3979-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz. Városgazdasági Kft előterjesztése
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2012. évi üzleti terve Tisztelt Képviselőtestület! A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. /továbbiakban: Gt./ 141. (2) bek. x./ pontja figyelembevételével a gazdálkodó szerv Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselő-testület feladata a 2012.évi üzleti terv elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2012.évi üzleti tervét. Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, 2012. május 22. Dr. Kelemen Márk polgármester 2
.../2012. (V.30.) sz. Kth. Városgazdasági Kft. 2012. évi üzleti terve Határozat - javaslat Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2012.évi üzleti tervét elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: folyamatos 3
E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.május 30 - án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2012.évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat tulajdonában lévő Kerekegyházi Városgazdasági Kft az önkormányzat alapellátási feladatokat ellátására megkötött Vállalkozási Szerződések szerint látja el feladatát. A Kft által ellátandó feladatok 2011.évben: Bérlakás, piac üzemeltetés: Az Erdő utcai bérlakások, és az önkormányzati szolgálati lakások üzemeltetését látja el a Kft. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Intézményi épületek, berendezések karbantartása: A rendszeres karbantartási feladatok ellátása. Útkezelői feladatok: bel- és külterületi utak javítása, kátyúzása, táblák pótlása, padka rendezése. Közterület fenntartás: Utak, közterület karbantartása, kaszálása az útszélek, árkok 1 m sáv határig. Köztisztasági feladatok: A szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés: kukák biztosítása a lakosság felé. Kukák illetve szemetes zsákok értékesítése. Üzleti tevékenység: Építőipari kivitelezés, asztalos munkák, mezőgazdasági szolgáltatás, üzleti tanácsadás, közbeszerzés bonyolítása, az önkormányzati beruházások bonyolítása. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetésnek elfogadásával döntött a Képviselő-testület a vállalkozási díj 2011.évi szinten tartásáról, amely nettó 2.730.600 Ft havonta. A jelenlegi vállalkozói díj, csak nagyon visszafogott, takarékos gazdálkodást tesz lehetővé. A Kft. alkalmazotti létszáma, nyugdíjazás miatt egy fővel csökkent, mely nem lett betöltve. A bérköltségek nem csökkentek így sem a kötelező minimálbér emelkedésének érvényesítése miatt. A Kft. üzleti tervét a 2012.évre a következők szerint mutatom be: Megnevezés Kód Városgazdasági Kft. 2011.év 2011.év 2012 Ft Terv Tény TERV Alapanyag 5111 0 666 791 260 000 Energia 5112 1 400 000 2 075 052 2 200 000 Karbantartási anyag 5113 4 000 000 3 216 373 3 200 000 Tisztítószerek 5114 96 000 78 964 75 000 Munkaruhák, védőital 5115 160 000 285 718 150 000 Nyomtatvány, irodaszer 5116 170 000 130 846 130 000 Szemetes zsák, kuka 512 5 000 5 837 5 000 4
Egyéb anyagköltség 513 30 000 56 000 50 000 Üzemanyag 514 2 700 000 2 830 291 3 100 000 Fogyóeszközök, szerszámok 515 100 000 65 404 80 000 Szakkönyvek 516 0 0 Egyéb anyagköltség 519 0 0 Anyag költség 51 8 661 000 9 411 276 9 250 000 Szállítás, rakodás 521 150 000 309 687 200 000 Bérleti díjak 522 1 336 000 1 333 798 1 330 000 Karbantartási költségek 523 4 500 000 4 386 763 4 400 000 Hirdetés, reklám, propaganda 524 20 000 72 083 40 000 Oktatás, továbbképzés 525 45 000 0 40 000 Utazás, kiküldetés 526 20 000 43 676 40 000 Posta, telefon, internet 527 350 000 429 908 450 000 Előfizetések 528 150 000 100 448 100 000 Mérnöki szolgáltatás 52902 0 40 000 100 000 Távfelügyelet 52903 236 000 224 640 230 000 Kéményvizsgálat 52904 70 000 68 930 70 000 Ügyvédi díjak 52905 120 000 30 000 30 000 Könyvelés, könyvvizsgálat 52906 1 220 000 1 220 000 1 220 000 Orvosi vizsgálatok 52907 35 000 58 000 58 000 Építőipari kivitelezés 52908 0 0 938 000 Kiadvány készítés 52912 0 0 Munka- és tűzvédelmi feladatok 52914 150 000 150 000 150 000 Gépi földmunkák 52915 0 0 Tanácsadások 52916 0 0 Közüzemi szolgáltatások 52917 0 762 848 770 000 Mezőgazdasági szolgáltatások 52918 0 309 400 300 000 Egyéb igénybevett szolgáltatások 52999 30 000 367 400 370 000 Igénybevett szolgáltatások 52 8 432 000 9 907 581 10 836 000 Illetékek 531 100 000 2 300 5 000 Bankköltség 532 200 000 200 527 200 000 Biztosítási díjak 533 345 000 344 602 345 000 Kezelési költségek 534 10 000 0 Egyéb szolgáltatások 53 655 000 547 429 550 000 Bérköltség 54 10 721 000 12 616 000 13 328 000 551 0 0 Sulicsekk 552 0 0 Kiküldetés 553 1 200 000 1 274 765 1 200 000 Reprezentáció 554 35 000 51 241 40 000 Megbízási díj 556 1 236 000 1 236 000 1 236 000 Betegszabadság 557 0 0 Étkezési utalvány 558 792 000 792 000 600 000 559 151 000 150 792 150 000 Személy jellegű kifizetések 55 3 414 000 3 504 798 3 226 000 Bérjárulékok 56 3 408 000 3 947 820 3 948 000 5
Értékcsökkenés 57 2 821 000 2 238 767 2 037 000 ELÁBÉ - 8141 0 0 ELÁBÉ - Telkek 8142 0 0 ELÁBÉ Hulladék gyűjtőzsák 8144 0 42 025 40 000 ELÁBÉ - Hulladékgyűjtő edény 8145 59 000 19 900 20 000 ELÁBÉ - 8149 25 000 0 Eladott áruk beszerzési értéke 814 84 000 61 925 60 000 Közvetített szolgáltatások 815 0 711 084 - Értékesített TE könyv.sz értéke 861 0 0 Káreseménnyel kapcs. ráford. 8631 0 35 000 Bírság, kötbér, késedelmi kamat 8632 0 3 001 Nem a váll. Érdekében felm. Ktg 8637 0 1 806 Engedmények 864 0 0 Értékvesztés, terven felüli écs 866 614 000 0 Adók, illetékek 867 0 704 616 726 000 Egyéb ráfordítások 869 0 173 Egyéb ráfordítások 86 614 000 744 596 726 000 Kölcsönök, hitelek kamatai 872 419 000 253 352 260 000 Árfolyam veszteség 876 836 000 395 507 400 000 Pénzügyi műveletek ráfordításai 87 1 255 000 648 859 660 000 Rendkívüli ráfordítások 88 0 0 Nyereséget terhelő adók 89 0 112 000 112 000 ÖSSZES KIADÁS, RÁFORDÍTÁS 40 065 000 44 452 135 44 733 000 0 0 Útkezelői feladatok 911 32 767 000 8 200 000 8 200 000 Közterület fenntartás 912 0 16 600 000 16 600 000 Intézményi fenntartás 913 0 7 967 200 7 967 000 Belföldi értékesítés bevétele 91 32 767 000 32 767 200 32 767 000 Ingatlanhasznosítás bevételei 921 2 000 000 2 234 539 2 230 000 Fakitermelés bevételei 922 0 123 350 Kereskedelem bevételei 923 80 000 61 892 Építőipari kivitelezés 924 0 1 000 000 2 151 000 Lakásbérbeadás 925 4 600 000 6 525 227 6 500 000 Mezőgazdasági feladatok 926 0 1 687 020 1 500 000 Takarítás, tisztítás 927 0 0 Irodai szolgáltatások 928 0 0 Egyéb bevételek 929 0 300 Belföldi szolgáltatás bevétele 92 6 680 000 11 632 328 12 381 000 Export értékesítés bevétele 93 0 0 - Tárgyi eszköz értékesítés 961 0 0 Pénzügyileg rendezett egyéb bev. 963 0 25 000 Utólagos engedmények 964 0 0 Kapott támogatás 967 0 25 952 Különféle egyéb bevételek 969 0 385 Egyéb bevételek 96 0 51 337-6
Kapott kamatok 974 0 4 129 Árfolyam nyereség 976 0 87 862 Pénzügyi műveletek bevételei 97 0 91 991 - Rendkívüli bevételek 98 862 000 865 905 863 000 ÖSSZES BEVÉTEL 40 309 000 45 408 761 46 011 000 EREDMÉNY 244 000 956 626 1 278 000 A Kft. által foglalkoztatott munkaerő létszámadatai 2012.január 01-től Létszám (fő) Munkakör 1 ügyvezető 1 adminisztrátor 2 karbantartó 2 gépkezelő 5 segédmunkás 11 összesen Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Városgazdasági Kft 2012.évi üzleti tervét fogadja el. Kerekegyháza, 2012. május 22. Ferencz Péter ügyvezető 7