4iG NYRT. JELENTÉSE A TÁRSASÁG ÉV IV. NEGYEDÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Átírás

1 4iG NYRT. JELENTÉSE A TÁRSASÁG ÉV IV. NEGYEDÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. 4iG Nyrt. Tel.: Fax:

2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló IFRS szerint konszolidált, nem auditált negyedéves pénzügyi kimutatások Konszolidált átfogó eredménykimutatás Konszolidált mérleg Konszolidált saját tőke változás kimutatása Konszolidált Cash Flow kimutatás Általános adatok a kibocsátóról Részvényinformációk Tulajdonosi szerkezet Tisztségviselők Cégvezetés Tisztségviselők díjazása Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona A Jelentés aláírására jogosultak Leányvállalatok Az időszak fontosabb eseményei (időrendben) Opciós részvényvételi szerződés kötése Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Leányvállalat nagy összegű szerződéskötése Leányvállalat nagy összegű szerződéskötései A Társaság évi rendes közgyűlése Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Saját részvény vásárlása Saját részvény vásárlása Saját részvény vásárlása Leányvállalatok összevonása MNB vizsgálat Saját részvény vásárlása Saját részvény vásárlása Tulajdonosi bejelentés Igazgatósági tag lemondása Leányvállalatok egyesülése Tulajdonosi bejelentés Szerződés megszűnése Közgyűlés összehívása A Jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb változások Személyi változások A Társaság január 17-i közgyűlése Nyilatkozat /19. oldal

3 1. Vezetői összefoglaló A menedzsment a évre elsődleges célkitűzésének tekintette, hogy a 2016-os belső átszervezések hatására megerősödve, a Cégcsoport további növekedést érjen el és sikeres üzleti évet zárjon. A meglévő vevőkör megtartása mellett új piaci szegmensek meghódítása, a növekvő informatikai piacon a pozíciók erősítése, a végrehajtott átszervezések, költséghatékonysági intézkedések révén az eredménymutatók erőteljesebb növelése volt a prioritás. A fentiek eléréséhez a versenyszférából származó értékesítési bevétel növelése, és az eredményesség javítása, új vevők megszerzése és megtartása, a piaci részarányunk növelése volt szükséges. Kiemelt feladat a magas hozzáadott értékű, hosszútávú, szolgáltatás típusú árbevétel növelése. A Cégcsoport IFRS szerinti konszolidált értékesítési árbevétele évben is növekedni tudott, elérte a 16,9 milliárd Ft-ot, s ez 8%-os emelkedést mutat az előző év azonos időszakához képest. A Cégcsoport árbevételének növekedése és a leányvállalatainak projektállománya jelentős, ezek közül kiemelkedik a két, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megnyert, európai uniós támogatással megvalósuló projekt (ld. 9.3 és 9.4 pont). A Cégcsoport évben megvalósult projektjeinek eredménytartalma azonban csökkent. Ennek elsősorban az az oka, hogy a növekvő árbevételhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Cégcsoport tagvállalatai már lekötötték, de a nagy projektek szerződései a tervezettnél későbbi időpontban kerültek aláírásra és így a megvalósításuk is későbbre tolódik. Emellett a hardver és szoftver értékesítés profittartalma is folyamatosan csökkenő tendenciát mutat évében a vállalatcsoport üzleti eredményessége (EBITDA) 275 millió Ft, adózott eredménye -281 millió Ft, teljes átfogó jövedelme -244 millió Ft volt. A menedzsment látva a piaci tendenciákat, a nyereségesség megtartása érdekében, év közben, a költségek csökkentésére intézkedési tervet fogadott el. Az intézkedések a IV. negyedévben még csak részben éreztették hatásukat, az igazi hatásuk a évben fog megmutatkozni. Ugyanakkor a IV. negyedéves eredménymutatók már javultak, az előző év utolsó negyedévéhez viszonyítva az üzemi eredmény 68%-kal, a nettó eredmény 64%-kal, a teljes átfogó jövedelem pedig 84%-kal emelkedett. A menedzsment úgy ítéli meg, hogy az intézkedések hatásai következtében a évi tervek részben az áthúzódó bevételek révén változatlanul tarhatóak. A szinergiák kihasználása érdekében a 4iG Nyrt. vezetése 2017 júniusában további átszervezésről döntött szeptember 30-val a BankSoft Kft. beolvadással egyesült az Axis Rendszerház Kft-vel. A Cégcsoport dolgozói záró létszáma a i 402 főről 389 főre csökkent. A Cégcsoport továbbra is különös figyelmet fordít a kutatás-fejlesztési tevékenységre, év elején megkezdődött a Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás 3/19. oldal

4 program c. projekt, a II. félévben indult a MEHASCAN5D+ univerzális minőségellenőrző megoldása jármű és gépipari technológiák számára c. projekt, valamint a Mikro, mini és kisméretű pilótanélküli repülő eszközök detektálására és követésére alkalmas szenzor rendszer működő műszaki mintaeszközének kifejlesztése c. projekt szakmai végrehajtása. A K+F tevékenységekkel kapcsolatban, az évben 364 millió Ft költség merült fel, az ezekkel kapcsolatosan elszámolt állami támogatásból származó bevétel meghaladta a 206 millió forintot. A Társaság továbbra is konzervatív devizapolitikát folytat, gyártói importfizetési kötelezettségét, valamint a nagyobb devizás vevői követeléseit határidős devizatranzakciókkal fedezi. A Társaság pénzügyi helyzete - továbbra is - stabil és megfelelően szolgálja a minél magasabb eredményesség elérését. A Cégcsoport a forgalom növekedésének finanszírozási igényét bankhitelekkel oldotta meg. A 4iG részvények éves tőzsdei átlagára (2.557 forint) 14,22%-kal volt magasabb, mint a év átlaga, a december 31-i záróár forint, ami 22,64%-kal alacsonyabb a év végi záróárnál. A 4iG piaci kapitalizációja december 31-én 3,9 milliárd forintot ért el. Az Időközi vezetőségi beszámolóban szereplő adatok IFRS elvek szerint konszolidáltak, nem auditáltak és ezer forintban vannak megadva, kivéve, ha ettől eltérő került megjegyzésben feltüntetésre. A zárójelben található adatok negatív értékeket jelölnek. 4/19. oldal

5 2017. január 1-től a Cégcsoport minden tagvállalata IFRS elvek szerint készíti egyedi beszámolóját. A 4iG Nyrt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint konszolidált főbb mutatóit az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Változás +/- %-ban Értékesítés nettó árbevétele ,83% Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) (54,38)% Üzleti eredmény (EBIT) ( ) n.a. Adózott eredmény (PAT) ( ) ( ) n.a. Teljes átfogó jövedelem ( ) ( ) n.a. Létszám* (3,23)% Egy főre jutó nettó árbevétel*** ,07% Átlagos állományi létszám ,75% Tőzsdei mutatók Részvény tőzsdei záróára* (Ft.ban) (22,64)% Részvények tőzsdei átlagára (Ft-ban) ,22% A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban) 3,9 5,0 (22,64)% Egy részvényre jutó EBITDA** (54,38)%. Nettó eredmény (EPS)** (154) (60) n.a. Hígított EPS mutató** (150) (59) n.a. Saját tőke** (8,31)% * időszak végén ** forintban *** átlaglétszámra vetítve 5/19. oldal

6 2. IFRS szerint konszolidált, nem auditált negyedéves pénzügyi kimutatások 2.1 Konszolidált átfogó eredménykimutatás adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása Megnevezés Változás +/- %-ban 2017 Q Q4 Változás +/- %-ban Bevételek , (13,73) - ebből: Értékesítés nettó árbevétele , (12,55) ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások , (17,73) Működési ráfordítások , ,77 Személyi jellegű ráfordítások , (6,16) Egyéb ráfordítások (87,36) (92,25) Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) (54,38) ,82 Értékcsökkenés (0,93) (45,69) Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT) ( ) n.a ,47 Pénzügyi bevételek , ,30 Pénzügyi ráfordítások (33,52) (39,31) Adózás előtti eredmény (PBT) ( ) (29.372) n.a ,59 Nyereség típusú adók , (43.113) n.a. Nettó eredmény ( ) ( ) n.a ,46 Egyéb átfogó jövedelem n.a n.a. Teljes átfogó jövedelem ( ) ( ) n.a ,70 Ebből: megszűnő tevékenység eredménye n.a. 0 0 n.a. Egy részvényre jutó eredmény Egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS) (154) (60) Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke (150) (59) A nettó eredményből: Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész ( ) ( ) Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész - - A teljes átfogó jövedelemből: Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész ( ) ( ) Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész - - 6/19. oldal

7 2.2 Konszolidált mérleg adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve ESZKÖZÖK Éven túli eszközök Tárgyi eszközök Immateriális javak Halasztott adókövetelés Goodwill Egyéb befektetések Éven túli eszközök összesen Forgóeszközök Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek Vevőkövetelések Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások Tényleges jövedelemadó követelések Értékpapírok Készletek Forgóeszközök összesen Eszközök összesen FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke Visszavásárolt saját részvény ( ) (94.198) Tőketartalék Eredménytartalék (27.184) Anyavállalatra jutó saját tőke összesen Nem ellenőrzésre jogosító részesedés - - Saját tőke összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Halasztott adó kötelezettségek Pénzügyi lízing kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Társasági adó kötelezettség Pénzügyi lízing kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Kötelezettségek és saját tőke összesen /19. oldal

8 2.3 Konszolidált saját tőke változás kimutatása adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve Jegyzett tőke Saját részvény Tőketartalék Eredménytartalék Anyavállalatra jutó saját tőke összesen Nem ellenőrzésre jogosító részesedés Saját tőke összesen Egyenleg december 31-én Saját részvény (94.198) (94.198) (94.198) Osztalék ( ) ( ) ( ) Teljes átfogó jövedelem ( ) ( ) ( ) Előző évek módosításai ( ) ( ) ( ) Egyenleg december 31-én (94.198) Saját részvény (7.542) (7.542) - (7.542) Osztalék - - Teljes átfogó jövedelem ( ) ( ) - ( ) Egyenleg december 31-én ( ) (27.184)

9 2.4 Konszolidált Cash Flow kimutatás adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve Működési tevékenységből származó cash flow Adózott eredmény ( ) ( ) Korrekciók: Tárgyévi értékcsökkenés és értékvesztés Értékvesztés (89.817) Céltartalékok ( ) Halasztott adó (14.938) (18.821) Kamatok Működő tőke változásai Vevő és egyéb követelések változása ( ) Készletek változása (51.946) Szállítók változása ( ) Pénzügyi lízing változása (15.382) (13.789) Egyéb kötelezettségek változása Működési tevékenységből származó nettó cash flow ( ) Befektetési tevékenységből származó cash flow Tárgyi eszközök értékesítés (beszerzése) (90.850) Immateriális javak beszerzése ( ) ( ) Értékpapírok beszerzése (37.977) (91.878) Pótbefizetések projektcégekbe (10.023) 0 Érdekeltségek akvizíciója (400) Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow ( ) ( ) Finanszírozási tevékenységből származó cash flow Hosszú lejáratú hitel felvétele - - Banki hitel felvétel/(visszafizetés) ( ) Pénzügyi lízing felvétel (törlesztés) (11.456) Kibocsátott/visszavásárolt saját részvények (7.542) (94.198) Hitelek, kölcsönök kamatai (17.890) (28.152) Rövid lejárató kölcsönök értékvesztése - ( ) Osztalék fizetése - ( ) Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow ( ) Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása ( ) Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege Készpénz és készpénzjellegű tételek időszaki egyenlege /19. oldal

10 3. Általános adatok a kibocsátóról A cég neve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban FreeSoft Nyrt, korábban Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.) Cégforma: Nyilvánosan működő részvénytársaság Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Fiók telepe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út Balatonfüred, Fürdő utca 17/ B. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele: Alaptőke: ,- Ft Alakulás ideje: január 8. Átalakulás ideje: április 2. Tőzsdei bevezetés dátuma: szeptember Részvényinformációk Részvények típusa: Részvények névértéke: Részvények darabszáma: névre szóló törzsrészvény, dematerializált Ft/db db Részvények ISIN kódja: HU Részvények sorozata: A Részvények sorszáma: Visszavásárolt saját részvények: db 5. Tulajdonosi szerkezet A Társaság tulajdonosi szerkezete: december 31. december 31. Fehér István 15.34% 15.24% Dr. Móricz Gábor 14,06% 13,03% GridLogic Kft 8,09% n.a. KAPTÁR Befektetési Zrt. n.a. 6,50% Tóth Béla Zsolt* 5.57% 5,71% HS Board Kft. 5.67% 5.67% Közkézhányad* 53,16% 55,74% Összesen % % *Tóth Béla Zsolt db részvénytulajdonából db (1,89%) HS Board Kft-n keresztül közvetett tulajdon, mely a közkézhányadnál kiszűrendő (hozzáadásra került). A 4iG Nyrt i saját részvény állománya db (2,59%), melyből db (0,11%) a HUMANsoft Kft., 717 db (0,04%) az Axis Rendszerház Kft. tulajdonában van. 10/19. oldal

11 6. Tisztségviselők A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői a időszakban az alábbiak voltak. 6.1 Cégvezetés Igazgatóság: Felügyelő Bizottság: Audit Bizottság: Dr. Felső Gábor az igazgatóság elnöke Hegedűs Judit az igazgatóság tagja Tóth Béla Zsolt az igazgatóság tagja ( ig) Fehér István az igazgatóság tagja Dr. Kovács Zsolt az igazgatóság tagja Merényi Attila Zoltán az igazgatóság tagja Dr. Kerekes Csaba az FB elnöke Rátkainé Fehér Ágnes tag Dr. Kishegyi Júlia tag Dr. Andriskáné Ernöházai Ildikó tag Dr. Bakó Judit tag Dr. Kerekes Csaba az AB elnöke Dr. Kishegyi Júlia tag Dr. Bakó Judit tag 6.2 Tisztségviselők díjazása Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjai javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt. A Közgyűlés a 37./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait fejenként ,-Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét ,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az Igazgatóság azon tagjai, akik a 4iG Nyrt-nél vagy annak valamely leányvállalatánál állnak alkalmazásban (Dr. Felső Gábor, Hegedűs Judit, Fehér István, Tóth Béla, Merényi Attila Zoltán) lemondtak a tiszteletdíjukról. A Közgyűlés a 42./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait fejenként ,-Ft/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét ,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az audit bizottság tagjai az audit bizottságban végzett munkájukért külön díjazásban nem részesülnek. 11/19. oldal

12 6.3 Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona Név Vezető tisztségviselö Részvények száma én Tulajdoni arány(%) Közvetlen Közvetett Közvetlen és Közvetlen és Tisztség tulajdon tulajdon közvetett közvetett Fehér István Igazgatóság tagja ,34% Koppány Tamás Kornél Gazdasági vezérigazgató-helyettes ,93% Dr. Kerekes Csaba FB és AB elnöke ,02% 7. A Jelentés aláírására jogosultak A Társaság január 21-én megtartott, rendkívüli közgyűlésének határozatai értelmében, a beszámoló aláírására jogosult Dr. Felső Gábor, az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság bármely két tagja együttesen. 8. Leányvállalatok Leányvállalat neve Székhelye Tulajdoni hányad HUMANsoft Kft Budapest, Montevideo u ,00% 100,00% Axis Rendszerház Kft Budapest, Montevideo u ,00% 100,00% BankSoft Kft.* 1037 Budapest, Montevideo u ,00% 100,00% A HUMANsoft Kft. leányvállalata: Mensor 3D Kft Mórahalom, Röszkei út ,00% 100,00% * A BankSoft Kft val beolvadt az Axis Rendszerház Kft-be. 12/19. oldal

13 9. Az időszak fontosabb eseményei (időrendben) 9.1 Opciós részvényvételi szerződés kötése A 4iG Nyrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8; cégjegyzékszám: ) ezúton tájékoztatja a pénz és tőkepiac szereplőit, hogy január 18. napján, Budapesten opciós vételi jogot alapító szerződést kötött darab (azaz harmincezer darab), egyenként 1.000,- Ft (azaz ezer forint) névértékű, névre szóló, HU ISIN kódú 4IG dematerializált törzsrészvényre. A szerződés értelmében a jogosult 4iG Nyrt október 29. napjáig élhet opciós vételi jogával 2.800,- Ft/részvény opciós vételi árfolyamon. A Társaság a szerződésben rögzített határidőig nem élt opciós vételi jogával 9.2 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Fehér István a Társaság Igazgatóságának tagja tőzsdei forgalomban, az MKB Bank Zrt. közreműködésével, január 18-án, db, a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt Ft/db átlagáron. Az adásvétel eredményeképpen Fehér István Társaságban lévő részesedése 15,24%-ról ( db törzsrészvény) 15,34%-ra ( db törzsrészvény) változott, szavazati küszöbérték átlépés ezzel nem történt. 9.3 Leányvállalat nagy összegű szerződéskötése A 4iG Nyrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, a HUMANsoft Kft én szerződést kötött a Belügyminisztériummal a Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR) tárgyú európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt megvalósítására, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként. Az IKIR rendszer kialakításával a szakágazati rendszerekbe szolgáltatott adatok integráltan, egy platformon válnak hozzáférhetővé a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos döntéstámogatáshoz (komplex információs bázis, adattárház, valamint értékelési és elemzési módszertanok) a helyi önkormányzati felhasználók számára. Így megvalósul a helyi önkormányzatok megalapozott, feladatalapú finanszírozási rendszerének továbbfejlesztése, és kidolgozásra kerül a feladatfinanszírozás folyamatos optimalizálásának módszertana. A szerződés értéke 2 milliárd 467 millió Ft + ÁFA. 9.4 Leányvállalat nagy összegű szerződéskötései A 4iG Nyrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, a HUMANsoft Kft. szerződést kötött a szerződést kötött az Országos Vízügyi Főigazgatósággal (OVF) a Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) tárgyú európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt megvalósítására, nyílt közbeszerzési eljárás első részének eredményeként. A VIZEK projekt az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárás, illetve a mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, fenntartói, hatósági, adózási és kutatási-statisztikai feladatok támogatását valósítja meg. A rendszer bevezetésével csökkenthetők az adatszolgáltatók terhei, javítható és felgyorsítható az adatáramlás sebessége, többlet és célzott információk csatolhatók vissza az intézményrendszer, az adatszolgáltatók, a mezőgazdasági termelők, a szakmai szervezetek, valamint az állampolgárok számára. Az OVF a rendszer segítségével, bővebb információkkal 13/19. oldal

14 fog rendelkezni az öntözött területek és a vízkivételi helyek tekintetében. A szerződés értéke ,-Ft + ÁFA. A HUMANsoft Kft. szerződést kötött az Agrárgazdasági Kutató Intézettel (AKI) a Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) tárgyú európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt megvalósítására, nyílt közbeszerzési eljárás második részének eredményeként. A VIZEK projekt az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárás, illetve a mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, fenntartói, hatósági, adózási és kutatási-statisztikai feladatok támogatását valósítja meg. Kialakításra kerül az öntözésgazdaságossági számítás modelljének elkészítése és az ehhez szükséges öntözésgazdaságossági-modellezési, elemzési tevékenységét támogató Öntözés Gazdaságossági Alapadatbázis (ÖGA) rendszer, amely az elemzési adatpiacok és az analitikai platform kialakításával járul hozzá a VIZEK projekt megvalósulásához. A szerződés értéke ,-Ft + ÁFA. 9.5 A Társaság évi rendes közgyűlése A Társaság április 27-én megtartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlés jegyzőkönyvét a Társaság még aznap közzétette. A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt (üzleti) évre vonatkozó, december 31. napi fordulónappal készült, közgyűlési előterjesztésként közzétett számviteli törvény szerinti beszámolóját ,- Ft mérlegfőösszeggel és ,- Ft adózott eredménnyel, egyben döntött arról, hogy osztalékot nem fizet. A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt (üzleti) évre vonatkozó, közgyűlési előterjesztésként közzétett, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentését ,- Ft mérlegfőösszeggel és ,- Ft adózott eredménnyel. A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt (üzleti) évre vonatkozó, közgyűlési előterjesztésként közzétett, a 4iG Nyrt. ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét ismertető üzleti jelentését. A Közgyűlés elfogadta a közgyűlési előterjesztésként közzétett, a 4iG Nyrt (üzleti) évére vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot. A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatát elfogadva a 4iG Nyrt. az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: ; kamarai nyilvántartási száma: ) mint a Társaság megválasztott könyvvizsgálójának évre vonatkozó díjazását a 4iG Nyrt. éves egyedi beszámolója tekintetében Ft + ÁFA, míg a cégcsoport konszolidált beszámoló tekintetében pedig Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A Közgyűlés értékelte a vezető tisztségviselők évben végzett munkáját, részükre a felmentvényt megadta. A közgyűlés elfogadta a Társaság három éves osztalékpolitikáját. 14/19. oldal

15 A Közgyűlés elfogadta az előterjesztett Alapszabály módosításokat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság saját részvény tranzakciókról szóló tájékoztatását. 9.6 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Fehér István a Társaság Igazgatóságának tagja tőzsdei ügylet keretében, az MKB Bank Zrt. közreműködésével, május 24-én, 40 db, a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt Ft/db áron. Az adásvétel eredményeképpen Fehér István Társaságban lévő részesedése 15,34%-ról ( db törzsrészvény) 15,34%-ra ( db törzsrészvény) változott, szavazati küszöbérték átlépés ezzel nem történt. 9.7 Saját részvény vásárlása A 4iG Nyrt. 100%-ban tulajdonolt leányvállalata a HUMANsoft Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) én db 4iG részvényt vett, Ft/db áron tőzsdei kereskedésben az Equilor Befektetési Zrt. közreműködésével. 9.8 Saját részvény vásárlása A 4iG Nyrt. 100%-ban tulajdonolt leányvállalata az Axis Rendszerház Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) án 300 db 4iG részvényt vett, Ft/db áron tőzsdei kereskedésben az Equilor Befektetési Zrt. közreműködésével. 9.9 Saját részvény vásárlása A 4iG Nyrt. 100%-ban tulajdonolt leányvállalata a HUMANsoft Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) én 50 db 4iG részvényt vett, Ft/db áron tőzsdei kereskedésben az Equilor Befektetési Zrt. közreműködésével Leányvállalatok összevonása A 4iG Nyrt. Igazgatósága június 28-án az előterjesztett Egyesülési terv elfogadásával, az Egyesülési terv számviteli dokumentumait auditáló könyvvizsgálói jelentést figyelembe véve, elhatározta a 4iG Nyrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, a BANKSOFT Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.; Cg: ) és a 4iG Nyrt. szintén 100%-os tulajdonú leányvállalata az Axis Rendszerház Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: ) egyesülését oly módon, hogy a BANKSOFT Kft szeptember 30. napjával beolvad az Axis Rendszerház Kft-be MNB vizsgálat A MNB Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatósága október 19. napjával /2016 ügyszámon célvizsgálatot indított a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál. A vizsgálat a július 10-én kiadmányozott H-PJ-III-B-43/2017. számú határozat meghozatalával zárult, melyet a 4iG Nyrt én kapott kézhez. A határozat a évi és I. félévi jelentésben feltárt hiányosságok miatt ,- Ft összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot Saját részvény vásárlása A 4iG Nyrt. 100%-ban tulajdonolt leányvállalata a HUMANsoft Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) én 30 db 4iG részvényt vett, Ft/db áron tőzsdei kereskedésben az Equilor Befektetési Zrt. közreműködésével. 15/19. oldal

16 9.13 Saját részvény vásárlása A 4iG Nyrt. 100%-ban tulajdonolt leányvállalata az Axis Rendszerház Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) én 417 db 4iG részvényt vett, Ft/db átlagáron tőzsdei kereskedésben az Equilor Befektetési Zrt. közreműködésével. A 4iG Nyrt. saját részvény állománya db (2,59%), melyből db (0,11%) a HUMANsoft Kft., 717 db (0,04%) az Axis Rendszerház Kft. tulajdonában van Tulajdonosi bejelentés Dr. Móricz Gábor i bejelentése szerint több részletben, db a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt tőzsdei ügylet keretében, az Equilor Befektetési Zrt. és a Concorde Értékpapír Zrt. közreműködésével, 2.582,- Ft/db átlagáron. Az adásvétel eredményeképpen a Dr. Móricz Gábor Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 13,08%-ról ( db törzsrészvény, 12,74% részesedés) 15,01%-ra ( db. törzsrészvény, 14,62% részesedés) nőtt, átlépve az 15%-os küszöbértéket Igazgatósági tag lemondása Tóth Béla Zsolt án lemondott a 4iG Nyrt. igazgatósági tagságáról. Tóth Béla Zsolt án lemondott a 4iG Nyrt. közvetve kizárólagos tulajdonában álló Mensor3D Kft. (székhely: 6782 Mórahalom Röszkei út 43.; cégjegyzékszám: ) ügyvezető igazgatói megbízásáról Leányvállalatok egyesülése A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának Cg /144 számú végzésével a 4iG Nyrt. 100%-os tulajdonú leányvállalatát, a BANKSOFT Kft.-t (1037 Budapest, Montevideo u. 8.; Cg: ), mivel beolvadással egyesült az Axis Rendszerház Kft.-vel, val törölte a cégjegyzékből. A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának Cg /14 számú végzésével a 4iG Nyrt. szintén 100%-os tulajdonú leányvállalata, az Axis Rendszerház Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: ) jegyzett tőkéjének, a BANKSOFT Kft. beolvadása miatt bekövetkezett eft-ról eft-ra történő emelkedését bejegyezte. A két cég egyesülése ezzel lezárult. Az Axis Rendszerház Kft. a BANKSOFT Kft. teljes körű és általános jogutódja Tulajdonosi bejelentés A Kaptár Zrt. tőzsdén kívüli ügyletben Ft/db áron eladta valamennyi tulajdonában lévő 4iG részvényét a többségi (53,79 %-os) tulajdonában lévő GridLogic Kft- nek. Ennek következtében - az 5 %-os küszöbértéket átlépve - a Kaptár Zrt közvetlen tulajdona a 4iG Nyrt-ben db-ról (6,46 %) 0 db-ra (0 %), közvetlen szavazati joga 6,63%-ról 0%-ra változott Az adásvétel eredményeképpen a GridLogic Kft-nek a Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 8,43%-ra ( db. törzsrészvény, 8,11% részesedés) nőtt, átlépve az 5%-os küszöbértéket. 16/19. oldal

17 A Kaptár Zrt. közvetett tulajdona mivel a GridLogic Kft-ben 53,79%-os tulajdonnal rendelkezik db (4,36 %), közvetett szavazati joga 4,53%. A 4iG Nyrt-nek, mivel a GridLogic Kft-ben maga és 100%-os tulajdonú leányvállalatán, az Axis Rendszerház Kft-n keresztül 15,09% részesedéssel rendelkezik, db 4iG saját részvényre közvetett tulajdona keletkezett, ezzel a Társaság közvetlen és közvetett saját részvény állománya db, 3,81%-ra növekedett Szerződés megszűnése A HUMANsoft Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: ) és a Microsoft Ireland Operations Ltd. (székhely: Atrium B, Sandyford Industrial Estate, Carmanhall Rd, Sandyford, Dublin, Írország) között fennálló egyes licenc disztribútori, szolgáltatási és partneri szerződések november 10-ével megszüntetésre kerültek. A már megvásárolt licencek érvényességét ez a körülmény ugyanakkor nem érinti Közgyűlés összehívása A 4iG Nyrt. Igazgatósága január 17-re rendkívüli közgyűlést hívott össze. 10. A Jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb változások 10.1 Személyi változások A 4iG Nyrt. kizárólagos tulajdonában lévő HUMANsoft Kft. ügyvezetője, Merényi Attila Zoltán január 10. napjával lemondott a társaság ügyvezetői tisztségéről. A 4iG Nyrt. kizárólagos tulajdonában lévő Axis Rendszerház Kft. ügyvezetői, Merényi Attila Zoltán, illetve Daróczi Imre Péter január 10. napjával lemondtak a társaság ügyvezetői tisztségéről. A 4iG Nyrt. Igazgatósága, mint az Axis Rendszerház Kft. egyedüli tagja képviseletében a tagi jogokat gyakorló szerv január 11. napjának hatályával az Axis Rendszerház Kft. ügyvezetőjévé nevezte ki Hegedűs Juditot, határozatlan időtartammal. A 4iG Nyrt. Igazgatósága, mint munkáltatói jogkört gyakorló szerv Merényi Attila Zoltán kereskedelmi vezérigazgató-helyettest felmentette ezen tisztség ellátása alól, ugyanakkor kinevezte a Társaság stratégiai vezérigazgató-helyettesévé január 11. napjával. A 4iG Nyrt. Igazgatósága, mint munkáltatói jogkört gyakorló szerv, január 11. napjával a Társaság műszaki vezérigazgató-helyettesévé nevezte ki Farkas Pétert, a Társaság kereskedelmi vezérigazgató-helyettesévé nevezte ki Radó Gábort A Társaság január 17-i közgyűlése A Társaság rendkívüli közgyűlésén Dr. Felső Gábort és Hegedűs Juditot október 27. napjáig, határozott időre az igazgatóság tagjává újraválasztotta. A Társaság rendkívüli közgyűlése Rátkainé Fehér Ágnest október 27-ig, határozott időre a Felügyelőbizottság tagjává választotta. 17/19. oldal

18 A rendkívüli közgyűlés a Társaság alapszabályában néhány technikai változtatást hajtott végre, valamint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az alapszabály 10.1 s) pontja szerinti hatáskörében eljárva saját részvényt vásárolhat január 17. napjától június 17. napjáig terjedően, az Alapszabály pontjában foglalt, változatlan feltételekkel. 18/19. oldal

19 11. Nyilatkozat A Kibocsátó kijelenti, hogy a IV. negyedévi gyorsjelentés megbízhatóan mutatja be a Társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. A Tpt (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. Jelen, a IV. negyedévéről szóló gyorsjelentés számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok. Budapest, február 15. Dr. Felső Gábor az Igazgatóság elnöke 19/19. oldal