Bagamér Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai év

Átírás

1 2. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez 1. Bagamér Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai A B C D E F G H Jogcímszám Előir. csop. Kiemelt előir. 2. I. Költségvetési bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- ban 3. 1 Működési bevételek ,5% 4. 1 Önkormányzatok működési támogatásai ,0% 5. 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0% 6. 3 Közhatalmi bevételek ,7% Vagyoni típusú adók (kommunális adó) ,0% Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) ,4% Gépjárműadók ,5% Termőföld bérbeadásából származó szja ,0% Egyéb közhatalmi bevételek ,8% Működési bevételek ,2% Készletértékesítés ,0% Szolgáltatások ellenértéke ,6% Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,4% Ellátási díjak ,5% Kiszámlázott általános forgalmi adó ,9% Általános forgalmi adó visszatérítése ,5% Kamatbevételek ,7% Egyéb bevételek ,3% Működési célra átvett pénzeszköz áht.kívülről ,0% Pénzeszközátvétel lakosságtól ,0% Pénzeszközátvétel vállalkozástól ,0% Pénzeszközátvétel Európai Uniótól ,0% 25. Működési költségvetési bevételek összesen ,5% 26. I. Költségvetési kiadások Kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Működési kiadások ,5% Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0% Dologi kiadások ,1% Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi juttatásai ,0% Egyéb működési kiadások ,3% Működési célú támogatások államháztartáson belülre ,2% Működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,0% Egyéb elvonások és befizetések ,0% Tartalékok ,0% 36. Működési költségvetési kiadások összesen ,5% 37. Működési költségvetés egyenlege ( ) ,5% Felhalmozási bevételek ,0% Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,0% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ,0% Államháztartás központi alrendszeréből kapott eu-s támogatás ,0% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0% Felhalmozási áfa-visszatérülés ,0% Felhalmozási költségvetési bevételek 44. összesen ,0% Felhalmozási kiadások ,0% Intézményi beruházási kiadások ,0% Felújítási kiadások ,0% Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht. belülre ,0%

2 1. A B C D E F G H Jogcímszám Előir. csop. Kiemelt előir. Kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- ban 49. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ,0% 50. Felhalmozási költségvetés egyenlege ( ) ,0% 51. II. Finanszírozási bevételek Működési finanszírozási bevételek ,0% Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás) ,0% Államháztartáson belüli megelőlegezések ,0% 54. Működési finanszírozási bevételek összesen ,0% 55. II. Finanszírozási kiadások összesen Működési finanszírozási kiadások ,0% 57. Működési finanszírozási kiadások összesen ,0% 58. Működési finanszírozás egyenlege ( ) ,0% 59. II. Finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási bevételek ,0% Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás) ,0% 62. Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen ,0% 63. II. Finanszírozási kiadások összesen Felhalmozási finanszírozási kiadások 65. Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen Felhalmozási finanszírozás egyenlege ( ) ,0% 67. Bevételek ,1% 68. Kötelező feladatok ,0% 69. Önként vállalt feladatok ,0% 70. Államigazgatási feladatok 71. Kiadások ,0% 72. Kötelező feladatok ,7% 73. Önként vállalt feladatok ,6% 74. Államigazgatási feladatok 79. Engedélyezett létszám 83,4 143,0 143,0 100,0% közalkalmazottak, köztisztviselők, munka tvk.alapján foglalkoztatottak 52,4 52,0 52,0 100,0% képviselők ,0% tiszteletdíjasok ,0% közfoglalkoztatottak ,0% Önkormányzat pénzmaradványa összesen

3 3. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételei-kiadásai A B C D E F Előirányzat 1. Sorszám Bevételi jogcímek Teljesítés %- Eredeti Módosított Teljesítés ban Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (ivóvízminőség-javító beruházás) ,0% Felhalmozási áfa visszatérülése (szennyvíz) ,0% Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése (ivóvízminőség-javító beruházás) ,0% Felhalmozási célú pénzmaradvány ,0% Konyha felújítása ,0% Asp rendszer bevezetése ,0% 8. Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen ,0% A B C D E F Előirányzat Sorszám Kiadási jogcímek Teljesítés %- 1. Eredeti Módosított Teljesítés ban Felhalmozási célú pénzeszközátadás (ivóvízminőség-javító beruházás) ,0% Útberuházás (közmunkaprogram keretében) ,0% Közbiztonság fejlesztése (térfigyelő kamerák) ,0% Térfigyelő rendszerhez számítógép vásárlása ,0% Laptop (családsegítés) ,0% Iratkezelő szoftver (családsegítő) ,0% Délnyírségi Kft.törzstőke ,0% Tiszamenti Reg.Vízmű Zrt.részvény vásárlás ,0% Egyéb gép, berendezés ivóvízhez ,9% Emléktábla (Hősök tere) ,0% Fénymásoló önkormányzathoz ,0% Digitális térkép használati joga ,0% Földhasználati program önkormányzathoz ,0% Klíma vásárlása ,0% Laptopok vásárlása ,0% Irodabútorok ,0% Hűtőkamra (közfoglalkoztatás keretében) ,0% Fűkasza (közfoglalkoztatás keretében) ,0% Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (közfoglalkoztatás keretében) ,0% Konyhához bútorok vásárlása ,0% Konyhához egyéb tárgyi eszközök vásárlása ,0% Művelődési házhoz rendezvénysátor vásárlása ,0% Művelődési házhoz kisértékű tárgyi eszközök vásárlása ,0% Fénydekoráció ,0% Védőnői szolgálathoz nyomtató vásárlása ,0% Szemétszállításhoz kisértékű tárgyi eszköz vásárlása ,0% 28. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen ,0% Hivatalhoz kisértékű tárgyi eszközök vásárlása ,8% Óvodához kisértékű tárgyi eszközök vásárlása ,0% Szociális Alapszolgáltatáshoz kisértékű tárgyi eszközök vásárlása ,0% 32. Intézmények beruházási kiadásai ,9% 33. Beruházási kiadások összesen ,0% Konyha épületének felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Óvoda épületének felújítása Szociális Alapszolgáltatás épületének felújítása Csokonai utca felújítása ,0% Sikátorok útfelújítása ,0% Útfelújítás (közmunkaprogram keretében) ,0% Hősök tere emlékmű felújítása Szolgálati lakás felújítása ,0% 43. Felújítási kiadások ,0% 44. Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen ,0%

4 4. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Bagamér Nagyközség Önkormányzat i költségvetésének mérlege A B C D E F G H I J 1. BEVÉTELEK KIADÁSOK 2. Sorszám eredeti módosított teljesítés szám eredeti módosított teljesítés Sor- Bevételi jogcím Kiadási jogcím Intézményi működési bevételek Működési kiadások Közhatalmi bevételek személyi juttatások Ebből: - helyi adók munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási és tőkejell.bevét dologi kiadások Önkorm.működési támogatása ellátottak szociális és gyermekvédelmi juttatásai Önkorm.felhalmozási támogatása egyéb intézményi ellátások Költségvetési visszatérülések egyéb működési kiadások Működési célú támogatás áht.belülről Beruházási kiadások Ebből: - OEP finanszírozás Felújítási kiadások Felhalm. célú pénzeszk.átvétel 27. Felhalm. célú pénzeszk.átadás Működési célú pénzeszk.átvét.áht.kívülről Részesedés vásárlás Kölcsönök visszatérülése Általános tartalék Felhalmozási áfa visszatérülés Áht.belüli megelőlegezések Áht.belüli megelőlegezések visszafiz Előző évi működési pénzmaradvány Kölcsönök nyújtása Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Felhalm.célú gar.váll.kifizetés áht.kívülre Bevételek összesen Kiadások összesen

5 5. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez i költségvetés pénzforgalmi mérlege A B C D E F G H 1. Működési bevételek Működési kiadások 2. Megnevezés Megnevezés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés 3. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Átvett pénzeszközök Dologi kiadások Állami hozzájárulások,támogatások Ellátottak szociális és gyermekvédelmi juttatásai Költségvetési visszatérülések Egyéb működési kiadások Pénzmaradvány működési része Áht.belüli megelelőlegezés Áht.belüli megelőlegezések Tartalék Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 12. Megnevezés Megnevezés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felújítási kiadások Fejlesztési célú támog. Beruházási kiadások Kommunális adó Felhalm. célú pénzeszk.átadás Normatív támogatás felhalmozási része Kölcsönök nyújtása 17. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozási kölcsön visszafizetése 18. Pénzmaradvány felhalmozási része Fejlesztési célú hitel visszafiz. 19. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Fejlesztési célú kölcsön kamata 20. Felhalmozási áfa visszatérítése Felhalm.célú gar.váll.kifizetés áht.kívülre 21. Felhalmozási kölcsön felvétele Részesedés vásárlás 22. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

6 6. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban 1. A B C D E F Kötelezettség előtti Sorszám Kötelezettség jogcíme Összesen vállalás éve kifizetés Befejezetlen beruházások

7 7. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Az önkormányzat i közvetett támogatásai A B C 1. Sorszám Megnevezés Összeg Az ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - 6. Közvetett támogatások összesen 0

8 10. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Bagamér Nagyközség Önkormányzat kiadásai és bevételei A B C D E F G H 1. Előirányzat Jogcímszám csop. előir. Eredeti Módosított Teljesítés Előir. Kiemelt Kiemelt előirányzat megnevezése Teljesítés %- ban 2. I. Költségvetési bevételek 3. 1 Működési bevételek ,5% 4. 1 Önkormányzatok működési támogatásai ,0% 5. 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0% 6. 3 Közhatalmi bevételek ,7% Vagyoni típusú adók (kommunális adó) ,0% Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) ,4% Gépjárműadók ,5% Termőföld bérbeadásából származó szja ,0% Egyéb közhatalmi bevételek ,8% Intézményi működési bevételek ,5% Készletértékesítés ,0% Szolgáltatások ellenértéke ,6% Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,4% Ellátási díjak ,6% Kiszámlázott általános forgalmi adó ,5% Általános forgalmi adó visszatérítése ,7% Kamatbevételek ,5% Egyéb bevételek ,3% Működési célra átvett pénzeszköz áht.kívülről ,0% Pénzeszközátvétel lakosságtól ,0% Pénzeszközátvétel vállalkozástól ,0% Pénzeszközátvétel Európai Uniótól ,0% 25. Működési bevételek összesen ,5% 26. I. Költségvetési kiadások Működési kiadások ,6% Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0% Dologi kiadások ,0% Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi juttatásai ,0% Egyéb működési kiadások ,3% Működési célú támogatások államháztartáson belülre ,2% Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kív ,0% Egyéb elvonások és befizetések ,0% Tartalékok ,0% 37. Működési kiadások összesen ,6% 38. Működési költségvetés egyenlege ( ) ,4% Felhalmozási bevételek ,0% Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b ,0% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ,0% Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ,0% Felhalmozási áfa visszatérülése ,0% Felhalmozási költségvetési bevételek 44. összesen ,0% Felhalmozási kiadások ,0% Beruházási kiadások ,0% Felújítási kiadások ,0% Felhalmozási célú pénzeszközátadás g áht.belülre ,0% 49. összesen ,0%

9 1. A B C D E F G H Előirányzat Jogcímszám Előir. Kiemelt Kiemelt előirányzat megnevezése Teljesítés %- csop. előir. Eredeti Módosított Teljesítés ban 50. Felhalmozási költségvetés egyenlege ( ) ,0% 51. II. Finanszírozási bevételek Működési finanszírozási bevételek ,0% Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás) ,0% Államháztartáson belüli megelőlegezések ,0% 55. Működési finanszírozási bevételek összesen ,0% 56. II. Finanszírozási kiadások összesen Működési finanszírozási kiadások ,0% Áht.belüli megelőlegezés visszafizetése ,0% Irányító szervi támogatások folyósítása ,0% 60. Működési finanszírozási kiadások összesen ,0% 61. Működési finanszírozás egyenlege ( ) ,0% 62. II. Finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási bevételek ,0% Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás) ,0% 65. Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen ,0% 66. II. Finanszírozási kiadások összesen Felhalmozási finanszírozási kiadások 68. Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen Felhalmozási finanszírozás egyenlege ( ) ,0% 70. Bevételek ,0% 71. Kötelező feladatok ,0% 72. Önként vállalt feladatok ,0% 73. Államigazgatási feladatok 74. Kiadások ,9% 75. Kötelező feladatok ,5% 76. Önként vállalt feladatok ,6% 77. Államigazgatási feladatok 78. Engedélyezett létszám 47,4 107,0 107,0 100,0% polgármester ,0% képviselők ,0% konyhai dolgozók ,0% mezőőrök ,0% könyvtáros ,0% művelődésszervező ,0% védőnők, takarító ,0% közfoglalkoztatottakat irányító 2, ,0% közfoglalkoztatottak ,0% Önkormányzat i pénzmaradványa

10 10/a. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok bevételei A B C D E F G H I J K K L 1. Megnevezés Önkorm. támogat. működési Önkorm. támogat. felhalm. Közhatalmi bevételek Működési támogatás áht.belülről Működési Felhalm.tám pénzeszközátv ogatás. áht.kívülről áht.belülről Működési bevételek Működési pénzmaradv. Áll.házt.belüli megelőlegezé sek Felhalmozási pénzmaradv. Felhalm. kölcsön visszatér. Összesen Önkormányzati igazgatási tev Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Informatikai fejlesztések, szolgáltatások Önkormányzatok elszámolássai kp-i ktgvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Startmunka közfoglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Országos közmunkaprogram Mezőőri feladatok Növénytermesztési feladatok Állategészségügy Piac üzemeltetése Nem veszélyes hulladékok kezelése Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Víztermelés, 16. kezelés, ellátás Csakád-és nővédelmi egészégügyi gondozás Komplex egészségfejlesztő program oldal

11 A B C D E F G H I J K K L 1. Megnevezés Önkorm. támogat. működési Önkorm. támogat. felhalm. Közhatalmi bevételek Működési támogatás áht.belülről Működési pénzeszközátv. áht.kívülről Felhalm.tám ogatás áht.belülről Működési bevételek Működési pénzmaradv. Áll.házt.belüli megelőlegezé sek Felhalmozási pénzmaradv. Felhalm. kölcsön visszatér. Összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődési tevékenység Oktatásban résztvevők juttatásai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Alkalmazottak étkeztetése Szünidei étkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 25. ellátások Szociális 26. étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát Gépjárműadó Munkahelyi 29. vendéglátás Adóigazgatás Önkormányzat bevételei összesen oldal

12 10/b. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez 1. Megnevezés A B C D E F G H I J K L M N Személyi juttatások M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.a dó Dologi kiadások Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok kiadásai Egyéb intézményi (szociális) ellátások Működési támogatás áll.házt. belülre Egyéb elvonások, befizetések Működési pénzeszközát adás áht.kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási támogatás áll.házt. belülre Áht.belüli megelőlegezések Intézményfinansz. működési Önkormányzati igazgatási tev Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok elszámolásai kp-i ktgvetéssel Támogatási célú fenanszírozási műveletek Startmunka közfoglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Országos közmunkaprogram Mezőőri feladatok Növénytermesztési 10. feladatok Állategészségügy Útépítési feldatok Piac üzemeltetése Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Nm veszélyes (települési) hulladék begyűjtése, szállítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Víztermelés, kezelés, ellátás Közvilágítási feladatok Összesen Zöldterület rendezés Községgazdálkodási feladatok Csakád-és nővédelmi 21. egészégügyi gondozás oldal

13 1. Megnevezés A B C D E F G H I J K L M N Személyi juttatások M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.a dó Dologi kiadások Egyéb intézményi (szociális) ellátások Működési támogatás áll.házt. belülre Egyéb elvonások, befizetések Működési pénzeszközát adás áht.kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási támogatás áll.házt. belülre Sportlétesítmények működtetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődési tevékenység Civil szervezetek 25. működési támogatása Óvodai nevelés, ellátás 26. működtetési feladatai Oktatásban résztvevők 27. juttatásai Gyermekétkeztetés 28. köznevelési intézményben Alkalmazottak étkeztetése Szünidei étkeztetés Családsegítés pénzbeli és természetbeni 32. ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli 34. és természetbeni ellát Munkahelyi vendéglátás Önkormányzat kiadásai összesen Áht.belüli megelőlegezések Intézményfinansz. működési Összesen 13. oldal

14 11. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez 1. Bagaméri Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai A B C D E F G H Előirányzat Jogcímszám csop. előir. Eredeti Módosított Teljesítés Előir. Kiemelt Kiemelt előirányzat megnevezése Teljesítés %- ban 2. I. Költségvetési bevételek 3. 1 Működési költségvetés ,0% 4. 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0% 5. 2 Működési bevételek ,0% 6. 4 Intézményi működési bevételek ,0% Kamat ,0% Egyéb működési bevételek ,0% 9. Működési költségvetési bevételek összesen ,0% 10. I. Költségvetési kiadások Működési költségvetés ,8% Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelő járulékok ,0% Dologi kiadások ,2% 15. Működési költségvetési kiadások összesen ,8% 16. Működési költségvetés egyenlege (9.-15.) ,8% Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások ,8% Beruházási kiadások ,8% 20. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ,8% 21. Felhalmozási költségvetés egyenlege ( ) ,8% 22. II. Finanszírozási bevételek Működési finanszírozási bevételek ,0% Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás) ,0% Irányító szervi támogatás ,0% 26. II. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások Működési finanszírozás egyenlege ( ) ,0% 29. Bevételek ,0% 30. Kötelező feladatok ,0% 31. Önként vállalt feladatok 32. Államigazgatási feladatok 33. Kiadások ,8% 34. Kötelező feladatok ,8% 35. Önként vállalt feladatok 36. Államigazgatási feladatok 37. Engedélyezett létszám ,0% köztisztviselők ,0% munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott ,0% Hivatal i pénzmaradványa

15 11/a. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételei A B C D E F 1. Megnevezés Irányító szervtől kapott működési támogatás Működési célú támogatás áll.házt.belülről Intézményi működési bevételek Működési pénzmaradvány Összesen Polgármesteri Hivatal működtetése Támogatási célú finanszírozási 3. műveletek Országos és helyi népszavazással 4. kapcsolatos költségek Polgármesteri Hivatal bevételei összesen oldal

16 11/b. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai A B C D E F 1. Megnevezés Személyi juttatások M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Beruházások Összesen Polgármesteri Hivatal működtetése Országos és helyi népszavazással 3. kapcsolatos költségek Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen oldal

17 12. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda kiadásai és bevételei 1. A B C D E F G H Előirányzat Előir. Kiemelt Kiemelt előirányzat megnevezése csop. előir. Eredeti Módosított Teljesítés Jogcímszám 2. I. Költségvetési bevételek Teljesítés %- ban 3. 1 Működési bevételek ,0% 4. 4 Intézményi működési bevételek ,0% Kamat ,0% 6. Működési költségvetési bevételek összesen ,0% 7. I. Költségvetési kiadások 8. 1 Működési költségvetés ,6% 9. 1 Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelő járulékok ,0% Dologi kiadások ,0% 12. Működési költségvetési kiadások összesen ,6% 13. Működési költségvetés egyenlege (6.-12.) ,6% Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások ,0% Beruházási kiadások ,0% 17. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ,0% 18. Felhalmozási költségvetés egyenlege ( ) ,0% 19. II. Finanszírozási bevételek Működési finanszírozási bevételek ,0% Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás) ,0% Irányító szervi támogatás ,0% 23. II. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások Működési finanszírozás egyenlege ( ) ,0% 26. Bevételek ,0% 27. Kötelező feladatok ,0% 28. Önként vállalt feladatok 29. Államigazgatási feladatok 30. Kiadások ,6% 31. Kötelező feladatok ,6% 32. Önként vállalt feladatok 33. Államigazgatási feladatok 34. Engedélyezett létszám ,0% pedagógusok ,0% pedagógusok munkáját közvetlenül segítők ,0% Óvoda i pénzmaradványa

18 12/a. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Óvodához tartozó szakfeladatok bevételei A B C D E 1. Megnevezés Irányító szervtől kapott működési támogatás Intézményi működési bevételek Működési pénzmaradvány Összesen Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Támogatási célú finanszírozási műveletek Óvoda bevételei összesen oldal

19 12/b. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Óvodához tartozó szakfeladatok kiadásai A B C D E F 1. Megnevezés Személyi juttatások M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Beruházások Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvoda kiadásai összesen oldal

20 13. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Szociális Alapszolgáltatásai A B C D E F G H 1. Kiemelt Előirányzat Jogcímszám csop. Előir. előir.- Kiemelt előirányzat megnevezése Teljesítés %- Eredeti Módosított Teljesítés szám ban 2. I. Költségvetési bevételek 3. 1 Működési bevételek ,3% 4. 4 Intézményi működési bevételek ,3% Ellátási díjak ,0% Általános forgalmi adó bevételek ,0% Általános forgalmi adó visszatérítések ,6% Kamat ,2% Egyéb működési bevételek Működési költségvetési bevételek összesen ,3% 11. I. Költségvetési kiadások Működési költségvetés ,4% Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelő járulékok ,0% Dologi kiadások ,9% 16. Működési költségvetési kiadások összesen ,4% 17. Működési költségvetés egyenlege ( ) ,0% Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások ,0% Beruházási kiadások ,0% 21. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ,0% 22. Felhalmozási költségvetés egyenlege ( ) ,0% 23. II. Finanszírozási bevételek Működési finanszírozási bevételek ,0% Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás) ,0% Irányító szervi támogatás ,0% 27. II. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások Működési finanszírozás egyenlege ( ) ,0% 30. Bevételek ,9% 31. Kötelező feladatok ,9% 32. Önként vállalt feladatok 33. Államigazgatási feladatok 34. Kiadások Kötelező feladatok ,4% 36. Önként vállalt feladatok 37. Államigazgatási feladatok 38. Engedélyezett létszám közalkalmazottak ,0% tiszteletdíjasok ,0% Szociális Alapszolgáltatás i pénzmaradványa

21 13/a. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Szociális Alapszolgáltatáshoz tartozó szakfeladatok bevételei A B C D E 1. Megnevezés Irányító szervtől kapott működési támogatás Intézményi működési bevételek Működési pénzmaradvány Összesen Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Támogatási célú finanszírozási 4. műveletek Szociális Alapszolgáltatás bevételei összesen oldal

22 13/b. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Szociális Alapszolgáltatáshoz tartozó szakfeladatok kiadásai A B C D E F 1. Megnevezés Személyi juttatások M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Beruházások Összesen Szociális étkeztetés Házi gondozás Szociális Alapszolgáltatás kiadásai összesen oldal

23 14. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Önkormányzat vagyonának alakulása (intézményekkel együtt) A B C D E 1. ESZKÖZÖK Sorszám záró záró Változás %-a 2. Megnevezés állományi érték I. Immateriális javak ,6 5. II. Tárgyi eszközök ,2 6. III.Befektetett pénzügyi eszközök ,0 7. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ,3 8. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) ,5 9. I. Készletek ,7 10. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (6) ,7 11. II. Pénztár ,4 12. III. Forintszámlák ,1 13. C. PÉNZESZKÖZÖK (8+9) ,1 14. I/11. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áht.belülről I/2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléseire áht.belülről ,0 16. I/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ,3 17. I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ,8 18. D/I. Költségvetési évben esedékes követelések ( ) ,5 19. II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ,0 20. D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III/1/b Beruházásra adott előlegek III/1/d Foglalkoztatottaknak adott előlegek III/4 Forgótőke elszámolása ,6 24. D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások ( ) D. KÖVETELÉSEK ( ) E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ,0 27. F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (24+25) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,3 31. FORRÁSOK Sorszám záró záró Változás %-a 32. Megnevezés állományi érték I. Nemzeti vagyon induláskori értéke ,0 35. II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ,0 37. IV. Felhalmozott eredmény ,6 38. VI. Mérleg szerinti eredmény ,3 39. G. SAJÁT TŐKE ( ) ,1 40. I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra ,4 41. I/4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira I/5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra I/6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra I/7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ( ) ,6 46. II/4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira ,0 47. II/5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra II/6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra II/9/a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek áht.belüli megelőlegezések visszafizetésére ,9 48. H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (39+40) ,2 49. III/8. Átvett pénzeszközök H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (42) H. Kötelezettségek ( ) , Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása , Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása , Halasztott eredményszemléletű bevételek J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ( ) ,3

24 55. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,3

25 14/a. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Önkormányzat vagyonának alakulása A B C D E 1. ESZKÖZÖK Sorszám záró záró Változás %-a 2. Megnevezés állományi érték I. Immateriális javak ,6 5. II. Tárgyi eszközök ,2 6. III.Befektetett pénzügyi eszközök ,0 7. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ,3 8. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) ,5 9. I. Készletek ,7 10. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (6) ,7 11. II. Pénztár ,0 12. III. Forintszámlák ,1 13. C. PÉNZESZKÖZÖK (8+9) ,6 14. I/11. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áht.belülről I/2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléseire áht.belülről ,0 16. I/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ,3 17. I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ,6 18. D/I. Költségvetési évben esedékes követelések ( ) ,4 19. II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ,0 20. D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III/1/b Beruházásra adott előlegek III/1/f Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések III/4 Forgótőke elszámolása ,6 24. D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások ( ) ,5 25. D. KÖVETELÉSEK ( ) ,3 26. E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ,0 27. F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (24+25) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,7 31. FORRÁSOK Sorszám záró záró Változás %-a 32. Megnevezés állományi érték I. Nemzeti vagyon induláskori értéke ,0 35. II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ,0 37. IV. Felhalmozott eredmény ,5 38. VI. Mérleg szerinti eredmény ,0 39. G. SAJÁT TŐKE ( ) ,7 40. I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra ,0 41. I/4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira I/5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra I/6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra I/7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ( ) ,5 46. II/4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira ,0 47. II/5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra II/6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra II/9/a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek áht.belüli megelőlegezések visszafizetésére ,9 50. H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ( ) ,2 51. H. Kötelezettségek (39+44) , Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása , Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása , Halasztott eredményszemléletű bevételek J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ( ) ,6 56. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,7

26 14/b. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal vagyonának alakulása A B C D E 1. ESZKÖZÖK Sorszám záró záró Változás %-a 2. Megnevezés állományi érték I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ,4 6. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2) ,4 7. II. Pénztár ,6 8. III. Forintszámlák ,3 9. C. PÉNZESZKÖZÖK (4+5) ,3 10. E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ,0 11. F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (8) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,9 14. FORRÁSOK Sorszám záró záró Változás %-a 15. Megnevezés állományi érték I. Nemzeti vagyon induláskori értéke ,0 18. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ,0 19. IV. Felhalmozott eredmény ,2 20. VI. Mérleg szerinti eredmény ,0 21. G. SAJÁT TŐKE ( ) ,4 22. I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra ,8 23. H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (16) ,8 24. H. Kötelezettségek (17) , Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (19) ,8 27. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,9

27 14/c. melléklet a 17/2017. (V.31.) zárszámadási rendelethez Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda A B C D E 1. ESZKÖZÖK Sorszám záró záró Változás %-a 2. Megnevezés állományi érték II. Tárgyi eszközök ,6 5. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1) ,6 6. II. Pénztár ,2 7. III. Forintszámlák ,2 8. C. PÉNZESZKÖZÖK (3+4) ,5 9. E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (2+5+6) ,6 11. FORRÁSOK Sorszám záró záró Változás %-a 12. Megnevezés állományi érték I. Nemzeti vagyon induláskori értéke ,0 15. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ,0 16. IV. Felhalmozott eredmény ,0 17. VI. Mérleg szerinti eredmény ,7 18. G. SAJÁT TŐKE ( ) ,7 19. I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra ,9 20. H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (13) ,9 21. H. Kötelezettségek (14) , Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,3 23. K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (16) ,3 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,6