Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. A költségvetés tartalma 2. (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. -ának (2) bekezdése a) pontja alapján költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint, forrásonként határozza meg, kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül feladatonként kiemelt előirányzatok szerinti bontásban hagyja jóvá. (2) A költségvetésben előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás. (3) A működési költségvetésen belül a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok a kormányzati funkciók megnevezésével szerepelnek. (4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportonként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását
szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el. II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét 93.334,- E Ft-ban, aa) működési költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány 10.181,- E Ft ab) felhalmozási költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány 28.074,- E Ft 63.760,- E Ft-ban 29.574,- E Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadását 93.334,- E Ft-ban, ba) működési költségvetési kiadását 39.284,- E Ft-ban 1. személyi jellegű kiadások 5.352,- E Ft 2. munkaadókat terhelő járulékok 1.454,- E Ft 3. dologi jellegű kiadások 22.346,- E Ft 4. ellátottak pénzbeli juttatásai 1.208,- E Ft 5. átadott pénzeszköz, támogatások 6.032,- E Ft 6. tartalék 2.892,- E Ft bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 39.859,- E Ft-ban 1. beruházások előirányzata 6.210,- E Ft 2. felújítások előirányzata: 13.370,- E Ft 3. tartalék 20.279,- E Ft bc) finanszírozási kiadások 14.191,- E Ft-ban 1. Szálkai Óvoda finanszírozása 13.078,- E Ft 2. Államh.belüli megelőlegezés visszafiz. 1.113,- E Ft állapítja meg. 1 (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását az 1. melléklet szerint, a költségvetési kiadásokat a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 1 Módosította a 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdés. Hatályos 2016. február 18-tól. 2
(3) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát és a pénzmaradvány tervezett felhasználását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá 4. (1) A helyi önkormányzat nevében a költségvetési előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a polgármester rendelkezik. (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. 5. A képviselő-testület a 500.000,- Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 6. Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 2 fő munkaszerződés alapján (főfoglalkozású egyéb fizikai alkalmazott karbantartó: 1 fő, főfoglalkozású kisegítő( 6 óra): 1 fő), 1 fő közbiztonsági referensi teendők e1látására megbízási szerződéssel (havi munkaórák száma 20, illetve feladat függvényében), 1 fő könyvtáros ( heti munkaórák száma: 8 óra) megbízási szerződéssel és 1 fő IKSZT feladatok ellátása (heti munkaórák száma:20) megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazására hagyja jóvá. 7. A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Munkaügyi Központ által meghatározott keret szerint hagyja jóvá. 8. A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. melléklet alapján hagyja jóvá. 10. A képviselő-testület a 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 11. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásának 3.000,- E Ft értékhatár alatti a bankszámla-szerződésben rögzített 2015. évi kondíciókkal történő aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövidlejáratú éven belüli hitel felvételére. 3
(3) Az 3.000,- E Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 12. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. Általános szabályok 13. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 14. (1) A költségvetési rendelet kiadásainak és bevételeinek módosítása, átcsoportosítása lehet csak egyszeri, mely az adott évben érvényesülő, és lehet tartós, mely a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő. (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. (3) A bevételi előirányzatok az Áht. 31. -ában foglaltak kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a tervezettől történő elmaradás esetén azokat csökkenteni kell. 6. Előirányzatok megváltoztatása 15. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érinti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 16. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. 4
(2) A Képviselő-testület 1.000,- E Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti Áht. rendelkezéseitől eltérő intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 17. (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésnek minősül különösen - 3.000,- E Ft-ot meghaladó bevétel kiesés. 18. A helyi önkormányzat költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 36. -ának megfelelően, b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére, illetve felhalmozási célú támogatás terhére változtathatja meg. 7. Költségvetési szervek pénzmaradványa 19. A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. 8. Támogatások folyósításának és elszámolásának rendje 20. (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott szerveknek működésükhöz külön megállapodás alapján támogatást nyújt. (2) A folyósított támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a megállapodásban rögzítettek szerint kell végrehajtani. 9. Létszám és bérgazdálkodás 21. A képviselő-testület a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nettó 120,- E Ft/fő összegben állapítja meg. 5
IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Pálfi János polgármester Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző Kihirdetési záradék: A kihirdetés napja: 2015. február 27. Dr. Göttlinger István aljegyző Módosította: 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelet 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6
1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 2 BEVÉTELEK Lakosságszám 2014. január 1.: 630 fő ezer Ft-ban I. Állami támogatás 1./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás éves összege 10.067 2./ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4.000 3./ Kiegészítés I.1 jogcímekhez 3.516 4./ 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció 1 1./ - 4./ Helyi önkormányzat általános támogatása összesen: 17.584 5./ Pedagógusok bértámogatása 7.402 6./ Segítők bértámogatás Óvodában 1.800 8./ Óvoda működésének támogatása 1.026 5./ - 7./ Köznevelési feladatok támogatása összesen: 10.228 9./ Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz 1.799 10./ Gyermekétkeztetés támogatása 1.114 11./ Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.200 12./Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 178 I. Állami támogatása összesen: 32.104 13. Működési támogatások bevétele elk. áll. pénzalapoktól 356 14./ Működési támogatások EU-s programokra 134 2 Módosította a 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdés. Hatályos 2016. február 18-tól. 7
II. Saját bevételek 1./ Átengedett központi adók 3.500 - gépjárműadó 40 %-a 2./ Helyi adók 16.910 - Építményadó 630 - Telekadó 1.200 - Iparűzési adó 15.000 - pótlék, bírság bevétel 80 3./ Működési bevételek 510 a./ Igazgatási tevékenység bevétele 60 b./ IKSZT bevétele 450 4./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 65 5./ Előző évi pénzmaradvány 10.181 II. Saját bevételek összesen: 31.166 III. Felhalmozási bevételek Működési bevételek összesen: 63.760 1./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.500 - Ősi term. eszk. bemutása kiállítóhely kialakítására Német Nemz. Önk.-tól 2./ Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 28.074 III. Felhalmozási bevételek összesen: 29.574 BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE I. Állami támogatás 32.104 e Ft Bevételek mindösszesen: 93.334 II. Támogatás Áh.-on belülről III. Saját bevételek IV. Felhalmozási bevételek 490 e Ft 31.166 e Ft 29.574 e Ft Bevételek összesen: 93.334 e Ft 8
I. Községgazdálkodás működési kiadásai 2. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 3 KIADÁSOK (Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat) ezer Ft-ban 1./ Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási 14.710 tevékenysége Személyi juttatások 700 Járulékok 108 Dologi kiadások 6.230 Tartalék 2.892 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4.780 2./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások 994 994 3./ Zöldterület kezelés 3.175 Személyi juttatás 1.485 Járulékok 450 Dologi kiadások 1.240 4./ Közvilágítási feladatok 2.800 Dologi kiadások 2.800 5./ Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált. 7.919 Személyi juttatások 1.294 Járulékok 425 Dologi kiadások 6.200 6./ Máshová nem sorolható járó beteg ellátás 80 Személyi juttatások 5 Járulékok 3 Dologi kiadások 72 7./ Közfoglalkoztatás 610 Személyi juttatások 481 Járulékok 129 8./ Szociális ellátások 1.208 a./ Rendszeres szociális segély 100 b./ Lakásfenntartási támogatás normatív 300 Támogatások, egyéb juttatások c./ Temetési segély 100 d./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 240 e/ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 268 3 Módosította a 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdés. Hatályos 2016. február 18-tól. 9
f./ Köztemetés 200 8./ Könyvtári szolgáltatások 546 Személyi juttatások 360 Járulékok 86 Dologi kiadások 100 9./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 3.700 Személyi juttatások 1.027 Járulékok 253 Dologi kiadások 2.420 10./ Köztemető fenntartás 112 Dologi kiadások 112 11./Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 1.855 12./Óvodai nevelés 910 Dologi kiadások 910 13./Bursa Ösztöndíj 200 14./Családsegítés 300 I. Működési kiadások összesen: 39.284 II. Finanszírozási kiadások 1. Intézmény finanszírozás Óvoda működésének finanszírozása 13.078 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.113 III. Finanszírozási kiadás összesen: 14.191 III. Felhalmozási kiadások 1/ Járda felújítás 13.370 2./ Ősi termelőeszközök bemutatására épület kialakítás 4.000 3./ Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1.244 10
4./Könyvtári számítógép beszerzése 310 5./ Hivatal számítógép beszerzése 656 6./ Tartalék 20.279 II. Felhalmozási kiadások összesen: 39.859 KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. Működési kiadások: 39.284 e Ft II. Finanszírozási kiadások: 14.191 e Ft III. Felhalmozási kiadások: 39.859 e Ft Kiadások összesen: 93.334 e Ft 11
3. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 4 Előző évi pénzmaradvány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat működési pénzmaradványa Önkormányzat fejlesztési pénzmaradványa Előző évi pénzmaradvány összesen: 10.181,- e Ft 28.074,- e Ft 38.255,- e Ft Pénzmaradvány tervezett felhasználása Felhalmozási tartalék Járda felújításra 34.145,- e Ft 4.110,- e Ft Felhasználás összesen: 38.255,- e Ft 4 Módosította a 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdés. Hatályos 2016. február 18-tól. 12
4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 5 2015. évi költségvetés összevont mérlege Bevételek Kiadások ezer Ft-ban Működési bevételek 53.579 Működési kiadások 36.392 Előző évi műk. pénzmaradvány 10.181 Működési tartalék 2.892 Finanszírozási kiadás 14.191 Működés összesen: 63.760 53.475 Felhalmozási bevétel 1.500 Felhalmozási kiadás 19.580 Előző évi felhalm. pénzm. 28.074 Felhalmozási tartalék 20.279 Felhalmozás összesen: 29.574 39.859 Bevételek mindösszesen: 93.334 Kiadások mindösszesen: 93.334 5 Módosította a 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdés. Hatályos 2016. február 18-tól. 13
5. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 6 Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg Működési bevételek Ezer Ft-ban 2015. 2016. 2017. Önkormányzat Költségvetési tám. 32104 32780 33764 Intézményi működési bevételek 20410 21537 22183 Támogatásértékű működési bevétel 1065 1100 1100 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 10181 10000 10000 Működési célú bevételek összesen: 63760 65417 67047 Működési kiadások 2015. 2016. 2017. Személyi juttatások 5352 4903 5050 Munkaadókat terhelő járulékok 1454 1251 1289 Dologi kiadások és egyéb kiadások 22346 19487 20072 Támogatásértékű működési kiadások 6032 5230 5388 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1208 1333 1373 Tartalék 2892 10000 10000 Működési célú kiadások összesen: 39284 42204 43173 Finanszírozási kiadás 14191 13470 13874 Felhalmozási bevételek 2015. 2016. 2017. Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz 1500 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 28074 50000 50000 Felhalmozási célú bevételek összesen: 29574 50000 50000 Felhalmozási célú kiadások 2015. 2016. 2017. Felhalmozási kiadások 6210 Felújítási kiadások 13370 30000 30000 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Tartalék 20279 28643 28900 Felhalmozási célú kiadások összesen: 39859 58643 58900 2015. 2016. 2017. 6 Módosította a 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdés. Hatályos 2016. február 18-tól. 14
Önkormányzat bevételei összesen: 93334 114317 115947 Önkormányzat kiadásai összesen: 93334 114317 115947 15
6. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által adott támogatások I. Szálka Község Önkormányzata Ezer Ft-ban Támogatás értékú pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek 4800 - Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. 4.600 megállapodás alapján - Helyi Német Nemzetiségi Önkorm. 200 Együttműködési megállapodás alapján Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerveknek 280 - Szálkai Sportegyesület működési támogatása 50 - Sárköz Dunavölgye Egyesület 80 - Egyéb 150 Támogatások összesen: 5.080
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv 7. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 7 Ezer Ft-ban Bevétel-kiadás/hó 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 összesen Állami támogatás. 4898 2448 2448 2448 2448 2448 2726 2448 2448 2448 2448 2448 32104 Intézm.műk. bev. 750 750 3700 2700 2700 1400 600 600 2200 2700 1700 610 20410 Tám.ért.műk.bev. 134 72 126 226 107 200 200 1065 Előző évi pénzmar 10181 10181 Működési bev. Ö. 15829 3198 6148 5148 5282 3920 3452 3274 4755 5348 4348 3058 63760 Felhalm. Saját bev. Felh.célú pe.átv. 1500 1500 Előző évi pézmar. 28074 28074 Felhalm bev. Össz. 28074 1500 29574 Bevételek összesen 43903 3198 6148 5148 5282 3920 4952 3274 4755 5348 4348 3058 93334 Személyi jutttatás 380 480 480 380 437 466 668 426 410 396 396 433 5352 Járulékok 92 92 92 92 107 232 233 112 110 105 106 81 1454 Dologi kiadások 1580 1580 1580 1576 2803 1575 1575 1575 1575 2075 2076 2776 22346 Tám.ért.Műk.kiad. 300 300 300 300 300 2000 280 260 260 260 260 1212 6032 Ellát pénzb.jut 100 100 110 110 110 110 110 110 110 110 110 18 1208 Tartalék 2892 2892 Műk. kiad. összes. 5344 2552 2562 2458 3757 4383 2866 2483 2465 2946 2948 4520 39284 Felhalmozási kiad. 6210 6210 Felújítási kiadások 13370 13370 Pénzeszk.átad.felh. Tartalék 20279 20279 Felhalm.kiad.össz.: 20279 13370 6210 39859 Finanszírozási kiad. 2201 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1100 14191 Kiadások össz 27824 3641 3651 3547 18216 5472 10165 3572 3554 4035 4037 5620 93334 Bev. kiad. külöbs. 16079-443 2497 1601-12934 -1552-5213 -298 1201 1313 311-2562 0 Megjegyzés: A tervezés szerint hitelfelvételre nem lesz szükség (a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti). 7 Módosította a 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. (6) bekezdés. Hatályos 2016. február 18-től.