Előterjesztés 1. melléklete Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési bevételeinek 2017. I. félévi teljesítése A B C D E F G H I J K Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2015. évi 2017. évi 2017. évi módosított (3) 2017. I. félévi teljesítés 1 1 Működési költségvetési bevételek 82 749 66 581 80 482 72 128 85 710 53 254 2 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 44 568 31 924 31 494 35 683 38 595 16 629 3 Önkormányzatok működési támogatásai 38 640 23 903 23 592 25 112 25 759 13 725 4 Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 21 006 23 903 23 592 25 112 25 759 13 187 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 17 634 538 6 működési célú támogatások bevételei 5 928 8 021 7 902 10 571 12 836 2 904 7 2 2 Közhatalmi bevételek 18 094 9 050 17 825 13 610 13 610 8 213 8 Adók 18 094 9 050 17 825 13 610 13 610 8 213 9 Idegenforgalmi adó 367 250 584 300 300 508 10 Építményadó 371 340 340 188 11 Kommunális adó 2 172 2 000 2 150 2 000 2 000 1 074 12 Telekadó 1 897 1 700 2 411 1 800 1 800 1 012 13 Iparűzési adó 12 193 4 000 10 888 8 000 8 000 4 609 14 Gépjárműadó 1 044 1 000 1 277 1 100 1 100 784 15 Talajterhelési díj 61 65 26 16 pótlékok, bírságok 360 100 79 70 70 12 17 2 3 Működési bevételek 19 081 25 484 30 792 22 835 33 505 28 240 18 Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke 11 643 21 853 23 730 15 326 23 726 22 532 19 Tulajdonosi bevételek 79 23 10 20 ÁFA bevételek és visszatérülések 6 114 3 631 5 955 7 509 9 779 5 698 21 A működés során keletkező egyéb bevételek 1 245 1 084 22 1 4 Önkormányzati Intézmények működési bevételek 1 006 123 371 172 23 2 5 Működési célú átvett pénzeszközök 24 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 9 346 67 112 14 690 105 246 118 786 8 021 25 2 6 Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről 1 650 44 370 0 89 784 103 274 0 26 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 21 688 21 688 27 felhalmozási célú támogatások bevételei 1 650 44 370 68 096 81 586 28 2 6 Felhalmozási bevételek 7 696 22 742 14 690 15 462 15 462 7 971 29 Ingatlanok értékesítése 7 696 22 742 14 665 15 462 15 462 7 971 30 tárgyi eszköz értékesítése 25 31 2 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 50 32 Költségvetési bevételek 92 095 133 693 95 172 177 374 204 496 61 275 33 Költségvetési egyenleg összege: -4 353-36 880 16 486 6 801-21 557 8 773 34 8 Finanszírozási bevételek 10 283 39 882 6 353 6 376 22 433 18 047 35 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 36 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétel 7 753 832 1 141 876 6 069 6 069 37 1 Intézmény 52 209 339 339 38 2 Önkormányzat 7 701 832 932 876 5 730 5 730 39 2 Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 1 430 10 864 10 864 40 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 41 2 Működési hitelfelvétel 42 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 2 530 3 782 1 114 43 2 Beruházási hitelfelvétel 0 39 050 0 5 500 5 500 0 44 - támogatás megelőlegező 33 127 45 - saját forrás biztosításához 5 923 5 500 5 500 46 Bevételi főösszeg 102 378 173 575 101 525 183 750 226 929 79 322
A B C D E F G H I J K Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2015. évi 2017. évi 2017. évi módosított (3) 2017. I. félévi teljesítés 1 1 Intézményi költségvetési 17 796 18 461 16 671 18 821 19 160 8 827 2 1 Működési költségvetési 17 611 18 261 16 579 18 621 18 960 8 827 3 2 Felhalmozási költségvetési 185 200 92 200 200 0 4 1 - Beruházások 185 200 92 200 200 5 2 - Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési 78 652 152 112 62 015 164 053 206 893 43 675 7 1 Működési költségvetési 69 683 59 592 49 351 63 391 78 078 39 742 8 Céltartalékok 0 0 0 0 1 848 0 9 Működési céltartalékok 10 Felhalmozási céltartalékok 0 0 0 0 1 848 0 11 - talajterhelési díj 142 12 - viziközmű fejlesztés 1 706 13 Általános tartalék 6 100 800 2 649 14 15 2 Felhalmozási költségvetési 8 969 86 420 12 664 99 862 124 318 3 933 16 1 - Beruházások 5 705 66 870 11 960 80 814 101 624 2 678 17 2 - Felújítások 1 552 19 550 654 19 048 22 694 1 255 18 3 - felhalmozási célú 1 712 50 19 Előterjesztés 2. melléklete Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési kiadásainak 2017. I. félévi teljesítése 20 Költségvetési 96 448 170 573 78 686 182 874 226 053 52 502 21 2 Finanszírozási 3 359 3 002 5 906 876 876 1 991 22 1 Működési finanszírozási 23 - Hiteltörlesztés 24 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés 2 418 832 3 736 876 876 1 991 25 2 Felhalmozási finanszírozási 26 - Hiteltörlesztés 941 2 170 2 170 27 Kiadási főösszeg 99 807 173 575 84 592 183 750 226 929 54 493
Előterjesztés 3. melléklete Eplény Községi Önkormányzat Intézményének Saját bevételeinek 2017. I. félévi teljesítése A B C D E F G 2015. évi 2017. év 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 1 006 123 371 2 0 3 módosított (3) 0 4 teljesítés 172
Előterjesztés 4. melléklete Eplény Községi Önkormányzat Intézményének Költségvetési bevételeinek 2017. I. félévi teljesítése A B C D E F G H I J K L M Irányító szervtől kapott Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek támogatás Előző évi Felhalmozási Ebből : Bevételek Működési célú Működési célú Felhalmozási költségvetési Működési Felhalmozási célú támogatás normatív összen támogatás Áhton belülről pénzeszköz pénzeszköz átvett célú átvett maradvány Összesen bevételek bevétel Áht.-on állami belülről támogatás 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 18 821 10 030 18 821 3 módosított (3) 339 18 821 10 030 19 160 4 teljesítés 172 339 8 843 5 932 9 354
Előterjesztés 5. melléklete Eplény Községi Önkormányzat Intézményének Költségvetési kiadásainak 2017. I. félévi teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési 2015. évi Kiadások Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési Beruházások Felújítások felhalmozási célú 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda K 17 796 18 461 16 671 2 18 821 10 764 2 410 5 447 200 3 módosított (3) 19 160 10 882 2 444 5 634 200 5 teljesítés 8 827 5 415 1 245 2 167 * jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok
Előterjesztés 6. melléklete A B C D E F G H I J K L M Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak 2017. I. félévi teljesítése 2015. évi 1 2 1 Önkormányzatok igazg. tevékenysége K 11 542 11 275 11 503 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó 2 12 585 9 565 2 215 805 3 módosított (3) 13 065 9 620 2 235 1 210 4 teljesítés 4 733 3 605 825 303 5 2 Előző évi visszafizetési kötelezettség K 391 699 674 6 65 65 7 módosított (3) 420 420 8 teljesítés 419 419 9 3 Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó K 113 1 960 69 10 60 60 11 módosított (3) 60 60 12 teljesítés 0 13 4 Áfa befizetés K 3 984 6 950 3 736 14 5 812 5 812 15 módosított (3) 5 812 5 812 16 teljesítés 2 225 2 225 17 5 Város és községgazdálkodási feladatok K 7 849 7 277 7 431 18 8 185 2 020 465 5 700 19 módosított (3) 8 346 2 028 468 5 850 20 teljesítés 3 366 1 047 261 2 058 Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott 21 6 NK 7 905 4 421 4 330 22 4 421 4 421 23 módosított (3) 4 421 4 421 24 teljesítés 2 259 2 259 2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. 25 7 Ing.erdőtelepítés ápolási költsége K 470 38 26 470 470 27 módosított (3) 470 470 28 teljesítés 66 66 Kiadások Működési költségvetési Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 6
29 A B C D E F G H I J K L M 8 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi 2015. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K 3 815 Kiadások Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 30 3 815 3 815 31 módosított (3) 14 485 14 485 32 teljesítés 14 511 14 511 33 9 Közutak üzemeltetése és fenntartása K 1 983 1 280 2 431 34 3 963 660 160 3 143 35 módosított (3) 4 188 840 205 3 143 36 teljesítés 3 940 544 116 3 280 37 10 Közvilágítás K 1 466 1 824 1 573 38 1 824 1 824 39 módosított (3) 1 824 1 824 40 teljesítés 929 929 41 11 Köztemető fenntartás és üzemeltetés K 332 450 172 42 450 450 43 módosított (3) 450 450 44 teljesítés 136 136 45 12 Háziorvosi szolgálat K 48 100 16 46 100 100 47 módosított (3) 100 100 48 teljesítés 11 11 49 13 Közművelődési feladatok K 6 212 5 410 4 982 50 6 275 2 790 640 2 845 51 módosított (3) 6 286 2 798 643 2 845 52 teljesítés 2 413 1 050 251 1 112 53 14 Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K 1 409 1 400 1 576 54 1 700 150 80 1 470 55 módosított (3) 1 750 0 0 1 750 56 teljesítés 335 335 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 7
A B C D E F G H I J K L M 2015. évi 57 15 Lakásfenntartási támogatás Á 18 Kiadások 58 0 59 módosított (3) 0 60 teljesítés 0 61 16 Rendszeres szoc. segély Á 77 62 0 63 módosított (3) 0 64 teljesítés 0 65 17 Települési támogatás K 1 108 1 320 890 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 66 1 320 1 320 67 módosított (3) 1 320 1 320 68 teljesítés 220 10 210 69 18 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K 6 377 8 155 7 523 70 8 436 7 430 1 006 71 módosított (3) 8 906 7 430 1 006 400 70 72 teljesítés 2 995 2 510 299 116 70 73 19 Nyári diákmunka K 800 434 74 934 765 169 75 módosított (3) 934 765 169 76 teljesítés 0 77 20 Játszótér építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat K 17 511 78 0 79 módosított (3) 0 80 teljesítés 0 Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési 81 21 hozzájárulás K 82 0 83 módosított (3) 0 84 teljesítés 0 85 22 Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K 225 300 300 86 350 350 87 módosított (3) 350 350 88 teljesítés 0 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 8
A B C D E F G H I J K L M 89 23 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj K 2015. évi Kiadások 90 0 91 módosított (3) 0 92 teljesítés 0 93 24 VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K 46 60 132 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 94 162 162 95 módosított (3) 162 162 96 teljesítés 40 40 Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. 97 25 Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K 327 581 559 98 767 767 99 módosított (3) 767 767 100 teljesítés 384 384 101 26 Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K 50 65 52 102 75 75 103 módosított (3) 75 75 104 teljesítés 60 60 105 27 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 NK 106 442 296 72 74 107 módosított (3) 442 296 72 74 108 teljesítés 0 109 28 "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053 NK 110 0 111 módosított (3) 2 265 989 196 1 080 112 teljesítés 0 113 29 Társadalmi szervezetek támogatása NK 610 880 560 114 810 810 115 módosított (3) 810 810 116 teljesítés 330 330 117 ebből: - Eplény Sportegyesület 410 560 360 118 560 560 119 módosított (3) 560 560 120 teljesítés 180 180 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 9
A B C D E F G H I J K L M 2015. évi 121 - Fortuna Színjátszó Egyesület 100 170 100 Kiadások Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 122 150 150 123 módosított (3) 150 150 124 teljesítés 150 150 125 - Ezüst Huszár sakk-szakosztály 100 100 100 126 100 100 127 módosított (3) 100 100 128 teljesítés 0 129 - BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület 50 130 0 131 módosított (3) 0 132 teljesítés 0 133 30 Alapítványok támogatása NK 100 100 370 134 370 370 135 módosított (3) 370 370 136 teljesítés 370 370 137 ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány 100 100 370 138 370 370 139 módosított (3) 370 370 140 teljesítés 370 370 141 MINDÖSSZESEN: 69 683 59 592 49 351 142 63 391 23 676 4 807 31 064 1 320 2 524 143 módosított (3) 78 078 24 766 4 994 44 049 1 320 2 949 144 teljesítés 39 742 8 756 1 752 27 411 210 1 613 Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok 145 : 60 973 54 191 44 091 146 57 348 23 380 4 735 26 569 1 320 1 344 147 módosított (3) 69 770 23 481 4 726 38 474 1 320 1 769 148 teljesítés 36 783 8 756 1 752 25 152 210 913 Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok 149 : 8 615 5 401 5 260 150 6 043 296 72 4 495 0 1 180 151 módosított (3) 8 308 1 285 268 5 575 0 1 180 152 teljesítés 2 959 0 0 2 259 0 700 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 10
153 A B C D E F G H I J K L M Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) 2015. évi feladatok : 95 0 0 Kiadások 154 0 155 módosított (3) 0 156 teljesítés 0 * jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 11
Előterjesztés 7. melléklete Eplény Községi Önkormányzat Beruházási és egyéb felhalmozási célú ának 2017. I. félévi teljesítése A B C D E F G H I J Teljes költség Teljesítés 2017. évi 2015. 12.31- ig 2017. évi módosított (3) 2017. I. félévi teljesítés 1 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 1 kisértékű tárgyi eszközök beszerzése K 292 92 200 200 3 Intézményi beruházási 292 0 92 200 200 0 4 2. Eplény Községi Önkormányzat 5 Önkormányzati beruházási : 6 1 Szoftver licenc díjak 7 8 9 10 11 NK 200 200 200 60 2 Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése NK 1 630 50 1 500 1 580 3 Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése K 1 000 1 000 4 Eplény, Veszprémi u. 68/A. sz. raktárépület átalakítása NK 145 145 5 Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása NK 568 413 155 155 6 Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával NK 45 403 1 033 44 370 44 370 12 7 kisértékű tárgyi eszközök beszerzése NK 1 126 626 300 500 188 13 8 Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése NK 245 121 100 124 14 9 Település üdvözlő tábla telepítése NK 600 37 400 563 15 16 10 kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak) NK 124 124 11 NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" NK 1 837 220 1 617 17 12 Hangosítási eszközök beszerzése NK 1 250 1 231 19 18 13 Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése NK 7 043 7 043 7 043 19 14 Falugondnoki autó beszerzése NK 12 700 12 700 12 700 20 15 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök NK 499 23 476 21 16 Óvodába napfénytető beszerzése NK 521 521 22 23 24 25 17 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP- 1.4.1-15-VE1-2016-00013 (óvodai NK 14 354 628 13 726 13 726 18 Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása NK 5 971 5 971 0 19 Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák NK 2 529 2 529 20 Eplény, Veszprémi u. 64. szám alatt lévő Közösségi ház és templom épület nyílászáróinak cseréjére és felújítására NK 475 475 475 26 21 Rider kisgép és kiegészítők beszerzése NK 3 000 3 000 2 250 27 22 "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053 NK 13 490 13 490 25 28 23 Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése NK 150 150 29 Önkormányzati beruházási 114 860 1 276 11 960 80 814 101 624 2 678 30 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú : 31 32 24 Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése NK 50 50 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú 50 0 50 0 0 0 33 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 115 202 1 276 12 102 81 014 101 824 2 678 * jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok
Előterjesztés 8. melléklete Eplény Községi Önkormányzat Felújítási ának 2017. I. félévi teljesítése A B C D E F G H I Teljes költség 2017. évi 2017. évi módosított (3) 2017. I. félévi teljesítés 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 3 1 Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése NK 1 700 654 1 046 3 2 Eplény, Veszprémi u. 64. szám alatt lévő Közösségi ház és templom épület nyílászáróinak cseréjére és felújítására NK 0 475 4 3 Belterületi utak felújítása K 19 048 19 048 19 048 5 4 Központi buszváró (Epény 82 hrsz) NK 2 000 2 000 777 5 Eplényi Napköziotthonos Óvoda vizesblokkjának 6 felújítása K 600 600 7 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 23 348 654 19 048 22 694 1 255 * jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok
Előterjesztés 9. melléklete Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2017. évben A B C D E F G H I J Eredeti Módosított 2017. I. félévi 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (3) teljesítés MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3) teljesítés 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 683 38 595 16 629 1. Személyi juttatások 34 440 35 648 14 171 3 2. Közhatalmi bevételek 13 610 13 610 8 213 2. Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó 7 217 7 438 2 997 4 3. Működési bevételek 22 835 33 505 28 412 3. Dologi 36 511 49 683 29 578 5 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 320 1 320 210 6 5. működési célú 2 524 2 949 1 613 7 6. Működési célú tartalék 800 2 649 0 Eredeti Módosított 2017. I. félévi 8 Működési költségvetési bevételek 72 128 85 710 53 254 Működési költségvetési 82 812 99 687 48 569 9 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 10 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89 784 103 274 0 1. Beruházási 81 014 101 824 2 678 11 6. Felhalmozási bevételek 15 462 15 462 7 971 2. Felújítási 19 048 22 694 1 255 12 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 50 50 3. felhalmozási célú 0 0 0 13 4. Felhalmozási célú tartalék 1 848 0 14 Felhalmozási költségvetési bevételek 105 246 118 786 8 021 Felhalmozási költségvetési 100 062 126 366 3 933 15 Költségvetési bevételek 177 374 204 496 61 275 Költségvetési 182 874 226 053 52 502 16 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 17 1. Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 18 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 114 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 876 876 1 991 19 3. Költségvetési maradvány 876 6 069 6 069 20 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 21 3. Hosszú lejáratú hitel felvétele 5 500 5 500 0 3. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 0 22 4. Rövid lejáratú hitel felvétele 0 4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 23 5. Költségvetési maradvány 10 864 10 864 24 Finanszírozási bevételek 6 376 22 433 18 047 Finanszírozási 876 876 1 991 25 ÖSSZES BEVÉTEL 183 750 226 929 79 322 ÖSSZES KIADÁS 183 750 226 929 54 493 26 Költségvetési egyenleg összege -5 500-21 557 8 773 27 ebből: működési -10 684-13 977 4 685 28 ebből: felhalmozási 5 184-7 580 4 088 29 Finanszírozási kal korrigált egyenleg -6 376-22 433 6 782 30 31 Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével 876 16 933 18 047 5 500 5 500 0 32 Működési bevételek aránya %-ban 39,7% 40,4% 76,2% Működési aránya %-ban 45,5% 44,3% 92,8% 33 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 60,3% 54,8% 10,1% Felhalmozási aránya %-ban 54,5% 55,7% 7,2%