ELŐTERJESZTÉS Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 1. előterjesztés száma:163/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet határozati javaslat, 2. melléklet vagyonkimutatás 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet (Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.), A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. (2) bekezdés alapján a 2016. évi zárszámadással együtt szükséges elkészíteni a vagyonkimutatást az önkormányzat vagyonállapotáról, melyet a mellékelt táblázat mutat. Fentiek alapján kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását! Bicske, 2017. május 22. Tisztelettel: Pálffy Károly polgármester
1. melléklet a 163/2017. számú előterjesztéshez HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonállapotáról készült vagyonkimutatást a melléklet alapján elfogadja. Határidő: 2017. május 31. Felelős: polgármester
37. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzata Összevont Vagyonkimutatása 2016. év [Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés c.) pontja alapján] adatok eft A B C Sorszám Megnevezés Tárgyév ESZKÖZÖK 01. I. Immateriális javak 22 054 02. II. Tárgyi eszközök (3+25) 9 277 443 03. II/1. Törzsvagyon (4+12+13) 8 111 773 04. a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5 től 11 ig) 3 046 499 05. 1. Út, híd, járda, alul és felüljárók 2 885 105 06. 2. Közforgalmú repülőtér 0 07. 3. Parkok, játszóterek 42 111 08. 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 09. 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 0 10. 6. Egyéb ingatlanok 0 11. 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 119 283 12. b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok 0 13. c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14 tól 24 ig) 5 065 274 14. 1. Vízellátás közművel 189 069 15. 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel 1 522 430 16. 3. Távhőellátás 0 17. 4. Közművek védőterületei 1 429 440 18. 5. Intézmények ingatlanai 1 882 978 19. 6. Sportlétesítmények 41 134 20. 7. Állat és növénykert 0 21. 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 223 22. 9. Műemlékek 0 23. 10. Védett természeti területek 0 24. 11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 0 25. II/2. Üzleti vagyon (26+30) 1 165 670 26. a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29) 1 076 886 27. 1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek 846 197 28. 2. Épületek 230 689 29. 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 30. b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34) 88 784 31. 1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 88 784 32. 2. Tenyészállatok 0 33. 3. Beruházások, felújítások 0 34. 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 35. III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40) 496 589
36. III/1. Törzsvagyon (37+38) 496 575 37. a./ Forgalomképtelen 38. b./ Korlátozottan forgalomképes (39) 496 575 39. 1. Tartós részesedések 496 575 40. III/2. Üzleti vagyon (41+42) 14 41. 1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14 42. 2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43) 9 796 086 45. I. Készletek 2 597 46. II. Értékpapírok 47. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46) 2 597 48. I. Lekötött bankbetétek 49. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 075 50. III. Forintszámlák 799 506 51. IV. Idegen pénzeszközök 0 52. C.) Pénzeszközök (48+49+50+51) 800 581 53. I. Költségvetési évben esedékes követelések (54 től 61 ig) 165 938 54. 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0 55. 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 56. 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi 91 043 57. 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési 53 107 5. Költségvetési évben esedékes követelések 58. felhalmozási bevételre 28 59. 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 6 362 60. 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 15 398 61. 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 62. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63 tól 70 ig) 0 63. 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 0 64. 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 65. 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 66. 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0
67. 68. 69. 70. 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 0 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 71. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 2 488 72. D.) Követelések összesen (53+62+71) 168 426 73. I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 3 736 74. II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök 152 75. E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (73+74) 19 695 76. F.) Aktív időbeli elhatárolások 6 976 77. Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76) 10 794 361 FORRÁSOK 78. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 10 540 144 79. II. Nemzeti vagyon változásai 80. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1 786 045 81. IV. Felhalmozott eredmény 1 825 591 82. V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 83. VI. Mérleg szerinti eredmény 2 089 84. G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83) 10 502 687 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86 tól 94 ig) 45 537 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 24 752 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 0 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 18 782 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 2 003 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 0 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96 tól 104 ig) 59 241 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 15 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 22 980 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 2 121 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 0 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 20 682 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 13 443 105. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 108 828 106. H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105) 213 606 107. I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0 108. J.) Passzív időbeli elhatárolások 78 078 109. Források összesen: (84+106+107+108) 10 794 371