2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 2017. augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 17-ei ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló Maglód Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. Előadó: Tabányi Pál polgármester Készítette: Bartos Gergely Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője Mellékletek: Előterjesztés Számszaki mellékletek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez javaslathoz jogi kifogást nem emelek. Maglód, 2017. augusztus 10. Margruber János jegyző 1
2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 2017. augusztus 17. MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 2234 Maglód, Fő utca 12. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 17-ei ülésére 2. napirend: Beszámoló Maglód Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. Előadó: Tabányi Pál polgármester Készítette: Mellékletek: Bartos Gergely Adó és Pénzügyi Iroda vezetője Előterjesztés Számszaki mellékletek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Tisztelt Képviselő-testület! A beszámoló összeállításakor figyelembe vettük az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv, valamint a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 11 -ában előírt formai és tartalmi követelményeket. Mellékletek: 1, 2, melléklet: Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal bevételei 3, 4, melléklet: Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal kiadásai 5, 6, 7, melléklet: a Hétszínvirág Óvoda, a Napsugár Óvoda és a Lövéte utcai Óvoda kiadásai és bevételei 8 melléklet: Likviditási mérleg Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Bevételek alakulás Bevételek alakulását azok forráscsoportonkénti teljesítését az 1, 2-es melléklet tartalmazza. Maglód Város Önkormányzat 2017. első félévi összesített bevételei önkormányzati szinten 61,6% -ban teljesültek. Ebből: - Működési célú bevételek: 6,88% - Felhalmozási bevételek: 77,7% 1
2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 2017. augusztus 17. Önkormányzat és részben önálló intézményei: A működési bevételeket az 1, 2-es melléklet tartalmazza Az intézményi működési célú bevételek jogcímen közterület használati díj, parkolóhely megváltás, behajtási engedélyek bevételei, bérleti és lízingdíj bevételek, egyéb költségtérítések (víz, csatorna, stb.), kamatbevételek, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételei jelennek meg. A tervezett bevételek teljesítési aránya 42,20%. Helyi adóbevételek A gépjárműadó beszedéséből az I. félévi gazdálkodás során 19.868 e Ft bevétel realizálódott, ami 60,32%. A tervezett gépjárműadó bevételek várhatóan 100%-ra teljesülnek Helyi adók tekintetében 240.047 e Ft bevétel realizálódott, ez tartalmazza a telekadóból, talajterhelési díjból, a helyi iparűzési adóból, valamint az ezen adónemekhez kacsolódó pótlékokból, bírságokból származó bevételeket. A tervezett bevételek teljesülése várható, mivel az egyes adónemek tekintetében ez 17,22 és 59,45 % közötti teljesítés realizálódott az első félévben. A központi költségvetéstől kapott támogatás bevétel teljesítése időarányos, 51,83%. Ezen támogatásokat feladattal terhelten, központosított pót jogcímen kapta Önkormányzatunk. Felhalmozási bevételek Felhalmozási jellegű kommunális adó bevételek 56,7% -a realizálódott, a tervezett 3.471 e Ft bevétel realizálódása várható az év végére. Kiadások alakulása Az önkormányzat konszolidált kiadásainak alakulását a 3-7 sz. melléklet tartalmazza. Önkormányzati szinten a kiadások 46,1% -ra teljesültek. Működési kiadások Önkormányzat A Önkormányzat kiadásai (3. számú melléklet): Személyi jellegű kiadások tekintetében 46,00%, a Munkaadói járulékok 56,3% A dologi kiadások tekintetében 61,1% Szociális ellátások tekintetében az 50,3% -a teljesült. Részben önállóan gazdálkodó intézmények Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeinek: Polgármesteri Hivatal: 49,46% Hétszínvirág Óvoda: 42,69% Napsugár Óvoda: 44,99% Lövéte utcai Óvoda: 40,4% 2
2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 2017. augusztus 17. Felhalmozási kiadások Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait, annak első félévi teljesítése 18,10% ami 72 365 e Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat Maglód Város Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának I. félévi állásáról szóló polgármesteri tájékoztatót megtárgyalta, és azt a Polgármesteri Hivatalnál: 80 276 e Ft bevételi 80 258 e Ft kiadási Önkormányzat és intézményei (óvodák) 952 629 e Ft bevételi 693 157 e Ft kiadási Önkormányzati szinten összesen: 1 032 905 e Ft bevételi 773 415 e Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Tabányi Pál polgármester Maglód, 2017. augusztus 10. Tabányi Pál polgármester 3
2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 2017. augusztus 17. Számszaki mellékletek
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer forintban Sorsz. Bevételi forrás Működési bevételek t előir. % a Sorsz. Kiemelt kiadási Működési kiadások t előir. A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 34 984 14 763 42.20% 01 Rendszeres személyi juttatások 426 050 193 821 45.49% B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 506 000 242 948 48.01% 02 Nem rendszeres személyi juttatások 30 719 11 693 38.06% C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 621 910 322 310 51.83% 03 Külső személyi juttatások 5 086 2 038 40.07% D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) 32 937 19 868 60.32% I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03) 461 855 207 552 44.94% E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 300 342 268 570 89.42% II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 98 978 50 606 51.13% F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI 30 000 30 000 100.00% III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 291 935 164 325 56.29% G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 73 477 73 477 100.00% IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 379 700 241 787 63.68% % a V. TÁRS. ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J. 13 479 6 780 50.30% VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI 30 000 30 000 100.00% VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 3 000 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) 1 599 650 971 936 60.76% A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) 1 278 947 701 050 54.81% Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE 16 000 VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA VAL) 214 654 2 049 0.95% I HOZAM ÉS KAMATBEV., PÜ I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA VAL) 151 851 40 647 26.77% J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 59 000 59 000 100.00% X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS 29 669 29 669 100.00% L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) 3 471 1 969 56.73% XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK 3 000 O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) 78 471 60 969 77.70% "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) 399 174 72 365 18.13% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 1 678 121 1 032 905 61.55% KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 678 121 773 415 46.09% 527 593 238 144 45.14% Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 527 593 238 144 45.14% Melléklet 1/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
1. számú melléklet Önkormányzat 2017. I. félévi bevételei # Megnevezés 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 1/5. oldal Melléklet 2/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
1. számú melléklet Önkormányzat 2017. I. félévi bevételei # Megnevezés 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 18 809 8 621 45.83% 16 175 6 142 37.97% 34 984 14 763 42.20% 34 984 14 763 42.20% 16 000 50 984 14 763 28.96% 50 984 14 763 28.96% 2/5. oldal Melléklet 3/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
1. számú melléklet Önkormányzat 2017. I. félévi bevételei # Megnevezés 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 135 000 68 887 51.03% 3 471 1 969 56.73% 360 000 171 187 47.55% 498 471 242 043 48.56% 4 600 792 17.22% 32 937 19 868 60.32% 2 000 1 189 59.45% 2 400 893 37.21% 540 408 264 785 49.00% 540 408 264 785 49.00% 540 408 264 785 49.00% 3/5. oldal Melléklet 4/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
1. számú melléklet Önkormányzat 2017. I. félévi bevételei # Megnevezés 018030 Finanszírozási műveletek ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 195 213 101 612 52.05% 294 966 151 238 51.27% 115 604 60 114 52.00% 14 292 7 511 52.55% 620 075 320 475 51.68% 1 835 1 835 100.00% 621 910 322 310 51.83% 29 203 10 275 35.18% 25 622 12 778 49.87% 245 099 245 099 100.00% 418 418 100.00% 300 342 268 570 89.42% 59 000 59 000 100.00% 59 000 59 000 100.00% 359 342 327 570 91.16% 981 252 649 880 66.23% 30 000 30 000 100.00% 73 477 73 477 100.00% 1 084 729 753 357 69.45% 4/5. oldal Melléklet 5/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
1. számú melléklet Önkormányzat 2017. I. félévi bevételei # Megnevezés Önkormányzat Összesen ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 18 809 8 621 45.83% 34 984 14 763 42.20% 34 984 14 763 42.20% 135 000 68 887 51.03% 3 471 1 969 56.73% 360 000 171 187 47.55% 498 471 242 043 48.56% 4 600 792 17.22% 32 937 19 868 60.32% 2 000 1 189 59.45% 2 400 893 37.21% 540 408 264 785 49.00% 195 213 101 612 52.05% 294 966 151 238 51.27% 115 604 60 114 52.00% 14 292 7 511 52.55% 620 075 320 475 51.68% 1 835 1 835 621 910 322 310 51.83% 29 203 10 275 35.18% 25 622 12 778 49.87% 245 099 245 099 100.00% 418 418 100.00% #ZÉRÓOSZTÓ! 300 342 268 570 89.42% 59 000 59 000 100.00% 59 000 59 000 100.00% 359 342 327 570 91.16% 16 000 1 572 644 929 428 59.10% 30 000 30 000 100.00% 73 477 73 477 100.00% 1 676 121 1 032 905 61.62% 5/5. oldal Melléklet 6/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2017. I. félévi bevételei # Megnevezés 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Összesen 1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 Bírság bevétele 3 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 4 Szolgáltatások ellenértéke 5 Egyéb sajátos bevétel 6 Egyéb saját működési bevétel (4+5) 7 Intézményi működési bevételek összesen (6) 8 Telekadó 9 Magánszemélyek kommunális adója 10 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11 Helyi adók összesen (8+9+10) 12 Pótlékok, bírságok 13 Gépjárműadó 14 Átengedett központi adók (13) 15 Talajterhelési díj 16 Egyéb sajátos bevételek 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16) 18 Finanszírozási Bevétel 162 282 80 276 49.5% 162 282 80 276 49.5% Bevételek Összesen 162 282 80 276 49.5% 162 282 80 276 49.5% Nettó bevétel (Finanszírozási bevétel nélkül) 1/1. oldal Melléklet 7/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
3. számú melléklet Önkormányzat 2017. I.félévi kiadásai Megnevezés 061020 Lakó- és nem lakó épület építése 045120 Út, autópálya építése, fenntartása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 1 274 1 274 100.00% 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 1 274 1 274 100.00% 29 Egyéb dologi kiadások 5 509 5 509 100.00% 2 595 30 Dologi kiadások 6 783 6 783 100.00% 2 595 31 Ingatlanok felújítása 214 654 2 049 0.95% 32 Felújítás összesen 214 654 2 049 0.95% 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 40 331 40 331 100.00% 95 329 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 15 465 6 465 41.80% 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 55 796 46 796 83.87% 95 329 36 Felhalmozási kiadások összesen 270 450 48 845 18.06% 95 329 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 277 233 55 628 20.07% 97 924 1/10. oldal Melléklet 8/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
3. számú melléklet Önkormányzat 2017. I.félévi kiadásai Megnevezés 083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 016080 Nemzeti ünnepek programjai 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 3 000 3 000 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 3 000 2/10. oldal Melléklet 9/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
3. számú melléklet Önkormányzat 2017. I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 064010 Közvilágítás 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 45 300 21 718 47.94% 45 300 21 718 47.94% 45 300 21 718 47.94% 992 325 32.76% 360 140 38.89% 1 352 465 34.39% 46 652 22 183 47.55% 9 591 4 778 49.82% 304 152 50.00% 9 895 4 930 49.82% 28 14 50.00% 418 209 50.00% 446 223 50.00% 2 170 1 085 50.00% 180 90 50.00% 2 350 1 175 50.00% 18 086 9 043 50.00% 14 478 7 239 50.0% 7 154 3 577 50.00% 3 618 1 809 50.00% 200 100 50.00% 14 478 7 239 50.0% 29 058 14 529 50.00% 3 494 1 747 50.00% 41 344 20 672 50.00% 3 494 1 747 50.00% 41 344 20 672 50.00% 102 432 73 338 71.60% 17 972 8 986 50.0% 175 630 109 937 62.60% 350 500 220 520 62.92% 50 500 70 518 139.64% 60 000 37 489 62.48% 240 000 112 513 46.88% 5 500 4 543 82.60% 356 000 225 063 63.22% 356 000 225 063 63.22% 59 669 59 669 100.00% 6 000 6 000 100.00% 17 972 8 986 50.0% 653 846 427 782 65.43% 3/10. oldal Melléklet 10/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
3. számú melléklet Önkormányzat 2017. I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 527 593 238 144 45.1% 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 733 733 100.00% 733 733 100.00% 4 609 4 609 100.00% 5 342 5 342 40 40 100.00% 40 40 100.00% 40 40 100.00% 5 382 5 382 100.00% 4/10. oldal Melléklet 11/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
3. számú melléklet Önkormányzat 2017. I.félévi kiadásai Megnevezés 081041 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 900122 Táncművészeti tevékenység támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 6 000 5 000 83.3% 1 000 500 50.0% 6 000 5 000 83.3% 1 000 500 50.0% 6 000 5 000 83.3% 1 000 500 50.0% 6 000 5 000 83.3% 1 000 500 50.0% 5/10. oldal Melléklet 12/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
3. számú melléklet Önkormányzat 2017. I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 17 196 9 469 55.1% 17 196 9 469 55.1% 17 196 9 469 55.1% 360 180 50.0% 16 8 50.0% 376 188 50.0% 17 572 9 657 55.0% 3 783 2 228 58.9% 198 99 50.0% 3 981 2 327 58.5% 100 19 19.0% 200 100 50.0% 100 200 200 25 200 2 1.0% 1 000 146 14.6% 100 205 100 74 74.0% 200 279 139.5% 600 600 100 1 300 400 114 28.5% 400 114 28.5% 1 202 601 50.0% 4 102 1 140 27.8% 20 20 100.0% 20 20 100.0% 20 20 100.00% 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 1 500 750 50.0% 1 500 750 50.0% 1 500 750 50.0% 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 25 675 13 144 51.2% 1 500 750 50.0% 6/10. oldal Melléklet 13/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
3. számú melléklet Önkormányzat 2017. I.félévi kiadásai Megnevezés 104051 Gyermekvédelmi támogatások 106020 Lakhatással összefüggő támogatások 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 1 628 914 56.1% 4 939 2 178 44.1% 1 628 914 56.1% 4 939 2 178 44.1% 7/10. oldal Melléklet 14/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
3. számú melléklet Önkormányzat 2017. I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 889900 Egyéb Önkormányzati Segélyek 6 912 3 688 53.4% 084031 Civil szervezetek működési támogatása 6 000 4 016 66.9% 1 200 7 200 4 016 66.93% 7 200 4 016 66.93% 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 6 912 3 688 53.4% 7 200 4 016 55.8% 8/10. oldal Melléklet 15/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
3. számú melléklet Önkormányzat 2017. I.félévi kiadásai Megnevezés 101144 Közösségi szolgáltatások 107054 Családsegítés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 40 120 87 72.5% 3 10 32 100 75 230 87 37.8% 70 200 31 15.5% 30 100 27 100 300 58 19.3% 284 142 50.0% 719 479 66.7% 70 16 22.9% 200 50 25.0% 40 11 27.5% 120 31 25.8% 20 1229 1064 86.6% 414 169 40.8% 2268 1624 71.6% 59 1 1.7% 808 255 31.6% 59 1 1.7% 808 255 31.6% 555 285 51.4% 115 44 38.3% 1203 455 37.8% 3721 2068 55.6% 350 350 350 8000 6458 80.7% 8 000 6 458 80.7% 8 000 6 458 80.7% 1203 455 37.8% 12071 8526 70.6% 9/10. oldal Melléklet 16/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
3. számú melléklet Önkormányzat 2017. I.félévi kiadásai Megnevezés 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzati Összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 24 320 8 880 36.5% 86 816 40 067 46.2% 24 320 8 880 36.5% 86 816 40 067 46.2% 24 320 8 880 36.5% 86 816 40 067 46.2% 1 352 505 37.4% 376 148 39.4% 1 728 653 37.8% 24 320 8 880 36.5% 88 544 40 720 46.0% 2 699 2 084 77.2% 16 073 9 090 56.6% 24 12 50.0% 526 263 50.0% 2 723 2 096 77.0% 16 599 9 353 56.3% 128 33 25.8% 360 187 51.9% 113 200 200 25 12.5% 750 211 28.1% 1 751 456 26.0% 2 540 1 321 52.0% 410 191 46.6% 2 950 1 512 51.3% 19 689 9 664 49.1% 22 502 10 882 48.4% 3 878 1 851 47.7% 1 449 1 164 80.3% 47 518 23 561 49.6% 48 112 24 796 51.5% 48 112 24 796 51.5% 120 017 84 386 70.3% 220 348 134 711 61.1% 214 654 2 049 1.0% 214 654 2 049 1.0% 135 660 40 331 29.7% 15 875 6 525 41.1% 151 535 46 856 70.8% 366 189 48 905 13.4% 527 593 238 144 45.1% 350 500 220 520 62.9% 50 500 70 518 139.6% 60 000 37 489 62.5% 240 000 112 513 46.9% 13 000 9 516 73.2% 15 000 11 751 78.3% 1 200 379 700 241 787 63.7% 379 700 241 787 63.7% 13 479 6 780 50.3% 59 669 59 669 100.0% 6 000 6 000 100.0% 27 043 10 976 40.6% 1 150 528 547 925 47.6% 10/10. oldal Melléklet 17/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2017. I. félévi kiadásai # Megnevezés 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 889900 Egyéb Önkormányzati segélyek 01 Alapilletmények 96 884 50 520 52.1% 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 4 098 807 19.7% 06 Egyéb juttatás 3 000 880 29.3% Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 07 összesen 103 982 52 207 50.2% 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 103 982 52 207 50.2% 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 889 889 100.0% Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 11 juttatásai összesen 889 889 100.0% 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 7 200 1 278 17.8% Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 13 költségtérítései összesen 7 200 1 278 17.8% 14 Nem rendszeres személyi juttatások 8 089 2 167 26.8% 15 Állományba nem tartozók huttatásai 208 208 100.0% 16 Személyi juttatások összesen 112 279 54 582 48.6% 17 Szociális Hozzájárulás 24 444 12 657 51.8% 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 833 833 100.0% 19 Munkaadókat terhelő járulékok 25 277 13 490 53.4% 20 Élelmiszer beszerzés 262 30 11.5% 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1 194 353 29.6% 23 Könyv beszerzése 16 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 255 82 32.2% 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 316 160 50.6% 30 Egyéb anyagbeszerzés 1 208 664 55.0% 31 Készletbeszerzés 3 251 1 289 39.6% 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 3 454 1 727 50.0% 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 246 623 50.0% 34 Kommunikációs szolgáltatások 4 700 2 350 50.0% 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 2 504 1 252 50.0% 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 338 669 50.0% 39 Víz- és csatornadíjak 248 124 50.0% 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 606 303 50.0% 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 5 064 2 532 50.0% 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 9 760 4 880 50.0% 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 3 120 1 701 54.5% 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 3 120 1 701 54.5% 47 Belföldi kiküldetés 2 838 1 419 50.0% 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 3 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 2 841 1 419 49.9% 51 Egyéb dologi kiadások 1 014 507 50.0% 52 Dologi kiadások 24 686 12 146 49.2% 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Felhalmozási Kiadások 40 40 100.0% 57 Kiadások 162 282 80 258 49.5% 1/2. oldal Melléklet 18/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei
4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2017. I. félévi kiadásai # Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 07 összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 11 juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 13 költségtérítései összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 20 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 30 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 47 Belföldi kiküldetés 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 51 Egyéb dologi kiadások 52 Dologi kiadások 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Felhalmozási Kiadások 57 Kiadások Polgármesteri Hivatal összesen 96 884 50 520 52.14% 4 098 807 3 000 880 29.33% 103 982 52 207 50.21% 103 982 52 207 50.21% 889 889 100.00% 889 889 100.00% 7 200 1 278 17.75% 7 200 1 278 17.75% 8 089 2 167 26.79% 208 208 112 279 54 582 48.61% 24 444 12 657 51.78% 833 833 25 277 13 490 53.37% 262 30 11.45% 1 194 353 29.56% 16 255 82 32.16% 316 160 50.63% 1 208 664 54.97% 3 251 1 289 39.65% 3 454 1 727 50.00% 1 246 623 50.00% 4 700 2 350 50.00% 2 504 1 252 50.00% 1 338 669 50.00% 248 124 50.00% 606 303 5 064 2 532 50.00% 9 760 4 880 50.00% 3 120 1 701 54.52% 3 120 1 701 54.52% 2 838 1 419 50.00% 3 2 841 1 419 49.95% 1 014 507 50.00% 24 686 12 146 49.20% 40 40 100.00% 162 282 80 258 49.46% 2/2. oldal Melléklet 19/23. oldal 2017. I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei