5. évi kölségvetés előterjesztsének. melléklete C D E F G H I J K L M N O P GÓLYFÉSZEK ÓVOD POLGÁRMESTERI HIVTL 899996 ÓVOD 8 5 5 5 6 HIVTL SNI igényű és lakásgyermekek nevelés, támogatási célú nevelés, adó-, vám és támogatási célú munkanélküli fenntartással, Rovat- nevelésének ellátá- működtetési és általános ellátás ellátás szakmai jövedéki pénzbeli aktív korúak lakhatással rend feladatai igazgatás, ellátásai összefüggő sának szakmai feladatai igazgatási feladatai Működési célú államháztartáson 5 6 Önkormányzatok működési i Helyi működésének általános 7 Települési egyes köznevelési 8 feladatainak Települési szociális-, gyermekjóléti- és 9 gyermeki feladatainak Települési kulturális feladatainak 5 Működési célú központosított előirányzatok 6 Helyi kiegészítő i Elvonások és befizetések bevételei 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 7 7 75 76 77 78 79 8 8 8 8 8 85 86 87 88 89 9 9 9 9 9 95 96 97 98 88 Központi költségvetés sajátos bevételei 99 8 Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, 8 efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 8 8 Külföldi értékpapírok kibocsátása 8 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele dóssághoz nem kapcsolódó származékos 8 5 ügyeletek bevételei 6 7 Működési bevételek (+++6) 89 8 7 5 5 8 9 EVÉTELEK MIND (+ +8) : 68 99 89 8 69 9 995 5 5 7 5 8 5 6 7 8 5 6 Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő kölcsönök Egyéb működési célú bevételei Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő, Felhalmozási célú, visszatérítendő 5 Egyéb felhalmozási célú bevételei Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Szociális hozzájárulási adó és járulékok érhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó 5 Termékek és adói 5 Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 5 Fogyasztási adók 5 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 5 Gépjárműadók belföldi gépjárművek adójának a költségvetést megillető részét, belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, Túlsúlydíj 55 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék). 6 Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek 7 igazgatási szolgáltatási díj 8 a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 9 egyéb bírságok 5 késedelmi pótlék 5 Működési bevételek 89 8 7 8 5 89 5 Készletértékesítés ellenértéke 5 Szolgáltatások ellenértéke 6 6 5 Közvetített ellenértéke 55 Tulajdonosi bevételek 56 5 Ellátási díjak 57 6 Kiszámlázott ÁF 9 9 55 66 58 7 ÁF visszatérítések 59 8 Kamatbevételek 5 5 6 9 Egyéb pénzügyi bevételei 6 Egyéb működési bevételek 7 7 6 5 Felhalmozási bevételek 6 5 Immateriális javak 6 5 Ingatlanok 65 5 Egyéb tárgyi eszközök 66 5 Részesedések 67 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 68 6 Működési célú átvett pénzeszközök 69 6 6 Működési célú visszatérítendő, 7 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 7 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 7 Felhalmozási célú visszatérítendő, 7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 Finanszírozási bevételek 68 99 76 69 669 6 5 7 5 98 8 elföldi finanszírozás bevételei 68 99 76 69 669 6 5 7 5 98 8 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 8 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 8 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól 8 Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele 8 elföldi értékpapírok bevételei 8 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 8 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 8 efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 8 efektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 8 Maradvány 76 76 6 6 8 Előző év költségvetési maradványának 76 76 6 6 működési célú szabad maradvány 6 6 6 6 működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány felhalmozási célú szabad maradvány felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány 7 7 8 Előző év vállalkozási maradványának 8 Államháztartáson belüli megelőlegezések 85 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 86 Központi-, irányítószervi támogatás 68 99 68 99 5 7 5 7 87 etétek megszüntetése Felhalmozási bevételek (+5+7) Finanszírozási bevételek (8) 68 99 76 69 669 6 5 7 5 98 KONSZOLIDÁLT EVÉTELEK MIND: ( - 88) EVÉTELEK MIND ( - 8) : 89 8 995 5 6 89 8 7 5 5
5. évi kölségvetés előterjesztsének. melléklete C D E F G H I J K L M N O P GÓLYFÉSZEK ÓVOD POLGÁRMESTERI HIVTL 899996 ÓVOD 8 5 5 5 6 HIVTL SNI igényű gyermekek nevelés, támogatási célú nevelés, nevelésének ellátá- működtetési ellátás ellátás szakmai feladatai sának szakmai feladatai feladatai és és általános igazgatási adó-, vám és jövedéki igazgatás támogatási célú pénzbeli, munkanélküli aktív korúak ellátásai lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 9 SNI igényű és lakásgyermekek nevelés, Rovatre nd támogatási célú nevelés, adó-, vám és támogatási célú munkanélküli fenntartással, nevelésének ellátás ellátás szakmai jövedéki pénzbeli aktív korúak lakhatással ellátá- működtetési és általános feladatai igazgatás, ellátásai összefüggő sának szakmai feladatai igazgatási feladatai K Személyi juttatások 6 699 6 5 965 7 6 68 7 K Foglalkoztatottak személyi juttatásai 6 699 6 5 75 7 6 68 7 K Törvény szerinti illetmények, munkabérek 79 658 5 77 9 6 6 976 5 K Normatív jutalmak 6 5 68 6 K Céljuttatás, célprémium 6 7 K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 8 K5 Végkielégítés 9 K6 Jubileumi jutalom 5 5 K7 éren kívüli juttatások 65 68 79 7 6 K8 Ruházati költségtérítés K9 Közlekedési költségtérítés 9 9 K Egyéb költségtérítések K Lakhatási 5 K Szociális 75 99 6 K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 8 7 8 7 K Külső személyi juttatások 8 K Választott tisztségviselők juttatásai 9 K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 697 65 8 89 6 899 7 9 K Dologi kiadások 98 98 9 6 96 9 56 K Készletbeszerzés 78 88 87 98 K Szakmai anyagok beszerzése 8 8 5 K Üzemeltetési anyagok beszerzése 8 9 6 K Árubeszerzés 5 5 5 5 7 K Kommunikációs 8 8 65 65 8 K Informatikai 8 8 6 6 9 K Egyéb kommunikációs 7 7 8 8 5 K Szolgáltatási kiadások 7 6 85 5 5 K Közüzemi díjak 75 75 65 65 5 K Vásárolt élelmezés 5 K érleti és lízingdíjak 5 K Karbantarási-, kisjavítási 55 K5 Közvetített 56 K6 Szakmai t segítő 7 7 5 5 57 57 K7 Egyéb 67 67 77 5 877 58 K Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 5 5 5 5 59 K Kiküldetések kiadásai 5 5 5 5 6 K Reklám és propaganda kiadások 6 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 7 69 96 6 6 K5 Működési célú, előzetesen felszámított ÁF 7 69 96 6 K5 Fizetendő ÁF 65 K5 Kamatkiadások 66 K5 Egyéb pénzügyi kiadásai 67 K55 Egyéb dologi kiadások 68 K Ellátottak pénzbeli juttatásai 885 777 67 69 K Társadalombiztosítás 7 K Családi 7 K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 7 K etegséggel (nem T-i ) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel K5 67 67 7 7 K6 Lakhatással 777 777 75 K7 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 76 K8 Egyéb nem 88 88 77 K5 Egyéb működési célú kiadások 78 K5 Nemzetközi kötelezettségek 79 K5 Elvonások és befizetések Működési célú, garancia és kezességvállalásból K5 8 származó kifizetés államháztartáson K5 8 nyújtása államháztartáson K55 8 törlesztése államháztartáson Egyéb működési célú államháztartáson K56 8 K57 8 K58 85 nyújtása államháztartáson kívülre 86 K59 Árkiegészítése, ár 87 K5 Kamat Egyéb működési célú államháztartáson K5 88 kívülre 89 K5 Tartalékok 9 - általános tartalékok 9 - céltartalékok 9 K6 eruházások 68 68 58 58 9 K6 Immateriális javak beszerzése, létesítése 9 K6 Ingatlanok beszerzése, létesítése 95 K6 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 96 K6 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése 97 K65 Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó K66 98 kiadások 99 K67 eruházási célú előzetesen felszámított ÁF 5 5 8 8 K7 Felújítások K7 Ingatlanok felújítása K7 Informatikai eszközök felújítása K7 Egyéb tárgyieszközök felújítása K7 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁF 5 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 6 származó kifizetés államháztartáson K8 7 kölcsönök nyújtása államháztartáson K8 8 kölcsönök törlesztése államháztartáson Egyéb felhalmozási célú államháztartáson K8 9 K85 K86 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás K88 Felhalmozási célú az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú államháztartáson K89 kívülre 5 K9 Finanszírozási kiadások 6 K9 elföldi finanszírozás kiadásai 7 K9 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 8 K9 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9 9 vállalkozásnak K9 Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9 elföldi értékpapírok kiadásai K9 Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása K9 Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása K9 efektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása 5 K9 efektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6 K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7 8 K95 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 9 K96 Pénzeszközök betétként elhelyezése K97 Pénzügyi lízing kiadásai K98 Központi költségvetés sajátos kiadásai K9 Külföldi finanszírozás kiadásai K9 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K9 efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 5 K9 Külföldi értékpapírok beváltása 6 K9 Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek K9 7 kiadásai 8 9 Működési kiadások (K+K+K+K+K5) 6 96 5 9 7 69 77 5 79 885 777 5 875 K KIDÁSOK MIND (K+ +K9) : 6 56 5 9 7 69 9 5 5 79 885 777 5 8 5 6 7 8 9 899996 ÓVOD 8 5 5 5 6 HIVTL Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 68 68 58 58 Finanszírozási kiadások (K9) KONSZOLIDÁLT KIDÁSOK MIND: (K - K95) KIDÁSOK MIND (K - K9) : GÓLYFÉSZEK ÓVOD POLGÁRMESTERI HIVTL 6 56 5 9 7 69 9 5 5 79 885 777 5 8 6 56 5 9 7 69 9 5 5 79 885 777 5 8
5. évi kölségvetés előterjesztsének. melléklete Q R S T U V W X Y Z C D E F G H 5668888 6 7 855656 ÖNKORMÁNYZTI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 5 5 5 5 55 56 57 58 59 6 6 6 6 6 65 66 67 68 69 7 7 7 7 7 89 Működési célú államháztartáson Önkormányzatok működési i Helyi működésének általános Települési egyes köznevelési feladatainak Települési szociális-, gyermekjóléti- és gyermeki feladatainak Települési kulturális feladatainak 5 Működési célú központosított előirányzatok 6 Helyi kiegészítő i Elvonások és befizetések bevételei 5 6 Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő kölcsönök Egyéb működési célú bevételei Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő, Felhalmozási célú, visszatérítendő Egyéb felhalmozási célú bevételei 5 Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Szociális hozzájárulási adó és járulékok érhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó 5 Termékek és adói 5 Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 5 Fogyasztási adók 5 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 5 Gépjárműadók belföldi gépjárművek adójának a költségvetést megillető részét, belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, Túlsúlydíj 55 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék). 6 Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díj a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírságok késedelmi pótlék Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott ÁF 7 ÁF visszatérítések 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi bevételei Egyéb működési bevételek 5 Felhalmozási bevételek 5 Immateriális javak 5 Ingatlanok 5 Egyéb tárgyi eszközök 5 Részesedések Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 55 bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 6 6 6 7 7 Működési célú visszatérítendő, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő, 7 75 76 7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 77 8 Finanszírozási bevételek 78 8 elföldi finanszírozás bevételei 79 8 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 8 8 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 8 8 vállalkozástól 8 8 Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele 8 8 elföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 8 8 85 8 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 8 86 87 8 efektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 88 8 Maradvány 8 Előző év költségvetési maradványának és önkormány-zati és ál-talános igazg-i köztemető fenntartás és működtetés vagyonnal való gazdálkodással feladatok Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválasztá sokhoz kapcsolódó k kiemelt állami és rendezvények elszámolásai a költségvetéssel költségvetési befizetések támogatási célú rövid időtartamú Start munkaprogram - téli hosszabb időtartamú országos program mintaprogram állategészségügy út-, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Víztermelés, kezelés, ellátás 5 88 5 5 7 6 88 9 879 7 9 7 9 86 7 8 7 5 9 77 57 7 7 6 57 6 57 9 9 7 5 9 6 8 5 56 99 99 6 989 6 5 7 7 5 5 8 77 8 77 8 77 8 77 9 9 9 9 9 95 88 99 8 8 8 8 8 8 5 6 7 8 9 EVÉTELEK MIND (+ +8) : 5 6 7 8 működési célú szabad maradvány működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány felhalmozási célú szabad maradvány felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány 8 Előző év vállalkozási maradványának 8 Államháztartáson belüli megelőlegezések 85 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 96 97 86 Központi-, irányítószervi támogatás 98 87 etétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyeletek bevételei Működési bevételek (+++6) Felhalmozási bevételek (+5+7) Finanszírozási bevételek (8) KONSZOLIDÁLT EVÉTELEK MIND: ( - 88) EVÉTELEK MIND ( - 8) : 8 68 9 686 65 7 8 9 5 588 7 9 8 77 6 88 65 8 79 5 6 88 65 8 79 5 5 8 65 8 79 5
5. évi kölségvetés előterjesztsének. melléklete Q R S T U V W X Y Z C D E F G H ÖNKORMÁNYZTI 5668888 6 7 855656 és önkormány-zati és ál-talános igazg-i köztemető fenntartás és működtetés Ogy-i, önk-i és EP-i kiemelt állami vagyonnal való képviselőválasztá és gazdálkodással sokhoz kapcsolódó rendezvények feladatok k elszámolásai a költségvetéssel költségvetési befizetések Start hosszabb támogatási célú rövid időtartamú munkaprogram - időtartamú téli országos program mintaprogram állategészségügy út-, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék Víztermelés, kezelése, kezelés, ellátás ártalmatlanítása 9 K Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 K Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6 K Normatív jutalmak 7 K Céljuttatás, célprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K 8 túlszolgálat 9 K5 Végkielégítés K6 Jubileumi jutalom K7 éren kívüli juttatások K8 Ruházati költségtérítés K9 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések 5 K Lakhatási 6 K Szociális 7 K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 8 K Külső személyi juttatások 9 K Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Készletbeszerzés 5 K Szakmai anyagok beszerzése 6 K Üzemeltetési anyagok beszerzése 7 K Árubeszerzés 8 K Kommunikációs 9 K Informatikai 5 K Egyéb kommunikációs 5 K Szolgáltatási kiadások 5 K Közüzemi díjak 5 K Vásárolt élelmezés 5 K érleti és lízingdíjak 55 K Karbantarási-, kisjavítási 56 K5 Közvetített 57 K6 Szakmai t segítő 58 K7 Egyéb 59 K Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 6 K Kiküldetések kiadásai 6 K Reklám és propaganda kiadások K5 6 6 K5 6 K5 65 K5 66 K5 67 K55 68 K 69 K 7 K 7 K 7 K K5 7 7 K6 75 K7 76 K8 77 K5 78 K5 79 K5 K5 8 K5 8 K55 8 K56 8 K57 8 K58 85 86 K59 87 K5 K5 88 89 K5 9 9 9 K6 9 K6 9 K6 95 K6 96 K6 97 K65 K66 98 99 K67 K7 K7 K7 K7 K7 5 K8 K8 6 K8 7 K8 8 K8 9 K85 K86 K87 K88 Felhalmozási célú az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú államháztartáson K89 kívülre 5 K9 Finanszírozási kiadások 6 K9 elföldi finanszírozás kiadásai 7 K9 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 8 K9 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9 9 vállalkozásnak K9 Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9 elföldi értékpapírok kiadásai K9 Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása K9 Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása K9 efektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása 5 K9 efektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása K9 6 K9 7 8 K95 9 K96 K97 K98 K9 K9 K9 5 K9 6 K9 K9 7 8 9 K KIDÁSOK MIND (K+ +K9) : 5 6 7 8 9 Rovatre nd Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított ÁF Fizetendő ÁF Kamatkiadások Egyéb pénzügyi kiadásai Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalombiztosítás Családi Pénzbeli kárpótlások, kártérítések etegséggel (nem T-i ) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel Lakhatással Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú, garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson nyújtása államháztartáson törlesztése államháztartáson Egyéb működési célú államháztartáson nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítése, ár Kamat Egyéb működési célú államháztartáson kívülre Tartalékok - általános tartalékok - céltartalékok eruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások eruházási célú előzetesen felszámított ÁF Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyieszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁF Egyéb felhalmozási célú kiadások származó kifizetés államháztartáson kölcsönök nyújtása államháztartáson kölcsönök törlesztése államháztartáson Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Működési kiadások (K+K+K+K+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) KONSZOLIDÁLT KIDÁSOK MIND: (K - K95) KIDÁSOK MIND (K - K9) : 5668888 6 7 855656 és önkormány-zati és ál-talános igazg-i köztemető fenntartás és működtetés vagyonnal való gazdálkodással feladatok Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválasztá sokhoz kapcsolódó k kiemelt állami és rendezvények elszámolásai a költségvetéssel költségvetési befizetések támogatási célú rövid időtartamú Start munkaprogram - téli hosszabb időtartamú országos program mintaprogram állategészségügy út-, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 68 5 5 Víztermelés, kezelés, ellátás 99 5 5 5 5 5 7 69 7 68 6 68 5 5 69 9 9 8 7 5 5 7 66 9 5 96 8 5 856 5 5 5 55 5 55 5 7 55 79 6 7 576 787 79 6 7 576 57 8 9 5 9 75 9 7 7 9 7 7 8 9 6 897 68 98 78 966 6 96 99 9 79 75 77 5 5 5 6 5 6 6 6 6 76 69 9 5 7 5 8 7 9 8 9 67 68 6 5 5 69 6 5 7 5 68 7 9 5 5 69 5 7 5 68 7 9 5 5 69 5 7 5 68 7 9 ÖNKORMÁNYZTI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS
5. évi kölségvetés előterjesztsének. melléklete 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 5 5 5 5 55 56 57 58 59 6 6 6 6 6 65 66 67 68 69 7 7 7 7 7 89 9 9 9 9 9 95 88 99 8 8 8 8 8 8 5 6 7 8 9 Működési célú államháztartáson Önkormányzatok működési i Helyi működésének általános Települési egyes köznevelési feladatainak Települési szociális-, gyermekjóléti- és gyermeki feladatainak Települési kulturális feladatainak 5 Működési célú központosított előirányzatok 6 Helyi kiegészítő i Elvonások és befizetések bevételei 5 6 Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő kölcsönök Egyéb működési célú bevételei Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő, Felhalmozási célú, visszatérítendő Egyéb felhalmozási célú bevételei 5 Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Szociális hozzájárulási adó és járulékok érhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó 5 Termékek és adói 5 Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 5 Fogyasztási adók 5 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 5 Gépjárműadók belföldi gépjárművek adójának a költségvetést megillető részét, belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, Túlsúlydíj 55 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék). 6 Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díj a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírságok késedelmi pótlék Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott ÁF 7 ÁF visszatérítések 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi bevételei Egyéb működési bevételek 5 Felhalmozási bevételek 5 Immateriális javak 5 Ingatlanok 5 Egyéb tárgyi eszközök 5 Részesedések Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 55 bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 6 6 6 7 7 Működési célú visszatérítendő, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő, 7 75 76 7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 77 8 Finanszírozási bevételek 78 8 elföldi finanszírozás bevételei 79 8 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 8 8 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 8 8 vállalkozástól 8 8 Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele 8 8 elföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 8 8 85 8 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 8 86 87 8 efektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 88 8 Maradvány 8 Előző év költségvetési maradványának működési célú szabad maradvány működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány felhalmozási célú szabad maradvány felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány 8 Előző év vállalkozási maradványának 8 Államháztartáson belüli megelőlegezések 85 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 96 97 86 Központi-, irányítószervi támogatás 98 87 etétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyeletek bevételei Működési bevételek (+++6) Felhalmozási bevételek (+5+7) Finanszírozási bevételek (8) I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z C D ÖNKORMÁNYZTI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZTI 6667 7 7 88 89 8878696 5 5 76 96 97 ÖNK-I ÖSSZESÍTETT közvilágítás város-, községgazdálkodási egyéb háziorvosi fogorvosi család- és nővédelmi egészségügyi gondozás sportlétesítmények, edzőtáborok és fejlesztése könyvtári Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása egyéb kiadói tevékenység a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai helyi, térségi közösségi tér biztosítása, pénzbeli, elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása egyéb szociális, forgatási és befektetési célú fejezeti és általános tartalékok elszámolása INTÉZMÉNYI KTGV. KÖLTSÉGVETÉS 7 55 9 55 9 5 5 5 7 5 7 6 88 6 88 7 96 96 85 58 85 58 85 58 85 58 86 7 86 8 8 7 5 7 5 9 9 77 57 77 57 7 7 7 7 6 57 6 57 6 57 6 57 9 9 6 79 5 68 99 65 9 9 99 88 586 586 66 66 66 988 78 8 99 99 99 99 6 65 6 75 9 566 7 7 7 7 7 7 9 56 56 9 9 9 5 5 9 75 67 9 75 67 9 75 9 75 9 75 9 75 9 75 9 75 8 77 8 68 8 77 8 68 8 68 9 9 686 9 89 6 6 79 7 5 68 9 5 68 55 56 7 86 9 86 9 9 75 67 EVÉTELEK MIND (+ +8) : 5 6 7 8 KONSZOLIDÁLT EVÉTELEK MIND: ( - 88) EVÉTELEK MIND ( - 8) : 6 97 7 5 68 9 9 75 8 65 96 969 6 97 7 5 68 9 9 75 8 65 8 7 6 97 7 5 68 9 7 6 7 98 5
5. évi kölségvetés előterjesztsének. melléklete 9 K Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 K Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6 K Normatív jutalmak 7 K Céljuttatás, célprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K 8 túlszolgálat 9 K5 Végkielégítés K6 Jubileumi jutalom K7 éren kívüli juttatások K8 Ruházati költségtérítés K9 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések 5 K Lakhatási 6 K Szociális 7 K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 8 K Külső személyi juttatások 9 K Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Készletbeszerzés 5 K Szakmai anyagok beszerzése 6 K Üzemeltetési anyagok beszerzése 7 K Árubeszerzés 8 K Kommunikációs 9 K Informatikai 5 K Egyéb kommunikációs 5 K Szolgáltatási kiadások 5 K Közüzemi díjak 5 K Vásárolt élelmezés 5 K érleti és lízingdíjak 55 K Karbantarási-, kisjavítási 56 K5 Közvetített 57 K6 Szakmai t segítő 58 K7 Egyéb 59 K Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 6 K Kiküldetések kiadásai 6 K Reklám és propaganda kiadások K5 6 6 K5 6 K5 65 K5 66 K5 67 K55 68 K 69 K 7 K 7 K 7 K K5 7 7 K6 75 K7 76 K8 77 K5 78 K5 79 K5 K5 8 K5 8 K55 8 K56 8 K57 8 K58 85 86 K59 87 K5 K5 88 89 K5 9 9 9 K6 9 K6 9 K6 95 K6 96 K6 97 K65 K66 98 99 K67 K7 K7 K7 K7 K7 5 K8 K8 6 K8 7 K8 8 K8 9 K85 K86 K87 K88 Felhalmozási célú az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú államháztartáson K89 kívülre 5 K9 Finanszírozási kiadások 6 K9 elföldi finanszírozás kiadásai 7 K9 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 8 K9 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9 9 vállalkozásnak K9 Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9 elföldi értékpapírok kiadásai K9 Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása K9 Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása K9 efektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása 5 K9 efektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása K9 6 K9 7 8 K95 9 K96 K97 K98 K9 K9 K9 5 K9 6 K9 K9 7 8 9 K KIDÁSOK MIND (K+ +K9) : 5 6 7 8 9 Rovatre nd Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított ÁF Fizetendő ÁF Kamatkiadások Egyéb pénzügyi kiadásai Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalombiztosítás Családi Pénzbeli kárpótlások, kártérítések etegséggel (nem T-i ) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel Lakhatással Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú, garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson nyújtása államháztartáson törlesztése államháztartáson Egyéb működési célú államháztartáson nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítése, ár Kamat Egyéb működési célú államháztartáson kívülre Tartalékok - általános tartalékok - céltartalékok eruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások eruházási célú előzetesen felszámított ÁF Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyieszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁF Egyéb felhalmozási célú kiadások származó kifizetés államháztartáson kölcsönök nyújtása államháztartáson kölcsönök törlesztése államháztartáson Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Működési kiadások (K+K+K+K+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) KONSZOLIDÁLT KIDÁSOK MIND: (K - K95) KIDÁSOK MIND (K - K9) : I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z C D INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZTI 6667 7 7 88 89 8878696 5 5 76 96 97 ÖNK-I ÖSSZESÍTETT közvilágítás város-, községgazdálkodási egyéb ÖNKORMÁNYZTI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS háziorvosi fogorvosi család- és nővédelmi egészségügyi gondozás sportlétesítmények, edzőtáborok és fejlesztése könyvtári Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása egyéb kiadói tevékenység a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai helyi, térségi közösségi tér biztosítása, pénzbeli, elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása egyéb szociális, forgatási és befektetési célú fejezeti és általános tartalékok elszámolása INTÉZMÉNYI KTGV. KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZTI 6667 7 7 88 89 8878696 5 5 76 96 97 ÖNK-I ÖSSZESÍTETT a fiatalok Közművelődés - KÖLTSÉGVETÉS sportlétesítmények, integrációját személyek INTÉZMÉNYI társadalmi elhunyt egyéb szociális város-, család- és Hagyományos helyi, térségi forgatási és fejezeti és községgazdálkodási egyéb egészségügyi kulturális tevékenység biztosítása, tartalékok háziorvosi fogorvosi nővédelmi könyvtári közösségi egyéb kiadói közösségi tér befektetési célú általános közvilágítás edzőtáborok segítő struktúra, pénzbeli hátramaradottai KTGV. és szakmai, nak pénzbeli, gondozás értékek elszámolása fejlesztése ellátása gondozása 69 77 5 5 9 6 69 69 77 5 9 8 58 88 78 8 79 5 67 5 7 7 69 6 977 77 99 8 5 889 9 7 7 5 7 96 68 68 76 76 67 59 6 8 7 87 5 7 6 7 8 59 5 5 8 8 55 6 69 8 7 98 778 5 5 5 88 8 75 9 5 65 5 68 88 5 8 86 56 68 89 6 66 58 8 7 8 7 89 7 5 5 58 8 9 8 5 588 688 76 66 6 5 6 8 7 5 58 58 99 5 65 5 9 5 7 7 5 5 8 88 6 68 8 7 7 68 75 5 8 88 75 57 57 5 79 5 5 75 9 6 89 56 5 5 6 67 777 9 6 9 6 6 7 58 56 98 779 98 779 5 5 9 9 56 5 7 5 7 6 8 6 8 6 8 7 97 7 97 7 97 5 66 9 6 6 7 9 9 96 858 79 5 877 6 8 99 8 6 8 8 95 6 95 6 5 68 5 68 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 7 5 7 5 67 67 86 5 5 6 5 8 75 9 9 99 68 5 66 9 6 58 9 59 85 6 6 57 5 7 5 67 6 67 86 5 5 6 5 8 75 9 8 65 96 969 57 5 7 5 67 6 67 86 5 5 6 5 8 75 9 7 99 8 7 57 5 7 5 67 6 67 86 5 5 6 5 8 75 9 7 99 8 7 6