RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2017 (.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően Kerekegyháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). A költségvetés fő összegei 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 896.917.984 Ft, amelyből aa) működési bevétel 855.111.434 Ft, ab) felhalmozási bevétel 41.806.550 Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 931.422.126 Ft, amelyből ba) működési kiadás 820.698.775 Ft, bb) felhalmozási kiadás 110.723.351 Ft. c) Finanszírozási kiadások 350.776.328 Ft, amelyből ca) működési kiadás 350.776.328 Ft, cb) felhalmozási kiadás 0 Ft. d) Költségvetési hiány összegét 385.280.470 Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 368.000.000 Ft előző évi maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 17.280.470 Ft, mint bevételei felhasználásával biztosítja f) Az önkormányzat általános tartaléka 351 853 314 Ft. 3. (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 337.600.434 Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 265.761.710 Ft intézményi finanszírozással együtt.
(2) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 43.686.592 Ftban határozza meg, az általa biztosított 39.555.445 Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 33.359.067 Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 28.178.703 Ft intézményi finanszírozással együtt. 4. (1) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (2) Az irányító szerv a 2017. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (4) Az irányító szerv európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekre eredeti előirányzatot nem képez. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%- os mértékben határozza meg. (2) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 234. (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2017. évre 20%-ban határozza meg (3) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni. (4) Az irányító szerv az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján céljuttatásként, illetve projektprémiumként számolja el. 6. (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt. (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejárati időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult. 2
(3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról. (4) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 22. -a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról. 7. Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. 8. (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 73.527.178 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodáson alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. (2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 204.678.723 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek 9. (1) Az irányító szerv figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá: 1. TOP 1.4.1-15: Erdői utcai új 6 csoportos óvoda létesítése pályázat 2. TOP 1.4.1-15: Kerekegyerdő bölcsőde fejlesztése pályázat 3. TOP 1.1.2-16: Inkubátorházak fejlesztése pályázat előkészítése az ipari terület 2. ütem megvalósításával kapcsolatban 4. TOP 1.1.1-16: Ipari parkok, ipari területek fejlesztése pályázat előkészítése az ipari terület 2. ütem megvalósításával kapcsolatban 5. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASPrendszer országos kiterjesztéséhez pályázat előkészítése 6. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-, és munkagépek beszerzése, 2. célterület: Gréder beszerzés Kerekegyháza pályázat 7. 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 3. pont c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása sikeres alapján Park utca, Kocsis Pál utca felújítása 3
8. Iskola konyha fejlesztése a 1818/2016. (XII. 22.) sz. Kormányhatározat alapján 9. 2017. évi költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 2. pont a) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 10. 2017. évi költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 2. pont b) óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges. (3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. -a szerinti 3 éves tervszámokat a 8. melléklet szerint mutatja meg. Záró rendelkezések 10. Jelen rendelet a 2017. február napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Záradék: Ezen rendelet 2017. február.-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2017. február. Vincze Miklós jegyző 4
1. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai 5 2017.évi eredeti ei. Önkormányzatok működési támogatásai 501 866 308 Elvonások és befizetések bevételei 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei 62 274 997 Működési célú támogatások 564 141 305 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 26 800 000 Felhalmozási célú támogatások 26 800 000 Vagyoni típusú adók 29 400 000 Értékesítési és forgalmi adók 176 100 000 Gépjárműadók 21 800 000 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 750 000 Termékek és szolgáltatások adói 202 650 000 Egyéb közhatalmi bevételek 1 400 000 Közhatalmi bevételek 233 450 000 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 25 700 884 Közvetített szolgáltatások értéke 1 555 513 Tulajdonosi bevételek 13 089 470 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 9 450 074 Általános forgalmi adó visszatérítése 4 831 290 Kamatbevételek 1 291 646 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 1 601 252 Működési bevételek 57 520 129 Immateriális javak értékesítése 0 Ingatlanok értékesítése 14 306 550 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Részesedések értékesítése 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 Felhalmozási bevételek 14 306 550 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 700 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 700 000 Költségvetési bevételek 896 917 984 Személyi juttatások 46 052 498 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 572 043 Dologi kiadások 104 453 491 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 000 000 Egyéb működési célú kiadások 653 620 743 Beruházások 55 621 281 Felújítások 47 455 400 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 646 670 Költségvetési kiadások 931 422 126 Államháztartáson belüli megelőlegezések 17 280 470 Hitel-, kölcsönfelvétel 0 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 368 000 000 Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése 0 Finanszírozási bevételek 385 280 470 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 17 280 470 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 333 495 858 Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 350 776 328 Bevételek összesen 1 282 198 454 Kiadások összesen 1 282 198 454 6
2. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2017.évi eredeti ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei 8 700 000 Működési célú támogatások 8 700 000 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 0 Felhalmozási célú támogatások 0 Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 0 Közhatalmi bevételek 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 26 954 650 Közvetített szolgáltatások értéke 1 039 788 Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak 21 709 715 Kiszámlázott általános forgalmi adó 13 419 826 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 14 702 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 43 Működési bevételek 63 138 724 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Ft 7
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek 71 838 724 Személyi juttatások 148 358 497 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 728 710 Dologi kiadások 147 011 796 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházások 7 501 431 Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 337 600 434 Hitel-, kölcsönfelvétel Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 0 Központi, irányító szervi támogatás 265 761 710 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 265 761 710 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen 337 600 434 Kiadások összesen 337 600 434 8
3. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 9 2017.évi eredeti ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei 3 056 000 Működési célú támogatások 3 056 000 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások 0 Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 1 614 016 Közvetített szolgáltatások értéke 504 160 Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 6 173 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 15 Működési bevételek 2 124 364 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek 5 180 364 Személyi juttatások 15 006 420 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 007 523 Dologi kiadások 14 345 124 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházások 1 000 000 Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások 33 359 067 Hitel-, kölcsönfelvétel Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 0 Központi, irányító szervi támogatás 28 178 703 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 28 178 703 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen 33 359 067 Kiadások összesen 33 359 067 10
4. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2017.évi eredeti ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei 3 499 000 Működési célú támogatások 3 499 000 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások 0 Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 Közvetített szolgáltatások értéke 0 Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak 623 480 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 8 645 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 22 Működési bevételek 632 147 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Ft 11
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek 4 131 147 Személyi juttatások 29 803 189 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 174 761 Dologi kiadások 6 958 642 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházások 750 000 Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások 43 686 592 Hitel-, kölcsönfelvétel Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 0 Központi, irányító szervi támogatás 39 555 445 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 39 555 445 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen 43 686 592 Kiadások összesen 43 686 592 12
5.melléklet./2017.(.) számú önkormányzati rendelethez Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai Kiadások 13 Központi állami támogatás Működési, felhalmozási bevétel Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök Ft Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből 1 363 348 689 501 866 308 137 721 914 105 029 997 618 730 470 Önkormányzat 948 702 596 289 958 876 71 826 679 72 428 397 514 488 644 Kötelező feladatok 933 012 742 286 886 876 71 826 679 72 428 397 501 870 790 Hulladék kezelés 2 994 767 700 000 2 294 767 Vagyongazdálkodás 61 786 499 66 523 233 26 800 000-31 536 734 Közutak üzemeltetése 68 105 322 7 758 860 60 346 462 Egyéb önkormányzati feladatok 85 492 053 12 242 235 3 252 840 4 436 969 65 560 009 Tartalék 351 853 314 351 853 314 Közvilágítás 10 705 664 10 705 664 0 Városgazdálkodás 1 730 185 1 730 185 Háziorvosi, fogorvosi alapellátás 2 375 682 2 375 682 Tanyagondnoki szolgáltatás 7 650 221 5 000 000 2 650 221 Közcélú foglalkoztatás 33 049 390 28 000 000 5 049 390 Sport 0 Köztemető 825 535 2 050 606-1 225 071 Zöldterület-kezelés 17 967 454 17 967 454 Környezet védelmi alap 100 000 100 000 Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 10 000 000 10 000 000 Működési célű támogatási kiadás Társulás 278 376 656 251 180 117 12 491 428 14 705 111 Önként vállalt feladatok 15 689 854 3 072 000 0 0 12 617 854 Közterület rendjének fenntartása 8 775 547 8 775 547 Önkormányzati rendezvények 6 914 307 3 072 000 3 842 307
Állami (államigazgatási feladatok) 0 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 337 600 434 185 959 502 63 138 724 26 046 600 62 455 608 Kötelező feladatok 166 866 717 82 451 502 44 450 105 23 308 200 16 656 910 Védőnői szolgálat 15 028 885 14 608 200 420 685 Szociális étkeztetés 24 826 390 21 573 698 3 252 692 Intézményen kívüli gyermekét 2 371 870 1 493 856 878 014 Köznevelési intézményi étk. 110 632 086 77 909 956 22 446 572 10 275 558 Bölcsődei étkeztetés 4 289 040 3 047 690 429 835 811 515 Közcélú foglalkoztatás 9 718 446 8 700 000 1 018 446 Önként vállalt feladatok 31 252 508 0 16 308 045 2 738 400 12 206 063 Labor 12 581 978 33 150 2 738 400 9 810 428 Munkahelyi étkeztetés 18 670 530 16 274 895 2 395 635 Állami (államigazgatási feladatok) 139 481 209 103 508 000 2 380 574 0 33 592 635 Igazgatás 139 481 209 103 508 000 2 380 574 33 592 635 Katona József Művelődési Ház 33 359 067 7 563 900 2 124 364 3 056 000 20 614 803 Kötelező feladatok 30 099 489 7 563 900 2 124 364 3 056 000 17 355 225 Művelődési Ház 17 350 173 3 781 950 2 032 292 11 535 931 Könyvtár 9 591 997 3 781 950 91 986 5 718 061 Közcélú foglalkoztatás 3 157 319 86 3 056 000 101 233 Önként vállalt feladatok 3 259 578 0 0 0 3 259 578 Ifjúsági klub 3 259 578 3 259 578 Állami (államigazgatási feladatok) 0 0 0 0 0 Kerekegyerdő bölcsőde 43 686 592 18 384 030 632 147 3 499 000 21 171 415 Kötelező feladatok 43 686 592 18 384 030 632 147 3 499 000 21 171 415 bölcsőde 36 040 535 18 384 030 631 988 17 024 517 bölcsődei étkeztetés 3 922 264 3 922 264 Közcélú foglalkoztatás 3 723 793 159 3 499 000 224 634 Önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 Állami (államigazgatási feladatok) 0 0 0 0 0 14
6. melléklet./2017.(.) számú önkormányzati rendelethez Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása ezer Ft Felújítás Megnevezés 2017.évi eredeti előir. EU forrásból hazai társfinanszírozással Állami támogatás Hitelfelvétel Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb) Út felújítás 25000 25000 Kodály - Park utca felújítás 22455 15000 7455 Összesen 47455 0 15000 0 32455 Felhalmozás, beruházás 0 *Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés 1000 1000 Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés 750 750 Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha) 7501 7501 Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1000 1000 Erdő utcai lakások kazán és tűzhely csere 3000 3000 Konyha bővítése 45450 26800 18650 Kamerarendszer bővítés 3072 3072 Gyalogos átkelő kiépítése 2500 2500 Humán Szolgáltató riasztó rendszer 600 600 Összesen 64873 0 26800 0 38073 Mindösszesen 112328 0 41800 0 70528 *A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár beruházásai között közművelődésre tárgyi eszköz beszerzés előirányzata 100 e.ft, amely összeg kiegészítésére közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot tervez benyújtani Kerekegyháza Város Önkormányzata. 900 e Ft a könyvtárba, ifjúsági klubba, művelődési házba egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzata. 15
7. melléklet./2017.(.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft Megnevezés 2017.évi eredeti ei. Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 10 000 000 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva: Természetbeni ellátások/erzsébet utalvány Segélyezési kiadások összesen 10 000 000 16
8. melléklet./2017.(.) számú önkormányzati rendelethez Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség Megnevezés tárgyév eft Saját bevétel és adóságot keletkeztető ügyletből erdő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 1. év 2. év 3. év Helyi adók 207 650 197650 197650 197650 Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0 Egyéb közhatalmi bevételek 1400 1400 1400 1400 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosításból származó bevétel 14307 41240 41240 41240 Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek 223357 240290 240290 240290 Saját bevételek 50 %-a 111679 120145 120145 120145 Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen 0 0 0 0 Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel 111679 120145 120145 120145 17