BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2015.

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 1. melléklet az előterjesztéshez S.sz. Szervezet kód Kötelező Önként vállalt 1 001 Városfejlesztés működési kiadásai 96 438 96 438 2 002-012 Városüzemeltetés 130 650 130 650 3 011 Önkormányzati at ellátók 47 308 47 308 4 014 Előre nem látható rendkívüli eseményekhez kapcsolódó kiadások 10 000 10 000 5 015 Tanácsnokok feladatellátásához működési kiadások 300 300 6 016 Diáksport támogatása 4 000 4 000 7 035 Közfoglalkoztatás 89 877 89 877 8 043 Külügyi kapcsolatok 11 971 11 971 9 047 Képviselő-testület kiadásai 125 592 30 433 95 159 10 018 Bajai Települési Értéktár Bizottság működése 500 500 11 024 bajaisport.hu honlap üzemeltetés 533 533 12 026 Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíj 3 070 3 070 13 033 Vízi színpad lépcső bérleti díj 160 160 14 036 Gyalogos- és kerékpáros híd bérleti díj 153 153 15 041 Biztosítási díjak 6 000 6 000 16 048 Turisztikai kerékpárút bérleti díj 1861/3 hrsz. 17 17 17 051 Szabadság u. 146. üzemeltetési költségei 1 000 1 000 18 052 Vitéz u. 1. üzemeltetési költségei 600 600 19 053 Vízi színpad bérleti díj 1 143 1 143 20 062 Háziorvosi rendelők bérleti díja 1 600 1 600 21 089 Szemünk Fénye bérleti díj I-II. ütem 14 000 14 000 22 101 ÁFA befizetés 123 104 123 104 23 104 Levéltár bérleti díj 12 504 12 504 24 105 Intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzése 4 000 4 000 25 107 Továbbszámlázott szolgáltatások 5 715 5 715 26 110 Jégpálya üzemeltetés 7 112 7 112 27 113 Teniszpályák bérlete 400 400 28 126 BKKM-i Gyermek és Ifj. Alapítvány bérleti díj 7 100 7 100 29 146 Bankszámla vezetési és egyéb költség 27 000 27 000 30 148 Városi napközi nyári gyermekétkeztetés 1 500 1 500 31 151 KAB-KEF-14-2-19092 400 400 32 152 Újvárosi Általános Iskola Oltványi u. 35 611 35 611 33 153 Újvárosi Általános Iskola Felsővárosi telephely 19 071 19 071 34 155 Kollégiumok 50 675 50 675 35 156 Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Szent Antal u. 47 531 47 531 36 157 Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Vöröskereszt tér 19 851 19 851 37 158 Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Malom u. 22 535 22 535 38 159 Liszt AMI 14 990 14 990 39 160 Bajai III. Béla Gimnázium 48 209 48 209 1 Államigazgatási

S.sz. Szervezet kód Kötelező Önként vállalt 40 161 Szentistváni Általános Iskola 34 668 34 668 41 162 Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bajai Tagintézménye 13 581 13 581 42 163 Óvodai intézményi étkeztetés 104 490 104 490 43 164 Iskolai intézményi étkeztetés (alapfok) 202 413 202 413 44 166 Tanulók kollégiumi étkeztetése 69 013 69 013 45 167 MNÁMK közüzemi díjak 35 000 35 000 46 168 Iskolai intézményi étkeztetés (gimnázium) 15 124 15 124 47 169 Baja Vagyon Zrt. nem lakás céljára szolgáló hely. üzemeltetés 122 057 122 057 48 170 Iskolai intézményi étkeztetés (szakközép) 13 062 13 062 49 171 Iskolai intézményi étkeztetés (szakisk) 12 256 12 256 50 172 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 3 613 3 613 51 176 HPV vírus elleni védőoltás 2 000 2 000 52 179 TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex Telep program 19 236 19 236 53 181 Bajai Óvodaigazgatóság 2 176 2 176 54 191 ÁROP 1.A.5-2013-2013-0059 Szervezetfejlesztés Baja Város Önkormányzatánál 20 194 20 194 55 194 Rátgéber tábor szervezése 3 500 3 500 56 307 DAOP 2.1.1./G-11-k2-2012-0004 Kiemelt turisztikai projekt 0 57 405 DAOP 3.1.2/A-11-2011-0020 Baja-Vaskút kerékpárút 1 152 1 152 Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó valamint dologi kiadások összesen: Államigazgatási 1 665 755 1 112 214 553 541 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 031 Családi támogatások 710 710 59 030 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 180 180 60 030 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 44 460 44 460 61 030 Lakhatással kapcsolatos ellátások 45 736 45 736 62 030 Egyéb nem intézményi ellátások 46 763 46 763 137 849 137 849 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 2

S.sz. Szervezet kód Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések 63 101 Befizetési kötelezettség 2013. évi normatív elszámolás után 3 655 3655 Elvonások és befizetések összesen: 3 655 3 655 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 64 072 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 4 000 4 000 65 122 Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 66 667 66 184 483 66 128 Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 3 038 3 038 67 146 Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 1 158 1 158 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 74 863 66 184 8 679 0 68 017 Közművelődési pályázatok támogatása 5 500 5 500 69 020 Sportpályázati 50 000 50 000 70 023 Szociális célú pályázati, valamint karitatív szervezetek támogatása 1 000 1 000 71 025 Bajáért és Baja jövőjéért Közalapítvány támogatása 500 500 72 028 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 10 000 10 000 73 029 Egészséges Baja Városért Közalapítvány támogatása 922 922 74 039 Komm. NKft. közhasznú támogatás ingatlankezelési célra 32 000 32 000 75 040 Komm. NKft. közhasznú támogatás városüzemeltetési célra 350 000 350 000 76 044 Kiemelt rendezvények támogatása (Márkó nap, Szent Márton nap) 450 450 77 046 Egyéb kisösszegű támogatás polgármester 3 000 3 000 78 047 Fogászati ügyelet 1 153 1 153 79 050 Baja Marketing Kft. támogatása 174 200 174 200 80 054 Kommunális Nkft. közhasznú támogatás sportlétesítmények üzemeltetéséhez 19 000 19 000 81 057 Helyi közlekedés önkormányzati támogatása 85 570 85 570 82 059 MNÁMK Intézményfenntartó és Műk. Közalapítvány támogatása 35 000 35 000 83 060 Sportlét. fenntart. támogatása (Bajai Judo Club) 2 250 2 250 84 061 Baja Hangja Kft. működési támogatás 15 000 15 000 85 065 Teniszklub támogatása 636 636 86 067 Közbiztonság, bűnmegelőzés támogatása 2 000 2 000 87 068 Honpolgár Alapítvány támogatása 500 500 88 069 Kiscsávolyi Olvasókör támogatása 500 500 89 073 Kajak-kenu ház fenntartás támogatása 120 120 90 074 Szent Péter és Pál apostolok templom orgona felújítás támogatása 1 500 1 500 91 126 BKKM-i Gyermek és Ifjúsági Alapítvány működési támogatás 7 000 7 000 92 132 Bajai Színtársulatok közművelődési támogatása 2 000 2 000 93 174 Önzetlen segítség program megvalósítása 500 500 94 175 Egyéb kisösszegű támogatás alpolgármesterek 2 000 2 000 95 177 Bácskai Kultúrpalota működése 3 10 000 10 000

S.sz. Szervezet kód Kötelező Önként vállalt 96 178 Egészséges családok éve 1 000 1 000 97 180 Ifjúsági pályázatok támogatása 1 500 1 500 98 184 Eötvös József Felsőokt. Ösztöndijrendszer 1 390 1 390 99 185 Uszoda üzemeltetés támogatása 95 000 95 000 100 186 Csapadék csatorna hálózat üzemeltetés 5 000 5 000 101 187 Bajai Turisztikai Nkft. működési támogatás 8 000 8 000 Államigazgatási Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 924 191 470 700 453 491 0 102 070 Általános tartalék 15 000 15 000 103 066 Városüzemeltetési céltartalék 10 000 10 000 104 071 Egyéb tartalék (Kultúrpalota) 18 000 18 000 105 137 Lakáscélú tartalék 21 503 21 503 Tartalékok összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: Felújítás Tartalékok Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása összesen 64 503 64 503 0 0 1 067 212 605 042 462 170 0 328 842 293 817 35 025 3 953 110 353 095 3 600 015 1 439 077 1 439 077 0 0 45 031 45 031 0 0 Intézményfinanszírozás felhalmozási 106 099 Bajai Egyesített Bölcsődék 0 107 099 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 1 969 1 969 108 099 Bajai Polgármesteri Hivatal 41 700 41 700 109 099 Bajai Óvodaigazgatóság 0 110 099 Türr István Múzeum 572 572 111 099 Baja Város Közterület-felügyelete 790 790 Intézményfinanszírozás működési 1 394 046 1 394 046 0 0 112 099 Bajai Egyesített Bölcsődék 202 117 202 117 113 099 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 96 251 96 251 114 099 Bajai Polgármesteri Hivatal 466 837 466 837 115 099 Bajai Óvodaigazgatóság 533 992 533 992 116 099 Türr István Múzeum 48 980 48 980 117 099 Baja Város Közterület-felügyelete 45 869 45 869 Finanszírozási kiadások összesen: TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 439 077 1 439 077 0 0 8 591 845 3 941 094 4 650 751 0 4

2. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LAKÁSGAZDÁLKODÁSI CÉLÚ ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTEL E Ft-ban! Értékesítés bevétele 0 Kamatbevétel 0 Egyéb bevétel 0 Pénzmaradvány 44 173 Bevételek összesen: 44 173 KIADÁS Értékesítés költségei, felújítási alapképzés Önkormányzati bérlakások felújítása 8 000 2009. évi panelporgram támogatása 14 670 Lakáscélú tartalék 21 503 Kiadások összesen: 44 173 5

3. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve S.sz 1 2 3 4 5 6 7 DAOP 5.2.1/D-12-K-2013-0001 Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0004 Baja Fesztivál Város turisztikai háttér infrastruktúrájának komplex fejlesztése DAOP 5.2.1/A-11-2011-0028 Livodai csapadékcsatorna főgyűjtő III. ütem Baján élő hátrányos helyzetű emberek felzárkózásának és integrációjának elősegítése TÁMOP-5.3.6-11/2-2012-0056 KEOP-4.10.0/N/14-2014-0158 Napelemes rendszerek - Újváros III. Béla Gimnézium "A" épületének energetikai fejlesztése KEOP-4.10.0/F/14-2014-0428 2009. évi panelprogram támogatása (Kodály Z. u. 10-12. és Varsa u. 1-3.) Kötelezettségvállalás éve Tárgyév előtti kifizetés E Ft-ban 2015 2016 2017 Összesen 2010 711 172 1 620 270 0 0 2 331 442 2012 1 335 610 1 436 570 0 0 2 772 180 2011 31 299 280 225 0 0 311 524 2013 7 073 49 261 0 0 56 334 2014 0 45 406 0 0 45 406 2014 2 857 164 000 0 0 166 857 2009 9 534 14 670 0 0 24 204 6

Adónem K I M U T A T Á S A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 4. melléklet az előterjesztéshez Közvetett támogatás Kedvezmény Mentesség Elengedés E Ft-ban Összesen Építményadó 100 100 Telekadó 0 Magánszemélyek kommunális adója 1 681 500 2 181 Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó 0 Termőföld bérbeadásából sz. jövedelemadó 0 Gépjárműadó 300 300 Késedelmi pótlék 600 600 Bírság 100 100 Egyéb bevétel 0 Helyi adó összesen: 1 681 0 1 600 3 281 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 0 0 6 354 11 357 17 711 0 KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 8 035 11 357 1 600 20 992 7

5. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN B BEVÉTELEK Terv K KIADÁSOK Terv Adatok E Ft-ban Működési bevételek Működési kiadások 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 452 104 1 Személyi juttatások 1 221 656 3 Közhatalmi bevételek 2 213 100 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 345 567 4 Működési bevételek 861 204 3 Dologi kiadások 1 517 540 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 613 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 137 849 8 Finanszírozási bevételek működési célra 57 476 5 Egyéb működési célú kiadások 1 067 445 9 Finanszírozási kiadások működési célra Működési bevételek összesen 4 586 497 Működési kiadások összesen: 4 290 057 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 254 989 6 Beruházások 3 911 898 5 Felhalmozási bevételek 62 432 7 Felújítások 328 842 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 86 243 8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célra 708 122 9 Finanszírozási kiadások felhalmozási célra Felhalmozási bevételek összesen: 4 030 543 Felhalmozási kiadások összesen 4 326 983 BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE 8 617 040 KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE 8 617 040 8

Előirányza t csop. Kiem. eir. Előirányza t csop. Kiem. eir. 6. melléklet az előterjesztéshez Baja Város Önkormányzat évi -felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 KIADÁSOK Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 2 I. Működési kiadások 4 290 057 354 635 355 518 347 710 374 387 430 112 336 423 365 351 305 029 327 889 350 201 359 181 383 621 3 1 Személyi juttatások 1 221 656 101 341 100 868 100 869 100 868 100 868 103 373 100 868 102 243 103 493 101 734 101 734 103 397 4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 345 567 28 336 29 111 28 237 29 112 28 235 28 912 29 110 28 581 28 916 29 345 28 471 29 201 5 3 Dologi kiadások 1 517 540 133 309 133 719 130 151 133 743 166 545 99 272 139 990 93 501 93 971 117 110 124 690 151 539 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 137 849 12 458 12 564 12 468 12 517 9 325 9 125 9 587 11 456 11 987 12 325 12 139 11 898 7 5 Egyéb működési célú kiadások 1 067 445 79 191 79 256 75 985 98 147 125 139 95 741 85 796 69 248 89 522 89 687 92 147 87 586 8 II. Felhalmozási kiadások 4 326 983 303 973 172 205 319 283 484 061 432 231 363 670 444 653 311 240 510 858 294 868 361 904 328 037 9 6 Beruházások 3 911 898 301 598 158 947 303 815 429 387 404 683 334 012 398 666 260 004 436 239 249 558 334 917 300 072 10 7 Felújítások 328 842 2 375 13 258 15 468 19 687 27 548 29 658 45 987 51 236 48 632 20 041 26 987 27 965 11 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 86 243 0 0 0 34 987 0 0 0 0 25 987 25 269 0 0 12 A Költségvetési kiadások összesen (I+II) 8 617 040 658 608 527 723 666 993 858 448 862 343 700 093 810 004 616 269 838 747 645 069 721 085 711 658 13 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9.1.2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 8 617 040 658 608 527 723 666 993 858 448 862 343 700 093 810 004 616 269 838 747 645 069 721 085 711 658 22 BEVÉTELEK Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 23 I. Működési bevételek 4 529 021 311 971 220 045 1 113 293 226 430 256 058 240 379 192 117 205 043 1 034 423 261 814 204 076 263 372 24 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 452 104 174 256 116 168 116 168 116 168 116 168 116 168 116 168 116 168 116 168 116 168 116 168 116 168 25 3 Közhatalmi bevételek 2 213 100 39 854 40 125 935 304 50 025 32 365 33 698 31 547 36 987 876 895 47 895 43 258 45 147 26 4 Működési bevételek 861 204 97 861 63 752 61 821 57 624 107 525 90 513 44 402 51 888 41 360 97 751 44 650 102 057 27 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 613 0 0 0 2 613 0 0 0 0 0 0 0 0 28 II. Felhalmozási bevételek 3 322 421 289 658 296 581 257 904 325 056 340 899 209 282 210 365 269 464 323 178 246 589 236 987 316 458 29 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 254 989 289 658 296 581 257 904 312 569 325 478 195 624 210 365 256 987 314 789 246 589 236 987 311 458 30 5 Felhalmozási bevételek 62 432 0 0 0 12 487 15 421 13 658 0 12 477 8 389 0 0 0 31 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 32 B Költségvetési bevételek összesen (I+II) 7 851 442 601 629 516 626 1 371 197 551 486 596 957 449 661 402 482 474 507 1 357 601 508 403 441 063 579 830 33 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) -238 964 42 664 135 473-765 583 147 957 174 054 96 044 173 234 99 986-706 534 88 387 155 105 120 249 34 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) 1 004 562 14 315-124 376 61 379 159 005 91 332 154 388 234 288 41 776 187 680 48 279 124 917 11 579 35 III. Finanszírozási bevételek 765 598 765 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 8 Finanszírozási bevételek 765 598 765 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8.1.2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 8.2.1 Forgatási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 8.2.2 Befektetési célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 8.3 Maradvány igénybevétele 765 598 765 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8.3.1 Felhalmozási célú 708 122 708 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 8.3.2 Működési célú 57 476 57 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 8 617 040 1 367 227 516 626 1 371 197 551 486 596 957 449 661 402 482 474 507 1 357 601 508 403 441 063 579 830 708 619-11 097 704 204-306 962-265 386-250 432-407 522-141 762 518 854-136 666-280 022-131 828 708 619 697 522 1 401 726 1 094 764 829 378 578 946 171 424 29 662 548 516 411 850 131 828 0 9