Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 13/2007. (IV.20.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.. és a 116.. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában és a 118. -ban foglaltak rendelkezéseivel összhangban, az alábbi rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat 2006. évi összes bevételi elıirányzata 10 493 509 E Ft, a teljesített bevétele 9 999 946 E Ft, az összes kiadási elıirányzata 12 883 933 E Ft, a teljesített kiadása 11 310 837 E Ft. A hiány finanszírozására 1 453 000 E Ft fejlesztési hitel felvételét és 937 424 E Ft mőködési hitel felvételét irányoztuk elı, melybıl a fejlesztési célú hitelfelvétel 1 022 402 E Ft-ban, forráskiegészítı hitel év végi állománya 544 927 E Ft-ban teljesült. A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 23. oldalán lévı kimutatás tartalmazza. 2.. Az önkormányzat 2006. évi összes mőködési bevétele: 9 166 411 E Ft. A normatív állami támogatás, egyéb központi támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes mőködési kiadása: 9 417 572 E Ft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez. 3.. Az önkormányzat fejlesztési bevételei 833 535 E Ft Az önkormányzat fejlesztési kiadásai 1 893 265 E Ft A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. 4.. Az intézmények 2006. évi pénzmaradványának megállapítása:
Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Összes pénzmaradvány Elõzõ évi pénzmaradvány Tárgy évi pénzmaradvány GESZ 7 477 7 385 92 Gondozó Szolgálat 15 595 15 595 Uszoda 2 219 2 219 Vigadó 357 357 VAMÜSZ 40 362 37 210 3 152 Egészségügyi Intézet 65 457 65 457 KMO 6 977 6 977 Összesen: 138 444 44 595 93 849 Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. A 2006. évi leutalatlan támogatás (intézményfinanszírozás) elvonásra kerül. 5.. Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységébıl származó eredménye 2006. évben nem keletkezett. 6.. (1)A Polgármesteri Hivatalnak 2006. évrıl pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 82 057 E Ft, melybıl 70 676 E Ft Általános Tartalékként a 2007. évi költségvetésbe módosított elıirányzatként tervezésre kerül, (2) bekezdésben meghatározott 3 500 E Ft a kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa, és a (3) bekezdésben meghatározott a 7 881 E Ft az elızı évi központi támogatás visszafizetése. (2) A kisebbségi önkormányzatok bankszámlamaradványa: Ezer Ft-ban - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2 - Szerb Kisebbségi Önkormányzat 391 - Horvát Kisebbségi Önkormányzat 87 - Román Kisebbségi Önkormányzat 21 - Görög Kisebbségi Önkormányzat 250 - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 721 - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1 028
(3) A kisebbségi önkormányzatok bankszámlamaradványa: A 2006. évi központi támogatások elszámolása alapján visszautalandó kötelezettség 7 881 E Ft, mely a 2007. évi költségvetést terheli. (A pénzmaradvány terhére.) 7.. Az önkormányzati szintre összesített pénzmaradvány: 220 501 E Ft (Költségvetési tartalék), mely az elızı -okban meghatározottak szerint kerül elszámolásra és kötelezettséggel terhelt. 8.. (1) E rendeletben bemutatjuk az Áht. 116.. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét, az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. alatt mellékelt mérleg tartalmazza az Áht. 116.. 4., 6. és 8. pontja szerint. A melléklet és a táblázatok tartalmazzák a vagyonkimutatást (vagyonleltárt) az önkormányzat mérlegében szereplı eszközök és források részletezésével. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományt, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. A hitelállományt, hitelezık szerinti további részletezésben a 2/a. sz. mellékletben külön bemutatjuk. (3) Az Áht. 116.. 9. pontjában elıírt több éves kihatással járó döntések számszerősítését Általános Indokolás tartalmazza. (4) Az Áht. 116.. 10. pontjában elıírt közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 2007. április 17. 9.. dr. Istvánfi Sándor sk. jegyzı Kihirdetési záradék: 2007. április 20. Gajda Péter sk. polgármester
Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete 116.. 4., 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A 2006. évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségő gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Omega Kht. 3.000 eft 2./ Kispesti Garázs Kft 1.000 eft 3./ BIF ZRt 4.374 eft 4./ Elmü ZRt 35.710 eft 5./ ÉMÁSZ ZRt 35 000 eft 6./ Ganz-Mőszer ZRt 7.900 eft 7./ Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet 130 eft Összesen: 87 114 E Ft Az Áht. 116.. 9. pontjában elıírt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a mőködési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza. Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés 2001.tény 2002.tény 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006.tény 1 2 3 4 5 6 7 Ingatlanelad. 370.898 238.907 44 160 1730937 481 803 417.453 Bérlak.elad. 187.211 309.630 258 154 202976 196 590 218.899 Helyiség igényb.díj 24.027 6.232 1 466 - - - Helyi tám.visszatér. 34.443 36.814 35 342 25641 26 887 24.971
Lakóközösségi feluj.tám.visszafiz. 12.117 13.116 18.599 20.975 22.906 28.549 Fejlesztési kamatbevétel 18.968 0 0 4415 3 416 35.395 Fejlesztésre átvett pénzeszköz 0 42 898 99921 28 235 16.495 Pénzmaradvány igénybevétele /fej.célú/ 236.795 350.000 311 334-566 998 - Központi támogatás fejlesztésre 39 088 34.659 Összesen: 884.459 954.699 711.953 2.084.865 1.365.923 776.421 Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás 9.063 110.481 71 64260 1 224 505.386 Polgármesteri Hivatal fejl,feluj. 49.962 129.038 33 940 21729 32 997 55.196 Eü.Int.fejl. 10.820 32.687 28 598 13979 22 295 3.977 Tervezések 1.180 3.189 4 509 19711 14 703 2.517 Hasznosítással kapcs. Kiadások 3.823 1.668 7 614 2995 2 173 6.304 Hitel, kamat 4.821 2.816 13 827 7878 9 688 42.120 Helyi tám. 24.232 23.307 17 086 17670 23 143 24.916 Elsı lak.jutók tám. 1.350 4.200 3 900 4800 6 000 9.000 Lakóközösségi feluj.tám. 15.000 23.702 25.959 30.201 36.248 21.892 Közmőfejlesztés 347 153 195 548 35 482 10.779 Parképítés, felújítás 10.483 19.300 49 400 31749 66 125 48.999 Egyéb városgazdálkodási fejlesztések 39.840 80.662 60 015 56882 28 728 67.342 PIAC korszerősítés 114.061 8.831-1875 - - Intézmények felújítása 149.145 212.107 160 745 206984 171 229 479.278 Önkorm. lakásfelújítás és átalakítás 13.863 41.411 84 925 64874 19 678 36.815 Szanálási feladatok 142.693 100.588 20 223 134956 274 717 105.028 KMO épületvásárlása - - - - 177 500 15.000 Lakásértékesítési kiadás 42 831 74 885 55 626 81 359 150 810 66.573 Lakásvásárlás 14 954 19 920 60 469 7 603 123 151 59.555 Összesen: 648.468 888.945 627.102 770.053 1.195.891 1.560.677 Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelıen kezeli a lakásgazdálkodásfejlesztés elıirányzatait, a lakáscélra nyújtott támogatások visszafizetésébıl finanszírozza a további támogatások nyújtását, ingatlaneladásból és a fejlesztési bevételekbıl, fejlesztési célú hitelbıl finanszírozta az épület és építmény felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és befektetett eszközvásárlást.
Az Áht. 116.. 10. pontjában elıírt közvetett támogatásokat 4. sz. mellékletként mellékeljük.