3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz. Kábelkommunikációs Kft előterjesztése
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Tisztelt Képviselőtestület! A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. /továbbiakban: Gt./ 141. (2) bek. x./ pontja figyelembevételével a gazdálkodó szerv Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselő-testület feladata a 2012.évi üzleti terv elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012.évi üzleti tervét. Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, 2012. május 23. Dr. Kelemen Márk polgármester 2
Határozat - javaslat.../2012. (V.30.) sz. Kth. Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2012. évi üzleti terve Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012.évi üzleti tervét elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. 3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. és Városgazdasági Kft. összeolvadásával kapcsolatos tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltak ismeretében a két gazdálkodó szervezetet változatlan formában működteti tovább. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: azonnal 3
6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2..: 76/545-018; 70/339-2225 Fax: 76/545-019 E-mail: kerktv@kereknet.hu E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.május 30-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012.évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Elkészült a Kft éves beszámolója, amely szerint a Kft 1.635 e Ft veszteséget ért el a 2011.évben. A Tulajdonosnak 2012-ben befizetési kötelezettsége NEM keletkezik. A tulajdonos 2010.év végén az új ügyvezető kinevezésével takarékosabb, költséghatékonyabb gazdálkodást tűzött ki célul. A Kft. üzleti tervét a 2012.évre a következők szerint mutatom be: Megnevezés Kód Kábelkommunikációs Kft 2011 2011 2012 Terv Tény TERV Alapanyag 5111 360 000 1 800 943 1 200 000 Energia 5112 1 750 000 1 958 627 1 959 000 Karbantartási anyag 5113 0 260 093 167 000 Tisztitószerek 5114 0 4 458 5 000 Munkaruhák, védőital 5115 0 19 728 20 000 Nyomtatvány, irodaszer 5116 270 000 335 871 336 000 Egyéb anyagköltség 513 20 000 0 - Üzemanyag 514 0 45 120 45 000 Fogyóeszközök, szerszámok 515 405 000 0 Szakkönyvek 518 0 11 111 11 000 Anyag költség 51 2 805 000 4 435 951 3 743 000 Bérleti díjak 522 1 309 000 1 426 167 1 328 000 Karbantartási költségek 523 0 436 751 129 000 Hirdetés, reklám, propaganda 524 64 000 0 Oktatás, továbbképzés 525 50 000 0 Utazás, kiküldetés 526 200 000 0 Posta költségek 5271 360 000 98 832 100 000 telefon költségek 5272 438 000 441 444 442 000 Internet költségek 5273 2 796 000 8 800 9 000 Műsorszolgáltatási díj 528 0 0 4
Videó készítés 52901 1 800 000 1 851 200 2 280 000 Jogi szolgáltatás 52902 0 50 000 50 000 Kábelhálózati munkák 52903 2 200 000 1 698 523 513 000 Előfizetői bekötés 52904 0 15 000 15 000 Szomszédos jogok kezelése 52905 0 24 800 25 000 Utalvány beváltás költségei 52906 0 12 715 13 000 Könyvelés, könyvvizsgálat 52907 1 941 000 1 941 000 1 941 000 Rendszerüzemeltetési díj 52908 0 1 800 000 1 800 000 Szerzői jogdíjak 52909 13 565 000 294 790 366 000 Médiaszolgáltatási díjak 52910 0 113 002 113 000 Orvosi vizsgálatok 52911 0 4 000 12 000 Távfelügyelet 52912 0 60 600 61 000 Rendszerfelügyelet (Internet) 52913 0 303 246 900 000 Rendszertámogatás (ECOSoft) 52914 0 98 500 438 000 Egyéb igénybevett szolgáltatások 52999 760 000 125 638 126 000 Igénybevett szolgáltatások 52 25 483 000 10 805 008 10 661 000 Illetékek 531 110 000 23 000 23 000 Bankköltség 532 456 000 428 225 428 000 Biztosítási díjak 533 340 000 336 524 117 000 Tagdíjak 535 40 000 97 600 98 000 Egyéb szolgáltatások 53 946 000 885 349 666 000 Bérköltség 54 2 608 000 2 466 053 1 959 000 Étkezési utalvány 553 192 000 72 000 100 000 Kiküldetés 554 0 44 692 108 000 Megbízási díj 556 1 350 000 1 875 682 2 622 000 Egyéb 559 506 000 26 239 27 000 Személy jellegű kifizetések 55 2 048 000 2 018 613 2 857 000 Bérjárulékok 56 1 229 000 1 215 888 1 194 000 Értékcsökkenés 57 5 100 000 5 599 447 1 000 000 ELÁBÉ 814 0 0 Közvetített szolgáltatások 815 0 14 358 974 15 000 000 Anyagjellegű ráfordítások 81 0 14 358 974 15 000 000 Értékesített TE könyv.sz értéke 861 0 23 992 24 000 Bírság, kötbér, késedelmi kamat 8632 0 15 544 16 000 Adók, illetékek 867 481 000 0 480 000 Egyéb ráfordítások 869 0 48 626 50 000 Egyéb ráfordítások 86 481 000 88 162 570 000 Kölcsönök, hitelek kamatai 872 0 65 787 66 000 Árfolyam veszteség 876 0 62 153 63 000 Pénzügyi műveletek rafordításai 87 0 127 940 129 000 Rendkívüli ráfordítások 88 0 8 281 Nyereséget terhelő adók 89 0 52 000 52 000 ÖSSZES KIADÁS, RÁFORDÍTÁS 40 700 000 42 061 666 37 831 000 5
0 0 Műsoros DVD értékesítés 911 0 38 720 40 000 Alapanyag értékesítés 912 0 6 000 913 0 0 Belföldi értékesítés bevétele 91 0 44 720 40 000 Kábelszolgáltatás 921 39 307 000 38 511 959 38 130 000 Hirdetés árbevétele 922 600 000 339 232 350 000 Adathálózati szolgáltatás 923 0 1 294 400 Telefondíj árbevétele 924 80 000 120 942 120 000 Videó tudósítás 925 0 51 200 51 000 Egyéb bevételek 929 459 000 0 25 000 Belföldi szolgáltatás bevétele 92 40 446 000 40 317 733 38 676 000 Export értékesítés bevétele 93 0 0 Tárgyieszköz értékesítés 961 0 26 392 Utólagos engedmények 964 0 0 Kapott támogatás 967 0 28 894 Különféle egyéb bevételek 969 0 1 557 Egyéb bevételek 96 0 56 843 - Kapott kamatok 974 500 000 1 539 Árfolyam nyereség 976 0 6 083 Pénzügyi műveletek bevételei 97 500 000 7 622 - Rendkívüli bevételek 98 0 0 ÖSSZES BEVÉTEL 40 946 000 40 426 918 38 716 000 EREDMÉNY 246 000-1 634 748 885 000 2012.évre kimutatott várható eredmény az amortizációs költség drasztikus csökkenésének köszönhető. A Kft-nek 2012.április 30-án 1007 televízió és 324 internet előfizetője volt. Az előfizetői létszám gyakorlatilag 2011.év eleje óta nem változott. Jellemző az alacsonyabb díjú csomagokra áttérés, ez okozza a bevétel csökkenését. A mellékelt Elemzés szerint 2009.év óta a bevételek folyamatosan csökkentek, míg az elmúlt év kivételével, a költségek szinten maradtak. Többlet költségként jelenik meg 2012.évben két közösségi csatorna kötelező továbbítása. Beszerzésre került a fejállomásra egy használt CMTS, ezzel az Optanet Kft által biztosított 100 Mbps sávszélesség teljes egészében kihasználásra kerül. Korábbi előterjesztéseimben is leírtam, hogy a kábel hálózat elavult, egyre több műszaki problémát kell megoldani. Különösen kritikus a Kft kezdeti időszakában lefektetett földkábelek állapota. Ezek kiváltása nagyon költséges, melyre a Kft-nek anyagi fedezet nincs. Kérem, a Képviselő-testületet, hogy a Kábelkommunikációs Kft 2012.évi üzleti tervét fogadja el. Kerekegyháza, 2012.május 23. Ferencz Péter ügyvezető 6