BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI. Módosított. Kötelező feladatok. Teljesítés Kötelező feladatok kód. előirányzat

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 1. melléklet az előterjesztéshez S.sz. Szerv. Módosított Önként vállalt Államigazgatási Önként vállalt Államigazgatási M e g n e v e z é s évi terv Kötelező feladatok Teljesítés 12.31. Kötelező feladatok kód feladatok feladatok feladatok feladatok %-ban 1 001 Városfejlesztés működési kiadásai 87 608 000 110 341 000 110 341 000 44 725 116 44 725 116 40,53 2 003 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 3 810 000 3 487 000 3 487 000 3 185 442 3 185 442 91,35 3 008 Közvilágítás 87 000 000 89 000 366 89 000 366 89 000 366 89 000 366 100,00 4 009 Zöldterület kezelés 508 000 846 049 846 049 846 049 846 049 100,00 5 011 Önkormányzati feladatokat ellátók 97 947 697 94 743 849 94 743 849 90 304 614 88 920 614 1 384 000 95,31 6 014 Előre nem látható rendkívüli eseményekhez kapcsolódó kiadások 10 000 000 10 000 000 10 000 000 692 191 692 191 6,92 7 015 Tanácsnokok feladatellátásához működési kiadások 300 000 190 000 0 190 000 131 403 131 403 69,16 8 016 Diáksport támogatása 4 000 000 4 000 000 4 000 000 1 079 633 1 079 633 26,99 9 018 Bajai Települési Értéktár Bizottság működése 500 000 500 000 500 000 0 0,00 10 026 Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj 3 062 000 3 062 000 3 062 000 3 042 050 3 042 050 99,35 11 032 Bajai Városőrség 29 321 499 31 180 989 31 180 989 30 535 589 65 584 30 470 005 97,93 12 033 Vízi színpad lépcső bérleti díj 122 484 122 484 122 484 0 0,00 13 034 Szünidős nyári diákmunka 0 27 238 942 27 238 942 27 238 942 27 238 942 100,00 14 035 Közfoglalkoztatás 59 050 000 231 720 867 231 720 867 202 069 927 #ÉRTÉK! 15 036 Gyalogos- és kerékpáros híd bérleti díj 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 100,00 16 038 Város- és községgazdálkodás 16 510 000 11 164 001 11 164 001 1 728 016 1 728 016 15,48 17 040 Bajai Temetkezési Kft. temető üzemeltetés 0 52 060 937 52 060 937 52 060 937 52 060 937 100,00 18 041 Biztosítási díjak 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 091 881 4 091 881 81,84 19 043 Külügyi kapcsolatok 25 815 702 26 919 661 26 919 661 22 322 978 22 322 978 82,92 20 046 Egyéb kisösszegű támogatás (polgármester) 0 173 140 173 140 173 140 173 140 100,00 21 047 Képviselő-testület kiadásai 134 700 000 149 641 130 38 130 000 111 511 130 149 573 506 37 720 943 111 852 563 99,95 22 049 Területi védőnői szolgálat 42 069 163 42 620 863 42 620 863 40 656 076 40 656 076 95,39 23 051 Szabadság u. 146. üzemeltetési költségei 2 514 600 3 014 600 3 014 600 2 702 992 2 702 992 89,66 24 052 Vitéz u. 1. üzemeltetési költségei 1 079 500 3 003 500 3 003 500 1 150 493 1 150 493 38,31 25 053 Vízi színpad bérleti díj 1 143 000 1 143 000 1 143 000 1 143 000 1 143 000 100,00 26 058 Menveo védőoltás 3 566 250 3 566 250 3 566 250 969 665 0 969 665 27,19 27 062 Háziorvosi rendelők bérleti díja 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 418 726 2 418 726 80,62 28 063 Önkormányzati bérlakások üzemeltetése 27 909 200 12 626 200 12 626 200 12 287 580 12 287 580 97,32 29 064 Családok átmeneti otthona ellátás igénybevétel 250 000 250 000 250 000 0 0 0,00 30 074 Hangos képek '56-ról 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00 31 075 Reformáció 500 éves évfordulójáról megemlékezés 400 000 400 000 400 000 0 0,00 32 089 Szemünk Fénye bérleti díj I-II. ütem 13 000 000 13 000 000 13 000 000 10 501 161 10 501 161 80,78 33 101 ÁFA befizetés 32 172 752 32 172 752 32 172 752 31 443 000 31 443 000 97,73 34 101 Árfolyam különbözet 0 2 684 602 2 684 602 2 264 115 2 264 115 84,34 35 103 Előre nem látható dologi kiadásokra 0 5 659 141 5 659 141 0 0 0,00 36 104 Levéltár bérleti díj 12 000 000 12 000 000 12 000 000 3 000 000 3 000 000 25,00 37 105 Intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzése 3 543 300 3 543 300 3 543 300 2 450 548 2 450 548 69,16 38 107 Továbbszámlázott szolgáltatások 10 668 000 13 897 520 13 897 520 9 330 441 9 330 441 67,14 39 109 Külterületi tanulók és óvodások beszállítása 2 240 000 2 240 000 2 240 000 2 189 111 2 189 111 97,73 40 113 Teniszpályák bérlete 400 000 400 000 400 000 302 194 302 194 75,55 41 126 Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány bérleti díj 7 100 000 7 100 000 7 100 000 6 987 079 6 987 079 98,41 42 146 Bankszámlavezetési és egyéb költség 20 000 000 20 000 000 20 000 000 19 144 347 19 143 900 447 95,72 43 148 Városi napközi nyári gyermekétkeztetés 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 484 079 1 484 079 0 98,94 44 149 Szünidei gyermekétkeztetés 1 928 120 1 928 120 1 928 120 1 124 082 1 124 082 58,30 45 152 Belterületi közutak karbantartása mintaprogram 0 8 689 102 8 689 102 8 689 102 8 689 102 100,00 46 153 Helyi sajátosságra épülő mintaprogram 0 6 541 411 6 541 411 6 541 411 6 541 411 100,00 47 154 Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása mintaprogram 0 8 768 044 8 768 044 8 768 044 8 768 044 100,00 48 155 Belvíz elvezető árkok karbantartása mintaprogram 0 15 055 973 15 055 973 14 494 973 14 494 973 96,27 49 156 Működtetett intézmények 2016. évről áthúzódó kiadásai 20 838 030 20 838 030 14 276 030 6 562 000 18 005 493 18 005 493 86,41 50 163 Óvodai intézményi étkeztetés 113 766 147 117 273 101 117 273 101 117 273 101 117 273 101 100,00 51 164 Iskolai intézményi étkeztetés (alapfok) 234 692 079 242 039 982 242 039 982 242 039 022 242 039 022 100,00 52 166 Tanulók kollégiumi étkeztetése 73 013 865 73 013 865 73 013 865 72 799 758 72 799 758 99,71 53 167 MNÁMK közüzemi díjak 35 347 960 35 887 674 35 887 674 35 887 674 35 887 674 100,00 54 168 Iskolai intézményi étkeztetés (gimnázium) 18 256 632 13 639 632 13 639 632 13 638 708 13 638 708 99,99 55 169 Baja Vagyon Zrt. nem lakás céljára szolgáló helyiség üzemeltetés 173 750 000 179 420 000 179 420 000 179 412 512 179 412 512 100,00 56 170 Iskolai intézményi étkeztetés (szakközép iskola) 11 880 705 8 880 705 8 880 705 8 478 981 8 478 981 95,48 57 171 Iskolai intézményi étkeztetés (szakiskola) 17 981 243 17 981 243 17 981 243 17 620 687 17 620 687 97,99 58 172 SOS Gyermekfalu 30 napnyi ellátás 210 000 210 000 210 000 0 0 0,00 59 174 Önzetlen segítség éve program 0 250 816 250 816 250 816 250 816 100,00 60 175 Egyéb kisösszegű támogatás alpolgármesterek 0 70 057 70 057 70 057 70 057 100,00 61 177 Bácskai Kultúrpalota dologi kiadása 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 100,00 62 194 Rátgéber tábor szervezése 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 763 363 3 763 363 94,08 63 304 TOP-2.1.1-16-BK1-2017-00001 Baja-barnamezős terület rehabilitációs program 0 3 810 000 3 810 000 3 810 000 3 810 000 100,00 64 305 HUSRB/1602/31/0227. (Turizmus) 0 4 573 071 4 573 071 4 573 071 4 573 071 100,00 65 414 TOP-2.1.2-15 Baja-Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program 0 1 524 000 1 524 000 1 524 000 1 524 000 100,00 66 416 TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Baján a vízkárveszélyeztetettség csökkentése éredekében 0 100 200 100 200 100 200 100 200 100,00 67 422 Víziközmű vagyon fejlesztés 0 123 900 123 900 123 900 123 900 100,00 68 425 HUSRB/1602/11/0225. (Vízgazdálkodás) 0 1 292 030 1 292 030 1 292 030 1 292 030 100,00 69 434 TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00007 Kiscsávoly városrész csapadékvíz-elvezetése 0 6 921 500 6 921 500 6 921 500 6 921 500 100,00 70 436 TOP- 1.1.1-16-BK1-2017-00002 Ipari park fejlesztése 0 6 985 000 6 985 000 6 985 000 6 985 000 100,00 1

71 438 TOP-1.2.1-16- BK1-2017-00002 A Bajai Szabadtéri színházi előadások lebonyolítására alkalmas rendezvénytér alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 0 1 905 000 1 905 000 1 905 000 1 905 000 100,00 72 516 Illyés Gyula u. 6. orvosi rendelő felújítása 0 2 620 2 620 2 620 2 620 100,00 73 518 TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00001 Kodály utcai bölcsőde és a Szent Antal utcai bölcsőde fejlesztése 0 825 500 825 500 825 500 825 500 100,00 74 521 TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00001 Vasvári Pál utcai rendelő 0 1 034 700 1 034 700 1 034 700 1 034 700 100,00 75 606 Szent Flórián szobor felújítása 0 65 000 65 000 65 000 65 000 100,00 76 612 Széchenyi István utca útburkolat és járda építés 0 14 500 14 500 14 500 14 500 100,00 77 702 MLSZ Országos Pályaépítési Program 0 181 587 181 587 181 587 181 587 100,00 78 713 HÉSZ miatti kötelezés 0 13 200 13 200 13 200 13 200 100,00 79 722 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01055 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez 0 6 839 988 6 839 988 594 049 594 049 8,68 Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó valamint dologi kiadások összesen: 1 460 595 928 1 831 033 694 1 490 681 564 340 352 130 0 1 455 100 101 1 337 096 331 320 073 697 0 79,47 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 031 Családtámogatások 13 184 000 13 601 600 13 601 600 9 783 100 9 783 100 71,93 81 030 Egyéb nem intézményi ellátások 44 650 000 44 650 000 44 650 000 34 514 571 34 514 571 77,30 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 57 834 000 58 251 600 58 251 600 0 0 44 297 671 44 297 671 0 0 76,05 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések 82 101 Befizetési kötelezettség 0 1 624 991 1 624 991 1 624 919 1 624 919 100,00 Elvonások és befizetések összesen: 0 1 624 991 1 624 991 0 0 1 624 919 1 624 919 0 0 100,00 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 83 028 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 10 000 000 8 000 000 8 000 000 7 724 000 7 724 000 96,55 84 072 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 100,00 85 078 Eötvös József Főiskola visszaköltözéséhez hozzájárulás 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 100,00 86 122 Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 56 577 645 76 606 498 76 036 498 570 000 76 589 263 76 589 263 0 99,98 87 122 Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0 0,00 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 101 577 645 119 606 498 76 036 498 43 570 000 117 813 263 76 589 263 41 224 000 0 98,50 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 88 015 Tanácsnokok feladatellátásához működési kiadások 0 110 000 0 110 000 110 000 110 000 100,00 89 017 Közművelődési pályázatok támogatása 6 400 000 6 100 000 6 100 000 6 000 000 6 000 000 98,36 90 020 Sportpályázati 50 000 000 50 000 000 50 000 000 49 760 000 49 760 000 99,52 91 023 Szociális célú pályázati, valamint karitatív szervezetek támogatása 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,00 92 029 Egészséges Baja Városért Közalapítvány támogatása 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 100,00 93 039 MOGYI Felsővárosi Ökölvívó SE támogatása 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00 94 040 Bajai Kommunális és Szolgálattó NKft. közhasznú támogatás városüzemeltetési célra 320 000 000 328 000 000 328 000 000 326 070 473 326 070 473 99,41 95 044 Kiemelt rendezvények támogatása (Márkó nap, Szent Márton nap) 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 100,00 96 046 Egyéb kisösszegű támogatás (polgármester) 3 000 000 2 925 000 2 925 000 2 274 000 2 274 000 77,74 97 047 Fogászati, orvosi ügyelet 1 153 000 15 216 830 15 216 830 15 216 550 15 216 550 100,00 98 050 Baja Marketing Kft. támogatása 229 074 000 229 074 000 229 074 000 229 074 000 229 074 000 100,00 99 054 Bajai Sportkör Kft 18 000 000 18 000 000 18 000 000 16 397 851 16 397 851 91,10 100 057 Helyi közlekedés önkormányzati támogatása 80 552 074 86 699 675 86 699 675 79 060 552 79 060 552 91,19 101 059 MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány támogatása 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 100,00 102 060 Sportlétesítmény fenntartásának támogatása (Bajai Judo Club) 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 100,00 103 061 Baja Hangja Kft. működési támogatás 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 100,00 104 064 Családok átmeneti otthona támogatás 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 100,00 105 065 Teniszklub támogatása 508 000 518 041 518 041 518 041 518 041 100,00 106 067 Közbiztonság, bűnmegelőzés támogatása 2 000 000 1 108 000 1 108 000 0 0 0,00 107 068 Honpolgár Alapítvány támogatása 500 000 546 277 546 277 500 000 500 000 91,53 108 069 Kiscsávolyi Olvasókör támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00 109 073 Kajak-kenu ház fenntartás támogatása 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 100,00 110 074 Szent Péter és Pál apostolok templom orgona felújítás támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 100,00 111 076 Bajai Polgárőr Egyesület támogatása 500 000 900 000 900 000 500 000 500 000 55,56 112 079 Bácska Ipartestület támogatása 615 000 615 000 615 000 0 0 0,00 113 081 Bácskai Németekért Közalalapítvány támogatása (Ulmi dereglye) 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,00 114 082 Macsolai Óvoda (Kárpátalja) támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00 115 083 Bajai Vízisport Klub bérleti díj támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00 116 091 Bözödújfalu támogatása 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00 117 110 Jégpálya üzemeltetése 3 556 000 7 112 000 7 112 000 7 112 000 7 112 000 100,00 118 126 Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány működési támogatás 7 000 000 7 000 000 7 000 000 6 987 079 6 987 079 99,82 119 132 Bajai Színtársulatok közművelődési támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00 120 172 SOS Gyermekfalu támogatás 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 000 000 2 000 000 95,24 121 174 Önzetlen segítség program megvalósítása 500 000 0 0 0 0 122 175 Egyéb kisösszegű támogatás (alpolgármesterek) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 551 200 1 551 200 77,56 123 177 Bácskai Kultúrpalota működése 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 100,00 124 178 Idősek éve 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0,00 125 180 Ifjúsági pályázatok támogatása 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 700 000 2 700 000 90,00 126 184 Eötvös József Felsőoktatási Ösztöndijrendszer 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0,00 127 185 Uszoda üzemeltetés támogatása 72 200 000 86 180 000 86 180 000 86 180 000 86 180 000 100,00 128 186 Csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetés 9 800 000 9 800 000 9 800 000 9 800 000 9 800 000 100,00 129 187 Bajai Turisztikai Nonprofit Kft. működési támogatás 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 100,00 130 188 Bajai Szerbek Vallási és Kulturális Egyesülete 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 100,00 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 901 228 074 948 274 823 436 908 000 511 256 823 0 931 081 746 395 240 473 534 341 273 0 98,19 2

Tartalékok 131 070 Általános tartalék 20 000 000 188 906 365 188 906 365 0 0 0 0,00 132 066 Városüzemeltetési céltartalék 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0,00 133 071 Egyéb tartalék (Kultúrpalota) 29 835 305 23 948 403 23 948 403 0 0 0 0,00 134 137 Lakáscélú tartalék 16 684 374 16 684 374 16 684 374 0 0 0 0,00 Tartalékok összesen: 76 519 679 239 539 142 239 539 142 0 0 0,00 Egyéb működési célú kiadások összesen: 1 079 325 398 1 309 045 454 754 108 631 554 826 823 0 1 050 519 928 473 454 655 575 565 273 0 80,25 Felújítás 308 299 000 990 581 131 442 152 246 548 428 885 347 008 939 292 680 267 54 328 672 35,03 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 716 765 623 3 244 823 350 903 888 395 2 340 934 955 331 268 748 85 208 689 246 060 059 10,21 Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai 0 1 200 000 000 1 200 000 000 1 200 000 000 1 200 000 000 100,00 135 101 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 42 066 441 42 066 441 42 066 441 42 066 441 100,00 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása összesen Intézményfinanszírozás felhalmozási 1 616 823 000 1 519 594 937 1 519 594 937 1 519 594 937 1 519 594 937 100,00 13 099 000 17 112 008 17 112 008 17 112 008 17 112 008 100,00 136 099 Bajai Polgármesteri Hivatal 11 581 000 11 885 009 11 885 009 11 885 009 11 885 009 100,00 137 099 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 826 000 286 509 286 509 286 509 286 509 100,00 138 099 Bajai Egyesített Bölcsődék 0 289 219 289 219 289 219 289 219 100,00 139 099 Bajai Óvodaigazgatóság 120 000 760 919 760 919 760 919 760 919 100,00 140 099 Türr István Múzeum 572 000 3 890 352 3 890 352 3 890 352 3 890 352 100,00 Intézményfinanszírozás működési 1 603 724 000 1 502 482 929 1 502 482 929 0 0 1 502 482 929 1 502 482 929 100,00 141 099 Bajai Polgármesteri Hivatal 621 593 000 552 313 536 552 313 536 552 313 536 552 313 536 100,00 142 099 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 86 811 000 88 858 850 88 858 850 88 858 850 88 858 850 100,00 143 099 Bajai Egyesített Bölcsődék 245 981 000 251 975 698 251 975 698 251 975 698 251 975 698 100,00 144 099 Bajai Óvodaigazgatóság 588 519 000 556 084 760 556 084 760 556 084 760 556 084 760 100,00 145 099 Türr István Múzeum 60 820 000 53 250 085 53 250 085 53 250 085 53 250 085 100,00 146 101 Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen: 1 616 823 000 2 761 661 378 2 761 661 378 2 761 661 378 2 761 661 378 0 100,00 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 239 642 949 10 195 396 607 6 410 743 814 5 989 856 765 4 994 398 991 1 196 027 701 58,75 3

2. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LAKÁSGAZDÁLKODÁSI CÉLÚ ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTEL Eredeti Módosított Teljesítés Értékesítés bevétele 9 348 064 Kamatbevétel 471 Egyéb bevétel 274 309 Maradvány 26 184 374 26 184 374 26 184 374 Bevételek összesen: 26 184 374 26 184 374 35 807 218 KIADÁS Eredeti Módosított Teljesítés Értékesítés költségei, felújítási alapképzés Önkormányzati bérlakások felújítása 9 500 000 18 929 335 18 929 335 Egyéb kiadás 45 050 Lakáscélú tartalék 16 684 374 16 684 374 Kiadások összesen: 26 184 374 35 613 709 18 974 385 4

3. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve S.sz M e g n e v e z é s Kötelezettségvállalás éve Tárgyév előtti kifizetés 2017 2018 2019 Összesen 1. MLSZ Országos Pályaépítési program 2016 274 320 30 900 000 0 0 31 174 320 2. Éber Emlékház elektromos hálózat korszerűsítése 2016 0 2 000 000 0 0 2 000 000 3. Illyés Gyula utca 6. szám alatti orvosi rendelő felújítása 2016 139 651 18 700 000 0 0 18 839 651 4. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00006 Baja - Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program (Baja, piac csarnok fejlesztése) 2016 4 826 000 9 258 300 525 538 220 760 377 480 1 300 000 000 5. TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00010 A bajai Szentistváni Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése 2016 7 212 613 1 204 021 132 852 031 151 304 141 419 969 6. 7. 8. TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00011 A bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola és a Petőfi Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00012 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Baján a vízkár veszélyeztetettség csökkentése érdekében (Józsefvárosi csapadékcsatorna fejlesztése) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00009 Dózsa György úti és a Keleti körúti kerekpárút építése a fenntartható települési közlekedésfejlesztés jegyében 2016 14 335 871 2 555 179 281 391 742 0 298 282 792 2016 6 743 700 9 815 700 297 421 250 436 019 350 750 000 000 2016 0 0 300 000 000 200 000 000 500 000 000 9. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00018 A foglalkoztatás és az életminőség javítása az Akácos utcai bölcsőde fejlesztésével (Akácos u.5. 2.sz. Bölcsőde felújítása) 2016 1 452 340 2 047 000 84 100 000 0 87 599 340 5

10. TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00005 Baja, Hadik utcai rendelő felújítása 2016 1 126 940 978 401 49 500 000 0 51 605 341 11. TOP-2.1.1-16-BK1-2017-00001 Baja - Barnamezős terület rehabilitációs program (Vaskúti-úti laktanya) 2017 0 1 905 000 100 000 000 398 094 000 499 999 000 12. HUSRB/1602/31/0227 Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megjelent Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése 2017 0 5 335 071 32 144 204 27 578 182 65 057 457 13. TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00002 A Bajai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése 2017 0 6 985 000 80 000 000 370 015 000 457 000 000 14. TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00001 Bölcsőde fejlesztési program Baján - Kodály utcai bölcsőde felújítása és a Szent Antal utcai bölcsőde felújítása 2017 825 500 736 600 30 000 000 23 437 900 55 000 000 15. TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00007 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Baja Kiscsávoly városrészben a vízkár veszélyeztetettség csökkentése érdekében 2017 0 6 921 500 70 000 000 223 078 500 300 000 000 16. HUSRB/1602/11/0225 Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megjelent Vízgazdálkodás és a szélsőséges időjárási körülmények elleni védelem 2017 0 10 136 250 96 889 845 89 071 685 196 097 780 17. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01055 Baja Város Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása 2017 0 2 754 001 6 245 939 0 8 999 940 18. EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése a Bajai járásban 2017 0 0 111 434 874 388 565 126 500 000 000 19. EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése a Bajai járásban 2017 0 0 148 579 990 344 753 282 493 333 272 20. TOP-7.1.1-16-2016-00062 azonosítószámú "Közösségvezérelt helyi fejlesztések Baján"( CLLD) című pályázat 2017 0 0 33 197 407 19 402 593 52 600 000 6

Adónem Kedvezmény Mentesség Elengedés 4. melléklet az előterjesztéshez Építményadó 16 000 16 000 Telekadó 0 Magánszemélyek kommunális adója 2 578 276 447 275 3 025 551 Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó 0 Termőföld bérbeadásából sz. jövedelemadó 0 Gépjárműadó 48 065 48 065 Talajterhelési díj 2 241 000 261 000 2 502 000 Késedelmi pótlék 5 404 5 404 Bírság 0 Egyéb bevétel 0 Helyi adó összesen: 4 819 276 0 777 744 5 597 020 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése K I M U T A T Á S A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL Közvetett támogatás Összesen 10 362 631 8 392 000 18 754 631 KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 15 181 907 8 392 000 777 744 24 351 651 0 0 7

5. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN B BEVÉTELEK Tény K KIADÁSOK Tény Működési bevételek Működési kiadások 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 Közhatalmi bevételek 2 343 692 258 2 1 858 181 405 1 Személyi juttatások 1 505 870 994 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 349 289 192 4 Működési bevételek 791 451 213 3 Dologi kiadások 1 359 387 213 6 Működési célú átvett pénzeszközök 16 619 110 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 44 297 671 8 Finanszírozási bevételek működési célra 1 405 092 957 5 Egyéb működési célú kiadások 1 051 096 385 9 Finanszírozási kiadások működési célra 1 242 066 441 Működési bevételek összesen 6 415 036 943 Működési kiadások összesen: 5 552 007 896 2 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási kiadások 3 420 202 403 6 Beruházások 325 558 556 5 Felhalmozási bevételek 58 982 176 7 Felújítások 445 474 481 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 914 158 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 61 910 119 8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célra 175 817 180 9 Finanszírozási kiadások felhalmozási célra Felhalmozási bevételek összesen: 3 671 915 917 Felhalmozási kiadások összesen 832 943 156 BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE 10 086 952 860 KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE 6 384 951 052 8

sorszám Pénzeszközök változásának bemutatása Megnevezés 6. melléklet az előterjesztéshez Teljesítés 12.31. 1 I. Működési költségvetés 5 009 943 986 2 II. Felhalmozási költségvetés 3 496 098 737 3 Tárgyévi Költségvetési bevételek 8 506 042 723 4 Maradvány igénybevétele 435 356 816 5 Éven belüli betét halmozott visszaváltása 900 000 000 6 Befektetési célú étékpapír beváltása, értékesítése 200 000 000 7 Államháztartáson belüli megelőlegezés 45 553 321 8 Finanszírozási célú bevételek 1 580 910 137 9 Bevételek összesen 10 086 952 860 10 I. Működési költségvetés 4 309 941 455 11 II. Felhalmozási költségvetés 832 943 156 12 Tárgyévi Költségvetési kiadások 5 142 884 611 13 Éven belüli halmozott betételhelyzés 1 200 000 000 14 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 42 066 441 15 Finanszírozási célú kiadások 1 242 066 441 16 Kiadások összesen 6 384 951 052 17 Maradvány 3 702 001 808 18 Nyitó pénzkészlet 405 427 223 19 - pénztárak, csekkek, betétkönyvek 470 505 20 - forintszámlák 400 456 317 21 - devizaszámlák 4 350 386 22 - idegen pénzeszközök 150 015 23 Pénzkészlet változás 3 289 085 601 24 Záró pénzkészlet 3 694 512 824 25 - pénztárak, csekkek, betétkönyvek 89 229 26 - forintszámlák 3 693 447 893 27 - devizaszámlák 825 596 28 - lekötött bankbetét 0 29 - idegen pénzeszközök 150 106 9