Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet. AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,734844 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: jutalékmentes T nincs korlátozva Indulás dátuma: 25.2.28 tetszőleges, akár 1-2 nap Saját tőke (HUF): 136 86 737 453 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 14 12 1 8 6 4 2 KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216 215,5%,13%,34% 1,4% 3,67%,29%,35%,81% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 214.6.11 214.7.28 214.9.12 214.1.31 214.12.17 215.2.1 215.3.27 215.5.18 215.7.3 215.8.19 215.1.7 215.11.24 216.1.14 216.3.1 216.4.21 216.6.8 216.7.25 216.9.8 216.1.26 216.12.14 217.1.31 217.3.2 217.5.9 217.6.26 217.8.1 217.9.26 217.11.14 218.1.3 218.2.19 218.4.11 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól 1,73% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,7% 4,24% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 1,79 1,76 1,73 1,71 1,68 1,65 1,63 1,6 Betétek, nettó likvid eszközök 136 86 737 453 1,% Lekötött betét 83 65 9 833 6,69% Folyószámla 53 691 225 536 39,23% Egyéb követelés 92 44 169,67% Kötelezettségek -816 433 85 -,6% Nettó eszközérték 136 86 737 453 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 39,23% 218.5.9-218.8.9 Betét 21,94% Betétek, nettó likvid eszközök 1% 218.5.7-218.8.6 Betét 1,97% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Devizakitettség fedezettségi szintje % Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Bruttó módszer 6,77% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés. CIB Euró Pénzpiaci Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Döntő részben rövid futamidejű, kiszámítható árfolyamalakulással rendelkező pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR):,12316 Vétel: Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: jutalékmentes T nincs korlátozva tetszőleges Indulás dátuma: 25.9.26 Saját tőke (EUR): 137 469 451,87 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216 215,7%,13%,18%,53% 1,43%,15%,54%,48% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam Nettó eszközérték 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA 214.7.23 214.9.15 214.11.7 215.1.7 215.2.27 215.4.23 215.6.17 215.8.7 215.1.1 215.11.24 216.1.2 216.3.11 216.5.9 216.6.3 216.8.22 216.1.12 216.12.6 217.1.27 217.3.22 217.5.17 217.7.1 217.8.3 217.1.2 217.12.14 218.2.7 218.4.5 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,71% 1,54% 2,71% 2,45% 1,5% 1,67% 3,98% 1,66% MAGAS,2,192,183,175,167,158,15,142,133,125,117,18,1 Betétek, nettó likvid eszközök 137 469 451,87 1,% Lekötött betét 121 134 884,46 88,12% Folyószámla 16 897 543,88 12,29% Egyéb követelés 536 189,19,39% Kötelezettségek -1 99 165,66 -,8% Nettó eszközérték 137 469 451,87 1,% 1% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 12,29% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer: 1,% Devizakitettség fedezettségi szintje % Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Bruttó módszer: 87,71% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Pénzpiaci Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejű, kiszámítható árfolyamalakulással rendelkező állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 2,624495 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1* Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: jutalékmentes T nincs korlátozva 1% RMAX Index minimum 3 hónap Indulás dátuma: 2.5.11 Saját tőke (HUF): 1 837 671 422 * A 1 forintos visszaváltási díj mellett további.5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Nettó eszközérték 4 35 3 25 2 15 1 5 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,92% 1,7% 4,25% 7,53% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 5,47% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 214.7.23 214.9.15 214.11.7 215.1.7 215.2.27 215.4.23 215.6.17 215.8.7 215.1.1 215.11.24 216.1.2 216.3.11 216.5.9 216.6.3 216.8.22 216.1.12 216.12.6 217.1.27 217.3.22 217.5.17 217.7.1 217.8.3 217.1.19 217.12.13 218.2.7 218.4.5 6 hónap 1 év 5 év 1 év 217 216,2% -,1% 1,5% 3,78% -,4%,57% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 15,16% 84,84% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 9 235 41 327 85,22% Lekötött betét 7 68 546 297 7,2% Folyószámla 1 646 219 2 15,19% Egyéb követelés 2 833 422,3% Kötelezettségek -22 188 394 -,2% Értékpapírok 1 642 871 335 15,16% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1 642 871 335 15,16% Származtatott ügyletek -4 61 24 -,37% Nettó eszközérték 1 837 671 422 1,% MAGAS 2,7 2,66 2,63 2,59 2,55 2,51 2,48 2,44 2,4 Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 85,26% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 97,93% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 218.4.5-218.7.5 Betét 27,71% Folyószámla (HUF) 15,18% 218.3.21-218.6.21 Betét 14,77% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés. CIB Dollár Megtakarítási Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy megoldást kínáljon az akár átmenetileg felszabaduló dollár megtakarítások elhelyezésére. Az Alap a biztonságot előtérbe helyező, konzervatív befektetési politikát valósít meg. A portfólió elsősorban pénzpiaci eszközöket, bankbetéteket, államkötvényeket, vállalati-, banki- és egyéb kötvényeket tartalmaz. AZ ALAP FŐBB ADATAI (USD):,11749 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):.5* Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethető összeg (USD): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 hónap Indulás dátuma: 216.8.15 Saját tőke (USD): 53 664 53,5 * A.5 dolláros visszaváltási díj mellett további.5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 3 hónap 6 hónap 1 év 217 Indulástól,18%,14%,78% 1,56%,97% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam Nettó eszközérték 8 7 6 5 4 3 2 1 216.8.15 216.9.6 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 216.9.28 216.1.2 216.11.15 216.12.7 216.12.3 217.1.23 217.2.14 217.3.8 217.3.31 217.4.26 217.5.19 217.6.13 217.7.5 217.7.27 217.8.18 217.9.11 33 614 751,55 62,64% 217.1.3 217.1.26 217.11.2 217.12.12 218.1.8 218.1.3 218.2.21 218.3.19 218.4.12 218.5.8,11,1,8,7,5,4,3,1 Lekötött betét 12 34 19,2 22,42% Folyószámla 22 395 214,3 41,73% Egyéb követelés 47 535,28,9% 37% Kötelezettségek -862 188,5-1,61% Értékpapírok 2 49 778,5 37,36% Állampapírok 2 49 778,5 37,36% 62% Nettó eszközérték 53 664 53,5 1,% Betétek, nettó likvid eszközök Állampapírok TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer: 1,% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (USD) 41,73% REPHUN 4 3/25/19 USD 13,25% REPHUN 1/29/2 USD 1,97% REPHUN 6 3/8 3/29/21 USD 1,1% Az alap befektetései dollárban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Bruttó módszer: 58,35% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés. CIB Relax Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,115 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: jutalékmentes nincs korlátozva 1% RMAX Index minimum 6 hónap Indulás dátuma: 215.8.31 Saját tőke (HUF): 43 339 112 273 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -,57%,47%,91%,42% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 23,67%,35% 3,33% 13,98% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Vállalati és banki kötvények 58,67% Jelzáloglevelek Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Állampapírok Nettó eszközérték 45 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 215.9.16 215.1.22 215.11.3 216.1.11 216.2.16 216.3.29 216.5.4 216.6.1 216.7.18 216.8.23 216.9.28 216.11.7 216.12.13 217.1.19 25 61 26 695 59,9% Lekötött betét 16 239 691 444 37,47% Folyószámla 9 374 612 142 21,63% Egyéb követelés 127 5 143,29% Kötelezettségek -131 597 34 -,3% 217.2.24 217.4.4 217.5.15 217.6.21 217.7.27 217.9.1 217.1.9 217.11.16 217.12.22 218.2.1 218.3.9 218.4.2 Folyószámla (HUF) 21,62% 218.3.29-218.6.29 Betét 13,87% MAGAS 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Értékpapírok 17 913 987 28 41,33% Állampapírok 1 259 14 969 23,67% Vállalati és banki kötvények Származtatott ügyletek 1 443 498 674 3,33% Jelzáloglevelek 151 625 25,35% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 6 59 848 315 13,98% -185 81 63 -,43% Nettó eszközérték 43 339 112 273 1,% 1,1 1,8 1,6 1,3 1,1,99,97,94,92,9 TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 78,69% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 99,18% USD: 96,81% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés. CIB Euró Relax Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR): Vétel: Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv:,18599 jutalékmentes nincs korlátozva 1% Eonia Total Return Index minimum 6 hónap Indulás dátuma: 215.8.31 Saját tőke (EUR): 5 859 684,33 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -,51%,39%,62%,31% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 3,53% 6,47% 5,33% 84,67% Nettó eszközérték 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 215.9.17 215.1.22 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök KOCKÁZATKERÜLŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 215.11.27 216.1.7 216.2.11 216.3.21 216.4.27 216.6.2 216.7.7 216.8.11 216.9.15 216.1.2 216.11.28 217.1.3 43 221 268,41 84,98% Lekötött betét 14 59 843,84 28,53% Folyószámla 28 848 535,93 56,72% Egyéb követelés 1,,2% Kötelezettségek -147 111,36 -,29% Értékpapírok 7 796 281,92 15,33% Állampapírok 1 793 431,2 3,53% Vállalati és banki kötvények Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Származtatott ügyletek 2 712 471,75 5,33% 3 29 378,97 6,47% -157 866, -,31% Nettó eszközérték 5 859 684,33 1,% MAGAS 217.2.7 217.3.14 217.4.21 217.5.29 217.7.4 217.8.8 217.9.12 217.1.17 217.11.23 218.1.2 218.2.6 218.3.13 218.4.23,21,19,17,15,13,12,1,8,6,4,2 Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok Vállalati és banki kötvények Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 43,56% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 56,72% Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 96,78% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Algoritmus Alapok Alapja. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Főként CIB alapokból összeállított, a tőkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó befektetési portfólió. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,647 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: jutalékmentes nincs korlátozva 1% RMAX Index legalább 2 év Indulás dátuma: 211.4.18 Saját tőke (HUF): 847 592 742 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 5 év 217 216 215 214 213 212 Indulástól 1,1%,42% 3,19% 1,68% -1,7% -,54%,43% 6,5%,85% 18,97% 3,73% 7,26% 2,61% A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tőkepiaci folyamatok matematikai elemzéséből levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 67,42% Nettó eszközérték 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATTŰRŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 214.7.22 214.9.12 214.11.6 215.1.6 215.2.26 215.4.22 215.6.16 215.8.6 215.9.3 215.11.23 216.1.19 216.3.1 216.5.6 216.6.29 216.8.19 216.1.11 216.12.5 217.1.26 217.3.21 217.5.16 217.7.7 217.8.29 217.1.19 217.12.13 218.2.7 218.4.5 61 52 817 7,26% Folyószámla 62 72 312 7,4% Egyéb követelés 2,% Kötelezettségek Értékpapírok -1 786219 89495 925 -,14% 92,74% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 786 89 925 92,74% Nettó eszközérték 847 592 742 1,% MAGAS 1,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1,99,97,95 Likviditási típusú befektetési alap Kötvény típusú befektetési alap 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap befektetési jegy 67,42% Részvény típusú befektetési alap Nyersanyag típusú befektetési alap Nettó likvid eszközök TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 92,6% Devizakitettség fedezettségi szintje USD:,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Kötvény Plusz Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történő befektetéssel Önnek lehetősége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményéből részesedjen. AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATTŰRŐ AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 3 5 1,1 (HUF): 1,191 3 1,8 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 25 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2 év Indulás dátuma: 215.4.2 Saját tőke (HUF): 1 744 114 55 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól -,89% 1,98% 2,21%,5% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített Nettó eszközérték 2 5 2 1 5 1 5 215.5.27 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 215.7.7 215.8.17 215.9.29 215.11.1 215.12.21 216.2.4 216.3.18 216.5.2 216.6.13 216.7.22 216.9.1 216.1.12 216.11.24 762 892 741 43,74% Lekötött betét 5 16 112 28,67% 217.1.5 217.2.15 217.3.29 217.5.12 217.6.23 217.8.3 217.9.13 217.1.25 217.12.6 218.1.19 218.3.1 218.4.17 1,6 1,4 1,1,99,97,95 hozam Folyószámla 269 575 367 15,46% 19,31% Egyéb követelés 15 4,% Kötelezettségek -6 713 742 -,38% Értékpapírok 1 5 37 324 57,64% 8,28% 42,36% Állampapírok 524 178 82 3,5% Vállalati és banki kötvények 144 349 867 8,28% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 336 779 375 19,31% 3,5% Származtatott ügyletek -24 85 56-1,38% Nettó eszközérték 1 744 114 55 1,% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Állampapírok Vállalati és banki kötvények Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 85,45% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 218.5.2-218.6.18 Betét 28,66% REPHUN 3/8 3/24 USD 16,85% Folyószámla (HUF) 15,45% Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 97,2%, EUR: 1,58% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Kincsem Kötvény Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 4,515 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 5* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 85,6% jutalékmentes nincs korlátozva 1% MAX Index legalább 3 év Indulás dátuma: 1997.6.5 Saját tőke (HUF): 18 141 766 557 * Az 5 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 5 év 1 év 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Indulástól,91% 4,61% 6,4% 4,67% 5,16% 2,43% 1,18% 8,1% 21,49% -,32% 5,36% 7,36% -3,6% 7,44% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 78,64% 7,18% 14,18% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Állampapírok Nettó eszközérték 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 2 572 464 139 14,18% Folyószámla 2 612 271 38 14,4% Egyéb követelés 15 82 718,9% Kötelezettségek -55 69 887 -,31% Folyószámla (HUF) 14,4% MÁK 224/B 15,69% MÁK 223/A 15,75% MÁK 225/B 12,37% MÁK 227/A 12,64% Devizakitettség fedezettségi szintje,% MAGAS 213.6.4 213.8.7 213.1.14 213.12.19 214.3.3 214.5.12 214.7.16 214.9.19 214.11.26 215.2.6 215.4.15 215.6.22 215.8.27 215.11.2 216.1.11 216.3.17 216.5.25 216.7.28 216.9.3 216.12.7 217.2.1 217.4.2 217.6.27 217.8.3 217.11.6 218.1.12 218.3.21 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN KOCKÁZAT-SEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Értékpapírok 15 569 32 418 85,82% Állampapírok 14 267 478 95 78,64% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1 31 823 468 7,18% Nettó eszközérték 18 141 766 557 1,% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. 5 4,8 4,5 4,3 4 3,8 3,5 3,3 3 2,8 2,5 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Balance Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,493 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 25 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 1% RMAX Index Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3 év Indulás dátuma: 214.12.15 Saját tőke (HUF): 4 936 51 991 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 215 Indulástól 2,5% 4,24% 4,14% -6,2% 1,79% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 1.21% 7.86% 35.44% 24.75% Nettó eszközérték 8 7 6 5 4 3 2 1 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 215.2.2 215.3.18 215.5.6 215.6.22 215.8.5 KOCKÁZAT-SEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 215.9.22 215.11.6 215.12.22 216.2.1 216.3.31 216.5.17 216.6.3 216.8.15 216.9.28 216.11.15 216.12.3 217.2.14 217.3.31. MAGAS 217.5.19 217.7.5 217.8.18 217.1.3 217.11.2 218.1.8 218.2.21 218.4.12 1 583 651 286 32,8% Folyószámla 1 589 36 925 32,2% Egyéb követelés 17 535 77,36% Kötelezettségek -23 191 346 -,47% Értékpapírok 3 437 248 735 69,64% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1,2 1,14 1,7 1,1,95,89,82,76,7 3 437 248 735 69,64% Származtatott ügyletek -84 848 3-1,72% Nettó eszközérték 4 936 51 991 1,% 7.3% 14.73% Nettó likvid eszközök; származtatott ügyletek Észak-amerikai részvénypiacok Európai részvénypiacok Európai kötvénypiacok Fejlődő részvénypiacok Globális nyersanyagpiac 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z 11,64% Folyószámla (EUR) 25,% ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF 1,21% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 1,31% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 69,43% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 98,56%, USD: 96,65% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés. CIB Euró Balance Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY MAGAS KOCKÁZATSEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 7,12 (EUR): Vétel: Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):,987548 jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (EUR): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv:,5 nincs korlátozva 1% Eonia Total Return Index legalább 3 év Indulás dátuma: 215.6.22 Saját tőke (EUR): 6 789 222,58 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 216 Indulástól 1,5% 3,62% 2,65% -,42% Nettó eszközérték 6 5 4 3 2 1 215.7.2 215.8.7 215.9.16 215.1.22 215.11.3 216.1.11 216.2.16 216.3.29 216.5.4 216.6.1 216.7.18 216.8.23 216.9.28 216.11.7 216.12.13 217.1.19 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök 2 437 496,67 35,9% Folyószámla 2 448 13,71 36,6% Egyéb követelés 1,,15% 217.2.24 217.4.4 217.5.15 217.6.21 217.7.27 217.9.1 217.1.9 217.11.16 217.12.22 218.2.1 218.3.9 218.4.2,1,8,7,5,3,2 Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 1.21% Kötelezettségek -2 517,4 -,3% Értékpapírok 4 394 235,61 64,72% 7.85% 35.28% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 4 394 235,61 64,72% Származtatott ügyletek -42 59,7 -,63% Nettó eszközérték 6 789 222,58 1,% 24.8% 7.4% 14.82% Nettó likvid eszközök; származtatott ügyletek Észak-amerikai részvénypiacok Európai részvénypiacok 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 36,6% ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF 1,21% Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z 11,66% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 1,38% Európai kötvénypiacok Fejlődő részvénypiacok Globális nyersanyagpiac Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 97,69% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 64,34% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Reflex Alapok Alapja. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF): 1,997 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% RMAX Index legalább 3 év Indulás dátuma: 216.2.8 Saját tőke (HUF): 36 584 885 321 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év 217 Indulástól -,45% 4,21% 4,18% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 31,16% 1,28% 32,44% Nettó eszközérték 4 35 3 25 2 15 1 5 216.2.16 216.3.21 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZAT-SEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 216.4.22 216.5.25 216.6.24 216.7.26 216.8.25 216.9.26 216.1.26 216.11.29 216.12.3 217.1.31 217.3.2 217.4.4 1 3 118 587 2,82% Folyószámla 1 19 785 972 3,3% Egyéb követelés 5 456 285,14% Kötelezettségek -13 123 67 -,36% Értékpapírok 36 115 455 934 98,72% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 36 115 455 934 98,72% Származtatott ügyletek -56 689 2-1,53% Nettó eszközérték 36 584 885 321 1,% MAGAS 217.5.9 217.6.9 217.7.11 217.8.1 217.9.11 217.1.11 217.11.14 217.12.14 218.1.18 218.2.19 218.3.23 218.4.26 1,2 1,16 1,13 1,9 1,5 1,1,97,94,9 32,25% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z Epsilon Fund Q-Flexible I 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,44% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,25% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,16% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 98,1% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR: 98,82% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés. CIB Euró Reflex Alapok Alapja PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL A CIB Euró Re ex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhet részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében. AZ ALAP FŐBB ADATAI (EUR):,9799 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): Benchmark: Ajánlott befektetési időtáv: nincs korlátozva 1% Eonia Total Return Index legalább 3 év Indulás dátuma: 217.1.24 Saját tőke (EUR): 13 45 596,2 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 3 hónap Indulástól -1,72% -2,9% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 31,39% 4,1% 32,29% Nettó eszközérték 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZAT-SEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 217.1.26 217.11.6 217.11.14 217.11.22 217.11.3 217.12.8 217.12.18 217.12.28 218.1.8 218.1.16 218.1.24 218.2.1 218.2.9 218.2.19 534 351,62 4,1% Folyószámla 559 652,3 4,29% Egyéb követelés 21 87,65,17% Kötelezettségek -47 171,33 -,36% Értékpapírok 12 511 244,4 95,9% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 12 511 244,4 95,9% Nettó eszközérték 13 45 596,2 1,% MAGAS 218.2.27 218.3.7 218.3.19 218.3.27 218.4.6 218.4.16 218.4.24 218.5.4 218.5.14 218.5.23,22,21,19,17,16,14,13,11,1,8,6,5,3,2 32,22% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z Epsilon Fund Q-Flexible I Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 32,29% Epsilon Fund Q-Flexible I 32,22% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 31,39% Devizakitettség fedezettségi szintje EUR:,% TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 85,99% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Havi jelentés CIB Talentum Total Return Alapok Alapja. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap célja, hogy pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelô az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelôk palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát. AZ ALAP FŐBB ADATAI (HUF):,9929 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: - Ajánlott befektetési időtáv: legalább 5 év Indulás dátuma: 217.1.3 Saját tőke (HUF): 13 426 698 381 AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év Indulástól -2,1% -,53% Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam 3,6% Nettó eszközérték 16 14 12 1 8 6 4 2 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA Betétek, nettó likvid eszközök AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY 217.2.7 KOCKÁZAT-SEMLEGES AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 217.2.24 217.3.16 217.4.4 217.4.25 217.5.15 217.6.1 217.6.21 217.7.1 217.7.27 217.8.15 217.9.1 217.9.2 641 184 254 4,78% Folyószámla 665 36 333 4,95% Egyéb követelés 9 812 88,7% Kötelezettségek -33 664 887 -,25% Értékpapírok 13 16 272 767 96,94% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Származtatott ügyletek 13 16 272 767 96,94% -23 758 64-1,72% Nettó eszközérték 13 426 698 381 1,% MAGAS 217.1.9 217.1.27 217.11.16 217.12.5 217.12.22 218.1.15 218.2.1 218.2.2 218.3.9 218.4.3 218.4.2 218.5.11 1,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1,99,97,95 96,94% 1%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) - Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 97,3% EUR:99,6 Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE Kötelezettség módszer 1,% Bruttó módszer 98,54% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/1.36-4/22.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (21. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 27. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 214. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).