Ikt.sz: 8-11/2017/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2017. év I. félévi gazdálkodásáról Tisztelt Közgyűlés! Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2017. évi Központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján megalkotta az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendeletét a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről. Az Áht. 2015. január 1-től már nem írja elő, hogy az elnök köteles tájékoztatni a közgyűlést a féléves valamint az I-III. negyedéves teljesítési adatokról, viszont a gazdálkodás folyamatos nyomon követéséhez elengedhetetlenül szükséges a folyamatos tájékoztatás, így összeállításra került a Heves Megyei Önkormányzat I. féléves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, melyet jelen előterjesztés, illetve mellékletei tartalmaznak. A Heves Megyei Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási, illetve bevételi összege 527 646 eft. 2017.06.30. napjáig a bevételi ok 330 956 eft összegben 62,72 %-on, míg a kiadási ok 263 028 eft összegben 49,85%-on teljesültek. A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi ait elkülönítetten fejezetenként és címenként a 3. melléklet, illetve a 4. melléklet tartalmazza. A) Heves Megyei Önkormányzat Bevételek:
I.Fejezet: Támogatások államháztartáson belülről A megyei önkormányzat támogatása időarányosan a módosított hoz viszonyítva 117 936 eft összegben 52,00 %-on teljesült. III.Fejezet: Egyéb bevételek A munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 1 370 eft összegű bevételt realizált a Heves Megyei Önkormányzat, melyhez az képzése megtörtént. A fejezet tartalmazza továbbá a 2017. évi irodabérleti díjakat és egyebeket. Az egyéb bevételek összesen 2 834 eft. A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. részére a Dobó tér 6/a. irodaházban bérbeadásra kerülő irodák árbevétele 2017. május 1-től a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalhoz került át, így az Önkormányzatnál tervezésre került nem kerül teljesítésre, így a költségvetésünket ennek figyelembe vételével módosítani fogjuk. A gépjárművek eladásából a Heves Megyei Önkormányzat 3.356 eft bevételt realizált, mely az hoz képest 44,74 %. V.Fejezet: Finanszírozási bevételek A fejezet tartalmazza a 2016. évi pénzmaradvány összegét 67 227 eft összegben, mely felosztásáról a Közgyűlés 36/2017. (IV.28.) határozatában döntött. Ez az 100 %-a. A Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. részére 2016. évben nyújtott tagi kölcsön visszafizetése 2017.06.30. napjáig (ténylegesen 2017.01.04. napján), maradéktalanul, 15 196 eft összegben megtörtént. A Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. részére 2016. évben átadott megelőlegezési támogatás is 100%-ban visszafizetésre került 2017.01.30-án, melyet az Önkormányzat szerződés szerint hiánytalanul visszautalt a Miniszterelnökség részére. A Heves Megyei Önkormányzat bevételei 215 631eFt összegben a módosított hoz viszonyítva 65,88 %-ban teljesültek 2017.06.30. napjáig. Kiadások: I.Fejezet: Általános - A Közgyűlés cím alatt a közgyűlési tagok tiszteletdíja, valamint az elnök és alelnök személyi juttatása kerül kimutatásra. A teljesítés a módosított
hoz viszonyítva 45,54 %-ban 24 595 e Ft összegben teljesült 06.30. napjáig. - A Társadalmi aktivitást elősegítő programok cím alatt a Heves megye napjához kapcsolódó kerültek kimutatásra. A teljesítés az 0 %-a. Az időarányos teljesítéstől való eltérés oka, hogy idén a 2017. szeptember 9-i szüreti programsorozat keretében kerül megrendezésre az évente szokásos Heves Megye Napja, melyhez a forrás rendelkezésre áll. - A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított hoz képest 34,86 %-os, 2 963 eft összegben. - A területfejlesztési feladatok cím alatt a 2016. évben kapott megyei tartalékból a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felosztása utáni összegek kifizetése szerepel 4 502 eft összegben, mely a módosított 41,04%-a. - A felújítás, beruházás cím alatt kimutatott összegek részletezését a 12. melléklet tartalmazza. Az hoz viszonyítva a teljesítés 100 %-os, 648 eft összegben. - Megyei Paktum cím alatt a TOP 5.1.1-15-HE1-2016-00001 számú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című konstrukcióhoz kapcsolódó Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére című projekt megvalósításához kapcsolódó maradvány összeg 720 eft szerepel. A teljesítés 0%-os, a pályázat teljesítése folyamatos. - KEHOP Klímastratégia soron a KEHOP-1.2.0-15-2016-00019 projekt azonosító számú Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás elnevezésű pályázatában foglalt kötelezettségek teljesítése folyamatosan történik, 2017.06.30-ig 1.829 eft összegben, amely 10,40 %-os teljesítésnek felel meg. A mérföldkövek teljesítése határidőben történik, jelenleg a soron a teljesítés már időarányos, 10.524.490 Ft. A projekt zárás ideje 2017. november 30. - Hungarikum cím alatt a Földművelésügyi Minisztérium által a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására HUNG-2016 címen kapott támogatás szerepel, 2.511 eft összegben 100%-ban teljesült. - Általános cím alatt az Önkormányzat működésével összefüggésben felmerült költségek kerülnek kimutatásra. Ezen a címen került feltüntetésre a MÁK megelőlegezés technikai soron a 2016. decemberében kiutalt nulladik havi finanszírozás összege is. A dologi 2.562 eft összegben 31,14 %-on teljesültek. Az itt szereplő személygépkocsi vásárlására elkülönített teljesítése 0%. Figyelembe véve a gépjármű értékesítésből származó bevételek alakulását és azt, hogy a tervezettel szemben az teljesítése 52,74 %- on várható év végéig, a biztonságos működés fenntartása miatt új személygépkocsik beszerzése, egyidejűleg a fennmaradt két használt személygépkocsi értékesítése a 2017. évben nem javasolt. Az
módosítása megtörtént. III. Fejezet: Egyéb - Általános tartalék soron működési célra 300eFt szerepel szinten, melyből 2017.06.30-ig nem került felhasználásra összeg. - Civil szervezetek támogatása cím alatt 1645 eft összegű támogatás került kiutalásra, mely az 53,83 %-a. A következő szervezetek részesültek támogatásban 2017.06.30. napjáig. Szervezet neve Egri Zenészek Egyesülete Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége Vitézi Rend Eötvös Lóránd fizikai Társulat Vécsi Községi Sportegyesület Szilvásváradi Sportegyesület Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület Balatoni Sportegyesület Majorette Csoport Koordináta Egyesület Támogatás összege 490.000 Ft 400.000 Ft 35.000 Ft 60.000 Ft 150.000 Ft 100.000 Ft 200.000 Ft 60.000 Ft 100.000 Ft 50.000 Ft 1.645.000 Ft - Tagdíjak cím alatt az 96,13 %-a teljesült 1 491 e Ft összegben. A következő tagdíjak kerültek kiegyenlítésre: o Eger Térsége TDM 70.000 Ft o Palóc Út Klaszter Egyesület 20.000 Ft o Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 550.000 Ft o MÖOSZ tagdíj 851.000 Ft o az Eger Térsége TDM elmaradt 2016. évi működési hozzájárulásának megfizetése a III-IV. negyedévben várható. IV. Fejezet.: Finanszírozási
- Irányító szervi támogatás cím alatt kerülnek kimutatásra a Hivatal részére az Önkormányzat, mint irányító szerv részéről átadott pénzeszközök, alcímek szerint rendszerezve. Összesen 96 537 eft került átadásra 06.30. napjáig, mely az 54,46 %-a. - Megelőlegezési támogatás cím alatt a Miniszterelnökség részére 2017. évben visszafizetendő megelőlegezési támogatás összege szerepel. A teljesítés maradéktalanul 100%-ban megtörtént. A Heves Megyei Önkormányzat kiadásai 164 351 eft összegben teljesültek, mely a módosított 50,21 %-át tette ki 2017.06.30. napján. B.) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételek: III. Fejezet: Egyéb bevételek A saját bevételek a terem bérbeadásokból, illetve a magáncélú telefonhasználat továbbszámlázásából eredő bevételek. Ilyen jellegű bevétel összességében 1 908 eft realizálódott 06.30-ig, mely az 38,16 %-a. IV.Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Az Európai Információ Pont működése kapcsán 6 161 eft támogatásban részesült a Hivatal, mely az 99,05 %-a 2017.06.30. napjáig. Valamint ezen a soron kerül kimutatásra a 2017. évben az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével kötött újabb támogatás összege is 3.730 eft összegben. A teljesítés 69,60%-os 2017.06.30. napjáig. V.Fejezet: Finanszírozási bevételek Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege 96 537 eft, mely az 54,46 %-a. A pénzmaradvány esetében a teljesítés 100 %. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei 115 325 eft összegben a módosított 57,56%-ban teljesültek 2017.06.30. napjáig. Kiadások: I.Fejezet: Általános - Az igazgatási tevékenység cím alatt kerülnek kimutatásra a hivatal
személyi állományához kapcsolódó személyi jellegű kifizetések, valamint a napi működéshez kapcsolódó. A cím alatt összességében 83 285 eft került kimutatásra, mely az 48,57 %-a. - Az Európai Információs Pont működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 06.30. napjáig 5 172 eft mely az 40,64 %-a. - Az Európai Bizottságtól kapott támogatás felhasználása 59,97%-os 2017.06.30. napjáig. - Az Országos Népszavazás cím alatt a 2016.10.02-i népszavazáshoz kapcsolódó 2017. évben fizetendő munkáltatói járulékok összege szerepel 2.534 eft összegben, mely teljesítése 100%. - KEHOP Klímastratégia soron a KEHOP-1.2.0-15-2016-00019 projekt azonosító számú projekthez kapcsolódó személyi jellegű szerepelnek, 4.959 eft összegben, mely az 52,88 %-a. - Hungarikum soron a HUNG-2016 pályázathoz kapcsolódó személyi jellegű szerepelnek 489 eft összegben, mely maradéktalanul teljesítésre került 2017.06.30. napjáig. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a 98 676 eft összegben a módosított hoz viszonyítva 49,26 %-ban teljesültek 2017.06.30. napjáig. A 2017. I. féléves gazdálkodást a kiegyensúlyozottság valamint a takarékosság jellemezte. A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak meghatározó részét a működési tették ki. Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következő szavazati arányok mellett támogatták annak elfogadását: Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság: Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság: 10 igen 4 igen, 1 tartózkodás 6 igen
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el. Eger, 2017. szeptember 19. Törvényességi szempontból ellenőriztem: Szabó Róbert Dr. Barta Viktor Főjegyző Határozati javaslat: Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Határidő: 2017. szeptember 29.
HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 1.melléklet BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása Eredeti Módosított II. A 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege KIADÁSOK Teljesítés Teljeítés %-a Eredeti Módosított II. Teljesítés AdatokeFt Teljeítés %-a 226800 226800 117936 52,00% Személyi juttatások 185807 189116 91417 48,34% 226800 226800 117936 52,00% Személyi juttatások Hivatal 131800 135109 66822 49,46% Személyi juttatások Önkormányzat 54007 54007 24595 45,54% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Munkaadókat terhelő járulékok 38947 41719 23648 56,68% MAJ Hivatal 27066 29838 16733 56,08% Működési bevételek 6500 6500 4742 72,95% MAJ Önkormányzat 11881 11881 6915 58,20% Hivatal működési bevétele 5000 5000 1908 38,16% Önkormányzat működési bevétele 1500 1500 2834 188,93% Dologi 19942 85824 29216 34,04% Dologi Hivatal 13536 35394 14849 41,95% Működési célú átvett 0 9950 8757 88,01% Dologi Önkormányzat 6406 50430 14367 28,49% pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett 9950 8757 88,01% pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek 248106 276896 196165 354,46% Működési jellegű pénzmaradvány 65508 75350 75350 100,00% Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra 167402 177268 96537 54,46% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú 0 0 0 0,00% 69308 4851 3136 64,64% Tagi kölcsön visszatérülés 15196 15196 15196 100,00% Általános tartalék működési célra 300 300 0 0,00% Megelőlegezési támogatáso visszau. 9082 9082 9082 100,00% Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás 65508 0 0 0,00% 3000 3000 1645 54,83% Tagdíjak 500 1551 1491 96,13% MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 481406 520146 327600 567,42% 0. havi finanszírozás visszav. 0 9072 9072 100,00% Finanszírozási 167402 186350 105619 56,68% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra 167402 177268 96537 54,46% Tagi kölcsön 0 0 0 0,00% Megelőlegezés visszautalása 0 9082 9082 100,00% MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 481406 516932 262108 360,38% EGYENLEG 0 3214 65492 207,04% EGYENLEG FELHALMOZÁSI Felhalmozási célú támogatások áh. belülről 0 0 0 0,00% Beruházások 7500 10088 272 2,70% Beruházás Hivatalnál 272 100,00% Felhalmozási bevételek 7500 7500 3356 44,75% Beruházás Önkormányzatnál 7500 10088 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 0 0 0,00% Felújítások Hivatalnál Finanszírozási bevételek 10000 0 0 0,00% Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 10000 0 0 Felújítások 0 626 648 100,00% Felújítások Önkormányzatnál 626 648 100,00% Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra 10000 0 0 0,00% Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 10000 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17500 7500 3356 44,75% EGYENLEG 0-3214 2436 36,17% EGYENLEG Finanszírozási 0 0 0 0,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 17500 10714 920 8,58% ÖSSZES BEVÉTEL 498906 527646 330956 62,72% ÖSSZES KIADÁS 498906 527646 263028 49,85%
2. melléklet Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Eredeti Módosított II. Teljesítés Teljesítés %-a KIADÁSOK Módosított Eredeti II. Teljesítés Teljesítés %-a 226800 226800 117936 52,00% Személyi juttatások 54007 54007 24595 45,54% 226800 226800 117936 52,00% 0 0 0 Megelőlegezés visszautalása 0 Az önkormányzati költségvetés 2017. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként BEVÉTELEK Heves Megyei Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok 11881 11881 6915 58,20% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Dologi 6406 50430 14367 28,49% Működési bevételek 1500 1500 2834 188,93% Dobó tér 6/a. bérleti díjak 1500 1500 550 36,67% Munkáltatói hitelek, egyéb 0 0 2284 100,00% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú 0 0 0 0,00% 61046 4851 3136 64,65% Európai Uniótól átvett pénzeszközök 0 Általános tartalék működési célra 300 300 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások áh. belülről 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány tartalék működési célra Civik szerveknek nyújtott támogatás 57246 0 0 0,00% 3000 3000 1645 54,83% Tagdíjak 500 1551 1491 96,13% 0. havi finanszírozás visszau. 0 9072 9072 100,00% Felhalmozási bevételek 7500 7500 3356 44,75% Beruházások 7500 10088 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 0 0 0,00% Felújítások 0 626 648 103,51% Finanszírozási bevételek 91524 91505 91505 100,00% Pénzmaradvány 67246 67227 67227 100,00% Tagi köcsön visszatérülés 15196 15196 15196 100,00% Megelőlegezés visszautalása 9082 9082 9082 100,00% Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 10000 0 0 100,00% 0 0 0 100,00% 10000 0 0 100,00% Finanszírozási 176484 186350 105618 56,67% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 167402 177268 96537 54,46% Megelőlegezés visszautalása 9082 9082 9081 99,99% ÖSSZES BEVÉTEL 327324 327305 215631 65,88% ÖSSZES KIADÁS 327324 327305 164351 50,21% Működési célú támogatások áh. belülről BEVÉTELEK Eredeti Módosított II. Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Teljesítés Teljesítés %-a KIADÁSOK Módosított Eredeti II. Teljesítés Teljesítés %-a 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 131800 135109 66822 49,46% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Munkaadókat terhelő járulékok 27066 29838 16733 56,08% Működési bevételek 5000 5000 1908 38,16% Dologi 13536 35122 14849 42,28% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II Felhalmozási célú támogatások áh. belülről 0 9950 8757 88,01% 0 9950 8757 88,01% 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Általános tartalék Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány tartalék 8262 0 0 0 0 0,00% 8262 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 0 0 0,00% Beruházások 0 272 272 100,00% Finanszírozási bevételek 175664 185391 104660 154,46% Felújítások 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány 8262 8123 8123 100,00% Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól 167402 177268 96537 54,46% Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 0 0 0 0,00% 0 0 0 Finanszírozási 0 0 0 0,00% ÖSSZES BEVÉTEL 180664 200341 115325 57,56% ÖSSZES KIADÁS 180664 200341 98676 49,25%
3. melléklet BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosított II. Teljesítés Teljesítés % I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési 1 1 1 támogatása 226 800 226 800 117 936 52,00% 226 800 226 800 117 936 52,00% I. FEJEZET ÖSSZESEN 226 800 226 800 117 936 52,00% 226 800 226 800 117 936 52,00% III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 1 1 Működési bevétel/ Irodabérlet, egyéb 1 500 1 500 2 834 188,93% Felhalmozási bevétel 7 500 7 500 3 356 44,75% 9 000 9 000 6 190 68,78% III. FEJEZET ÖSSZESEN 9 000 9 000 6 190 68,78% 9 000 9 000 6 190 68,78% V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 Pénzmaradvány 1 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány 57 246 67 227 67 227 100,00% 2 1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 10 000 0 67 246 67 227 67 227 100,00% 67 246 67 227 67 227 100,00% 3 Tagi kölcsön 1 1 1 Tagi kölcsön visszafizetése 15 196 15 196 15 196 100,00% 15 196 15 196 15 196 100,00% 15 196 15 196 15 196 100,00% 4 Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 2 1 1 Megelőlegezési támogatás 9 082 9 082 9 082 100,00% 9 082 9 082 9 082 100,00% V. FEJEZET ÖSSZESEN 9 082 9 082 9 082 100,00% 91 524 91 505 91 505 100,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN 327 324 327 305 215 631 65,88%
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosított II. Teljesítés Teljesítés % III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 Önkormányzat működési bevételek 1 1 Szolgáltatásokból származó bevételek 5 000 5 000 1 908 38,16% 5 000 5 000 1 908 38,16% 5 000 5 000 1 908 38,16% III. FEJEZET ÖSSZESEN 5 000 5 000 1 908 38,16% 1 1 IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2 1 EIP támogatás 0 6 220 6 161 99,05% 0 6 220 6 161 99,05% 1 2 0 6 220 6 161 99,05% Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2 1 EIP II. támogatás 3 730 2 596 69,60% 0 3 730 2 596 69,60% 0 3 730 2 596 69,60% IV. FEJEZET ÖSSZESEN 0 9 950 8 757 88,01% V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatás Hivatalnak 1 1 1 Önkormányzattól 1 Működési célra 167 402 167 402 91 526 54,67% 2 KEHOP Klímastrat személyi + járulék 9 377 4 522 48,22% 3 Hungarikum személyi +járulék 489 489 100,00% 167 402 177 268 96 537 54,46% 167 402 177 268 96 537 54,46% 2 1 Pénzmaradvány 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány 8 262 8 123 8 123 100,00% 1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 8 262 8 123 8 123 100,00% 8 262 8 123 8 123 100,00% V. FEJEZET ÖSSZESEN 175 664 185 391 104 660 56,45% BEVÉTELEK ÖSSZESEN 180 664 200 341 115 325 57,56%
4. melléklet KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám 1 1 Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Eredeti Módosított II. Teljesítés Teljesítés % Közgyűlés kiadásai 1 Működési 1 1 Személyi jellegű 54 050 54007 24595 45,54% 1 2 Munkaadókat terhelő járulék 11 838 11881 6915 58,20% 1 3 Dologi 65 888 65 888 31 510 47,82% 65 888 65 888 31 510 47,82% 2 1 Kabinet 1 Működési 1 3 Dologi 2 000 8 500 2 963 34,86% 2 000 8 500 2 963 34,86% 2 000 8 500 2 963 34,86% 3 1 7 1 9 1 13 1 14 1 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 Működési 1 3 Dologi 500 2 000 0 0,00% 500 2 000 0 0,00% Területfejlesztési feladatok - megyei tartalék 500 2 000 0 0,00% 1 Működési 1 3 Dologi 0 10 970 4502 41,04% 0 10 970 4 502 41,04% 0 10 970 4 502 41,04% Felújítás, beruházás 1 Működési 1 4 Beruházás 0 0 0 0,00% 5 Felújítás 0 626 648 100,00% 0 626 648 0,00% Általános 1 Működési 0. havi finanszírozás 0 9 072 9 072 100,00% 1 3 Dologi 3 906 8 228 2 562 31,14% 4 Felhalmozási kiadás 7 500 10 000 0 0,00% 11 406 27 300 11 634 42,62% Megyei Paktum 1 Működési 1 3 Dologi 0 631 0 0,00% 4 Felhalmozási kiadás 0 88 0 0,00% 0 719 0 0,00% 15 1 16 1 0 719 0 0,00% KEHOP Klímastratégia 1 Működési 1 1 Személyi juttatások 0 0 0 2 Munkaadói j. 0 0 0 3 Dologi 0 17 590 1 829 10,40% 4 Felhalmozási kiadás 0 0 0 0 17 590 1 829 10,40% 0 17 590 1 829 10,40% Hungarikum 1 Működési 1 1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00% 2 Munkaadói j. 0 0 0 0,00% 3 Dologi 0 2 511 2 511 100,00% 0 2 511 2 511 100,00% 0 2 511 2 511 100,00%
I. FEJEZET ÖSSZESEN 79 794 136 104 55 597 40,85% III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK 1 1 1 Általános tartalék 1 Általános tartlék működési célra 300 300 0 0,00% 300 300 0 0,00% 2 1 2 300 300 0 0,00% Civil szervezetek támogatása Civil szervezeteknek nyújtott 1 működési célú támogatás 3 000 3 000 1645 54,83% 3 000 3 000 1 645 54,83% 3 1 2 3 000 3 000 1 645 54,83% Tagdíjak 1 Tagdíjak 500 1 551 1 491 96,13% 500 1 551 1 491 96,13% 4 1 1 500 1 551 1 491 96,13% Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány 57 246 0 0,00% 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 10 000 67 246 0 0 0,00% 67 246 0 0 0,00% III. FEJEZET ÖSSZESEN 71 046 4 851 3 136 64,65% 1 1 1 2 3 1 IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 167 402 167 402 91526 54,67% működési célra KEHOP Klímastratégia bér és járulékai átvezetése 0 9 377 4522 48,22% Hungarikum bér és járulékai átvezetése 0 489 489 100,00% 167 402 177 268 96 537 54,46% 2 1 1 1 Miniszterelnökség Megelőlegezési támogatás visszautalása 167 402 177 268 96 537 54,46% 9 082 9 082 9081 99,99% 9 082 9 082 9 081 99,99% IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 082 9 082 9 081 100,00% 176 484 186 350 105 618 56,68% 327 324 327 305 164 351 50,21%
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám 5 Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Eredeti Módosított II. Teljesítés Teljesítés % Hivatal igazgatási tevékenység 1 1 1 Működési 1 Személyi jellegű 126 659 121 118 59 799 49,37% 2 Munkaadókat terhelő járulék 25 682 23 585 12 505 53,02% 3 Dologi 13 536 26 585 10 803 40,64% 2 1 2 Felhalmozási 4 Beruházási 178 178 100,00% Kisértékű t.e. vásárlás 165 877 171 466 83 285 48,57% 6 165 877 171 466 83 285 48,57% Európai Információs Pont 1 2 1 Működési 1 Személyi jellegű 5 141 5 141 2 571 50,01% 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 384 1 384 698 50,43% 3 Dologi 6 126 1 809 29,53% 4 Beruházási 94 94 100,00% 6 525 12 745 5 172 40,58% 6 6 525 12 745 5 172 40,58% Európai Információs Pont - II. 2 2 1 Működési 1 Személyi jellegű 0 1 081 0 0,00% 2 Munkaadókat terhelő járulék 0 238 0 0,00% 3 Dologi 0 2 411 2 237 92,78% 0 3 730 2 237 92,78% 10 0 3 730 2 237 92,78% Országos Népszavazás 1 1 1 Működési 2 Munkaadókat terhelő járulék 0 2 534 2 534 100,00% 0 2 534 2 534 100,00% 15 0 2 534 2 534 100,00% Klímastratégia 1 1 1 Működési 1 Személyi jellegű 7 384 4 051 54,86% 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 993 908 45,56% 0 9 377 4 959 52,88% 16 0 9 377 4 959 52,88% Hungarikum 1 1 1 Működési 1 Személyi jellegű 385 401 100,00% 2 Munkaadókat terhelő járulék 0 104 88 100,00% 0 489 489 100,00% 0 489 489 100,00% I. FEJEZET ÖSSZESEN 172 402 200 341 98 676 49,25% 4 1 1 III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány 5 000 0 0 0,00% 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 3 262 0 0 8 262 0 0 0,00% 8 262 0 0 0,00% III. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 262 0 0 0,00% 180 664 200 341 98 676 49,25%
5. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban Ssz. Kötelezettségek évenként 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év Nincs ilyen jellegű kötelezettségvállalás Összesen
6. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése GCI-C-2013/2017-HU-05 Források 2017. 2018. 2018. után Összesen Saját erő 6525 6525 EU-s forrás 6220 6220 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen 12745 0 0 12745 Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018. után Összesen Személyi jellegű 6525 6525 Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele 6220 6220 Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen 12745 0 0 12745 EU-s projekt neve, azonosítója: GCI-C-2013/2017-HU-05 II. Források 2017. 2018. 2018. után Összesen Saját erő EU-s forrás 3730 3730 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen 3730 3730 Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018. után Összesen Személyi jellegű 1319 1319 Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele 2411 2411 Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen 3730 3730 "
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 5.1.1-15-HEI 2016-0001 "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglal.- kgazdaságfejl.együttműködések" Források 2016. 2017 2017.után Összesen Saját erő 0 EU-s forrás 719 719 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen 719 0 0 719 Kiadások, költségek 2016. 2017. 2017. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 719 719 Szolgáltatások igénybevétele 0 Adminisztratív költségek 0 Általános költségek 0 Összesen 719 0 0 719 EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP 1.2.0-15.2016-00019 "Heves Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása és Heves Megye Klímastratégiájának kidolgozására" Források 2016. 2017. 2017. után Összesen Saját erő 0 EU-s forrás 26967 26967 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen 26967 0 0 26967 Kiadások, költségek 2016. 2017. 2017. után Összesen Személyi jellegű 9377 9377 Beruházások, beszerzések 0 0 Szolgáltatások igénybevétele 17590 17590 Adminisztratív költségek 0 Általános költségek 0 Összesen 26967 0 0 26967
7. melléklet BEVÉTELEK A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege KIADÁSOK 2017. évi 2018. évi 2019. évi 2017.évi 2018.évi 2019.évi irányszám irányszám irányszám irányszám Működési célú támogatások áh. belülről 226 800 226 800 226 800 Személyi juttatások 189 116 170 000 170 000 Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 41 719 44 000 44 000 Működési bevételek 6 500 5 000 5 000 Dologi 85 824 32 000 32 000 Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről 9 950 Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevételek működési 276 896 195 000 195 000 Egyéb működési célú 13 923 5 000 5 000 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Finanszírozási működési 186 350 175 800 175 800 Felhalmozási bevételek 7 500 Beruházások 10 088 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Felújítások 626 Finanszírozási bevételek felhalmozási Egyéb felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 527 646 426 800 426 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 527 646 426 800 426 800 "
8. melléklet A Megyei Önkormányzat 2017. évi felhasználási és likviditási ütemterve Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 43 303 19 025 26 525 86 252 19 025 19 025 213 155 1.Működési célú támogatások áh. 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 113 400 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 125 125 125 125 125 125 750 4.Működési célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 24 278 67 227 91 505 6.Felhalmozási célú támogatások áh. 7 500 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 7 500 7 500 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 19 974 22 440 31 512 36 106 36 428 25 203 171 663 1.Személyi juttatások 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 27 000 2.Munkaadókat terhelő járulékok 990 990 990 990 990 990 5 940 3.Dologi 534 3 000 3 000 6 000 6 000 4 286 22 820 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 9 072 800 900 851 11 623 6.Finanszírozási 13 950 13 950 13 950 23 816 13 950 13 950 93 566 7.Beruházások 10 088 10 088 8.Felújítások 626 626 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) 23 329-3 415-4 987 50 146-17 403-6 178 41 492 Július Augusztus Szeptember Október November December 2016. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 19 025 19 025 19 025 19 025 19 025 19 025 327 305 1.Működési célú támogatások áh. 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 226 800 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 125 125 125 125 125 125 1 500 4.Működési célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 91 505 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 7 500 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 35 462 23 974 23 974 23 974 23 974 24 284 327 305 1.Személyi juttatások 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 507 54 007 2.Munkaadókat terhelő járulékok 990 990 990 990 990 991 11 881 3.Dologi 4 940 4 534 4 534 4 534 4 534 4 534 50 430 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 2 000 0 0 0 0 300 13 923 6.Finanszírozási 23 032 13 950 13 950 13 950 13 950 13 952 186 350 7.Beruházások 10 088 8.Felújítások 626 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 16 437-4 949-4 949-4 949-4 949-5 259 0
A Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhasználási és likviditási ütemterve Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 22 628 14 366 22 366 16 316 24 093 14 366 114 135 1.Működési célú támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 416 416 416 416 416 416 2 496 4.Működési célú átvett 8 000 1 950 9 950 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 22 212 13 950 13 950 13 950 23 677 13 950 101 689 6.Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 21 580 15 315 13 737 13 737 16 032 16 032 96 433 1.Személyi juttatások 14 897 10 928 10 588 10 588 10 588 10 588 68 177 2.Munkaadókat terhelő járulékok 5 578 3 282 2 044 2 044 2 044 2 044 17 036 3.Dologi 1 105 1 105 1 105 1 105 3 400 3 400 11 220 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 0 0 6.Finanszírozási 0 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) 1 048-949 8 629 2 579 8 061-1 666 17 702 Július Augusztus Szeptember Október November December 2016. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 14 366 14 366 14 366 14 366 14 366 14 376 200 341 1.Működési célú támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 416 416 416 416 416 424 5 000 4.Működési célú átvett 9 950 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 13 952 185 391 6.Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási bevételek 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 17 032 17 032 18 625 17 032 17 032 17 155 200 341 1.Személyi juttatások 11 588 11 588 11 588 10 588 10 588 10 992 135 109 2.Munkaadókat terhelő járulékok 2 044 2 044 2 044 2 044 2 044 2 582 29 838 3.Dologi 3 400 3 400 4 993 4 400 4 400 3 581 35 394 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú 0 6.Finanszírozási 0 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 2 666-2 666-4 259-2 666-2 666-2 779 0
9. melléklet LÉTSZÁMADATOK Engedélyezett létszám 2017.évre adatok: fő-ben Közfoglalkoztatás Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők 27 0 - munkatvkönyve alá tartozók 1 0 ÖSSZESEN 28 Heves Megyei Önkormányzat - tisztviselő(k) 2 0 ÖSSZESEN: 2 0
10. melléklet Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Címszám Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások A)I/1.1.1. Közgyűlés kiadásai 54 007 11 881 65 888 0-65 888 A)I/2.1.1. Kabinet 8 500 8 500 0-8 500 A)I/13.1.2.1. Általános 8 228 9 072 10 000 27 300 0-27 300 A)I/7.1.1.1. Megyei Tartalék 10 970 10 970 A)I/9.1.1.1.5 Felújítás 626 626 A)I/14.1.1.1. Megyei Paktum 631 88 719 A)I/15.1.1.1. KEHOP Klímastratégia 17 590 17 590 A)I/16.1.1.1. Hungarikum 2 511 2 511 A)III./1.1.1. Általános tartalék 300 300 0-300 A)III./4.1.1 Pénzmaradvány 0 0 67 227 67 227 67 227 A)IV./1.1.1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak 177 268 177 268 0-177 268 A)IV./2.1.1. Megelőlegezési támogatás visszaut. 9 082 9 082 A)I./1.1.1. Megyei Önkormányzat támogatása 0 226 800 226 800 226 800 A)III.1.1.1. Egyéb bevételek 0 1 500 24 278 7 500 33 278 33 278 54 007 11 881 48 430 9 372 186 350 10 088 626 0 320 754 226 800 1 500 0 91 505 7 500 0 327 305 48 049 Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Címszám Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I.3.1.2 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 000 2 000 0-2 000 A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás 3 000 3 000 0-3 000 A)III./3.1.2. Tagdíjak 1 551 1 551 0-1 551 Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről 0 0 2 000 4 551 0 0 0 0 6 551 0 0 0 0 0 0 0-6 551 Egyenleg Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 " Egyenleg
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./5.1.1. Hivatal igazatási tevékenysége 121 118 23 585 26 763 171 466 5 000 177 268 182 268 10 802 B)I./10.1.1. Országos Népszavazás 2 534 2 534 B)I./15.1.1. KEHOP Klímastratégia 7 384 1 993 9 377 B)I./16.1.1. Hungarikum 385 104 489 B)III./4.1.1. Pénzmaradvány 0 0 8 123 8 123 8 123 0 0 0 128 887 28 216 26 763 0 0 0 0 0 183 866 0 5 000 0 185 391 0 0 190 391 6 525 Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Címszám Felhalmozási Munkaadókat Egyéb Egyéb Működési célú Működési célú Felhalmozási Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./6.1.2. Európai Információs Pont 5 141 1 384 6 220 12 745 6 220 6 220-6 525 B)I./6.2.2. Európai Információs Pont II. 1 081 238 2 411 3 730 3 730 3 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 475 0 0 9 950 0 0 0 9 950-6 525 Címszám Államigazgatási feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési célú Kiadások Finanszírozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Bevételek Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.melléklet A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások adatok eft Ssz. Támogatott megnevezése Közvetett támogatás megnevezése Közvetett támogatás értéke 2017. I. félévben 1. 2. 3. Ingyenes irodahasználat Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (közüzemi szolgáltatások alapján kalkulált összeg) 51 Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 db. Mobiltelefon előfizetés 15 Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Internet előfizetés 87 ÖSSZESEN: 153
12. melléklet Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés 1. SKODA Rapid gk. vásárlása 5000 0 2. SKODA Rapid gk. vásárlása 5000 0 3. Megyei Paktum pályázat 88 0 Maradvány ÖSSZESEN: 10088 0 0 Elkülönített kiadási Ssz. Felújítás megnevezése Teljesítés 1. Kiskonyha felújítása 626 648 Maradvány ÖSSZESEN: 626 648 0 Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0 Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0