Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzése Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzése Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes"

Róbert Kis
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzése Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Hódmezővásárhely, november 19.

2 Küldetés és jövőkép Az Állami Számvevőszék küldetése az államháztartás biztonságos, kiegyensúlyozott, hatékony működésének szolgálata és fejlesztésének támogatása, a közpénzügyi folyamatok átláthatóságának, a közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodás elszámoltathatóságának erősítése

3 Elvek és értékek Az Állami Számvevőszék ellenőrzései, javaslatai és tanácsadó tevékenysége segítő szándékúak, ellenőrzési eredményeivel a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzésére törekszik, elkötelezett híve a minőségközpontú irányításnak és működésnek, amelyet tevékenysége minden területén következetesen érvényesít.

4 8.4. Az ellenőrzések hozzáadott/új értéket hoznak létre Az alapvető követelményeket kielégítő, a stratégiának megfelelően kiválasztott ellenőrzések hasznos segítséget nyújtanak a vizsgált szervezeteknek, s mindenekelőtt az Országgyűlés törvényhozási és ellenőrzési funkciójának gyakorlását, emellett a (pénzügyi) kormányzat, valamint az önkormányzatok munkáját is érdemben előmozdítják Az előbbiek alapján az ellenőrzések sajátos közgazdaságtani analógiával élve hozzáadott értéket/új értéket teremtenek.

5 47/2006. (X. 27.) OGY határozat az Állami Számvevőszék évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról 3. Az Országgyűlés egyetért az Állami Számvevőszék évi stratégiájának célkitűzéseivel, s azokkal összhangban támogatja azt, hogy a) ellenőrzéseivel kiemelten segítse a közigazgatás korszerűsítését, az államháztartás hatékony működését; c) alakítsa át és korszerűsítse az állami költségvetés fejezeteinek és a jelentős nagyságrendű költségvetéssel rendelkező önkormányzatok átfogó ellenőrzését; d) járuljon hozzá az EU-tagságból származó források mind teljesebb hasznosításához.

6 A HELYI ÉS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ ÉS EGYÉB SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉBE BEVONT ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA KÖZÖTT Megnevezés 2007.év 2008.év év év (tény) (tény) (terv) összesen megye megyei jogú város fővárosi kerület város nagyközség község Összesen

7 Statisztikai adatok Megnevezés Hódmezővásárhely Sopron Lakosság száma (2009. jan.1.) Közgyűlés tagjainak száma Állandó bizottságok száma 6 7 Költségvetési szervek száma ebből önállóan gazdálkodók 5 3 Közalkalmazottak száma Köztisztviselők száma Bevétel (milliárd Ft) 17,5 21,8 Kiadás (milliárd Ft) 16,2 22,2 Vagyon (milliárd Ft) 36,9 57,1 Adósságállomány (milliárd Ft) 20,0 12,6

9 Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök összesen ebből: követelések pénzeszközök Tartalék összesen Kötelezettségek össz. ebből: rövid lejáratú hosszú lejáratú Az önkormányzati vagyon alakulása Hódmezővásárhely millió Ft

10 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉVI ALAKULÁSA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Adatok: millió Ft-ban terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás év év év Tervezett működési Tervezett felhalmozási Tervezett hiány Teljesített működési Teljesített felhalmozási Teljesített hiány

11 AZ ÖNKORMÁNYZAT TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÉNEK, KIADÁSÁNAK ÉS EGYENSÚLYI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY év év 2008.év Költségvetési bevétel Költségvetési kiadás Költségvetési bevétel Költségvetési kiadás Költségvetési bevétel Költségvetési kiadás Teljesített működési célú költségvetési bevételek/kiadások T eljesített felhalmozási célú költségvetési bevételek/kiadások Hiány Adatok: millió Ft-ban Többlet

12 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉVI ALAKULÁSA Adatok: millió Ft-ban működési felhalmozási tervezett bevétel terv ezett kiadás tény leges bev étel tény leges kiadás

13 Folyószámla hitel Hódmezővásárhely felhasználás keret (millió Ft) maximum (millió Ft) átlagos állomány (millió Ft) napok száma ,5 1273, ,5 2831, ,4 2944, I név

14 Likviditási mutató Hódmezővásárhely 2,0 1,0 készpénz likviditási mutató likviditási gyorsráta 0, év év év

15 12069 MFt ( ) változó kamat CHF 19 év 11 hó lejárat 4 év 6 hó türelmi idő Hitel törlesztések, betét lekötés, EU pályázatok önereje, kezességvállalás, garanciavállalás Hódmezővásárhely Kötvény

17 Hódmezővásárhely Gazdasági program Gazdasági szolgáltatások fejlesztése, Munkaerő fejlesztése, Tradícióra építő, egyúttal innovatív gazdaságfejlesztés, Turizmus és kultúra fejlesztése, Versenyképes agrártermelés kialakítása, Komplex térségfejlesztés.

18 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ÖNKORMÁNYZAT 35 benyújtott európai uniós pályázat: 35 pályázat Polgármesteri hivatal 16 sikeres, 13 elutasított és 6 elbírálás alatt 0 pályázat intézmények

19 DAOP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: POLGÁRMESTERI HIVATAL 2006 UTÁNI SIKERES PÁLYÁZATAI I. - Hódmezővásárhely és Mindszent településeket összekötő közlekedési kerékpárút építése - A Hód-Ipari parkot és a 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése - Hódmezővásárhely Ipari parkban iparvágány építése - A Varga Tamás Általános Iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése - Hódmezővásárhelyi Emlékpont időszaki kiállítás látogatóbarát fejlesztése - Hódmezővásárhely aktív turisztikai fejlesztése a Mártélyi Üdülőterületen és a kapcsolódó kerékpárút mentén - Hódmezővásárhelyi Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése - Belterületi belvíz és csapadékvíz elvezetés támogatása

20 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: POLGÁRMESTERI HIVATAL 2006 UTÁNI SIKERES PÁLYÁZATAI II. HEFOP - Kéz a kézben - Kéz a kézben nyáron INTERREG - CeRamICa Kerámiai és népi kismesterségek fejlesztésének együttműködési programja ÁROP - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése KEOP - Kishomok városrész szennyvízcsatornázása TÁMOP - Hódmezővásárhelyi összefogás a drog prevencióért TIOP - Intelligens iskolarendszer megvalósítása Egyéb - Környezetvédelem Környezetvédelmi oktatás: Regionális környezeti nevelő központ kialakítás a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területén

21 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ÖNKORMÁNYZAT Befejezett beruházások Sikeres európai uniós pályázatok forrásai Összesen saját forrás támogatás hazai támogatás EU Önerő Alap európai uniós támogatás hitel millió Ft Tervezett 710,9 55,6 114,1 75,0 466,2 - - megoszlás 100,0% 7,8% 16,0% 10,6% 65,6% - - egyéb forrás Teljesített 787,0 156,6 115,9 70,4 444,1 - - megoszlás 100,0% 19,9% 14,7% 9,0% 56,4% - -

22 Felkészültség a szabályozottság és a szervezettség tekintetében Hódmezővásárhely Nem eredményes

23 E- közigazgatás Hódmezővásárhelyi önkormányzat Az Önkormányzat informatikai rendszere egyes ügykörökben a 3. elektronikus szolgáltatási szintet biztosította. Az Önkormányzat az Áht-ban meghatározott közzétételi kötelezettségnek részben tett eleget. (nem tették közzé a szerződések 30%-át, felhalmozási támogatások 60%-át, továbbá a működési támogatások megvalósítási helyét). Az Önkormányzat az Ámr-ben előírt közzétételi kötelezettségnek eleget tett.

25 Kockázat minősítés A kialakított belső kontrollokban rejlő kockázat alacsony : a kontrollok végrehajtásuk esetén megfelelő védelmet nyújtanak a hibák bekövetkezése ellen közepes: a kontrollok végrehajtásuk esetén a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtanak magas: a kontrollok kialakításuk hiányában, vagy hiányos kialakításuk miatt nem nyújtanak elegendő védelmet a lehetséges hibákkal szemben

26 A kontrollok működésének eredményessége, megbízhatósága Kiváló: ha azok működése esetleges apróbb hiányosságoktól eltekintve megfelelt a hibák megelőzésére és kijavítására meghatározott szabályozásnak és a legmagasabb szintű elvárásoknak Jó: ha a hiányosságok száma ugyan jelentős volt, de nem veszélyeztette az ellenőrzött terület hibáinak megelőzését és kijavítását. Gyenge: amennyiben a hiányosságok mértéke nem biztosította a hibák megelőzését, feltárását, kijavítását és ezáltal veszélyeztette az eredményes, megbízható működést

27 Hódmezővásárhely Ktsv. kockázata Ktsv. megbízhat. Ell. fel. kockázata Belső kr. megbíz. Inf. r. szab. koc. Inf. r. kr. megbíz. Belső ell. szab. koc. Belső ell. kr. megbíz. Alacsony Kiváló Közepes Kiváló Közepes Jó Közepes Jó

29 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÖNKORMÁNYZATA SZABÁLYSZERŰSÉGI JAVASLATOK CÉLSZERŰSÉGI JAVASLATOK Teljesült 80% Részben teljesült 15% Teljesült 100% Nem teljesült 5%

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Hasonló dokumentumok

A 160 éves magyar közlönykiadás programsorozat keretében

A 160 éves magyar közlönykiadás programsorozat keretében Az önkormányzatiság g jelene és s jövıjej je Dr. Lóránt L Zoltán fıigazgató Balatonfüred, 2008. június 13. A Magyar önkormányzati rendszer jellemzői: