1937-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2017. február 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: hatásvizsgálati lap 1
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2017. február 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat növekedett összességében 2 782 e Ft-tal, oka: - A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai december 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Gyermekétkeztetés finanszírozása Elszámolásból származó bevétel Bérkompenzáció Összesen: -2 481 000 Ft 5 063 000 Ft 200 000 Ft 2 782 000 Ft Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát 130 e Ft-tal növeltük, a bölcsődei szolgáltatásokhoz kapcsolódó, fel nem használt kiadási előirányzatot 400 000 Ft elvontunk az intézménytől feladatelmaradás miatt. Az önkormányzatnál előirányzatot képeztünk 530 000Ft összegben a Kerekegyházi sorsok 1956 pályázat keretében kifizetett személyi juttatásra. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 21 e Ft-tal, valamint az önkormányzat dologi kiadásaiból a kifizetői SZJA előirányzatára 1 012 000 Ft-ot átcsoportosítottunk. A dologi kiadások előirányzatait növeltük 495 e Ft-tal, a hivatal kiadásainál 13 000 Ft-ot átcsoportosítottunk az ellátottak juttatásaira, bölcsőde karbantartási kiadások előirányzatát növeltük 508 000 Ft-tal. 2
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot növeltük a települési támogatás keretében biztosított gyermekétkeztetési kedvezmény soron 813 000 Ft-tal, a hivatal költségvetésén belül növeltük a lakásfenntartási ellátás előirányzatát 13 000 Ft-tal. Az egyéb működési célú támogatások között a Sportegyesület részére jóváhagyott, 2017. évi működési támogatás megelőlegezésére 1 200 000 Ft-ot terveztük. Itt szerepel az általános tartalék, ami 258 860 e Ft-ról 256 958 e Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében. A egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 000 000 Ft előirányzatot képeztünk a Kábelkommunikációs Kft részére az 53/2015. (V.6.) sz. Kth. határozattal megállapított tervezői megbízás költségére, annak kifizetése 2016. évben történt meg. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege 1 381 440 -ról 1 384 222 Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2017. február 17. Dr. Kelemen Márk polgármester 3
1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016.12.20. mód. Előirányzat 2016.12.31. mód. Előirányzat Megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016.12.20. mód. Előirányzat 2016.12.31. mód. Előirányzat A D E E G J K Sze I. Működési költségvetés 980 649 1 039 936 1 042 718 I. Működési költségvetés 1 163 605 1 243 365 1 245 147 1. Közhatalmi bevételek 267 534 267 534 267 534 1. Személyi juttatások 217 468 227 042 227 172 1.1. Adóbevételek 265 888 265 888 265 888 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 1 646 1 646 1 646 2. Működési bevételek 134 491 134 259 134 259 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 748 57 399 58 432 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 578 024 637 423 640 205 3. Dologi kiadások 299 899 340 004 340 499 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 499 393 515 620 518 402 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 11 007 11 833 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 28 261 28 261 5. Egyéb működési kiadások 583 490 607 913 607 211 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 78 631 93 542 93 542 5.1. Elvonások és befizetések 28 261 28 261 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 15 486 22 963 22 963 4. Működési célú átvett pénzeszközök 600 720 720 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások 583 490 579 652 578 950 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék 279 312 258 860 256 958 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 600 720 720 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 II. Felhalmozási költségvetés 10 552 25 552 25 552 II. Felhalmozási költségvetés 96 016 120 889 121 889 4
1. Felhalmozási bevételek 4 240 4 240 4 240 1. Beruházási kiadások 25 731 42 760 42 760 1.1. Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 70 285 74 055 74 055 1.2. Ingatlanok értékesítése 4 240 4 240 4 240 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 15 000 15 000 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 000 15 000 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 4 074 5 074 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 312 6 312 6 312 4. Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 312 6 312 6 312 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 991 201 1 065 488 1 068 270 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 074 5 074 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 259 621 1 364 254 1 367 036 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -268 420-298 766-298 766 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege -182 956-203 429-202 429 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -85 464-95 337-96 337 5
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 285 606 315 952 315 952 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel) 17 186 17 186 17 186 Működési célú finanszírozási kiadás 17 186 17 186 17 186 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE -285 606-315 952-315 952 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 285 606 315 952 315 952 Működési egyenleg összesen -200 142-220 615-219 615 1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra 200 142 220 615 219 615 Felhalmozási egyenleg összesen -85 464-95 337-96 337 2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra 85 464 95 337 96 337 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 0 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 1 276 807 1 381 440 1 384 222 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 276 807 1 381 440 1 384 222 6
2. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása Megnevezés 2016.évi 2016.12.21 változás 2016.12.31 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 534 534 Lakásfenntartási támogatás 0 6 6 Elszámolásból származó bevétel 0 0 5063 5063 Kiegészítő ágazati pótlék 0 5684 5684 Keresetkiegészítés/kompenzáció 2016 0 5258 200 5458 Ágazati pótlék 4459 4459 Összesen 0 15941 5263 21204 3. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés 2016.évi 2016.12.21 változás 2016.12.31 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére 292918 292918 292918 Általános feladatokra 225 225 225 Szociális feladatok támogatása 74803 82286 82286 Óvodai nevelés támogatása 217890 222685 222685 Lajosmizsei Rendőrőrs 240 300 300 Bursa program önrész 451 451 451 Tartalék 279512 258860-1902 256958 Összesen: 573121 564807-1902 562905 7
4. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés 2016.évi 2016.12.21 változás 2016.12.31 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Sport Egyesület 5500 5500 1200 6700 Tűzoltó Köztestület 2087 5324 5324 Polgárőrség 400 460 460 Országos Mentőszolgálat Alapítvány 50 50 Katolikus Egyház 100 100 100 Református Egyház 100 100 100 Háziorvosi szolgálatok támogatása 900 825 825 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 432 Izsák Kom Kft-nek átadott pe. 300 300 300 Európa Jövője Egyesület támogatása 400 400 400 Rákóczi Szövetség 50 50 50 Településünk fejlődéséért alapítvány 100 100 100 Matt Kft 1142 1142 Falugondnoki szövetség 42 42 Kárpátaljai magyarság megsegítése 20 20 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 10369 14845 1200 16045 5. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Megnevezés 2016.évi 2016.12.21 változás 2016.12.31 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Atyha község templom felújítás 50 50 VG Kft. Gépjárműbeszerzés 4000 4000 Bácsvíz fejlesztési hozzájárulás 24 24 Kábelkommunikációs Kft tervezői megbízás 0 1000 1000 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 0 4074 1000 5074 8