1. Napirend Beszámoló a 2017.I. félévi gazdálkodásról, és a 2017. évi költségvetés módosítása 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről ELŐTERJESZTÉS és ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT a 2017. évi költségvetés módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2017. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi háttér takarékos gazdálkodással biztosított volt. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása, a II. fejezetben a Bánki Törpe Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. A gazdálkodás helyzetének értékelése mellett, ahol indokolt, módosítás kerül javaslatra. Az Önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege az 1. mellékletben található. I. Bánk Község Önkormányzata A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2017. január 1-jén 73.544 ezer Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 89.210 ezer Ft volt. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 25.030 ezer Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához és üdülőhelyi feladatok ellátásához folyósított összeg 11.689 ezer Ft, a teljesítés 52 %-os. - Köznevelési feladatok támogatására 5.977 ezer Ft a folyósított támogatás, a teljesítés 52%. Nevelő munkát segítők béremelésének támogatására 200 ezer Ft támogatásról központi döntés született, ezért ezzel az összeggel az emelése javasolt. - Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 4.281 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 53 %. - Kulturális feladatok támogatása címén 1.916 ezer Ft a támogatás összege, a teljesítés 77%. A magas teljesítési arány abból adódik, hogy a múzeumi tevékenység támogatásrész teljes egészében kiutalásra került március hónapban. - Kiegészítő támogatásként a bérkompenzáció biztosítására, minimálbér emelési kiadások biztosítására és a polgármesteri illetmény emelés kiadásainak kompenzálására 1.167 ezer Ft támogatást utalt az Állam. A folyósított támogatások alapján 2.209 ezer Ft bevételi biztosítása indokolt. - Elszámolásból származó bevétel a 2016. évi beszámoló szerinti kiutalt támogatás, összege 65 ezer Ft, melyhez bevételi tervezése szükséges. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.730 ezer Ft, a teljesítés 28 %. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy a közfoglalkoztatás volumene alul maradt a tervezetthez képest. 1
1. Napirend Beszámoló a 2017.I. félévi gazdálkodásról, és a 2017. évi költségvetés módosítása - Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 3.730 ezer Ft, - Közös Hivatal fenntartására 1.000 ezer Ft a bevétel Borsosberény Község Önkormányzatától. Közhatalmi bevételek - Helyi adóbevétel részleteiben nézve: - Építményadó bevétel 9.031 ezer Ft, a teljesítés 51 %-os. - Magánszemélyek kommunális adójából 438 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 55 %-a. - A helyi iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Az első félévben a teljesítés 4.582 ezer Ft, 35 %. - Idegenforgalmi adó bevétel összege 2.258 ezer Ft, a teljesítés 25 %. Ez a teljesítési arány viszonylag alacsony, idegenforgalmi főszezon bevétele elsősorban a II. félévben jelentkezik. - Önkormányzatok esetében a talajterhelési díjból származó bevétel egyéb közhatalmi bevételnek minősül, ezért a költségvetésben eredetileg talajterhelési díj bevételként előirányzott összeg (300 ezer Ft) törlése, és ezzel párhuzamosan ugyanezen összeggel az egyéb közhatalmi bevételek ának növelése javasolt. - Egyéb közhatalmi bevétel késedelmi pótlékból, talajterhelési díjból és bírságból 238 ezer Ft bevétel realizálódott, a teljesítés 53 %. - A gépjárműadó bevétel 1.203 ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 48% a teljesítés aránya. Szolgáltatások bevételi összege 4.576 ezer Ft, az éves hoz képest 23 % a teljesítés aránya. Az alacsony teljesítési arány indoka, hogy a Bánki Nyár jegybevételei és a Tó Strand bevételeinek nagyobb része a második félévben realizálódik. Részleteiben: önkormányzati szolgáltatások bevétele 31 ezer Ft, bérleti- és közterület-használati díjak bevétele 479 ezer Ft, szállásdíj bevétel 2.269 ezer Ft, Tó-Strand bevétele 1.786 ezer Ft, Bánki Nyár bevétel 11 ezer Ft. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 299 ezer Ft, mely a mobil telefon szolgáltatási díjak dolgozók általi befizetéséből származik. Ellátási díjak bevétele az óvodás gyermekek, szociális étkezők és szociális ellátottak térítési díja, összege 709 ezer Ft, a teljesítés 51 %-os. Áfa bevétel 1.253 ezer Ft, a teljesítés 21 %. Az alacsony teljesítési arány az áfával terhelt bevételeink (pl. rendezvények jegybevétele, strand jegybevétel) alacsony I. félévi teljesítéséből adódik. Kamatbevételként 1 ezer Ft realizálódott az I. félévben. A befektetés kamata a lejárat üteme miatt a II. félévben várható. Pénzügyi műveletek bevételeként 2 ezer Ft realizálódott az I. félévben. Elsősorban a különböző kerekítési különbözetek kerülnek itt elszámolásra. Az 4 ezer Ft-tal történő emelése javasolt. Egyéb működési bevétel: 66 ezer Ft, a teljesítés aránya 66 %. A bevétel a strand üzlet bérletéhez kapcsolódó kaucióból, valamint egyéb eszközök értékesítési bevételéből áll. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: 207 ezer Ft, mely a majális tombola jegybevétele. b) Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről: a TOP pályázati keretből elnyert támogatási összeg az óvoda és orvosi rendelő energetikai korszerűsítéséhez együttesen 56.891 ezer Ft 2
1. Napirend Beszámoló a 2017.I. félévi gazdálkodásról, és a 2017. évi költségvetés módosítása bevételt jelent. A bevételi előírása javasolt ezzel az összeggel. Ezzel párhuzamosan az épületek felújítási kiadásaihoz azonos összegben kiadási előírása is javasolt. Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: a lakáscélú kölcsönök visszafizetéséből 55 ezer Ft a bevétel, a teljesítés aránya 41 %. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: 250 ezer Ft, mely a Szent Borbála víznyelő kutatatási munkálataihoz kapott támogatás összege. Bevételi előírása indokolt 250 ezer Ft-tal. c) Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány igénybevétele címén 68.888 ezer Ft a bevétel. Az pontosítása szükséges, ezért az eredeti 888 ezer Ft-tal növelése indokolt. Államháztartáson belüli megelőlegezés címén 286 ezer Ft a bevétel, mely az állami támogatások évek közötti elszámolásából keletkezett. Az előírásra javasolt ezzel az összeggel. 2. Kiadások alakulása a) Működési kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatásai a 24.398 ezer Ft, a teljesítés 8.115 ezer Ft, 33 %. Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál foglalkoztatott egy fő gépkocsivezető, egy fő szállodai alkalmazott, egy fő szociális gondozó, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy a közfoglalkoztatás volumene alul marad a tervezetthez képest, másrészt a nyári szezonhoz kötődő foglalkoztatások a II. félévben realizálódnak. Választott tisztségviselők juttatásai a 9.383 ezer Ft, a teljesítés 4.392 ezer Ft, 47 %. Ezen a címen a polgármester és a képviselők juttatásai jelentkeznek. Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a 1.548 ezer Ft, a teljesítés 686 ezer Ft, 44 %; itt jelentkezik a kézbesítésre, a hivatali takarításra és a Tóparti Sétány hétvégi takarítására kifizetett megbízási díj. A munkaadót terhelő járulékok a 6.486 ezer Ft, a teljesítés 2.426 ezer Ft, 37 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Készletbeszerzésre fordított összeg 2.290 ezer Ft, az előirányzott összeg 44 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszközbeszerzések. Részletezve: hivatali beszerzésekre 341 ezer Ft, községgazdálkodás és zöldterület kezelése 1.277 ezer Ft, sportlétesítményekhez 11 ezer Ft, Tó-Strand üzemeltetése 257 ezer Ft, Tóparti Vendégházhoz 114 ezer Ft, kulturális rendezvényekhez készletek 222 ezer Ft, óvoda működtetés 68 ezer Ft. Kommunikációs szolgáltatások területén 547 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 1.320 ezer forinthoz képest 41 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés és számítógépes rendszer fenntartás költségeit. Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és szennyvízcsatorna díjak) összege 4.774 ezer Ft, az előirányzott 8.240 ezer Ft-hoz képest 58%-os a teljesítés. - Vásárolt élelmezés kiadása 1.411 ezer Ft, az 47 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik. 3
1. Napirend Beszámoló a 2017.I. félévi gazdálkodásról, és a 2017. évi költségvetés módosítása - Bérleti díj kiadásunk 36 ezer Ft, a teljesítés 18%. - Karbantartási kiadások összege 2.550 ezer Ft, a teljesítés 38 %. Itt a traktor- és gépkarbantartásokon túl a településen elvégzett karbantartások kiadásai is jelentkeznek. Jelentős karbantartás az I. félévben a Tóparti Vendégházban végzett vizesblokk karbantartás. - Közvetített szolgáltatási kiadás összege 310 ezer Ft, a teljesítés 31 %. A mobil telefon számlák kiadásai jelentkeznek itt, melyek a dolgozók által megtérítésre kerülnek. - Szakmai szolgáltatási kiadások összege 1.989 ezer Ft, a teljesítés 27 %. Részleteiben: környezetvédelmi feladatok ellátása 30 ezer Ft, tó vízminőségének megóvása 1.060 ezer Ft, energia hatékonysági terv készítés kiadása 500 ezer Ft, ügyvédi- és eljárási díjak 390 ezer Ft, továbbképzési költség 9 ezer Ft. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy jelentős összegű kiadások, így a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésére, valamint az ehhez kapcsolódó településrendezési terv módosítás kidolgozására, a vízkár-elhárítási terv készítésére, a szennyvíz agglomerációs besorolás felülvizsgálatához szükséges tanulmány elkészítésére tervezett összegek kifizetésére várhatóan a II. félévben kerül sor. - Egyéb szolgáltatások összege 3.018 ezer Ft, jellemzően a banki, postai költségek, hulladékszállítási díj és egyéb szolgáltatási kiadások jelentkeznek itt. A teljesítés 23 %. Az alacsony teljesítés magyarázata, hogy a Bánki Nyár rendezvények kiadásai is itt kerülnek elszámolásra, melyek a II. félévben jelentkeznek. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összege 596 ezer Ft, a teljesítés 66 %. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között 4.277 ezer Ft kiadást jelent az áfa összege, egyéb kiadás (pl.tagdíjak, eljárási díjak) 463 ezer Ft. A teljesítési arány 33 %. A teljesítés nagyobb része - elsősorban a Bánki Nyár II. félévi kiadásaihoz kapcsolódó áfa miatt a II. félévben jelentkezik. Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 922 ezer Ft, a teljesítési arány 18%. Részleteiben nézve: - Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj támogatás 150 ezer Ft, - hulladékszállítási díj átvállalása 222 ezer Ft, - rendkívüli települési támogatás készpénzben 250 ezer Ft, - települési lakásfenntartási támogatás 300 ezer Ft. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: összege 20 ezer Ft, ez a Nagyoroszi Szociális Intézmény részére utalt támogatási összeg. A teljesítési arány 20%. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: összege 1.970 ezer Ft, a civil szervezetek és az Egyház részére fizetett támogatások. A teljesítési arány 62%. b) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege 8.515 ezer Ft, a teljesítés 41%-os. Eszköz beszerzések összege 1.378 ezer Ft. Beszerzésre került 1 db fűkasza, 2 db fűnyíró, 10 db közterületi hulladéktároló, 1 db katlanház és üst. Lakóházak bontási kiadása 6.032 ezer Ft. Energetikai felújítási pályázathoz projektterv készítése 457 ezer Ft. Turisztikai információs ponthoz kapcsolódó tervezési kiadás összege 648 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások Értékpapírok kiadásai a Kincstárjegy beszerzés kiadásait foglalja magában, az összeg 45 millió Ft. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.847 ezer Ft kiadást jelent, mely a 2016. decemberben folyósított 2017. évi költségvetési támogatás elszámolása kapcsán keletkezett. 4
1. Napirend Beszámoló a 2017.I. félévi gazdálkodásról, és a 2017. évi költségvetés módosítása II. Bánki Törpe Óvoda A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2017. január 1-jén 440 ezer Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 193 ezer Ft volt. 1. Bevételek alakulása Pénzmaradvány igénybevétele címén 469 ezer Ft a bevétel. Ennek át tervezni kell, ezért módosított ként javasoljuk előírni. Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 6.424 ezer Ft, 45 % teljesült az intézmény bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. 2. Kiadások alakulása Személyi juttatások együttes a 11.594 ezer Ft, a teljesítés 5.534 ezer Ft, 48 %. Itt jelentkeznek a dolgozók részére kifizetett illetmények. A munkaadót terhelő járulékok a 2.540 ezer Ft, a teljesítés 1.068 ezer Ft, a teljesítés 42 %. Dologi kiadások a 297 ezer Ft, a teljesítés 97 ezer Ft, 32 %. A banki számlavezetés, munkaruha beszerzések kiadásai merültek fel a tárgyévben. 5
1. Napirend Beszámoló a 2017.I. félévi gazdálkodásról, és a 2017. évi költségvetés módosítása Tájékoztatás a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 2017. évi költségvetés módosításáról 1. Bevételek alakulása Pénzmaradvány igénybevétele címén 1.306 ezer Ft a bevétel. Ennek át tervezni kell, ezért módosított ként javasolt előírni. Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 19.772 ezer Ft, 46 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulékfinanszírozás formájában. 2. Kiadások alakulása Foglalkoztatottak személyi juttatásai: együttes a 33.349 ezer Ft, a teljesítés 13.661 ezer Ft, 41%. Adatszolgáltatások jó teljesítéséért pályázati úton támogatást nyert a Közös Hivatal 2 dolgozója, mely összeggel a személyi juttatások kiadási a 451 ezer Ft-tal emelendő. A pénzmaradvány bevételi összegét személyi juttatás emelésre javasolt felhasználni, így 1.000 ezer Ft további emelés javasolt. A munkaadót terhelő járulékok a 7.337 ezer Ft, a teljesítés 3.164 ezer Ft, 43 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. A személyi juttatás emeléshez kapcsolódóan 405 ezer Ft járulék emelés szükséges. Dologi kiadásoknál összesen 772 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 43%. A szakmai tevékenységhez közvetlenül kapcsoló számítógépes programok beszerzése, verzió követés, továbbképzések kiadása kerül itt elszámolásra. 6
1. Napirend Beszámoló a 2017.I. félévi gazdálkodásról, és a 2017. évi költségvetés módosítása ÖSSZEGZÉS Az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel, az önkormányzat pénzügyi tartaléka növekedett. A működés színvonal megtartása mellett, hosszabb távú fejlesztési célok előkészítésére is sor került. A beszámolóban jelzett módosításokról szóló költségvetési rendelet módosítási tervezete előkészítésre és mellékelve előterjesztésre került. A módosítást követően a költségvetés főösszege 61.261 ezer Ft-tal emelkedik. Ez a növekedés legnagyobb részt a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások között jelentkezik. A tartalék összege emelkedik a költségvetés módosítással 3.985 ezer Ft-tal. Előzetes hatástanulmány A költségvetésben jóváhagyott ok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési módosításának szükségessége, a reálisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség, és a központi előírásoknak való megfelelés érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására a tény adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról. A rendelet-tervezet: - Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs. - Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt ok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik. - Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevételek elérése által keletkezett. - A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. - A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. - A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. - A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott ok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében - kötelező. - A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, az állami pénzeszköz átadásokkal, jogszabályi előírásokkal. - A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. - A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti, illetve többnyire a meglévő állapotokhoz (tény adatokhoz) igazodik. Javaslom a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását! Bánk, 2017. szeptember 25. Tisztelettel: Ivanics András polgármester 7
1. Napirend Beszámoló a 2017.I. félévi gazdálkodásról, és a 2017. évi költségvetés módosítása../2017. (X... ) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítését 181.072.318 Ft bevétellel, ezen belül: a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.761.204 Ft, b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 56.890.541 Ft, c) Közhatalmi bevételek 17.748.220 Ft, d) Működési bevételek 6.906.777 Ft, e) Felhalmozási bevételek 80.000 Ft f) Működési célú átvett pénzeszközök 207.000 Ft, g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 305.000 Ft, h) Finanszírozási bevételek 69.173.576 Ft bevétellel jóváhagyja. A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítését 102.577.675 Ft kiadással, ezen belül: a) Személyi juttatások 13.191.779 Ft, b) Munkaadó járulékai 2.426.031 Ft, c) Dologi kiadás 22.261.707 Ft, d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 922.134 Ft, e) Egyéb működési célú kiadások 1.990.000 Ft, f) Beruházások 1.377.782 Ft, g) Felújítások 7.137.400 Ft, h) Finanszírozási kiadások 53.270.842 Ft kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -../2017. (X...) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánki Törpe Óvoda 2017. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a Bánki Törpe Óvoda 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítését 6.892.790 Ft bevétellel, ezen belül: a) Működési bevételek 13 Ft b) Finanszírozási bevétel 6.892.777 Ft bevétellel jóváhagyja. A képviselő-testület a Bánki Törpe Óvoda 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítését 6.699.451 Ft kiadással, ezen belül: c) Személyi jellegű kiadás 5.534.394 Ft, d) Munkaadókat terhelő járulékok 1.068.211 Ft, e) Dologi kiadások 96.846 Ft, kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 8
1. Napirend Beszámoló a 2017.I. félévi gazdálkodásról, és a 2017. évi költségvetés módosítása../2017. (X..) Képviselő-testületi Határozati javaslat: Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását 44.342.228 Ft főösszeggel elfogadja. A Képviselő-testület a költségvetés 44.342.228 Ft főösszegén belül a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt ainak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Kiadások: személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások Bevételek: finanszírozási bevétel pénzmaradványból finanszírozási bevétel irányító szervtől 34.800.000 Ft, 7.742.228 Ft, 1.800.000 Ft, 1.306.228 Ft. 43.036.000 Ft. Határidő: 2017. év folyamán Felelős: polgármester 9
1. melléklet 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai I. féléves teljesítése csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Működési bevételek Megnevezés Bevételek Eredeti I. Önkormányzat Módosított Teljesítés Eredeti II. Bánki Törpe Óvoda Módosított 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 Önkormányzatok működési támogatásai 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 22 395 826 22 395 826 11 688 882 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 11 477 280 11 477 280 5 977 706 113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 8 112 967 8 112 967 4 281 392 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 492 000 2 492 000 1 916 000 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1 167 141 116 Elszámolásból származó bevételek 12 Elvonások és befizetések bevételei 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 17 097 927 17 097 927 4 730 083 3 Közhatalmi bevételek 31 Jövedelemadók 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 34 Vagyoni tíusú adók Építményadó 17 700 000 17 700 000 9 030 663 Magánszemélyek kommunális adója 800 000 800 000 437 500 35 Termékek és szolgáltatások adói, 351 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 13 200 000 13 200 000 4 581 917 352 Fogyasztási adók 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 354 Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 1 202 771 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 8 900 000 8 900 000 2 257 770 Talajterhelési díj 300 000 300 000 36 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Késedelmi pótlék 450 000 450 000 237 599 4 Működési bevételek 401 Készletértékesítés bevétele 402 Szolgáltatások ellenértéke 19 770 000 19 770 000 4 576 443 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 000 000 1 000 000 299 188 404 Tulajdonosi bevételek 405 Ellátási díjak 1 400 000 1 400 000 709 007 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 013 000 6 013 000 1 253 222 407 Általános forgalmi adó visszatérítése 408 Kamatbevételek 800 000 800 000 958 13 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 000 1 000 2 371 Teljesítés 1. oldal
1. melléklet 411 Egyéb működési bevételek 100 000 100 000 65 588 6 Működési célú átvett pénzeszközök 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 100 000 100 000 65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300 000 300 000 207 000 Felhalmozási bevételek Működési bevételek összesen: 134 910 000 134 910 000 54 623 201 0 0 13 2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 56 890 541 5 Felhalmozási bevételek 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 500 000 500 000 80 000 54 Részesedések értékesítése 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 135 000 135 000 55 000 75 Fehamozási célú átvett pénzeszközök 250 000 Felhalmozási bevételek összesen: 635 000 635 000 57 275 541 0 0 0 Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen: 135 545 000 135 545 000 111 898 742 0 0 13 Finanszírozási bevételek 8 Finanszírozási bevételek 81 Belföldi finanszírozás bevételei 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 812 Értékpapírok bevételei 45 000 000 45 000 000 813 Maradvány igénybevétele 68 000 000 68 000 000 68 887 874 469 044 814 Államháztatáson belüli megelőlegezések 285 702 815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése 816 Központi-, irányítószervi támogatás 14 431 000 14 431 000 6 423 733 82 Külföldi finanszírozás bevételei 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: 113 000 000 113 000 000 69 173 576 14 431 000 14 431 000 6 892 777 Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: 248 545 000 248 545 000 181 072 318 14 431 000 14 431 000 6 892 790 2. oldal
Megnevezés Kiadások Eredeti I. Önkormányzat Módosított Teljesítés Eredeti II. Bánki Törpe Óvoda Módosított 1. melléklet Működési kiadások 1 Személyi juttatások 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 22 898 000 22 898 000 7 689 692 10 840 000 10 840 000 5 216 893 1102 Normatív jutalmak 1103 Céljuttatás, projektprémium 500 000 500 000 0 300 000 300 000 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1105 Végkielégítés 1106 Jubileumi jutalom 1107 Béren kívüli juttatások 408 000 408 000 97 800 384 000 384 000 192 000 1108 Ruházati költségtérítés 1109 Közlekedési költségtérítés 20 140 50 000 50 000 26 016 1110 Egyéb költségtérítések 1111 Lakhatási támogatások 1112 Szociális támogatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 592 000 592 000 306 420 20 000 20 000 99 485 12 Külső személyi juttatások 121 Választott tisztségviselők juttatásai 9 383 000 9 383 000 4 392 009 122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 548 000 1 548 000 685 718 123 Egyéb külső személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 486 000 6 486 000 2 426 031 2 540 000 2 540 000 1 068 211 3 Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése 300 000 300 000 22 060 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 4 890 000 4 890 000 2 268 002 120 000 120 000 90 000 313 Árubeszerzés 32 Kommunikációs szolgáltatások 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 200 000 200 000 163 200 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 120 000 1 120 000 383 737 33 Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak 8 240 000 8 240 000 4 774 133 332 Vásárolt élelmezés 3 000 000 3 000 000 1 410 532 333 Bérleti és lízing díjak 200 000 200 000 36 000 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 6 700 000 6 700 000 2 550 375 335 Közvetített szolgáltatások 1 000 000 1 000 000 310 448 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7 470 000 7 470 000 1 989 406 337 Egyéb szolgáltatások 13 040 000 13 040 000 3 017 646 150 000 150 000 6 846 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 341 Kiküldetések kiadásai 100 000 100 000 52 472 342 Reklám- és propagandakiadások 800 000 800 000 544 000 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 12 372 593 12 372 593 4 276 691 27 000 27 000 352 Fizetendő általános forgalmi adó 1 066 000 1 066 000 2 000 353 Kamatkiadások 10 000 10 000 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 1 000 1 000 1 862 355 Egyéb dologi kiadások 950 000 950 000 459 143 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 Társadalombiztosítási ellátások Teljesítés 3. oldal
1. melléklet 42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás) 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Ápolási díj Helyi megállapítású közgyógyellátás 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj 48 Egyéb nem intézményi ellátások Pénzbeli ellátások keret összege 5 230 000 5 230 000 922 134 Természetbeli ellátások keret összege 5 Egyéb működési célú kiadások 501 Nemzetközi kötelezettségek 5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100 000 100 000 20 000 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 509 Árkiegészítések, ártámogatások 510 Kamattámogatások 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 200 000 3 200 000 1 970 000 513 Tartalékok 42 784 000 42 784 000 Működési kiadások összesen: 154 588 593 154 588 593 40 791 651 14 431 000 14 431 000 6 699 451 Felhalmozási kiadások 6 Beruházások 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 10 114 000 10 114 000 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 010 000 2 010 000 1 084 868 65 Részesedések beszerzése 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 540 000 540 000 292 914 7 Felújítások 71 Ingatlanok felújítása 15 200 000 15 200 000 5 620 000 72 Informatikai eszközök felújítása 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 100 000 4 100 000 1 517 400 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 000 500 000 0 87 Lakástámogatás 89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 500 000 500 000 0 Felhalmozási kiadások összesen: 32 964 000 32 964 000 8 515 182 0 Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: 187 552 593 187 552 593 49 306 833 14 431 000 14 431 000 6 699 451 4. oldal
1. melléklet Finanszírozási kiadások 9 Finanszírozási kiadások 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 912 Értékpapírok kiadásai 45 000 000 45 000 000 45 000 000 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 561 407 1 561 407 1 847 109 915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 14 431 000 14 431 000 6 423 733 0 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 92 Külföldi finanszírozás kiadásai 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: 60 992 407 60 992 407 53 270 842 0 0 0 Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: 248 545 000 248 545 000 102 577 675 14 431 000 14 431 000 6 699 451 5. oldal
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (X...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról (tervezet) Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszegét 309.806.272 forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetés 309.806.272 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és intézménye kiemelt ainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 64.050.111 Ft, b) közhatalmi bevételek 43.850.000 Ft, c) működési bevételek 29.088.000 Ft, d) működési célú átvett pénzeszközök 400.000 Ft, e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 56.890.541 Ft, f) felhalmozási bevételek 500.000 Ft, g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 385.000 Ft, h) finanszírozási bevételek 114.642.620 Ft, i) személyi juttatások 47.023.000 Ft, j) munkaadót terhelő járulékok 9.026.000 Ft, k) dologi kiadások 61.756.593 Ft, l) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.230.000 Ft, m) egyéb működési célú kiadások 50.069.029 Ft, ma) a tartalék összege 46.769.029 Ft, n) beruházások 12.664.000 Ft, o) felújítások 76.190.541 Ft, p) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000.000 Ft, q) finanszírozási kiadások 46.847.109 Ft. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, 2017. október. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetve: 2017. október...-én. Torma Andrea jegyző
a.../2017.(x...) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Részletes indokolás 1-2. -hoz A költségvetésben jóváhagyott ok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-ok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően. 3. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2017.(X...) önkormányzati rendelete 1. melléklet "Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklet Működési bevételek Megnevezés 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Eredeti I. Önkormányzat Módosított 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 Önkormányzatok működési támogatásai 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 22 395 826 22 395 826 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 11 477 280 11 677 462 113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 8 112 967 8 112 967 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 492 000 2 492 000 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 208 649 116 Elszámolásból származó bevételek 65 280 12 Elvonások és befizetések bevételei 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 17 097 927 17 097 927 3 Közhatalmi bevételek 31 Jövedelemadók 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 34 Vagyoni tíusú adók Építményadó 17 700 000 17 700 000 Magánszemélyek kommunális adója 800 000 800 000 35 Termékek és szolgáltatások adói 351 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 13 200 000 13 200 000 352 Fogyasztási adók 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 354 Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 8 900 000 8 900 000 Talajterhelési díj 300 000 0 36 Egyéb közhatalmi bevételek 750 000 Késedelmi pótlék 450 000 4 Működési bevételek 401 Készletértékesítés bevétele 402 Szolgáltatások ellenértéke 19 770 000 19 770 000 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 000 000 1 000 000 404 Tulajdonosi bevételek 405 Ellátási díjak 1 400 000 1 400 000 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 013 000 6 013 000 407 Általános forgalmi adó visszatérítése 408 Kamatbevételek 800 000 800 000 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 000 5 000 410 Biztosító által fizetett kártérítés 411 Egyéb működési bevételek 100 000 100 000 6 Működési célú átvett pénzeszközök 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól 63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól 64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 100 000 100 000 65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300 000 300 000 Eredeti II. Bánki Törpe Óvoda Módosított Működési bevételek összesen: 134 910 000 137 388 111 0 0 Ft-ban 1. oldal
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2017.(X...) önkormányzati rendelete 1. melléklet "Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklet Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 56 890 541 5 Felhalmozási bevételek 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 500 000 500 000 54 Részesedések értékesítése 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 135 000 135 000 75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 250 000 Felhalmozási bevételek összesen: 635 000 57 775 541 0 0 Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen: 135 545 000 195 163 652 0 0 Finanszírozási bevételek 8 Finanszírozási bevételek 81 Belföldi finanszírozás bevételei 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 812 Értékpapírok bevételei 45 000 000 45 000 000 813 Maradvány igénybevétele 68 000 000 68 887 874 0 469044 814 Államháztatáson belüli megelőlegezések 285 702 815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése 816 Központi-, irányítószervi támogatás 82 Külföldi finanszírozás bevételei 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: 113 000 000 114 173 576 0 469 044 Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: 248 545 000 309 337 228 0 469 044 2. oldal
Megnevezés Kiadások Eredeti Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2017.(X...) önkormányzati rendelete 1. melléklet "Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklet I. Önkormányzat Módosított Eredeti II. Bánki Törpe Óvoda Módosított Működési kiadások 1 Személyi juttatások 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 22 898 000 22 898 000 10 840 000 10 840 000 1102 Normatív jutalmak 1103 Céljuttatás, projektprémium 500 000 500 000 300 000 300 000 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1105 Végkielégítés 1106 Jubileumi jutalom 1107 Béren kívüli juttatások 408 000 408 000 384 000 384 000 1108 Ruházati költségtérítés 1109 Közlekedési költségtérítés 100 000 50 000 50 000 1110 Egyéb költségtérítések 1111 Lakhatási támogatások 1112 Szociális támogatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 592 000 592 000 20 000 20 000 12 Külső személyi juttatások 121 Választott tisztségviselők juttatásai 9 383 000 9 383 000 122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 548 000 1 548 000 123 Egyéb külső személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 486 000 6 486 000 2 540 000 2 540 000 3 Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése 300 000 300 000 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 4 890 000 4 890 000 120 000 120 000 313 Árubeszerzés 32 Kommunikációs szolgáltatások 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 200 000 200 000 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 120 000 1 120 000 33 Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak 8 240 000 8 240 000 332 Vásárolt élelmezés 3 000 000 3 000 000 333 Bérleti és lízing díjak 200 000 200 000 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 6 700 000 6 700 000 335 Közvetített szolgáltatások 1 000 000 1 000 000 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7 470 000 7 470 000 337 Egyéb szolgáltatások 13 040 000 13 040 000 150 000 150 000 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 341 Kiküldetések kiadásai 100 000 100 000 342 Reklám- és propagandakiadások 800 000 800 000 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 12 372 593 12 372 593 27 000 27 000 352 Fizetendő általános forgalmi adó 1 066 000 1 066 000 353 Kamatkiadások 10 000 10 000 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 1 000 1 000 355 Egyéb dologi kiadások 950 000 950 000 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 Társadalombiztosítási ellátások 42 Családi támogatások 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 48 Egyéb nem intézményi ellátások Települési támogatás pénzbeli juttatás 1 000 000 1 000 000 Települési támogatás természetbeni juttatás 400 000 400 000 Az önkormányzat rendeletében megállapíott juttatások: Települési lakásfenntartási támogatás 480 000 480 000 Szociális tüzifa juttatás 800 000 800 000 3. oldal
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2017.(X...) önkormányzati rendelete 1. melléklet "Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklet Bursa ösztöndíjak 150 000 150 000 Beiskolázási támogatás 300 000 300 000 Karácsonyi utalvány 1 000 000 1 000 000 Egyéb juttatások: Szemétdíj átvállalás 1 100 000 1 100 000 5 Egyéb működési célú kiadások 501 Nemzetközi kötelezettségek 502 Elvonások és befizetések 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100 000 100 000 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 509 Árkiegészítések, ártámogatások 510 Kamattámogatások 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 200 000 3 200 000 513 Tartalékok 42 784 000 46 769 029 Működési kiadások összesen: 154 588 593 158 673 622 14 431 000 14 431 000 Felhalmozási kiadások 6 Beruházások 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Turisztikai pont létesítése SKHU pályázat önerő 10 114 000 10 114 000 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Traktor beszerzéséhez pályázati önerő 1 380 000 1 380 000 Tóparti sétányra hulladék tárolók beszerzése 630 000 630 000 65 Részesedések beszerzése 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 540 000 540 000 7 Felújítások 71 Ingatlanok felújítása Turisztikai pályázat önerő 15 200 000 15 200 000 Energetikai korszerűsítés óvoda és orvosi rendelő 44 795 700 72 Informatikai eszközök felújítása 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 100 000 16 194 841 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 000 500 000 87 Lakástámogatás 89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 500 000 500 000 Felhalmozási kiadások összesen: 32 964 000 89 854 541 0 0 Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: 187 552 593 248 528 163 14 431 000 14 431 000 Finanszírozási kiadások 9 Finanszírozási kiadások 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 912 Értékpapírok kiadásai 45 000 000 45 000 000 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 561 407 1 847 109 915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 92 Külföldi finanszírozás kiadásai 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: 46 561 407 46 847 109 0 0 Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: 234 114 000 295 375 272 14 431 000 14 431 000 " 4. oldal