KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, JANUÁR 31.

Átírás

1 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; foldes.ph@gmail.com Iktatószám: / E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet-tervezet munkaanyagának megtárgyalására (I. forduló) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, JANUÁR 31. 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény, a Képviselő-testület által korábban meghozott döntések, valamint az intézményekkel történt előzetes egyeztetések figyelembe vételével került összeállításra. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés az év kezdetéig nem fogadta el, a törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig benyújtja a képviselő-testületnek. Az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás átalakításának döntő lépései ban lezajlottak január 1-jével a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központból a köznevelési feladatok törvény erejénél fogva a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerültek, az intézmény jogutódja a Karácsony Sándor Közösségi Ház lett. Az iskola konyhája az önkormányzathoz került január 1-jével újabb változás történt az oktatási területen. Az állam átvette a közoktatási intézmények működtetésének feladatait is, közben átalakította a közoktatás irányító intézményeit is, létrehozva a tankerületi központokat. Az önkormányzat szakfeladatán működő iskolai konyhát központi utasításra át kellett tennünk valamely intézményhez, a képviselő-testület döntése alapján az a Földesi Polgármesteri Hivatalhoz került. Az önkormányzat évi címrendjében nincs változás az előző évihez képest. Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCV. törvény előírásaira. Adósságot keletkeztető ügylet (hitel, kölcsön felvétele, kötvénykibocsátás, váltókibocsátás, pénzügyi lízing, halasztott fizetés) a stabilitási törvény szerint - bizonyos kivételektől eltekintve - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthető. Az önkormányzat évi költségvetés-tervezete Az önkormányzat és intézményei tervezett bevétele eft, tervezett kiadása eft, a bevételek és kiadások egyenlege a költségvetés-tervezet szerint eFt. Minden intézménynél megtervezésre került az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. Tartalékként eft-ot tartalmaz a költségvetési munkaanyag, mely az év során jelentkező plusz feladatok forrását biztosítja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében szükséges a munkaanyag szerinti kiadási és bevételi tételek módosítása. 2

3 Az önkormányzat és intézményei évi tervezett költségvetési bevételei A feladatfinanszírozás rendszerén belül, a költségvetési törvény szerinti támogatási jogcímek alapján önkormányzatunk eft támogatásban részesül 2018-ban. Ez az összeg a évi eredeti támogatási előirányzatot eft-tal meghaladja. Az önkormányzati hivatal működéséhez eft-ot, a település-üzemeltetési (zöldterületgazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) feladatok ellátásához összesen eft-ot, egyéb önkormányzati feladatokhoz eft-ot biztosít a központi költségvetés. Ezek az összegek nagyon hasonlóak a tavalyi támogatási összegekhez, a település-üzemeltetési feladatok támogatása forintra megegyezik a tavalyival. Az óvodai nevelés támogatása a tavalyinál kb. 1 mft-tal nőtt, most eft-ot biztosít az állam a feladat ellátására. Az óvodai ellátások támogatási rendszere is hasonló a tavalyihoz. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, valamint az óvodaműködtetési támogatás kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira, az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére használhatók fel. A gyermekétkeztetés támogatása három jogcímen történik. A gyermekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatása jogcímen eft, míg a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen eft támogatást kapunk ban új elemként jelent meg a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása. Adatszolgáltatásunk alapján ra eft forrást biztosít a központi költségvetés erre a célra. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen eft-ot kapunk, ez a tavalyi összegnél közel 3 mft-tal kevesebb. A település különböző mutatói alapján számolják ezt a támogatást: előző évi szociális ellátások mutatói, előző évi közfoglalkoztatottak száma, 60 éven felüli lakosok száma, település lakosságszáma. A támogató szolgáltatás finanszírozása már tavaly is beépült a támogatások közé, összege: eft volt, idén az alaptámogatása nőtt, így összesen eft támogatást kapunk erre a feladatra. A könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása összesen eft. A fajlagos támogatás Ft/lakos. A két intézmény költségvetését jelentős összegű saját forrással kell kiegészítenünk. Az iparűzési adó-bevételek továbbra is 100%-ban önkormányzati bevételek maradnak. A gépjárműadókból befolyó összeg 40 %-a marad csak az önkormányzatnál 2018-ban is, a többit tovább kell utalnunk a megadott számlaszámra a Kincstár felé. Iparűzési adóból eft, gépjárműadóból eft, magánszemélyek kommunális adójából eft bevétellel számolunk az önkormányzat évi költségvetésében. A költségvetés egyensúlyának megtartása szempontjából nagy jelentőséggel bír a 89 mft nagyságú maradvány. Az intézmények működési bevételei a reálisan várható összegek alapján kerültek beépítésre. 3

4 Az önkormányzat és intézményei évi tervezett költségvetési kiadásai A legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik. A minimálbér Ft-ról Ft-ra, valamint a garantált bérminimum Ft-ról Ft-ra emelkedett január 1-jétől. A tavalyi évben a minimálbér emelkedése miatt plusz támogatást kaptunk, az idei emelkedés ellentételezéséről egyelőre nincs információnk. A köznevelési törvény és a vonatkozó kormányrendelet alapján a pedagógus munkakörben dolgozók az elmúlt években jelentős bérrendezésben részesültek, szeptembertől ismét emelkedett az illetményük. A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak (dajka, ped. asszisztens, óvodatitkár) számára a 235/2016.(VII.29.) Kormányrendelet 107 %-os emelést biztosított. A munkáltató mérlegelési jogkörében ezt még +3 %-al kiegészítette. Az így megemelt bérek forrását tartalmazza a évi költségvetési munkaanyag. A köztisztviselői illetményalap 10 éve változatlan: Ft. Ez az összeg január 1- jétől sem változik. A évi költségvetési törvény a tavalyihoz hasonlóan - biztosítja a képviselő-testületeknek azt a lehetőséget, hogy az önkormányzat saját forrásai terhére magasabb összegben állapítsa meg a hivatalában dolgozó köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot. Az idei költségvetésben is a tavalyival megegyezően Ft nagyságú illetményalappal történt az illetmények tervezése. A 14 fő köztisztviselőből 5 főt érintett a garantált bérminimum miatti emelés. A polgármester illetményét, az alpolgármester tiszteletdíját az előző üléseken hozott döntéseknek megfelelően, valamint a képviselők juttatásait a évi önkormányzati választásokat követően meghozott képviselő-testületi döntések alapján terveztük meg. A polgármesterek illetményét jogszabályilag 2017-ben módosították, amelyhez már tavaly is kaptunk kiegészítő támogatást. Idén már a támogatások közé eredeti előirányzatként beépítésre került. Önkormányzatunk esetében ez az összeg: eft. A 2018-ben induló közfoglalkoztatási programokhoz szükséges önerőt tartalmazza a költségvetési munkaanyag. Tekintettel arra, hogy ezekben a programokban a munkabérek és járulékai 100 %-ban finanszírozottak, a szükséges önerőt a - pályázatban foglaltaknak megfelelően - dologi kiadásokra terveztük meg. A 2017-ről áthúzódó közfoglalkoztatási program az aláírt támogatási szerződésnek megfelelően mind a bevételi mind a kiadási oldalon megtervezésre került. Az előző évek költségvetésében biztosítani tudott az önkormányzat Ft/hó/fő béren kívüli juttatást az önkormányzati intézmények dolgozóinak. Ennek forrását idén is tartalmazza a költségvetési munkaanyag. A köztisztviselőkről szóló törvény január 1-jétől bevezette a cafetéria rendszert. A cafetéria-juttatás éves összegét a mindenkori költségvetési törvény szabályozza ban az előző évivel azonos szinten - bruttó Ft-ban állapítja meg. Ennek az összegnek fedezetet kell nyújtania a munkáltató által fizetendő közterhekre is. A jogszabályi mértékű cafetéria juttatás került megtervezésre a munkaanyagban. 4

5 A dologi kiadások tervezésénél az előző évi szint körül terveztük meg a kiadásokat. Az intézmények megtervezett dologi kiadásai a legalapvetőbb feladatokra nyújtanak csak fedezetet (rezsiköltségek és minimális karbantartás, kisjavítás, készletbeszerzés). Az ingyenes étkezést igénybe vevők (óvoda, iskola, szociális intézmény) által meg nem fizetett térítési díjak után az ÁFÁ-t továbbra is meg kell fizetni. Az ellátottak juttatásai cím az un. települési támogatásokat foglalja magába. A helyi rendeletünk alapján lakásfenntartási-, létfenntartási-, temetési-, gyermeknevelési támogatás került megtervezésre, valamint a költségvetés-tervezet tartalmaz forrást köztemetés céljára és szociális tüzelő önerejére is. Az összes megtervezett szociális juttatás az önkormányzatnál eft. A civil és egyéb nonprofit szervezetek támogatására összesen eft-ot tartalmaz a költségvetés-tervezet. Alapítványi támogatásokra nem tartalmaz forrást a költségvetési munkaanyag. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott szociális feladatainkhoz történő hozzájárulás ez évi összege még nem ismert, a tavalyi mértékkel számoltunk ( eft). Felhalmozási kiadásként az önkormányzatnál eft került a munkaanyagban megtervezésre. Tervezésnél számba vettük a benyújtott vagy előkészítésben lévő pályázatainkat. A legnagyobb volumenű beruházás az óvodabővítés-, felújítás, aminek a megnövekedett önerejének biztosítása komoly fejtörést okoz az önkormányzat vezetőinek, képviselőinek. Az elmúlt évek költségvetésében nem volt példa ilyen nagyságrendű felhalmozási kiadási igényre. A tervezett kiadásokat külön táblázat mutatja be. Az intézményeknél szerepelnek még kisebb beruházások. Az önkormányzat évi költségvetési tartalékai A tartalék megtervezése kötelező, az előre nem tervezhető feladatok fedezetére szolgál. Az önkormányzat költségvetési tervezete csupán eft tartalékot tartalmaz (lásd önkormányzat dologi kiadásai tábla). Ennek oka, hogy a források szűkössége nem teszi lehetővé nagyobb tartalék képzését. A tartalék fordítható az év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadásokra, de felhasználható felhalmozási célra is. Az önkormányzat költségvetési mérlege az előző évi maradványok megtervezése mellett jelenleg negatív, így nem tudunk megfelelni a működési forráshiány tervezési tilalmának. A munkaanyag részletesen kimutatja az intézmények kiadási és bevételi tételeit, reményeink szerint így könnyebben áttekinthető a képviselő-testület és a bizottságok számára. A munkaanyag költségvetési vitát követően módosított mellékletei alapján készítjük el a költségvetési rendelet jogszabályban előírt tartalmú, tagolású mellékleteit. Így a mellékelt rendelet-tervezet szövegében szereplő mellékletszám-hivatkozások majd a végleges mellékletekre vonatkoznak. A rendelet-tervezetet tájékoztató jelleggel mellékeljük, az számos ponton változhat a végleges beterjesztésig. Ugyancsak mellékeljük az intézményekkel történt költségvetési egyeztetések feljegyzéseit bizottsági megtárgyalás céljából. 5

6 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét, tegye meg javaslatait annak esetleges módosítására! Földes, január 25. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető 6

7 Tájékoztató jellegű munkaanyag FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2018. (II...) számú önkormányzati rendelet--tervezete Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Földes Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza: a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését, b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését, c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege:.. ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete ezer forint (hiány/többlet). 3. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:.. ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek:.. ezer forint, d) B4. Működési bevételek:.. ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, 7

8 h) Költségvetési bevételek összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei:.. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:.. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei:.. ezer forint. (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:.. ezer forint. (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai a) K1. Személyi juttatások:. ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.. ezer forint, c) K3. Dologi kiadások:. ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:. ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások:. ezer forint, f.) K6. Beruházások:. ezer forint g) K7. Felújítások:. ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:. ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen:. ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai: ezer forint. (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:. ezer forint. 5. A helyi önkormányzat nevében végzett: a) beruházási kiadások beruházásonként: aa) ab).. ac). ad).. ae).. ezer forint, ezer forint,. ezer forint, ezer forint,... ezer forint, 8

9 b) felújítási kiadások felújításonként: ba)..... ezer forint. 6. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: a) Települési támogatás.. ezer forint, b)... ezer forint, c).... ezer forint, d).... ezer forint, 7. Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege. ezer forint, melyből: a) az általános tartalék ezer forint, b) a céltartalék. ezer forint. 8. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 9. (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám.. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám.. fő. (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata. fő. 10. (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg).. ezer forint többlet/hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ezer forint többlet/hiány. (2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti évi összesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással.. ezer forint, b) külső finanszírozással ezer forint. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: ezer forint, ebből: működési célú.. ezer forint, felhalmozási célú.. ezer forint, 9

10 3. A Földesi Polgármesteri Hivatal évi költségvetése 11. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal évi költségvetési főösszegét. ezer forintban állapítja meg. (2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete ezer forint hiány. 12. (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:.. ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek:. ezer forint, d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: ezer forint. (2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint. (3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint. 13. (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások:. ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások:. ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:. ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások:. ezer forint, f) K6. Beruházások:. ezer forint, g) K7. Felújítások:. ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:. ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen:. ezer forint. (2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai. ezer forint. 10

11 (3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:. ezer forint. 14. (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám :. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: fő. (2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata.. fő. 15. (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg). ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg).ezer forint hiány. (2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással. ezer forint, b) külső finanszírozással.. ezer forint. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás.. ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás.. ezer forint. 4. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi költségvetése 16. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét.. ezer forintban állapítja meg. (2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege:.. ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete. ezer forint hiány. 17. (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek:. ezer forint, d) B4. Működési bevételek:. ezer forint, 11

12 e) B5. Felhalmozási bevételek:. ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:. ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:. ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen:. ezer forint. (2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei:.. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:.. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei:.. ezer forint. (3) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint. 18. (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások:.. ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.. ezer forint, c) K3. Dologi kiadások:.. ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:.. ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások:.. ezer forint, f) K6. Beruházások:.. ezer forint, g) K7. Felújítások:.. ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:.. ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen:.. ezer forint. (2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai:.. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai:.. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai:.. ezer forint. (3) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. 19. (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám :.. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: fő. (2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata fő. 20. (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ezer forint hiány, 12

13 b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ezer forint. (2) A. Földesi Szociális Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással ezer forint, b) külső finanszírozással. ezer forint. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás.. ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint. 5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház évi költségvetése 21. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege:. ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege:. ezer forint c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete. ezer forint hiány. 22. (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek:. ezer forint, d) B4. Működési bevételek:. ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek:. ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:. ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:. ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen:. ezer forint. (2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint. (3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:.. ezer forint. 23. (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások:.. ezer forint, 13

14 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:. ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások:. ezer forint, f) K6. Beruházások:. ezer forint, g) K7. Felújítások:. ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:. ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai:.. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai:.. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai:.. ezer forint. (3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. 24. (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám :. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: fő. (2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata.. fő. 25. (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg).. ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ezer forint. (2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással ezer forint, b) külső finanszírozással ezer forint. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás. ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás. ezer forint. 14

15 6. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetése 26. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege:. ezer forint c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete.. ezer forint hiány. 27. (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:.. ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:.. ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek:.. ezer forint, d) B4. Működési bevételek:.. ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek:.. ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:.. ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:.. ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen:.. ezer forint. (2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei:. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei:. ezer forint. (3) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:.. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:.. ezer forint. 28. (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások:.. ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.. ezer forint, c) K3. Dologi kiadások:.. ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:.. ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások:.. ezer forint, f) K6. Beruházások:.. ezer forint, g) K7. Felújítások:.. ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:.. ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen:.. ezer forint. (2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai:. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai:. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai:. ezer forint. 15

16 (3) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:.. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:.. ezer forint. 29. (1) A képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám : fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:.. fő. (2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata.. fő. 30. (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg).. ezer forint. (2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással.. ezer forint, b) külső finanszírozással. ezer forint. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint. 7. A Földes Községi Könyvtár évi költségvetése 31. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Földes Községi Könyvtár költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege:... ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -.. ezer forint hiány. 32. (1) A Földes Községi Könyvtár évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:.. ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:.. ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek:.. ezer forint, 16

17 d) B4. Működési bevételek:.. ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek:.. ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:.. ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:.. ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen:.. ezer forint. (2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint. (3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint. 33. (1) A Földes Községi Könyvtár évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások:. ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:. ezer forint, c) K3. Dologi kiadások:. ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:. ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások:. ezer forint, f) K6. Beruházások:. ezer forint, g) K7. Felújítások: ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: - ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai:. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai:. ezer forint. (3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:.. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:.. ezer forint. 34. (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám :.. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: fő. (2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata fő. 35. (1) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg).. ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ezer forint. 17

18 (2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással.. ezer forint, b) külső finanszírozással ezer forint. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás.. ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás.. ezer forint. 8. Az önkormányzat saját költségvetése 36. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege:.. ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete.. ezer forint (többlet/hiány). 37. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek:. ezer forint, d) B4. Működési bevételek:. ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek:. ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei:. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:... ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint. (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint. 38. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások:.. ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:. ezer forint, c) K3. Dologi kiadások:. ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:. ezer forint, 18

19 e) K5. Egyéb működési célú kiadások:.. ezer forint, f) K6. Beruházások:.. ezer forint, g) K7. Felújítások:. ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:. ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen:. ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai:.. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai:. ezer forint. (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. (4) Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadása: ezer forint. 39. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát évre az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: fő. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata fő. 9. Adósságot keletkeztető ügylet 40. (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: a). b.) c.).. (2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ezer forint. 41. Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza. 19

20 10. A költségvetési végrehajtására vonatkozó szabályok 42. A képviselő-testület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a) a köztisztviselői illetményalap a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény 59. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Ft, b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével 200 ezer forint/év/fő. 43. (1) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg. Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja. (2) Hitel, kölcsön csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé. (3) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény előírásait. (4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti betétként való lekötésére a polgármester jogosult értékhatár nélkül. A betét elhelyezéséről a következő testületi ülésen a testületet köteles tájékoztatni. 44. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására. (4) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni. (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat és költségvetési szervei kötelesek betartani. (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát. 20

21 (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belüli átcsoportosításra. (9) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belül a rovatok között előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult. 45. (1) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé. (2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 46. (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot. (2) Az (1) bekezdés szerinti állapot fennállása esetén a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki. (3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is. (4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés. 47. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 11. Záró rendelkezések 48. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 01. napjától kell alkalmazni Földes, február. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester P.H. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző 21

22 Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Földes, 20. hó nap Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző 22

23 1.számú melléklet évi költségvetési törvény alapján évi költségvetési törvény alapján Ft évi költségvetési törvény alapján évi költségvetési törvény alapján Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen ( ) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás összege (támogatáscsökkenés az egy főre jutó iparűzési adó alapján) december bérkompenzáció Polgármesterek illetményének támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos támogatás Kiegészító támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Óvodai étkeztetés támogatása/2014-ben, 2015-től gyermekétkeztetés elismert dolgozói bértámogatása Iskolai étkeztetés támogatása/2014-ben, 2015-től gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Támogató szolgáltatás Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint Támogató szolgáltatás Az Önkormányzatot megillető központi bevételek KÖZPONTI BEVÉTELEK JOGCÍMEI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 9. számú melléklete szerint AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN évi költségvetési törvény alapján

24 2.számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi bevételei e Ft Megnevezés Üdölői szálláshelyszolgáltatás Piac üzemeltetés Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás Adó,illeték kiszabása,besze dése,adóell. Város és közs.gazd. Önkormány.els z. Család és nővédelmi gondozás Közfoglalkozt atás Szabadidős park,fürdő és strandszolgálta tás Köztetemőtő üzemeltetés Összesen Áruértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Tovább számlázott belföldi szolgáltatás Tulajdonosi bevétel Kiszámlázott term.szolg. ÁFA,visszatérl INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK Magánszem.komm.adója Iparűzési adó állandó jelleggel vég.tevk.után Idegenforgalmi adó tartózkodás után Pótlékok, birságok Gépjárműadó Termőföld bér.stzármazó SZJA Talajterhelési díj 0 Egyéb sajátos bevételek 0 SAJÁTOS MŰK.BEVÉT Önk.vagyon bérbeadásából származó bevétel Üzem.szárm.bevétel 0 0 Ingatlanok értékesítése 0 Felh.célú pe.visszatér.áh.kiv. 0 0 FELHALM ÉS TŐKE JELL. BEV Állami támogatás KÖZP.KTV.-BŐL KAPOTT TÁMOG Támogatásért.műk.bev Terület alapú tám Átvett pénzeszk.lakoss. (munk.ép.kölcstörl) Egyéb működési célú pe. Átvét Felhalmozási célú pe. Átvétel ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Előző évi ktgv. maradvány Kölcsönök, visszafizetések BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

25 3.számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata Személyi juttatások és a munkadókat terhelő járulékok évi e Ft Megnevezés Jogalkotás polgármester, képviselő testület Piac üzemeltetés Üdölői szálláshelyszolgáltatás Város és közs.gaz.m.n.s.tevk. Háziorvosi alapellátás Család és nővédelmi gondozás Közfoglalkoztat ás Szabadidős park,fürdő és strandszolg. Szakf. összesen Törvény szerinti illetmények Túlóra, túlszolgálat 0 Jubileumi jutalom 0 Béren kívüli juttatások Személyi juttatások összesen Válalsztott tisztségviselők juttatásai polgármester,önkm.képviselők Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terh.szja Munkaadókat terhelő járulékok Szemály jutt.és Munk.jár. összesen: Létszámkeret 0,5 5 0, Közhasznú foglalkoztatott

26 4.számú melléklet Megnevezés Jogalkotá s Piac üzemeltetés Informatikai fejlesztések és szolg.(asp pályázat) Földes Nagyközség Önkormányzata évi dologi kiadások Közutak hidak üzem. Üdülői szálláshely szolg. Önkormányz ati vagyonnal való gazd. Intézményen kívüli gyermekétk. Zöldterület kezelés Közvilágít ás Város és Háziorvosi közs.gaz.m.n.s. ellt. tevk. Család és nővédelmi gondozás Háziorv.ügye let.elt. Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás Köztemető fenntartás és müködtetés Közmunka programok Szennyvíz gyüjt., tiszt Szakmai anyagok gyógyszer vegyszer könyv folyóirat egyéb információhordozó 0 - egyéb szaknmai anyag Üzemeltetési anyagok élelmiszer 0 - irodaszer,nyomtatvány hajtó, kenő anyag munkaruha, védőruha egyéb üzem.,fennt.anyag Szakmai anyagok evén belül elh. 0 0 Üzemeltetési anyagok éven belül elh. 0 Készletbeszerzés összesen Kommunikácios szolgáltatások Informatikai szolgáltatás egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak gáz díja áram díj víz, csatorna Vásároltt élelmezés Bérleti és lízing díja Karbantartási, kisjavítási szolg Közvetített szolgáltatás államháztartáson belüli államháztartáson kivüli Szakmai tevékenységet segítő szolg vásárolt közszolgáltatás számlázott szellemi tevk. 0 - egyéb szakmai szolg. 0 Egyéb szolgáltatások biztosítások pénzügyi befektetések,szolg szállítási szolg egyéb üzemeltetési szolg Kiküldetések,reklám,propaganda belföldi kiküldetés reklám,propaganda kiadás Szolgáltatások összesen Müködési célú előzetes ÁFA Fizetendő ÁFA 0 Kamat kiadások Egyéb pénzügyi műveletek 0 Egyéb dologi kiadás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen: Elvonások, befizetések 0 Tartalék évi állami támogatás előleg rendezése Egyéb mük.célú kiadások Dologi kiadások összesen Kormányzati funkciók összesen 4

27 5.számú melléklet Megnevezés Földes Nagyközség Önkormányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai év pénzbeli támogatás természetbeni támogatás (szoc. utalvány) e Ft települési támogatás összesen Települési támogatás ebből: - lakásfenntartási támogatás létfenntartási támogatás gyermeknevelési támogatás köztemetés szociális tüzelő önerő

28 6.számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatásai év Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Mindösszesen Civilszervezetek pályázati kerete 5800 DAHUT vagyoni hozzájárulás 200 Háziorvosok, fogorvos eszközbeszerzés támogatás 1000 Civil és egyéb nonprofit szervezetek támogatása 7000 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzj.sociális feladat ellt Katasztrófavédelmi Kirendeltség 50 Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) 600 Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

29 7.számú melléklet SszCím 1. Földes Nagyközség Önkormányzata Földes Nagyközség Önkormányzata évi felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként Felújítási kiadások Eredeti előirányzat 1. Belterületi utak felújítás Arany János u. BM támogatás önerő 7000 Felújítási kiadások összesen: 7000 Beruházási kiadások Megnevezés Adatok e Ft-ban 1. Óvoda bővítés korszerűsítés TOP pályázat önerő Mozi épület rekostrukciója VP pályázat önerő Külterületi utak állapotjavítás VP pályázat önerő Bírkózócsarnok építés (MBSZ támogatás) önerő Helyi sajátos közfog asztalos üzem épités (2017. évi áthuzódó pr.) teljes ki Iskola konyha felújítás VP pályázat ( nincs még döntés) önerő Északi sor 12 sz ingatlan villamoshálózat bővítés ( asztalos üzem) Játszótér felújítás (Mozi utcai) Köztemető irodaépület tulajdonjog rendezés Kisértékű eszköz beszerzések strand Szabaidőközpont faházak m.anyag asztalok székek beszerzése Árnyékolás strand medencéknél Értékmegőrző trezor strandnál 190 Beruházási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen

30 8.számú melléklet Földesi Polgármesteri Hivatal évi intézményi működési bevétele e Ft Megnevezés Iskolai Önkorm.ig.t Egyéb Szakfel.el.nem gyermekétkez. evk. vendéglátás számolható Összesen Igazgatási szolg.díj 0 Intézményi ellátási díj Továbbszáml közvetít Szolgáltatások ellenértéke ÁFA INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK Működési pe.átvét.áhb-ről 0 Előző évi maradvány Intézmény finansz. 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

31 9.számú melléklet Földesi Polgármesteri Hivatal évi személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Megnevezés Önkorm.igt.tevk Adó,illeték kiszabása, beszedése,adóell Iskolai konyha gyeremek étkeztetés e Ft Kormányzati funkciók összesen Törvényszerinti illetmények Túlóra Jubileumi jutalom 0 Béren kívüli juttatások Közlekedési költség, egyéb ktg térítés Egyéb sajátos juttatás Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatás Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terh szja Munkaadókat terhelő járulékok Személy jutt.és Munk.jár. összesen: Létszámkeret

32 10.számú melléklet Megnevezés Földesi Polgármesteri Hivatal évi dologi kiadások Önkorm.igt.tev. Adó,ill. kiszab, beszed,adóell Iskolai gyermekétke zt. Egyéb vendéglátás e Ft Kormányzati funkciók összesen Szakmai anyagok gyógyszer 0 - vegyszer 0 - könyv folyóirat egyéb információhordozó egyéb szaknmai anyag 0 Üzemeltetési anyagok élelmiszer irodaszer,nyomtatvány Tüzelőanyag 0 - hajtó, kenő anyag 0 - munkaruha, védőruha 0 - egyéb üzem.,fennt.anyag Szakmai anyagok evén belül elh. 0 Üzemeltetési anyagok éven belül elh. 0 Készletbeszerzés összesen Kommunikácios szolgáltatások Informatikai szolgáltatás egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak gáz díja áram díj víz, csatorna Vásároltt élelmezés Bérleti és lízing díja Karbantartási, kisjavítási szolg Közvetített szolgáltatás államháztartáson belüli 0 - államháztartáson kivüli Szakmai tevékenységet segítő szolg vásárolt közszolgáltatás 0 - számlázott szellemi tevk. 0 - egyéb szakmai szolg. 0 Egyéb szolgáltatások biztosítások 0 - pénzügyi befektetések,szolg szállítási szolg 0 - egyéb üzemeltetési szolg Kiküldetések,reklám,propaganda belföldi kiküldetés reklám,propaganda kiadás 0 Szolgáltatások összesen Müködési célú előzetes ÁFA Fizetendő ÁFA Kamat kiadások 0 Egyéb pénzügyi műveletek 0 0 Egyéb dologi kiadás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen: Dologi kiadások összesen Beruházási kiadások összesen Informatikai beszerzések Kis értékű Irodai bútorok, egyéb felsz ÖSSZES KIADÁS

33 11.számú melléklet Földesi Szociális Szolgáltató Központ Intézményi saját bevételek év eft Megnevezés Támogató szolg ÖSSZESEN Szolgáltatási díjak Intm.műk.bevételek összesen: évi maradvány Intézményfinanszírozás 0 Intézménybevétel összesen:

34 12.számú melléklet Földesi Szociális Szolgáltató Központ Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok év e Ft Megnevezés Támogató szolgáltatás Törvényszerinti illetmények 9337 Béren kívüli juttatások 240 Egyéb költségtér.és hozzájárulás 50 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 9627 Szociális hozzájárulási adó 1819 Egészségügyi hozzájárulás 40 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 43 Munkaadókat terhelő járulékok: 1902 Személyi jutt.és munk.jár. összesen: Létszámkeret 4 12

35 13.számú melléklet Földesi Szociális Szolgáltató Központ Dologi kiadások év e Ft Megnevezés Támogató szolgáltatás Szakmai anyagok 0 - gyógyszer - vegyszer - könyv - folyóirat - egyéb információhordozó - egyéb szaknmai anyag Üzemeltetési anyagok élelmiszer - irodaszer,nyomtatvány 30 - hajtó, kenő anyag munkaruha, védőruha - egyéb üzem.,fennt.anyag 80 Szakmai anyagok evén belül elh. Üzemeltetési anyagok éven belül elh. Készletbeszerzés összesen 860 Kommunikácios szolgáltatások Informatikai szolgáltatás 90 -egyéb kommunikációs szolg 40 Közüzemi díjak gáz díja 80 - áram díj 40 - víz, csatorna 20 Vásároltt élelmezés Bérleti és lízing díja Karbantartási, kisjavítási szolg. 100 Közvetített szolgáltatás -államháztartáson belüli - államhaáztartáson kivüli Szakmai tevékenységet segítő szolg. - vásárolt közszolgáltatás - számlázott szellemi tevk. - egyéb szakmai szolg. Egyéb szolgáltatások biztosítások pénzügyi befektetések 50 - szállítási szolg - egyéb üzemeltetési szolg 50 Kiküldetések,reklám,propaganda 5 - belföldi kiküldetés 5 - reklám,propaganda kiadás Szolgáltatások összesen 685 Müködési célú előzetes ÁFA 300 Fizetendő ÁFA Kamat kiadások Egyéb pénzügyi műveletek Egyéb dologi kiadás 20 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás 320 Dologi kiadások összesen 1865 Beruházások, kisértékű inf. Eszközbesz. 80 Dologi kiadások+beruházások összesen

36 14.számú melléklet Karácsony Sándor Közösségi Ház Intézményi saját bevételek év e Ft Megnevezés Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Szolgáltatások ellenértéke 1800 Bérleti és lízing bevételek 265 Működési bevételek össz: 2065 Maradvány igénybevétele 0 Intézményi finanszírozás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

37 15.számú melléklet Karácsony Sándor Közösségi Ház Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok év e Ft Megnevezés Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Törvény szerinti illetmények 7160 Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatás 220 Foglalkoztatottak egyéb költségtér Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen 7380 Szociális hozzájárulási adó 1410 Egészségügyi hozzájárulás 50 Munkáltatót terhelő szja 48 Munkaadókat terhelő járulékok 1508 Személyi jutt.és Munk.terhjár.össz: 8888 Létszámkeret 3 15

38 16.számú melléklet Karácsony Sándor Közösségi Ház DOLOGI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2018.év Megnevezés Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Szakmai anyagok 0 - gyógyszer - vegyszer - könyv - folyóirat - egyéb információhordozó 0 - egyéb szaknmai anyag Üzemeltetési anyagok élelmiszer - irodaszer,nyomtatvány hajtó, kenő anyag - munkaruha, védőruha - egyéb üzem.,fennt.anyag 1000 Szakmai anyagok evén belül elh. Üzemeltetési anyagok éven belül elh. Készletbeszerzés összesen 1200 Kommunikácios szolgáltatások Informatikai szolgáltatás 77 -egyéb kommunikációs szolg 110 Közüzemi díjak gáz díja áram díj víz, csatorna 210 Vásároltt élelmezés 788 Bérleti és lízing díja 0 Karbantartási, kisjavítási szolg. 110 Közvetített szolgáltatás -államháztartáson belüli - államhaáztartáson kivüli Szakmai tevékenységet segítő szolg vásárolt közszolgáltatás - számlázott szellemi tevk egyéb szakmai szolg. Egyéb szolgáltatások biztosítások - pénzügyi befektetések 80 - szállítási szolg 50 - egyéb üzemeltetési szolg 3820 Kiküldetések,reklám,propaganda 30 - belföldi kiküldetés 30 - reklám,propaganda kiadás Szolgáltatások összesen 7250 Müködési célú előzetes ÁFA 1200 Fizetendő ÁFA Kamat kiadások Egyéb pénzügyi műveletek Egyéb dologi kiadás 400 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen: 1600 Dologi kiadások összesen: Beruházási kiadások összesen: 800 Dologi és beruházási kiadások összesen: e Ft 16

39 17.számú melléklet Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi saját bevételek év e Ft Megnevezés Óvodai intézményi étkeztetés Szakfel.nélküli Összesen Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Intézményi műk.bev. Összesen Előző évi maradvány ig Intézményfinanszírozás, 0 Bevételek összesen

40 18.számú melléklet Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok év Megnevezés Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés,ellátás e Ft Kormányzati funkciók összesen: Törvény szerinti illetmények Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Egyéb sajátos juttatás Egyéb költségtér.és hozzájárulás Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terh Szja Munkaadókat terhelő járulékok Személy jutt.és Munk.jár. összesen: Létszámkeret

41 19.számú melléklet Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Dologi és Beruházási kiadások év e Ft Megnevezés Sajátos nevelési igényű gyerm.óvodai nev. Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés,ellátás Kormányzati funkciók összesen Szakmai anyagok gyógyszer 0 - vegyszer könyv folyóirat egyéb információhordozó egyéb szaknmai anyag 0 Üzemeltetési anyagok élelmiszer irodaszer,nyomtatvány hajtó, kenő anyag 0 - munkaruha, védőruha egyéb üzem.,fennt.anyag Szakmai anyagok evén belül elh. 0 Üzemeltetési anyagok éven belül elh. 0 Készletbeszerzés összesen Kommunikácios szolgáltatások Informatikai szolgáltatás egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak gáz díja áram díj víz, csatorna Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díja Karbantartási, kisjavítási szolg Közvetített szolgáltatás 0 0 -államháztartáson belüli 0 - államhaáztartáson kivüli 0 Szakmai tevékenységet segítő szolg vásárolt közszolgáltatás 0 - számlázott szellemi tevk. 0 - egyéb szakmai szolg Egyéb szolgáltatások biztosítások 0 - pénzügyi befektetések szállítási szolg egyéb üzemeltetési szolg Kiküldetések,reklám,propaganda belföldi kiküldetés reklám,propaganda kiadás 0 Szolgáltatások összesen Müködési célú előzetes ÁFA Fizetendő ÁFA 0 Kamat kiadások 0 Egyéb pénzügyi műveletek 0 Egyéb dologi kiadás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás Dologi kiadások összesen: Beruházási kiadások Összes kiadás:

42 20.számú melléklet Földes Községi Könyvtár Intézményi saját bevételek Megnevezés 2018.év e Ft Könytári szolgáltatások Szolgáltatások ellenértéke 50 Intézményi műk.bevétel összesen: 50 Előző évi maradvány: 170 Intézmény finanszírozás: 0 Intézmény összes bevétel

43 21.számú melléklet Földes Községi Könyvtár Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok év e Ft Megnevezés Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Törvény szerinti illetmények 7162 Bérenkívüli juttatások 180 Foglalk.egyéb sajátos jutt. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen 7342 Szociális hozzájárulási adó 1411 Egészségügyi hozzájárulás 32 Munkáltatót terh.szja 34 Munkaadókat terhelő járulékok 1477 Személyi juttatások és Munk.teh. Összesen 8819 Létszámkeret 3 21

44 22.számú melléklet Földes Községi Könyvtár Dologi és Beruházási kiadások év e Ft Könyvtári állomány Megnevezés gyarapítása, nyílvántartása Szakmai anyagok gyógyszer - vegyszer - könyv folyóirat egyéb információhordozó - egyéb szaknmai anyag Üzemeltetési anyagok élelmiszer - irodaszer,nyomtatvány hajtó, kenő anyag - munkaruha, védőruha - egyéb üzem.,fennt.anyag 250 Szakmai anyagok evén belül elh. Üzemeltetési anyagok éven belül elh. Készlet beszerzés összesen 1570 Kommunikácios szolgáltatások Informatikai szolgáltatás 20 -egyéb kommunikációs szolg 120 Közüzemi díjak gáz díja áram díj víz, csatorna 187 Vásároltt élelmezés Bérleti és lízing díja Karbantartási, kisjavítási szolg. 100 Közvetített szolgáltatás -államháztartáson belüli - államhaáztartáson kivüli Szakmai tevékenységet segítő szolg. - vásárolt közszolgáltatás - számlázott szellemi tevk. - egyéb szakmai szolg. Egyéb szolgáltatások biztosítások - pénzügyi befektetések 59 - szállítási szolg 0 - egyéb üzemeltetési szolg 250 Kiküldetések,reklám,propaganda 5 - belföldi kiküldetés 5 - reklám,propaganda kiadás Szolgáltatások összesen: 2021 Müködési célú előzetes ÁFA 320 Fizetendő ÁFA Kamat kiadások Egyéb pénzügyi műveletek Egyéb dologi kiadás 50 Különféle befizetések és egyéb dologi 370 kiadás összesen: Dologi kiadások összesen: 3961 Beruházás: 200 Kiadások összesen:

45 23.számú melléklet FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETE Kiadások Intézmények Személyi jutattások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Pénzeszk.átadás Felhalm.kiad ások Tartalék Összesen Bevételek I. Földes Nagyközség Önkormányzata Földesi Polgármesteri Hivatal Földesi Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Közösségi Ház Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár ÖSSZESEN: Költségvetési hiány/többlet

46 45

47 46

48 47

49 48

50 49

51 50

52 51

53 52

54 53

55 54

56 55

57 56

58 57

59 58

60 59