Jelentés 2010. Október Befektetési Alapok
Alapok Jelentés 2010. Október A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. 1,9% Hozamok 1 hó 3 hó 6 hó 1 év 3év Quaestor Aranytallér 1,9% 5,0% 0,6% 9,4% 13,0% részvényhozam 4,2% 11,2% -0,4% 12,1% -23,7% Aranytallér 26,0% -13,7% 3,7% 6,7% 9,2% részvényhozam 50,1% -49,7% 13,3% 25,0% 45,1% Indulás 1996.12.27. 333 313 651 Ft 3,9511 Ft Forgalmazási díj 0,5% 258 968 805 Ft 69 326 335 Ft 5 562 045 Ft -543 534 Ft Szeptemberben igen jól teljesített a magyar értékpapírpiac. A részvényárak felfelé tartottak, elsősorban nem is a legnagyobb forgalmú papírok, hanem a másodvonal minőségi részvényei (Egis, Rába, Pannergy és a frissen indexkosárba kerülő RFV) szerepeltek jól. A fellendüléshez természetesen kedvezőbb globális hangulatra volt szükség, ehhez a sok havi csúcsokra emelkedő észak-amerikai részvénypiacok szolgáltak segítségül. Igen komoly árfolyam-emelkedés jellemezte a magyar állampapírokat is, a mérséklődő országkockázat és az önkormányzati választások közelsége, vonzóbbá tette mind a rövidebb, mind a hosszabb kötvényeket. Ennek megfelelően a portfoliójában csak hazai eszközöket tartó Aranytallér befektetési jegyek kurzusa közel 2%-ot ugrott a múlt hónapban, a legjobb teljesítményt nyújtva az Alapcsalád tagjai között. Aranytallér Vegyes Alap
Alapok Jelentés 2010. Október Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. 1,9% Borostyán Kötvény 1,9% 2,7% 2,0% 7,6% 18,3% államkötvényhozam 3,7% 4,9% 2,5% 10,7% 27,8% Borostyán Kötvény 9,8% 1,5% 4,5% 5,6% 5,7% államkötvényhozam 14,0% 2,6% 6,1% 7,0% 7,8% Indulás 1997.02.27. 718 169 970 Ft 3 620,14 Ft Forgalmazási díj 0,15% 715 205 964 Ft 0 Ft 3 863 676 Ft -899 670 Ft Borostyán Kötvényalap
Alapok Jelentés 2010. Október Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. -3,9% Devizaalap -3,9% -2,9% 3,8% 3,6% 2,3% Ny-európai átlagos részvényhozam -2,3% 3,8% -2,3% 3,9% -28,3% Devizaalap 9,7% -8,3% -2,6% -1,1% 6,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 26,1% -40,9% 0,6% 9,9% 23,9% Indulás 1999.10.07. 167 212 361 Ft 0,8556 Ft Forgalmazási díj 0,5% 162 298 972 Ft 0 Ft 5 331 289 Ft -417 900 Ft Deviza Alap
Alapok Jelentés 2010. Október Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,3% Kurázsi 0,3% 0,8% 1,5% 4,1% 18,1% kincstárjegy hozam 0,6% 1,4% 2,5% 6,6% 27,5% Kurázsi 7,5% 5,7% 5,8% 4,4% 6,1% kincstárjegy hozam 10,5% 8,5% 7,7% 6,6% 8,1% Indulás 2000.09.07. 1 033 933 352 Ft 3,0584 Ft Forgalmazási díj 0,0% 1 000 160 996 Ft 0 Ft 35 126 002 Ft -1 353 646 Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap
Alapok Jelentés 2010. Október tipp Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. 1,8% Quaestor Tallér Részvény 1,8% 8,5% 2,9% 13,5% 7,9% Közép-európai átl. részvényhozam 2,5% 13,4% 3,4% 21,7% -19,6% Quaestor Tallér Részvény 27,1% -23,8% 8,8% 6,6% 24,9% Közép-európai átl. részvényhozam 42,8% -51,4% 11,2% 14,1% 77,5% Indulás 1996.12.27. 449 156 895 Ft 3,9125 Ft Forgalmazási díj 1,0% 155 146 489 Ft 284 827 457 Ft 7 790 661 Ft 1 392 288 Ft Nem sokkal maradt el a Tallér alap teljesítménye az Aranytallérétól. Nemzetközi részvényalapunk 1,8%-os havi hozamot ért el, miután a közép-kelet-európai tőzsdéken egyöntetűen felfelé mozogtak a tőzsdeindexek. Az Egyesült Államok tőzsdéin lejátszódó rally hat hónapos csúcsokat hozott a Wall Streeten, Európa nyugati felén is javultak a részvényárak. A forint hónap végén tapasztalt látványos szárnyalása ugyan valamelyest csökkentette a lengyel és cseh papírok értéket, azonban a hatás nem volt jelentős, a régiós devizák mindegyike erősödött a fejlett országok devizáival szemben. Amennyiben a napokban kezdődő tengerentúli gyorsjelentési szezon az elmúlt negyedévekhez hasonlóan ismét várakozásoknál jobbra sikerül, az további lökést adhat a részvénypiacoknak. Tallér Nemzetközi Részvény Alap
Alapok Jelentés 2010. Október Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. -0,3% EHLA -0,3% -0,3% -4,1% -7,8% -12,2% EHLA -10,2% 1,6% 2,3% 1,7% 4,5% Indulás 2001.11.30. 2 070 979 179 Ft 1,2385 Ft Forgalmazási díj 0,15% 71 564 968 Ft Ingatlanok 1 325 719 668 Ft Bankbetét, pénzeszközök 354 568 029 Ft 319 126 514 Ft Ingatlanok megoszlása 2010. 09. 30. Kereskedelmi 418 773 000 Ft Lakóingatlan 55 466 000 Ft Telek 283 885 000 Ft Egyéb 567 595 668 Ft Elsõ Hazai Lakás Alap
Olvasson a sorok között! Akár kamatadó nélkül** EHM 9,25% * Modern Megtakarítási Formák 06 40 222 111 *A kedvezményes hozam csak Tartós Befektetési Számlára helyezett FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott fix kamatozású QFF111028A09 Kötvények vonatkozásában 2010.09.27. napjától érvényes. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: EN-III/KK-9/2009. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetés nem teljes körű, nem minősül nyilvános ajánlattételnek és befektetési tanácsadásnak. A Kötvényprogram, a végleges feltételek, a részletes terméktájékoztató, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok megtekinthetők a forgalmazási helyeken és a www.qcsoport.hu oldalon. **Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, valamint a Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát.