költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet módosítása Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület!

Ikt.sz.: 42-4/2017/A2 Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet módosítása Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 21-i hatállyal 6/2016. (IV.21.) Ör. szám alatt megalkotta az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét. A Magyar Államkincstár jelzése alapján 2017. április 28-án a már lezárt 2016. évi költségvetési beszámolót módosítani kellett az Önkormányzatnál 2016. augusztus és november hónapban kiosztott Erzsébet utalványok értékével, melyet a Gyvt. alapján igényeltünk le. Az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését 1.258.600,- Ft összegben emelte meg. A módosítás után az Önkormányzat pénzforgalmi teljesítési adatai a következők: Bevétel 823.812.901,- Ft-ról 825.071.501,- Ft-ra Kiadás 328.363.407,- Ft-ról 329.622.007,- Ft-ra módosul. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, az Önkormányzat 2016 évi költségvetésének teljesítésének módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalását ás elfogadását. Szatymaz, 2017. május 11. Tisztelettel: Barna Károly Polgármester 1

Szatymaz Község Képviselőtestületének../2017. (V.19) Ör. r e n d e l e t e a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2017. (IV.21) Ör. rendelet módosításáról Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az új Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, az Államháztartás számvitelének 2014.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/20136. (IX.13.) NGM rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.39.) NGM rendelet, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2017. (IV. 21.) ör. rendelet ( továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja: 1.. a Rendelet 1.. /1/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 945.597.169,- Ft bevétellel és 445.298.694,- Ft kiadással 2.. a Rendelet 1.. /3/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: - a Szatymaz Községi Önkormányzat Működési célú támogatások ÁH belülről bevételt: 176.131.985,- Ft-tal, Közhatalmi bevételeket 206.741.147,- Ft-tal, működési bevételeket 32.896.056,- Ft-tal, felhalmozási bevételeket 8.469.348,- Ft-tal, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17.653.454,- Ft-tal finanszírozási bevételek 383.179.511,- Ft-tal fogadja el. - a Polgármesteri Hivatalnál a Működési célú támogatások ÁH belülről: 837.110,- Ft-tal, a működési bevételeket: 997.840,- Ft-tal, működési célú átvett pénzeszközök 28.500,- Ft-tal, finanszírozási bevételeket 90.123.258,- Ft-tal fogadja el. - a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár működési célú támogatások ÁH belülről 1.171.235,- Ft-tal, működési bevételeket: 2.767.187,- Ft-tal, működési célú átvett pénzeszközök 20.000,- Ft-tal és a finanszírozási bevételeket 24.580.538,- Ft-tal fogadja el.

2 3.. a Rendelet 1.. /4/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: - a Szatymaz Községi Önkormányzat személyi juttatásait 58.869.397,- Fttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 11.380.505,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 41.786.305,- Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatásait 10.748.368,- Ft-tal, a beruházási kiadásokat 18.247.747,- Ft-tal, felújítások kiadást 3.985.585,- Ft-tal és a finanszírozási kiadásokat 114.488.502,- Ft-tal fogadja el, - a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait 58.688.894,- Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 16.290.773,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 9.964.976,- Ft-tal, beruházások kiadásait 2.961.137,- Ft-tal fogadja el, - a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatásait 8.887.322,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 2.391.122,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 12.545.670,- Ft-tal, a beruházási kiadásokat: 3.946.793,- Ft-tal fogadja el 4. A rendelet 01. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 01. számú melléklete, a rendelet 02. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 02. számú melléklete, a rendelet 08. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 03. számú melléklete, a rendelet 12. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 04. számú melléklete és a rendelet 14. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 05. számú melléklete lép. 5.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Barna Károly polgármester dr. Makay Enikő jegyző Kihirdetve: 2017. május hó napján. Szatymaz, 2017. május hó. nap. dr. Makay Enikő jegyző

Szatymaz Község Képviselő-testületének../2017. (V.19.) Ör. rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról szóló 5/2017. (IV.21.) Ör. rendelet módosítása Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az új Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, az Államháztartás számvitelének 2014.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/20136. (IX.13.) NGM rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.39.) NGM rendelet, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról szóló 5/2017. ( IV. 21.) ör. rendeletének módosítására a következő rendeletet alkotja: 1.. Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés egyszerűsített beszámolójáról szóló 5/2017. (IV.21) Ör. rendelet 2.. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a könyvvizsgálói hitelesítési záradék alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének felülvizsgált, elfogadott és auditált értékét: 2.349.849.869,- Ft (Kettőmilliárd háromszáznegyvenkilencmillió nyolcszáznegyvenkilencezer - nyolcszázhatvankilenc forint) záró mérleg főösszeggel, 945.597.169,- Ft (Kilencszáznegyvenötmillió ötszázkilencvenhétezer - egyszázhatvankilenc forint) teljesített bevételi főösszeggel, 445.298.694,- Ft (Négyszáznegyvenötmillió kettőszázkilencvennyolcezer - hatszázkilencvennégy forint) teljesített kiadási főösszeggel, 110.759.619,- Ft (Száztízmillió hétszázötvenkilencezer - hatszáztizenkilenc forint) tárgyévi eredménnyel, állapítja meg, a könyvvizsgálói jelentés és ezen rendelet mellékleteiben foglalt részletező adatok alapján: - könyvvizsgálói jelentés - maradvány kimutatás 1

2.. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Barna Károly polgármester dr. Makay Enikő jegyző Kihirdetve: 2017. május hó.. napján Szatymaz, 2017. május dr. Makay Enikő jegyző 2

1 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet Szatymaz Község Képvisleő-testületének 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2017. (IV.21.) Ör. rendelet. módosításáról szóló../2017. (V. 19.) Önkormányzati rendelethez 2016.12.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Rov Sorszám Rovat megnevezése at szá 1. 2. 3. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 05 Végkielégítés K1105 06 Jubileumi jutalom K1106 07 Béren kívüli juttatások K1107 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K2 adó 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 30 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 2016.évi eredeti forintban 2016.évi módosított 12.31. 4. 5. 6. 7. 13 893 700 47 552 602 47 532 377 100,0 622 300 622 300 100,0 454 900 620 900 620 846 100,0 285 600 285 600 142 800 50,0 84 000 84 000 77 000 91,7 1 389 601 1 389 594 100,0 14 718 200 50 555 003 50 384 917 99,7 8 562 200 6 932 750 81,0 1 750 000 1 750 000 1 551 730 88,7 1 750 000 10 312 200 8 484 480 82,3 16 468 200 60 867 203 58 869 397 96,7 4 036 500 11 655 469 11 380 505 97,6 105 000 105 000 83 648 79,7 5 354 500 5 354 500 3 367 128 62,9 5 459 500 5 459 500 3 450 776 63,2 50 000 465 382 402 217 86,4 276 000 270 000 258 481 95,7 326 000 735 382 660 698 89,8 9 690 000 9 690 000 9 305 650 96,0 6 000 6 000 100,0 17 075 000 17 311 000 6 072 782 35,1 811 800 871 800 869 952 99,8 356 000 670 425 546 500 81,5 6 760 500 10 595 000 7 074 864 66,8 34 693 300 39 144 225 23 875 748 61,0 264 000 264 000 244 304 92,5 1 100 000 1 100 000 988 910 89,9 1 364 000 1 364 000 1 233 214 90,4 10 911 000 12 511 769 6 513 830 52,1 1 000 000 2 787 981 1 919 005 68,8 7 234 200 14 717 600 4 133 034 28,1 %

2 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet Szatymaz Község Képvisleő-testületének 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2017. (IV.21.) Ör. rendelet. módosításáról szóló../2017. (V. 19.) Önkormányzati rendelethez 57 58 2016.12.31 K1-K9. Költségvetési kiadások Rov Sorszám Rovat megnevezése at szá 1. 2. 3. 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K503 K504 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 65 Működési célú támogaátsok az EU-nak K511 66 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 67 Tartalék K513 68 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +67) K5 69 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 70 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 71 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 72 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 73 Részesedések beszerzése K65 74 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 75 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adók67 76 Beruházások (=69+ +75) K6 77 Ingatlanok felújítása K71 78 Informatikai eszközök felújítása K72 79 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 80 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 81 Felújítások (=77+...+80) K7 82 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból K81 2016.évi eredeti forintban 2016.évi módosított 12.31. 4. 5. 6. 7. 19 145 200 30 017 350 12 565 869 41,9 60 988 000 76 720 457 41 786 305 54,5 1 000 000 0 0 0,0 8 171 000 12 031 040 10 748 368 89,3 9 171 000 12 031 040 10 748 368 89,3 0 0 % 789 667 789 667 100,0 55 986 000 57 826 400 57 810 440 100,0 9 849 200 11 557 600 11 515 491 99,6 10 410 400 86 371 649 0 0,0 76 245 600 156 545 316 70 115 598 44,8 84 291 000 329 954 740 12 932 663 3,9 1 958 798 1 542 361 78,7 336 000 16 530 775 2 261 133 13,7 19 864 700 90 435 525 1 511 590 1,7 104 491 700 438 879 838 18 247 747 4,2 133 686 600 138 954 000 3 679 926 2,6 36 095 400 37 517 602 305 659 0,8 169 782 000 176 471 602 3 985 585 2,3

3 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet Szatymaz Község Képvisleő-testületének 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2017. (IV.21.) Ör. rendelet. módosításáról szóló../2017. (V. 19.) Önkormányzati rendelethez 2016.12.31 K1-K9. Költségvetési kiadások forintban Rov 2016.évi 2016.évi Sorszám 12.31. Rovat megnevezése at eredeti módosított szá % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 85 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból K85 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 88 Lakástámogatás K87 89 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak K88 0 0 0,0 90 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 91 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+ +90) K8 0 0 0 0,0 92 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) K1-K8441 183 000 933 170 925 215 133 505 23,1 93 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 94 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 4 509 600 8 902 503 4 509 606 50,7 95 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 111 721 700 112 913 989 109 978 896 97,4 96 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 97 Pénzügyi lízing kiadásai K917 98 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 99 Belföldi finanszírozás kiadásai (=93+ +98) K91 116 231 300 121 816 492 114 488 502 94,0 100 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=92+99) K 557 414 300 1 054 987 417 329 622 007 31,2

1 02. számú melléklet Szatymaz Község Képvisleő-testületének 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2017. (IV.21.) Ör. rendelet módosításáról szóló./2017 ( V. 19.) önkormányzati rendelethez Sorszám Rovat megnevezése Szatymaz Községi Önkormányzat 2016.12.31 B1-B8. Költségvetési bevételek Rovat száma 1. 2. 3. 2016. évi eredeti 2016.évi módosított 12.31. forintban 4. 5. 6. 7. % 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 03 04 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B113 B114 05 Működési célú központosított ok B115 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 17 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B23 B24 B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók (m.kommunális adó) B34 93 754 474 93 754 474 93 754 474 100,0 600 600 600 600 600 600 100,0 12 897 881 13 708 500 13 708 500 100,0 5 576 880 6 043 191 6 043 191 100,0 0 12 617 620 12 617 620 100,0 259 080 259 080 100,0 112 829 835 126 983 465 126 983 465 100,0 9 132 000 47 889 920 49 148 520 102,6 121 961 835 174 873 385 176 131 985 100,7 15 000 000 17 116 625 17 116 625 100,0

2 02. számú melléklet Szatymaz Község Képvisleő-testületének 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2017. (IV.21.) Ör. rendelet módosításáról szóló./2017 ( V. 19.) önkormányzati rendelethez Sorszám Rovat megnevezése Szatymaz Községi Önkormányzat 2016.12.31 B1-B8. Költségvetési bevételek Rovat száma 1. 2. 3. 26 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 44 Egyéb működési bevételek B411 45 Működési bevételek (=34+ +44) B4 46 Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B52 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 50 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (=46+ +50) B5 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 55 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) B6 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 58 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 59 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58) B7 60 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131 61 Államháztartáson belülli megelőlegezések B814 62 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59+60+61) B1-B8 2016. évi eredeti 2016.évi módosított 12.31. forintban 4. 5. 6. 7. 140 000 000 170 655 659 170 655 659 100,0 12 500 000 16 457 525 16 457 525 100,0 400 000 519 815 519 815 100,0 152 900 000 187 632 999 187 632 999 100,0 370 000 1 991 523 1 991 523 100,0 168 270 000 206 741 147 206 741 147 100,0 70 562 9 801 265 9 801 265 11 818 553 120,6 1 580 000 1 640 000 2 023 393 123,4 1 997 636 0,0 151 200 1 426 800 1 853 380 129,9 0 2 500 000 2 500 000 5 733 354 229,3 356 000 354 600 99,6 0 9 044 578 0,0 14 032 465 15 724 065 32 896 056 209,2 6 000 000 4 724 400 8 469 348 179,3 6 000 000 4 724 400 8 469 348 179,3 600 000 10 100 000 0 0,0 600 000 10 100 000 0 0,0 246 550 000 264 037 803 17 653 454 6,7 246 550 000 264 037 803 17 653 454 6,7 378 786 614 378 786 614 100,0 0 0 4 392 897 0,0 557 414 300 1 054 987 414 825 071 501 78,2 %

08. melléklet Szatymaz Község Képviselő-testületének 2016. évi költsgévetés végrehajtásáról szóló.../2017. (V.19.) Ör. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2016. év Bevételek Működési bevételek összesen 786 225 211 798 948 699 93 602 681 91 986 708 30 264 961 28 538 960 910 092 853 919 474 367 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 174 873 385 176 131 985 837 110 837 110 Közhatalmi bevételek 206 741 147 206 741 147 - - - - 1 194 640 1 171 235 176 905 135 178 140 330 206 741 147 206 741 147 Működési bevételek 15 724 065 32 896 056 958 351 997 840 3 238 652 2 767 187 19 921 068 36 661 083 Finanszírozási bevételek 87 871 549 86 187 587 25 042 440 23 791 309 112 913 989 109 978 896 Működési célú átvett pénzeszközök 10 100 000 - - 28 500-20 000 10 100 000 48 500 Előző évi kölotségvetési maradvány igénybevétele Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Múvelődési Ház 378 786 614 378 786 614 3 935 671 3 935 671 789 229 789 229 Államháztartáson belüli megelőlegezés - 4 392 897-383 511 514 383 511 514 Felhalmozási bevételek összesen 268 762 203 26 122 802 - - - - 268 762 203 26 122 802 Felhalmozási bevételek 4 724 400 8 469 348 13 193 748 8 469 348 Felhalmozási célú átvett pémzeszköz 264 037 803 17 653 454 264 037 803 17 653 454 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 054 987 414 825 071 501 93 602 681 91 986 708 30 264 961 28 538 960 1 178 855 056 945 597 169 - - - Összesen

08. melléklet Szatymaz Község Képviselő-testületének 2016. évi költsgévetés végrehajtásáról szóló.../2017. (V.19.) Ör. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2016. év Kiadások Működési kiadások összesen 439 635 977 307 388 675 90 641 544 84 944 643 26 318 168 23 824 114 556 595 689 416 157 432 Személyi juttatások 60 867 203 58 869 397 61 854 769 58 688 894 9 006 632 8 887 322 131 728 604 126 445 613 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Múvelődési Ház 11 655 469 11 380 505 16 481 033 16 290 773 2 391 122 2 391 122 30 527 624 30 062 400 Dologi kiadások 76 720 457 41 786 305 12 305 742 9 964 976 14 920 414 12 545 670 103 946 613 64 296 951 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 031 040 10 748 368 - - 12 031 040 10 748 368 Egyéb működési célú kiadások 70 173 667 70 115 598 - - 70 173 667 70 115 598 Finansízrozási kiadások 121 816 492 114 488 502 121 816 492 114 488 502 Tartalék 86 371 649-86 371 649 - Felhalmozási kiadások összesen 615 351 437 22 233 332 2 961 137 2 961 137 3 946 793 3 946 793 622 259 367 29 141 262 Beruházás, felújítás 615 351 437 22 233 332 2 961 137 2 961 137 3 946 793 3 946 793 622 259 367 29 141 262 Felújítás 176 471 602 3 985 585-176 471 602 3 985 585 Beruházás, beszerzés 438 879 835 18 247 747 2 961 137 2 961 137 3 946 793 3 946 793 445 787 765 25 155 677 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - Összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 054 987 414 329 622 007 93 602 681 87 905 780 30 264 961 27 770 907 1 178 855 056 445 298 694

12. számú melléklet Szatymaz Község Képviselő-testületének 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló.../2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások 2016.12.31 2016. évi Forint Megnevezés Eredeti 12.31 % Természetben nyújtott (Erzsébet utalvány) 0 0 1 258 600 - Települési támogatás gyógyszerköltséghez 1 600 000 1 600 000 1 440 555 90% Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás 5 000 000 5 000 000 3 727 500 75% Átmeneti települési támogatás 800 000 620 000 256 000 41% Temetési települési támogatás 500 000 400 000 300 000 75% Települési támogatás gyermekek ellátásához 0 100 000 74 000 74% Köztemetés 500 000 500 000 376 864 75% Középfokú oktatásban résztvevők juttatása (Arany János Tehetséggond.pr.) Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása (BURSA) Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya) 136 000 136 000 136 000 100% 135 000 135 000 135 000 100% 500 000 500 000 368 299 74% Krízis támogatás 0 180 000 180 000 100% Szociális tüzifa vásárláa 0 2 860 040 2 495 550 87% Ellátottak juttatásai összesen 9 171 000 12 031 040 10 748 368 89%

Szatymaz Községi Önkormányzat Szatymaz Község Képviselő-testületének 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló.../2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez Megnevezés 14. Eredménykimutatás 2016. év Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Összesen 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 228 795 864 0 0 228 795 864 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 14 960 631 60 759 1 624 043 16 645 433 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 4 535 751 0 0 4 535 751 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 248 292 246 60 759 1 624 043 249 977 048 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 126 983 465 86 187 587 23 791 309 236 962 361 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 51 304 704 837 110 1 191 235 53 333 049 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 17 532 973 32 6 17 533 011 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 245 724 432 753 980 720 158 247 198 570 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 441 545 574 87 778 709 25 702 708 555 026 991 10 Anyagköltség 3 447 626 1 287 276 2 299 413 7 034 315 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 23 006 217 6 598 530 5 447 108 35 051 855 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 818 434 12 470 830 904 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 27 272 277 7 885 806 7 758 991 42 917 074 14 Bérköltség 52 128 484 50 130 337 8 599 976 110 858 797 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 11 895 189 10 380 357 947 098 23 222 644 16 Bérjárulékok 12 011 414 16 732 157 2 568 201 31 311 772 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 76 035 087 77 242 851 12 115 275 165 393 213 VI Értékcsökkenési leírás 109 529 119 2 422 354 2 481 804 114 433 277 VII Egyéb ráfordítások 370 454 232 2 045 910 4 735 663 377 235 805 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV- V-VI-VII) 106 547 105-1 757 453 235 018 105 024 670 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 5 733 354 803 792 5 734 949 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 5 733 354 803 792 5 734 949 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII- IX) 5 733 354 803 792 5 734 949 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 112 280 459-1 756 650 235 810 110 759 619