1/2016(I.1.) ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont 1/2016(I.01.) ELŐTERJESZTÉS Leányvár Község Képviselő-testületének 2016. február 1-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Elfogadása: Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról Hanzelik Gábor polgármester Hanzelik Gábor polgármester egyszerű többséggel Tisztelt Képviselő-testület! Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményei voltak: 2015. december 9-én Top információs fórumon vettem részt Tatabányán. A téma a megjelenés előtt álló pályázatok és az azokkal kapcsolatos teendők. 2015. december 23-án megjelent az egészségügyi alapellátás fejlesztés Top pályázati felhívása. Folyamatosan zajlanak a beadandó projekttel kapcsolatos egyeztetések a Megyei Önkormányzattal, szakhatóságokkal. A január 1-től életbelépő otthonteremtési kedvezményeknek köszönhetően élénk érdeklődés tapasztalható az építési telkek iránt. Leányvár, 2016. január 26. Hanzelik Gábor sk. polgármester 1

Határozat tervezet: 1/2016(II.01.) ELŐTERJESZTÉS Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2016.(II.01.) L.K.Ö.Kt. határozata a két ülés közötti beszámolóról, a lejárt határidőjű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja. Felelős: Hanzelik Gábor polgármester Határidő azonnal 2

1/2016.(II. 01.) Előterjesztés 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1-jén tartandó testületi ülésére Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztést készítette: Hanzelik Gábor polgármester Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Lejárt határidejű határozatok: 126/2015. (XII.07.) 127/2015. (XII.07.) 128/2015. (XII.07.) L.K.Ö.Kt. Határozata a Piliscsévi Sport Egyesület támogatás iránti kérelméről L.K.Ö.Kt. Határozata az egészségügyi ellátási szerződés módosításáról L.K.Ö.Kt. Határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról az elutasító határozat továbbításra került a Piliscsévi Sport Egyesület elnökének a szerződés aláírása az ingatlan kitűzésének hiányában nem történt meg a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvános felületére feltöltve, a Tűr István Képző és Kutató Intézet részére továbbítva L.K.Ö:Kt. Határozata az iskola és óvoda 131/2015. (XII.07.) fűtéskorszerűsítéséről az iskola és óvoda fűtéskorszerűsítése megtörtént L.K.Ö:Kt. Határozata a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési a határozat továbbításra került Dorog Város 132/2015. (XII.07.) díjakról szóló rendeletének módosításáról Önkormányzata részére Átruházott hatáskörben hozott döntések 2015. december 1.- 2016. január 31. között: Lakhatás költségeinek támogatása 1 fő részére 3.500,- Ft/hó összegben (megállapítva 2015.12.01-2016.11.30-ig) Gyermekszületési támogatás: 1 család 20.000,- Ft összegben 1 család 20.000,- Ft összegben. Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre: 1 fő részére 10.000,- Ft összegben, 1 fő részére 10.000,- Ft összegben, 1 fő részére 10.000,- Ft összegben, 1 fő részére 10.000,- Ft összegben, 1 fő részére 20.000,- Ft összegben,

1/2016.(II. 01.) Előterjesztés 1. napirendi pont 1 fő részére 26.200,- Ft összegben. Szociális célú tűzifa támogatás: 36 kérelem támogatva, 1 m3/támogatott, 5 kérelem jövedelmi viszonyok miatt elutasításra került. Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. Leányvár, 2016. január 26. Hanzelik Gábor polgármester

2. napirendi pont Leányvár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének szöveges indoklása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. -ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés - tervezetet terjesztem a Képviselőtestület elé. Az előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült. I. Az önkormányzat költségvetése 1. Bevételek 2016. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 166.886 eft. (I/1. melléklet) Működési bevételek (I/2. melléklet) Összességében mintegy 5.526 eft működési bevétellel terveztünk, melynek nagy része intézményi ellátási díjból származik (5.126 eft). A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 200 eft bevételre számítunk, sírhely megváltásból pedig további 200 eft várható. Közhatalmi bevételek Önkormányzatunk 2016. évi közhatalmi bevételeit az előző évinél alacsonyabb szinten terveztük, mintegy 44.300 eft összegben. Ennek oka, hogy a helyi telekadó és építményadó rendeletünk ez évi változása nem tesz lehetővé pontos bevétel kalkulációt, de vélhetően a befolyt adó csökkenni fog. Önkormányzatok működési támogatása Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2016. évi állami támogatását, viszonyítva azt az előző év adataihoz. Ft Megnevezés 2015 2016 Népességszám (fő) 1776 1823 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 5 504 551 6 979 020 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 1 996 101 Bérkompenzáció 82 296 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 22 950 22 950 Üdülőhelyi feladatok támogatása 54 250 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 46 203 700 41 590 600 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 5 268 320 10 909 662

Gyermekétkeztetés támogatása 8 463 868 10 782 073 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2 024 640 2 031 480 Állami támogatás mindösszesen: 67 488 029 74 448 432 A település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatást az önkormányzat az alábbi feladatok ellátására használhatja fel: zöldterület- gazdálkodás: 3 003 810.- közvilágítás: 2 688 000.- köztemető fenntartása: 100 000.- közutak fenntartása: 1 187 210.- 6 979 020.- Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást (összességében a köznevelési feladatok támogatását) a gyermeklétszám befolyásolja. A tavalyi évhez viszonyítva kb. 11-el kevesebb az óvodás gyermekek száma (októberi statisztika), ebből adódik, hogy az állami támogatás összege 4,6 millió forinttal csökkent. (Az állami támogatás 1 főre jutó fajlagos összege kis mértékben emelkedett, de az un. számított létszám csökkent az intézménynél, emiatt kevesebb a támogatás.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása felhasználható az Ellátottak pénzbeli juttatásaira (segélyekre), közfoglalkozatáshoz, gyermekétkeztetéshez szükséges önerő biztosítására, valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) működtetésére. A gyermekétkeztetés az idei évben is az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 10 782 eft támogatást kap önkormányzatunk. Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk: Kiadások: (bér, járulék, dologi) 17.410 eft Bevételek: térítési díjak normatíva önkormányzati hj. 5.126 eft 10.782 eft 1.502 eft 17.410 eft 2015. szeptember 1-jétől bővült a kisgyermekeket ellátó intézményrendszerben a térítésmentes étkeztetés lehetősége, ezért várhatóan nagyobb mértékben kell hozzájárulnia az önkormányzatnak a kiadásokhoz, mint 2015-ben. Felhalmozási bevételek 2016-ra 5.000 eft ingatlan értékesítésből származó felhalmozási bevétellel tervezünk (egy szerződéskötés előtt álló Panoráma utcai telek). Pénzeszköz átvétel A költségvetés tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulást (3.612 eft) tartalmazza. Pénzmaradvány (I.1. melléklet) A 2015. évet 34.000 eft pénzmaradvánnyal zártuk. Mivel ezt az összeget az alább felsorolt elkötelezettségek terhelik, a fennmaradó szabad pénzmaradvány 2.271 eft. A 2015. évi pénzmaradványt az alábbi elkötelezettségek terhelik: - közfoglalkoztatottak bér előlege: 700 eft -2016. évi állami támogatás előleg: 2.397 eft - Keop pályázat viszzafizetés 300 eft Összesen: 3.397 eft 2. Kiadások Személyi juttatások, járulékok (I/3. és I/4. mellékletek)

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulék költségeket tartalmazza: igazgatás: polgármester juttatásai, községgazdálkodás: fizikai állományú dolgozó (karbantartó) bére; iskolai étkeztetés: fizikai állományú dolgozó bére; védőnői szakfeladat: védőnő juttatásai; művelődési ház:1 fő közalkalmazott, 1 fő fizikai alkalmazott bére; családsegítés: gyermekpszichológus megbízási díja. A bértömeg, a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (minimálbér illetve garantált bérminimum emelkedése), illetve a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó). Dologi kiadások Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az I/3. számú melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az I/4. számú melléklet tájékoztat. Szociális juttatások 2016-ban Leányvár Község Önkormányzata 10.909 eft-ot kap szociális feladatok ellátására, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel. Az önkormányzat 2016. évi kiadásaiból az alábbiakat, ebből az összegből tervezzük finanszírozni: - Dorogi Többc.Kistérs.Társulás által ellátott feladatok (családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) : 1.300 eft - logopédiai ellátás, gyermekpszichológus (iskola, óvoda): 2.020 eft - szociális juttatások: 7.589 eft 10.909 eft A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen: Ft Szociális juttatások 2016 054641 Lakásfenntartási támogatás 400 000 054831 Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 3 700 000 ebből: Bursa Hungarica 400 000 gyermekszületési támogatás 600 000 beiskolázási támogatás 2 700 000 054851 Önkormányzati segély (átmeneti segély, idősek napi támogatás 10.000. Ft/fő) 3 377 000 054861 Temetési segély 112 000 Szociális juttatások összesen 7 589 000 Átadott pénzeszközök A civil szervezetek támogatására, valamint tagdíjakra 1.773 eft-ot tartalmaz az előterjesztés. A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Központnak a családsegítő és gyerekjóléti szolgálat működéséhez, valamint a szociális alapellátás fenntartásának költségeihez összesen 1.300 eft átadásával számoltunk. Intézmény finanszírozás A Leányvári Óvodának 2016-ban előre láthatólag 53.266 eft-ot adunk át. Fejlesztések A 2012-ben megkezdett sportterület közpark kialakítás végleges tulajdonjogi rendezésére 1.800 E Ft-ot irányoztunk elő.

A külterületi illegális szemétlerakás megnehezítésére a ravatalozóban elhelyezhető térfigyelő kamerarendszer telepítésére 200 E Ft-ot terveztünk. A zöldterületek karbantartásának segítésére egy fűnyírótraktor beszerzését tervezzük. A Panoráma utca aszfaltozására nettó 15.000 E Ft-ot különítettünk el. (a beruházás Áfa tartalma visszaigényelhető). Az óvodai és iskolai Keop pályázat lezárásaként az alább részletezett önerős fejlesztéseket terveztük. Fejlesztések 2016 Ft 05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 800 000 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 900 000 ebből: ravatalozóhoz térfigyelő rendszer 200 000 fűnyíró traktor 700 000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 243 000 05711 Ingatlanok felújítása 28 000 000 ebből: Kápolna domb 15 236 000 iskola fűtés 2 300 000 iskola villany 3 300 000 iskola udvar 4 236 000 iskola vizesblokk 1 500 000 iskola ajtók, riasztó 900 000 óvoda meszelés, ajtók 1 000 000 05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 313 000 Fejlesztések összesen 35 728 000 Tartalékok A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2016. évi összes tartaléka 5.668 eft, amely összegből - céltartalék (elkötelezettség pénzm. Terhére): 3.397 eft - általános tartalék: 2.271 eft. II. Leányvári Óvoda költségvetése 1. Bevételek (II/1. és II/2. mellékletek) Az intézmény 2016. évi működésének finanszírozásához 53.765 eft szükséges. Ehhez 41.590 eft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 499 eft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 11.676 eft. 2. Kiadások Személyi juttatások, járulékok (II.2. számú melléklet) Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük, 4 fő soros lépővel, ill. a garantált bérminimumra való kiegészítéssel, figyelembe véve a pedagógusok szeptemberi illetmény emelését. A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékait: magasabb vezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, nemzetiségi pótlék. A táblázatok tartalmazzák a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, valamint 12.000.- Ft/év/fő számlavezetési díjat. Az intézmény dologi kiadásait az előző évi szinten terveztük, ezekről részletesen a II/3. számú melléklet tájékoztat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi költségvetés tárgyában. Leányvár, 2016. január 23. Hanzelik Gábor sk. polgármester

2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg Bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszk. Tárgyévi bevételek Önkorm. pénzmaradványa Mindösszesen Kiadások 2015 2016 2015 2016 15 033 5 526 Személyi juttatások 15 424 16 467 47 210 44 300 Munkaadót terhelő járulékok 4 171 4 503 67 488 74 448 Dologi kiadások 39 193 39 842 2 000 5 000 Szociális juttatások 3 490 7 589 3 762 3 612 Átadott pénzeszközök 4 005 3 823 Irányítószervi támogatás 57 274 53 266 135 493 132 886 Tárgyévi működési kiadások 123 557 125 491 32 210 34 000 Fejlesztés, felújítás 36 245 35 728 Céltartalék (elköt.pm.terhére) 5 683 3 397 Általános tartalék 2 218 2 271 167 703 166 886 Mindösszesen 167 703 166 886 eft pénzmaradv. terhelő tételek eft közfogl.támog. 700 KEOP pály. visszafizetés 300 nettó.fin.előleg 2016-ra 2 397 3 397

Főkönyvi szám I/2.számú mellék 2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata Ft Bevételek 2015 Főkönyvi szám neve Eredeti előirányzat 2016. évi terv 091111 091121 091131 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5 528 000 9 134 617 46 204 000 41 590 600 13 732 000 21 691 735 091141 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 024 000 2 031 480 Működési célú költségvetési 091151 támogatások és kiegészítő 0 0 támogatások Önkormányzatok működési támogatása 67 488 000 74 448 432 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0916071 államháztartáson belülrőlhelyi 0 0 önkormányzatok és költségvetési szerveik 09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 762 000 3 612 000 Átvett pénzeszközök 3 762 000 3 612 000 093411 Építményadó 6 200 000 5 500 000 Magánszemélyek 093432 0 0 kommunális adója 093441 Telekadó 3 500 000 3 000 000 09351071 0935411 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 33 000 000 32 000 000 4 210 000 3 800 000 09355022 Talajterhelési díj 0 0

Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a 0936112 közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási 0 0 bírság helyi önkormányzatot megillető része 0936121 Egyéb bírság 300 000 0 0936162 Egyéb közhatalmi bevétel 0 0 0936172 Késedelmi és önellenőrzési pótlék 0 0 09362 Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Közhatalmi bevételek 47 210 000 44 300 000 094022 Szolgáltatások ellenértéke 0 200 000 094041 Tulajdonosi bevételek 094051 Ellátási díjak 4 950 000 200 000 6 195 000 4 036 000 094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 888 000 1 090 000 Általános forgalmi adó 094071 1 000 000 0 visszatérítése 094082 Kamatbevételek 0 0 094111 Egyéb működési bevételek 0 0 1 és 2 forintos érmék 0941142 forgalomból történő kivonása 0 0 miatti kerekítési különbözet Működési bevételek 15 033 000 5 526 000 095211 Ingatlan értékesítés 500 000 5 000 000 Működési célú 09641 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett 0965091 0 0 pénzeszközök-európai Unió Egyéb felhalmozási célú 0975042 átvett pénzeszközökháztartások 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlfejezeti 0925031 kezelésű 1 500 000 0 előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 0981311 Felhalmozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 000 000 5 000 000 32 210 000 34 000 000

Bevételek összesen 167 703 000 166 886 432

Főkönyvi szám 05110111 I/3.számú mellékl 2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata Ft Kiadások 2015 Főkönyvi szám neve Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Eredeti előirányzat 2016. évi terv 5 995 000 5 975 000 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 2 400 000 2 475 000 05110711 Erzsébet utalvány 0 0 05110721 SZÉP kártya - vendéglátás 0 0 0511091 Közlekedési költségtérítés 0511101 Egyéb költségtérítések 300 000 220 000 144 000 48 000 Foglalkoztatottak egyéb személyi 0511131 0 juttatásai 64 800 051211 Választott tisztségviselők juttatásai 6 555 000 6 404 000 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 30 000 1 130 000 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék 0 150 000 Személyi juttatások 05211 Szociális hozzájárulási adó 15 424 000 16 466 800 4 171 000 4 427 496 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 0 76 000 Munkaadót terhelő járulékok 4 171 000 4 503 496 053111 Szakmai anyagok beszerzése 0 0 0531111 Gyógyszer 0531121 Könyv, folyóirat 10 000 20 000 95 000 70 000 0531141 Informatikai eszközök 0 200 000 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0531211 Élelmiszer 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 0531231 Hajtó és kenőanyag 0531241 Munka és védőruha 1 000 000 2 930 000 30 000 375 000 305 000 585 000 350 000 400 000 115 000 245 000 0531251 Nyomtatást segítő anyagok 0 120 000 Midazok, amelyek nem 0531261 1 330 000 0 számolhatóak el szakmai anyagnak

0532111 Internet díj 0532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 0533111 Villamos energia 0533121 Gázdíj 0533131 Víz- és csatornadíj 053321 Vásárolt élelmezés 053331 Bérleti és lízing díjak 60 000 60 000 220 000 250 000 2 870 000 3 980 000 1 160 000 1 580 000 345 000 310 000 11 089 000 10 506 000 180 000 500 000 053341 053361 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 450 000 4 190 000 1 328 000 610 000 0533621 Más szakmai tevékenység 0 450 000 053371 Egyéb szolgáltatások 0533711 Postaköltség 0533721 Biztosítási díjak 3 360 000 2 140 000 250 000 450 000 150 000 300 000 0533741 Szállítás 130 000 0 0533771 Rovarírtás 0 30 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 2 085 000 500 000 170 000 300 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9 896 000 7 341 000 053521 Fizetendő általános forgalmi adó 1 215 000 1 400 000 053531 Kamatkiadások 0 0 053551 Egyéb dologi kiadások 0 0 0535531 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete 0 0 Dologi kiadások 39 193 000 39 842 000 05461 Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 054641 Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] 0 054831 Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0 400 000 3 700 000 054851 Önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] 3 490 000 3 377 000 054861 Temetési segély [Szoctv. 46. ] 0 112 000 Önkormányzat által saját 054891 hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) 0 0 adott természetbeni ellátás Szociális juttatások 3 490 000 7 589 000

A helyi önkormányzatok előző évi 0550211 0 0 elszámolásából származó kiadások Egyéb működési célú támogatások 05506071 államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési 0 0 szerveik 055061 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 082 000 2 050 000 Működési célú visszatérítendő 055081 támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 államháztartáson kívülre 055121 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 923 000 1 773 000 Átadott pénzeszközök 4 005 000 3 823 000 05612 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 0 05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése 15 748 000 1 800 000 Informatikai eszközök beszerzése, 05631 0 0 létesítése 05641 05671 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 236 000 900 000 4 316 000 243 000 05711 Ingatlanok felújítása 12 555 000 28 472 000 05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fejlesztések 3 390 000 4 313 000 36 245 000 35 728 000 Államháztartáson belüli 059141 0 megelőlegezések visszafizetése 059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 57 274 000 53 266 248 0 055131 Tartalékok (általános) Tartalékok (elköt.pénzm..terh.) Kiadások összesen 2 218 000 2 270 888 5 683 000 3 397 000 167 703 000 166 886 432

2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban I/...számú mellékle 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 05110111 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 0Ft 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 0Ft 05110721 SZÉP kártya - vendéglátás 0Ft 051211 Választott tisztségviselők juttatásai 2016. évi terv Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 051221 0Ft 100Ft nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék 0Ft 100Ft 05211 Szociális hozzájárulási adó 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 0Ft 50Ft 053111 Szakmai anyagok beszerzése 0Ft 0531121 Könyv, folyóirat 30Ft 10Ft 0531141 Informatikai eszközök 0Ft 200Ft 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 150Ft 550Ft 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 250Ft 500Ft 0531251 Nyomtatást segítő anyagok 0Ft 100Ft Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 900Ft anyagnak 0532111 Internet díj 60Ft 60Ft 0532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 120Ft 150Ft 0533111 Villamos energia 250Ft 280Ft 0533121 Gázdíj 550Ft 550Ft 053331 Bérleti és lízing díjak 180Ft 400Ft 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100Ft 500Ft 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 068Ft 250Ft 0533621 Más szakmai tevékenység 0Ft 450Ft 053371 Egyéb szolgáltatások 1 110Ft 900Ft 0533711 Postaköltség 250Ft 450Ft 0533721 Biztosítási díjak 150Ft 300Ft 0533741 Szállítás 0Ft 0533791 Más egyéb szolgáltatások 0Ft 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 50Ft 50Ft 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft 6 555Ft 6 404Ft 1 770Ft 1 783Ft 3 948Ft 1 296Ft

053521 Fizetendő általános forgalmi adó 1 215Ft 1 400Ft 053531 Kamatkiadások 0Ft 053551 Egyéb dologi kiadások 0Ft 0535531 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete 0Ft 0550211 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0Ft Egyéb működési célú támogatások 05506071 államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és 0Ft költségvetési szerveik 055061 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300Ft 055081 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0Ft 055131 Tartalékok 2 218Ft 2 271Ft Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére) 5 683Ft 3 397Ft 05612 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0Ft 05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0Ft 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0Ft 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0Ft 05711 Ingatlanok felújítása 0Ft Kiadás összesen: 26 907Ft 22 501Ft 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 100Ft 0533111 Villamos energia 0Ft 0533131 Víz- és csatornadíj 50Ft 50Ft 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100Ft 100Ft 053371 Egyéb szolgáltatások 0Ft 150Ft 0533791 Más egyéb szolgáltatások 150Ft 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 108Ft 81Ft Kiadás összesen: 508Ft 381Ft 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv

05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése 05671 05711 Ingatlanok felújítása 05741 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kiadás összesen: 15 748Ft 1 800Ft 4 252Ft 12 555Ft 13 236Ft 3 390Ft 3 574Ft 35 945Ft 18 610Ft 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék 0Ft 50Ft 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 200Ft 500Ft 0531211 Élelmiszer 0Ft 250Ft 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 0Ft 0531231 Hajtó és kenőanyag 0Ft 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0Ft 053371 Egyéb szolgáltatások 1 300Ft 700Ft 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 405Ft 621Ft Kiadás összesen: 1 905Ft 2 121Ft 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0Ft Kiadás összesen: 0Ft - Ft 091140 - Óvodai nevelés működési kiadásai Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 57 274Ft 50 462Ft Kiadás összesen: 57 274Ft 50 462Ft 041236 - Országos közfoglalkoztatási program Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 2016. évi terv

Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve Eredeti előirányzat 2016. évi terv 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 0Ft 05211 Szociális hozzájárulási adó 0Ft 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 0Ft 0531241 Munka és védőruha 0Ft 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 0Ft 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0Ft 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0Ft 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0Ft Kiadás összesen: 0Ft 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0Ft 200Ft 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0Ft 2 100Ft 053371 Egyéb szolgáltatások 0Ft 0533791 Más egyéb szolgáltatások 1 700Ft 200Ft 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 459Ft 05711 Ingatlanok felújítása 0Ft 15 236Ft 05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0Ft 739Ft Kiadás összesen: 2 159Ft 18 475Ft 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 0533131 Víz- és csatornadíj 135Ft 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 500Ft 05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0Ft 05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0Ft Kiadás összesen: 064010 - Közvilágítás Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 635Ft 2016. évi terv - Ft

Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve Eredeti előirányzat 2016. évi terv 0533111 Villamos energia 2 400Ft 3 300Ft 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 648Ft 864Ft Kiadás összesen: 3 048Ft 4 164Ft 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 1 770Ft 1 812Ft 05110711 Erzsébet utalvány 0Ft 0511091 Közlekedési költségtérítés 100Ft 0511101 Egyéb költségtérítések 12Ft 05211 Szociális hozzájárulási adó 508Ft 490Ft 0531111 Gyógyszer 0Ft 10Ft 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 200Ft 500Ft 0531231 Hajtó és kenőanyag 350Ft 400Ft 0531241 Munka és védőruha 20Ft 140Ft 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 200Ft 0533111 Villamos energia 20Ft 100Ft 0533121 Gázdíj 10Ft 330Ft 0533131 Víz- és csatornadíj 10Ft 110Ft 053331 Bérleti és lízing díjak 0Ft 100Ft 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 400Ft 500Ft 0533621 Más szakmai tevékenység 0Ft 053371 Egyéb szolgáltatások 800Ft 300Ft 0533711 Postaköltség 0Ft 0533741 Szállítás 100Ft 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 120Ft 250Ft 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 570Ft 712Ft 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 236Ft 900Ft 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 64Ft 243Ft Kiadás összesen: 5 490Ft 6 897Ft 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 2016. évi terv

Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve Eredeti előirányzat 2016. évi terv 05110111 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 2 605Ft 2 602Ft 0511091 Közlekedési költségtérítés 20Ft 20Ft 0511101 Egyéb költségtérítések 12Ft 12Ft 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 30Ft 30Ft 05211 Szociális hozzájárulási adó 717Ft 714Ft 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 0Ft 9Ft 0531111 Gyógyszer 10Ft 10Ft 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0Ft 60Ft 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 20Ft 30Ft 0531241 Munka és védőruha 30Ft 40Ft 0531251 Nyomtatást segítő anyagok 0Ft 20Ft 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 30Ft 0532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 30Ft 30Ft 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50Ft 40Ft 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 260Ft 360Ft 0533711 Postaköltség 0Ft 053372 Egyéb szolgáltatások 0Ft 20Ft 0533771 Rovarírtás 0Ft 30Ft 0533791 Más egyéb szolgáltatások 100Ft 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 138Ft 76Ft Kiadás összesen: 4 052Ft 4 103Ft 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 0531121 Könyv, folyóirat 50Ft 60Ft 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 5Ft 5Ft 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0Ft 18Ft Kiadás összesen: 55Ft 83Ft 082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 05110111 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 3 390Ft 3 373Ft

05110711 Erzsébet utalvány 0Ft 0511091 Közlekedési költségtérítés 180Ft 200Ft 0511101 Egyéb költségtérítések 24Ft 24Ft 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0Ft 65Ft 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék 0Ft 05211 Szociális hozzájárulási adó 970Ft 988Ft 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 0Ft 17Ft 053111 Szakmai anyagok beszerzése 0Ft 0531121 Könyv, folyóirat 15Ft 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 160Ft 830Ft 0531211 Élelmiszer 30Ft 100Ft 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 30Ft 50Ft 0531241 Munka és védőruha 60Ft 60Ft 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 200Ft 0532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 70Ft 70Ft 0533111 Villamos energia 200Ft 300Ft 0533121 Gázdíj 600Ft 700Ft 0533131 Víz- és csatornadíj 150Ft 150Ft 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 300Ft 950Ft 053371 Egyéb szolgáltatások 150Ft 70Ft 0533711 Postaköltség 0Ft 0533741 Szállítás 30Ft 0533791 Más egyéb szolgáltatások 135Ft 300Ft 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 575Ft 750Ft 053552 Egyéb dologi kiadások 0Ft Kiadás összesen: 7 269Ft 8 997Ft 084031 - Civil szervezetek működési támogatása Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 055121 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 923Ft 1 773Ft Kiadás összesen: 1 923Ft 1 773Ft 092120 - Köznevelési intézmény 5 8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 2016. évi terv

Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve Eredeti előirányzat 2016. évi terv 0533112 Villamos energia 0Ft 053512 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0Ft Kiadás összesen: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 0Ft - Ft Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 05110111 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 0Ft 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 630Ft 663Ft 0511101 Egyéb költségtérítések 96Ft 12Ft 05211 Szociális hozzájárulási adó 206Ft 182Ft 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 190Ft 290Ft 0531212 Élelmiszer 0Ft 25Ft 0531241 Munka és védőruha 5Ft 5Ft 053321 Vásárolt élelmezés 0533791 Más egyéb szolgáltatások 0Ft 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 053552 Egyéb dologi kiadások 0Ft 11 089Ft 10 506Ft 3 045Ft 2 923Ft 059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2 804Ft Kiadás összesen: 15 261Ft 17 410Ft..- Házi segítségnyújtás Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv Egyéb működési célú támogatások 055061 908Ft államháztartáson belülre 1 030Ft Kiadás összesen: 908Ft 1 030Ft 103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 054861 Temetési segély [Szoctv. 46. ] 0Ft 112Ft

Kiadás összesen: 0Ft 112Ft 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 2015 Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve Eredeti előirányzat 2016. évi terv Egyéb, az Önkormányzat rendeletében 054831 0Ft megállapított juttatás 3 700Ft Kiadás összesen: 0Ft 3 700Ft 107060 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) 054641 0Ft 400Ft bek. a) és b) pontok] Kiadás összesen: 0Ft 400Ft 104042 - Családsegítés és gyerekjóléti szolg. Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 000Ft 05211 Szociális hozzájárulási adó 270Ft Egyéb működési célú támogatások 055061 874Ft államháztartáson belülre 1 020Ft Kiadás összesen: 874Ft 2 290Ft 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 05461 Lakhatással kapcsolatos ellátások 0Ft

054851 Önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] 3 490Ft 3 377Ft Önkormányzat által saját hatáskörben (nem 054891 szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) 0Ft adott természetbeni ellátás Kiadás összesen: 3 490Ft 3 377Ft Kiadások mindösszesen 167 703Ft 166 886Ft

2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat I/...számú mellék 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Főkönyvi szám 2016. évi terv Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei 0916071 államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok 0Ft és költségvetési szerveik 09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 150Ft 0925031 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 1 500Ft 09363 Egyéb közhatalmi bevételek 0Ft 094022 Szolgáltatások ellenértéke 0Ft 094041 Tulajdonosi bevételek 250Ft 094062 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0Ft 094071 Általános forgalmi adó visszatérítése 1 000Ft 094082 Kamatbevételek 0Ft 094111 Egyéb működési bevételek 0Ft 095211 Ingatlan értékesítés 500Ft 5 000Ft Működési célú visszatérítendő támogatások, 09641 kölcsönök visszatérülése államháztartáson 0Ft kívülről 0965091 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök- Európai Unió 0Ft Bevétel összesen: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 3 400Ft 5 000Ft 2016. évi terv 094022 Szolgáltatások ellenértéke 0Ft 200Ft Bevétel összesen: 0Ft 200Ft 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Főkönyvi 2015

Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve Eredeti előirányzat 2016. évi terv 091111 091121 091131 091141 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 528Ft 9 135Ft 46 204Ft 41 591Ft 13 732Ft 21 692Ft 2 024Ft 2 031Ft Működési célú költségvetési támogatások és 091151 0Ft kiegészítő támogatások Bevétel összesen: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 67 488Ft 74 448Ft 2016. évi terv Eredeti előirányzat Működési célú költségvetési támogatások és 091151 0Ft kiegészítő támogatások 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bevétel összesen: 32 210Ft 34 000Ft 32 210Ft 34 000Ft 041236 - Országos közfoglalkoztatási program Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv Egyéb működési célú támogatások bevételei 09161 0Ft államháztartáson belülről Bevétel összesen: 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 0Ft Eredeti előirányzat 2016. évi terv 094041 Tulajdonosi bevételek 094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó Bevétel összesen: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Főkönyvi Főkönyvi szám neve 2015 4 500Ft 1 215Ft 5 715Ft 2016. évi terv 0Ft

Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve Eredeti előirányzat 2016. évi terv 09161 Bevétel összesen: 082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 094041 Tulajdonosi bevételek 200Ft 200Ft 094062 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0Ft Bevétel összesen: 200Ft 200Ft 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Főkönyvi szám 094051 Ellátási díjak Főkönyvi szám neve 094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó Bevétel összesen: 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Főkönyvi szám 093411 Építményadó Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat 093432 Magánszemélyek kommunális adója 0Ft 093441 Telekadó 09351071 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó 3 612Ft 3 612Ft 3 612Ft 3 612Ft 6 195Ft 4 036Ft 1 673Ft 1 090Ft 7 868Ft 5 126Ft 2016. évi terv 6 200Ft 5 500Ft 3 500Ft 3 000Ft 33 000Ft 32 000Ft 0935411 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 4 210Ft 3 800Ft 09355023 Talajterhelési Szabálysértési díj pénz- és helyszíni bírság és a 0Ft 0936112 közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot 0Ft 0936121 Egyéb megillető bírság része 300Ft 0936162 Egyéb közhatalmi bevétel 0Ft 0936172 Késedelmi és önellenőrzési pótlék 0Ft 094082 Kamatbevételek 0Ft 0941142 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet 0Ft Bevétel összesen: 47 210Ft 44 300Ft Bevételek mindösszesen 167 703Ft 166 886Ft

2016. évi költségvetés tervezete Leányvári Óvoda Mérleg Bevételek Kiadáso 2015 2016 Személyi juttatások Intézmény fin.(állami tám.) 46204 41590 Munkaadót terh. befizetések Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.) 11070 11676 Dologi kiadások Tárgyévi bevételek 57274 53266 Tárgyévi működési kiadások Pénzmaradvány 2460 499 Mindösszesen 59734 53765 Mindösszesen

II/1.számú melléklet ok eft 2015 2016 Hiba:509 37986 Hiba:509 10269 Hiba:509 5510 59734 53765 59734 53765

Főkönyvi szám 2016. évi költségvetés tervezete Leányvári Óvoda Bevételek Főkönyvi szám neve 2015 Eredeti előirányzat II/2.számú melléklet 2016. évi terv Ft 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 460 000 498 752 098161 Központi, irányító szervi támogatás Bevételek összesen 57 274 000 53 266 248 59 734 000 53 765 000

Főkönyvi szám 05110111 2016. évi költségvetés tervezete Leányvári Óvoda Kiadások Főkönyvi szám neve Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 2015 Eredeti előirányzat II/3.számú melléklet 2016. évi terv 0511021 Normatív jutalmak 0 0 Ft 37 212 000 36 618 000 0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 500 000 500 000 0511061 Jubileumi jutalom 2 589 000 0 0511091 Közlekedési költségtérítés 0511101 Egyéb költségtérítések 328 000 244 000 243 000 184 000 Foglalkoztatottak egyéb személyi 0511131 0 juttatásai 440 000 05111311 Felmentett dolgozó juttatásai 2 023 000 0 Munkavégzésre irányuló egyéb 051221 jogviszonyban nem saját 0 0 foglalkoztatottnak fizetett juttatások Személyi juttatások 05211 Szociális hozzájárulási adó 42 895 000 37 986 000 11 581 000 10 257 000 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 0 12 000 Munkaadót terhelő járulékok 053111 Szakmai anyagok beszerzése 0531111 Gyógyszer 0531121 Könyv, folyóirat 0531131 Egyéb információ hordozó 11 581 000 10 269 000 120 000 120 000 10 000 10 000 160 000 160 000 20 000 20 000 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 0531211 Élelmiszer 0 680 000 80 000 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 0531241 Munka és védőruha 80 000 80 000 250 000 250 000 0531251 Nyomtatást segítő anyagok 0 100 000

Midazok, amelyek nem 0531261 550 000 0 számolhatóak el szakmai anyagnak 0532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 0533111 Villamos energia 0533121 Gázdíj 0533131 Víz- és csatornadíj 80 000 80 000 180 000 180 000 1 000 000 1 000 000 300 000 360 000 053341 053361 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 300 000 300 000 96 000 550 000 053371 Egyéb szolgáltatások 0533711 Postaköltség 0533741 Szállítás 150 000 120 000 30 000 30 000 80 000 100 000 0533761 Kéményseprés, szemétszállítás 8 000 0 0533771 Rovarírtás 16 000 0 0533791 Más egyéb szolgáltatások 053411 Kiküldetések kiadásai 350 000 180 000 100 000 100 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 118 000 1 010 000 053531 Kamatkiadások 0 0 053551 Egyéb dologi kiadások 260 000 0 Dologi kiadások 5 258 000 5 510 000 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 0 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 Fejlesztések Kiadások összesen 0 0 59 734 000 53 765 000

II/4.számú melléklet 2016. évi költségvetés tervezete Leányvári Óvoda Ft Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Főkönyvi szám 05110111 Főkönyvi szám név Köztisztviselők,közalkalmazott ak bére 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 8 470Ft 9 041Ft alapilletmény, pótlékok, 2% 0511021 Normatív jutalmak 0Ft 0511091 Közlekedési költségtérítés 10Ft 0511101 Egyéb költségtérítések 92Ft 72Ft Foglalkoztatottak egyéb 0511131 0Ft személyi juttatásai betegszab.; ker.kieg. 05211 Szociális hozzájárulási adó Más járulék fizetési 05261 0Ft kötelezettség 2 314Ft 2 461Ft 9.113*0,27 Kiadás összesen: 10 886Ft 11 574Ft 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Főkönyvi szám Főkönyvi szám név 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 05110111 Köztisztviselők,közalkalmazott ak bére 27 234Ft 25 385Ft alapilletmény, pótlékok,2% 0511021 Normatív jutalmak 0Ft Készenléti, ügyeleti, 0511041 helyettesítési díj, túlóra, 500Ft 500Ft túlszolgálat 0511061 Jubileumi jutalom 2 589Ft 0511091 Közlekedési költségtérítés 318Ft 244Ft 0511101 Egyéb költségtérítések 129Ft 96Ft Foglalkoztatottak egyéb 0511131 0Ft 440Ft személyi juttatásai betegszab.; 05111311 Felmentett dolgozó juttatásai 2 023Ft Munkavégzésre irányuló egyéb 051221 jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett 0Ft juttatások 05211 Szociális hozzájárulási adó Más járulék fizetési 05261 0Ft kötelezettség 8 854Ft 7 200Ft 26.665*0,27

Kiadás összesen: 41 647Ft 33 865Ft 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Főkönyvi szám Főkönyvi szám név 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv Más járulék fizetési 05261 0Ft 12Ft kötelezettség 053111 Szakmai anyagok beszerzése 120Ft 120Ft 0531111 Gyógyszer 10Ft 10Ft 0531121 Könyv, folyóirat 160Ft 160Ft 0531131 Egyéb információ hordozó 20Ft 20Ft Üzemeltetési anyagok 053121 0Ft 680Ft beszerzése tisztítószer, zászló, parafatábla, 0531211 Élelmiszer 0Ft 80Ft 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 80Ft 80Ft 0531241 Munka és védőruha 250Ft 250Ft 0531251 Nyomtatást segítő anyagok 0Ft 100Ft festékpatron Midazok, amelyek nem 0531261 számolhatóak el szakmai 550Ft anyagnak Telefon, telefax, telex, mobíl 0532211 80Ft 80Ft díj játék, lámpa 0533111 Villamos energia 180Ft 180Ft 0533121 Gázdíj 1 000Ft 1 000Ft 0533131 Víz- és csatornadíj 300Ft 360Ft Karbantartási, kisjavítási 053341 300Ft 300Ft szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő 053361 96Ft 550Ft szolgáltatások orvosi vizsgálatok, szűrések,kon 053371 Egyéb szolgáltatások 150Ft 120Ft lábtörlő tisztítás, bankköltség 0533711 Postaköltség 30Ft 30Ft 0533741 Szállítás 80Ft 100Ft Kéményseprés, 0533761 8Ft szemétszállítás 0533771 Rovarírtás 16Ft 0533791 Más egyéb szolgáltatások 350Ft 180Ft hulladékszállítás

053411 Kiküldetések kiadásai 100Ft 100Ft 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 118Ft 1 010Ft 053531 Kamatkiadások 0Ft 053551 Egyéb dologi kiadások 260Ft 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0Ft Beruházási célú előzetesen 05671 felszámított általános forgalmi 0Ft adó Kiadás összesen: 5 258Ft 5 522Ft cégtelefont hozzáírtam 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Főkönyvi szám Főkönyvi szám név 2015 Eredeti előirányzat 2016. évi terv 05110111 Köztisztviselők,közalkalmazott ak bére 1 508Ft 2 192Ft alapilletmény, pótlékok 0511021 Normatív jutalmak 0Ft 0511101 Egyéb költségtérítések 22Ft 16Ft 05211 Szociális hozzájárulási adó 413Ft 596Ft 2.208*0,27 Kiadás összesen: 1 943Ft 2 804Ft Kiadások mindösszesen 59 734Ft 53 765Ft

TERVEZET Leányvár Község Képviselő-testületének számú önkormányzati R E N D E L E T E Leányvár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. -ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki. 2.. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve: - Leányvári Óvoda. (2) Az önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetése 3.. Az önkormányzat a 2016. évi költségvetési a) kiadási főösszegét 167.385 ezer forintban, melyből: - működési kiadás: 131.657 ezer forint - felhalmozási kiadás: 35.728 ezer forint b) bevételi főösszegét 167.385 ezer forintban állapítja meg, melyből: - működési bevétel: 162.385 ezer forint - felhalmozási bevétel: 5.000 ezer forint. I. A költségvetési bevételek 4.. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. számú melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be. II. A költségvetési kiadások 5.. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 6.. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. III. A költségvetési kiadások és bevételek 7.. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 5.668 eft ebből - általános tartalék: 2.271 eft - céltartalék: 3.397 eft. (2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel. 10. Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza. IV. Költségvetési létszámkeret 11..(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát: - 23,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja meg. (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2016. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 3 főben állapítja meg. Az önkormányzat 2016. évi saját költségvetése 12.. Az önkormányzat a 2016. évi saját költségvetési a) kiadási főösszegét 166.886 ezer forintban, melyből: - működési kiadás: 131.158 ezer forint - felhalmozási kiadás: 35.728 ezer forint b) bevételi főösszegét 166.886ezer forintban állapítja meg, melyből: - működési bevétel: 161.886 ezer forint - felhalmozási bevétel: 5.000 ezer forint.

A Leányvári Óvoda 2016. évi költségvetése 13.. Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2016. évi költségvetési a) kiadási főösszegét 53.765 ezer forintban, melyből: - működési kiadás: 53.765 ezer forint - felhalmozási kiadás: 0 forint b) bevételi főösszegét 53.765 ezer forintban állapítja meg, melyből: - működési bevétel: 53.765 ezer forint - felhalmozási bevétel: 0 forint. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 12..(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 13. (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni. 14. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. (5) bekezdésében foglaltak szerint. 15. Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. 16. (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja. (2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző és a Gazdasági Vezető együttes, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni. 17. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 18. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 19. Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel. Egyéb rendelkezések 20. Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó