4iG NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG ÉV I. NEGYEDÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Átírás

1 4iG NYRT. A TÁRSASÁG ÉV I. NEGYEDÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. 4iG Nyrt. Tel.: Fax:

2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló IFRS szerint konszolidált, nem auditált negyedéves pénzügyi kimutatások Konszolidált átfogó eredménykimutatás Konszolidált mérleg Konszolidált saját tőke változás kimutatása Konszolidált Cash Flow kimutatás Általános adatok a kibocsátóról Részvényinformációk Tulajdonosi szerkezet Tisztségviselők Cégvezetés Tisztségviselők díjazása Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona A Jelentés aláírására jogosultak Leányvállalatok Az időszak fontosabb eseményei (időrendben) Opciós részvényvételi szerződés kötése Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Leányvállalat nagy összegű szerződéskötése Leányvállalat nagy összegű szerződéskötései Nyilatkozat /13. oldal

3 1. Vezetői összefoglaló 4iG Nyrt I. negyedévében a 4iG Cégcsoport eredményessége (EBITDA) az egy évvel korábbi értéket kis mértékben meghaladta. Az idei évben eddig megvalósult projektek eredménytartalma csökkent, az árbevétel növekedése lényegesen nagyobb, gyakorlatilag azonos EBITDA tartalom mellett. Ugyanakkor optimizmusra ad okot, hogy a Cégcsoport leányvállalatainak projektekkel való feltöltöttsége jelentős, ezek közül kiemelkedik a megnyert két Európai Uniós transzferből származó projekt. (lsd. 9.3 és 9.4 pont) A menedzsment alapvető céljának tekinti, hogy a 2016-os belső átszervezések hatására megerősödve, 2017-ben a Cégcsoport újra növekedési pályára álljon és sikeres üzleti évet zárjon. A kitűzött cél a meglévő vevőkör megtartása mellett új piaci szegmensek meghódítása, a növekvő informatikai piacon a pozíciók erősítése. A végrehajtott átszervezések, költséghatékonysági intézkedések révén az eredménymutatók erőteljesebb növelése a cél. A évben fontos feladat a versenyszférából származó értékesítési bevétel növelése, a fedezettségi szint javítása mellett. Fontos, hogy az új, akvirált vevőket meg tudjuk tartani és a for-profit szektorban tovább tudjuk növelni piaci részarányunkat. Kidolgozásra került egy nemzetközi kereskedelmi stratégia, amely a nemzetközi terjeszkedés alapjait foglalja össze. Meghatározásra kerültek a kulcsterületek és szolgáltatások, valamint azon országok, ahol ezekkel reális lehet az eredmények elérése. Ehhez a menedzsment szervezeti szinten és erőforrásokat tekintve is kész a szükséges változtatásokra I. negyedévében a Cégcsoport IFRS szerinti konszolidált értékesítési árbevétele 3,7 milliárd Ft volt, ami 36%-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához mérten. A vállalatcsoport üzleti eredményessége (EBITDA) 48 millió Ft. Ez 2%-kal magasabb, mint a I. negyedévi érték, számszerűen 1 millió Ft növekedést mutat. E mérsékelt növekedés annak a következménye, hogy a növekvő árbevételhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Cégcsoport tagvállalatai már lekötötték, a magasabb forgalomhoz indokolt erőforrások költsége még nem térült meg az elvárt mértékben. Létszám tekintetében, felkészülve a további dinamikus növekedésre, tart a bővülés. A Cégcsoport dolgozói záró létszáma a i 377 főről 392 főre nőtt. A Cégcsoport továbbra is különös figyelmet fordít a kutatás-fejlesztési tevékenységre, január 2-től megkezdődött az "Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás program " projekt szakmai végrehajtása. A Társaság továbbra is konzervatív devizapolitikát folytat, gyártói importfizetési kötelezettségét, valamint a nagyobb devizás vevői követeléseit határidős devizatranzakciókkal fedezi. A Társaság pénzügyi helyzete - továbbra is - stabil és megfelelően szolgálja a minél magasabb eredményesség elérését. A forgalom növekedésének finanszírozási igényét bankhitelekkel oldotta meg. 3/13. oldal

4 A 4iG részvények I. negyedéves tőzsdei átlagára (2.785 forint) 40,2%-kal volt magasabb, mint a I. negyedév átlaga, a március 31-i záróár forint, ami 36,3%-kal magasabb a március végi záróárnál. A 4iG piaci kapitalizációja március 31-én 5,2 milliárd forintot ért el. Az Időközi vezetőségi beszámolóban szereplő adatok IFRS elvek szerint konszolidáltak, nem auditáltak és ezer forintban vannak megadva, kivéve, ha más van megjegyzésben feltüntetve. A zárójelben lévő adatok negatív értékeket jelölnek. A 4iG Nyrt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint konszolidált főbb mutatóit az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés 2017.Q Q1 Változás +/- %-ban Értékesítés nettó árbevétele ,27% Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) ,19% Üzleti eredmény (EBIT) (74.529) (38.512) n.a. Adózott eredmény (PAT) ( ) ( ) n.a. Teljes átfogó jövedelem ( ) ( ) n.a. Létszám* ,98% Egy főre jutó nettó árbevétel*** ,65% Átlagos állományi létszám ,11% Tőzsdei mutatók Részvény tőzsdei záróára* (Ft.ban) ,20% Részvények tőzsdei átlagára (Ft-ban) ,34% A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban) 5,2 3,7 41,76% Egy részvényre jutó EBITDA** ,29% Nettó eredmény (EPS)** (60) (61) n.a. Hígított EPS mutató** (59) (61) n.a. Saját tőke** (14,79)% * időszak végén ** forintban *** átlaglétszámra vetítve 4/13. oldal

5 2. IFRS szerint konszolidált, nem auditált negyedéves pénzügyi kimutatások 2.1 Konszolidált átfogó eredménykimutatás adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve Értékesítés nettó árbevétele Egyéb működési bevétel Bevételek összesen Eladott áruk és szolgáltatások Működési ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Működési költségek Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredmény (EBITDA) Értékcsökkenés és értékvesztés Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT) (74.528) (38.512) Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Adózás előtti eredmény (77.318) (62.958) Jövedelemadók Adózott eredmény ( ) ( ) Egyéb átfogó jövedelem - - Teljes átfogó jövedelem ( ) ( ) Egy részvényre jutó eredmény (Ft) Alap (60) (61) Hígított (59) (61) Adózott eredményből: Anyavállalatra jutó rész ( ) ( ) Külső tulajdonosra jutó rész 0 0 Teljes átfogó eredményből: Anyavállalatra jutó rész ( ) ( ) Külső tulajdonosra jutó rész 0 0 5/13. oldal

6 2.2 Konszolidált mérleg adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve ESZKÖZÖK Éven túli eszközök Tárgyi eszközök Immateriális javak Halasztott adókövetelés Goodwill Egyéb befektetések Éven túli eszközök összesen Forgóeszközök Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek Vevőkövetelések Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások Tényleges jövedelemadó követelések Értékpapírok Készletek Forgóeszközök összesen Eszközök összesen FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke Visszavásárolt saját részvény (45.950) Tőketartalék Eredménytartalék Anyavállalatra jutó saját tőke összesen Nem ellenőrzésre jogosító részesedés - - Saját tőke összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Halasztott adó kötelezettségek 0 Pénzügyi lízing kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Osztalékfizetési kötelezettség 0 0 Pénzügyi lízing kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Kötelezettségek és saját tőke összesen /13. oldal

7 2.3 Konszolidált saját tőke változás kimutatása adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve Jegyzett tőke Saját részvény Tőketartalék Eredménytartalék Anyavállalatra jutó saját tőke összesen Nem ellenőrzésre jogosító részesedés Saját tőke összesen Egyenleg december 31-én Saját részvény (45.950) (48.249) (94.199) (94.199) Előző évek módosítása ( ) ( ) ( ) Osztalék ( ) ( ) ( ) Teljes átfogó jövedelem ( ) ( ) ( ) Egyenleg december 31-én (45.950) Saját részvény - Osztalék Teljes átfogó jövedelem ( ) ( )) - ( ) Kerekítési különbözet Egyenleg március 31-én (45.950)

8 2.4 Konszolidált Cash Flow kimutatás adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve Működési tevékenységből származó cash flow 4iG Nyrt Adózott eredmény ( ) ( ) Korrekciók: Tárgyévi értékcsökkenés és értékvesztés Vevőértékvesztés - - Céltartalékok (94.203) (25.152) Halasztott adó (34.988) Működő tőke változásai Vevő és egyéb követelések változása ( ) Készletek változása ( ) ( ) Szállítók változása ( ) Pénzügyi lízing változása (26.162) Egyéb kötelezettségek változása ( ) Működési tevékenységből származó nettó cash flow ( ) Befektetési tevékenységből származó cash flow Tárgyi eszközök értékesítés (beszerzése) ( ) Immateriális javak beszerzése ( ) Értékpapírok beszerzése ( ) 340 Pótbefizetések projektcégekbe Érdekeltségek akvizíciója Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow ( ) (78.815) Finanszírozási tevékenységből származó cash flow Hosszú lejáratú hitel felvétele - - Banki hitel felvétel/(visszafizetés) ( ) Pénzügyi lízing felvétel (törlesztés) (18.840) (18) Kibocsátott/visszavásárolt saját részvények - - Osztalék fizetése - - Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow ( ) Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása ( ) Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege Készpénz és készpénzjellegű tételek időszaki egyenlege /13. oldal

9 3. Általános adatok a kibocsátóról 4iG Nyrt. A cég neve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban FreeSoft Nyrt, korábban Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.) Cégforma: Nyilvánosan működő részvénytársaság Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Fiók telepe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út Balatonfüred, Fürdő utca 17/ B. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele: Alaptőke: ,- Ft Alakulás ideje: január 8. Átalakulás ideje: április 2. Tőzsdei bevezetés dátuma: szeptember Részvényinformációk Részvények típusa: névre szóló törzsrészvény, dematerializált Részvények névértéke: Részvények darabszáma: Ft/db db Részvények ISIN kódja: HU Részvények sorozata: A Részvények sorszáma: Visszavásárolt saját részvények: db 5. Tulajdonosi szerkezet A Társaság tulajdonosi szerkezete a következő volt: március március 31. Fehér István 15.24% 12.32% Dr. Móricz Gábor 13.01% 11.59% KAPTÁR Befektetési Zrt. 6.38% 9.51% Vaspál Vilmos n.a. 6.09% Tóth Béla Zsolt* 5.71% n.a. Vincze Edit n.a. 5.77% HS Board Kft. 5.67% 5.67% Tief Terra Építőipari és Szolgáltató Kft. n.a. 6.21% Móricz Dániel n.a. 5.27% Közkézhányad* 55.78% 37.57% Összesen % % 9/13. oldal

10 *Tóth Béla Zsolt db részvénytulajdonából db (1,89%) HS Board Kft-n keresztül közvetett tulajdon, mely a közkézhányadnál kiszűrendő (hozzáadásra került). A 4iG Nyrt-nek én db saját részvény volt a tulajdonában. 6. Tisztségviselők A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői a időszakban az alábbiak voltak. 6.1 Cégvezetés Igazgatóság: Felügyelő Bizottság: Audit Bizottság: Dr. Felső Gábor az igazgatóság elnöke Hegedűs Judit az igazgatóság tagja Tóth Béla Zsolt az igazgatóság tagja Fehér István az igazgatóság tagja Dr. Kovács Zsolt az igazgatóság tagja Merényi Attila Zoltán az igazgatóság tagja Dr. Kerekes Csaba az FB elnöke Rátkainé Fehér Ágnes tag Dr. Kishegyi Júlia tag Dr. Andriskáné Ernöházai Ildikó tag Dr. Bakó Judit tag Dr. Kerekes Csaba az AB elnöke Dr. Kishegyi Júlia tag Dr. Bakó Judit tag 6.2 Tisztségviselők díjazása Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjai javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt. A Közgyűlés a 37./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait fejenként ,-Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét ,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az Igazgatóság azon tagjai, akik a 4iG Nyrt-nél vagy annak valamely leányvállalatánál állnak alkalmazásban (Dr. Felső Gábor, Hegedűs Judit, Fehér István, Tóth Béla, Merényi Attila Zoltán) lemondtak a tiszteletdíjukról. A Közgyűlés a 42./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait fejenként ,-Ft/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét ,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az audit bizottság tagjai az audit bizottságban végzett munkájukért külön díjazásban nem részesülnek. A Társaság a évi javadalmazási nyilatkozatot április 6-án közzétette. 10/13. oldal

11 6.3 Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona 4iG Nyrt. Név Vezető tisztségviselö Részvények száma én Tulajdoni arány(%) Közvetlen Közvetett Közvetlen és Közvetlen és Tisztség tulajdon tulajdon közvetett közvetett Fehér István Igazgatóság tagja ,34% Tóth Béla Zsolt Igazgatóság tagja ,71% Koppány Tamás Kornél Gazdasági vezérigazgató-helyettes ,93% Dr. Kerekes Csaba FB és AB elnöke ,02% 7. A Jelentés aláírására jogosultak A Társaság január 21-én megtartott, rendkívüli közgyűlésének határozatai értelmében, a beszámoló aláírására jogosult Dr. Felső Gábor, az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság bármely két tagja együttesen. 8. Leányvállalatok Leányvállalat neve Székhelye Tulajdoni hányad HUMANsoft Kft Budapest, Montevideo u ,00% 100,00% Axis Rendszerház Kft Budapest, Montevideo u ,00% 100,00% BankSoft Kft Budapest, Montevideo u ,00% 100,00% A HUMANsoft Kft. leányvállalata: Mensor 3D Kft Mórahalom, Röszkei út ,00% 100,00% 11/13. oldal

12 9. Az időszak fontosabb eseményei (időrendben) 4iG Nyrt. 9.1 Opciós részvényvételi szerződés kötése A 4iG Nyrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8; cégjegyzékszám: ) ezúton tájékoztatja a pénz és tőkepiac szereplőit, hogy január 18. napján, Budapesten opciós vételi jogot alapító szerződést kötött darab (azaz harmincezer darab), egyenként 1.000,- Ft (azaz ezer forint) névértékű, névre szóló, HU ISIN kódú 4IG dematerializált törzsrészvényre. A szerződés értelmében a jogosult 4iG Nyrt október 29. napjáig élhet opciós vételi jogával 2.800,- Ft/részvény opciós vételi árfolyamon. 9.2 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Fehér István a Társaság Igazgatóságának tagja tőzsdei forgalomban, az MKB Bank Zrt. közreműködésével, január 18-án, db, a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt Ft/db átlagáron. Az adásvétel eredményeképpen Fehér István Társaságban lévő részesedése 15,24%-ról ( db törzsrészvény) 15,34%-ra ( db törzsrészvény) változott, szavazati küszöbérték átlépés ezzel nem történt. 9.3 Leányvállalat nagy összegű szerződéskötése A 4iG Nyrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, a HUMANsoft Kft én szerződést kötött a Belügyminisztériummal a Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR) tárgyú európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt megvalósítására, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként. Az IKIR rendszer kialakításával a szakágazati rendszerekbe szolgáltatott adatok integráltan, egy platformon válnak hozzáférhetővé a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos döntéstámogatáshoz (komplex információs bázis, adattárház, valamint értékelési és elemzési módszertanok) a helyi önkormányzati felhasználók számára. Így megvalósul a helyi önkormányzatok megalapozott, feladatalapú finanszírozási rendszerének továbbfejlesztése, és kidolgozásra kerül a feladatfinanszírozás folyamatos optimalizálásának módszertana. A szerződés értéke 2 milliárd 467 millió Ft + ÁFA. 9.4 Leányvállalat nagy összegű szerződéskötései A 4iG Nyrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, a HUMANsoft Kft. szerződést kötött a szerződést kötött az Országos Vízügyi Főigazgatósággal (OVF) a Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) tárgyú európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt megvalósítására, nyílt közbeszerzési eljárás első részének eredményeként. A VIZEK projekt az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárás, illetve a mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, fenntartói, hatósági, adózási és kutatási-statisztikai feladatok támogatását valósítja meg. A rendszer bevezetésével csökkenthetők az adatszolgáltatók terhei, javítható és felgyorsítható az adatáramlás sebessége, többlet és célzott információk csatolhatók vissza az intézményrendszer, az adatszolgáltatók, a mezőgazdasági termelők, a szakmai szervezetek, valamint az állampolgárok számára. Az OVF a rendszer segítségével, bővebb információkkal 12/13. oldal

13 fog rendelkezni az öntözött területek és a vízkivételi helyek tekintetében. A szerződés értéke ,-Ft + ÁFA. A HUMANsoft Kft. szerződést kötött az Agrárgazdasági Kutató Intézettel (AKI) a Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) tárgyú európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt megvalósítására, nyílt közbeszerzési eljárás második részének eredményeként. A VIZEK projekt az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárás, illetve a mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, fenntartói, hatósági, adózási és kutatási-statisztikai feladatok támogatását valósítja meg. Kialakításra kerül az öntözésgazdaságossági számítás modelljének elkészítése és az ehhez szükséges öntözésgazdaságossági-modellezési, elemzési tevékenységét támogató Öntözés Gazdaságossági Alapadatbázis (ÖGA) rendszer, amely az elemzési adatpiacok és az analitikai platform kialakításával járul hozzá a VIZEK projekt megvalósulásához. A szerződés értéke ,-Ft + ÁFA. 10. Nyilatkozat A Kibocsátó kijelenti, hogy az Időközi vezetőségi beszámoló megbízhatóan mutatja be a Társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. A Tpt (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. Jelen, a I. negyedévéről szóló időközi vezetőségi beszámoló számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok. Budapest, május 17. Dr. Felső Gábor az Igazgatóság elnöke 13/13. oldal