Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 09-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Átírás

1 Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 09-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 140/2016. (II.9.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei középtávú megállapításáról 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről 141/2016. (II.9.) határozat Sütő Gyuláné dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 9. napján órától megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Aranykehely Fogadó 3643 Dédestapolcsány, Dózsa György u. 15. Jelen vannak: Lukács László Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Molnár Béla Gór Ivánné Németh Attila Herczeg Csaba Győrfi András polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Igazoltan maradt távol: - Tanácskozási joggal jelenlévő meghívott az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző Meghívottak: Fehérné Balogi Erzsébet igazgatási főmunkatárs Megjelentek: Fehérné Balogi Erzsébet igazgatási főmunkatárs Lukács László Polgármester tisztelettel köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és megállapította, hogy a testület minden tagja jelen van, így az ülés 7 fővel határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta, hogy a meghívóban megküldött napirendi pontokat és sorrendben tárgyalja a mai ülésen a Képviselő-testület. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. A Képviselő-testület 7 fő képviselővel, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta a napirendet a következők szerint: NAPIREND 1. Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása Előterjesztő: Polgármester 2. Javaslat Dédestapolcsány Község Önkormányzata évi költségvetésére. Rendeletalkotás Előterjesztő: Polgármester

3 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy az első napirendi pont egy kötelező napirendi pont. Az előterjesztésben leírtuk, hogy nem vállalunk kötelezettséget az elkövetkező három évben, legalábbis nem vállalunk többet, mint amennyi bevételre számítunk. Itt az a lényeg benne, hogy hitelt nem kívánunk felvenni az elkövetkezendő három évben. Lukács László Polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, hozzászólása van-e valakinek? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselővel, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2016. (II.9.) határozata Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei középtávú megállapításáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és - figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. a-b.) pontjára, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdésére, a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottakra úgy határoz, hogy a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: Polgármester Határidő: értelemszerűen

4 1.melléklet a 140/2016.(II.9.) határozathoz Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben ( 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. (1) bek.) -ban Helyi adók és települési adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Iparűzési adó Gépjármű adó Idegenforgalmi adó Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés ÖSSZESEN Javaslat Dédestapolcsány Község Önkormányzata évi költségvetésére. Rendeletalkotás Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testületnek február 15-ig be kell nyújtani a évi költségvetést. Ezért került most sor rendkívüli testületi ülés összehívására. A benyújtott költségvetést nem kell minden áron elfogadnia a testületnek, de ha senkinek nincs kérdése, vagy módosító indítványa akár el is lehet fogadni. A kiküldött anyaghoz egyetlen módosító indítvány érkezett, Németh Attila képviselő részéről. Sajnos elnéztük a tervezéskor a támogatási adatokat, és a Sportkör részére 600 ezer Ft-os támogatást állítottunk be. Ezért a kiküldött anyaghoz képest annyi lenne a változás, hogy a sportkör támogatását megemeljük plusz 400 ezer Ft-tal, - így az Ő támogatásuk évben 1 millió Ft lesz - a Dédesi ravatalozó előtető építésére betervezett összeget pedig csökkentjük 400 ezer Ft-tal. Más módosító indítvány nem érkezett. Lukács László Polgármester kérdezte, hogy a évi költségvetéshez van-e valakinek indítványa, kérdése, javaslata? Győrfi András Képviselő megkérdezte, hogy a Dédesi ravatalozó előtető építésére így akkor mennyi pénz lesz a költségvetésben? Lukács László Polgármester válaszában elmondta, hogy eredetileg ezer lett betervezve, a módosító indítvány miatt ez az összeg e Ft-ra csökkent. Hogy mennyibe fog kerülni a beruházás azt még most

5 nem lehet tudni, a költségvetésben ennyi pénz maradt, ezt az összeget kívánjuk az előtető építésre fordítani. Lukács László Polgármester kérdezte, hogy a évi költségvetéshez van-e még ezenkívül valakinek indítványa, kérdése, javaslata? További indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a módosító indítvánnyal (mely szerint a helyi Sportegyesület támogatása évben 1 Millió forint és a Dédesi ravatalozó előtető építése e Ft-ra csökken) együtt a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatokat egyhangúan elfogadta és a következő rendeletet alkotta: Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről Az elfogadott rendelet teljes szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi - Sütő Gyuláné dédestapolcsányi lakos pályázata a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadására Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző elmondta, hogy Sütő Gyuláné dédestapolcsányi lakos kérte, hogy sürgősen beköltözhessen a Nyugdíjasházba. Szívbetegsége, rosszullétei és magas vérnyomása miatt felügyeletet igényel. Beadta a pályázatot, de úgy szeretné az egyszeri hozzájárulást megfizetni, hogy a felét egy összegben, a másik felét pedig 12 havi részletekben. A rendeletünk erre lehetőséget biztosít. A feltételeknek megfelel. Hozzászólás, javaslat, észrevétel nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2016. (II.9.) határozata Sütő Gyuláné dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 2/2007. (I.17.) rendelet alapján a Dédestapolcsány, Lajos Á. u. 6. szám alatti Nyugdíjasházban lévő önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére irányuló kérelmet/pályázatot elbírálta és a bérlő személyét az alábbiak szerint választotta ki: Sütő Gyuláné 3643 Dédestapolcsány, Hunyadi J. utca 1. szám alatti lakos részére a Dédestapolcsány, Lajos Á. u. 6., I. emelet 17. szám alatti, 24,41 m2-es összkomfortos 1 szoba,

6

7 Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvodára terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetését bevétellel, ebből kiadással állapítja meg. (2) A 2. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az Önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az Önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek munkaadót terhelő járulékok működési, fenntartási kiadások támogatások, pénzbeli juttatások működési célú pénzeszköz átadás felhalmozási jellegű kiadás (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az Önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

8 (7) Az Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az Önkormányzatra összevontan tartalmazza az Önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda létszámával együtt -82 főben állapítja meg. (16) A évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 65 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. III. fejezet A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda költségvetése 3. (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda évi költségvetését bevétellel, ebből kiadással állapítja meg. (2) A 3. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. (3) A 3. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások munkaadót terhelő járulékok működési, fenntartási kiadások (4) A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. (5) A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda engedélyezett létszáma: 9 fő. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

9

10 1. melléklet a 2/2016.(II.10.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s a) I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása Közutak fenntartásának támogatása b) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása c) Kiegészítés d) Üdülőhelyi feladatok támogatása A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása b) Szociális étkeztetés c) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás üzemeltetési támogatás rászoruló gyerekek A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 4.KÖZNEVELÉS Bérre Üzemeltetésre II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI 1. Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) Gépjárműadó 40%-a Idegenforgalmi adó 1.000

11 III MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Szolgáltatások Tulajdonosi bevételek,vadászati jog Térítési díjak( szociális étk. + áfája IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü. Házi orvos fogorvos) Közfoglalkoztatás támogatása Terület alapu támogatás B E V É T E L Ö S S Z E S E N

12 Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Háziorvosi szolgáltatás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Fogorvosi szolgáltatás Közfoglalkoztatás Szociális étkeztetés Gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások Temetési segély Közvilágítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Zöldterület

13 Köztemető Közművelődés Erdőgazdálkodás Nyugdíjasház Garzon Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadás összesen:

14 2. melléklet a 2/2016.(II.10.) önk. rendelethez Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Polgármester illetménye Képviselők tiszteletdíja Béren kívüli juttatás Költségtérítés 726 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Szoc. Hj. Adó Kormányzati funkció összesen: Létszám: 1 fő Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Megbízási díjak II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 427 III. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, irodaszer, karbantartási anyag gépek, járművek) 2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj) Villamos-energia Gáz-energia 0 5. Víz-csatornadíj Egyéb üzemeltetési kiadás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja( traktor,teherautó műszaki vizsga; 1150 tűzoltó készülékek) 8. Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási 1000 szolgáltatás) 9. ÁFA IV. Felhalmozási kiadások 3.500

15 1. Tornaterem felújítás Áfa 744 V. Pénzeszköz átadás Civil szerveknek :orvosi ügyelet a. Hulladék szállítás 154 b. Kistérség Élmények Völgye Sport Polgárőrség Szuhakálló közös Rendezvények 300 Kormányzati funkció összesen Létszám: 0fő Közfoglalkoztatott Kiadásnem I. Személyi juttatás Munkabér II Szociális hozzájárulási adó 919 Kormányzati funkció összesen Létszám: 65 fő Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény (védőnő *12hó, Erzsébet utalvány Közlekedési ktg térítés 420 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 880 III. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése (Gyógyszer, vegyszer) Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet díj) Villamos energia Gázenergia 45

16 7. Víz-és csatornadíjak Egyéb szolgáltatások (karbantartás,posta szemétszállítás biztosítás egyéb 93 szolgáltatás veszélyes hulladék ) 9. ÁFA (835 E * 0,27) 75 Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő Fogorvosi alapellátás Kiadásnem I. Személyi juttatás Rtg aszisztens megbizási díja 416e Ft közlekedési ktg 208eFt Szociális hozzájárulási adó 168 III. Dologi kiadás Üzemeltetési és szakmai anyagok Internet,informatika Közüzemi szolgáltatás Karbantartás,egyéb szolgáltatás(veszélyes hulladék,posta biztosítás) Áfa 486 Kormányzati funkció összesen Háziorvosi alapellátás Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény Erzsébet utalvány Közlekedési ktg 624 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó III. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok (gyógyszer szakmai anyag,vegyszer, Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer munkaruha) Informatikai szolgáltatás Villamos-energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási szolgáltatás Más egyéb szolgáltatás 1157

17 9. ÁFA 1446 Kormányzati funkció összesen Létszám: 4 fő Szociális étkeztetés Kiadásnem I. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés ÁFA Megbízási díj 644 Kormányzati funkció összesen 5779 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás Kiadásnem I. Támogatás Gyermekvédelmi támogatás 900 Kormányzati funkció összesen 900 Lakhatással összefüggő ellátások Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások Lakhatási támogatás 200 Kormányzati funkció összesen 200 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások Közfoglalkoztatásra adott támogatás

18 2. Temetési támogatás Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) 800 Kormányzati funkció összesen Köztemető fenntartása és működtetés Kiadás nem I. Dologi kiadások Üzemeltetési kiadások (karbantartás elötetö, villamosen., szemétszállítás kltg-e) Áfa 785 Kormányzati funkció összesen Közvilágítás Kiadásnem I. Dologi kiadások Villamos energia /közvilágítás karbantartás/ ÁFA 910 Kormányzati funkció összesen Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kiadásnem I. Dologi kiadások Egyéb anyagok Karbantartás Bartók B. u., Akácos út Áfa 906 Kormányzati funkció összesen Zöldterület-kezelés Kiadásnem I. Személyi kiadások fő munkavállaló munkabére, Erzsébet utalvány szocadó II.Dologi kiadás 958

19 Kormányzati funkció összesen Erdőgazdálkodás Kiadásnem I. Személyi juttatások fő munkavállaló munkabére 1.620, Erzsébet utalvány Megbízási díj (jogosult erdészeti szakszemélyzet) 250 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 534 Kormányzati funkció összesen Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Kiadásnem I. Dologi kiadások Szakmai anyagok (könyv irodaszer) Egyéb szolgáltatás Áfa 361 Kormányzati funkció összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadásnem I. Intézményfinanszírozás Működési kiadások támogatása (Óvoda,konyha,Szuhakálló Közös Hivatal) Állami támogatás Köznevelési feladatra Önkormányzat(saját) támogatása Köznevelési feladatra Állami tám. Óvoda konyhára(bérre) Állami tám. Óvoda konyhára (üzemeltetésre) Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló 0 Kormányzati funkció összesen 39462

20 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Nyugdíjasház Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Éjszakai pótlék 365 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 99 III Dologi kiadás villamos energia gáz víz karbantartás szemétszállítás Áfa 994 Kormányzati funkció összesen 5500 Létszám: 0 fő Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Fiatalok Garzonháza Kiadásnem III. Dologi kiadás Villamos energia Gáz Víz karbantartás szemétszállítás 80 6 Áfa 871 Kormányzati funkció összesen Létszám: 0 fő

21 3. melléklet a 2/2016.(II.10.) önk. rendelethez Dédestapolcsány Községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek () Kiadások () Önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési, fenntartási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások Támogatások, pénzbeli juttatások Felújítás Összesen: Összesen:

22 4. melléklet a 2/2016.(II.10.) önk. rendelethez Dédestapolcsány Község Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek () Kiadások () Ingatlan felújítás Összesen: Összesen: 3.500

23 5. melléklet a 2/2016.(II.10.) önk. rendelethez Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2016.év Hitelintézet megnevezése Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én Hitelfelvétel tárgyévi összege Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én NEMLEGES - Összesen: -

24 6. melléklet a 2/2016.(II.10.) önk. rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről -ban Megnevezés Tárgyév 2017 év 2018 év 2019 év előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés előirányzat Módosított előirányzat előirányzat Módosított előirányzat előirányzat Módosított előirányzat Hitel törlesztés (Tőke+kamat) - - NEMLEGES - - Összesen - -

25 7. melléklet a 2/2016.(II.10.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2016.év -ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 0 Összesen: 0 Összesen: 0 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 26 (4 fő) 3.2. Telekadó (40 fő) 4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Összesen: Összesen: 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 Összesen: 0 Mindösszesen: 1.909

26 8. melléklet a 2/2016.(II.10.) önk. rendelethez Kimutatás a évi többéves kihatással járó döntésekről KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről -ban Megnevezés Tárgyév 2017 év 2018 év 2019 év előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés előirányzat Módosított előirányzat előirányzat Módosított előirányzat előirányzat Módosított előirányzat - NEMLEGES - Összesen - -

27 9. melléklet a 2/2016.(II.10.) önk. rendelethez Dédestapolcsány Község Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Előirányzat felhasználás ütemei Január Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Módosított Módosított Módosított Módosított Február Módosított Módosított Módosított Módosított Március Módosított Módosított Módosított Módosított Április Módosított Módosított Módosított Módosított Május Módosított Módosított Módosított Módosított Június Módosított Módosított Módosított Módosított

28 Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Előirányzat felhasználás ütemei Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Július Módosított Módosított Módosított Módosított Augusztus Módosított Módosított Módosított Módosított Szeptember Módosított Módosított Módosított Módosított Október Módosított Módosított Módosított Módosított November Módosított Módosított Módosított Módosított December Módosított Módosított Módosított Módosított

29 10. melléklet a 2/2016.(II.10.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról év -ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én -

30 11. melléklet a 2/2016.(II.10.) önk. rendelethez A Dédestpolcsányi Hétszínvirág Óvoda költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s évi I. Átvett pénzeszköz Központi, irányító szervi támogatás 1. Állami támogatás Köznevelési feladatokra Önkormányzat támogatása óvodai feladatokra Állami támogatás konyhai dolgozók bérére Állami támogatás üzemeltetésre konyhára Működési bevétel Ellátási díjak Áfa B E V É T E L Ö S S Z E S E N

31 12. melléklet a 2/2016.(II.10.) önk. rendelethez A Dédestapolcsányi Hétszinvirág Óvoda költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint COFOG megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben Óvodai nevelés,ellátás szakmai működtetési feladatok Kiadás összesen:

32 Kiadásnem Összesen I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, illetmény kieg., pótlék II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, III. Dologi kiadások Közüzemi szolgáltatások(villamosenergia,víz, e szolgáltatás Informatikai eszközök (akku, szg. alkatrészek, mem.kártya, pendrive,) 3. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, 5585 karbantartási anyag) 4. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, ), Szakmai anyagok, készletek Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, 950 karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás) 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, 254 munkaalkalmassági) 8. Élelmiszer beszerzés 4500 COFOG összesen Létszám: 9 fő

33

34

35 ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 9-EI RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-2/2016/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. NAPIREND Tárgy: Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása Előterjesztő: Lukács László polgármester A döntés formája: határozat Előterjesztést készítette: Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző Szavazás módja: egyszerű többség Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A. -a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. Törvény (Gst.) 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Gst.10. (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Dédestapolcsány Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez. A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra. Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását. Dédestapolcsány, február 3. Lukács László sk. Polgármester

36 HATÁROZATI JAVASLAT Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. (II.9.) határozata Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei középtávú megállapításáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és - figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. a-b.) pontjára, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdésére, a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottakra úgy határoz, hogy a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 1.melléklet a../2016.(ii.9.) határozathoz Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben ( 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. (1) bek.) -ban Helyi adók és települési adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Iparűzési adó Gépjármű adó Idegenforgalmi adó Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés ÖSSZESEN

37 ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 9-EI RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE IKT. SZ: 156-3/2016/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB NAPIREND Tárgy: Javaslat Dédestapolcsány Község Önkormányzata évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Előterjesztő: Lukács László polgármester A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző Kristóf Sándorné pénzügyi főmunkatárs Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) kimondja: Az önkormányzat gazdálkodása 111. (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. (5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi. 111/A. Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz

38 eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. (2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható informatikai rendszert működtet, mely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. A rendszerben kötelezően nyilvántartandó adatok körét jogszabály határozza meg (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere 117. (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak felhasználási kötöttséggel a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását (1) A 117. (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve a központi költségvetésbe visszafizetni. (2) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Áht. 24. (3) bekezdés alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Áht a szerint: (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi

39 önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. (2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. (3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. (4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. Az Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C törvény alapján került összeállításra. Az Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai Önkormányzatunknál a legnagyobb kiadási tételt továbbra is a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik január 1-jétől a minimálbér Ft-ról Ft-ra, a garantált bérminimum Ft-ról Ft-ra emelkedett. A közfoglalkoztatottak segédmunkás bére Ft, segédmunkás vezető bér Ft, szakmunkás bér Ft, szakmunkás vezető bér Ft lett. A közalkalmazotti bértábla, az illetménypótlék számítási alapja a évben változott, a köztisztviselői illetményalap év óta változatlan. Az önkormányzat tervezett bevétele 156,284 e Ft, tervezett kiadásai e Ft, a bevételek és kiadások egyenlege: 0. A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda tervezett bevétele e Ft, tervezett kiadása e Ft. Zöldterület gazdálkodás A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Önkormányzatunk 2016-ben Ft támogatást kap ezen a jogcímen. A zöldterületek karbantartására 1 fő jelenleg is alkalmazott karbantartó bérét, járulékait és 12 e Ft munkaruha költségét tervezzük. Az állami támogatást a belterület nagysága alapján kapjuk, ennek összege Ft. Közvilágítás Közvilágítási feladatra Ft állami támogatást kaptunk. A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. A közvilágítási költségünk több tételből tevődik össze. A Közvil Első Magyar Zrt-nek fizetünk évente 960 -ot közvilágítási tevékenységre. Az ÉMÁSZ-nak évente ot fizetünk ki. Karbantartásra( világítás korszerűsítésre) ot tudunk felhasználni.

40 Köztemető fenntartás A éves költségvetésünkben erre a célra Ft összegű állami támogatást kaptunk. A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, Költségvetésünk a temetőgondnok és az áramdíj költségeit tartalmazza, valamint fedezetet biztosít a hulladék elszállítás költségeire Ft támogatás lehetőséget biztosít a temetők karbantartására, valamint előtető építésére. Közút fenntartás A kötelező önkormányzati feladathoz Ft normatív támogatást kaptunk. Ez az összeg fedezi a téli síkosság-mentesítést és kisebb kátyúzási munkák költségét, és a Bartók Béla út és az Akácos út karbantartását. Egyéb kötelező feladatok Ezen a címen terveztük be a Polgármester, az Alpolgármester és a Képviselő-testület költségét. A Polgármester illetményét és költségátalányát, az Alpolgármester és a Képviselők tiszteletdíját, járulékokat a törvényi előírásoknak megfelelően tartalmazza a javaslat. Tartalmazza a terv a polgármesternek adható 6 havi jutalom fedezetét. Ezen a feladaton személyi juttatásokra és járulékaira, Ft-ot tervezünk. Óvoda fenntartás A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda fenntartási költségére Ft-ot állami támogatást kaptunk. Ebből 1 fő óvodavezető, 3 fő óvónő 2 fő dajka bérjellegű kiadásait biztosítjuk. Az Önkormányzat a költségekhez Ft-tal járul hozzá. A bérek központilag évben megemelésre kerültek. A gyereklétszám a tavalyihoz képest nem csökkent a 2014 októberi statisztika alapján 31 fő, augusztus hóban 35 fő október 01-én 32 fő és 2016 január 1-én 34 fő. Óvodai, iskolai étkeztetés, konyhaüzemeltetés Az 5 fő konyhai dolgozóra Ft állami támogatást kaptunk az előzetesen benyújtott gyermekétkeztetési felmérés alapján. A térítési díjak várható bevétele Ft. A várható térítési díjak az élelmiszer beszerzésekre nyújtanak fedezetet. A gyermekétkeztetés üzemeltetésére Ft támogatást kapott az önkormányzat, amely támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el. Az óvodás étkezés térítési díja 260.-Ft, az iskolai menzás 250.-Ft, óvodai alkalmazott 380.-Ft, vendégétkező 600.-Ft/adag. Szociális ellátások Szociális kiadásainkra Ft normatív támogatást kaptunk. Ebből az összegből kell fedeznünk a települési támogatást (rendkívüli települési támogatás, gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott támogatás, eseti gyógyszer-kiadások mérséklésére nyújtható támogatás, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kapcsolódó támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatás) A támogatás felhasználható a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére. Szociális étkeztetés 20 fő szociális étkeztetéséhez Ft állami finanszírozást kapunk. A térítési díjak összege

41 Ft. Kiadási oldalon a nyersanyag költségeit és 1 fő megbízási költségét számoljuk el. A szociális étkeztetés felülvizsgálata szükséges annak érdekében,hogy az ellátottak ne károsodjanak és az se fordulhasson elő, hogy a központi támogatást vissza kelljen fizetnünk. Közfoglalkoztatás Az Mötv a szerint: A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben meghatározott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását. Ehhez részben a költségvetési törvény Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz címen, másrészt a járási munkaügyi osztály pályázaton keresztül nyújt támogatást. Jelenleg ig 17 fő Bio, 20 fő Mezőgazdasági,19 fő Illegális,7 fő Mezőgazdadági földút, 2 fő Belviz program közfoglalkoztatás keretén belül kapunk támogatást. A költségvetésben tervezett Ft a közfoglalkoztatás kiadásaira nyújt fedezetet, emellett jogszerűen el tudunk számolni minden közhasznúak által végzett munkabér, járulék, anyag és eszközbeszerzést. Előreláthatólag március 1-el további közfoglalkoztatottat lehet alkalmazni melyhez a pályázatot már benyújtottuk a területileg illetékes munkaügyi szerv felé. Egészségügy Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól Ft-ot várunk a háziorvosi rendelő, fogászati rendelő és védőnői szolgálat működtetésére. A háziorvosi szolgálat támogatásából a dolgozók bérét, járulékait, dologi kiadásokat fedezünk. A fogászati rendelő teljesítménydíjából a vállalkozó fogorvos számláját fizetjük. A fix finanszírozás fedezi a rezsiköltséget, valamint terveztük egy fő röntgen asszisztens megbízási díját, járulékait és a bejárás költségét. A fűtés, világítás, víz-, csatorna és takarítás költségét 1/3-1/3 arányban fizeti a három szolgálat. Erdőgazdálkodás Önkormányzatunk 114 hektáron folytat erdőgazdálkodást. Erdőgazdálkodásra Ft-ot tervezünk terület alapú támogatásként, illetve erdőtelepítési támogatásként. Ez fedezi 1 fő dolgozó munkabérét és járulékát és a jogosult erdészeti szakszemélyzet megbízási díját, járulékait. Karbantartók A feladaton dologi kiadások tétel a KIA teherautó, SAME traktor, MTZ rakodó, MERCEDES mikrobusz és három utánfutó üzemanyag, karbantartás és biztosítás költségeit fedezi. Nyugdíjasház Egy fő/nap megbízásos jogviszonyban álló dolgozó éjszakai pótlék költségét és járulékait tervezzük. A dologi kiadások között szerepel az Renault mikrobusz üzemanyag költsége biztosítása, valamint az épület fenntartás költségei. Bevétel a lakbérekből származik,( Ft/ hó) 17 lakás ft * 12 hó ez a bevételi összeg Ft és az önkormányzat számít legalább egy új lakó beköltözésére is, ami Ft-ot jelent. Fiatalok Garzonháza Várhatóan a Fiatalok Garzonházának tervezett bevétele Ft az idén is meghaladja a kiadásokat. A többletbevételt a lakások felújítására, esetleg kerékpár és babakocsi tároló építésére tudjuk fordítani. Ennek összege előreláthatóan: Ft

42 Közkutak üzemeltetése Településünkön 16 db közkút üzemel. Éves vízfogyasztásuk Ft-ba kerül. Támogatások Az orvosi ügyelet támogatására Ft-ot terveztünk. A hulladékgazdálkodási társulás támogatására Ft-ot. A települési hulladék szállítás költségének a kiegészítésére a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulással kötött megállapodás szerint Dédestapolcsányi Önkormányzat 2015.évben e Ft díjkülönbözet megfizetésére volt köteles. Költségvetésünk ezt az összeget ebben az évben is tartalmazza, a fedezetet a kommunális adóból biztosítjuk A kistérségi támogatás összege Ft. Élmények Völgye Egyesület támogatása Ft, amihez a fedezet teljes biztonsággal rendelkezésre fog állni az idegenforgalmi adóból és az ehhez kapcsolódó állami támogatásból. A falusi vendégéjszakák után fizetett adó évben is az előző évhez hasonlóan alakul. Sportegyesület támogatására Ft, polgárőrség támogatására Ft-ot, tervezünk, valamint nemzeti ünnepeink rendezvényeinek támogatására Ft-ot. Ebrendészeti feladatokra Ft-ot. Ezeket a támogatásokat írásbeli megállapodás alapján, konkrét feladatokra adhatja az Önkormányzat. Kulturális rendezvények támogatására Ft fedezetet nyújtó könyvtári, közművelődési állami támogatást kapott az önkormányzatunk. A Közös Önkormányzati Hivatalnak Ft-ot nyújtunk a kiadások fedezetére. Piac-vásár Ft bevételre számítunk. A betervezett 800.-EFt fedezi a vásártartás teljes költségét. A Képviselőtestület korábban olyan döntést hozott, mely szerint a teljes bevételt a két vásár tartására, programokra kell költenünk. Az önkormányzat mérlegelési körébe tartozik, hogy a korábbi határozatát módosítja, vagy a tervezett kiadást megnöveli, amit a vásár vonzóbbá tételére tudunk fordítani. Adóbevételek Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjármű adó Telekadó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Önkormányzati egyéb bevételek A vadászati bérleti díjból Ft várható. A földbérleti díj Ft, önkormányzatunk várhatóan még Ft-ot területalapú támogatást kap. A tábor működése során felmerülő bérleti díj Ft. Tisztelt Képviselő-testületet! Költségvetésünk bevételeit kellő óvatossággal, kiadásainkat a szükséges mértékben tervezetük meg. Így biztonsággal fedezetet nyújt minden kiadásunkra, ami a korábbi években is felmerült, illetve ami újonnan, ebben az évben jelentkezhet. Jóváhagyása esetén kiegyensúlyozott, hiánymentes gazdálkodásunk évben is biztosított. Az Önkormányzat évre vonatkozó költségvetését elfogadásra javaslom. Dédestapolcsány, február 3. Lukács László sk. Polgármester