1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz. Városgazdasági Nonprofit Kft előterjesztése
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. /továbbiakban: Gt./ 141. (2) bek. x./ pontja figyelembevételével a gazdálkodó szerv Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselő-testület feladata a 2012.évi üzleti terv elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013.évi üzleti tervét. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztés elfogadása mellett, a határozat-tervezetet is elfogadni. Kerekegyháza, 2013. május 23. Dr. Kelemen Márk polgármester 2
Határozat - javaslat.../2013. (V.29.) sz. Kth. Városgazdasági Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013.évi üzleti tervét elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: folyamatos 3
E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.május 29 - én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013.évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat tulajdonában lévő Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft az önkormányzat alapellátási feladatokat ellátására megkötött Vállalkozási Szerződések szerint látja el feladatát. A Kft által ellátandó feladatok 2013.évben: Bérlakás, piac üzemeltetés: Az Erdő utcai bérlakások, és az önkormányzati szolgálati lakások üzemeltetését látja el a Kft. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Intézményi épületek, berendezések karbantartása: A rendszeres karbantartási feladatok ellátása. Útkezelői feladatok: bel- és külterületi utak javítása, kátyúzása, táblák pótlása, padka rendezése. Közterület fenntartás: Utak, közterület karbantartása, kaszálása az útszélek, árkok 1 m sáv határig. Köztisztasági feladatok: A szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés: kukák biztosítása a lakosság felé. Kukák illetve szemetes zsákok értékesítése. Üzleti tevékenység: Építőipari kivitelezés, asztalos munkák, mezőgazdasági szolgáltatás, üzleti tanácsadás, közbeszerzés bonyolítása, az önkormányzati beruházások bonyolítása. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetésnek elfogadásával döntött a Képviselő-testület a vállalkozási díj 2011.évi szinten tartásáról, amely nettó 2.730.600 Ft havonta. A jelenlegi vállalkozói díj, csak nagyon visszafogott, takarékos gazdálkodást tesz lehetővé. A Kft. üzleti tervét a 2013.évre a következők szerint mutatom be: Megnevezés Kód Városgazdasági Kft. 2012.év 2012.év 2013 Ft Terv Tény TERV Alapanyag 5111 260 000 1 099 274 375 000 Energia 5112 2 200 000 2 060 827 2 100 000 Karbantartási anyag 5113 3 200 000 4 000 961 3 800 000 Tisztitószerek 5114 75 000 224 609 200 000 Munkaruhák, védőital 5115 150 000 165 273 150 000 Nyomtatvány, irodaszer 5116 130 000 93 198 95 000 Szemetes zsák, kuka 512 5 000 24 240 25 000 Egyéb anyagköltség 513 50 000 4 330 25 000 4
Üzemanyag 514 3 100 000 2 447 871 2 500 000 Fogyóeszközök, szerszámok 515 80 000 77 203 80 000 Szakkönyvek 516 48 999 40 000 Anyag költség 51 9 250 000 10 246 785 9 390 000 Szállítás, rakodás 521 200 000 29 078 40 000 Bérleti díjak 522 1 330 000 1 299 000 1 300 000 Karbantartási költségek 523 4 400 000 4 977 262 3 500 000 Hirdetés, reklám, propaganda 524 40 000 21 112 20 000 Oktatás, továbbképzés 525 40 000 0 Utazás, kiküldetés 526 40 000 54 530 40 000 Posta, telefon, internet 527 450 000 462 586 450 000 Előfizetések 528 100 000 0 Mérnöki szolgáltatás 52902 100 000 0 Távfelügyelet 52903 230 000 216 110 225 000 Kéményvizsgálat 52904 70 000 0 Ügyvédi díjak 52905 30 000 63 000 100 000 Könyvelés, könyvvizsgálat 52906 1 220 000 1 220 000 1 220 000 Orvosi vizsgálatok 52907 58 000 35 000 50 000 Építőipari kivitelezés 52908 938 000 130 000 Munka- és tűzvédelmi feladatok 52914 150 000 156 000 160 000 Közüzemi szolgáltatások 52917 770 000 755 358 700 000 Mezőgazdasági szolgáltatások 52918 300 000 360 000 360 000 Egyéb igénybevett szolgáltatások 52999 370 000 120 368 120 000 Igénybevett szolgáltatások 52 10 836 000 9 899 404 8 285 000 Illetékek 531 5 000 93 344 50 000 Bankköltség 532 200 000 221 394 1 400 000 Biztosítási díjak 533 345 000 346 048 350 000 Egyéb szolgáltatások 53 550 000 660 786 1 800 000 Bérköltség 54 13 328 000 13 327 200 13 328 000 Kiküldetés 553 1 200 000 1 512 191 1 500 000 Reprezentáció 554 40 000 9 946 15 000 Megbízási díj 556 1 236 000 1 236 000 1 236 000 Étkezési utalvány 558 600 000 600 000 Természetbeni juttatás SZJA 559 150 000 118 444 50 000 Személy jellegű kifizetések 55 3 226 000 3 476 581 2 801 000 Bérjárulékok 56 3 948 000 3 314 820 3 315 000 Értékcsökkenés 57 2 037 000 2 220 304 1 985 000 ELÁBÉ - Hulladékgyűjtőzsák 8144 40 000 0 ELÁBÉ - Hulladékgyűjtő edény 8145 20 000 65 749 20 000 Eladott áruk beszerzési értéke 814 60 000 65 749 20 000 Közvetített szolgáltatások 815-0 Káreseménnyel kapcs. ráford. 8631 11 500 Nem a váll. Érdekében felm. Ktg 8637 4 336 Adók, illetékek 867 726 000 709 116 700 000 Egyéb ráfordítások 869 286 5
Egyéb ráfordítások 86 726 000 725 238 700 000 Kölcsönök, hitelek kamatai 872 260 000 89 580 1 200 000 Árfolyam veszteség 876 400 000 32 415 Pénzügyi műveletek rafordításai 87 660 000 121 995 1 200 000 Rendkívüli ráfordítások 88 0 Nyereséget terhelő adók 89 112 000 170 000 170 000 ÖSSZES KIADÁS, RÁFORDÍTÁS 44 733 000 44 228 862 42 994 000 Útkezelői feladatok 911 8 200 000 8 400 000 8 400 000 Közterület fenntartás 912 16 600 000 16 400 000 16 400 000 Intézményi fenntartás 913 7 967 000 7 967 200 7 967 200 Egyéb bevételek 919 112 599 Belföldi értékesítés bevétele 91 32 767 000 32 879 799 32 767 200 Ingatlanhasznosítás bevételei 921 2 230 000 1 937 091 1 900 000 Fakitermelés bevételei 922 1 800 Kereskedelem bevételei 923 65 688 Építőipari kivitelezés 924 2 151 000 2 150 562 Lakásbérbeadás 925 6 500 000 6 159 276 6 000 000 Mezőgazdasági feladatok 926 1 500 000 1 554 900 1 500 000 Egyéb bevételek 929 5 107 Belföldi szolgáltatás bevétele 92 12 381 000 11 874 424 9 400 000 Export értékesítés bevétele 93 0 Különféle egyéb bevételek 969 178 Egyéb bevételek 96-178 - Kapott kamatok 974 3 888 Árfolyam nyereség 976 134 435 Pénzügyi műveletek bevételei 97-138 323 - Rendkívüli bevételek 98 863 000 862 465 862 000 ÖSSZES BEVÉTEL 46 011 000 45 755 189 43 029 200 EREDMÉNY 1 278 000 1 526 327 35 200 A Kft. által foglalkoztatott munkaerő létszámadatai 2013.január 01-től Létszám (fő) Munkakör 1 ügyvezető 1 adminisztrátor 2 karbantartó 2 gépkezelő 5 segédmunkás 11 összesen A 2013.évben a tejtermék feldolgozó kisüzem tevékenységével még nem számolok. Ebben az évben csak a beruházáshoz szükséges hitel költségeit állítottam be a táblázatba. A következő évekre, a tejüzem üzemeltetésével kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a beruházás éves értékcsökkenése 6.424.000 Ft lesz. Ezt bevételi oldalon ellensúlyozni kell, egyébként a Kft. mérlege 6
veszteségbe fordul. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Városgazdasági Nonprofit Kft 2013.évi üzleti tervét fogadja el. Kerekegyháza, 2013. május 22. Ferencz Péter ügyvezető 7