I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)

3./2.sz. melléklet Szentlőrinc Város Önkormányzat pénzmaradvány-kimutatás Megnevezés Előző év Tárgy év 1.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0 2. Rövidlejáratú költségvetési pénzforg. és betétszámlák záróegyenlege 3 012 7 373 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 528 372 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 3 540 7 745 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0 5. Rövid lejáratú likvidh. És mük. Célú kötvény kibocs.záró - -126 838 B. Forgatási célú finansz.műveletek egyenlege (4+5) 0-126 838 Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlegei 11 866 4 322 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 3 689 2 064 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások egyenlege (-) 0 0 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 15 555 6 386 Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 225 2 072 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege 24 114 0 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 0 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege 24 339 2 072 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6-7 so -8 784 4 314 8. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) 0 0 9. Előző években képzett vállalkozási tartalék maradványa (-) 0 0 D. Előző években képzett tartalékok maradványa (8+9) 0 0 E. Vállalkozási tevékenység pforgalmi maradványa 0 0 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) -5 244-114 779 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -594 0 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 1 189 1401 G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) 595 1 401 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) -4 649-113 378 14. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátásá 0 15. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító té 0 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) -4 649-113 378 A J. sorból: 16. Egyészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány -1 649-13460 Működési célú pénzmaradvány 0-13460 Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 18. Szabad pénzmaradvány 0 0

3./1. sz. melléklet Szentlőrinc Város Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Megnevezés Teljesítés 01 Személyi juttatások 220 496 252 222 247 664 02 Munkaadókat terhelő járulék 55 549 61 281 60 626 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 224 076 232 787 209 542 04 Támogatás értékű kiadások 87 571 89 189 81 188 05 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 9 508 14 822 14 160 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 07 Felújítás 61 634 64 034 65 267 08 Felhalmozási kiadások 12 832 19 603 18 825 09 Felh.célú támogatásért. kiadások 17 842 17 842 0 10 Felhalmozási pénzeszköz átadás 40 000 45 780 46 329 11 Hosszú lejáratu kölcsönök nyújtása 0 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+ 12) 729 508 797 560 743 601 14 Hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 15 Rövid lejáratú hitelek 33 500 33 500 82 099 16 Tartós hitelv.értékpapírok 0 0 0 17 Forgatási c.értékpapírok 0 0 0 18 Finanszírozási kiadások (14+ 17) 33 500 33 500 82 099 19 Pénzforgalmi kiadások (13+..+18) 763 008 831 060 825 700 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 36 000 41 991 0 21 Toábbadási célú kiadások 0 0 0 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0-9 169 23 Kiadások összesen (19+..+22) 799 008 873 051 816 531 24 Intézményi működési bevételek 43 745 50 353 59 634 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 377 932 380 732 373 208 26 Működési célú tám.ért. Bevételek 96 624 102 163 90 210 27 Aht.kívülről végleges pénzeszkátvétel 0 3 414 3 584 28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 28 360 34 360 43 502 29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev 26 000 32 000 29 502 30 Felh. Támog. ért. bevétel 51 933 11 780 3 187 31 Végleges felhalm pénzeszköz átvétel 0 7 400 17 410 32 Támogatások, kiegészítések 195 909 265 500 265 500 33 32-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 195 909 265 500 265 500 34 Hosszúlej., kölcsönök visszatérülései 35 Rövid lej.kölcsönök visszatér. 36 Költségv. Pénzforg.bevét. (24+..28+30+31+32+34+35) 794 503 855 702 856 235 37 Hossszú lej.hitelek felvétele 36 006 38 Rövid lej.hitelek felvétele 213 505 213 505 126 838 39 Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev. 0 0 0 40 Forgatási célú hitelv.megtest.értékpapírok bev. 0 0 0 41 Finanszírozási bevételek (37+ +40) 213 505 213 505 162 844 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 1 008 008 1 069 207 1 019 079 43 pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 221 2 221 44 Továbbadási célú bevételel 0 0 0 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0-22 267 46 Bevételek összesen (42+..+45) 1 008 008 1 071 428 999 033 47 Költségv. Bevét. és kiad. különb. (36+43-13-20) 28 995 18 372 114 855 48 Finansz. Műv. és kiad.eredménye (41-18) 180 005 180 005 80 745 49 Továbbadási célú bev. és kiad. különb. (44-21) 0 0 0 50 Aktív és passzív pénzügyi műv. egyenlege (45-22) 0 0-13 098

4.sz.melléklet Szentlőrinc Város Önkormányzat felhalmozási kiadások SorszMegnevezés E Ft-ban Teljesítés Teljesítés % 1. Ingatlanok felújítása 49 307 51 627 52 230 101% 4. Felújítások áfája 12 327 12 407 13 037 105% I. Felújítás összesen (01+..04) 61 634 64 034 65 267 102% 5. Immateriális javak vásárlása 0 138 4 088 2962% 6. Ingatlanok vásárlása 0 4 602 7 579 165% 7. Gépek, berendezések vásárlása 9 786 10 063 4 073 40% 8. Járművek vásárlása 480 480 0 0% 9. Intézményi beruházási kiadások(07+..12) 10 266 15 283 15 740 103% 10. Intézményi beruházások áfája 2 566 4 320 3 085 71% II. Felhalmozási kiadások összesen 12 832 19 603 18 825 96% Főbb felújítások, beruházások Tarcsapusztai közösségi ház TEKI pályázat járda felújítás TEUT pályázat Kossuth u.felújítása Járda felújítás Március 15.-e tér, Kossuth u, Jókai u Járda felújítás Erzsébet utca, Pécsi utca Tarcsapusztai buszváró építése OMEGA üzletsor bejárat felújítása Árok felújítás Deák F. utca Intézményi felújítások (Szociális Szolg., Kodolányi iskola Ingatlan vásárlás Ügyviteli eszközök, számítógép, nyomtató Szellemi termékek, szoftverek bruttó érték 12 499 368 6 092 787 25 936 575 4 000 000 4 128 750 971 200 380 510 526 129 1 589 500 3 000 000 4 280 025 4 822 500

3. sz. melléklet Szentlőrinc Város Önkormányzat egyszerűsített mérleg ESZKÖZÖK Előző év Tárgy év eltérés% A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 467 945 2 409 219 0,98 I. Immateriális javak 8 408 8 402 1,00 II. Tárgyi eszközök 2 023 919 2 029 410 1,00 III. Befektetett pénzügyi eszközök 73 347 75 664 1,03 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 362271 295743 0,82 B) FORGÓESZKÖZÖK 77 640 50 799 0,65 I. Készletek 4 558 4 508 0,99 II. Követelések 53 987 32 160 0,60 III. Értékpapírok 0 0,00 IV. Pénzeszközök 3 540 7 745 2,19 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 15 555 6 386 0,41 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 545 585 2 460 018 0,97 FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 2 428 752 2 256 059 0,93 1. Induló tőke 204 224 204 224 1,00 2. Tőkeváltozások 2 224 528 2 051 835 0,92 3. Értékelési tartalék 0 0,00 E) TARTALÉKOK -5 244 12 059-2,30 I. Költségvetési tartalékok -5 244 12059-2,30 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 0,00 F) KÖTELEZETTSÉGEK 122 077 191 900 1,57 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 500 36 506 73,01 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 97 238 153 322 1,58 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24 339 2 072 0,09 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 545 585 2 460 018 0,97

5./1.1.sz.melléklet Önkormányzat intézmények nélkül bevételek-kiadások Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 3 2 5 4 5 2 0 1 0 Szentlőrinc Város Önkormányzat, intézmények nélkül szektor megye településtípu PIR-törzsszám év szerv megnevezése forintban M e g n e v e z é s Sorszá Teljesítés Teljesítés %-a a főkönyvi számlákra való hivatkozással 1 2 3 4 5 6 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 01 115 118 056 134 722 102 130 586 740 97% Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 02 13 858 350 20 136 593 22 361 847 111% Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 03 24 508 400 26 769 000 26 988 525 101% Személyi juttatások (51-52) (=02/49) Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 04 05 153 484 806 37 195 094 181 627 695 42 032 909 179 937 112 42 016 217 99% 100% Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 06 Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 07 Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) 08 Különféle költségvetési befizetések (előző évi maradvány visszafizetésse nélkül) 09 Egyéb (57112-57119 folyó kiadások 57122-57129) (kivéve kamatkiadások, (03/55-03/48) követelés elengedése, tartozás 11 átvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57 kivéve 571 573 575) 18 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11) 19 23 Működési célú pénzeszközátadások ÁH-n kívülre összesen (=04/67) 47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-584) (=04/94) 48 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+ +65) 51 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52 Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64) 53 Működési kiadások öszesen 55 Felújítás (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (=05/06) 56 Intézményi beruh. kiadások ÁFA nélkül (113, 115, 123, 125, 1313, 1315, 1323, 132557 Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) 58 66 Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁH-n kívülre (382) (=04/86) 94 (79+80+81+88+ +93) 95 Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁH-n kívülre összesen 96 (=04/88) Felhalmozási célú kamatkiadások (573) (=03/63+65) 97 Felhalmozási kiadások összesen 98 Költségvetési kiadások (50+55+98+ +104 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04) 105 Egyéb saját bevétel (912-914) (=07/14) 106 ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21) 107 Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26) 108 Gépjárműadó (923-ból) (=16/15) 109 Helyi adók (922-ből) (=16/11) 111 Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05) 115 Iparűzési adó állandó jell. végzett ip.űz. tev. után (922-ből) (=16/09) 119 Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14) 122 Talajterhelési díj (926) (=16/24) 125 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető 126 bírságok és egyéb sajátos bevételek (922 ből 924 929) (=16/12+20+ +23+25) 127 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07128 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű tól EU-s 130 programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/11) 132 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12133 Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.-tól és költségvetési szerveitől (464-ből134 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)135 Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138139 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 159 (471) (=07/35) 163 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931, 934) (=08/09) 164 165 Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kezelésű tól EU-s 167 programokra Támogatásértékű és azok felhalmozási hazai társfinanszírozására bevételek összesen (465 ből) (=09/41) (=09/21+31) 176 Felhalmozási (174+175) célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen 198 (=08/33) Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28199 Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel 202 (932-ből) (=16/31+32+33) vagy [vagy 11/1+2+3] Felhalmozási bevételek összesen 204 Saját bevételek és átengedett pénzeszközök 210 211 Költségvetési bevételek 213 Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 214 Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/70+72+75) 219 Finanszírozási kiadások 229 Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74) 230 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71) 232 Egyéb finanszírozás bevételei (48-ból) (=10/126) 239 Tárgyévi kiadások (104+229) 241 Tárgyévi bevételek (213+217+240) 242 261 762 261 762 557 516 213% 122 201 883 126 325 325 116 033 014 92% 25 119 971 600 000 25 530 471 600 000 27 742 490 594 000 109% 99% 6 912 000 6 059 000 6 974 982 115% Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 200 000 200 000 100% 209 000 000 198 177 167 174 536 741 88% Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) 209 000 000 198 377 167 174 736 741 88% 9 508 000 14 603 000 13 940 711 95% 87 571 349 89 189 348 81 187 894 91% 36 000 000 39 817 855 0% 341 641 349 340 449 370 269 865 346 79% 20 000 000 20 000 000 5 722 079 29% 707 854 865 744 424 532 649 442 756 87% 61 634 252 63 634 252 64 787 593 102% 10 265 870 15 282 494 15 419 565 101% 2 566 468 4 320 374 3 004 891 70% Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/ 17 841 626 17 841 626 0% 40 000 000 45 780 000 45 600 001 100% Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 729 375 #ZÉRÓOSZTÓ! 40 000 000 45 780 000 46 329 376 101% 1 339 351 #ZÉRÓOSZTÓ! 132 308 216 146 858 746 130 880 776 89% 840 163 081 891 283 278 780 323 532 88% 6 000 000 6 000 000 7 376 962 123% 16 650 000 16 650 000 17 625 019 106% 5 000 000 9 609 537 192% 85 025 #ZÉRÓOSZTÓ! 45 000 000 45 000 000 44 550 682 99% 90 000 000 90 000 000 83 343 148 93% 15 000 000 15 000 000 16 526 583 110% 75 000 000 75 000 000 66 816 565 89% 234 432 652 237 232 206 237 232 206 100% 1 000 000 1 000 000 592 299 59% 7 500 000 7 500 000 7 488 133 100% Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) 1 189 262 #ZÉRÓOSZTÓ! 2 700 000 15 576 689 15 028 068 96% 6 606 693 6 606 693 5 623 973 85% 29 000 000 29 000 000 27 352 700 94% 18 350 000 10 344 000 4 385 720 42% 20 870 980 20 870 980 12 793 030 61% 5 900 000 5 900 000 60 000 1% 83 427 673 88 298 362 65 243 491 74% 2 628 650 2 778 650 106% Működési bevételek összesen (105+...111+121+ +127-469 010 325 484 309 218 460 587 831 95% 2 360 000 2 360 000 14 000 000 593% Támogatásértékű felhalm.bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) 51 932 903 8 592 750 0% 3 187 338 3 187 338 100% 51 932 903 11 780 088 3 187 338 27% 7 000 000 17 010 075 243% 25 000 000 20 000 000 20 632 469 103% 1 000 000 12 000 000 8 869 606 74% 95 292 903 68 140 088 80 226 071 118% 564 303 228 548 603 906 540 813 902 99% Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [ vagy 194 014 251 265 146 166 265 145 816 100% 758 317 479 817 595 472 805 959 718 99% 79 807 602 78 699 151-25 636 186-33% 33 500 000 33 500 000 82 098 665 245% 33 500 000 33 500 000 72 886 275 218% 213 505 197 213 505 197 126 838 211 59% 36 006 911 #ZÉRÓOSZTÓ! --------------- --------------- -22 268 197 #ÉRTÉK! 873 663 081 924 783 278 853 209 807 92% 971 822 676 1 031 100 669 946 536 643 92%

5./3. sz. melléklet Szociális Szolgáltató Központ bevételek-kiadások Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 3 2 5 4 5 2 0 1 0 Szociális Szolgáltató Központ szektor megye településtípus PIR-törzsszám év szerv megnevezése államháztartási egyedi azonosító 8 4 1 1 0 5 0 2 0 8 0 szakágazat adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma időszak űrlap Sorszá M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással m Teljesítés Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 01 51 850 250 51 850 250 49 657 855 96% Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 02 2 544 000 5 719 545 6 530 677 114% Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 03 2 064 000 2 064 000 226 200 11% Személyi juttatások (51-52) (=02/49) Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55) 04 05 56 458 250 15 162 726 59 633 795 15 959 766 56 414 732 15 226 453 95% 95% Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 06 70 200 70 200 58 729 84% Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 07 26 695 000 27 796 390 28 095 560 101% Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedése, tartozás átvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67) 08 11 5 993 500 1 300 000 6 160 625 1 300 000 5 447 501 619 433 88% 48% Működési kiadások öszesen 55 105 679 676 110 920 776 105 862 408 95% Felújítás (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (=05/06) 56 400 000 480 000 120% Felhalmozási kiadások összesen 98 400 000 480 000 120% Költségvetési kiadások (50+55+98+ +103) 104 105 679 676 111 320 776 106 342 408 96% Egyéb saját bevétel (912-914) (=07/14) 106 19 500 000 19 500 000 23 262 033 119% Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26) 108 14 528 #ZÉRÓOSZTÓ! Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07) 128 236 436 236 436 100% Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12) 133 196 454 256 930 131% Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14) 135 13 195 376 10 350 376 16 405 264 158% Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138) 139 13 195 376 10 783 266 16 898 630 157% Működési bevételek összesen (105+...111+121+ +127-116+139+147+161) 163 32 695 376 30 283 266 40 175 191 133% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen (=08/33) (196+197) 198 400 000 400 000 100% Saját bevételek és átengedett pénzeszközök Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [ vagy 11/7+8+20+21+22+23] 210 211 32 695 376 197 400 30 683 266 197 400 40 575 191 197 400 132% 100% Költségvetési bevételek 213 32 892 776 30 880 666 40 772 591 132% Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 214 72 786 900 80 440 110 65 569 817 82% Tárgyévi kiadások (104+229) 241 105 679 676 111 320 776 106 385 407 96% Tárgyévi bevételek (213+217+240) 242 32 892 776 30 880 666 40 772 591 132% forintban

5./2.sz.melléklet Művelődési Központ és Könyvtár bevételek-kiadások Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 3 2 5 4 5 2 0 1 0 Művelődési Központ és Könyvtár szektor megye településtípus PIR-törzsszám év szerv megnevezése államháztartási egyedi azonosító 8 4 1 1 0 5 0 2 0 8 0 szakágazat adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma időszak űrlap Sorszá M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással m Teljesítés Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 01 9 833 500 9 833 500 9 954 037 101% Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 02 406 975 498 599 123% Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 03 720 000 720 000 859 700 119% Személyi juttatások (51-52) (=02/49) Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55) (01+02+03) 04 05 10 553 500 2 849 445 10 960 475 2 947 056 11 312 336 2 759 420 103% 94% Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 06 9 750 9 750 7 800 80% Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 07 11 120 000 13 136 000 13 120 934 100% Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) 08 2 300 000 2 444 000 2 464 554 101% Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedése, tartozás átvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67) 11 40 000 40 000 49 725 124% Működési kiadások öszesen (04+ +11+52+53+54) 55 26 872 695 29 537 281 29 714 769 101% Intézményi beruh. kiadások ÁFA nélkül (113, 115, 123, 125, 1313, 1315, 1323, 1325, 143, 145) (=05/13) 57 320 000 #ZÉRÓOSZTÓ! Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) 58 80 000 #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97) 98 400 000 #ZÉRÓOSZTÓ! Költségvetési kiadások (50+55+98+ +103) 104 26 872 695 29 537 281 30 114 769 102% Egyéb saját bevétel (912-914) (=07/14) 106 1 500 000 2 853 000 1 341 800 47% Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26) 108 2 444 #ZÉRÓOSZTÓ! Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07) 128 350 000 350 000 100% Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12) 133 3 797 300 #ZÉRÓOSZTÓ! Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.-tól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/13) 134 100 000 100 000 100% Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138) 139 450 000 4 247 300 944% Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (471-ből) 155 200 000 200 000 (=07/31) (151+ +154) 100% Működési bevételek összesen (105+...111+121+ +127-116+139+147+161) 163 1 500 000 3 503 000 5 791 544 165% Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+ +209) 210 1 500 000 3 503 000 5 791 544 165% Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [ vagy 211 157 000 157 000 100% 11/7+8+20+21+22+23] Költségvetési bevételek (162+210+211+212) 213 1 500 000 3 660 000 5 948 544 163% Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213) 214 25 372 695 25 877 281 24 166 225 93% Tárgyévi kiadások (104+229) 241 26 872 695 29 537 281 30 114 769 102% Tárgyévi bevételek (213+217+240) 242 1 500 000 3 660 000 5 948 544 163% forintban

5/1.5.sz.melléklet Egészségügy Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 3 2 5 4 5 2 0 1 0 Egészségügyi feladatok szektor megye településtípus PIR-törzsszám év szerv megnevezése államháztartási egyedi azonosító 8 4 1 1 0 5 0 2 0 8 0 szakágazat adatközlő datközlés időpontj adatközlés sorszáma időszak űrlap forintban Sorszá M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással m Teljesítés Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 01 11 687 501 11 687 501 10 512 247 90% Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 02 2 292 400 2 973 658 3 957 780 133% Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 03 9 292 200 9 292 200 7 146 641 77% Személyi juttatások (51-52) (=02/49) Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55) 04 05 23 272 101 6 247 830 23 953 359 6 593 928 21 616 668 6 029 667 90% 91% Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 06 82 362 82 362 21 282 26% Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 07 27 386 191 27 386 191 26 179 518 96% Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedése, tartozás átvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67) 08 11 2 446 548 130 000 2 446 548 130 000 2 066 000 13 84% 0% Működési kiadások öszesen 55 59 565 032 60 592 388 55 913 148 92% Költségvetési kiadások (50+55+98+ +103) 104 59 565 032 60 592 388 55 913 148 92% Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/11) 132 29 000 000 29 000 000 27 352 700 94% Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.-tól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/13) 134 17 470 980 17 470 980 9 726 579 56% Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138) 139 46 470 980 46 470 980 37 079 279 80% Működési bevételek összesen (105+...111+121+ +127-116+139+147+161) 163 46 470 980 46 470 980 37 079 279 80% Költségvetési bevételek 213 46 470 980 46 470 980 37 079 279 80% Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 214 13 094 052 14 121 408 18 833 869 133% Tárgyévi kiadások (104+229) 241 59 565 032 60 592 388 55 913 148 92% Tárgyévi bevételek (213+217+240) 242 46 470 980 46 470 980 37 079 279 80%

5/1.4. sz.melléklet Városgazdálkodás bevételek-kiadások Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 3 2 5 4 5 2 0 1 0 Városgazdálkodás szektor megye településtípus PIR-törzsszám év szerv megnevezése államháztartási egyedi azonosító 8 4 1 1 0 5 0 2 0 8 0 szakágazat adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma időszak űrlap M e g n e v e z é s Sorszám a főkönyvi számlákra való hivatkozással Teljesítés Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 01 14 123 625 33 727 671 33 890 754 100% Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)(=02/42) 02 553 000 596 846 108% Külső személyi juttatások (52)(=02/48) 03 293 000 293 000 0% Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) 04 14 416 625 34 573 671 34 487 600 100% Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 05 2 542 486 5 496 006 4 960 235 90% (531 534 535 536 538) (=02/50+51+53+54+55) Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 06 95 550 95 550 78 168 82% Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 07 37 520 000 38 885 000 34 371 899 88% Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) Különféle költségvetési befizetések (előző évi maradvány visszafizetésse nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (03/55-03/48) Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedése, tartozás átvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67) 08 09 11 10 347 000 100 000 5 232 000 10 540 500 100 000 5 232 000 15 605 857 594 000 4 955 489 148% 594% 95% Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13) (12+ +20) 21 200 000 230 000 115% Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58) 32 1 542 000 1 542 000 100% Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-584)(=04/94) 48 20 000 #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+ +51-50) 52 1 742 000 1 792 000 103% Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64) 53 20 000 000 20 000 000 5 722 079 29% Működési kiadások öszesen (04+ +11+52+53+54) 55 90 253 661 116 664 727 102 567 327 88% Felújítás (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (=05/06) 56 16 000 000 18 000 000 19 064 975 106% Intézményi beruh. kiadások ÁFA nélkül (113, 115, 123, 125, 1313, 1315, 1323, 1325, 143, 145) (=05/13) 57 4 878 624 8 579 145 176% Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) 58 1 719 406 1 294 786 75% Felhalmozási célú kamatkiadások (573) (=03/63+65) 97 1 339 351 #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97) 98 16 000 000 24 598 030 30 278 257 123% Költségvetési kiadások (50+55+98+ +103) 104 106 253 661 141 262 757 132 845 584 94% Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04) 105 962 570 #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb saját bevétel (912-914) (=07/14) 106 12 600 000 12 600 000 11 852 368 94% ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21) 107 5 000 000 8 380 109 168% Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26) 108 84 784 #ZÉRÓOSZTÓ! Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb 126 2 926 725 #ZÉRÓOSZTÓ! sajátos bevételek (922-ből 924 929) (=16/12+20+ +23+25) [vagy 11/05] Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből)(=09/07) 128 600 000 600 000 600 000 100% Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből)(=09/12) 133 11 350 000 499 000 978 893 196% Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+ +136) 137 11 950 000 1 099 000 1 578 893 144% Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől (471-ből) (=07/28) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről (=07/37) (159+160) 148 161 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100% 100% Működési bevételek összesen (105+...111+121+ +127-116+139+147+161) 163 24 550 000 20 699 000 27 785 449 134% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931, 934) (=08/09) Támogatásértékű felhalm.bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből)(=09/19+29) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől (472-ből) (=08/18+25) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/17+25) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen (=08/33) (196+197) 164 165 185 187 198 2 360 000 12 000 000 2 360 000 6 000 000 1 000 000 7 000 000 14 000 000 7 000 000 635 075 7 635 075 593% #ZÉRÓOSZTÓ! 117% 64% 109% Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből)(=16/27+28) Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/31+32+33) vagy [vagy 11/1+2+3] 199 202 25 000 000 1 000 000 20 000 000 12 000 000 20 632 469 8 218 707 103% 68% Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+ +203) 204 40 360 000 41 360 000 50 486 251 122% Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+ +209) 210 64 910 000 62 059 000 78 271 700 126% Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [ vagy 11/7+8+20+21+22+23] 211 33 971 046 33 840 046 100% Költségvetési bevételek (162+210+211+212) 213 64 910 000 96 030 046 112 111 746 117% Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213) 214 41 343 661 45 232 711 20 733 838 46% Finanszírozási kiadások (219+ +228) 229 42 500 #ZÉRÓOSZTÓ! Tárgyévi kiadások (104+229) 241 106 253 661 141 262 757 132 888 084 94% Tárgyévi bevételek (213+217+240) 242 64 910 000 96 030 046 112 111 746 117% forintban

5./1.3.sz melléklet Polgármesteri Hivatal bevételek-kiadások Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 3 2 5 4 5 2 0 1 0 Polgármesteri Hivatal szektor megye településtípus PIR-törzsszám év szerv megnevezése államháztartási egyedi azonosító 8 4 1 1 0 5 0 2 0 8 0 szakágazat adatközlő adatközlés időpontj adatközlés sorszáma időszak űrlap forintban Sorszá M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással m Teljesítés Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 01 83 276 930 83 276 930 78 936 010 95% Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 02 11 315 950 15 390 950 15 490 516 101% Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 03 2 400 000 2 400 000 5 123 511 213% Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) 04 96 992 880 101 067 880 99 550 037 98% Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 05 23 893 078 24 687 922 25 663 512 104% (531 534 535 536 538) (=02/50+51+53+54+55) Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 06 81 900 81 900 118 238 144% Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 07 34 713 000 34 713 000 27 954 618 81% Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) 08 8 118 250 8 118 250 4 683 209 58% Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedése, tartozás átvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67) 11 1 500 000 1 500 000 1 584 693 106% Működési kiadások öszesen (04+ +11+52+53+54) 55 165 299 108 170 168 952 159 554 307 94% Intézményi beruh. kiadások ÁFA nélkül (113, 115, 123, 125, 1313, 1315, 1323, 1325, 143, 145) (=05/13) 57 480 000 618 000 1 898 700 307% Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) 58 120 000 154 500 474 675 307% Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97) 98 600 000 772 500 2 373 375 307% Költségvetési kiadások (50+55+98+ +103) 104 165 899 108 170 941 452 161 927 682 95% Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04) 105 6 000 000 6 000 000 6 414 392 107% Egyéb saját bevétel (912-914) (=07/14) 106 4 050 000 4 050 000 3 050 011 75% ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21) 107 684 543 ############ Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07) 128 600 000 600 000 434 879 72% Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12) 133 7 000 000 7 000 000 561 827 8% Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.-tól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/13) 134 3 400 000 3 400 000 3 066 451 90% Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138) 139 11 000 000 11 000 000 4 063 157 37% Működési bevételek összesen (105+...111+121+ +127-116+139+147+161) 163 21 050 000 21 050 000 14 212 103 68% Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+ +209) 210 21 050 000 21 050 000 14 212 103 68% Költségvetési bevételek (162+210+211+212) 213 21 050 000 21 050 000 14 212 103 68% Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213) 214 144 849 108 149 891 452 147 715 579 99% Tárgyévi kiadások (104+229) 241 165 899 108 170 941 452 161 777 682 95% Tárgyévi bevételek (213+217+240) 242 21 050 000 21 050 000 14 212 103 68%

5/1.2.sz.melléklet Képviselő-testület bevételek-kiadások Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 3 2 5 4 5 képviselőtestület szektor megye településtípus PIR-törzsszám szerv megnevezése államháztartási egyedi azonosító 8 4 1 1 0 5 0 8 0 szakágazat atköatközlés időpon adatközlés sorszáma időszak űrlap forintban Sorszá M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással m Teljesítés Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 01 6 030 000 6 030 000 6 029 999 100% Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 02 250 000 250 000 2 316 705 927% Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 03 12 523 200 12 523 200 10 289 373 82% Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) 04 18 803 200 18 803 200 18 636 077 99% Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55) 05 4 511 700 4 511 700 4 374 696 97% Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 06 1 950 1 950 339 828 17427% Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 07 2 050 000 2 050 000 2 890 713 141% Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) 08 512 500 512 500 519 521 101% Működési kiadások öszesen (04+ +11+52+53+54) 55 25 879 350 25 879 350 26 760 835 103% Költségvetési kiadások (50+55+ 104 25 879 350 25 879 350 26 760 835 103% Költségvetési bevételek (162+210+211+212) 213 #ZÉRÓOSZTÓ! Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213) 214 25 879 350 25 879 350 26 760 835 103% Tárgyévi kiadások (104+229) 241 25 879 350 25 879 350 26 760 835 103% Tárgyévi bevételek (213+217+240) 242 #ZÉRÓOSZTÓ!

10.sz.melléklet Szentlőrinc Város Önkormányzat részesedések Sorszám A társaság neve tulajdonrész %-ban Ezer Ft összegben 1. Szentlőrinci Közüzemi NKFT. 100 14 000 Média NKFt. Jegyzett tőke 3 000 elszámolt értékvesztés -1110 2. saját tőke 100 1 890 3. Lőrinc Med NKFt 96 53400 4. GEOTERMIA Zrt 10 500 4. BIOKOM Kft 0,1 132 5. Sziget-víz Kft. 5 000 Összes érdekeltség 74 922

6./2.sz.melléklet Szentlőrinci Horvát Önkormányzat mérleg Szentlőrinci Horvát Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2010. év ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányza Teljesítés Intézményi működési bevételek 50 50 41 Személyi jellegű juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevéte 566 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás értékű bevételek 832 832 Dologi kiadások 616 758 289 Pénzeszköz átvétel 20 Speciális jellegű kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzeszköz átadás 135 135 Előző évi pénzmaradvány 1 709 1 709 Hitel törlesztés Működési bevételek összesen 616 2 591 2 602 Működési kiadások összesen 616 893 424 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Pénzeszköz átvétel Pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felújítás Kommunális adó Beruházás 0 Lakáshoz jutás támogatása Értékesített eszközök ÁFA-ja Támogatás értékű bevételek Hitel törlesztés Értékesített eszközök ÁFA-ja Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 Működési hitel Általános költségvetési tartalék 1698 0 Fejlesztési hitel Céltartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN 616 2 591 2 602 KIADÁSOK ÖSZESEN 616 2 591 424 PÉNZMARADVÁNY 2178

6./1.sz.melléklet Szentlőrinci Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérleg Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2010. év ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Intézményi működési bevételek 15 15 10 Személyi jellegű juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevéte 566 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás értékű bevételek 891 891 Dologi kiadások 581 1510 1437 Pénzeszköz átvétel 585 585 Speciális jellegű kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzeszköz átadás 29 29 Előző évi pénzmaradvány 0 61 61 Hitel törlesztés Működési bevételek összesen 581 1 552 1 547 Működési kiadások összesen 581 1 539 1 466 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Pénzeszköz átvétel Pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felújítás Kommunális adó Beruházás Lakáshoz jutás támogatása Értékesített eszközök ÁFA-ja Támogatás értékű bevételek Hitel törlesztés Értékesített eszközök ÁFA-ja Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 Működési hitel Általános költségvetési tartalék 0 12 0 Fejlesztési hitel Céltartalék 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 581 1 552 1 547 KIADÁSOK ÖSZESEN 581 1 564 1 466 PÉNZMARADVÁNY 81

6./3.sz.melléklet Német Önkormányzat Szentlőrinc mérleg Német Önkormányzat Szentlőrinc Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2010. év ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti Módosítot előirányza t Teljesíté s Intézményi működési bevételek 30 282 266 Személyi jellegű juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 566 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás értékű bevételek 909 909 Dologi kiadások 596 1125 952 Pénzeszköz átvétel 451 451 Működésű célú támogatásértékű kiadás Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzeszköz átadás 55 55 Előző évi pénzmaradvány 451 451 Hitel törlesztés Működési bevételek összesen 596 2 093 2 077 Működési kiadások összesen 596 1 180 1 007 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Pénzeszköz átvétel Pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felújítás Kommunális adó Beruházás Lakáshoz jutás támogatása Értékesített eszközök ÁFA-ja Támogatás értékű bevételek Hitel törlesztés Értékesített eszközök ÁFA-ja Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 Működési hitel Általános költségvetési tartalék 462 Fejlesztési hitel Céltartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN 596 2 093 2 077 KIADÁSOK ÖSZESEN 596 1 642 1 007 PÉNZMARADVÁNY 1 070

2. sz. melléklet Szentlőrinc Város Önkormányzat létszám kimutatás Megnevezés fő I. Önkormányzati Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 42,75 ebből vezető 6,00 ebből ügyintéző: 26,75 ebből ügykezelő: 1,00 ebből fizikai: 8,00 polgármester 1,00 közalkalmazott 9,00 Képviselő-testület tagjainak száma 13 fő. Önkormányzati hivatal összesen: 51,75 II. Köznűvelődési Intézmény 1. Művelődési Központ és Könyvtár 6,00 III. Szociális Intézmény 1. Szociális Szolgáltató Központ 38,00 IV. Kisebbségi Önkormányzatok 1. Szentlőrinci Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Szentlőrinci Horvát Önkormányzat 3. Német Önkormányzat Szentlőrinc Kisebbségi Önkormányzatok összesen: Szentlőrinc Városi Önkormányzat összesen 95,75

9.sz.melléklet Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatások Sorszám Megnevezés Tény összeg Ft-ban 1. vevő követelések elengedése 1 065 053 2. Szemétszállítási díj kedvezmény 0 3. Gépjárműadó mozgáskorlátozottság miatt 1 719 825 4. Helyiadó és pótlék elengedése 9 141 587 Kedvezmények és mentességek összesen 11 926 465

8.sz.melléklet Szentlőrinc Város Önkormányzat éven túli kötelezettségvállalások sorszám megnevezés szerz. sz.öss lejárat ideje 2010.évi törlesz 2011. 1. beruházási hitel 65 000 2010.01.01 65 000 2. beruházási hitel 36 006 2025.05.31 0 0 3. folyószámla hitelkeret 130 000 2011.06.30 82099 130 000 4. Forgó eszköz hitel gépkocsi 3250 2010.12.31 3250 0 5. Megelőlegezés, telek értékesíté 14 000 2010.12.31 14000 0

5.sz.melléklet Szentlőrinc Város Önkormányzat bevételek-kiadások Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 7 2 4 2 1 0 2 0 1 0 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei szerv megnevezése forintban M e g n e v e z é s Sorszám Teljesítés Teljesítés %-a a főkönyvi számlákra való hivatkozással 1 2 3 4 5 6 Személyi juttatások (51-52) (=02/49) Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55) (01+02+03) 04 05 220 496 556 55 207 265 252 221 965 60 939 731 247 664 180 60 002 090 98% 98% Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 06 341 712 341 712 624 045 183% Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 07 161 484 073 169 327 600 159 606 768 94% Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) 08 33 713 471 34 556 599 35 941 603 104% Különféle költségvetési befizetések (előző évi maradvány visszafizetésse nélkül) (57112-57119, 09 600 000 600 000 594 000 99% Egyéb 57122-57129) folyó kiadások (03/55-03/48) (kivéve kamatkiadások, követelés elengedése, tartozás átvállalás és különféle 11 8 277 000 8 300 686 7 677 785 költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67) 92% Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból)(=04/10) 18 200 000 200 000 100% Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból)(=04/11) 19 209 000 000 198 177 167 174 536 741 88% Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből)(=04/58) 32 9 508 000 14 822 400 14 160 111 96% Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-584)(=04/94) 48 87 571 349 89 189 348 81 187 894 91% Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592)(=06/62+ +65) 51 36 000 000 41 990 942 0% Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+ +51-50) 52 342 079 349 344 379 857 270 084 746 78% Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64) 53 20 000 000 20 000 000 5 722 079 29% Működési kiadások öszesen (04+ +11+52+53+54) 55 842 199 426 890 668 150 787 917 296 88% Felújítás (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (=05/06) 56 61 634 252 64 034 252 65 267 593 102% Intézményi beruh. kiadások ÁFA nélkül (113, 115, 123, 125, 1313, 1315, 1323, 1325, 143, 145) (=05/13) 57 10 265 870 15 282 494 15 739 565 103% Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből)(=04/23+33) 58 66 2 566 468 17 841 626 4 320 374 17 841 626 3 084 891 71% 0% Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből)(=04/68+76) 79 40 000 000 45 780 000 45 600 001 100% Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.kívülre (38612 95 729 375 38622) (=04/87) #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁH-n kívülre összesen 96 40 000 000 45 780 000 46 329 376 (=04/88) (94+95) 101% Felhalmozási célú kamatkiadások (573) (=03/63+65) 97 1 339 351 #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97) 98 132 308 216 147 258 746 131 760 776 89% Költségvetési kiadások (50+55+98+ +103) 104 974 507 642 1 037 926 896 919 678 072 89% Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04) 105 6 000 000 6 000 000 7 376 962 123% Egyéb saját bevétel (912-914) (=07/14) 106 37 650 000 39 255 000 42 480 854 108% ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21) 107 5 000 000 9 609 537 192% Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26) 108 95 000 95 000 167 342 176% Gépjárműadó (923-ból) (=16/15) 109 45 000 000 45 000 000 44 550 682 99% Helyi adók (922-ből) (=16/11) 111 90 000 000 90 000 000 83 343 148 93% Magánszemélyek kommunális adója (922-ből)(=16/05) 115 15 000 000 15 000 000 16 526 583 110% Iparűzési adó állandó jell. végzett ip.űz. tev. után (922-ből)(=16/09) 119 75 000 000 75 000 000 66 816 565 89% Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14) 122 234 432 652 237 232 206 237 232 206 100% Talajterhelési díj (926) (=16/24) Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+ +23+25) [vagy 11/05] Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45) 125 126 127 1 000 000 7 500 000 1 000 000 7 500 000 592 299 7 488 133 1 189 262 59% 100% #ZÉRÓOSZTÓ! Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből)(=09/07) 128 2 700 000 18 795 238 18 246 617 97% Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű tól EU-s programokra és azok haza 130 6 606 693 6 606 693 5 623 973 85% társfinanszírozására (464-ből)(=09/09) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből)(=09/11) 132 29 000 000 29 000 000 27 352 700 94% Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12) 133 18 350 000 10 540 454 8 439 950 80% Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.-tól és költségvetési szerveitől (464-ből)(=09/13) 134 20 870 980 20 970 980 12 893 030 61% Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből)(=09/14) 135 19 095 376 16 250 376 16 465 264 101% Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+ +136) 137 96 623 049 102 163 741 89 021 534 87% Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől (471-ből)(=07/28) 148 3 213 650 3 213 650 100% Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (471-ből)(=07/31-ből) 151 350 000 #ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú pénzeszköz átvétel a 152. és 153. sorokb nem tartozó egyéb vállalkozásoktól (471 154 200 000 20 000 ből) (=07/31-ből) 10% Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről (=07/37) (159+160) 161 3 413 650 3 583 650 105% Működési bevételek összesen (105+...111+121+ +127-116+139+147+161) 163 503 300 701 521 659 597 510 109 026 98% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931, 934) (=08/09) Támogatásértékű felhalm.bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29) Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kezelésű tól EU-s programokra és azok haza társfinanszírozására (465-ből)(=09/21+31) 164 165 167 2 360 000 51 932 903 2 360 000 8 592 750 3 187 338 14 000 000 3 187 338 593% 0% 100% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+ +173) 174 51 932 903 11 780 088 3 187 338 27% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől (472-ből)(=08/18+25) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (472-ből)(=08/17+25) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről összesen (=08/33) (196+197) 185 187 198 6 400 000 1 000 000 7 400 000 16 775 000 635 075 17 410 075 262% 64% 235% Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28) Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből (=16/31+32+33) vagy [vagy 11/1+2+3] 199 202 25 000 000 1 000 000 20 000 000 12 000 000 20 632 469 8 869 606 103% 74% Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+ +203) 204 95 292 903 68 540 088 80 626 071 118% Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+ +209) 210 598 593 604 590 199 685 590 735 097 100% Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [ vagy 11/7+8+20+21+22+23] 211 195 908 841 265 500 566 265 500 216 100% Költségvetési bevételek (162+210+211+212) 213 794 502 445 855 700 251 856 235 313 100% Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213) 214 180 005 197 182 226 645 63 442 759 35% Költségvetési hiány ha 214>0, akkor 215=214 215 63 442 759 #ZÉRÓOSZTÓ! Előző évek -maradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétel 217 2 221 448 2 221 448 100% (=10/61+ +64) Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/70+72+75) 219 33 500 000 33 500 000 82 098 665 245% Egyéb finanszírozás kiadásai (39)(=06/127) 228 --------------- --------------- -9 169 391 #ÉRTÉK! Finanszírozási kiadások (219+ +228) 229 33 500 000 33 500 000 72 929 274 218% Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből)(=10/67+69+74) 230 213 505 197 213 505 197 126 838 211 59% Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből)(=10/70+71) 232 36 006 911 #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb finanszírozás bevételei (48-ból) (=10/126) 239 --------------- --------------- -22 268 197 #ÉRTÉK!

5.sz.melléklet Szentlőrinc Város Önkormányzat bevételek-kiadások Finanszírozási bevételek (230+ +239) 240 Tárgyévi kiadások (104+229) 241 Tárgyévi bevételek (213+217+240) 242 213 505 197 213 505 197 140 576 925 66% 1 008 007 642 1 071 426 896 992 607 346 93% 1 008 007 642 1 071 426 896 999 033 686 93%