FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

Átírás

1 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./ E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (I.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, JANUÁR31. 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi L. törvény, a Képviselő-testület által korábban meghozott döntések, valamint az intézményekkel történt előzetes egyeztetések figyelembe vételével került összeállításra. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés az év kezdetéig nem fogadta el, a törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig benyújtja a képviselő-testületnek. Az önkormányzat évi címrendjében nincs változás az előző évihez képest. Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCV. törvény előírásaira.adósságot keletkeztető ügylet (hitel, kölcsön felvétele, kötvénykibocsátás, váltókibocsátás, pénzügyi lízing, halasztott fizetés) a stabilitási törvény szerint- bizonyos kivételektől eltekintve -csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthető. Az önkormányzat évi gazdálkodását alapvetően befolyásolja, hogy az óvodafelújítás, korszerűsítés beruházás saját forrás igényét elő tudja-e teremteni, kap-e hozzá kormányzati segítséget. Amennyiben nem, úgy a beruházás miatt veszélybe kerülhet az alapfeladatok megfelelő szintű ellátása. Az önkormányzatot 2019-ben megillető központi költségvetésből származó bevételek (eredeti előirányzat) összege eft-tal kevesebb, mint a évi. Ennek az összegnek a pótlása, előteremtése további problémát jelent az önkormányzat számára. A jogcímeket megvizsgálva, alapvetően két tételnél találunk jelentős eltérést a tavalyihoz képest. Az egyik a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása. Itt szinte megfeleződött a támogatás összege. A tavalyi eft-hoz képest idén eft támogatást kapunk. A támogatás felhasználási céljai szűkültek, elsődleges cél a pénzbeli és természetbeni ellátások fedezetének biztosítása, így közfoglalkoztatási célra nem fordítható (a tavalyival ellentétben). Új mutatókat alkalmaznak a számításnál, amelyek a településen élő szociális támogatásra szorulók arányát jobban kifejezi. A másik, nagyobb eltérést mutató jogcím az un. beszámítás. A beszámítás-kiegészítés rendszere az önkormányzatok közötti jövedelmi egyenlőtlenségek mérséklését hivatott szolgálni. Tavaly nem kaptunk pluszt, de nem is vontak el tőlünk pénzt. Idén 5,5 mft a beszámításunk összege, azaz ennyi összeg csökkenti egyes működési támogatásainkat. A támogatáscsökkenés a Ftegy lakosra jutó adóerő-képességet meghaladó adóerőképességű önkormányzatokat érinti. Esetünkben az egy főre jutó adóerő-képesség kicsivel meghaladja a 13eFt-ot (2017. évi adatokat alapul véve). Az önkormányzati finanszírozás főbb prioritásai közé tartozik a kisgyermekellátó rendszer hatékony megszervezése és fejlesztése. A bölcsődei infrastruktúra kialakítását, fejlesztését számos pályázat segíti. Korábban csak a fő feletti településeknek kellett bölcsődét fenntartaniuk. A jelenlegi szabályozás szerint kötelező a fő alatti településeken is bölcsődét működtetni, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 2

3 főt. A feladat megszervezéséről - a jelenleg hatályos szövegezés alapján december 31- éig kell gondoskodni, de ez a határidő várhatóan kitolódik december 31-éig. Óvodaberuházásunk eleve tartalmazza a bölcsődei neveléshez szükséges feltételek biztosítását, így esetünkben a projekt befejezését követően gondoskodni kell a bölcsődei nevelés biztosításáról. Az ehhez szükséges plusz források fedezetét a munkaanyag nem tartalmazza, minél előbb szükséges kidolgozni a személyi és tárgyi feltételek biztosításának feltételeit. Az önkormányzat évi költségvetés-tervezete Az önkormányzat és intézményei tervezett bevétele eFt, tervezett kiadása eFt, a bevételek és kiadások egyenlege a költségvetés-tervezet szerint eFt. Minden intézménynél megtervezésre került az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. Tekintettel a jelentős hiányra, tartalékot egyelőre nem tartalmaz a munkaanyag. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében szükséges a munkaanyag szerinti kiadási és bevételi tételek módosítása. Az önkormányzat és intézményei évi tervezett költségvetési bevételei A feladatfinanszírozás rendszerén belül, a költségvetési törvény szerinti támogatási jogcímek alapján önkormányzatunk eFt támogatásban részesül 2019-ben. Ez az összeg a évi eredeti támogatási előirányzatnál eFt-tal kevesebb. Az önkormányzati hivatal működéséhez eFt-ot, a település-üzemeltetési (zöldterületgazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) feladatok ellátásához összesen eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokhoz eFt-ot biztosít a központi költségvetés. Ezek az összegek nagyon hasonlóak a tavalyi támogatási összegekhez. Sajnos eft összegű beszámítás csökkenti támogatásainkat, melyet az egy főre jutó adóerő-képesség összege alapján állapítottak meg. A polgármesterek illetményének támogatása jogcímen 972 eft-ot kapunk. Az óvodai nevelés támogatása a tavalyinál kb. 500 eft-tal nőtt, most eFt-ot biztosít az állam a feladat ellátására. Az óvodai ellátások támogatási rendszere is hasonló a tavalyihoz. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, valamint az óvodaműködtetési támogatás kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira, az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére használhatók fel. A gyermekétkeztetés támogatása három jogcímen történik. A gyermekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatása jogcímen eFt, míg a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen eFt támogatást kapunk ban új elemként jelent meg a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása. Adatszolgáltatásunk alapján ra 2.362eFt forrást biztosít a központi költségvetés erre a célra. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen eft-ot kapunk, a tavalyi összeg ( eft) szinte megfeleződött.aszámítási módszertan változott a fentebb leírtak szerint. A támogató szolgáltatás finanszírozása már tavaly is beépült a támogatások közé, összege: 3

4 9.860 eft, mely a tavalyival megegyező. A könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása összesen 4.908eFt. A két intézmény költségvetését jelentős összegű saját forrással kell kiegészítenünk. Az iparűzési adó-bevételek továbbra is 100%-ban önkormányzati bevételek maradnak. A gépjárműadókból befolyó összeg 40 %-a marad csak az önkormányzatnál 2019-ben is, a többit tovább kell utalnunk a megadott számlaszámra a Kincstár felé. Iparűzési adóból eft, gépjárműadóból eFt, magánszemélyek kommunális adójából eftbevétellel számolunk az önkormányzat évi költségvetésében. A költségvetés egyensúlyának megtartása szempontjából nagy jelentőséggel bír a 148 mft nagyságú maradvány. Az intézmények működési bevételei a reálisan várható összegek alapján kerültek beépítésre. Az önkormányzat és intézményei évi tervezett költségvetési kiadásai A legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik. A minimálbér Ft-ról Ft-ra, valamint a garantáltbérminimum Ft-ról Ft-ra emelkedett január 1-jétől. A köznevelési törvény és a vonatkozó kormányrendelet alapján a pedagógus munkakörben dolgozók az elmúlt években jelentős bérrendezésben részesültek ben nincs további emelés, csak a minimálbér emelés hatásaival kell számolnunk. A bérek forrását tartalmazza a évi költségvetési munkaanyag. A köztisztviselői illetményalap 12 éve változatlan: Ft. Ez az összeg január 1- jétől sem változik. A évi költségvetési törvény a tavalyihoz hasonlóan - biztosítja a képviselő-testületeknek azt a lehetőséget, hogy az önkormányzat saját forrásai terhére magasabb összegben állapítsa meg a hivatalában dolgozó köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot ben a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás segítséget nyújt a szerényebb anyagi helyzetű önkormányzatoknak, hogy a hivatalukban foglalkoztatott köztisztviselők illetményét megemeljék. Ezzel összhangban, a képviselő-testület döntése alapján a évi költségvetési munkaanyagban Ft nagyságú illetményalappal történt az illetmények tervezése. A polgármester illetményét, az alpolgármester tiszteletdíját az előző üléseken hozott döntéseknek megfelelően, valamint a képviselők juttatásait a évi önkormányzati választásokat követően meghozott képviselő-testületi döntések alapján terveztük meg. A polgármesterek illetményét jogszabályilag2017-ben módosították, amelyhez kiegészítő támogatást kapunk. Önkormányzatunk esetében ez az összeg: 972eFt. A 2019-ben induló közfoglalkoztatási programokhoz szükséges önerőt tartalmazza a költségvetési munkaanyag. Tekintettel arra, hogy ezekben a programokban a munkabérek és járulékai 100 %-banfinanszírozottak, a szükséges önerőt a - pályázatban foglaltaknak megfelelően - dologi kiadásokra terveztük meg. Ennek összege 1 mft körüli, s nem tartalmaz a gépek karbantartására, javítására fedezetet. A közfoglalkoztatási pályázati anyag csak 7 ha földterület művelését tartalmazza, de a fennmaradó 10 ha-t is művelnünk kell, valamint 4

5 számolnunk kell a gyakorlatban már ismert és felmerülő egyéb kiadásokkal, így még 10 mft kiadást tartalmaz a munkaanyag a közfoglalkoztatási kormányzati funkción. A 2018-ról áthúzódó közfoglalkoztatási program az aláírt támogatási szerződésnek megfelelően mind a bevételi mind a kiadási oldalon megtervezésre került. Az előző évek költségvetésében biztosítani tudott az önkormányzat Ft/hó/fő béren kívüli juttatást az önkormányzati intézmények dolgozóinak. Ennek forrását idén is tartalmazza a költségvetési munkaanyag. A köztisztviselőkről szóló törvény január 1-jétől bevezette a cafetéria rendszert. A cafetéria-juttatás éves összegét a mindenkori költségvetési törvény szabályozza ben az előző évivel azonos szinten - bruttó Ft-ban állapítja meg. Ennek az összegnek fedezetet kell nyújtania a munkáltató által fizetendő közterhekre is. A jogszabályi mértékű cafetéria juttatás került megtervezésre a munkaanyagban. A dologi kiadások tervezésénél az előző évi szint körül terveztük meg a kiadásokat. Az intézmények megtervezett dologi kiadásai a legalapvetőbb feladatokra nyújtanak csak fedezetet (rezsiköltségek és minimális karbantartás, kisjavítás, készletbeszerzés). Az ingyenes étkezést igénybe vevők (óvoda, iskola, szociális intézmény) által meg nem fizetett térítésidíjak után az ÁFÁ-t továbbra is meg kell fizetni. Az előző évi dologi szintnél kb. 10 %-kal magasabb összeggel számoltunk az áramdíjnál, hiszen már értesített bennünket a kereskedőnk, hogy a megkötött szerződésben foglaltnálmagasabb összegen tudja szolgáltatni az áramot. Ugyancsak emelten terveztük a Könyvtár és a Közösségi Ház rezsiköltségét, hiszen a Tankerülettel kötött megállapodás módosult a tankerület javára. Az ellátottak juttatásaicímazun. települési támogatásokat foglalja magába. A költségvetéstervezet tartalmaz forrást köztemetés céljára és szociális tüzelő önerejére is. Az összes megtervezett szociális juttatás az önkormányzatnál eFt. Ez az összeg tartalmazza a nem gázzal fűtők téli rezsicsökkentésére fordítandó eft összeget is, melyet az önkormányzat közvetítésével kell kiosztani. A civil és egyéb nonprofit szervezetek támogatására összesen 6.500eFt-ot tartalmaz a költségvetés-tervezet. Alapítványi támogatásokra nem tartalmaz forrást a költségvetési munkaanyag. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott szociális feladatainkhoz történő hozzájárulás ez évi összege még nem ismert, a tavalyi mértékkel számoltunk (14.000eFt). Felhalmozási kiadásként az önkormányzatnál eFt került a munkaanyagban megtervezésre. Tervezésnél számba vettük a benyújtott vagy előkészítésben lévő pályázatainkat. A legnagyobb volumenű beruházás az óvodabővítés-, felújítás, aminek a megnövekedett önerejének biztosítása komoly fejtörést okoz az önkormányzat vezetőinek, képviselőinek. Az elmúlt évek költségvetésében nem volt példa ilyen nagyságrendű felhalmozási kiadási igényre. A tervezett kiadásokat külön táblázat mutatja be. Az intézményeknél szerepelnek még kisebb beruházások. 5

6 Az önkormányzat évi költségvetési tartalékai A tartalék megtervezése kötelező, az előre nem tervezhető feladatok fedezetére szolgál. Az önkormányzat költségvetési tervezete jelenleg nem tartalmaz tartalékot. A tartalékegyébként fordítható az év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadásokra, de felhasználható felhalmozási célra is. Az önkormányzat költségvetési mérlege az előző évi maradványok megtervezése mellett jelenleg negatív, így nem tudunk megfelelni a működési forráshiány tervezési tilalmának. A munkaanyag részletesen kimutatja az intézmények kiadási és bevételi tételeit, reményeink szerint így könnyebben áttekinthető a képviselő-testület és a bizottságok számára. A munkaanyag költségvetési vitát követően módosított mellékletei alapján készítjük el a költségvetési rendelet jogszabályban előírt tartalmú, tagolású mellékleteit. Így a mellékelt rendelet-tervezet szövegében szereplő mellékletszám-hivatkozások majd a végleges mellékletekre vonatkoznak. A rendelet-tervezetet tájékoztató jelleggel mellékeljük, az számos ponton változhat a végleges beterjesztésig. Ugyancsak mellékeljük az intézményekkel történt költségvetési egyeztetések feljegyzéseit bizottsági megtárgyalás céljából. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét, tegye meg javaslatait annak esetleges módosítására! Földes, január25. Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető 6

7 Tájékoztató jellegű munkaanyag FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2019. (II...) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET--TERVEZETE Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Földes Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 1.) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza: a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését, b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését, c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege:.. ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete ezer forint (hiány/többlet). 3. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:.. ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek:.. ezer forint, d) B4. Működési bevételek:.. ezer forint, 7

8 e) B5. Felhalmozási bevételek: ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei:.. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:.. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei:.. ezer forint. (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:.. ezer forint. (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai a) K1. Személyi juttatások:. ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.. ezer forint, c) K3. Dologi kiadások:. ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:. ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások:. ezer forint, f.) K6. Beruházások:. ezer forint g) K7. Felújítások:. ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:. ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen:. ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai: ezer forint. (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:. ezer forint. 5. A helyi önkormányzat nevében végzett: a) beruházási kiadások beruházásonként: aa) ab)... ezer forint, ezer forint, 8

9 ac). ad).. ae). b) felújítási kiadások felújításonként: ba)..... ezer forint, ezer forint,... ezer forint,. ezer forint. 6. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: a) Települési támogatás.. ezer forint, b)... ezer forint, c).... ezer forint, d).... ezer forint, 7. Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege. ezer forint, melyből: a) az általános tartalék ezer forint, b) a céltartalék. ezer forint. 8. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 9. (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám.. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám.. fő. (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata. fő. 10. (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg).. ezer forint többlet/hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ezer forint többlet/hiány. (2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti évi összesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással.. ezer forint, b) külső finanszírozással ezer forint. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: ezer forint, ebből: 9

10 működési célú felhalmozási célú.. ezer forint,.. ezer forint, 3. A Földesi Polgármesteri Hivatal évi költségvetése 11. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal évi költségvetési főösszegét. ezer forintban állapítja meg. (2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete ezer forint hiány. 12. (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:.. ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek:. ezer forint, d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: ezer forint. (2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint. (3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint. 13. (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások:. ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások:. ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:. ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások:. ezer forint, f) K6. Beruházások:. ezer forint, g) K7. Felújítások:. ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:. ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen:. ezer forint. (2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai. ezer forint, 10

11 b) az önként vállalt feladatok kiadásai. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai. ezer forint. (3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:. ezer forint. 14. (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám :. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: fő. (2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata.. fő. 15. (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg). ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg).ezer forint hiány. (2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással. ezer forint, b) külső finanszírozással.. ezer forint. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás.. ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás.. ezer forint. 4. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi költségvetése 16. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét.. ezer forintban állapítja meg. (2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege:.. ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete. ezer forint hiány. 17. (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, 11

12 b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek:. ezer forint, d) B4. Működési bevételek:. ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek:. ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:. ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:. ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen:. ezer forint. (2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei:.. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:.. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei:.. ezer forint. (3) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint. 18. (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások:.. ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.. ezer forint, c) K3. Dologi kiadások:.. ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:.. ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások:.. ezer forint, f) K6. Beruházások:.. ezer forint, g) K7. Felújítások:.. ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:.. ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen:.. ezer forint. (2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai:.. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai:.. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai:.. ezer forint. (3) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. 19. (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám :.. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: fő. (2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata fő. 20. (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: 12

13 a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ezer forint. (2) A. Földesi Szociális Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással ezer forint, b) külső finanszírozással. ezer forint. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás.. ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint. 5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház évi költségvetése 21. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege:. ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege:. ezer forint c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete. ezer forint hiány. 22. (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek:. ezer forint, d) B4. Működési bevételek:. ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek:. ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:. ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:. ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen:. ezer forint. (2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint. (3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:.. ezer forint. 13

14 23. (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások:.. ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:. ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások:. ezer forint, f) K6. Beruházások:. ezer forint, g) K7. Felújítások:. ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:. ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai:.. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai:.. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai:.. ezer forint. (3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. 24. (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám :. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: fő. (2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata.. fő. 25. (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg).. ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ezer forint. (2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással ezer forint, b) külső finanszírozással ezer forint. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás. ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás. ezer forint. 14

15 6. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetése 26. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege:. ezer forint c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete.. ezer forint hiány. 27. (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:.. ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:.. ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek:.. ezer forint, d) B4. Működési bevételek:.. ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek:.. ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:.. ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:.. ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen:.. ezer forint. (2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei:. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei:. ezer forint. (3) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:.. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:.. ezer forint. 28. (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások:.. ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.. ezer forint, c) K3. Dologi kiadások:.. ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:.. ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások:.. ezer forint, f) K6. Beruházások:.. ezer forint, g) K7. Felújítások:.. ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:.. ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen:.. ezer forint. (2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai:. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai:. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai:. ezer forint. 15

16 (3) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:.. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:.. ezer forint. 29. (1) A képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám : fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:.. fő. (2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata.. fő. 30. (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg).. ezer forint. (2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással.. ezer forint, b) külső finanszírozással. ezer forint. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint. 7. A Földes Községi Könyvtár évi költségvetése 31. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Földes Községi Könyvtár költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege:... ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -.. ezer forint hiány. 32. (1) A Földes Községi Könyvtár évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:.. ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:.. ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek:.. ezer forint, 16

17 d) B4. Működési bevételek:.. ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek:.. ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:.. ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:.. ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen:.. ezer forint. (2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint. (3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint. 33. (1) A Földes Községi Könyvtár évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások:. ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:. ezer forint, c) K3. Dologi kiadások:. ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:. ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások:. ezer forint, f) K6. Beruházások:. ezer forint, g) K7. Felújítások: ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: - ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai:. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai:. ezer forint. (3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:.. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:.. ezer forint. 34. (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám :.. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: fő. (2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata fő. 35. (1) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg).. ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ezer forint. 17

18 (2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással.. ezer forint, b) külső finanszírozással ezer forint. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás.. ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás.. ezer forint. 8. Az önkormányzat saját költségvetése 36. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege:.. ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete.. ezer forint (többlet/hiány). 37. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:. ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek:. ezer forint, d) B4. Működési bevételek:. ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek:. ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei:. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:... ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint. (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:. ezer forint. 38. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások:.. ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:. ezer forint, c) K3. Dologi kiadások:. ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:. ezer forint, 18

19 e) K5. Egyéb működési célú kiadások:.. ezer forint, f) K6. Beruházások:.. ezer forint, g) K7. Felújítások:. ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:. ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen:. ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai:.. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai:. ezer forint. (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. (4) Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadása: ezer forint. 39. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát évre az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: fő. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata fő. 9. Adósságot keletkeztető ügylet 40. (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: a). b.) c.).. (2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ezer forint. 41. Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza. 19

20 10. A költségvetési végrehajtására vonatkozó szabályok 42. A képviselő-testület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a) a köztisztviselői illetményalap a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény 59. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Ft, b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével 200 ezer forint/év/fő. 43. (1) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg. Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja. (2) Hitel, kölcsön csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé. (3) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény előírásait. (4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti betétként való lekötésére a polgármester jogosult értékhatár nélkül. A betét elhelyezéséről a következő testületi ülésen a testületet köteles tájékoztatni. 44. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására. (4) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni. (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat és költségvetési szervei kötelesek betartani. (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát. 20

21 (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belüli átcsoportosításra. (9) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belül a rovatok között előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult. 45. (1) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé. (2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 46. (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot. (2) Az (1) bekezdés szerinti állapot fennállása esetén a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki. (3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is. (4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés. 47. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 11. Záró rendelkezések 48. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 01. napjától kell alkalmazni Földes, február. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester P.H. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző 21

22 Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Földes, 20. hó nap Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző 22

23 1.számú melléklet Az Önkormányzatot megillető központi bevételek KÖZPONTI BEVÉTELEK JOGCÍMEI évi költségvetési törvény alapján évi költségvetési törvény alapján évi költségvetési törvény alapján évi költségvetési törvény alapján évi költségvetési törvény alapján e Ft évi költségvetési törvény alapján Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen ( ) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás összege (támogatáscsökkenés az egy főre jutó iparűzési adó alapján) december bérkompenzáció Polgármesterek illetményének támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos támogatás Kiegészító támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Óvodai étkeztetés támogatása/2014-ben, 2015-től gyermekétkeztetés elismert dolgozói bértámogatása Iskolai étkeztetés támogatása/2014-ben, 2015-től gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Támogató szolgáltatás Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint Támogató szolgáltatás TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 9. számú melléklete szerint AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN

24 2.számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi bevételei e Ft Megnevezés Üdölői szálláshelyszolgáltatás Piac üzemeltetés Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás Adó,illeték kiszabása,besze dése,adóell. Város és közs.gazd. Önkormány.els z. Család és nővédelmi gondozás Közfoglalkozt atás Szabadidős park,fürdő és strandszolgálta tás Köztemető üzemeltetés Szennyvíz gyűjtése és tísztítása Összesen Áruértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetett szolg.ellenértéke Tulajdonosi bevétel Kiszámlázott term.szolg. ÁFA,visszatérl INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK Magánszem.komm.adója Iparűzési adó állandó jelleggel vég.tevk.után Idegenforgalmi adó tartózkodás után Pótlékok, birságok Gépjárműadó Termőföld bér.stzármazó SZJA 0 Talajterhelési díj 0 Egyéb sajátos bevételek 0 SAJÁTOS MŰK.BEVÉT Önk.vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 Üzem.szárm.bevétel 0 0 Ingatlanok értékesítése 0 Felh.célú pe.visszatér.áh.kiv. 0 0 FELHALM ÉS TŐKE JELL. BEV Állami támogatás Kiegészitő bértámogatás KÖZP.KTV.-BŐL KAPOTT TÁMOG Támogatásért.műk.bev Terület alapú tám Átvett pénzeszk.lakoss. (munk.ép.kölcstörl) Egyéb működési célú pe. Átvét Felhalmozási célú pe. Átvétel (Mozi VP pályázat ) ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Előző évi ktgv. maradvány Kölcsönök, visszafizetések BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

25 3.számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata Személyi juttatások és a munkadókat terhelő járulékok évi e Ft Megnevezés Jogalkotás polgármester, képviselő testület Piac üzemeltetés Üdölői Város és szálláshelyszolgáltatás közs.gaz.m.n.s.tevk. Háziorvosi alapellátás Család és nővédelmi gondozás Közfog.áthúzódó ig Szabadidős park,fürdő és strandszolg. Kormányzati funkciók összesen Törvény szerinti illetmények Béren kívüli juttatások Egyéb sajátos juttatások Személyi juttatások összesen Válalsztott tisztségviselők juttatásai polgármester,önkm.képviselők Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások Személyi juttatások öszz: Szociális hozzájárulási adó Munkáltatót terh.szja Munkaadókat terhelő járulékok Személyi jutt.és Munk.jár. összesen: Létszámkeret 0,5 5 0, Közhasznú foglalkoztatott

26 4.számú melléklet Megnevezés Jogalkotás Piac üzemeltetés Nemzetközi kult.kapcsol.( Lengyelo.,Ro mánia testv tel.) Közutak hidak üzem. Földes Nagyközség Önkormányzata Üdülői szálláshely szolg. Önkormányz ati vagyonnal való gazd. Intézményen kívüli gyermekétk. Zöldterület kezelés Közvilágít ás évi dologi kiadások Város és Háziorvosi közs.gaz.m.n.s. ellt. tevk. Család és nővédelmi gondozás Háziorv.ügye let.elt. Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás Köztemető fenntartás és müködtetés Közmunka programok Szennyvíz gyüjt., tiszt. Óvodai nevelés ellt.műk. (beruházáshoz kapcs kiad.) Szakmai anyagok gyógyszer vegyszer könyv folyóirat egyéb információhordozó 0 - egyéb szaknmai anyag 0 Üzemeltetési anyagok élelmiszer 0 - irodaszer,nyomtatvány hajtó, kenő anyag munkaruha, védőruha egyéb üzem.,fennt.anyag Szakmai anyagok evén belül elh. 0 0 Üzemeltetési anyagok éven belül elh. 0 Készletbeszerzés összesen Kommunikácios szolgáltatások Informatikai szolgáltatás egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak gáz díja áram díj víz, csatorna Vásároltt élelmezés 0 Bérleti és lízing díja Karbantartási, kisjavítási szolg Közvetített szolgáltatás államháztartáson belüli államháztartáson kivüli Szakmai tevékenységet segítő szolg vásárolt közszolgáltatás számlázott szellemi tevk. 0 - egyéb szakmai szolg. 0 Egyéb szolgáltatások biztosítások pénzügyi befektetések,szolg szállítási szolg egyéb üzemeltetési szolg Kiküldetések,reklám,propaganda belföldi kiküldetés reklám,propaganda kiadás Szolgáltatások összesen Müködési célú előzetes ÁFA Fizetendő ÁFA 0 Kamat kiadások Egyéb pénzügyi műveletek 0 Egyéb dologi kiadás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás Elvonások, befizetések Tartalék évi állami támogatás előleg rendezése Egyéb mük.célú kiadások Dologi kiadások összesen Kormányzati funkciók összesen 4

27 5.számú melléklet Megnevezés pénzbeli támogatás természetbeni támogatás (szoc. utalvány) e Ft települési támogatás összesen Települési támogatás ebből: - létfenntartási támogatás köztemetés szociális tüzelő önerő (2019. évi 900 e Ft,+ téli rezsi csökk.2076 e Ft ) Földes Nagyközség Önkormányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai év

28 6.számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatásai év Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Mindösszesen Civilszervezetek pályázati kerete 6300 DAHUT vagyoni hozzájárulás 200 Civil és egyéb nonprofit szervezetek támogatása 6500 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzj.sociális feladat ellt Katasztrófavédelmi Kirendeltség 50 Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) 800 Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

29 7.számú melléklet SszCím 1. Földes Nagyközség Önkormányzata Felújítási kiadások Földes Nagyközség Önkormányzata évi felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként Megnevezés Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat 1. EFOP Esély Otthon pályázat 6 lakás fejújítása többlet önerő KSKH megújítása Földes Fő u 4 ing. Felújítás EFOP pályázat( évi tám.mard+önk önerő) Játszótér felújítás (Mozi utcai)leader pály.önerő ( nincs még döntés) LEADER Turisztikai pályázat faházak felújítása önerő ( nincs még döntés) 2200 Felújítási kiadások összesen: Beruházási kiadások Óvoda bővítés korszerűsítés TOP pályázat önerő (önkorm önerő e Ft+ támog.elöleg fel 1. nem használt rész: e Ft+2018 évben beruházói elöleg szla e Ft ) Geotermális energ.felh közintézmények fütéskorsz önerő TOP pályázat(2018. berh.előleg szla eft+ önk önerő 250 eft) Bírkózócsarnok építés (MBSZ támogatás) önerő (önkm önerő Ft + támog. előleg fel nem haszrész: Ft ) Iskola konyha felújítás VP pályázat önerő Külterületi utak állapotjavítás VP pályázat önerő Földes Bem u 2 alatti "Fogadó" tető teljes felúj Térfigyelő kamerarendszer felúj Zöldterületkezelés kisért eszk besz Kisértékű inform.eszköz beszerzések védőnők Kisértékű eszköz beszerzések strand és faház 1350 Beruházási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen

30 8.számú melléklet Földesi Polgármesteri Hivatal évi intézményi működési bevétele e Ft Megnevezés Iskolai Önkorm.ig.t Egyéb Szakfel.el.nem gyermekétkez. evk. vendéglátás számolható Összesen Igazgatási szolg.díj 0 Intézményi ellátási díj Szolgáltatások ellenértéke ÁFA INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK évi maradvány Intézmény finansz. 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

31 9.számú melléklet Földesi Polgármesteri Hivatal évi személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Megnevezés Önkorm.igt.tevk Adó,illeték kiszabása, beszedése,adóell Iskolai konyha gyeremek étkeztetés e Ft Kormányzati funkciók összesen Törvényszerinti illetmények Túlóra Béren kívüli juttatások Közlekedési költség, egyéb ktg térítés Egyéb sajátos juttatás Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatás 0 Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Munkáltatót terh szja Munkaadókat terhelő járulékok Személy jutt.és Munk.jár. összesen: Létszámkeret

32 10.számú melléklet Megnevezés Földesi Polgármesteri Hivatal évi dologi kiadások Önkorm.igt.tev. Adó,ill. kiszab, beszed,adóell Iskolai gyermekétke zt. Egyéb vendéglátás e Ft Kormányzati funkciók összesen Szakmai anyagok gyógyszer 0 - vegyszer 0 - könyv folyóirat egyéb információhordozó 0 - egyéb szaknmai anyag 0 Üzemeltetési anyagok élelmiszer irodaszer,nyomtatvány Tüzelőanyag 0 - hajtó, kenő anyag 0 - munkaruha, védőruha egyéb üzem.,fennt.anyag Szakmai anyagok evén belül elh. 0 Üzemeltetési anyagok éven belül elh. 0 Készletbeszerzés összesen Kommunikácios szolgáltatások Informatikai szolgáltatás egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak gáz díja áram díj víz, csatorna Vásároltt élelmezés Bérleti és lízing díja Karbantartási, kisjavítási szolg Közvetített szolgáltatás államháztartáson belüli 0 - államháztartáson kivüli 0 Szakmai tevékenységet segítő szolg vásárolt közszolgáltatás 0 - számlázott szellemi tevk. 0 - egyéb szakmai szolg. 0 Egyéb szolgáltatások biztosítások 0 - pénzügyi befektetések,szolg szállítási szolg 0 - egyéb üzemeltetési szolg Kiküldetések,reklám,propaganda belföldi kiküldetés reklám,propaganda kiadás 0 Szolgáltatások összesen Müködési célú előzetes ÁFA Fizetendő ÁFA Kamat kiadások 0 Egyéb pénzügyi műveletek 0 0 Egyéb dologi kiadás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen: Dologi kiadások összesen Beruházási kiadások összesen Informatikai beszerzések Kis értékű Irodai bútorok, egyéb felsz ÖSSZES KIADÁS

33 11.számú melléklet Földesi Szociális Szolgáltató Központ Intézményi saját bevételek év eft Megnevezés Támogató szolg ÖSSZESEN Szolgáltatási díjak Intm.műk.bevételek összesen: évi maradvány Intézményfinanszírozás Intézménybevétel összesen:

34 12.számú melléklet Földesi Szociális Szolgáltató Központ Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok év e Ft Megnevezés Támogató szolgáltatás kormányzati funkció: Törvényszerinti illetmények Béren kívüli juttatások 283 Egyéb költségtér.és hozzájárulás 80 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Szociális hozzájárulási adó 2267 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 43 Munkaadókat terhelő járulékok: 2310 Személyi jutt.és munk.jár. összesen: Létszámkeret 5 12

35 13.számú melléklet Földesi Szociális Szolgáltató Központ Dologi kiadások év e Ft Megnevezés Támogató szolgáltatás Szakmai anyagok 0 - gyógyszer - vegyszer - könyv - folyóirat - egyéb információhordozó - egyéb szaknmai anyag Üzemeltetési anyagok élelmiszer - irodaszer,nyomtatvány hajtó, kenő anyag munkaruha, védőruha - egyéb üzem.,fennt.anyag 80 Szakmai anyagok evén belül elh. Üzemeltetési anyagok éven belül elh. Készletbeszerzés összesen 1080 Kommunikácios szolgáltatások 55 - Informatikai szolgáltatás 20 -egyéb kommunikációs szolg 35 Közüzemi díjak gáz díja 60 - áram díj 30 - víz, csatorna 15 Vásároltt élelmezés Bérleti és lízing díja Karbantartási, kisjavítási szolg. 170 Közvetített szolgáltatás -államháztartáson belüli - államhaáztartáson kivüli Szakmai tevékenységet segítő szolg. - vásárolt közszolgáltatás - számlázott szellemi tevk. - egyéb szakmai szolg. Egyéb szolgáltatások biztosítások pénzügyi befektetések 50 - szállítási szolg - egyéb üzemeltetési szolg 250 Kiküldetések,reklám,propaganda belföldi kiküldetés reklám,propaganda kiadás Szolgáltatások összesen 981 Müködési célú előzetes ÁFA 403 Fizetendő ÁFA Kamat kiadások Egyéb pénzügyi műveletek Egyéb dologi kiadás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás 403 Dologi kiadások összesen 2464 Beruházások, kisértékű inf. Eszközbesz. Dologi kiadások+beruházások összesen

36 14.számú melléklet Karácsony Sándor Közösségi Ház Intézményi saját bevételek év e Ft Megnevezés Közművelődési tevékenységek és támogatásuk EFOP/GINOP pályázatok évi része Intézmény összesen 0 Szolgáltatások ellenértéke Működési bevételek össz: Egyéb működési célú tám.áh.belülről évi Maradvány igénybevétele Intézményi finanszírozás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

37 15.számú melléklet Karácsony Sándor Közösségi Ház Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok év e Ft Megnevezés Közművelődési tevékenységek és támogatásukkormányzati funkció: EFOP/GINOP pályázatok évi része Intézmény összesen Törvény szerinti illetmények Béren kívüli juttatás Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatás Személyi juttatások össz: Szociális hozzájárulási adó Munkáltatót terhelő szja Munkaadókat terhelő járulékok Személyi jutt.és Munk.terhjár.össz: Létszámkeret

38 16.számú melléklet Megnevezés Karácsony Sándor Közösségi Ház DOLOGI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2019.év Közművelődési tevékenységek és tám.kormányzati funkció: EFOP/GINOP pályázatok évi része Intézmény összesen Szakmai anyagok gyógyszer - vegyszer - könyv - folyóirat - egyéb információhordozó 0 - egyéb szaknmai anyag Üzemeltetési anyagok élelmiszer - irodaszer,nyomtatvány hajtó, kenő anyag - munkaruha, védőruha - egyéb üzem.,fennt.anyag Szakmai anyagok evén belül elh. Üzemeltetési anyagok éven belül elh. Készletbeszerzés összesen Kommunikácios szolgáltatások Informatikai szolgáltatás egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak gáz díja áram díj víz, csatorna Vásároltt élelmezés 0 Bérleti és lízing díja 0 Karbantartási, kisjavítási szolg. 0 Közvetített szolgáltatás 0 -államháztartáson belüli 0 - államhaáztartáson kivüli 0 Szakmai tevékenységet segítő szolg vásárolt közszolgáltatás 0 - számlázott szellemi tevk egyéb szakmai szolg. 0 Egyéb szolgáltatások biztosítások 0 - pénzügyi befektetések szállítási szolg egyéb üzemeltetési szolg Kiküldetések,reklám,propaganda belföldi kiküldetés reklám,propaganda kiadás 0 Szolgáltatások összesen Müködési célú előzetes ÁFA Fizetendő ÁFA 0 Kamat kiadások 0 Egyéb pénzügyi műveletek 0 Egyéb dologi kiadás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen: Dologi kiadások összesen: Beruházási kiadások összesen: Dologi és beruházási kiadások összesen: e Ft 16

39 17.számú melléklet Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi saját bevételek év e Ft Megnevezés Óvodai intézményi étkeztetés Szakfel.nélküli Összesen Intézményi ellátás díja Intézményi műk.bev. Összesen évi maradvány ig Intézményfinanszírozás, 0 Bevételek összesen

40 18.számú melléklet Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok év Megnevezés Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés,ellátás e Ft Kormányzati funkciók összesen: Törvény szerinti illetmények Helyettesítési díj Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Egyéb sajátos juttatás Egyéb költségtér.és hozzájárulás Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyuttatás Személyi juttatáősok összesen Szociális hozzájárulási adó Munkáltatót terh Szja Munkaadókat terhelő járulékok 2161, Személy jutt.és Munk.jár. összesen: 13062, Létszámkeret

41 19.számú melléklet Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Dologi és Beruházási kiadások év e Ft Megnevezés Sajátos nevelési igényű gyerm.óvodai nev. Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés,ellátás Kormányzati funkciók összesen Szakmai anyagok gyógyszer 0 - vegyszer könyv folyóirat egyéb információhordozó egyéb szaknmai anyag 0 Üzemeltetési anyagok élelmiszer irodaszer,nyomtatvány hajtó, kenő anyag 0 - munkaruha, védőruha egyéb üzem.,fennt.anyag Szakmai anyagok evén belül elh. 0 Üzemeltetési anyagok éven belül elh. 0 Készletbeszerzés összesen Kommunikácios szolgáltatások Informatikai szolgáltatás egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak gáz díja áram díj víz, csatorna Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díja Karbantartási, kisjavítási szolg Közvetített szolgáltatás 0 0 -államháztartáson belüli 0 - államhaáztartáson kivüli 0 Szakmai tevékenységet segítő szolg vásárolt közszolgáltatás 0 - számlázott szellemi tevk. 0 - egyéb szakmai szolg Egyéb szolgáltatások biztosítások 0 - pénzügyi befektetések szállítási szolg egyéb üzemeltetési szolg Kiküldetések,reklám,propaganda belföldi kiküldetés reklám,propaganda kiadás 0 Szolgáltatások összesen Müködési célú előzetes ÁFA Fizetendő ÁFA 0 Kamat kiadások 0 Egyéb pénzügyi műveletek 0 Egyéb dologi kiadás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás Dologi kiadások összesen: Beruházási kiadások Összes kiadás:

42 20.számú melléklet Földes Községi Könyvtár Intézményi saját bevételek 2019.év e Ft Megnevezés Könytári szolgáltatások kormányzati funkció: Szolgáltatások ellenértéke 50 Intézményi műk.bevétel összesen: 50 Előző évi maradvány: 257 Intézmény finanszírozás: 0 Finanszírozási bevételek összesen: 257 Intézmény összes bevétel

43 21.számú melléklet Földes Községi Könyvtár Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok év Könyvtári állomány Megnevezés gyarapítása,nyilvántartása cofog: Törvény szerinti illetmények 7697 Bérenkívüli juttatások 180 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen 7877 Szociális hozzájárulási adó 1563 Munkáltatót terh.szja 27 Munkaadókat terhelő járulékok 1590 Személyi juttatások és Munk.teh. Összesen 9467 Létszámkeret 3 e Ft 21

44 22.számú melléklet Földes Községi Könyvtár Dologi és Beruházási kiadások év e Ft Könyvtári állomány Megnevezés gyarapítása, nyílvántartása kormányzati funkció: Szakmai anyagok gyógyszer - vegyszer - könyv folyóirat egyéb információhordozó 80 - egyéb szaknmai anyag 20 Üzemeltetési anyagok élelmiszer - irodaszer,nyomtatvány hajtó, kenő anyag - munkaruha, védőruha - egyéb üzem.,fennt.anyag 630 Szakmai anyagok evén belül elh. Üzemeltetési anyagok éven belül elh. Készlet beszerzés összesen 2080 Kommunikácios szolgáltatások Informatikai szolgáltatás 20 -egyéb kommunikációs szolg 140 Közüzemi díjak gáz díja áram díj 90 - víz, csatorna 115 Vásároltt élelmezés Bérleti és lízing díja Karbantartási, kisjavítási szolg. 0 Közvetített szolgáltatás -államháztartáson belüli - államhaáztartáson kivüli Szakmai tevékenységet segítő szolg. - vásárolt közszolgáltatás - számlázott szellemi tevk. - egyéb szakmai szolg. Egyéb szolgáltatások biztosítások - pénzügyi befektetések 60 - szállítási szolg 0 - egyéb üzemeltetési szolg 290 Kiküldetések,reklám,propaganda 25 - belföldi kiküldetés 25 - reklám,propaganda kiadás Szolgáltatások összesen: 1193 Müködési célú előzetes ÁFA 485 Fizetendő ÁFA Kamat kiadások Egyéb pénzügyi műveletek Egyéb dologi kiadás 70 Különféle befizetések és egyéb dologi 555 kiadás összesen: Dologi kiadások összesen: 3828 Beruházás: Kiadások összesen:

45 23.számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata EFOP pályázatainak 2018.évi pénzmaradványak terhére Személyi juttatások és a munkadókat terhelő járulékok Megnevezés EFOP Esély Otthon év EFOP KSKH megújítása Fő u 4. EFOP Humánkapacitásfejl. Nádudvar és térs. Konzorciumi tagság EFOP pályázatok összesen Törvény szerinti illetmények Személyi juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások Személyi juttatások öszz: Szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok Személyi jutt.és Munk.jár. összesen: e Ft 0 Földes Nagyközség Önkormányzata EFOP pályázatainak 2018.évi pénzmaradványak terhére Dologi kiadások év Megnevezés EFOP Esély Otthon EFOP KSKH megújítása Fő u 4. EFOP Humánkapacitásfejl. Nádudvar és térs. Konzorciumi tagság EFOP pályázatok összesen üzemeltetési anyagok 0 0 Kszletbeszerzés összesen : Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Szolgáltatások összesen Működési célú el.áfa Különféle dologi kiadások összesen : Dologi kiadások összesen : e Ft 23

46 24.számú melléklet FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETE Kiadások Intézmények Személyi jutattások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Pénzeszk.átadás Felhalm.kiad ások Tartalék Összesen Bevételek I. Földes Nagyközség Önkormányzata Földesi Polgármesteri Hivatal Földesi Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Közösségi Ház Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár EFOP KSKH Fő u 4 megújítás 2018, maradv EFOP Esély Otthon pr mardv EFOP-Humánkapc fejl. Nádurvar és tér maradv ÖSSZESEN: Költségvetési hiány/többlet

47 45

48 46

49 47

50 48

51 49

52 50

53 51

54 52

55 53

56 54

57 55

58 56

59 57