1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi költségvetéséről szóló /2017. (VIII.25.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi kiadásairól 1. Megnevezés 2017. évi módosítot² előírányzat 2. 1. 2. 4. 3. K I A D Á S O K 4. I. Működési 5. 1. Személyi juttatások 842352504 6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 188305867 7. 3. Dologi 391388617 8. 4. Pénzeszközök átadása 37413000 9. I. Működési összesen /14ig/: 1459459988 10. II. Felhalmozási 11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 13834500 12. 2. Felújítási 73568049 13. 3. Beruházások 57285902 14. II. Felhalmozási összesen /13ig/: 144688451 15. III. Tartalékok 16. 1. Céltartalék 17. 2. tartalék 18. III. Tartalékok összesen /12ig/: 19. 18.sor összegéből működési célú tartalék 20. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási 22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási 23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: 25. V. Adott kölcsönök 26. KIADÁSOK összesen /IVig/: 1604148439 Kiadások megoszlása 27. Megnevezés 2017. évi módosítot² előírányzat 28. 1. 2. 4. 29. Felhasználás szerint 30. 1. Működési célra 1459459988 31. 2. Felhalmozási célra 144688451 32. 3. Tartalék, finanszírozás 33. Felhasználás szerint összesen /13ig/: 1604148439
1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi költségvetéséről szóló /2017. (VIII.25.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi bevételeiről 2017. évi módosítot² Megnevezés előírányzat 1. 2. 1. 2. 4. 3. B E V É T E L E K 4. Intézményi működési bevételek 44972855 5. Önkormányzat működési bevételek 10000 6. I. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. : 44982855 7. Intézményi egyéb sajátos bevételek 8. Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 9. II. Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. : 10. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /IIIig/: 44982855 11. III. Intézmények felhalmozási bevétele 12. IV. Önkormányzat felhalmozási bevétele 13. Felhalmozási bevételek össz. /III.IV.ig/ 14. Intézmények költségvetési támogatása 15. Önkorm. kieg. tám. működésre 16. Működésre átvett pénzeszköz 26565067 17. Önkormányzat költségvetési támogatása 1385974999 18. V. Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen: 1412540066 19. VI. Felhalmozási célú állami támogatások 63920000 20. VII. Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz 12234500 21. VIII. Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek 22. IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 70471018 23. 22. sor összegéből működési célra 22500992 24. 22. sor összegéből felhalmozási célra 47970026 25. X. Előző években képződött tartalékok maradványa 26. 25. sor összegéből működési célra 27. 25. sor összegéből felhalmozási célra 29. Bevételek mindösszesen /I.X.ig/: 1604148439 Bevételek megoszlása 2017. évi módosítot² Megnevezés előírányzat 30. 31. Felhasználás szerint 32. 1. Működési bevételek összesen 1480023913 33. 2. Fejlesztési célú bevételek összesen 124 124526 34. 3. Finanszírozási célú bevételek összesen 35. Felhasználás szerint összesen /12ig/: 1604148439 36. Forrás szerint 37. 1. Saját bevétel 44982855 38. 2. Állami forrás 1449894999 39. 3. Átvett pénzeszközök 38799567 40. 4. Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel 42. 5. Pénzmaradvány 70471018 43. Forrás szerint összesen /15ig/: 1604148439
2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2017. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+ 13/ Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /69ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 58 380 000 180 000 55 215 000 2 985 000 58 200 000 Kötelező feladat II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 55 216 360 610 500 47 000 000 1 000 000 48 000 000 4 200 000 2 130 000 275 860 Kötelező feladat III. Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 177 671 339 954 000 167 601 903 167 601 903 5 427 484 3 687 952 Kötelező feladat IV. Eleki Román Iskola 80 656 831 238 400 78 776 954 300 000 79 076 954 1 341 477 Kétegyházi Román Nemzetiségi Kötelező feladat V. Iskola és Óvoda 221 482 090 3 357 955 210 352 527 210 352 527 3 811 306 3 960 302 Kötelező feladat VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Óvoda 242 380 098 6 000 000 219 679 120 219 679 120 12 216 757 4 484 221 Nem kötelező feladat* 5 000 000 Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Kötelező feladat VII. Iskola és Kollégium 5 000 000 27 911 000 440 993 636 46 400 000 487 393 636 6 732 584 Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 87 614 975 721 000 83 925 859 635 000 84 560 859 314 520 2 018 596 Önnálló intézmények összesen /I VIIIig/: 1 450 438 913 44 972 855 1 303 544 999 51 320 000 1 354 864 999 25 970 067 2 130 000 22 500 992 Kötelező feladat 1 445 438 913 39 972 855 1 303 544 999 51 320 000 1 354 864 999 25 970 067 2 130 000 22 500 992 Nem kötelező feladat 5 000 000 5 000 000 Kötelező+nem kötelező feladat 1 450 438 913 44 972 855 1 303 544 999 51 320 000 1 354 864 999 25 970 067 2 130 000 22 500 992 Előző évi működési pénzm. *szabad kapacitás bevétele
2. melléklet Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési mindösszesen /8+12+13+14+15/ A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2017. évi kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Működési Felhalmozási célú átadott pe. összesen /47ig/ Felújítási Beruházások Felhalmozási összesen /911 ig/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Adott kölcsön Céltartalék tartalékok Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 58 380 000 32 642 410 6 736 000 16 016 590 55 395 000 2 985 000 2 985 000 Kötelező feladat Kötelező feladat II. III. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 55216360 21879000 4778160 24429151 51086311 2130049 2000000 4130049 Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 177671339 110227002 25850317 35659118 171736437 5080000 500000 354902 5934902 Kötelező feladat IV. Eleki Román Iskola 80656831 52268071 11955016 16133744 80356831 300000 300000 Kétegyházi Román Nemzetiségi Kötelező feladat V. Iskola és Óvoda 221482090 130631174 29533608 52753308 295000 213 213090 6554500 1714500 8269000 Kötelező feladat VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Óvoda 242380098 165646314 33109563 43624221 242380098 Kötelező feladat/nem kötelező VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 527037220 249814079 57836543 169486598 300000 477437220 600000 47938000 1062000 49600000 Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 87614975 55400454 13543660 18035861 86979975 635000 635000 Önnálló intézmények összesen /IVIIIig/: 1450438913 818508504 183342867 376138591 595000 1378584962 12234500 50568049 9051402 71853951
3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi engedélyezett létszáma 2017. év Megnevezés M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ Magdu Lucian Román Iskola és óvoda Eleki Román Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen 1. Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő 5 5 27 10 31 27 48 15 168 2. Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő 1 1 10 4 10 29 17 2 74 Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő 6 6 37 14 41 56 65 17 242 3. ebből közfoglalkoztattak száma 5 2 11 18
4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13 / Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre kapott támogatás Támogatás összesen /69ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Önkormányzat Kötelező feladat I. igazgatási 200 109 526 10000 82430000 59000000 141430000 595000 12234500 45840026 Előző évi működési pénzm. Finanszírozási bevételek Kötelező feladat II. Önkormányzat Intézményi finanszírozási 1 308 464 999 1303544999 4920000 1308464999 Önkormányzat összesen /IIIig/: 1 508 574 525 10 000 1 385 974 999 63 920 000 1 449 894 999 595 000 12 234 500 45 840 026 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi összesített bevételei Önkormányzat összesen Intézmények saját bevételei: Mindösszesen: 1 508 574 525 10 000 1 385 974 999 63 920 000 1 449 894 999 595 000 12 234 500 45 840 026 95 573 914 44 972 855 25 970 067 2 130 000 22 500 992 1 604 148 439 44 982 855 1 385 974 999 63 920 000 1 449 894 999 26 565 067 12 234 500 47 970 026 22 500 992
4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi kiadásai Kötelező/nem kötelező feladat Kötelező feladat I. Költségvetési Személyi juttatás mindösszesen /8+12+13+ 14+15/ Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Működési összesen /47ig/ Felhalmozási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmozási összesen /911 ig/ Adott kölcsön Finanszírozási Céltartalék tartaléko k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Önkormányzat igazgatási/testületi 115391526 23844000 4963000 15250026 100000 44157026 23000000 48234500 71234500 Kötelező feladat II. Média támogatása 36718000 36718000 36718000 Nem kötelező feladat III. Cronica Kft törzstőke emelés 1600000 1600000 1600000 Önkormányzat összesen /IIIIig/: 153709526 23844000 4963000 15250026 36818000 80875026 1600000 23000000 48234500 72834500 Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi összesített kiadásai 153709526 23844000 4963000 15250026 36818000 80875026 1600000 23000000 48234500 72834500 1450438913 818508504 183342867 376138591 595000 1378584962 12234500 50568049 9051402 71853951 1604148439 842352504 188305867 391388617 37413000 1459459988 13834500 73568049 57285902 144688451
5a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi költségvetéséről szóló /2017.(VIII.25.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2017. évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 4 600 020 3 324 973 3 110 485 5 000 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 944 522 58 380 000 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 3 016 360 12 000 000 12 000 000 16 200 000 12 000 000 55 216 360 III. Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 13 891 842 13 891 842 17 638 836 14 344 337 16 682 089 14 344 337 14 344 337 14 344 792 16 513 402 13 891 842 13 891 842 13 891 841 177 671 339 IV. Eleki Román Iskola 6 609 613 6 609 613 6 609 613 7 951 090 6 609 613 6 609 613 6 609 613 6 609 613 6 609 613 6 609 613 6 609 613 6 609 611 80 656 831 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda 21879142 17918840 17918840 17838918 17921547 17921548 21136547 17921547 17756290 17756290 17756290 17756291 221482090 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és VI. Óvoda 19824656 19824656 19824656 19824656 24308877 19824656 19824656 19824656 19824656 19824656 19824656 19824661 242380098 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 51139598 34139598 86794058 63539598 41314736 35639598 43290044 33861598 34899598 34139598 34139598 34139598 527037220 VIII. Románvárosi Óvoda 6228482 6143788 6119277 10187113 7300000 7100000 7100000 7100000 7600000 7600000 7600000 7536315 87614975 Önnálló intézmények összesen /IVIIIig/: 127189713 113853310 158015765 150685712 119336862 106639752 133705197 104862206 108403559 117021999 105021999 105702839 1450438913
5. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2017. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 5702800 3341737 3224867 5000000 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 4710596 58 380 000 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 3016360 3000000 5630000 5000000 4000000 5500000 5860000 3250000 7940000 3000000 4220000 4800000 55 216 360 III. Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 13 891 842 13 891 842 17 638 836 14 344 337 16 682 089 14 344 337 14 344 337 14 344 792 16 513 402 13 891 842 13 891 842 13 891 841 177 671 339 IV. Eleki Román Iskola 6609613 6609613 6609613 7951090 6609613 6609613 6609613 6609613 6609613 6609613 6609613 6609611 80 656 831 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda 21879142 17918840 17918840 17838918 17921547 17921548 18556547 20501547 17756290 17756290 17756290 17756291 221482090 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola VI. és Óvoda 19824656 19824656 19824656 19824656 24308877 19824656 19824656 19824656 19824656 19824656 19824656 19824661 242380098 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 51139598 34139598 86794058 63539598 41314736 35639598 43290044 33861598 34899598 34139598 34139598 34139598 527037220 VIII. Románvárosi Óvoda 5431403 6735424 7688837 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 8150000 8150000 8150000 8309311 87614975 Önnálló intézmények összesen /IVIIIig/: 127495414 105461710 165329707 140498599 123036862 112039752 120685197 110592206 116893559 108571999 109791999 110041909 1450438913
6a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi költségvetéséről szóló /2017.(VIII.25.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi bevételeinek ütemezése ezer január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 6 552 586 5 881 367 7 875 026 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 000 000 20 159 500 7 800 000 6 000 000 66 840 026 7 101 021 153 709 526 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2017. évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 6552586 5881367 7875026 6500000 6500000 6500000 6000000 20159500 7800000 6000000 66840026 7101021 153709526 II. Intézmények összesen 127189713 113853310 158015765 150685712 119336862 106639752 133705197 104862206 108403559 117021999 105021999 105702839 1450438913 Mindösszesen: 133742299 119734677 165890791 157185712 125836862 113139752 139705197 125021706 116203559 123021999 171862025 112803860 1604148439
6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 6 552 586 5 881 367 7 875 026 6 500 000 6 500 000 6 500 000 18 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 7 840 026 70 060 521 153 709 526 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2017. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 6552586 5881367 7875026 6500000 6500000 6500000 18000000 6000000 6000000 6000000 7840026 70060521 153709526 II. Intézmények összesen 127495414 105461710 165329707 140498599 123036862 112039752 120685197 110592206 116893559 108571999 109791999 110041909 1450438913 Mindösszesen: 134048000 111343077 173204733 146998599 129536862 118539752 138685197 116592206 122893559 114571999 117632025 180102430 1604148439