DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság 6720 Szeged, Victor H. u. 1. Adószám: 201803310-2-06 Cégjegyzékszám: 06-14--000103 Statisztikai számjel: 21803310-9133-57106 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Tartalom: I. Kiegészítı melléklet II. Alapítótól, államháztartás egyéb alrendszerébıl, valamint pályázatok útján elnyert támogatások és azok felhasználása III. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások IV. Közhasznú tevékenységrıl szóló beszámoló
I. Kiegészítı melléklet a 2006. évi egyszerősített éves beszámolóhoz A. Általános jellegő kiegészítések A Kht alapításának éve: 2003. év A Kht képviseletére jogosult személy: Csókási Eszter ügyvezetı A Kht közhasznú tevékenységei: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Euro-atlanti integráció elısegítése A Kht-t a Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság közhasznú fokozatba sorolta be. A számviteli politika általános elıírásai: A beszámoló formája: Könyvvezetés módja: A mérleg tagolása: Közhasznú egyszerősített éves beszámoló Kettıs könyvvitel A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete Az eredmény-kimutatás tagolása: A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete A mérlegkészítés idıpontja: A tárgyévet követı év április 15. A könyvviteli szolgáltatások irányításáért felelıs személy: Neve: Kovácsné Mádi Annamária Regisztrációs száma: 166592. A könyvvizsgáló társaság neve: EUROLINE Könyvszakértı Kft A könyvvizsgáló társaság címe: 6721 Szeged, Bocskai u. 9. mfsz. 1. Kamarai nyilvántartási száma: 000464 Az eljáró természetes személy könyvvizsgáló neve: Veres Károly Lakcíme: 6721 Szeged, Bocskai u. 9. mfsz. 2. Kamarai tagsági igazolvány száma: 000632 2
Értékelési eljárások Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján számoljuk el. A maradványérték jelentıs, ha az a várható élettartam végén meghaladja az eredeti bekerülési érték 10 %-át, de legalább az 500.000,- Ft-ot. Az alkalmazott leírási kulcsok a következık: 100.000,- Ft egyedi bekerülési érték felett egyedi megállapítás szerint 100.000,- Ft alatti egyedi bekerülési érték esetében a használatba vételkor egyösszegő leírás Terven felüli értékcsökkenést a számviteli törvény által meghatározott esetekben számolunk el. Jelentıs összegő hiba, a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba Jelentıs összegő hibának tekintjük a Szt. 3. (3) bekezdés 3. pontjában foglaltakkal egyezıen adott évre megállapított hibák együttes nagyságrendjét, amennyiben az meghaladja az ellenırzött üzleti év mérleg fıösszegének 2 %-át. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekintjük, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 20 %-kal változik. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet A Kht eredményének projektenkénti alakulását 2005. és 2006. évben a mellékelt táblázatban mutatjuk be. Egyéb általános információk A tárgyévben a mérlegkészítés során alkalmazott értékelési módszerek, alkalmazott elszámolások azonosak az elızı évben alkalmazott gyakorlattal, ennek megfelelıen a tárgyév és elızı év adata tartalmilag azonos, közvetlenül összehasonlítható. 2006. évben a Kht a mérlegkészítés idıpontját tárgyévet követı év február 15.-rıl a tárgyévet követı év áprilisi 15.-re módosította. Ennek indoka az, hogy a tárgyévi pályázatok elszámolása az esetek többségében elhúzódik, ezért célszerő volt az idıpont megváltoztatása. A tárgyévben az ellenırzések során jelentıs összegő hibát nem tártunk fel. B. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor, így emiatt nem volt szükség egyetlen tárgyi eszköz esetében sem a tervszerinti értékcsökkenés, a várható élettartam és maradványérték újbóli megállapítására. Az értékcsökkenési leírási kulcsokat nem változtattuk meg. 3
A mérlegben értékhelyesbítés, értékelési tartalék nem szerepel. A saját tıke nagysága a tárgyévi mérleg szerinti eredménnyel változott, a tıke struktúrája csak az elızı évi mérleg szerinti eredmény tárgyévi tıkeváltozásba történı áthelyezése miatt módosult. Az eredmény tartalékból lekötött tartalékot nem képeztünk. Az Kht nem rendelkezik 5 évnél hosszabb futamidejő kötelezettséggel, és az Kht vagyontárgyai zálogjoggal nincsenek megterhelve. Az Kht hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik, így nem volt szükség a tárgyévet követı évi törlesztı részlettel a rövidlejáratú kötelezettségeket növelni. C. Tájékoztató jellegő kiegészítések Az egyszerősített éves beszámoló elkészítése során a számviteli törvény elıírásaitól nem tértünk el. Foglalkoztattak átlagos állományi létszáma: Kifizetett bérköltség összege: Bérjárulékok összesen: Személyi jellegő egyéb kifizetések összege: 5 fı 16.064 ezer Ft 4.878 ezer Ft 4.588 ezer Ft II. Az alapítóktól, az államháztartás alrendszereibıl, valamint pályázatok útján elnyert támogatások és azok felhasználása Megállapodás szerinti összegek 2006.12.31 Alapítóktól kapott támogatás: EUR Ezer Ft Csongrád Megyei Önkormányzat 3 676 Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat 4 088 Vajdaság Autonóm Tartomány 49 239 12 872 Krassó-Szörény Megyei Önkormányzat 11 700 3 067 Temes Megyei Önkormányzat 13 142 3 513 Békés Megyei Önkormányzat 0 3 747 Arad Megyei Önkormányzat 12 259 3 372 Hunyad Megyei Önkormányzat 12 353 3 301 Összesen 98 693 37 636 Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás: 4
Békéscsaba Mjv Önkormányzat 0 140 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 0 180 Subotica Város Önkormányzat 1263 329 Összesen: 1263 649 Pályázati úton elnyert és tárgyévben elszámolt támogatások (ezer Ft) Tanulmány és tapasztalatcsere az ivóvízminıség javításáról: 2.070 EU innen és túl határmenti szakkiállítás és konferenciasorozat 30.420 EU innen és túl gazdaságfejlesztés Vajdaság Autonóm Tartományban 2.875 Stratégiai Terv Pályázat 2.700 ERIC Eurorégiós Információs Centrum 4.649 Tematikus turisztikai útvonal csoportok kialakítása a DKMT Eurorégióban 7.272 Környezettudatos mindennapok a fiataloknak a fiatalokért 130 Környezetvédelmi projekt 4132 Összesen: 54.248 III. A vezetı tisztségviselınek nyújtott juttatás Az Kht ügyvezetıje feladatait munkaviszonyban látja el. A részére kifizetett bruttó munkabér 4.500.000 forint volt. Az Kht-nál mőködı felügyelı bizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíj összege: nem volt. Az Kht vezetı tisztségviselıje részére elılegeket, kölcsönöket nem folyósítottunk. IV. Közhasznú tevékenységekrıl szóló beszámoló A közhasznú tevékenységrıl szóló beszámolót külön jelentés tartalmazza. Szeged, 2007. április 15. ügyvezetı 5
DKMT Kht Szeged A projektek (tevékenységek) szerinti eremény 2005. és 2006. Években. Ezer Ft-ban A projekt megnevezése Kezdés Befejezés 2005. év 2006. év idıpontja Bevétel Ráfordítás Eredmény Bevétel Ráfordítás Eredmény Müködés 2005.01.01 2005.12.31 30 361 15 908 14 453 2006.01.01 2006.12.31 39 438 29 923 9 515 Pályázati hirdetmények költségei 2005.01.01 2005.12.31 100 72 28 Stratégiai terv 2005.01.01 2005.12.31 5 582 2 350 3 232 2006.01.01 2006.12.31 2 700 2 700 0 Az Európai Unión Innen és túl határmenti szakkiállítás és konferenciasorozat 2005.05.03 2006.07.02 23 680 23 681-1 30 420 38 252-7 832 0 Tanulmány és tapasztalatcsere az ivóvízminıség javításáról 2005.06.01 2006.05.31 3 906 3 922-16 2 070 3 550-1 480 Az Európai Unión innen és túl gazdaságfejlesztés Vajdaság Autonóm Tartományban 2005.07.01 2006.02.28 15 810 15 810 0 2 875 6 147-3 272 Környezettudatos mindennapok a fiataloknak a fiatalokért 2005.09.01 2005.12.31 1 053 1 053 0 130 463-333 Hirdetési tevékenység 2005.01.01 2005.12.31 190 210-20 Tematikus turisztikai útvonal csoportok kialakítása a DKMT Eurorégióban 2006.05.16 2007.06.15 7 275 7 275 0 ERIC-Eurorégiós Információs Centrum 2006.05.16 2008.05.15 4 649 4 649 0 Környezetvédelmi projekt 2007.01.15 2007.08.15 4 132 0 4 132 ÖSSZESEN 80 682 63 006 17 676 93 689 92 959 730 Szeged, 2007. Április 15.
Adószám: 21803310-2-06 Statisztikai számjele: 21803310 9133 571 06 Cégjegyzék száma: 06-14-000103 DKMT Kht 6720 Szeged, Victor H. u. 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Fordulónap: 2006. DECEMBER 31. Szeged, 2007. április 15. ügyvezetı
Adószám: 21803310-2-06 DKMT Kht KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Fordulónap: 2006. DECEMBER 31. Ezer Ft M e g n e v e z é s Elızı Tárgyév év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 41 366 43 885 I. Immateriális javak 4 372 16936 II. Tárgyi eszközök 36 994 26949 III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK 25 714 49 554 I. Készletek II. Követelések 2 020 2154 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 23 694 47400 C. Aktív idıbeli elhatárolások 53 497 5595 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 120 577 99 034 FORRÁSOK (passzívák) D) SAJÁT TİKE 53 652 54 382 I. Induló tıke/jegyzett tıke 3 000 3000 II. Tıkeváltozás / Eredmény 32 976 50652 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alap (közhasznú) tevékenységbıl 17 669 730 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 7 0 E.) Céltartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK 24 726 3 238 I. Hátarasorolt kötelezettségek II. Hosszúlejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kütelezettségek 24 726 3238 G. Passzív idıbeli elhatárolások 42 199 41414 FORRÁSOK ÖSSZESEN 120 577 99 034 Szeged, 2007. április 15. ügyvezetı
Adószám: 21803310-2-06 DKMT Kht KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Fordulónap: 2006. DECEMBER 31. Ezer Ft Megnevezés Elızı év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 80392 93689 1. Közhasznú célra mőködésre kapott támogatás 29508 38285 a) alapítótól 29336 37636 b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól 172 649 d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 50031 54248 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 853 1156 B. Vállakozási tevékenység bevétele 290 0 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 80682 93689 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 62723 92959 Anygjellegő ráfordítások 21838 36489 Személyi jellegő ráfordítások 23230 25658 Értékcsökkenési leírás 4429 20468 Egyéb ráfordítások 13206 3772 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 20 179 Rendkivüli ráfordítások 6393 E. Vállakozási tevékenység ráfordításai 282 0 Anygjellegő ráfordítások 282 0 Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 63005 92959 G. Adózás elıtti vállakozási eredmény (B-E) 8 0 H. Adófizetési kötelezettség 1 0 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 7 0 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 17669 730 Szeged, 2007. április 15. ügyvezetı
Adószám: 21803310-2-06 DKMT Kht KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATAI Fordulónap: 2006. DECEMBER 31. Ezer Ft Megnevezés Elızı év Tárgyév A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség 8752 12557 ebbıl: megbízási díjak 3096 12557 tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 2959 8223 3. Bérjárulékok 2508 4878 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 6040 Szeged, 2007. április 15. ügyvezetı