Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály osztályvezető Dunszt János előirányzat nyilvántartó, Pappné Handzel Lídia kötelezettségvállalás nyilvántartó Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2017. december 5. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli Osztály osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: Kovátsné dr. Prohászka Beáta Jogi és Koordinációs Osztály osztályvezető-helyettes, jogász 1
Tisztelt Képviselő- testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra, a 8-9. havi adatszolgáltatással - az Államkincstár felé - való egyezőséghez. Központosított támogatások 2017.09.hó 1 040 172 1 040 172 1 040 000 040 B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.t. 1 040 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 040 000 Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) 2017.10.hó 1 373 147 1 121 395 kerekítés -1 000 2 493 542 2 494 000 040 B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 2 494 000 400 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 494 000 Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (SZGYI) 2017.10.hó 439 808 2017.11.hó 455 610 kerekítés 1 000 896 418 896 000 040 B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 896 000 400 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 896 000 2
Kulturális illetménypótlék (Táncsics M.M.H.) 2017.10.hó 175 517 2017.11.hó 182 458 357 975 358 000 040 B114 Települési önkorm.kulturális t. 358 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 358 000 Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 2017.10.hó 1 401 273 2017.11.hó 1 401 272 2 802 545 2 803 000 040 B112 Települési önkormányzatok egyes k. 2 803 000 040 K513 Céltartalék 2 803 000 Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ 2017.10.hó 18 810 2017.11.21 28 215 pótlék 25 200 72 225 72 000 040 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 72 000 351 K42 Családi támogatások 72 000 Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás 1 554 217 1 554 217 1 554 000 040 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 1 554 000 K513 Céltartalék 1 554 000 Közfoglalkoztatási bér és közteher fedezetére szolgáló támogatás/353/ 2017.10.hó 3 602 264 23 048 3 625 312 3 625 000 3
353 B16-02 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 3 625 000 K1101 Törvény sz. illetmények, munkabér 3 212 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 54 000 K2-05 Táppénz hozzáj. 102 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 257 000 Agrártermelési támogatás (mezőőr) 040 B16-02 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 1 080 000 040 K513 Céltartalék 1 080 000 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez utalvány /351/ 040 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 2 181 000 351 K42 Családi támogatások 2 181 000 Céltartalék Szociális Munka Napja jutalom (SZGYI) 040 K513 Céltartalék -1 342 000 SZGYI K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 342 000 SZGYI lakossági folyószámlára utalás költsége kilépő dolgozó 040 K513 Céltartalék -11 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 11 000 Ifjúsági Koncepció kapcsán rendezvények költségei, ösztöndíjak 040 K513 Céltartalék -3 621 000 K342 Reklám és prop.kiad. 223 000 K337 Egyéb szolgáltatás 480 000 991 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 60 000 K122 Munkavisz.ir.egyéb jogviszony 71 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 16 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 021 000 991 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 750 000 4
Környezetvédelmi alapból Haraszti úti pályára növények 040 K513 Céltartalék -812 000 K337 Egyéb szolgáltatás 639 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 173 000 Intézmények karbantartási működési tartaléka 040 K513 Céltartalék -3 932 000 K334 Karbantartás 522 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 189 000 653 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 181 000 K63 Informatikai eszk.besz. 624 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 1 770 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 646 000 Intézményi rovarirtás 040 K513 Céltartalék -1 905 000 K337 Egyéb szolgáltatás 1 500 000 352 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 405 000 Intézményi céltartalék/rendezvények költségei 040 K513 Céltartalék -1 157 000 K342 Reklám és prop.kiad. 458 000 352 K337 Egyéb szolgáltatás 682 000 K355 Egyéb dologi kiadások 17 000 Költségvetési maradvány sor terhére Földútjavítási munkák elvégzésre többletfedezet (464/2017.(X.10.)Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék -20 000 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 15 748 000 655 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 4 252 000 Dr. Nádor Ödön Eü. Intézmény tetőbeázás elhárítási munkái (465/2017.(X.10.)Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék -25 400 000 K71 Ingatlanok felújítása 20 000 000 653 K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa 5 400 000 Ingyenes nyelvi és informatikai képzés (468/2017.(X.10.)Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék -2 500 000 K311 Szakmai anyagok beszerzése 2 381 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 119 000 5
Soroksár kiváló sportolója és Év kerületi Polgárőre kitűntetések 040 K513 Céltartalék -246 000 040 K123 Egyéb külső személyi juttatások 246 000 Intézményvezetői jutalom 040 K513 Céltartalék -5 612 000 SZGYI K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 5 612 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél 040 K513 Céltartalék -2 644 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 644 000 Soroksári Óvodás Olimpia (III. sz. Összevont Óvoda) 040 K513 Céltartalék -202 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 202 000 Intézményi fűtéskorszerűsítés 040 K513 Céltartalék -3 175 000 K334 Karbantartás 2 500 000 653 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 675 000 Vis maior támogatás K513 Céltartalék -200 000 351 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 200 000 Belső átcsoportosítás 210 kód rendezése 210 K337 Egyéb szolgáltatás -116 000 K342 Reklám és prop.kiad. 116 000 210 B402 Szolgáltatások bevételei -2 551 000 B406 Kiszámlázott ÁFA 2 551 000 6
040-888 kód rendezése K512-08 -12 000 040 K355 Egyéb dologi kiadások -5 000 000 K342 Reklám és prop.kiad. -2 000 000 K337 Egyéb szolgáltatás -988 000 K337 Egyéb szolgáltatás 7 670 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 18 000 888 K342 Reklám és prop.kiad. 266 000 K355 Egyéb dologi kiadások 3 000 K333 Bérleti és lízing díjak 43 000 222 kód rendezése K512-08 Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll. -179 000 222 K342 Reklám és prop.kiad. 12 000 K337 Egyéb szolgáltatás 155 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 12 000 655 kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -7 147 000 655 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -1 930 000 K71 Ingatlanok felújítása 7 147 000 K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa 1 930 000 652-655 kód rendezése 652 K337 Egyéb szolgáltatás -4 252 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -1 148 000 655 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 4 252 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 1 148 000 Bevételek rendezése B4082 Pénzügyi műveletek bevételei -8 298 000 B405 Ellátási díjak bevételei 872 000 040 B410 Biztosító által fizetett kártérítés 501 000 B411 Egyéb működési bevételek 6 000 000 B53 Egyéb te. Értékesítés 110 000 B75 Felhalm. C. egyéb átvett pénzeszk. 815 000 7
Polgármesteri Hivatal B816 Központi, irányító szervi tám. 492 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 387 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 105 000 050 kód rendezése B402 Szolgáltatások bevételei -700 000 B411 Egyéb működési bevételek 700 000 050 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -545 000 K123 Egyéb külső szem.jutt. -3 000 000 K122 Munkavisz.ir.egyéb jogviszony 3 000 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 545 000 210 kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -500 000 210 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -135 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 500 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 135 000 261 kód rendezése K334 Karbantartás, kisjav. -145 000 261 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 145 000 Közvetített szolgáltatások rendezése K335 Közvetített szolg. kiadásai 184 000 261 B403 Közvetített szolg.bevételei 184 000 I.sz. Összevont Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám. 54 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 45 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 9 000 8
Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -2 073 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -185 000 K337 Egyéb szolgáltatás -200 000 K311 Szakmai anyagok beszerzése -187 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 116 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 32 000 K331 Közüzemi díjak 1 200 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 1 224 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 73 000 Intézményvezetői jutalom B816 Központi, irányító szervi tám. 1 525 000 K1102 Normatív jutalmak 1 250 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 275 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 685 000 K1110 Egyéb költségtérítések 685 000 II.sz. Napsugár Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám. 64 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 50 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 14 000 Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -607 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 2 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 500 000 K352 Fizetendő ÁFA 105 000 Intézményvezetői jutalom B816 Központi, irányító szervi tám. 610 000 K1102 Normatív jutalmak 500 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 110 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 281 000 K1110 Egyéb költségtérítések 281 000 9
III.sz. Összevont Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám. 45 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 37 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 8 000 Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -66 000 K311 Szakmai anyagok beszerzése -12 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -4 000 K1104 Készenléti, ügy., hely. díja 49 000 K1106 Jubileumi jutalom 1 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 16 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 12 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 4 000 Intézményvezetői jutalom B816 Központi, irányító szervi tám. 793 000 K1102 Normatív jutalmak 650 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 143 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 464 000 K1110 Egyéb költségtérítések 464 000 Soroksári Óvodás Olimpia B816 Központi, irányító szervi tám. 202 000 K337 Egyéb szolgáltatás 55 000 K342 Reklám és prop.kiad. 104 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 43 000 Táncsics M. Műv. Ház Kulturális illetménypótlék (Táncsics M. M. H.) B816 Központi, irányító szervi tám. 358 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 288 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 70 000 B816 Központi, irányító szervi tám. 51 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 40 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 11 000 10
Ifjúsági Koncepció: rendezvények költségei B816 Központi, irányító szervi tám. 2 021 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 1 567 000 K337 Egyéb szolgáltatás 151 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 292 000 K355 Egyéb dologi kiadások 11 000 Közvetített szolgáltatások rendezése K335 Közvetített szolg. kiadásai 110 000 B403 Közvetített szolg.bevételei 110 000 Belső átcsoportosítás K311 Szakmai anyagok beszerzése -128 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -83 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -35 000 K337 Egyéb szolgáltatás 83 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 128 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 35 000 Intézményvezetői jutalom B816 Központi, irányító szervi tám. 610 000 K1102 Normatív jutalmak 500 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 110 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 137 000 K1110 Egyéb költségtérítések 137 000 EÜI B816 Központi, irányító szervi tám. 53 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 43 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 10 000 Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -99 000 K321 Informatikai szolgáltatások -483 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 99 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 353 000 11
K342 Rendezvények, reklám- és prop.kiad. 130 000 K122 Munkavisz.ir.egyéb jogviszony -500 000 K331 Közüzemi díjak 500 000 Intézményvezetői jutalom B816 Központi, irányító szervi tám. 732 000 K1102 Normatív jutalmak 600 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 132 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 358 000 K1110 Egyéb költségtérítések 358 000 SZGYI Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám. 2 494 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 2 000 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 494 000 Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám. 896 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 720 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 176 000 B816 Központi, irányító szervi tám. 281 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 221 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 60 000 Szociális Munka Napja jutalom (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám. 1 342 000 K1102 Normatív jutalmak 1 100 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 242 000 SZGYI lakossági folyószámlára utalás költsége kilépő dolgozó B816 Központi, irányító szervi tám. 11 000 K1110 Egyéb költségtérítések 11 000 Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -1 013 000 K337 Egyéb szolgáltatás 436 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 27 000 12
K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 8 000 K355 Egyéb dologi kiadások 75 000 K1104 Készenléti, ügy., hely. díja 113 000 K322 Nem adatátv.c.távközlési díjak 50 000 K352 Fizetendő ÁFA 304 000 Intézményvezetői jutalom B816 Központi, irányító szervi tám. 1 342 000 K1102 Normatív jutalmak 1 100 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 242 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 719 000 K1110 Egyéb költségtérítések 719 000 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2017. november 23. Polonkai Zoltánné Dunszt János Pappné Handzel Lídia az előterjesztés készítői Mellékletek: rendelet-tervezet, táblázatok (1-23. melléklet) Geiger Ferenc polgármester előterjesztő 13
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.)önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét 7.399.607.000 Ft-ban b) finanszírozási kiadási összegét 19.376.000 Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét 4.913.155.000 Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét 2.505.828.000 Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 8.1. melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 8.2. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.1.1. melléklete helyébe a 10.1.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, akvr. 10.2.1. melléklete helyébe a 10.2.1. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18.melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. mellékletlép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző 14
Záradék: A rendelet-tervezet 2017. november..-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2017. november... A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 15