Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet. AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,735512 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethető összeg (HUF): T nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges, akár 1-2 nap Indulás dátuma: 25.2.28 Saját tőke (HUF): 144 475 699 318 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 14 12 1 8 6 4 2 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,5%,11%,33%,92% 3,55%,29%,35%,81% 1,73% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,7% 4,19% KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 214.7.8 214.9.2 214.1.29 214.12.23 215.2.24 215.4.22 215.6.18 215.8.12 215.1.8 215.12.3 216.2.2 216.4.1 216.5.27 216.7.21 216.9.14 216.11.11 217.1.6 217.3.2 217.5.2 217.6.27 217.8.21 217.1.13 217.12.11 218.2.7 218.4.9 218.6.6 1,79 1,76 1,73 1,71 1,68 1,65 1,63 1,6 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 144 475 699 318 1,% Lekötött betét 123 227 179 165 85,29% Folyószámla 22 297 685 263 15,43% Egyéb követelés 484 343 531,34% Kötelezettségek -1 533 58 641-1,6% 144 475 699 318 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 27,2% 218.5.9-218.8.9 Betét 21,22% 218.5.7-218.8.6 Betét 1,61% Betétek, nettó likvid eszközök 1,% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 84,57% Devizakitettség fedezettségi szintje % Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés. CIB Euró Pénzpiaci Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Döntő részben rövid futamidejű, kiszámítható árfolyamalakulással rendelkező pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE (EUR):,12323 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethető összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: tetszőleges Indulás dátuma: 25.9.26 Saját tőke (EUR): 131 228 594,43 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 214.7.1 214.9.4 214.1.31 214.12.3 215.2.26 215.4.24 215.6.22 215.8.14 215.1.12 215.12.7 216.2.4 216.4.5 216.5.31 216.7.25 216.9.16 216.11.14 217.1.9 217.3.3 217.5.3 217.6.28 217.8.22 217.1.16 217.12.12 218.2.7 218.4.9 218.6.6,2,192,183,175,167,158,15,142,133,125,117,18,1 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,9%,15%,23%,49% 1,37%,15%,54%,48%,71% 1,54% 2,71% 2,45% 1,5% 1,67% 3,98% 1,64% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 131 228 594,43 1,% Lekötött betét 111 91 984,23 84,66% Folyószámla 2 44 55,13 15,55% Egyéb követelés 131 219,91,1% Kötelezettségek -399 114,84 -,3% 131 228 594,43 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 1% Folyószámla (EUR) 15,55% Devizakitettség fedezettségi szintje % Betétek, nettó likvid eszközök Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 84,45% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Pénzpiaci Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejű, kiszámítható árfolyamalakulással rendelkező állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA. ALACSONY MAGAS KOCKÁZATELUTASÍTÓ (HUF): 2,625182 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1* Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: T nincs korlátozva 1% RMAX Index minimum 3 hónap Indulás dátuma: 2.5.11 Saját tőke (HUF): 1 668 42 471 * A 1 forintos visszaváltási díj mellett további,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 4 35 3 25 2 15 1 5 214.7.1 214.9.4 214.1.31 214.12.3 215.2.26 215.4.24 215.6.22 215.8.14 215.1.12 215.12.7 216.2.4 216.4.5 216.5.31 216.7.25 216.9.16 216.11.14 217.1.9 217.3.3 217.5.3 217.6.28 217.8.22 217.1.13 217.12.11 218.2.7 218.4.9 218.6.6 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,6%,5%,96% 3,63% -,4%,57%,92% 1,7% 4,25% 7,53% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 5,42% 2,7 2,66 2,63 2,59 2,55 2,51 2,48 2,44 2,4 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 15,47% 84,53% Betétek, nettó likvid eszközök 8 971 4 651 84,9% Lekötött betét 7 618 787 816 71,41% Folyószámla 1 383 837 514 12,97% Egyéb követelés 3 796 375,4% Kötelezettségek -35 21 54 -,33% Értékpapírok 1 65 929 2 15,47% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1 65 929 2 15,47% Származtatott ügyletek 46 9 8,43% 1 668 42 471 1,% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 87,5% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 218.7.5-218.1.5 Betét 28,14% Folyószámla (HUF) 12,91% 218.6.21-218.9.21 Betét 15,13% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 97,92% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés. CIB Dollár Megtakarítási Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy megoldást kínáljon az akár átmenetileg felszabaduló dollár megtakarítások elhelyezésére. Az Alap a biztonságot előtérbe helyező, konzervatív befektetési politikát valósít meg. A portfólió elsősorban pénzpiaci eszközöket, bankbetéteket, államkötvényeket, vállalati-, banki- és egyéb kötvényeket tartalmaz. AZ ALAP FŐBB ADATAI (USD):,12269 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):,5* Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethető összeg (USD): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 hónap Indulás dátuma: 216.8.15 Saját tőke (USD): 48 962 594,12 * A,5 dolláros visszaváltási díj mellett további.5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 3 hónap 6 hónap 1 év 217 Indulástól,64%,7% 1,8% 1,56% 1,15% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 4,97% 59,3% 8 7 6 5 4 3 2 1 ALACSONY 216.9.6 216.1.3 216.1.28 216.11.28 216.12.23 217.1.2 217.2.16 217.3.16 217.4.12 217.5.12 217.6.9 217.7.6 217.8.2 217.8.29 217.9.25 217.1.2 217.11.2 217.12.15 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 218.1.16 218.2.12 218.3.9 218.4.11 218.5.1 218.6.7 218.7.4 MAGAS Betétek, nettó likvid eszközök 28 92 19,12 59,3% Lekötött betét 12 74 923,62 24,66% Folyószámla 16 731 413,18 34,17% Egyéb követelés 178 77,99,37% Kötelezettségek -83 88,67 -,17% Értékpapírok 2 6 575, 4,97% Állampapírok 2 6 575, 4,97% 48 962 594,12 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Folyószámla (USD) 34,17% REPHUN 4 3/25/19 USD 14,62% REPHUN 1/29/2 USD 11,78% REPHUN 6 3/8 3/29/21 USD 11,19%,11,1,8,7,5,4,3,1 TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Betétek, nettó likvid eszközök Állampapírok Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 65,89% Az alap befektetései dollárban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Relax Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,125 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: minimum 6 hónap Indulás dátuma: 215.8.31 Saját tőke (HUF): 41 712 81 974 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -,39%,47%,91%,43% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 13,89%,36% 3,52% 24,1% 58,22% 45 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 215.9.11 215.1.21 215.12.1 216.1.14 216.2.23 216.4.7 KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 216.5.18 216.6.27 216.8.4 216.9.13 216.1.21 216.12.2 217.1.12 217.2.21 217.4.3 217.5.16 217.6.26 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 217.8.3 217.9.12 217.1.2 217.12.1 218.1.15 218.2.22 218.4.9 218.5.22 218.6.29 Betétek, nettó likvid eszközök 24 144 526 28 57,88% Lekötött betét 16 254 313 568 38,97% Folyószámla 8 62 265 749 19,33% Egyéb követelés 15 856 193,4% Kötelezettségek -187 99 32 -,45% Értékpapírok 17 426 61 576 41,78% Állampapírok 1 13 619 264 24,1% Vállalati és banki kötvények 1 468 255 334 3,52% Jelzáloglevelek 151 568 55,36% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 5 792 618 428 13,89% Származtatott ügyletek 142 214 19,34% 41 712 81 974 1,% 1,1 1,8 1,6 1,3 1,1,99,97,94,92,9 Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok Vállalati és banki kötvények Jelzáloglevelek 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 19,33% 218.6.29-218.1.1 Betét 14,4% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 81,23% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 96,36% USD: 95,96% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés. CIB Euró Relax Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR):,11535 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% Eonia Total Return Index minimum 6 hónap Indulás dátuma: 215.8.31 Saját tőke (EUR): 49 168 861,34 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -,32%,39%,62%,36% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 6,29% 5,55% 1,48% 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 215.9.3 215.1.13 215.11.23 216.1.6 216.2.15 216.3.3 216.5.9 216.6.17 216.7.27 216.9.5 216.1.13 216.11.24 217.1.4 217.2.13 217.3.24 217.5.8 217.6.16 217.7.26 217.9.4 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 217.1.12 217.11.23 218.1.5 218.2.14 218.3.28 218.5.11 218.6.21,21,19,17,15,13,12,1,8,6,4,2 Betétek, nettó likvid eszközök 42 631 165,96 86,7% Lekötött betét 14 52 922,8 29,53% Folyószámla 28 277 57,95 57,51% Egyéb követelés 1 751,96,2% Kötelezettségek -177 566,3 -,36% Értékpapírok 6 549 16,58 13,32% Állampapírok 727 9,17 1,48% Vállalati és banki kötvények 2 73 993,82 5,55% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 3 9 932,59 6,29% Származtatott ügyletek -11 321,2 -,2% 49 168 861,34 1,% 86,68% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 57,48% Vállalati és banki kötvények Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 95,97% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 42,86% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés. CIB Algoritmus Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Főként CIB alapokból összeállított, a tőkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tőkepiaci folyamatok matematikai elemzéséből levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyagbefektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATTŰRŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 1 6 1,1 (HUF): 1,688 1 4 1,8 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év Indulás dátuma: 211.4.18 Saját tőke (HUF): 825 553 411 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 2 1 8 6 4 2 214.6.23 214.8.14 214.1.8 214.12.3 215.2.3 215.3.27 215.5.26 215.7.17 215.9.11 215.11.5 216.1.4 216.2.25 216.4.25 216.6.17 216.8.1 216.1.3 216.11.28 217.1.2 217.3.16 217.5.12 217.7.6 217.8.29 217.1.2 217.12.15 218.2.12 218.4.11 218.6.7 1,6 1,4 1,3 1,1,99,97,95 1 év 5 év 217 216 215 214 213 212 Indulástól 1,92%,71% 3,19% 1,68% -1,7% -,54%,43% 6,5%,89% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 7,27% 3,98% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 6 57 418 7,27% 31,62% 51,% Folyószámla 6 797 823 7,36% Egyéb követelés 8 996,% Kötelezettségek -749 41 -,9% Értékpapírok 765 495 993 92,73% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 765 495 993 92,73% 6,13% 825 553 411 1,% Likviditási típusú befektetési alap Részvény típusú befektetési alap Kötvény típusú befektetési alap Nyersanyag típusú befektetési alap 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap befektetési jegy 51,% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Nettó likvid eszközök Kötelezettség módszer 1,% Devizakitettség fedezettségi szintje USD:,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Bruttó módszer 92,64% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Kötvény Plusz Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történő befektetéssel Önnek lehetősége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményéből részesedjen. AZ ALAP FŐBB ADATAI ALACSONY MAGAS KOCKÁZATTŰRŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 3 5 1,1 (HUF): 1,219 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2 5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év Indulás dátuma: 215.4.2 Saját tőke (HUF): 1 652 283 96 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -,69% 1,98% 2,21%,56% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 18,93% 4,65% 8,89% 31,54% 3 2 5 2 1 5 1 5 215.5.7 215.6.19 215.7.31 215.9.15 215.1.28 215.12.9 216.1.26 216.3.8 216.4.25 216.6.7 216.7.19 216.8.3 216.1.11 216.11.24 217.1.6 217.2.17 217.4.3 217.5.18 217.6.3 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 217.8.11 217.9.22 217.11.7 217.12.19 218.2.2 218.3.2 218.5.7 218.6.19 Betétek, nettó likvid eszközök 655 544 81 39,68% Folyószámla 663 895 685 4,18% Egyéb követelés 474 253,3% Kötelezettségek -8 825 857 -,53% Értékpapírok 98 67 889 59,35% Állampapírok 521 82 433 31,54% Vállalati és banki kötvények 146 825 533 8,89% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 312 699 923 18,93% Származtatott ügyletek 16 131 99,98% 1 652 283 96 1,% 1,8 1,6 1,4 1,1,99,97,95 Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok Vállalati és banki kötvények Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN REPHUN 3/8 3/24 USD 18,17% Folyószámla (HUF) 4,17% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 61,43% Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 96,21%, EUR: 93,35% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Kincsem Kötvény Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 4,4728 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 5* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% MAX Index legalább 3 év Indulás dátuma: 1997.6.5 Saját tőke (HUF): 16 414 528 75 * Az 5 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,13% 4,66% 5,67% 4,67% 5,16% 2,43% 1,18% 8,1% 21,49% -,32% 5,36% 7,36% -3,6% 7,34% AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 213.7.23 213.1.3 213.12.16 214.3.4 214.5.19 214.7.29 KOCKÁZAT-SEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 214.1.8 214.12.19 215.3.9 215.5.21 215.7.31 215.1.13 215.12.23 216.3.8 216.5.24 216.8.2 216.1.11 MAGAS 216.12.22 217.3.3 217.5.18 217.7.28 217.1.6 217.12.19 218.3.2 218.5.22 5, 4,8 4,5 4,3 4, 3,8 3,5 3,3 3, 2,8 2,5 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 5,5% 3,11% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 59 872 12 3,11% Folyószámla 222 612 789 1,36% Egyéb követelés 41 487 668 2,5% Kötelezettségek -123 228 337 -,75% Értékpapírok 15 94 656 585 96,89% Állampapírok 15 2 397 779 91,4% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 92 258 86 5,5% 16 414 528 75 1,% 91,4% Betétek, nettó likvid eszközök Állampapírok Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN MÁK 224/B 15,82% MÁK 223/A 16,4% MÁK 225/B 12,26% MÁK 22/C 11,35% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 98,64% Devizakitettség fedezettségi szintje,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Balance Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,494 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2 5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év Indulás dátuma: 214.12.15 Saját tőke (HUF): 4 973 138 56 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 215 Indulástól 2,12% 4,24% 4,14% -6,2% 1,71% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 1,4% 25,52% 13,1% 14,68% 18,71% 18,5% Nettó likvid eszközök; származtatott ügyletek Észak-amerikai részvénypiacok Európai részvénypiacok Európai kötvénypiacok Fejlődő részvénypiacok 8 7 6 5 4 3 2 1 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 215.1.9 215.2.25 215.4.15 215.6.3 215.7.2 215.9.7 215.1.22 215.12.9 216.1.29 216.3.18 216.5.6 216.6.23 216.8.9 216.9.23 216.11.11 216.12.29 217.2.14 217.4.3 217.5.23 MAGAS 217.7.1 217.8.24 217.1.1 217.11.28 218.1.17 218.3.5 218.4.25 218.6.14 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN KOCKÁZAT-SEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA. Betétek, nettó likvid eszközök 929 581 683 18,69% Folyószámla 933 55 395 18,77% Egyéb követelés 17 89 36,36% Kötelezettségek -21 859 18 -,44% Értékpapírok 3 954 439 433 79,52% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 3 954 439 433 79,52% Származtatott ügyletek 89 116 94 1,79% 4 973 138 56 1,% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 13,1% Folyószámla (EUR) 15,% ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF 1,4% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 12,64% 1,2 1,14 1,7 1,1,95,89,82,76,7 TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Globális nyersanyagpiac Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 96,13%, USD: 97,84% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 84,2% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Euró Balance Alapok Alapja. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR): Vétel:,987392 jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% Eonia Total Return Index legalább 3 év Indulás dátuma: 215.6.22 Saját tőke (EUR): 6 84 183,26 7 6 5 4 3 2 1 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 215.7.27 215.9.8 215.1.19 215.11.3 216.1.14 216.2.24 216.4.11 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 216.5.23 216.7.1 216.8.11 216.9.21 216.11.3 216.12.14 217.1.25 217.3.7 217.4.2 217.6.1 217.7.13 217.8.23 MAGAS 217.1.3 217.11.15 217.12.28 218.2.8 218.3.23 218.5.9 218.6.2,12,1,8,7,5,3,2 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól,94% 3,62% 2,65% -,41% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 9.97% 25.97% 12.92% 14.61% 18.59% 17.94% Nettó likvid eszközök; származtatott ügyletek Észak-amerikai részvénypiacok AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 1 784 155,34 26,8% Folyószámla 1 783 229,12 26,7% Egyéb követelés 32 496,89,48% Kötelezettségek -31 57,67 -,46% Értékpapírok 5 63 576,62 74,3% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 5 63 576,62 74,3% Származtatott ügyletek -7 548,7 -,11% 6 84 183,26 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 26,7% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 12,92% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 12,55% Európai részvénypiacok Európai kötvénypiacok Fejlődő részvénypiacok Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 97,84% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Globális nyersanyagpiac TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer: 1,% Bruttó módszer: 74,55% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Reflex Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,172 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év Indulás dátuma: 216.2.8 Saját tőke (HUF): 36 392 15 444 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 Indulástól,41% 4,21% 4,18% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 1,83% 31,6% 32,29% 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 216.3.8 216.4.18 216.5.24 216.6.28 216.8.2 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 216.9.6 216.1.11 216.11.17 216.12.22 217.1.27 217.3.3 217.4.1 217.5.18 217.6.23 217.7.28 217.9.1 217.1.6 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA. MAGAS 217.11.14 217.12.19 218.1.26 218.3.2 218.4.12 218.5.22 218.6.26 Betétek, nettó likvid eszközök -88 633 681 -,24% Folyószámla 81 746 984,22% Egyéb követelés 13 72 799,4% Kötelezettségek -184 83 464 -,51% Értékpapírok 35 724 659 125 98,17% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 35 724 659 125 98,17% Származtatott ügyletek 756 8 2,8% 36 392 15 444 1,% 1,2 1,16 1,13 1,9 1,5 1,1,97,94,9 31,92% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z Epsilon Fund Q-Flexible I Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,78% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,24% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,45% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 96,38% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 13,23% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Euró Reflex Alapok Alapja. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A CIB Euró Re ex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhet részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszköz-kosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR):,985496 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% Eonia Total Return Index legalább 3 év Indulás dátuma: 217.1.24 Saját tőke (EUR): 13 33 821,77 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 217.1.31 217.11.13 217.11.23 217.12.5 217.12.15 217.12.29 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 218.1.11 218.1.23 218.2.2 218.2.14 218.2.26 218.3.8 218.3.22 218.4.5 218.4.17 218.4.27 218.5.11 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 218.5.24 218.6.5 218.6.15 218.6.27 218.7.9 218.7.19,22,21,19,17,16,14,13,11,1,8,6,5,3,2 3 hónap 6 hónap Indulástól -,48% -2,81% -1,45% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 3,1% 31,83% 32,65% Betétek, nettó likvid eszközök 44 6,94 3,1% Folyószámla 455 779,94 3,5% Kötelezettségek -51 773, -,4% Értékpapírok 12 629 814,83 96,9% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 12 629 814,83 96,9% 13 33 821,77 1,% 32,42% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,65% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,42% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,83% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z Epsilon Fund Q-Flexible I Devizakitettség fedezettségi szintje USD:,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 96,5% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés CIB Talentum Total Return Alapok Alapja. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelôk palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF):,9941 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: legalább 5 év Indulás dátuma: 217.1.3 Saját tőke (HUF): 13 144 26 628 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól -1,86% -,39% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 4,63% 16 14 12 1 8 6 4 2 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 217.2.17 217.3.1 217.4.3 217.4.26 217.5.18 KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 217.6.9 217.6.3 217.7.21 217.8.11 217.9.1 217.9.22 217.1.13 217.11.7 217.11.28 217.12.19 218.1.12 218.2.2 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA MAGAS 218.2.23 218.3.2 218.4.12 218.5.7 218.5.29 218.6.19 218.7.1 Betétek, nettó likvid eszközök 338 953 426 2,58% Folyószámla 414 82 339 3,16% Egyéb követelés 6 11 374,5% Kötelezettségek -81 959 287 -,62% Értékpapírok 12 535 114 872 95,37% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 12 535 114 872 95,37% Származtatott ügyletek 27 138 33 2,6% 13 144 26 628 1,% 1,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1,99,97,95 95,37% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN - Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 95,45% EUR: 96,86% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 12,61% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).