1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2006 évi gazdálkodásáról Jelen gyorsjelentés a HUMET Nyrt vezetése birtokában lévő valamennyi információ alapján készült. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak, a jelentés alapját képező mérleget a HUMET Nyrt könyvvizsgálója nem hitelesítette. Minden olyan részlet, ami ezt a jelentést kiegészítheti elérhető és letölthető a HUMET Nyrt honlapjáról: www.humet.hu A társaság neve: HUMET Nyrt. Telefon +36-1-801-7081 Levélcím: A társaság 1143 Budapest, Ilka u. 31. Telefa +36-1-801-7082 székhelye: 1143 Budapest, Ilka u. 31. Ágazati besorolás 2423 E-mail cím humet@humet.hu Beszámolási 2006.01.01. Befektetői Csereklei Gábor időszak 2006.12.31. kapcsolattartó: 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar IFRS Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás Corvina 25.000 db névérték 100% 100 % Teljes Natural Products, Inc. nélküli részvény A Corvina Natural Products Inc. az észak-amerikai védett terméknevek használati jogainak tulajdonosa, de a 2006. évben nem fejtett ki gazdasági aktivitást, ezért a HUMET Nyrt konszolidált mérlege azonos (lenne) a saját mérlegével.
PK.3. Mérleg 2 MÉRLEG (adatok ezer forintban) JEGYZET 2006.12.31 2005.12.31 VÁLTOZÁS ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök 1 6770 111 6099% Vevőkövetelések 1 15065 57733 26% Készletek 2 28558 24630 16% Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök 3 6199 30524 20% Forgóeszközök összesen 56592 112998 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke 4 5590 32069 17% Immateriális javak nettó értéke 5 277647 203673 36% Pénzügyi befektetések 6 246490 180000 37% Halasztott adó Befektetett eszközök összesen 529727 415742 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 586319 528740 FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 7 66056 51627 28% Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 66056 51627 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség 8 33595 39054 86% Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 33595 39054 KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke 89181 89181 0% Tőketartalék 1723926 1723926 0% Átváltási tartalék Eredménytartalék -1326439-1375048 96% Saját tőke összesen 486668 438059 FORRÁSOK ÖSSZESEN 586319 528740 Megjegyzések: 1. A kritikus 2005-ös évhez képest kezd egészségessé válni a gazdálkodás. 2. Nem jelentős változás. 3. Egyrészt az előre kifizetett bérleti díj (alapanyag lelőhely) évről évre csökken, másrészt a 2005-ben kiadott K+F előlegek (USA piac és Peru) 2006-ban elszámolva. 4. Leselejteztük a felhagyott telephelyen végzett beruházások nettó értékét (KFKI ipari park). 5. A perui gyógyszer regisztrációval és az amerikai piacra történt fejlesztések összege elszámolva. 6. A PBC részvények ellenértékével nőtt. 7. A csődegyezségben foglalt készpénzfizetési kötelezettség változatlan, a szállítók egyenlege 889.000 Ft, az adófizetési kötelezettség (nem lejárt) 1,968.000 Ft, az egyenleg a befizetett alaptőke emelés miatti tartozás tétel miatt nőtt.
8. Az ún.: 36 forintos tartozások folyamatosan csökkennek. PK.4. Eredménykimutatás 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) JEGYZET 2006.12.31 2005.12.31 VÁLTOZÁS ÁRBEVÉTEL 9 130879 63127 207% Értékesítés közvetlen önköltsége 10-62167 -52996 17% Fedezeti összeg 68712 10131 Értékesítési, általános és adminisztratív költségek 11-29574 -13671 216% EGYÉB BEVÉTELEK 12 7259 30833 24% Egyéb ráfordítások 13-3014 -4794 63% A tevékenység eredménye 43383 22499 Nettó pénzügyi eredmény 14 5885-572 1029% NYERESÉG / VESZTESÉG 49268 21927 Adózás 15-659 MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG 21 48609 21927 Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény) 3,27 Ft 1,51 Ft Megjegyzések: 9. Hadd ne kommentáljam 10. Az árbevétellel (nem arányosan) nőtt, magasabb fedezettartalmúak a termékeink, amióta nagyobb méretekben és tervezetten gyárthatunk. 11. Az árbevétellel arányosan nőtt (így is lesz az optimális vállalatméret eléréséig). 12. Nem adtunk el annyi eszközt, mint 2005-ben (nem volt szükséges). 13. Nem jelentős változás 14. Egy 2004-ben megkötött szerződésben 2005-re, 2006-ra és 2007-re vállalt kötelezettséget a HUMET Nyrt, amelyből a 2006-os kötelezettség megszűnt. 15. A 4%-os adó. 16. Nem jelentős változás 17. A tartozások csökkentek, a pénzkészlet jelentősen nőtt 2005-höz képest. 18. Az egészségesebb gazdálkodás pontosabb készletgazdálkodást tesz lehetővé. 19. A csődegyezség sikeressége miatti változás. 20. Jelentéktelen tétel. 21. A HUMET nyereségének alakulása az utóbbi nyolc évben: MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 100 000 0 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006-100 000-200 000-300 000-400 000-500 000-600 000-700 000 PK.5. Cash-flow kimutatás
4 CASH-FLOW KIMUTATÁS (adatok ezer forintban) 2006.12.31 2005.12.31 VÁLTOZÁS MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ CASH FLOW Mérleg szerinti nyereség/veszteség 48609 21927 Korrekciók Értékcsökkenés (amortizáció) 16 4939 3647 35% Készletek értékvesztése Kisebbségi részesedés Tárgyi eszközök értékesítése (nyereség/veszteség) 4 23386 506 4522% Céltartalék felszabadítás Tárgyévben képzett céltartalékok Halasztott adó (eszköz) csökkenése Halasztott adó (forrás) csökkenése Tárgyi eszközök piaci értékének korrekciója Tárgyi eszközök vesztesége Üzemi eredmény a működő tőke változásai előtt 76934 26080 Követelések változása 17 42668-3295 1195% Készletek változása 18-3928 9904-140% Egyéb forgóeszközök változása 18 24325 4552 434% Kötelezettségek és passzív elhatárolások változása 19 8970-325813 -103% Működésből származó pénzeszközök 148969-288572 BEFEKTETÉSEK Tárgyi eszköz beszerzése 20-85 -299-72% Immateriális javak beszerzése (aktiválása) 5-76060 -11180 580% Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel 20 325 1504-78% Rövid lejáratú befektetések csökkenése Befektetés értékesítéséből bevétel Befektetések állományának változása 6-66490 294376-123% Befektetések cash-flow-ja -142310 284401 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG Felvett kölcsönök Kölcsön törlesztése Osztalékfizetés Pénzügyi tevékenységek eredménye 0 0 KÉSZPÉNZ ÉS PÉNZZEL EGYENÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE/NÖVEKEDÉSE 6659-4171 NYITÓ ÁLLOMÁNYA 111 4282 ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA 6770 111 PK.6. A mérlegen kívüli jelentősebb tételek (a) Tajvani partnerünknek, a BioGreen Biotechnology Inc-nek kb.: 300.000 USD értékű HUMET - R port kell kiszállítanunk, ha ő ezt kéri. Az éves igénye 200-300 kg, amelyet igen kedvezményes áron (100,22 USD per kg) kap. Az összeg stagnál, mert évente a tajvani kizárólagosságért kifizet 12 3.000 USD-t, a 200-300 kg éves kiszállítás ellenértékét ez fedezi, de inkább felülfizetnek még most is minket. (b) Az Igazgatóság élve a legutóbbi Közgyűlések felhatalmazásával úgy döntött, hogy a HUMET Nyrt alaptőkéjét a Vállalati Részvényopciós Program keretében zárt körben megemeli. Kibocsátásra kerül 3,715,878 darab, a jelenlegiekkel teljesen azonos jogokat megtestesítő törzsrészvény. A VRP-nak megfelelően kijelölt Résztvevők a kibocsátandó részvények készpénz ellenértékét, 22.295.268,- forintot visszavonhatatlan szándéknyilatkozatukban foglaltaknak megfelelően 2006. október 24-ig megfizették.
5 (c) A NEREK Alapítvánnyal - a szentendrei volt szovjet laktanya néven ismert ingatlan projektben - a tárgyalások egy ponton megrekedtek. A HUMET Nyrt nem lát okot részletes és szerződésszerűen kidolgozott ajánlatának módosítására. (d) A Nova-Papír Papíripari Zrt. két nagytulajdonosa akik együtt a Nova-Papír Zrt. közel 72,5%- os tulajdonosai 2006 októberében arról értesítették a HUMET Nyrt-t, hogy a 2005 decemberében Nova-Papír részvényeik HUMET Nyrt-be történő apportálásáról megkötött megállapodástól el kívánnak állni. Tekintettel arra, hogy a szerződés(ek) elállásra nem ad(nak) lehetőséget és az elállás jogi indokai az azt bejelentő levélből nem állapíthatók meg, ezért a HUMET Nyrt felkérte a Nova-Papír Zrt fenti tulajdonosait, hogy pontos jogi álláspontjukat a lehető legrövidebb időn belül írásban közöljék. (e) A HUMET Nyrt vételi ajánlatot tett a Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) Inc., (2424 Pioneer Ave., Suite 405, Cheyenne, Wyoming, USA, 82001.) többségi részvénycsomagját birtokló tulajdonosának részvények megvásárlására és cseréjére. A HUMET Nyrt ajánlata szerint a PBC részvényekért készpénzt, vagy cserébe új kibocsátású, a régiekkel teljesen megegyező jogokat biztosító HUMET részvényeket ad. Az ajánlatot a PBC nagytulajdonosa elfogadta. Az ügylet során a HUMET Nyrt két igazgatósági helyet és kisebbségi tulajdont szerez és opciója van a többségi részvénycsomag három éven belüli kivásárlására, vagy HUMET részvényekre való cseréjére. A társaság (PBC) nevét HUMET-PBC North America Inc.re változtatják és a HUMET-PBC North America Inc. részvényeit nyilvános forgalomba hozzák amikor az amerikai hatóságok a szükséges hozzájárulásukat megadják. A HUMET Nyrt célja ezzel a befektetésével az volt, hogy a legfontosabbnak tartott és vélt Észak-Amerikai piacon saját bázist építsen ki. A tranzakció első lépésének végrehajtását a HUMET Nyrt megkezdte, melynek része volt a PBC részére északamerikai forgalmazás céljából értékesített Humifulvát alapú hatóanyagok szállítása. A HUMET Nyrt a PBC Inc. 620.000 darab részvényének ellenértékét megfizette. A HUMET Nyrt joga további részvények megvásárlása HUMET részvényekért cserében, amellyel a PBC Inc-ben többségi részesedést szerezhet. A PBC beszámolója szerint a 2006. szeptember 30-án záruló üzleti évet 1.136.468 CAD árbevétel, 331.882 CAD bruttó fedezet és 182.523 CAD nettó veszteség mellett zárta. A PBC tevékenységéről és gazdálkodásáról az Igazgatóság a 2007. február 13-i, vagy annak határozatképtelensége esetén a 2007. február 24-i éves rendes közgyűlésen a részvényesek elé terjesztett igazgatósági jelentésben részletesen is be fog számolni. A PBC tranzakció által a HUMET Nyrt kiépítette Észak-Amerikai logisztikai bázisát. A megtekintett infrastruktúra, logisztika, humán erőforrás, menedzsment-kapacitás, valamint a magas szintű és szigorú minőségbiztosítás alapján a PBC a HUMET Nyrt alkalmas és felkészült disztribútora, szállítói és vevői bázisa stabil, finanszírozása megoldott. Fontos rövid- illetve középtávú stratégiai cél, hogy amennyiben a HUMET Nyrt a PBC Inc.-ben többséget szerez (a megkötött szerződés alapján ehhez joga van), úgy a HUMET Nyrt saját konszolidációs körébe tartozó leányvállalatán keresztül képes lesz a termékei legnagyobb piacának számító Egyesült Államokba készterméket szállítani. A késztermék értékesítés fedezete (nyereségessége) pedig a jelenlegi alapanyag szállítás fedezetének többszöröse. 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok
6 RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek részesedés Teljes alaptőke 2006.12.31 2005.12.31 szavazati arány db részesedés szavazati arány nincs adat Munkavállalók, vezető tisztségviselők 7,28% 7,28% 1 081 949 8,86% 10,40% 1 317 069 a HUMET értékpapírszámláján 8,20% 8,20% 1 218 861 14,81% 0,00% 2 201 519 a csődegyezség teljesítésére (17,39%) Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények nincs adat Egyéb Összesen: 14 863 515 1 14 863 515 db RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2006.09.30 2005.09.30 Társasági szinten 0 0 Leányvállalatok 0 0 Mindösszesen 0 0 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása a teljes alaptőkére vonatkozóan név nemzetiség tevékenység mennyiség részesedés szavazati (db) jog DR CSUCSKA ELEK ALAPÍTVÁNY CIVIN JÁNOS belföldi kutatás-fejlesztés 1 281 317 8,62% 8,62% belföldi vezető tisztségviselő 751 068 5,05% 5,05% Megj. A HUMET Nyrt alaptőkéjét kitevő valamennyi részvény (14 863 515 darab) be van vezetve a Budapesti Értéktőzsdére, így a fenti táblázat adatai a bevezetett sorozatra is érvényesek. RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A kibocsátó jegyzett tőkéje 89 181 090 forint 1 A HUMET Nyrt Igazgatósága 2006. október 16-án döntött a Társaság alaptőkéjének megemeléséről, melynek cégbírósági bejegyzése jelenleg folyamatban van. (lásd. PK.6. A mérlegen kívüli jelentősebb tételek)
Az értékpapír előállítási módja dematerializált Az értékpapír típusa törzsrészvény Részvényfajta névre szóló Névértéke 6 Ft/db Tőzsdei értékpapír (igen/nem) Igen A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) 1996 Sorozat és sorszáma Egy Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) 7 Szavazati jogok, a közgyűlésen való részvétel joga és jog az osztalékhoz, likvidációs hányadhoz való jog 89 181 090 forint 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2006 április 30 2 Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fővárosi Bíróság Cégbírósága Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 2006.07.05 Utolsó cégbírósági bejegyzés száma Cg. 01-10-043104/135 A Kibocsátó alaptőkéje a tárgyév zárásakor 89 181 090 forint A Kibocsátó működésének időtartama határozatlan / meghatározott A Kibocsátó üzleti éve 2006 év A Kibocsátó auditorának neve Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) A Kibocsátó auditorának címe 1225 Budapest Kolozsvári u. 67. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye www.humet.hu, www.bet.hu, Magyar Tőkepiac A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok 10.30 Tőzegkitermelés alapján) 15.71 Haszonállat-eledel gyártása 15.72 Hobbiállat-eledel gyártása 24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás Főtevékenység 24.52 Testápoló cikk gyártása 73.10 Műszaki kutatás, fejlesztés 74.15 Vagyonkezelés 74.84 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2006. 12. 31. 2005. 12. 31. 2004. 12. 31. Társasági szinten 3 3 10 Csoport szinten TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak 2 A HUMET Nyrt Igazgatósága 2006. október 16-án döntött az alaptőke megemeléséről. Az ezzel kapcsolatos alapszabály-módosítás, valamint az egységes szerkezetű alapszabály kelte 2006. október 24. Az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése jelenleg folyamatban van.
8 Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) Könyvvizsgáló Kánainé Kovács Ilona 2003. május 2008. május 0 (GyéKo 17 Kft) Kam. szám: 005225 IT Civin János elnök 1998. április 2008. május 751 068 IT Dr. Ágoston Attila alelnök 2006. április 2011. április 0 IT Csereklei Gábor tag 2004. április 2009. április 100 IT Dr. Meszler János tag 2006. április 2011. április 0 FB Toldy-Ősz István elnök 2006. április 2011. április 0 FB Dr.Takács Imre alelnök 2003. november 2008. november 40 238 FB Huber István tag 2004. április 2009. április 25 000 FB Zoltán György tag 2006. április 2011. április 0 SP Dr. Galamb Vilmos 265 543 Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN: 1 081 949 Dr. Galamb Vilmos 2006. októberéig a Társaság Igazgatóságának tagja és alelnöke volt. Az öt évre szóló igazgatósági tagi megbízatása 2006. október 8-án lejárt, de állhatatos és megbízható munkáját a HUMET Nyrt-ért változatlanul folytatja. Dr. Galamb újraválasztása kérdésében a HUMET Nyrt két nagyrészvényese egyetért és felkérésüket Dr. Galamb elfogadta; így minden bizonnyal a következő közgyűlésen Dr. Galamb Vilmos újra az Igazgatóság tagja lesz. Addig Dr. Galamb valamennyi Igazgatósági ülésen részt vesz és (bár szavazati joga sajnálatos módon nincs, de) az Igazgatóság a véleményét a jegyzőkönyvben rögzíti. 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Magyar Tőkepiac A megjelenés helye Cégközlöny BÉT/HUMET honlap Tárgy, rövid tartalom január 3. Befektetés a Nova Papír Zrt-be. január 9. Soron kívüli közlemény P2000 Kft.-vel kötött szerződésről január 10. A Humet Rt. szerződést kötött a P2000 Kft-vel - csökkent a társaság "saját" részvény állománya január 12. Levél a BÉT-nek, dr. Mohai György és Véner András uraknak január 13. A Humet Rt. tájékoztatása a P2000 Kft.-t illető opciójával kapcsolatban. január 17. A Humet Rt. tájékoztatása a P2000 Kft.-t illető opciójával kapcsolatban. január 19. A Humet Rt. nem él a P2000 Kft. üzletrészeire vonatkozó vételi opcióval január 17. Gyorsjelentés a Humet Rt. 2005. évi gazdálkodásáról január 20. A Humet Rt. nem él a P2000 Kft. üzletrészeire vonatkozó vételi opcióval január 20. Soron kívüli közlemény január 23. A Humet Rt. tájékoztatása a közgyűlésről február 27. Soron kívüli közlemény február 28. A Humet Rt. vezető állású dolgozója Humet részvényt vásárolt
9 március 7. Soron kívüli közlemény - Civin János részvényeket adott el március 8. Csökkent Civin János részesedése a Humet Rtben március 27. A Humet Rt. közgyűlési meghívója március 30. A Humet Rt. közgyűlési meghívója 2006.04.30- ra április 5. Soron kívüli közlemény - Dr. Galamb Vilmos cége Humet részvényeket adott el április 6. Dr. Galamb Vilmos cége Humet részvényeket adott el április 9. Soron kívüli közlemény - Győrffy József igazgatósági tag Humet részvényeket vett április 11. Győrffy József igazgatósági tag Humet részvényeket vett április 14. A Humet Rt. 2006. évi első negyedéves mérlege és eredménykimutatása április 28. Nyilatkozat a Felelős vállalatirányítási ajánlásokkal kapcsolatban április 30. A Humet Rt. 2005. éves beszámolója, mérlege, kiegészítő melléklete, Igazgatóság, K & F, FB, Könyvvizsgálói, NEREK, HUMET NA. Inc, Nova- Papír jelentések május 2. május 3. Tájékoztató a Humet Nyrt. éves rendes közgyűlésének határozatairól A Humet Nyrt. tájékoztatása a közgyűlésről és a felelős vállalatirányításról szóló közleménye megtekintési helyeiről május 30. A dr. Csucska Elek Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Humet részvényeket értékesített június 8. A Humet Nyrt. közgyűlési határozatainak közzététele június 12. A Humet Nyrt. 2005. évi tőzsdei jelentése június 12. A Humet Nyrt. éves jelentése 2005 június 12. Közlemény a Humet Nyrt. 2005 évi tőzsdei és éves jelentésének helyéről június 13. A Humet Nyrt. 2005. évi jelentésének és a 2005. évi tőzsdei jelentésének megtekinthetősége június 29. A Humet Nyrt. 2005. évi közzétételeinek összefoglaló jelentése július 11. A Humet Rt. közgyűlési határozatai július 27. augusztus 14. augusztus 21. szeptember 20. október 18. október 20. november 15. A Humet Nyrt. 2005. évi éves jelentésének kivonata Gyorsjelentés a Humet Nyrt. 2006. első féléves gazdálkodásáról Csökkent a dr. Csucska Elek Kutatási és Fejlesztési Alapítvány befolyása a Humet Nyrtben A Humet Nyrt. tájékoztatása adóhivatali eljárással kapcsolatban A Humet Nyrt. Igazgatóságának határozatai, valamint tájékoztatás üzleti tevékenységről A Humet Nyrt. tájékoztatása a Nova-Papír Zrt. két nagy tulajdonosának a megállapodásuktól való elállásáról Gyorsjelentés a Humet Nyrt. 2006. első féléves gazdálkodásáról
10 Budapest, 2007-01-25 Civin János elnök