4iG NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG ÉV ELSŐ NEGYEDÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Átírás

1 4iG Nyrt MÁRCIUS 31. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ 4iG NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG ÉV ELSŐ NEGYEDÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. 4iG Nyrt. Tel.: Fax:

2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló IFRS szerint konszolidált negyedéves pénzügyi kimutatások Konszolidált átfogó eredménykimutatás Konszolidált mérleg Konszolidált saját tőke változás kimutatása Konszolidált Cash Flow kimutatás Általános adatok a kibocsátóról Részvényinformációk Tulajdonosi szerkezet Tisztségviselők Cégvezetés Tisztségviselők díjazása Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona A Jelentés aláírására jogosultak Leányvállalatok Az időszak fontosabb eseményei (időrendben) Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Rendkívüli közgyűlés Váltótartozás határidő előtti rendezése Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Évi rendes közgyűlés Nyilatkozat

3 1. Vezetői összefoglaló Az előző időszakok lendületes növekedése után a Társaság előtt új kihívásként fogalmazódott meg, hogy ez a lendület megmaradjon, az elért eredményeket és az egyes szegmensekben elfoglalt piaci pozíciókat megtartsa. A korábban végrehajtott arculatváltás és a vezetés átalakítása sikeresnek bizonyult, megteremtődtek a lehetőségek a további fejlődéshez. A Társaság tárgyévben fő célkitűzésének az elért eredmények stabilizálását, a hosszú távú piacépítést és a Cégcsoport működésének további ésszerűsítését tekinti. Szükségesnek látja az üzleti környezet által kikényszerített szervezeti fejlesztések végrehajtását, a fundamentumok erősítését ben első negyedévében a Cégcsoport IFRS szerinti konszolidált értékesítési árbevétele 2,7 milliárd Ft volt, ami 8 %-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához mérten. A vállalatcsoport üzleti eredményességét legjobban leíró mérőszám, az EBITDA 47 millió Ft. Ez nagyságrendileg a I. negyedévi mértékkel egyezik, számszerűen kismértékű csökkenést mutat, ami annak a következménye, hogy a növekvő árbevételhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Társaságok már lekötötték, de mivel az I. negyedév hagyományosan minden évben a legalacsonyabb bevételt hozza, így a magasabb forgalomhoz indokolt erőforrások költsége nem térült meg az elvárt mértékben. Az év hátralévő részében ez kiegyenlítődik. Létszám tekintetében, felkészülve a további dinamikus növekedésre, tart a bővülés. A Cégcsoport dolgozói záró létszáma a 2015-ös 360 főről 377 főre nőtt. A Cégcsoport jól alkalmazkodik a technológiai változásokhoz. A változások követéséhez, a versenyképesség megőrzéséhez folyamatos képzésre, a cégben halmozódó tudásanyaggal történő hatékony gazdálkodásra van szükség. Kritikus az alkalmazott technológiák megalapozott, körültekintő kiválasztása abból a szempontból, hogy a Társaság mindig a konkurencia előtt járjon, de érett, a gyakorlatban jól alkalmazható technológiát használjon. Ezért a Társaság fontosnak tekinti az uniós finanszírozású kutatás-fejlesztési projekteket, amelyek keretében élen járó infokommunikációs technológiákkal születnek innovatív megoldások, ezekkel célozhatók olyan piaci szegmensek (piaci rések), amelyek a jövőben akár folyamatos bevételekhez is juttathatják a Társaságot, környezetvédelem, élelmiszeripar, műemlékvédelem, építészet területeken. Ezekre az időszak folyamán is különös figyelmet fordított. A tárgyidőszak végén 7 db pályázat áll elbírálás alatt a fenti szakmai területeken, melyek összesített megvalósulási értéke millió forint. 3

4 A Cégcsoport eredményeihez ebben az időszakban jelentős mértékben járult hozzá a HUMANsoft Kft. és az Axis Rendszerház Kft. A két Társaság együttes EBITDA értéke megegyezik a I. negyedévi eredményességi mutató értékével. A Cégcsoport a backoffice tevékenységének támogatására nyilvántartásai, elszámolásai, pénzügyi és számviteli, kontrolling és vezetői információs rendszere tekintetében a Microsoft Dynamics AX-2012 rendszert használja január 1-től. Az új rendszerre történő átállítás zökkenőmentesen lezajlott, 2016 januárjától a projekt stabilizációs időszaka kezdődött, melynek sikeres zárása az I. negyedév végén megtörtént. Az AX-2012-es rendszer modernebb, a gazdasági elemzéseket jobban támogató rendszerében dolgozik a teljes Cégcsoport. Pénzügyi vonatkozásban a vevőknél továbbra is fennáll a Társaság kitettségeinek kockázata, a piacon tapasztalható fizetési hajlandóság javult, de még mindig nincsen az elvárt szinten. Ebben a negyedévben visszaesett köszönhetően az előző uniós pénzügyi ciklus végi zárásának az állami intézmények IT fejlesztési aktivitása, azonban növekedett a for-profit szektor beruházási hajlandósága. A technológiai pótlások, beruházások folytatódtak. A Társaság továbbra is konzervatív devizapolitikát folytat, gyártói importfizetési kötelezettségét, valamint a nagyobb devizás vevői követeléseit határidős devizatranzakciókkal fedezi. A Társaság pénzügyi helyzete - továbbra is - stabil és megfelelően szolgálja a minél magasabb eredményesség elérését. A forgalom növekedésének finanszírozási igényét bankhitelekkel oldotta meg. A 4iG részvények I. negyedéves tőzsdei átlagára (2.043 forint) 13,2%-kal volt magasabb, mint a üzleti év átlaga, a március 31-i záróár forint, ami 0,5%-kal alacsonyabb a március végi záróárnál. A 4iG piaci kapitalizációja március 31-én 3,7 milliárd forint volt. A 4iG Nyrt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint konszolidált főbb mutatóit az alábbi táblázat mutatja: 4

5 Megnevezés 2016 Q Q1 Változás +/- %-ban Értékesítés nettó árbevétele ,63% Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) ,57% Üzleti eredmény (EBIT) (38.512) (14.497) n.a Adózott eredmény (PAT) ( ) (44.365) n.a Teljes Átfogó jövedelem ( ) (44.365) n.a Létszám (Zárólétszám időszak végén) ,72% Létszám (Időszaki átlagos állományi létszám) ,19% Egy főre jutó nettó árbevétel** ,35% Tőzsdei mutatók Részvény tőzsdei záróára (időszak végén)* ,50% Részvények tőzsdei átlagára* ,19% A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban) 3,7 3,8-0,50% Egy részvényre jutó EBITDA* ,57% Nettó eredmény (EPS)* (61) (24) n.a Hígított EPS mutató* (61) (24) n.a Saját tőke* ,22% * forintban ** átlaglétszámra vetítve 5

6 2. IFRS szerint konszolidált negyedéves pénzügyi kimutatások 2.1 Konszolidált átfogó eredménykimutatás adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve Értékesítés nettó árbevétele Egyéb működési bevétel Bevételek összesen Eladott áruk és szolgáltatások Működési ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Működési költségek Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredmény (EBITDA) Értékcsökkenés és értékvesztés Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT) (38.512) (14.497) Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Adózás előtti eredmény (62.958) (34.663) Jövedelemadók Adózott eredmény ( ) (44.365) Egyéb átfogó jövedelem - - Teljes átfogó jövedelem ( ) (44.365) Egy részvényre jutó eredmény (Ft) Alap (61) (24) Hígított (61) (24) Adózott eredményből: Anyavállalatra jutó rész ( ) (44.365) Külső tulajdonosra jutó rész 0 0 Teljes átfogó eredményből: Anyavállalatra jutó rész ( ) (44.365) Külső tulajdonosra jutó rész 0 0 6

7 2.2 Konszolidált mérleg adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve ESZKÖZÖK Éven túli eszközök Tárgyi eszközök Immateriális javak Halasztott adókövetelés Goodwill Egyéb befektetések Éven túli eszközök összesen Forgóeszközök Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek Vevőkövetelések Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások Tényleges jövedelemadó követelések Értékpapírok Készletek Forgóeszközök összesen Eszközök összesen FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Anyavállalatra jutó saját tőke összesen Nem ellenőrzésre jogosító részesedés - - Saját tőke összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Pénzügyi lízing kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Pénzügyi lízing kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Kötelezettségek és saját tőke összesen

8 4iG Nyrt MÁRCIUS 31. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ 2.3 Konszolidált saját tőke változás kimutatása adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Anyavállalatra jutó saját tőke összesen Nem ellenőrzésre jogosító részesedés Saját tőke összesen Egyenleg december 31-én Átsorolás (38.250) Osztalék ( ) ( ) (52.205) ( ) Teljes átfogó jövedelem Tranzakciók nem ellenőrző részesedéssel (79.185) (79.185) ( ) ( ) Egyenleg december 31-én Kerekítési különbözet (1) (1) - (1) Osztalék Teljes átfogó jövedelem ( ) ( ) - ( ) Egyenleg március 31-én

9 2.4 Konszolidált Cash Flow kimutatás adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve Működési tevékenységből származó cash flow Adózott eredmény ( ) Korrekciók: Tárgyévi értékcsökkenés és értékvesztés Vevőértékvesztés Céltartalékok (25.152) Halasztott adó (23.087) Működő tőke változásai Vevő és egyéb követelések változása Készletek változása ( ) Szállítók változása ( ) ( ) Pénzügyi lízing változása Egyéb kötelezettségek változása ( ) Működési tevékenységből származó nettó cash flow ( ) Befektetési tevékenységből származó cash flow Tárgyi eszközök értékesítés (beszerzése) ( ) ( ) Immateriális javak beszerzése (10.903) Értékpapírok beszerzése 340 ( ) Pótbefizetések projektcégekbe (65.807) Érdekeltségek akvizíciója ( ) Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow (78.815) ( ) Finanszírozási tevékenységből származó cash flow Hosszú lejáratú hitel felvétele - - Banki hitel felvétel/(visszafizetés) ( ) ( ) Pénzügyi lízing felvétel (törlesztés) (18) Osztalék fizetése - ( ) Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow ( ) ( ) Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása ( ) Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege Készpénz és készpénzjellegű tételek időszaki egyenlege

10 3. Általános adatok a kibocsátóról A cég neve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban FreeSoft Nyrt, korábban Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.) Cégforma: Nyilvánosan működő részvénytársaság Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Fiók telepe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út Balatonfüred, Fürdő utca 17/ B. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele: Alaptőke: ,- Ft Alakulás ideje: január 8. Átalakulás ideje: április 2. Tőzsdei bevezetés dátuma: szeptember Részvényinformációk Részvények típusa: Részvények névértéke: Részvények darabszáma: névre szóló törzsrészvény, dematerializált Ft/db db Részvények ISIN kódja: HU Részvények sorozata: A Részvények sorszáma: Tulajdonosi szerkezet A Társaság tulajdonosi szerkezete a következő volt: március december 31. Tief Terra Építőipari és Szolgáltató Kft. 6.21% 6.21% Dr. Móricz Gábor 11.59% 10.72% KAPTÁR Befektetési Zrt. 9.51% 9.93% Fehér István 11.90% 12.32% Vaspál Vilmos 6.09% 6.27% Vincze Edit 5.77% 6.65% HS Board Kft. 5.67% 5.67% Móricz Dániel 5.27% 5.27% Közkézhányad 37.99% 36.96% Összesen % % 10

11 6. Tisztségviselők A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői a időszakban az alábbiak voltak. 6.1 Cégvezetés Igazgatóság: Felügyelő Bizottság: Audit Bizottság: Dr. Felső Gábor az igazgatóság elnöke Hegedűs Judit az igazgatóság tagja Tóth Béla Zsolt az igazgatóság tagja Fehér István az igazgatóság tagja Dr. Kovács Zsolt Dr. Kerekes Csaba az FB elnöke Rátkainé Fehér Ágnes tag Dr. Kishegyi Júlia tag Dr. Andriskáné Ernöházai Ildikó tag Dr. Pongor Dániel tag ( ig) Dr. Bakó Judit tag ( tól) Dr. Kerekes Csaba az AB elnöke Dr. Kishegyi Júlia tag Dr. Pongor Dániel tag ( ig) Dr. Bakó Judit tag ( tól) 6.2 Tisztségviselők díjazása Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjai javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt. A Közgyűlés a 37./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait fejenként ,-Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét ,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az Igazgatóság azon tagjai, akik a 4iG Nyrt-nél vagy annak valamely leányvállalatánál állnak alkalmazásban (Hegedűs Judit, Fehér István, Tóth Béla) lemondtak a tiszteletdíjukról. A Közgyűlés a 42./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait fejenként ,-Ft/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét ,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az audit bizottság tagjai az audit bizottságban végzett munkájukért külön díjazásban nem részesülnek. A Társaság a évi javadalmazási nyilatkozatot március 29-én közzétette. 6.3 Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona Vezető tisztségviselő Részvények száma én Tulajdoni arány (%) Név Tisztség Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetlen és tulajdon tulajdon és közvetett közvetett Fehér István Igazgatóság tagja ,90% Tóth Béla Zsolt Igazgatóság tagja ,57% Koppány Tamás Kornél Vezérigazgató - helyettes ,93% 11

12 7. A Jelentés aláírására jogosultak A Társaság január 21-én megtartott, rendkívüli közgyűlésének határozatai értelmében, a beszámoló aláírására jogosult Dr. Felső Gábor, az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság bármely két tagja együttesen. 8. Leányvállalatok Leányvállalat neve Székhelye Tulajdoni hányad HUMANsoft Kft Budapest, Montevideo u ,00% 100,00% Axis Rendszerház Kft Budapest, Montevideo u ,00% 100,00% BankSoft Kft Budapest, Montevideo u ,00% 100,00% FreeSoft IBA Kft Budapest, Montevideo u ,00% 100,00% Mensor 3D Kft Mórahalom, Röszkei út ,00% 100,00% 12

13 9. Az időszak fontosabb eseményei (időrendben) 9.1 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Fehér István a Társaság Igazgatóságának tagja tőzsdén kívüli ügylet keretében január 13-án, db. a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt. Az adásvétel eredményeképpen Fehér István Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 12,32%-ról ( db. törzsrészvény, 12,32% részesedés) 13,57%-ra ( db. törzsrészvény, 13,57% részesedés) növekedett, szavazati küszöbérték átlépés ezzel nem történt. 9.2 Rendkívüli közgyűlés A Társaság január 18-án rendkívüli közgyűlését tartott, melynek jegyzőkönyvét aznap közzétette. A közgyűlés könyvvizsgáló lemondása, új könyvvizsgáló megválasztása, valamint vezető tisztségviselő lemondása és új vezető tisztségviselő megválasztása miatt került összehívásra. Dr. Pongor Dániel Gábor a Felügyelőbizottság és Audit Bizottság tagja val lemondott tisztségeiről, a Közgyűlés helyette január 18-i hatállyal a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjává választotta Dr. Bakó Juditot (születési neve: Bakó Judit, születési helye, ideje: Kaposvár, , anyja neve: Vati Rozália, lakcíme: 7400 Kaposvár, Erdősor u. 29.) október 27-ig tartó határozott időtartamra. Dr. Bakó Juditot felügyelő bizottsági tagként a 42./2014(10.27) sz. közgyűlési határozatban foglaltakkal egyező összegű (a Felügyelő Bizottság tagjaként havi ,- Ft, a Felügyelő Bizottság elnökeként pedig havi ,- Ft) tiszteletdíj illeti meg. A közgyűlés az Audit Bizottság javaslatára, január 18-i hatállyal a 2015., és üzleti évek vonatkozásában teljesítendő állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására, a Társaság állandó könyvvizsgálójává választotta az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft-t (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u ; Cg: ; kamarai nyilvántartási száma: ; a könyvvizsgálatért személyében felelős: Tóth Julianna (lakcíme: 1088 Budapest, Szentkirályi u I. em. 9/b.; szül.helye/ideje: Dömsöd, ; tagsági száma: ; édesanyja neve: Csegei Mária) a üzleti év beszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb április 30-ig tartó határozott időtartamra. A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatát elfogadva a megválasztott állandó könyvvizsgáló díjazását a üzleti évet illetően a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámoló tekintetében FT + ÁFA, az IFRS szerint összeállított konszolidált beszámoló tekintetében pedig Ft + ÁFA összegben állapította meg. 9.3 Váltótartozás határidő előtti rendezése A 4iG Nyrt. a mérleg fordulónapján fennálló ,- Ft összegű váltókötelezettségét határidő előtt, január 20-án kifizette. 13

14 9.4 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Fehér István a Társaság Igazgatóságának tagja tőzsdei forgalomban, az MKB Bank Zrt. közreműködésével, január 21-én, db. a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt Ft/db áron. Az adásvétel eredményeképpen Fehér István Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 13,57%-ról ( db. törzsrészvény, 13,57% részesedés) 13,68%-ra ( db. törzsrészvény, 13,68% részesedés) növekedett, szavazati küszöbérték átlépés ezzel nem történt. 9.5 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Tóth Béla Zsolt a Társaság igazgatóságának tagja tőzsdei ügylet keretében, az Equilor Befektetési Zrt. közreműködésével, január 25-én, db. a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt, 2050 Ft/db átlagáron. Az adásvétel eredményeképpen Tóth Béla Zsolt Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 3,76%-ról ( db törzsrészvény, 3,76% részesedés) 5,57%-ra ( db. törzsrészvény, 5,57% részesedés) növekedett, mellyel átlépte az 5%-os küszöbértéket. 9.6 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Fehér István a Társaság Igazgatóságának tagja tőzsdei forgalomban, az MKB Bank Zrt. közreműködésével, január 25-én, db. a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt adott el Ft/db áron. Az adásvétel eredményeképpen Fehér István Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 13,68%-ról ( db. törzsrészvény, 13,68% részesedés) 11,90%-ra ( db. törzsrészvény, 11,90% részesedés) csökkent, szavazati küszöbérték átlépés ezzel nem történt. 9.7 Évi rendes közgyűlés A Társaság április 29-én megtartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlés jegyzőkönyvét még aznap közzétette. A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt (üzleti) évre vonatkozó, december 31. napi fordulónappal készült, közgyűlési előterjesztésként közzétett számviteli törvény szerinti beszámolóját ,- Ft mérlegfőösszeggel és 0,- Ft adózott eredménnyel. A Közgyűlés egyúttal döntött arról, hogy a 4iG Nyrt. a részvényesek számára a évre vonatkozóan részvényenként 100,- Ft összegű osztalékot fizet az adózott eredmény terhére összesen ,- Ft összegben, az eredménytartalék terhére ,- Ft összegben, azaz mindösszesen ,- Ft osztalék kerül kifizetésre. Az osztalékfizetésre a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, 1.000,- Ft névértékű, A sorozatú, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvény (értékpapírkód: HU ) után kerül sor, részvényenként 100,- Ft osztalék összeggel. Az osztalékfizetés kezdő időpontja október 31. napja. Azon részvényes jogosult osztalékra, akinek a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában az értékpapírszámláján a Társaság törzsrészvényét nyilvántartják. A tulajdonosi megfeleltetés időpontját a Közgyűlés október 21. napjában állapítja meg. A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt (üzleti) évre vonatkozó, közgyűlési előterjesztésként közzétett, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentését ,- Ft mérlegfőösszeggel és ,- Ft adózott eredménnyel. 14

15 A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt (üzleti) évre vonatkozó, közgyűlési előterjesztésként közzétett, a 4iG Nyrt. ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét ismertető üzleti jelentését. A Közgyűlés elfogadta a közgyűlési előterjesztésként közzétett, a 4iG Nyrt (üzleti) évére vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot. A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatát elfogadva a 4iG Nyrt. az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: ; kamarai nyilvántartási száma: ; a könyvvizsgálatért személyében felelős: Tóth Julianna), mint a Társaság megválasztott könyvvizsgálójának üzleti évre vonatkozó díjazását a üzleti évre vonatkozó díjjal egyezően a számviteli törvény szerint összeállított éves beszámoló tekintetében Ft + ÁFA, míg a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámoló tekintetében pedig Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A Közgyűlés az igazgatóság tagjainak megadta év tevékenységük vonatkozásában Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:117. (1) bekezdése alapján a felmentvényt. A Közgyűlés április 29. napjának hatályával a 4iG Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Merényi Attila Zoltán urat (született: Merényi Attila Zoltán, Budapest, június 26.; anyja neve: Balogh Margit; lakcíme: 2045 Törökbálint, Balassi Bálint utca épület) október 27. napjáig tartó határozott időre. A Közgyűlés Merényi Attila Zoltán igazgatósági tag tiszteletdíját a 37./2014(10.27) sz. és 18./2015(10.15) sz. közgyűlési határozatban foglaltakkal egyezően havi ,- Ft összegben állapítja meg. Merényi Attila Zoltán igazgatósági tag képviseleti joga (cégjegyzésének módja) együttes. Merényi Attila Zoltán igazgatósági tagi tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény szerinti megbízási jogviszonyban látja el. Az igazgatósági tagi tiszteletdíjáról lemondott. A Közgyűlés felhatalmazza a 4iG Nyrt. Igazgatóságát a Társaságnál működő jelölő és javadalmazási bizottságoknak, vagy az Igazgatóság döntése szerint összevont jelölő és javadalmazási bizottságnak az Igazgatóság tagjaiból történő létrehozatalára. Az Igazgatóság mindenkor köteles biztosítani a bizottságok vagy az összevont bizottság működésének személyi és tárgyi feltételeit. A bizottságok vagy az összevont bizottság az ügyrendjét maga alkotja meg és azt az Igazgatóság határozatában hagyja jóvá. A Közgyűlés a 4iG Nyrt. a Felügyelő Bizottságára alkalmazandó Függetlenségi Irányelveket a Felügyelő Bizottság előterjesztése alapján az előterjesztés szerinti javaslattal egyezően, változtatás nélkül elfogadja április 29. napjával. A Közgyűlés a 4iG Nyrt. Felügyelő Bizottságának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:122. (3) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának r) alpontja szerinti hatáskörében eljárva a 15

16 Felügyelő Bizottság április 8. napi előterjesztése szerinti ügyrend-tervezettel egyezően elfogadja április 29. napjával. A Közgyűlés a 4iG Nyrt október 15. napján elfogadott Alapszabályát annak a) alpontja szerinti hatáskörében eljárva az alábbiak szerint módosította április 29. napjával: - az Igazgatóság, valamint tagjainak megválasztása határozott vagy határozatlan időtartamra történhet ezzel összhangban az Alapszabály pontjának módosított szövege: A Társaság Igazgatóságát, illetve Igazgatóságának tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja. ; - a Felügyelő Bizottság, valamint tagjainak megválasztása határozott vagy határozatlan időtartamra történhet ezzel összhangban az Alapszabály pontjának módosított szövege: A Társaságnál 3-5 tagból álló Felügyelő Bizottság működik, amit, illetve aminek tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. A Felügyelő Bizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, melyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. - a Társaság állandó könyvvizsgálatát ellátó személlyel vagy szervezettel megkötendő szerződés megkötésére kizárólag az Igazgatóság jogosult, így az Audit Bizottság korábbi felhatalmazása megszűnik ezzel összhangban az Alapszabály c) alpontjának módosított szövege: c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése. - a Társaság állandó könyvvizsgálatát ellátó személy vagy szervezet az eddigi három éves határozott időtartam helyett legfeljebb öt évig terjedő időtartamra választható meg ezzel összhangban az Alapszabály pontjának módosított szövege: A Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a díjazás megállapítása is. A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:223. (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának s) pontja szerinti hatáskörében eljárva felhatalmazza a 4iG Nyrt. Igazgatóságát saját részvény megvásárlására a október 29. napjáig terjedő határozott időtartamon belül, az Alapszabály pontjában foglalt, változatlan feltételekkel. Ezzel összhangban az Alapszabály pontjának módosított szövege április 29. napjával: 16

17 Az Igazgatóság a közgyűlés legfeljebb 18 hónapos időtartamra szóló felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek a Ptk.-ban foglalt korlátozások betartásával történő vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A Társaság április 29-én tartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapig, azaz október 29-ig tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, forint/db névértékű részvényeiből maximum db megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,- Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb. A Társaság a módosított alapszabályt egységes szerkezetben, még a közgyűlés napján közzétette. 10. Nyilatkozat A Kibocsátó kijelenti, hogy az Időközi vezetőségi beszámoló megbízhatóan mutatja be a Társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. A Tpt (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. Jelen, a I. negyedévéről szóló beszámoló számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok. Budapest, május