T Á R G Y S O R O Z A T

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014 április 29-én megtartott ülésének a) jegyzőkönyve: 1 b) tárgysorozata: 1-3 c) határozatai: 50-51 d) rendelete: 5-6 369-16/2014 T Á R G Y S O R O Z A T 1 Előterjesztés: Az önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 15/2013(0912) rendelet módosításáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 2 Előterjesztés: A 2013 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 3 Előterjesztés: A belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról Előterjesztő: Dr Horváth László jegyző Nagydobos, 2014 május 12 Kovács Gábor polgármester 1

J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014 április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme Az ülés megjelent: Meghívottak: Kovács Gábor polgármester Bódi Elek alpolgármester Jeremcsuk József képviselő Ferenczi Zoltán képviselő Fazekas Sándor képviselő Dr Horváth László jegyző Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket Számszerűen megállapítja a határozatképességet, az ülést megnyitja Az ülésről igazoltan távolmaradt Fekete László és Fonalka István települési képviselő Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére A képviselő testület Ferenczi Zoltán és Fazekas Sándor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: A képviselő-testület Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 50/2014 (IV 29) KT számú határozata az ülés napirendjéről az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 1 Előterjesztés: Az önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 15/2013(0912) rendelet módosításáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 2 Előterjesztés: A 2013 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 3 Előterjesztés: A belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról Előterjesztő: Dr Horváth László jegyző Tárgy /1tsp/ Az önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 15/2013(0912) rendelet módosításáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 2

Kovács Gábor polgármester: Megkérem Jeremcsuk József képviselő urat, a pénzügyi bizottság elnökét, tájékoztasson bennünket a bizottság véleményéről, javaslatáról Jeremcsuk József képviselő: A kiadott előterjesztési anyagban szereplő dolgokat már átbeszéltük, új dolgok nincsenek benne A pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő testületnek A bizottság által felvetett tételeken végigmehetünk Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Igen, olyan tételek szerepelnek benne, amelyekről már korábban döntött a képviselő testület, ilyen például az Önhiki Az előirányzat módosítása hozzáigazítja a tervezettet a valósághoz Jeremcsuk József képviselő: Minden benne van, amit korábban megbeszéltünk A sporttámogatást viszont nem látom Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: A működési jellegű kiadásban van a költségvetésben Részletezve ebben nincs, itt fő címszavakban van Jeremcsuk József képviselő: Dologi kiadás miért duplája a tervezettnek? Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Ide került például a tűzifa is, valamint a közmunka keretében beszerzett eszközök is, ezért tér el ilyen nagy mértékben a tervezettől a tényleges adat Jeremcsuk József képviselő: Ez a tétel volt az, ahol nagyobb volt az eltérés, azért kérdeztem, de így már érthető A legelő eladásból szereplő bevétel melyik soron szerepel? Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Tárgyi eszközök értékesítésénél van Jeremcsuk József képviselő: Az E-Starnak kifizetett összeg is benne van? Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Igen, a dologi kiadásokban van Fazekas Sándor képviselő: Az E-Star ügye le fog zárulni ebben az évben? Kovács Gábor polgármester: Attól függ, hogy elfogadják-e a felajánlott 10 millió Ft körüli összeget Jeremcsuk József képviselő: A bevételnél a 613 sor mit takar? Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: A munkaügyi központtól kapott pénzt Bódi Elek képviselő: Itt szeretném elmondani, hogy ha van egy költségvetés, vagy egy zárszámadás, vagy egy előirányzat módosítás tárgyalása napirenden, akkor jó lenne, ha nyomtatott formában papír alapon is megkapnánk az anyagot, hiszen ezt látni kell, össze kell hasonlítani a korábbi anyagokkal Ez lenne a kérésem Kovács Gábor polgármester: Ez megoldható, papír alapon is meg fogjátok kapni 3

Fazekas Sándor képviselő: Igaza van Eleknek, jó lenne látni, hogy 2012-ben, 2013-ban mennyi volt a bevétel, a kiadás, illetve, hogyan zártuk az adott évet Kovács Gábor polgármester: Ha nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért az előirányzat módosítás elfogadásával, kérem szavazzon A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014 (IV29) számú rendelete az önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 15/2013(0912) rendelet módosításáról 1 (1) A 2013 január és december hónap között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 3 (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását 122943 E Ft-tal 122943 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2013 évi állapítja meg módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési hiány összegét -ebből működési felhalmozási (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 770807 E Ft-ban 770807 E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft 137137 E Ft személyi jellegű juttatások 28696 E Ft munkaadókat terhelő járulék 179849 E Ft dologi kiadás 0 E Ft egyéb folyó kiadások 0 E Ft pénzmaradvány átadás 0 E Ft támogatásértékű működési kiadás 0 E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztart kívülre 0 E Ft garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 0 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 84745 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 0 E Ft pénzforgalom nélküli kiadások 0 E Ft kamatkiadások 0 E Ft felújítás 11597 E Ft intézményi beruházási kiadások 0 E Ft támogatásértékű felhalmozási kiadás 328783 E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft pénzügyi befektetések kiadásai 0 E Ft EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 0 E Ft általános tartalék 0 E Ft céltartalék 0 E Ft hitelek kamatai 0 E Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg 4

2 A költségvetési rendeletben megállapított főösszegen belüli felhalmozási célú bevételek és kiadások az alábbiakra módosulnak: -felhalmozási célú bevételt -felhalmozási célú kiadást 354677 e Ft-ban 340380 e Ft-ban állapítja meg 3 (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Dr Horváth László jegyző Kovács Gábor polgármester 5

Nagydobos Község Önkormányzat 2013 évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1 sz melléklet B E V É T E L E K 1 sz táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2012 évi eredeti előirányzat 2012 évi módosított előirányzat Csökkenés/Növekedés 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3) 29911 45343 15432 2 I/1 Intézményi működési bevételek 21011 36443 15432 3 I/2 Önkormányzat sajátos műk bevételei (31+ +34) 8900 8900 31 Illetékek 32 Helyi adók 6500 6500 33 Átengedett központi adók 2200 2200 34 Bírságok, egyéb bevételek 200 200 4 II Támogatások, kiegészítések (41+ +47) 204067 230258 26191 41 Normatív hozzájárulások 185608 185916 308 42 Központosított előirányzatokból támogatás 253 253 43 Színházi támogatás 44 Normatív kötött felhasználású támogatás 45 Kiegészítő támogatás 18459 31910 13451 46 Egyéb támogatáa 12179 12179 47 Fejlesztési célú támogatások (471+ +473) 471 Cél- címzett támogatás 472 Fejlesztési és vis maior támogatás 473 Egyéb fejlesztési támogatás 5 III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (51+ +53) 22225 22225 51 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 22225 22225 52 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 53 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6 IV Véglegesen átvett pénzeszközök (61+62+63+64) 81434 88355 6921 61 Támogatásértékű működési bevételek (611+ +614) 81434 88355 6921 611 OEP-től átvett pénzeszköz 4396 4396 612 EU-s támogatásból származó bevétel 613 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 77038 83959 6921 614 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 62 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (621+ +624) 621 OEP-től átvett pénzeszköz 622 EU-s támogatásból származó bevétel 623 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 624 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 63 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 64 Felhalm célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülről 332452 332452 7 V Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (71+72) 71 Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 72 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 647864 718633 70769 9 VI Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 10 VII Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11 VIII Finanszírozási célú műveletek bevétele (111+ +116) 52174 52174 111 Költségvetési maradvány igénybevétele 52174 52174 112 Likvid hitelek felvétele 113 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 114 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 115 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért 116 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6

12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 647864 770807 122943 2 sz táblázat K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Eltérés 1 I Működési célú kiadások (11+ +112) 315412 430427 115015 11 Személyi juttatások 118686 137137 18451 12 Munkaadókat terhelő járulékok 25467 28696 3229 13 Dologi kiadások 93045 172022 78977 14 Egyéb folyó kiadások 1639 7827 6188 15 Működési célú pénzmaradvány átadás 16 Támogatásértékű működési kiadás 17 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 19 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 110 Ellátottak pénzbeli juttatása 76575 84745 8170 111 Pénzforgalom nélküli kiadások 112 Kamatkiadások 2 II Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (21+ +27) 332452 340380 21 Felújítás 22 Intézményi beruházási kiadások 332452 340380 7928 23 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 24 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 25 Pénzügyi befektetések kiadásai 26 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 27 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3 III Tartalékok (31++32) 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Egyéb kiadások 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 647864 770807 122943 6 VI Finanszírozási célú műveletek kiadásai (61+ +66) 61 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 62 Likvid hitelek törlesztése 63 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 65 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált 66 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 647864 770807 122943 3 sz táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) 7

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4 sz táblázat 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege (11-12) +/- 11 Finanszírozási célú műv bevételei (1 sz mell1 sz táblázat 11 sor) 12 Finanszírozási célú műv kiadásai (1 sz mell 2 sz táblázat 6 sor) 8

I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a számú melléklet Bevételek Kiadások Ezer forintban! Sorszám Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 1 2 5 6 9 1 Int működési bevételek 21011 36443 Személyi juttatások 118686 137137 2 Önkorm sajátos működési bevételei 8900 8900 Munkaadókat terhelő járulék 25467 28696 3 Támogatások, kiegészítések 204067 230258 Dologi kiadások 93045 172022 4 Támogatásértékű bev 81434 88355 Egyéb folyó kiadások 1639 7827 5 Véglegesen átvett pénzeszk Pénzeszköz átadás 6 EU támogatás Támogatásértékű műkkiadás 7 Működési célú kölcsön visszatér, igényb Garancia- és kezességváll kiadás 8 Önhibáján kívül hátr Helyz Önk Tám Társadalom- és szociálpol jutt 76575 84745 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Működési célú kamatkiadások 12 Tartalékok 13 Költségvetési bevételek összesen: 315412 363956 Költségvetési kiadások összesen: 315412 430427 14 Előző évi műk célú pénzm igénybev 52174 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15 Előző évi váll eredm igénybev Likvid hitelek törlesztése 16 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17 Likvid hitelek felvétele Forg célú belf értékpapírok beváltása 18 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19 Forg célú belf értékpapírok kibocsátása Bef célú belföldi értékpap beváltása 20 Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef célú értékpapírok vásárlása 21 Bef célú belföldi értékpap kibocsátása Bef célú külföldi értékpapírok beváltása 22 Bef célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 23 Bef célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24 Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 25 Finanszírozási bevételek (16+ +24) 52174 Finanszírozási kiadások (14+ +24) 26 ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 315412 416130 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 315412 430427 27 Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: ---- 9

II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b számú melléklet Ezer forintban! Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés 2013évi eredeti előirányzat 2013évi módosított előirányzat Megnevezés 2013évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 Tárgyi eszközök, imm javak 1 22225 Felújítás értékesítése 2 3 Önkormányzatok sajátos felham bevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Intézményi beruházás 332452 340380 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5 Egyéb központi támogatás Felhalm célú pénzeszközátadás 6 Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7 Közp előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8 Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9 Átvett pénzeszk államháztart kívülről 332452 332452 Felhalmozási célú kamatkiadások 10 EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások 11 Költségvetési bevételek összesen: 332452 354677 Költségvetési kiadások összesen: 332452 340380 12 Előző évi felh célú pénzm igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13 Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14 Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg célú belf értékpapírok beváltása 16 Forg célú belf értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17 Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef célú belföldi értékpap beváltása 18 Bef célú belföldi értékpap kibocsátása Bef célú értékpapírok vásárlása 19 Bef célú értékpapírok értékesítése Bef célú külföldi értékpapírok beváltása Bef célú külföldi értékpapírok 20 kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22 Finansírozási célú bev (13+ +21) Finansírozási célú kiad (12++21) 23 BEVÉTELEK (11+12+22) ÖSSZESEN 332452 354677 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 332452 340380 24 Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: ---- Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Tárgy /2tsp/ A 2013 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Kovács Gábor polgármester: A rendelet tervezetet mindenki megkapta, megkérem Ildikót terjessze elő a napirendi pontot 10

Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Az előterjesztési anyag rövidebb a megszokottól, de mindent tartalmaz Meg van, hogy mennyi a bevétel, a kiadás, mennyi a pénzmaradvány, melyet ebben az évben fogunk felhasználni Felhalmozásiban az eszközök vannak, a beruházás, mely nincs befejezve, illetve az eszközök, melyet vásároltunk A kérdésekre szívesen válaszolok Kovács Gábor polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Jeremcsuk József képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a képviselő testületnek Kovács Gábor polgármester: Aki egyetért a zárszámadás elfogadásával, kérem szavazzon A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2014 (IV29) számú rendelete a 2013 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013 évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 502154 E Ft Költségvetési bevétellel 1 hagyja jóvá 509312 E Ft Költségvetési kiadással 45015 E Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 11 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 12, 13, 14 mellékletek szerint fogadja el (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 21 és a 22 melléklet szerint fogadja el A képviselő-testület az Önkormányzat 2013 évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3 és a 4 melléklet szerint hagyja jóvá 2 (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5 melléklet szerint fogadja el (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6, 71, 7n mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá 11

(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8 mellékletekben foglaltak szerint fogadja el 1 (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9, 10 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11 mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi 3 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek 4 A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse 5 Ez a rendelet 2014 -án lép hatályba jegyző polgármester 1 Csak akkor kell erről rendelkezni, ha közös önkormányzati hivatal működik! 12

Önkormányzat 2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 11 melléklet a /2014 () önkormányzati rendelethez 1 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 29 911 45 343 66 065 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 6 700 6 700 7 370 21 Helyi adók 6 500 6 500 6 789 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 200 200 581 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 21 011 36 443 56 500 31 Áru- és készletértékesítés 2 986 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 171 33 Bérleti díj 2 556 2 556 3 012 34 Intézményi ellátási díjak 14 495 24 995 25 671 35 Alkalmazottak térítése 1 796 2 111 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3 922 7 058 21 941 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 109 38 Egyéb működési célú bevétel 38 38 499 4 II Átengedett központi adók 2 200 2 200 2 195 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 204 067 230 258 230 107 51 Normatív hozzájárulások 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 185 608 185 916 185 916 53 Központosított előirányzatok 253 253 54 Kiegészítő támogatás 18 459 31 910 31 910 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 12 179 12 028 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 81 434 88 355 96 327 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 81 434 88 355 96 327 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 396 4 396 4 396 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 613 Társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 77 038 83 959 91 931 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 332 452 332 452 87 422 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 332 452 332 452 87 422 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 22 225 22 233 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 22 225 22 233 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 13

83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 647 864 718 633 502 154 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 52 174 52 173 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 52 174 52 173 1111 Költségvetési maradvány igénybevétele 52 174 52 173 1112 1113 1114 1115 Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1122 1123 1124 1125 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 647 864 770 807 554 327 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 912 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 647 864 770 807 552 415 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat 2013 évi Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Teljesítés 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 315 412 430 427 392 842 11 Személyi juttatások 118 686 137 137 137 389 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 467 28 696 28 657 13 Dologi kiadások 93 045 172 022 138 630 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 76 575 84 745 80 312 15 Egyéb működési célú kiadások 1 639 7 827 7 854 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 573 6 761 7 138 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 066 1 066 716 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 332 452 340 380 116 470 21 Beruházások 332 452 340 380 116 470 22 Felújítások 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 14

26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés 29 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 647 864 770 807 509 312 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 647 864 770 807 509 312 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7402 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 647 864 770 807 516 714 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) -52 174-7 158 15

Önkormányzat 2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 12 melléklet a /2014 () önkormányzati rendelethez 1 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Bevételi jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 29 911 45 343 66 065 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 6 700 6 700 7 370 21 Helyi adók 6 500 6 500 6 789 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 200 200 581 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 21 011 36 443 56 500 31 Áru- és készletértékesítés 2 986 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 171 33 Bérleti díj 2 556 2 556 3 012 34 Intézményi ellátási díjak 14 495 24 995 25 671 35 Alkalmazottak térítése 1 796 2 111 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3 922 7 058 21 941 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 109 38 Egyéb működési célú bevétel 38 38 499 4 II Átengedett központi adók 2 200 2 200 2 195 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 204 067 230 258 230 107 51 Normatív hozzájárulások 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 185 608 185 916 185 916 53 Központosított előirányzatok 253 253 54 Kiegészítő támogatás 18 459 31 910 31 910 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 12 179 12 028 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 81 434 88 355 96 327 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 81 434 88 355 96 327 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 396 4 396 4 396 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 613 Társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 77 038 83 959 91 931 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 332 452 332 452 87 422 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 332 452 332 452 87 422 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 22 225 22 233 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 22 225 22 233 16

82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 647 864 718 633 502 154 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 52 174 52 173 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 52 174 52 173 1111 Költségvetési maradvány igénybevétele 52 174 52 173 1112 Vállalkozási maradvány igénybevétele 1113 Betét visszavonásából származó bevétel 1114 Értékpapír értékesítése 1115 Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1122 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 1123 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1124 Értékpapírok kibocsátása 1125 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 647 864 770 807 554 327 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 912 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 647 864 770 807 552 415 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Kiadási jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 315 412 430 427 392 842 11 Személyi juttatások 118 686 137 137 137 389 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 467 28 696 28 657 13 Dologi kiadások 93 045 172 022 138 630 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 76 575 84 745 80 312 15 Egyéb működési célú kiadások 1 639 7 827 7 854 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 573 6 761 7 138 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 066 1 066 716 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 332 452 340 380 116 470 21 Beruházások 332 452 340 380 116 470 22 Felújítások 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés 17

29 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 647 864 770 807 509 312 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) 7 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 647 864 770 807 509 312 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7402 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 647 864 770 807 516 714 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) -52 174-7 158 18

Önkormányzat 2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 13 melléklet a /2014 () önkormányzati rendelethez 1 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Bevételi jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 21 Helyi adók 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 31 Áru- és készletértékesítés 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 34 Intézményi ellátási díjak 35 Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 4 II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 51 Normatív hozzájárulások 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 54 Kiegészítő támogatás 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 613 Társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 19

82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 1111 Költségvetési maradvány igénybevétele 1112 1113 1114 1115 Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1122 1123 1124 1125 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Kiadási jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 11 Személyi juttatások 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 21 Beruházások 22 Felújítások 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés 20

29 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) 21

Önkormányzat 2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE B E V É T E L E K 14 melléklet a /2014 () önkormányzati rendelethez 1 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Bevételi jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 21 Helyi adók 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 31 Áru- és készletértékesítés 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 34 Intézményi ellátási díjak 35 Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 4 II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 51 Normatív hozzájárulások 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 54 Kiegészítő támogatás 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 613 Társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 22

81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 26 722 31 406 32 569 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 26 722 31 406 32 569 1111 Költségvetési maradvány igénybevétele 1 644 1 643 1112 1113 1114 1115 Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 26 722 29 762 30 926 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1122 1123 1124 1125 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 26 722 31 406 32 569 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 26 722 31 406 32 569 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Kiadási jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 26 722 31 171 30 944 11 Személyi juttatások 18 305 21 350 21 551 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 033 5 869 5 868 13 Dologi kiadások 3 384 3 952 3 525 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 235 235 21 Beruházások 235 235 22 Felújítások 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 23

28 - Lakásépítés 29 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 26 722 31 406 31 179 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) 7 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 26 722 31 406 31 179 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -253 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 26 722 31 406 30 926 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) -26 722-31 406-31 179 24

21 melléklet a /2014 ( ) önkormányzati rendelethez I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 2013 évi teljesítés Kiadások Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Közhatalmi bevételek 6 700 6 700 7 370 Személyi juttatások 118 686 137 137 137 389 Munkaadókat terhelő 2 Intézményi működési bevételek 21 011 36 443 56 500 járulékok és szociális 25 467 28 696 28 657 hozzájárulási adó 3 Átengedett központi adók 2 200 2 200 2 195 Dologi kiadások 93 045 172 022 138 630 4 Támogatások, kiegészítések (működési célú) 204 067 230 258 230 Ellátottak pénzbeli 107 juttatásai 76 575 84 745 80 312 5 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 81 434 88 355 96 327 Egyéb működési célú kiadások 1 639 7 827 7 854 6-5-ből: EU támogatás Tartalékok 7 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása 8 Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9 Egyéb bevételek 1 0 1 1 1 2 1 392 Költségvetési kiadások Költségvetési bevételek összesen (1++12) 315 412 363 956 3 499 összesen (1++12) 315 412 430 427 392 842 1 Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 Értékpapír vásárlása, 52 174 52 173 4 ) visszavásárlása 1 Likviditási hitelek Költségvetési maradvány igénybevétele 52 174 52 173 5 törlesztése 1 Rövid lejáratú hitelek Vállalkozási maradvány igénybevétele 6 törlesztése 1 Hosszú lejáratú hitelek Betét visszavonásából származó bevétel 7 törlesztése 1 8 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 1 Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok 2013 évi teljesítés 25

9 vásárlása 2 0 Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 2 1 Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú 2 Működési célú finanszírozási bevételek összesen 52 174 52 173 finanszírozási kiadások 2 (14++21) összesen (14++21) Költségvetési és 2 Költségvetési és finanszírozási bevételek 444 315 412 416 130 finanszírozási kiadások 3 összesen (13+22) 672 összesen (13+22) 315 412 430 427 392 842 2 Függő, átfutó, Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 912 4 kiegyenlítő kiadások 7 402 2 442 KIADÁSOK BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 315 412 416 130 5 760 ÖSSZESEN (23+24) 315 412 430 427 400 244 2 Költségvetési Költségvetési hiány: - - 343 6 többlet: - - - 2 7 Tárgyévi hiány: - 14 297 - Tárgyévi többlet: - - 51 830 26

22 melléklet a /2014 ( ) önkormányzati rendelethez II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 2013 évi teljesítés Kiadások Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 2013 évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 22 225 22 233 Beruházások 332 452 340 380 116 470 2 Önkormányzatot megillető vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása 3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 4 Címzett és céltámogatások 3-ból: - Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson belül 5 Vis maior támogatás - Felhalmozási célú peátadás államháztartáson kívül 6 Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7 Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8 Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - Lakásépítés 9 - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló 1 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 332 452 332 452 87 422 programok, projektek 0 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 1 1 Kölcsön visszatérülés Tartalékok 1 2 Kölcsön nyújtás 1 3 Költségvetési bevételek összesen: 332 452 354 677 109 655 Költségvetési kiadások összesen: 332 452 340 380 116 470 1 4 Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1 5 Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 1 6 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1 7 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése Felújítások 27

8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 332 452 354 677 109 655 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14++25) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 332 452 340 380 116 470 BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 332 452 354 677 109 655 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 332 452 340 380 116 470 Költségvetési hiány: - - 6 815 Költségvetési többlet: - 14 297 - Tárgyévi hiány: - - 6 815 Tárgyévi többlet: - 14 297-28

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 3 melléklet a /2014 () önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012 XII31-ig 2013 évi módosított előirányzat 2013 év teljesítés Összes teljesítés 2013 dec 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) ÖSSZESEN: 29

4 melléklet a /2014 () önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012 XII31-ig 2013 évi módosított előirányzat 2013 év teljesítés Összes teljesítés 2013 dec 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) ÖSSZESEN: 30

EU-s projekt neve, azonosítója:* Saját erő Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 5 melléklet a /2014 () önkormányzati rendelethez Teljesítés 2013 előtt 2013 évi 2013után 2013 előtt 2013 évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a 2013 XII 31-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! 31

6 melléklet a /2014 ( ) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirán yzat Módosí tott előirán yzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 I Önkormányzatok működési bevételei 18 532 20 614 Ezer forintban! 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21+ +24) 6 700 6 700 7 370 3 41 433 21 Helyi adók 6 500 6 500 6 789 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 200 200 581 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2 Intézményi működési bevételek 11 13 (31+ +38) 832 914 34 063 31 Áru- és készletértékesítés 2 986 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 171 33 Bérleti díj 2 556 2 556 3 012 34 Intézményi ellátási díjak 7 300 7 300 8 006 35 Alkalmazottak térítése 1 796 2 109 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 971 2 257 17 171 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 109 38 Egyéb működési célú bevétel 5 5 499 4 II Átengedett központi adók 2 200 2 200 2 195 5 III Támogatások, kiegészítések 204 230 (51+ +57) 067 258 230 107 51 Ált működéshez és ágazati feladathoz 185 185 kapcsolódó támogatások 608 916 185 916 52 Központosított előirányzatok 253 253 53 Kiegészítő támogatás 18 31 459 910 31 910 54 Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 55 Címzett és céltámogatások 56 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás, kiegészítés 12 179 12 028 6 IV Átvett pénzeszközök 81 88 államháztartáson belülről (61+ 62) 434 355 96 127 61 Működési támogatás államháztartáson 81 88 96 127 611 612 belülről (611+ + 615) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 613 Társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 434 81 434 355 88 355 96 127 32