Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet a évi zárszámadásról

Átírás

1 1 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet a évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendelet alkotja: 1./Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés teljesítését E Ft bevétellel és E Ft kiadással hagyja jóvá, az alábbi mellékletek szerint: 1. melléklet: 1/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege 1/b Összevont Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/c Összevont költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/d Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/e Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/f Összevont maradvány kimutatás 1/g Összevont Kötött felhasználású támogatások felhasználása 1/h Összevont beruházások kimutatása 1/i Összevont pályázati tevékenység bemutatása 1/j Összevont vagyonváltozás 1/k Összevont kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása 1/l Összevont közvetett támogatások, elengedések melléklet: 2/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Mérlege 2/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/d Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/e Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/f Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 3. melléklet: 3/a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege 3/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/d Finanszírozási bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/e Maradvány kimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 4.melléklet: 4/a PS ÁMK Cserkeszőlő Mérlege 4/b Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő 4/c Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő 4/d Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő 4/e Maradvány kimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő

2 5. melléklet: 5/a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege 5/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/d Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/e Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/f Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége /Az önkormányzat személyi juttatásai E Ft és járulékai E Ft összegben teljesültek. 2./A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított előirányzatok E Ft összegben teljesültek. 3./Ellátottak pénzbeli juttatásai: E Ft volt. 4./ Egyéb működési célú kiadások: E Ft 4./A beruházások, felújítások és felhalmozási kiadásokat E Ft-ban teljesültek. 5./Finanszírozási kiadások: E Ft, mely az Önkormányzat az intézményeknek utalt támogatását és a lekötött betétek göngyölített összegét takarja. 3.. A működési bevételek E Ft- al teljesültek. 4.. Az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a a mérlegben szereplő adatok alapján E Ft-ban állapítja meg / Az Önkormányzat tárgyévi szabad maradványát E Ft-ban fogadja el. 2./ A Képviselő-testület a maradvány felhasználását a évi költségvetésnek megfelelően engedélyezi. 3./Az Önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. Részesedések alakulása: 6.. Az összes részesedésünk: E Ft, aminek a megoszlását az alábbiakban mutatjuk be: A Körös- Com Kft. alapító okirata szerint az Önkormányzat tulajdonrésze 45 E Ft, értékvesztés elszámolás nincs. A Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft-ben tartós részesedések állományát E Ft /2014-ben Ft-ról E Ft-ra emeltük meg az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft-ben,/ ahol értékvesztés elszámolására nem került sor. 300 E Ft KINPEX részesedés után értékvesztés elszámolására szintén nem került sor 2015év folyamán. Az önkormányzat E Ft üzletrésszel rendelkezik a Cserke- Ferment Kft- ben, a részesedés után 100 % értékvesztés elszámolására került sor, mivel a cég felszámolása megtörtént a Cégbíróságnál törlés alatt áll. 2

3 A Tiszazugi- LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-ben 33 E Ft részesedésünk van, nem változott. BÁCSVÍZ ZRT- nél 67 E Ft részesedésünk van, /100 e Ft részvényt vásároltunk 2013-ban, ami után 2014-ben 33 E Ft értékvesztést számoltunk el. A BÁCSVIZ Zrt értesítése alapján tőkeleszállítást hajtottak végre, ami a fenti részesedésünket is érintette/ 2015.évben értékvesztést nem számoltunk el. Községi Önkormányzat sem működési, sem felhalmozási céllal 2014-ben hitelt nem vett fel. Garancia és kezességvállalás nem történt. Közvetett támogatások 7.. Az Áht.tv szerint a képviselő testület tájékoztatására a zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az 1/l melléklet szerinti kimutatásban látható módon. Így különösen az alábbiakat: A/ Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 E Ft. B/ a lakosság részére lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege: 0 E Ft. C/ Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség csak az állam által törvényileg biztosított mentességet nyújtottuk, összege: 970 E Ft. D/ Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 E Ft. E/ Egyéb nyújtott kölcsön kedvezmény elengedésének összege: 0 E Ft. /1./A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Cserkeszőlő, 2016.április Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Készült: Képviselő-testület 2016.április 28-i ülésén. Kihirdetve: 2016.május 2. 3

4 Önkormányzati 2015 Készült: :01 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/3 esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/I/4 esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/6 esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

5 Önkormányzati 2015 Készült: :01 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9i) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

6 Önkormányzati 2015 Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás esedékes Kötelezettségvállalás esedékes végleges Kötelezettségvállalás Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342)

7 Önkormányzati 2015 Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési Költségvetési évet követően esedékes végleges Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Családi támogatások (= ) (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés c) pontja], (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) Teljesítés Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (= ) (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K508) ebből: háztartások (K508) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) Egyéb működési célú kiadások (= )(K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71)

8 Önkormányzati 2015 Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési Költségvetési évet követően esedékes végleges Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) Teljesítés ebből: háztartások (K86) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

9 Önkormányzati 2015 Készült: : Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Vagyoni tipusú adók (= ) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (= ) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebből: talajterhelési díj (B355) Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) Teljesítés ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

10 Önkormányzati 2015 Készült: : Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>= ) (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B64) ebből: egyéb civil szervezetek (B64) ebből: háztartások (B64) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: háztartások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B74) ebből: háztartások (B74) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B75) ebből: háztartások (B75) ebből: egyéb vállalkozások (B75) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Teljesítés - 8 -

11 Önkormányzati 2015 Készült: : K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás esedékes Kötelezettségvállalás esedékes végleges Kötelezettségvállalás Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás Költségvetési évet követően esedékes végleges Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Teljesítés - 9 -

12 Önkormányzati 2015 Készült: : B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (= ) (B811) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Teljesítés

13 Önkormányzati 2015 Készült: :01 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

14 Önkormányzati 2015 Készült: :01 Értéktípus: Forint 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása # Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3) 13 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen ( ) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (= ) A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális ágazati pótlék Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ( ) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.) Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)

15 2015 évi beruházások és felújítások 1/h melléklet Önkormányzat intézmény Adatok : ezer Ft Sorszám Megnevezés Összeg Megjegyzés 1 Szinnyei Kastély felújítás Önerős, befejezetlen 2 Szinnyei Kastély elektromos ktgvetés 100 Önerős, 3 Ivóvíz KPE cső Thermál u. 89 Önerős, 4 Ivóvízvezeték bővítés Cseuz d. 587 Önerős 5 Ivóvízbekötés Tópart Önerős 6 Nagyfertő u.és 44.sz.főut csatlakozás Önerős 7 44.sz.főut csomópont lámpatervezés Önerős 8 Gépjárműtároló építése Önerős 9 Škoda Jeti gkocsi 2 db tanyagondnoki Pályázatos 10 Közfoglalkoztatáshoz eszközök, gépek 680 Pályázati támogatott 11 Parkolási bevétel érmeszámlálógép 70 önerős 12 Parkolójegy kiadó automata 2 db önerős 13 Községgazdálkodás kisgép 12 önerős 14 Fűkasza 146 Önerős 15 Fűkasza parlagfű-mentesítéshez 98 Pályázati támogatott 16 Ingatlan vásárlás 30 önerős 17 Ingatlan vásárlás Hagyományőrző ház önerős 18 Jurta Tábor gépek, berendezések önerős 19 Jurtához közösségi ház felújítás 359 önerős 20 Jurta Tábor többlet munka önerős 21 Jurta Tábor videorendszer 846 önerős 22 Jurta Tábor étkező Önerős 23 Jurta Tábor étkező bútorok Önerős 24 Jurta Tábor áram csatlakozási dij 965 Önerős 25 Közvilágítás korszerűsítés Pályázati támogatott 26 Közétk.konyha,tornaterem felúj. Eng.terv 200 Önerős, befejezetlen 27 Bölcsőde építés engedélyezési terv Önerős 28 Ivóvízminőség javító programhoz tartozó földmunka Pályázatos befejezetlen 29 Sportpálya villamossági felújítás 410 Önerős 30 Mobil hangosító berendezés 22 önerős 31 Mobil villamossági fogyasztásmérő 567 Önerős 32 Védőnőhöz babakocsi tároló és iskolai kerékpártoló 263 Önerő 33 Karácsonyi díszkivilágításhoz oszlopkapcs. 173 Önerős 34 Autóbusz vásárlás Önerős 35 Autóbuszhoz porszívó 16 Önerős Összesen: ÁFA Mindösszesen Polgármesteri Hivatal Adatok : ezer Ft Sorszám Megnevezés Összeg Megjegyzés 1 Másológép 220 Önerős 2 Forgószék 5 db 84 Önerős, 3 Fényképezőgép 29 Önerős, 4 Mikrohullámú sütő 12 Önerős Összesen: 345 ÁFA 93 Mindösszesen: 438 PS ÁMK Cserkeszőlő Adatok : ezer Ft zám Megnevezés Összeg Megjegyzés 1 Könyvtár laminálógép 12 önerős 2 Könyvtár könyvespolcok 164 önerős 3 Óvoda fényképezőgép 19 önerős 4 Óvoda porszívó 13 önerős 5 Óvoda Irodabútor 58 önerős 6 Óvoda ételszállító kocsi 75 önerős 7 Óvoda szemléltető eszköz /terepasztal/ 96 önerős 8 Óvoda hintaállvány 202 önerős 9 Óvoda irodai forgószék 20 önerős 10 Bölcsőde udvari játék 58 önerős 11 Bölcsöde irodai forgószék 21 önerős 12 Bölcsöde porszívó 25 önerős 13 Konyhai kisgépek 138 önerős 14 Konyha kézszárító 86 önerős Összesen: 987 ÁFA 248 Mindösszesen 1 235

16 1/h melléklet Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Adatok : ezer Ft Sszám Megnevezés Összeg Megjegyzés Gyógybolt 1 Vitrines szekrény 53 2 Árazógép 19 3 PC szekrény 12 4 WEB Patika szoftver 156 Hőszolgáltatás 1 Termálvezeték csere, II.ütem hőmennyiségmérő, szerelvények Bonita Ház hőmennyiségmérő, szerelv sz. Kút vezeték kiépítés, akna,szerelvények Hőmennyiségmérők Szivattyú és átkötő vezeték 252 Napsugár Étterem 1 Új raktár épület Hűtőszekrény 40 3 Mosogatógép Klíma berendezés Szivattyú 46 6 Ipari dugalj, kábel, gégecső 20 7 Irodaiszék 21 8 Mosógép, mixer, mikro, pirító, polc 67 Fürdő 1 Kisgépek 68 2 Szivattyú 2 db Sony fényképezőgép+tartozékok Kültéri bútor Átkötő vezeték, elosztóakna szerelvények Kerékpártároló 6 db Klima berendezés 69 8 Salgo polcrendszer Samsung lézernyomtató Hűtőgép Bankjegyszámláló Szivattyú Ágvágó Búvárszivattyú 2 db Hűtőszekrény Szivattyú Karácsonyi világítás Kézi raklapemelő 60 Szálloda 1 Recepcióhoz 2 db fotel 63 2 LG LED TV 2 db 78 3 Fűtőtest 32 4 Villanyboyler 19 5 Hűtőszekrény 58 Kemping 1 Kültéri garnitúra Kompresszor 36 3 Turista védőház 4 db Községben elhelyezve 4 Kemping vizesblokk befejezetlen 5 Bungaló felújítás 507 befejezetlen 6 Elektromos csatlakozó szekrény felújítás 78 7 Hűtőszekrény 6 db Hajszárítók, kézszárítók TV készülék 5 db Takarítógép Klíma berendezés kemping portára Mobil parabola antenna 2 db Műholdvevő 79 Gyógyászat 1 Mágnesterápiás ágy Gyógymedencéhez Axis fúvó 2 db Klímaberendezés Bútorok 71 Fürdő intémény összesen: ÁFA Mindösszesen

17 Pályázati tevékenység bemutatása évben 1/i melléklet Megnevezés Támgatés és önrész együttes értéke Támogatás Önrész Önkormányzat részére átutalva Projekt állapota Teljes költség Gyermek közlekedési park - építés * Ft Ft Ft Ft átutalás megtörtént Borospince felújítás Ft Ft Ft Ft átutalás megtörtént Cserkeszőlői B kategóriás gyernek és ifjúsági jurtatábor Ft Ft Ft Ft átutalás megtörtént KEOP-5.5.0/K/ Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben Ft Ft 0 Ft Ft átutalás megtörtént Parlagfűmentesítési alap 2015 Eszközbeszerzés parlagfű elleni védekezést végző civil szervezetek számára ** Ft Ft Ft Ft átutalás megtörtént Ft Ft 0 Ft Ft átutalás megtörtént EMVA Vidéki alapszolgáltatások - Tanyagondnoki terepjáró Ft Ft Ft Ft átutalás megtörtént Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP *** A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása *** Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Ft Támogatói döntés IKT I Előfinanszírozott, átutalás megtörtént * Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. Projektje ** Községi Polgárőr Egyesület projektje *** A teljes költség nettóban megadva Előző évről áthúzódó pályázatok támogatási összegek Kódszám Projekt neve Jogcím megnevezése III. negyedévben leutalt összeg ÉAOP-5.1.2/D_ Cserkeszőlő belterületi bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztése Áfakompenzáció Ft ÉAOP-5.1.2/D_ Cserkeszőlő belterületi bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztése BM Önerő támogatás Ft Összesen: Ft

18 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont vagyonváltozás 1/j melléklet Eszközök % Polgárm.Hiv ,7 PS ÁMK ,4 Fürdő ,8 Önkormányzat ,4 Eszközök összesen ,5 Források Saját tőke Tartalék összesen Kötelezettség Passzív időbeli elhatárolás Források összesen

19 1/k melléklet Kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása év Kötelezően ellátandó feladatok Összes kiadás Állami támogatás Egyéb bevétel Önkormányz ati hozzájárulás Összes bevétel Önkormányzat aránya (%) Polgármesteri hivatal % Zöldterület % Közvilágítás % Köztemető % Közutak fenntartása % Egyéb Önkormányzati feladatok (jogalkotás) % Ügyelet, háziorvos (TB. Tám) % PS ÁMK Óvoda működtetés % Pénzbeli ellátás % Szociális étkezés % Házi segítségnyújtás % Gyermekjóléti és családsegítés % Gyermekétkeztetés % Közművelődés és könyvtár % Védénő TB támogatás % Iskola eü TB támogatása % Adó Ár,- és belvíz védelem % Város és községgazdálkodás % Összesen: %

20 1/k melléklet Önként vállalt feladatok Összes kiadás Állami támogatás Egyéb bevétel Önkormányz ati hozzájárulás Összes bevétel Önkormányzat aránya (%) Parkoló % Jurta tábor % Lakóingatlan bérbeadás % Nem lakóingatlan bérbeadás % Fogorvos % Tanyagondnok % Sportlétesítmény % Busz % Önkormányzati, állami rendezvény % Start munkaprogram, Hosszú idejű közfoglalkoztatás, 14 Országos 390 közfogl Pr % Út, autópálya épités % 0 0 ############ 0 0 ############ Saját hatáskörű szociális ellátások % Gyógybolt % Szálloda % Kemping % Étterem % Gyógyászat TB % Fizikoterápia % Fürdő % Mosoda % Hőszolgáltatás % Bölcsőde % Összesen: %

21 1/l melléklet Összevont közvetett támogatások, elengedések évben évben Kedvezmény összege Ellátottak térítési díjának elengedése 0 0 Lakossági lakáskölcsön elengedése 0 0 Kedvezmény összege Kedvezmény összege Gépjárműadó A tehergépjárműveknél környezetvédelmi kategória alapjárn adott kedvezmény A súlyos mozgáskorlátozottak személygépkocsira adható mentessége légrugós tehergépjármű utáni kedvezmény Iparűzési adó %-ra mérséklés miatt elengedés 1/2 évre Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 0 0 Összes elengedett követelés:

22 PIR: CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :16 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/3 esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/I/4 esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/6 esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Adatellenőrző kód: -243e d-58-50d6a20f b a

23 PIR: CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: :16 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9i) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) Adatellenőrző kód: -243e d-58-50d6a20f b a

24 PIR: CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szakág: Szektor: 1254 Időszak: Készült: : K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás esedékes Kötelezettségvállalás esedékes végleges Kötelezettségvállalás Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Adatellenőrző kód: -243e d-58-50d6a20f b a - 4 -