Pénzforgalmi Jelentés 2009.

1/12. OLDAL 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 46 995 000 43 524 000 3 564 666 44 747 407 102,81% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 312 000 312 000 38 000 451 304 144,65% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 1 478 000 1 485 000 20 000 240 000 16,16% 5 516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai 0 0 0 0 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 48 785 000 45 321 000 3 622 666 45 438 711 100,26% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 2 755 000 2 755 000 0 0 0,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma 0 0 0 0 9 512232 Túlóra, helyettesítés 1 316 000 1 316 000 16 724 161 437 12,27% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 110 606 1 084 715 11 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 071 000 3 211 000 397 273 3 612 159 112,49% 12 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5 142 000 7 282 000 524 603 4 858 311 66,72% 13 513212 Végkielégítés 0 0 0 0 14 513222 Jubileumi jutalom 312 000 312 000 0 312 000 100,00% 15 513232 Napidíj 0 0 0 0 16 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés 0 0 0 0 17 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 0 0 0 0 18 513243 Egyéb biztosítási díjak 0 0 0 0 19 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 0 0 0 0 20 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 0 0 0 0 21 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 500 000 500 000 141 370 794 791 158,96% 22 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 199 000 128 000 176 800 88,84% 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 812 000 1 011 000 269 370 1 283 591 126,96% 24 514212 Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 25 514222 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 0 26 514232 Közlekedési költségtérítés 229 000 229 000 46 645 309 095 134,98% 27 514242 Étkezési hozzájárulás 261 000 261 000 0 256 500 98,28% 28 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 145 000 377 000 595 000 987 167 261,85% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 635 000 867 000 641 645 1 552 762 179,10% 30 515222 Szociális jellegű juttatások 322 000 322 000 0 300 300 93,26% 31 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 0 0 32 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 0 33 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 0 0 34 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 0 0 0 0 35 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 0 0 0 0 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 0 0 37 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 0 0 0 0 38 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 0 0 0 0 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 0 0 40 Nem rendszeres juttatások összesen 6 911 000 9 482 000 1 435 618 7 994 964 84,32% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 0 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 0 0 0 0 43 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 0 0 0 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 0 0 0 0 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 0 0 0 0 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 540 577 47 52228 Prémium évek programban résztvevők kiadásai 0 0 0 0 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 0 0 0 0 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 0 0 0 0 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 540 577 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 55 696 000 54 803 000 5 058 284 53 974 252 98,49% 52 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 13 137 000 10 796 000 968 120 10 796 224 100,00% 53 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 2 463 000 1 702 000 84 312 1 702 182 100,01% 54 531222 Pénzbeli eü járulék teljesítése 274 000 243 000 19 550 243 335 100,14% 55 5322 Munkaadói járulék 1 642 000 1 142 000 55 805 1 141 718 99,98% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 679 000 627 000 50 570 626 925 57 5342 Táppénz hozzájárulás 164 000 139 000 1 580 138 739 99,81% 58 53721 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 0 1 504 000 51 734 1 504 436 100,03% 59 531* JÁRULÉKOK 18 359 000 16 153 000 1 231 671 16 153 559 100,00% 60 Bér + Járulékok összesen 74 055 000 70 956 000 6 289 955 70 127 811 98,83% 61 12431 Felújítás 0 0 0 0 62 18121 Felújítás ÁFA 0 0 0 0 63 Felújítás + ÁFA 0 0 0 0 64 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 0 0 0 0 65 1134 Szellemi termékek vásárlása 0 0 0 0 66 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 0 0 0 0 67 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 0 0 0 68 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 0 0 0 69 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 0 0 0 0 70 1313212 Bútorok beszerzése 0 40 000 0 40 000 100,00% 71 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 536 000 0 535 667 99,94% 72 18221 Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája 0 101 000 0 101 133 100,13% 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 677 000 0 676 800 99,97% 74 5412 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 0 75 54221 Gyógyszer beszerzés 20 000 20 000 0 28 419 142,10% 76 54222 Vegyszer beszerzés 4 000 4 000 1 751 6 976 174,40% 77 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 24 000 24 000 1 751 35 395 147,48% 78 54321 Irodai papír 30 000 30 000 0 28 297 94,32% 79 54322 Nyomtatvány 10 000 10 000 0 2 073 20,73%

2/12. OLDAL 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. 80 54323 Írószer, egyéb irodaszer 150 000 150 000 1 011 46 568 31,05% 81 54325 Számítástechnikai papíranyag 0 0 0 0 82 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 0 0 0 0 83 54327 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 30 000 30 000 0 0 0,00% 84 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 220 000 220 000 1 011 76 938 34,97% 85 54421 Könyv beszerzés 50 000 50 000 2 271 2 271 4,54% 86 54422 Folyóirat beszerzés 20 000 20 000 9 143 25 667 128,34% 87 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 2 400 2 400 88 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 70 000 70 000 13 814 30 338 43,34% 89 5452 Tüzelőanyag beszerzés 0 0 0 0 90 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 4 000 4 000 0 3 371 84,28% 91 547211 Szakmai anyag beszerzés 500 000 560 000 32 314 216 446 38,65% 92 547212 Számítástechnikai segédanyag 50 000 50 000 0 52 592 105,18% 93 547221 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz 150 000 210 000 91 494 91 494 43,57% 94 547222 Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz 30 000 30 000 0 0 0,00% 95 547223 Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz 20 000 20 000 0 5 900 96 547224 Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése 140 000 140 000 0 0 0,00% 97 547225 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 0 0 0 0 98 547* Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: 890 000 1 010 000 123 808 366 432 36,28% 99 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 480 000 480 000 0 21 150 4,41% 100 549231 Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök 0 0 0 0 101 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 200 000 200 000 4 774 180 545 90,27% 102 549233 Tisztítószerek 600 000 600 000 225 858 485 723 80,95% 103 549234 Egyéb készletbeszerzések 410 000 478 000 35 726 478 221 100,05% 104 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 250 000 529 000 697 510 1 689 595 319,39% 105 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 30 000 30 000 4 792 4 792 15,97% 106 549237 Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 150 000 150 000 7 992 38 591 25,73% 107 549* Egyéb készletek összesen: 1 640 000 1 987 000 976 652 2 877 467 144,81% 108 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 200 000 200 000 16 224 150 762 75,38% 109 551291 Számítástechnikai oktatás díja 50 000 50 000 0 0 0,00% 110 551292 Adatfeldolgozás díja 0 0 0 0 111 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 0 0 0 0 112 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 25 000 25 000 0 40 400 161,60% 113 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 275 000 275 000 16 224 191 162 69,51% 114 55221 Vásárolt élelmezés 17 416 000 18 682 000 4 185 060 18 681 915 100,00% 115 552229 Bérleti és lízingdíjak 0 0 0 0 116 55223 Szállítási szolgáltatás 600 000 600 000 16 205 327 301 54,55% 117 552231 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 118 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 6 000 5 000 0 4 676 93,52% 119 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 974 000 911 000 131 682 911 429 100,05% 120 55226 Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak 4 616 000 5 267 000 566 826 5 267 077 100,00% 121 55227 Víz- és csatornadíjak 581 000 623 000 130 094 622 544 99,93% 122 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 12 000 123 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 30 000 30 000 30 000 77 400 258,00% 124 552283 Járművek karbantartása és felújítása 0 0 0 0 125 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 0 126 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 80 000 80 000 6 700 77 173 96,47% 127 552291 Postai levél, csomag, távirat 25 000 25 000 700 6 750 27,00% 128 552292 RTV előfizetési díj 0 0 0 0 129 552293 Egyéb postai szolgáltatás 0 0 0 0 130 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 568 000 565 000 95 590 565 278 100,05% 131 552295 Rovarirtás 100 000 100 000 0 116 000 132 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 0 0 0 0 133 552297 Takarítás 0 0 0 0 134 552* Különféle szolgáltatások összesen: 24 996 000 26 888 000 5 162 857 26 669 543 99,19% 135 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 300 000 300 000 10 000 243 200 81,07% 136 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 170 000 170 000 30 375 121 500 71,47% 137 553* Vásárolt közszolgáltatások 470 000 470 000 40 375 364 700 77,60% 138 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 2 284 000 2 318 000 485 922 2 498 320 107,78% 139 5612112 Élelmezés ÁFA 3 483 000 4 095 000 1 046 265 4 095 171 100,00% 140 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 0 0 0 0 141 561* Általános forgalmi adó kiadások 5 767 000 6 413 000 1 532 187 6 593 491 102,81% 142 56221 Belföldi kiküldetés 20 000 20 000 0 0 0,00% 143 56222 Külföldi kiküldetés 0 0 0 0 144 56224 Reklám és propaganda kiadások 0 0 0 0 145 562* Kiküldetés, reklám kiadások 20 000 20 000 0 0 0,00% 146 56329 Egyéb dologi kiadások 0 0 44 173 140 108 147 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 0 0 0 148 572231 Adók, díjak befizetése 0 0 248 888 248 888 149 572232 Kamat kiadások 0 0 2 314 5 076 150 572233 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 0 0 41 210 86 343 151 572* Egyéb folyó kiadások 0 0 292 412 340 307 152 DOLOGI KIADÁSOK EN 34 856 000 37 861 000 8 205 264 37 710 402 99,60% 153 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 154 58822 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 0 0 0 0 155 58825 Egyéb pénzbeli juttatás 0 0 0 0 156 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 0 0 0 157 42141 Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 0 158 Egyéb kiadások 0 0 0 0 159 KIADÁSOK EN 108 911 000 109 494 000 14 495 219 108 515 013 99,11% 160 46321 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 0 0 0 0

3/12. OLDAL 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. 161 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 0 0 0 0 162 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 0 0 0 0 163 47121 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 0 0 0 0 164 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 0 165 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 491 000 0 491 000 100,00% 166 Támogatások összesen 0 491 000 0 491 000 100,00% 167 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 7 598 000 6 199 000 704 522 6 199 250 100,00% 168 913222 Tandíj 0 0 0 0 169 913223 Gondozási díj 0 0 0 0 170 913224 Normatív étkezési támogatás 0 2 238 000 938 466 2 238 242 100,01% 171 Intézményi ellátás díja 7 598 000 8 437 000 1 642 988 8 437 492 100,01% 172 913231 Felnőtt étkeztetés 718 000 753 000 76 800 752 706 99,96% 173 913232 Lakbér 0 0 0 0 174 Alkalmazottak térítése 718 000 753 000 76 800 752 706 99,96% 175 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 0 176 912292 Tanfolyami díj 0 0 0 0 177 912293 Vendég étkeztetés 0 0 0 0 178 912294 Ételhulladék 0 0 0 0 179 912295 Telefon díj 0 0 0 0 180 912296 Göngyöleg 0 0 0 0 181 912297 Uszodabérletek 0 0 0 0 182 912298 Vizsgáztatási díj 0 0 0 0 183 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 184 9122991 Játszóház (étkeztetés) 0 0 0 0 185 9122992 Játszóház 0 0 0 0 186 Egyéb bevételek 0 0 0 0 187 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 0 0 188 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 0 0 0 0 189 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 0 0 0 0 190 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 0 0 191 916212 Kamatbevétel 0 0 0 0 192 91921 ÁFA visszatérülés 1 820 000 1 999 000 590 122 1 999 090 100,00% 193 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 663 000 1 569 000 195 330 1 568 757 99,98% 194 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3 483 000 3 568 000 785 452 3 567 847 100,00% 195 94121 Intézményfinanszírozás 0 0 0 0 196 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 197 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 0 0 0 0 198 BEVÉTELEK EN 11 799 000 13 249 000 2 505 240 13 249 045 100,00% 199 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 0 0 0 0 201 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 0 0 202 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-595 000 0 203 392622 Energia átfutó 0 0 0 0 204 392222 Fizetési előleg 0 0 0 0 205 39242221 Beszerzési előleg 0 0-310 000 0 206 39242222 Üzemanyag előleg 0 0 0 0 207 39242223 1. Számú ellátmány 0 0-60 000 0 208 39242224 Tüzelő előleg 0 0 0 0 209 39242225 Munkaruha előleg 0 0 0 0 210 39242226 Önálló intézmények átfutó kiadásai 0 0 0 0 211 391122 Tárgyévi függő kiadások 0 0 0 0 212 392922 Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások 0 0 0 0 213 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-965 000 0 214 481122 Tárgyévi függő bevételek 0 0 0 0 215 482122 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0 0 0 216 Átfutó bevételek összesen 0 0 0 0 217 45142 Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) 221 37221 Előző évi túlfinanszírozás 0 0 0 0 222 46321 Előző évi alulfinanszírozás 0 0 0 0 223 9812 Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0

4/12. OLDAL 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. 224 Személyi juttatások 55 696 000 54 803 000 5 058 284 53 974 252 98,49% 225 Járulékok 18 359 000 16 153 000 1 231 671 16 153 559 100,00% 226 Dologi kiadások 34 856 000 37 861 000 8 205 264 37 710 402 99,60% 227 - Energia 6 745 000 7 371 000 924 192 7 371 004 100,00% 228 - Élelmezés (áfával) 20 899 000 22 777 000 5 231 325 22 777 086 100,00% 229 - Ingatlan karbantartás 0 0 0 0 230 - Áfa 2 284 000 2 318 000 485 922 2 498 320 107,78% 231 - Intézményi hatáskörű dologi kiadások 4 928 000 5 395 000 1 563 825 5 063 992 93,86% 232 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 233 Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) 0 677 000 0 676 800 234 Felújítás (bruttó) 0 0 0 0 235 Függő és átfutó kiadások 0 0-965 000 0 236 KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) 108 911 000 109 494 000 13 530 219 108 515 013 99,11% 237 Saját bevétel 8 316 000 9 190 000 1 719 788 9 190 198 100,00% 238 Bérleti díj bevétel 0 0 0 0 239 Áfa bevétel 3 483 000 3 568 000 785 452 3 567 847 100,00% 240 Intézményfinanszírozás 0 0 0 0 241 Átvett pénzeszközök 0 491 000 0 491 000 242 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 243 Függő és átfutó bevételek 0 0 0 0 244 BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) 11 799 000 13 249 000 2 505 240 13 249 045 100,00%

5/12. OLDAL 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 36 958 000 34 261 000 3 228 100 34 193 497 99,80% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 864 000 864 000 78 000 918 427 106,30% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 1 054 000 1 054 000 10 880 131 540 12,48% 5 516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai 0 0 202 200 2 377 079 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 38 876 000 36 179 000 3 519 180 37 620 543 103,98% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 2 357 000 2 357 000 0 0 0,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma 0 0 0 0 9 512232 Túlóra, helyettesítés 1 119 000 1 119 000 4 314 839 414 75,01% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 85 562 1 138 288 11 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 851 000 2 458 000 311 208 2 794 933 113,71% 12 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 4 327 000 5 934 000 401 084 4 772 635 80,43% 13 513212 Végkielégítés 0 0 0 0 14 513222 Jubileumi jutalom 0 0 0 0 15 513232 Napidíj 0 0 0 0 16 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés 0 0 0 0 17 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 0 0 0 0 18 513243 Egyéb biztosítási díjak 0 0 0 0 19 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 0 0 0 0 20 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 0 0 0 0 21 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 467 000 467 000 12 680 567 982 121,62% 22 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 158 000 0 176 000 111,39% 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 467 000 625 000 12 680 743 982 119,04% 24 514212 Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 25 514222 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 0 26 514232 Közlekedési költségtérítés 219 000 219 000 9 400 190 000 86,76% 27 514242 Étkezési hozzájárulás 540 000 540 000 21 000 481 500 89,17% 28 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 115 000 290 000 420 000 715 000 246,55% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 874 000 1 049 000 450 400 1 386 500 132,17% 30 515222 Szociális jellegű juttatások 257 000 257 000 0 257 400 100,16% 31 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 2 364 000 2 364 000 16 850 167 840 7,10% 32 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 0 33 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 49 000 54 000 34 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 0 0 0 0 35 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 0 0 0 0 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 2 364 000 2 364 000 65 850 221 840 9,38% 37 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 0 0 0 0 38 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 0 0 0 0 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 0 0 40 Nem rendszeres juttatások összesen 8 289 000 10 229 000 930 014 7 382 357 72,17% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 0 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 0 0 0 0 43 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 0 0 0 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 0 0 0 0 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 0 0 0 0 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 0 47 52228 Prémium évek programban résztvevők kiadásai 0 0 0 0 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 0 0 0 0 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 0 0 0 0 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 0 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 47 165 000 46 408 000 4 449 194 45 002 900 96,97% 52 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 11 048 000 10 402 000 947 950 10 401 568 100,00% 53 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 2 072 000 1 492 000 80 920 1 492 483 100,03% 54 531222 Pénzbeli eü járulék teljesítése 230 000 217 000 19 752 216 699 99,86% 55 5322 Munkaadói járulék 1 381 000 1 004 000 53 943 1 003 857 99,99% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 562 000 551 000 49 005 550 914 57 5342 Táppénz hozzájárulás 138 000 733 000 19 825 733 095 100,01% 58 53721 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 0 0 0 0 59 531* JÁRULÉKOK 15 431 000 14 399 000 1 171 395 14 398 616 100,00% 60 Bér + Járulékok összesen 62 596 000 60 807 000 5 620 589 59 401 516 97,69% 61 12431 Felújítás 0 0 0 0 62 18121 Felújítás ÁFA 0 0 0 0 63 Felújítás + ÁFA 0 0 0 0 64 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 0 0 0 0 65 1134 Szellemi termékek vásárlása 0 0 0 0 66 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 0 0 0 0 67 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 0 0 0 68 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 0 0 0 69 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 0 0 0 0 70 1313212 Bútorok beszerzése 0 0 0 0 71 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 0 0 0 72 18221 Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája 0 0 0 0 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 0 0 0 74 5412 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 0 75 54221 Gyógyszer beszerzés 8 000 8 000 0 5 639 70,49% 76 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 0 77 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 8 000 8 000 0 5 639 70,49% 78 54321 Irodai papír 8 000 8 000 0 0 0,00% 79 54322 Nyomtatvány 10 000 10 000 592 1 880 18,80%

6/12. OLDAL 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2. 80 54323 Írószer, egyéb irodaszer 40 000 40 000 1 428 24 887 62,22% 81 54325 Számítástechnikai papíranyag 0 0 0 0 82 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 0 0 0 0 83 54327 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 80 000 80 000 0 0 0,00% 84 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 138 000 138 000 2 020 26 767 19,40% 85 54421 Könyv beszerzés 100 000 100 000 40 791 134 648 134,65% 86 54422 Folyóirat beszerzés 50 000 50 000 8 905 40 381 80,76% 87 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 2 000 88 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 150 000 150 000 49 696 177 029 118,02% 89 5452 Tüzelőanyag beszerzés 0 0 0 0 90 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 0 0 0 2 614 91 547211 Szakmai anyag beszerzés 180 000 382 000 118 474 331 511 86,78% 92 547212 Számítástechnikai segédanyag 45 000 77 000 13 900 76 788 99,72% 93 547221 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz 120 000 332 000 271 064 281 656 84,84% 94 547222 Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz 0 0 0 0 95 547223 Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz 0 0 0 0 96 547224 Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése 0 0 0 0 97 547225 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 0 0 0 0 98 547* Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: 345 000 791 000 403 438 689 955 87,23% 99 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 300 000 300 000 0 276 569 92,19% 100 549231 Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök 0 0 0 0 101 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 230 000 230 000 24 906 140 457 61,07% 102 549233 Tisztítószerek 900 000 900 000 7 820 638 086 70,90% 103 549234 Egyéb készletbeszerzések 250 000 250 000 35 789 198 041 79,22% 104 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 400 000 400 000 51 200 661 511 165,38% 105 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 60 000 60 000 0 45 116 75,19% 106 549237 Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 50 000 50 000 0 20 809 41,62% 107 549* Egyéb készletek összesen: 1 890 000 1 890 000 119 715 1 704 020 90,16% 108 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 200 000 200 000 13 349 136 871 68,44% 109 551291 Számítástechnikai oktatás díja 60 000 60 000 0 0 0,00% 110 551292 Adatfeldolgozás díja 0 0 0 0 111 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 0 0 0 0 112 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 34 000 34 000 9 000 27 000 79,41% 113 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 294 000 294 000 22 349 163 871 55,74% 114 55221 Vásárolt élelmezés 12 853 000 13 962 000 3 021 770 13 962 471 100,00% 115 552229 Bérleti és lízingdíjak 0 0 5 408 64 896 116 55223 Szállítási szolgáltatás 175 000 175 000 12 742 215 276 123,01% 117 552231 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 118 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 8 000 7 000 0 6 935 99,07% 119 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 866 000 926 000 189 678 925 923 99,99% 120 55226 Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak 4 758 000 3 956 000 487 269 3 956 097 100,00% 121 55227 Víz- és csatornadíjak 357 000 708 000 130 491 708 118 100,02% 122 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 4 500 13 500 123 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 80 000 80 000 11 242 64 795 80,99% 124 552283 Járművek karbantartása és felújítása 0 0 0 0 125 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 0 126 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 65 000 65 000 6 700 59 254 91,16% 127 552291 Postai levél, csomag, távirat 27 000 27 000 2 853 27 322 101,19% 128 552292 RTV előfizetési díj 0 0 0 0 129 552293 Egyéb postai szolgáltatás 0 0 0 0 130 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 568 000 563 000 95 598 563 313 100,06% 131 552295 Rovarirtás 100 000 100 000 0 106 000 132 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 0 0 0 0 133 552297 Takarítás 0 0 0 0 134 552* Különféle szolgáltatások összesen: 19 857 000 20 569 000 3 968 251 20 673 900 100,51% 135 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 130 000 130 000 0 133 333 102,56% 136 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 165 000 165 000 41 500 166 000 100,61% 137 553* Vásárolt közszolgáltatások 295 000 295 000 41 500 299 333 101,47% 138 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 2 031 000 2 122 000 321 600 2 080 937 98,06% 139 5612112 Élelmezés ÁFA 2 571 000 3 056 000 755 443 3 056 151 100,00% 140 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 0 0 0 0 141 561* Általános forgalmi adó kiadások 4 602 000 5 178 000 1 077 043 5 137 088 99,21% 142 56221 Belföldi kiküldetés 0 0 0 0 143 56222 Külföldi kiküldetés 0 0 0 0 144 56224 Reklám és propaganda kiadások 0 0 0 0 145 562* Kiküldetés, reklám kiadások 0 0 0 0 146 56329 Egyéb dologi kiadások 0 0-64 569 106 763 147 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 0 0 0 148 572231 Adók, díjak befizetése 0 0 195 691 195 691 149 572232 Kamat kiadások 0 0 1 820 4 567 150 572233 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 0 0 32 402 66 470 151 572* Egyéb folyó kiadások 0 0 229 913 266 728 152 DOLOGI KIADÁSOK EN 27 879 000 29 613 000 5 849 356 29 530 276 99,72% 153 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 154 58822 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 0 0 0 0 155 58825 Egyéb pénzbeli juttatás 0 0 0 0 156 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 0 0 0 157 42141 Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 0 158 Egyéb kiadások 0 0 0 0 159 KIADÁSOK EN 90 475 000 90 420 000 11 469 945 88 931 792 98,35% 160 46321 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 0 0 0 0

7/12. OLDAL 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2. 161 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 0 0 0 0 162 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 0 0 0 0 163 47121 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 0 0 0 0 164 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 0 165 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 0 0 0 166 Támogatások összesen 0 0 0 0 167 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 5 698 000 5 019 000 572 794 5 018 968 100,00% 168 913222 Tandíj 0 0 0 0 169 913223 Gondozási díj 0 0 0 0 170 913224 Normatív étkezési támogatás 0 1 441 000 567 952 1 440 725 99,98% 171 Intézményi ellátás díja 5 698 000 6 460 000 1 140 746 6 459 693 100,00% 172 913231 Felnőtt étkeztetés 478 000 449 000 47 456 449 184 100,04% 173 913232 Lakbér 0 0 0 0 174 Alkalmazottak térítése 478 000 449 000 47 456 449 184 100,04% 175 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 0 176 912292 Tanfolyami díj 0 0 0 0 177 912293 Vendég étkeztetés 0 0 0 0 178 912294 Ételhulladék 0 0 0 0 179 912295 Telefon díj 0 0 0 0 180 912296 Göngyöleg 0 0 0 0 181 912297 Uszodabérletek 0 0 0 0 182 912298 Vizsgáztatási díj 0 0 0 0 183 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 184 9122991 Játszóház (étkeztetés) 0 0 0 0 185 9122992 Játszóház 0 0 0 0 186 Egyéb bevételek 0 0 0 0 187 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 0 0 188 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 0 0 0 0 189 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 0 0 0 0 190 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 0 0 191 916212 Kamatbevétel 0 0 0 0 192 91921 ÁFA visszatérülés 1 336 000 1 496 000 440 397 1 496 252 100,02% 193 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 235 000 1 231 000 155 063 1 231 408 100,03% 194 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 2 571 000 2 727 000 595 460 2 727 660 100,02% 195 94121 Intézményfinanszírozás 0 0 0 0 196 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 197 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 0 0 0 0 198 BEVÉTELEK EN 8 747 000 9 636 000 1 783 662 9 636 537 100,01% 199 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 0 0 0 0 201 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 0 0 202 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-469 000 0 203 392622 Energia átfutó 0 0 0 0 204 392222 Fizetési előleg 0 0 0 0 205 39242221 Beszerzési előleg 0 0-120 000 0 206 39242222 Üzemanyag előleg 0 0 0 0 207 39242223 1. Számú ellátmány 0 0-70 000 0 208 39242224 Tüzelő előleg 0 0 0 0 209 39242225 Munkaruha előleg 0 0 0 0 210 39242226 Önálló intézmények átfutó kiadásai 0 0 0 0 211 391122 Tárgyévi függő kiadások 0 0 0 0 212 392922 Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások 0 0 0 0 213 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-659 000 0 214 481122 Tárgyévi függő bevételek 0 0 0 0 215 482122 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0-120 000 0 216 Átfutó bevételek összesen 0 0-120 000 0 217 45142 Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) 221 37221 Előző évi túlfinanszírozás 0 0 0 0 222 46321 Előző évi alulfinanszírozás 0 0 0 0 223 9812 Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0

8/12. OLDAL 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2. 224 Személyi juttatások 47 165 000 46 408 000 4 449 194 45 002 900 96,97% 225 Járulékok 15 431 000 14 399 000 1 171 395 14 398 616 100,00% 226 Dologi kiadások 27 879 000 29 613 000 5 849 356 29 530 276 99,72% 227 - Energia 6 557 000 6 160 000 903 036 6 160 386 100,01% 228 - Élelmezés (áfával) 15 424 000 17 018 000 3 777 213 17 018 622 100,00% 229 - Ingatlan karbantartás 0 0 0 0 230 - Áfa 2 031 000 2 122 000 321 600 2 080 937 98,06% 231 - Intézményi hatáskörű dologi kiadások 3 867 000 4 313 000 847 507 4 270 331 99,01% 232 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 233 Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) 0 0 0 0 234 Felújítás (bruttó) 0 0 0 0 235 Függő és átfutó kiadások 0 0-659 000 0 236 KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) 90 475 000 90 420 000 10 810 945 88 931 792 98,35% 237 Saját bevétel 6 176 000 6 909 000 1 188 202 6 908 877 100,00% 238 Bérleti díj bevétel 0 0 0 0 239 Áfa bevétel 2 571 000 2 727 000 595 460 2 727 660 100,02% 240 Intézményfinanszírozás 0 0 0 0 241 Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 242 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 243 Függő és átfutó bevételek 0 0-120 000 0 244 BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) 8 747 000 9 636 000 1 663 662 9 636 537 100,01%

9/12. OLDAL EN 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 83 953 000 77 785 000 6 792 766 78 940 904 101,49% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 1 176 000 1 176 000 116 000 1 369 731 116,47% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 2 532 000 2 539 000 30 880 371 540 14,63% 5 516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai 0 0 202 200 2 377 079 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 87 661 000 81 500 000 7 141 846 83 059 254 101,91% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 5 112 000 5 112 000 0 0 0,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma 0 0 0 0 9 512232 Túlóra, helyettesítés 2 435 000 2 435 000 21 038 1 000 851 41,10% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 196 168 2 223 003 11 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 922 000 5 669 000 708 481 6 407 092 113,02% 12 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 9 469 000 13 216 000 925 687 9 630 946 72,87% 13 513212 Végkielégítés 0 0 0 0 14 513222 Jubileumi jutalom 312 000 312 000 0 312 000 100,00% 15 513232 Napidíj 0 0 0 0 16 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés 0 0 0 0 17 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 0 0 0 0 18 513243 Egyéb biztosítási díjak 0 0 0 0 19 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 0 0 0 0 20 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 0 0 0 0 21 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 967 000 967 000 154 050 1 362 773 140,93% 22 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 357 000 128 000 352 800 98,82% 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 279 000 1 636 000 282 050 2 027 573 123,93% 24 514212 Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 25 514222 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 0 26 514232 Közlekedési költségtérítés 448 000 448 000 56 045 499 095 111,41% 27 514242 Étkezési hozzájárulás 801 000 801 000 21 000 738 000 92,13% 28 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 260 000 667 000 1 015 000 1 702 167 255,20% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1 509 000 1 916 000 1 092 045 2 939 262 153,41% 30 515222 Szociális jellegű juttatások 579 000 579 000 0 557 700 96,32% 31 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 2 364 000 2 364 000 16 850 167 840 7,10% 32 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 0 33 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 49 000 54 000 34 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 0 0 0 0 35 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 0 0 0 0 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 2 364 000 2 364 000 65 850 221 840 9,38% 37 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 0 0 0 0 38 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 0 0 0 0 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 0 0 40 Nem rendszeres juttatások összesen 15 200 000 19 711 000 2 365 632 15 377 321 78,01% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 0 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 0 0 0 0 43 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 0 0 0 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 0 0 0 0 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 0 0 0 0 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 540 577 47 52228 Prémium évek programban résztvevők kiadásai 0 0 0 0 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 0 0 0 0 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 0 0 0 0 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 540 577 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 102 861 000 101 211 000 9 507 478 98 977 152 97,79% 52 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 24 185 000 21 198 000 1 916 070 21 197 792 100,00% 53 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 4 535 000 3 194 000 165 232 3 194 665 100,02% 54 531222 Pénzbeli eü járulék teljesítése 504 000 460 000 39 302 460 034 100,01% 55 5322 Munkaadói járulék 3 023 000 2 146 000 109 748 2 145 575 99,98% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 1 241 000 1 178 000 99 575 1 177 839 57 5342 Táppénz hozzájárulás 302 000 872 000 21 405 871 834 99,98% 58 53721 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 0 1 504 000 51 734 1 504 436 100,03% 59 531* JÁRULÉKOK 33 790 000 30 552 000 2 403 066 30 552 175 100,00% 60 Bér + Járulékok összesen 136 651 000 131 763 000 11 910 544 129 529 327 98,30% 61 12431 Felújítás 0 0 0 0 62 18121 Felújítás ÁFA 0 0 0 0 63 Felújítás + ÁFA 0 0 0 0 64 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 0 0 0 0 65 1134 Szellemi termékek vásárlása 0 0 0 0 66 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 0 0 0 0 67 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 0 0 0 68 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 0 0 0 69 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 0 0 0 0 70 1313212 Bútorok beszerzése 0 40 000 0 40 000 100,00% 71 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 536 000 0 535 667 99,94% 72 18221 Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája 0 101 000 0 101 133 100,13% 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 677 000 0 676 800 99,97% 74 5412 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 0 75 54221 Gyógyszer beszerzés 28 000 28 000 0 34 058 121,64% 76 54222 Vegyszer beszerzés 4 000 4 000 1 751 6 976 174,40% 77 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 32 000 32 000 1 751 41 034 128,23% 78 54321 Irodai papír 38 000 38 000 0 28 297 74,47% 79 54322 Nyomtatvány 20 000 20 000 592 3 953 19,77%

10/12. OLDAL EN 80 54323 Írószer, egyéb irodaszer 190 000 190 000 2 439 71 455 37,61% 81 54325 Számítástechnikai papíranyag 0 0 0 0 82 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 0 0 0 0 83 54327 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 110 000 110 000 0 0 0,00% 84 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 358 000 358 000 3 031 103 705 28,97% 85 54421 Könyv beszerzés 150 000 150 000 43 062 136 919 91,28% 86 54422 Folyóirat beszerzés 70 000 70 000 18 048 66 048 94,35% 87 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 2 400 4 400 88 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 220 000 220 000 63 510 207 367 94,26% 89 5452 Tüzelőanyag beszerzés 0 0 0 0 90 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 4 000 4 000 0 5 985 149,63% 91 547211 Szakmai anyag beszerzés 680 000 942 000 150 788 547 957 58,17% 92 547212 Számítástechnikai segédanyag 95 000 127 000 13 900 129 380 101,87% 93 547221 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz 270 000 542 000 362 558 373 150 68,85% 94 547222 Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz 30 000 30 000 0 0 0,00% 95 547223 Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz 20 000 20 000 0 5 900 96 547224 Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése 140 000 140 000 0 0 0,00% 97 547225 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 0 0 0 0 98 547* Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: 1 235 000 1 801 000 527 246 1 056 387 58,66% 99 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 780 000 780 000 0 297 719 38,17% 100 549231 Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök 0 0 0 0 101 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 430 000 430 000 29 680 321 002 74,65% 102 549233 Tisztítószerek 1 500 000 1 500 000 233 678 1 123 809 74,92% 103 549234 Egyéb készletbeszerzések 660 000 728 000 71 515 676 262 92,89% 104 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 650 000 929 000 748 710 2 351 106 253,08% 105 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 90 000 90 000 4 792 49 908 55,45% 106 549237 Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 200 000 7 992 59 400 29,70% 107 549* Egyéb készletek összesen: 3 530 000 3 877 000 1 096 367 4 581 487 118,17% 108 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 400 000 400 000 29 573 287 633 71,91% 109 551291 Számítástechnikai oktatás díja 110 000 110 000 0 0 0,00% 110 551292 Adatfeldolgozás díja 0 0 0 0 111 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 0 0 0 0 112 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 59 000 59 000 9 000 67 400 114,24% 113 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 569 000 569 000 38 573 355 033 62,40% 114 55221 Vásárolt élelmezés 30 269 000 32 644 000 7 206 830 32 644 386 100,00% 115 552229 Bérleti és lízingdíjak 0 0 5 408 64 896 116 55223 Szállítási szolgáltatás 775 000 775 000 28 947 542 577 70,01% 117 552231 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 118 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 14 000 12 000 0 11 611 96,76% 119 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 840 000 1 837 000 321 360 1 837 352 100,02% 120 55226 Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak 9 374 000 9 223 000 1 054 095 9 223 174 100,00% 121 55227 Víz- és csatornadíjak 938 000 1 331 000 260 585 1 330 662 99,97% 122 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 4 500 25 500 123 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 110 000 110 000 41 242 142 195 129,27% 124 552283 Járművek karbantartása és felújítása 0 0 0 0 125 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 0 126 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 145 000 145 000 13 400 136 427 94,09% 127 552291 Postai levél, csomag, távirat 52 000 52 000 3 553 34 072 65,52% 128 552292 RTV előfizetési díj 0 0 0 0 129 552293 Egyéb postai szolgáltatás 0 0 0 0 130 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 1 136 000 1 128 000 191 188 1 128 591 100,05% 131 552295 Rovarirtás 200 000 200 000 0 222 000 132 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 0 0 0 0 133 552297 Takarítás 0 0 0 0 134 552* Különféle szolgáltatások összesen: 44 853 000 47 457 000 9 131 108 47 343 443 99,76% 135 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 430 000 430 000 10 000 376 533 87,57% 136 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 335 000 335 000 71 875 287 500 85,82% 137 553* Vásárolt közszolgáltatások 765 000 765 000 81 875 664 033 86,80% 138 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 4 315 000 4 440 000 807 522 4 579 257 103,14% 139 5612112 Élelmezés ÁFA 6 054 000 7 151 000 1 801 708 7 151 322 100,00% 140 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 0 0 0 0 141 561* Általános forgalmi adó kiadások 10 369 000 11 591 000 2 609 230 11 730 579 101,20% 142 56221 Belföldi kiküldetés 20 000 20 000 0 0 0,00% 143 56222 Külföldi kiküldetés 0 0 0 0 144 56224 Reklám és propaganda kiadások 0 0 0 0 145 562* Kiküldetés, reklám kiadások 20 000 20 000 0 0 0,00% 146 56329 Egyéb dologi kiadások 0 0-20 396 246 871 147 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 0 0 0 148 572231 Adók, díjak befizetése 0 0 444 579 444 579 149 572232 Kamat kiadások 0 0 4 134 9 643 150 572233 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 0 0 73 612 152 813 151 572* Egyéb folyó kiadások 0 0 522 325 607 035 152 DOLOGI KIADÁSOK EN 62 735 000 67 474 000 14 054 620 67 240 678 99,65% 153 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 154 58822 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 0 0 0 0 155 58825 Egyéb pénzbeli juttatás 0 0 0 0 156 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 0 0 0 157 42141 Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 0 158 Egyéb kiadások 0 0 0 0 159 KIADÁSOK EN 199 386 000 199 914 000 25 965 164 197 446 805 98,77% 160 46321 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 0 0 0 0

11/12. OLDAL EN 161 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 0 0 0 0 162 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 0 0 0 0 163 47121 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 0 0 0 0 164 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 0 165 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 491 000 0 491 000 100,00% 166 Támogatások összesen 0 491 000 0 491 000 100,00% 167 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 13 296 000 11 218 000 1 277 316 11 218 218 100,00% 168 913222 Tandíj 0 0 0 0 169 913223 Gondozási díj 0 0 0 0 170 913224 Normatív étkezési támogatás 0 3 679 000 1 506 418 3 678 967 100,00% 171 Intézményi ellátás díja 13 296 000 14 897 000 2 783 734 14 897 185 100,00% 172 913231 Felnőtt étkeztetés 1 196 000 1 202 000 124 256 1 201 890 99,99% 173 913232 Lakbér 0 0 0 0 174 Alkalmazottak térítése 1 196 000 1 202 000 124 256 1 201 890 99,99% 175 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 0 176 912292 Tanfolyami díj 0 0 0 0 177 912293 Vendég étkeztetés 0 0 0 0 178 912294 Ételhulladék 0 0 0 0 179 912295 Telefon díj 0 0 0 0 180 912296 Göngyöleg 0 0 0 0 181 912297 Uszodabérletek 0 0 0 0 182 912298 Vizsgáztatási díj 0 0 0 0 183 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 184 9122991 Játszóház (étkeztetés) 0 0 0 0 185 9122992 Játszóház 0 0 0 0 186 Egyéb bevételek 0 0 0 0 187 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 0 0 188 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 0 0 0 0 189 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 0 0 0 0 190 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 0 0 191 916212 Kamatbevétel 0 0 0 0 192 91921 ÁFA visszatérülés 3 156 000 3 495 000 1 030 519 3 495 342 100,01% 193 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 898 000 2 800 000 350 393 2 800 165 100,01% 194 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 6 054 000 6 295 000 1 380 912 6 295 507 100,01% 195 94121 Intézményfinanszírozás 0 0 0 0 196 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 197 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 0 0 0 0 198 BEVÉTELEK EN 20 546 000 22 885 000 4 288 902 22 885 582 100,00% 199 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 0 0 0 0 201 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 0 0 202 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-1 064 000 0 203 392622 Energia átfutó 0 0 0 0 204 392222 Fizetési előleg 0 0 0 0 205 39242221 Beszerzési előleg 0 0-430 000 0 206 39242222 Üzemanyag előleg 0 0 0 0 207 39242223 1. Számú ellátmány 0 0-130 000 0 208 39242224 Tüzelő előleg 0 0 0 0 209 39242225 Munkaruha előleg 0 0 0 0 210 39242226 Önálló intézmények átfutó kiadásai 0 0 0 0 211 391122 Tárgyévi függő kiadások 0 0 0 0 212 392922 Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások 0 0 0 0 213 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 624 000 0 214 481122 Tárgyévi függő bevételek 0 0 0 0 215 482122 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0-120 000 0 216 Átfutó bevételek összesen 0 0-120 000 0 217 45142 Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) 221 37221 Előző évi túlfinanszírozás 0 0 0 0 222 46321 Előző évi alulfinanszírozás 0 0 0 0 223 9812 Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0

12/12. OLDAL EN 224 Személyi juttatások 102 861 000 101 211 000 9 507 478 98 977 152 97,79% 225 Járulékok 33 790 000 30 552 000 2 403 066 30 552 175 100,00% 226 Dologi kiadások 62 735 000 67 474 000 14 054 620 67 240 678 99,65% 227 - Energia 13 302 000 13 531 000 1 827 228 13 531 390 100,00% 228 - Élelmezés (áfával) 36 323 000 39 795 000 9 008 538 39 795 708 100,00% 229 - Ingatlan karbantartás 0 0 0 0 230 - Áfa 4 315 000 4 440 000 807 522 4 579 257 103,14% 231 - Intézményi hatáskörű dologi kiadások 8 795 000 9 708 000 2 411 332 9 334 323 96,15% 232 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 233 Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) 0 677 000 0 676 800 234 Felújítás (bruttó) 0 0 0 0 235 Függő és átfutó kiadások 0 0-1 624 000 0 236 KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) 199 386 000 199 914 000 24 341 164 197 446 805 98,77% 237 Saját bevétel 14 492 000 16 099 000 2 907 990 16 099 075 100,00% 238 Bérleti díj bevétel 0 0 0 0 239 Áfa bevétel 6 054 000 6 295 000 1 380 912 6 295 507 100,01% 240 Intézményfinanszírozás 0 0 0 0 241 Átvett pénzeszközök 0 491 000 0 491 000 242 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 243 Függő és átfutó bevételek 0 0-120 000 0 244 BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) 20 546 000 22 885 000 4 168 902 22 885 582 100,00%