- 1. melléklet Adatok forintban Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési mérlege

Átírás

1 - 1. melléklet Adatok forintban Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2016 KIADÁSOK 2016 Rovatszám szerint Tervszám Módosított előirányzat 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Teljesítés Rovatszám szerint Tervszám Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett Beruházások pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett Felújítások pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet): Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2

3 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosított előirányzat Teljesítés Rovatszám szerint Tervszám NAPRAFORGÓ ÓVODA Módosított előirányzat Adatok forintban Teljesítés 4. Működési bevételek Személyi juttatások Szolgáltatások ellenértéke Foglalkoztatottak személyi juttatásai Kiszámlázott általános forgalmi adó Törvény szerinti illetmények, munkabérek Általános forgalmi adó visszatérítése Jubileumi jutalom Egyéb működési bevételek Közlekedési költségtérítés Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel Egyéb költségtérítések Kerekítés különbözet Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Működési célú átvett pénzezközök Külső személyi juttatások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése

4 - Gyógyszer Könyv, folyóirat Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési anyag Munkaruha Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Közüzemi díj Villamos energia Gázdíj Víz, szennyvízdíj Bérleti díj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék Beruházások

5 63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

6 3. melléklet intézmény Engedélyezett létszám (fő) KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT december 31-i létszám Munkajogi létszám (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Zárólétszám (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL NAPRAFORGÓ ÓVODA MŰVELŐDÉSI HÁZ és KÖNYVTÁR 2,5 2,5 2,5 2,5 KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - polgármester településüzemeltetés védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás szociális étkeztetés tanyagondnoki szolgáltatás közfoglalkoztatás összesen 82,5 95,5 92,5 92,5

7 2016. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként 4. melléklet Adatok Ft-ban Feladat megnevezése Működési célú támogatások ÁH-n belülről 091 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 092 Közhatalmi bevételek 093 Működési bevételek 094 Felhalmozási bevételek 095 Működési célú átvett pénzeszközök 096 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 097 Összesen Szennyvízelvezetés Települési Vízmű üzemeltetés Köztemető fenntartása Buszváró üzemeltetés Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Óvodai étkeztetés Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés KLIK: Iskola,Sportcsarnok Polgármesteri Hivatal üzemeltetése Napraforgó Óvoda üzemeltetése Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos A Kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Tanyagondnoki szolgálat II.Körzet Önkormányzati feladatok Önkormányzati Kft.Konyha Önkormányzati Kft.Műhely Önkormányzati Kft.Sportpálya Önkormányzati Kft.PUKI Papír-Írószer Bolt ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás

8 ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közterületek,közkutak,földbérbeadás Piaccsarnok Bács-Gazda Coop SZSZK-Ápoló-gondozó otthon SZSZK-Házi segítségnyújtás SZSZK-Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás Nyári diákmunka Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr.Szincsák Eleonóra-vállalkozó gyermekorvos ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos ASP program Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Óvodai ellátás Könyvtári szolgáltatások Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen: Mindösszesen:

9 2016. évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként Feladat megnevezése Személyi juttatások 051 Szociális hozzájárulás i adó 052 Dologi kiadások 053 Ellátottak pénzbeli juttatásai 054 Egyéb működési célú kiadások 055 Beruházások 056 Felújítások melléklet Adatok Ft-ban Egyéb felhalmozási célú kiadások 058 Szennyvízelvezetés Közterület rendjének fenntartása Összesen Köztemető fenntartása Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Teréziaháziorvosi szolgálat Óvodai étkeztetés Szociális ellátások Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás I.körzet Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés KLIK:Iskola,Sportcsarnok Polgármesteri Hivatal üzemeltetése Napraforgó Óvoda üzemeltetése Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése Dr. Temesvári Hajnalkavállalkozó fogorvos A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Tanyagondnoki szolgáltatás II.körzet Önkormányzati feladatok Önkormányzati ingatlanok Önkormányzati Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzati Kft Sportpálya Önkormányzati Kft. PUKI Papír-Írószer Bolt ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Településüzemeltetés Közterületek, közkutak, földbérbeadás

10 Piaccsarnok Önkormányzati állományban lévő közalkalmazott Bács-Gazda Coop SZSZK-Ápoló-gondozó otthon SZSZK-Házi segítségnyújtás SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat SZSZK-Családsegítő szolgálat Állami, önkormányzati ünnepek Testvér-települési kapcsolatok ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás Zöldterület-kezelés Jelzőrendszeres segítségnyújtás Iparterület fejlesztés Néptánc találkozó Szünidei gyermekétkeztetés Nyári diákmunka Általános Iskola felújítása Dr. Szarvas Gyulagyermekorvosi rendelő ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr. Szincsák Eleonóragyermekorvosi rendelő Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015.évi) ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos Járdaépítés ASP program Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Óvodai ellátás Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen: Mindöszesen:

11 Kisszállás Község Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása évben 6/1. melléklet Sorszám Jogcím megnevezése Eredeti Évközi Évközi Tényleges Év végi Ténylegesen változás változás támogatás eltérés felhasznált összeg Mutatószám Támogatás Május Október I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. támogatása 6,97 fő I.1.ba. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos 245,7 ha feladatok ellátásának támogatása I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 49,6 km I.1.bc. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása m I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 20,36 km I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatása II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap 2487 fő fő ,2 fő II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 4 5,3 fő hónap II.1.(3) Óvodapedagógusok átlagbérének 5,3 fő pótlólagos összege II.1.(2) Segítők bértámogatása 8 hónap 4 fő II.1.(2) Segítők bértámogatása 4 hónap 4 fő II.2.(1)(8) Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap 62 fő II.2.(1)(8) Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap 59 fő II.5.(1) Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítése miatt 1 fő III.3.c.(1) Szociális étkeztetés 34 fő III.3.e. Tanyagondnoki szolgáltatás 2 szolgálat adatok Ft-ban III.5.a-b Gyermekétkeztetés támogatása III.5.c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Összesen Eltérés

12 Jogcím megnevezése Kisszállás Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak alakulása évben A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg Fel nem használt, a következő évben jogszerűen felhasználható összeg 6/2. melléklet adatok Ft-ban Eltérés Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció Szociális feladatok egyéb támogatása Szociális ágazati pótlék Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás Szociális ágazati kiegészítő pótlék évi bérkompenzáció Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás Összesen

13 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban 7. melléklet Adatok Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Szennyvízelvezetés Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó orvos Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi szolgálat Dr.Szincsák Eleonóra-vállalkozó gyermekorvos Dr. Józsa József- vállalkozó fogorvos Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szünidei gyermekétkeztetés Szociális ellátások KLIK: Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Jelzőrendszeres segítségnyújtás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Papír-Írószer Bolt,Bács-Gazda Coop, Település üzemeltetési feladatok Közterületek, közkutak, földbérbeadás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015. évi) Polgármesteri Hivatal Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok

14 Óvodai ellátás Játszótér üzemeltetés Piaccsarnok üzemeltetése Zöldterület-kezelés Összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Tanyagondnoki feladatok A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Önkormányzati Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzati Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. PUKI SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás Iparterület fejlesztés Nyári diákmunka Általános Iskola felújítása Járda felújítás Összesen: Mindösszesen:

15 Kisszállás Község Önkormányzata évi ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés 2016 Tervszám Módosított előirányzat 8. melléklet Adatok Ftban Teljesítés Szociális célú tűzifa (2016. évi) Elemi kár enyhítési támogatás Lakhatási támogatás Újszülött gyermekek támogatása Szociális célú tűzifa (önkormányzati) Szociális célú tűzifa (2015-ről áthúzódó) Eseti támogatás Temetési támogatás Gyermekek átmeneti segélye Gyógyszertámogatás Köztemetés Arany János ösztöndíj Szépkorúak támogatása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Beiskolázási támogatás Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány Összesen:

16 Kisszállás Község Önkormányzata évi egyéb felhalmozási célú kiadásai 9.melléklet Adatok Ft-ban Rovat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Kisszállási Önkormányzati Kft-nek hulladékgyűjtő konténer önjáró fűnyíró játszótér építés

17 Kisszállás Község Önkormányzata évi egyéb működési célú kiadásai 10. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés 2016 Tervszám Módosított előirányzat Teljesítés K502. Elvonások és befizetések évi költségvetési támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZSZK működési hozzájárulás Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Háziorvosi ügyelet Ivóvízminőség javító program hozzájárulás Ivóvízminőség javító program kártalanítási összeg Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának étkezési hozzájárulás K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Tagi kölcsön Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület részére K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.) Ebből: - temető fenntartás támogatása temetőben vízvezeték továbbépítésére támogatás külterületi buszvárókhoz hulladékgyűjtők készítéséhez támogatás kerékpárút karbantartásához támogatás törtbeton ledarálására támogatás konyhai főzőzsámoly és vákumfóliázó vásárlásához támogatás Önkormányzati Kft. működési támogatása szociális célú tűzifa önkormányzathoz történő szállítása közterületi padok felújítása műanyag szék vásárlás Fogorvosi alapellátás, gyermekorvosi ellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó orvosok részére Civil szervezetek támogatása Polgári védelmi tagdíj Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Kántor András Veterán autósok és motorosok támogatása Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület támogatása Százszorszépföld Egyesület évi tagdíj Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesületének támogatása K513. Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék Céltartalék önkormányzati pályázatok önerejéhez Összesen (K502+K506+K508+K512+K513):

18 Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek évi közvetett támogatások 11. melléklet Adatok Ft-ban Támogatás alapja Kommunális adó: Az adózás rendjéről szóló évi XCII. Tv Felhatalmazása alapján kérelemre van lehetőség mérsékelni 50 %-ra, vagy elengedni ateljes mértékeben a kivetette kommunális adót. Gépjárműadó: a mozgáskorlátozott gépjármű-tulajdonosok gépjárműadó mentességet élveznek maximum Ft erejéig. Kisszállási Víziközmű Társulat Háziorvosi szolgálat rendelő bérleti díj Gyermekorvosi rendelő bérleti díj Falugazdász iroda helyiségbérleti díja Támogatásban részesülők száma összege KMB iroda helyiségbérleti díja Mozgáskorlátozottak Egyesülete Nyugdíjas Egyesület Sportegyesület Kisszállási Polgárőr Egyesülett iroda garázs Közvetett támogatások összesen:

19 12. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai éves bontásban Kisszállás Község Önkormányzatának többéves kihatással járó feladata nincs. 13. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásai Kisszállás Község Önkormányzatának Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházása 2016-ban nem volt.

20 Kisszállás Község Önkormányzata évi beruházási, felújítási kiadásai 14. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés Pályázati azonosító Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Forrásösszetétel Alap Áfa Alap Áfa Alap Áfa Pályázati forrás Saját erő K6 Beruházások K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Önkormányzat Önkormányzati feladatok - Általános Iskola felújítás tervdokumentáció K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Önkormányzat Önkormányzati feladatok - Bisztró feletti ingatlan szennyvízcsatorna bekötése /64 hrsz.-ú földterület /6 hrsz.-ú földterület ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás - Fagyasztókamra létesítése BK-08M/01/ / K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Napraforgó Óvoda - Laptop Pendrive (3DB) Könyvtár - Laptop olvasói használatra Művelődési Ház - Laptop Asztali számítógép Külső winchester Reapeter WIFI jelismétlő Polgármesteri Hivatal - Monitor K64 Egyéb tárgyi eszközök beszrezése, létesítése Önkormányzat Védőnői szolgálat - Nyomtató Szürő audiométer Halogén vizsgáló lámpa BabyDoppy készülék Csecsemő mérleg Egyéb nem nevesített kisértékű tárgyi eszközök Fogorvosi alapellátás - Nyomtató

21 - Használt bútor Szociális étkeztetés - Kerékpárra szerelhető ételszállító edény A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat TP / db segélyhívó készülék Tanyagondnoki szolgáltatás I. körzet - mobiltelefon készülék gépkocsi felni Tanyagondnoki szolgáltatás II. körzet - mobiltelefon készülék Önkormányzati feladatok - 2 db Laptop képviselőknek mobiltelefon készülék polgárőrség részére ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás - szerszámtároló BK-08M/01/ / soros aprómagvető BK-08M/01/ / Raklapvilla Kétmunkahengeres trágyavilla Üzemanyag tartály ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - hátipermetező motorfűrész rotációs kapa Polgármesteri Hivatal - Telefon készülék Könyvtár - Vitrin kiállítási anyagok tárolására Gyermekkönyvtárba székek Függönyök, karnisok Művelődési Ház - Fénymásoló Tűzhely Vasaló Elektromos fali darts játék Riasztórendszer kiépítése Headset Napraforgó Óvoda - CD lejátszó (3db) K6 Összesen: K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Önkormányzat - Művelődési Ház nyílászáró csere Járda felújítás BMÖGF/93- / K7 Összesen:

22 15. melléklet Adatok Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei évi maradvány kimutatása Sor Polgármesteri Művelődési Ház és Megnevezés Önkormányzat Óvoda szám Hivatal Könyvtár Mindösszesen 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege A) Alaptevékenység maradványa Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege B) Vállalkozási tevékenység maradványa C) Összes maradvány D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

23 16. melléklet Adatok Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei évi eredmény kimutatása Sor Polgármesteri Művelődési Ház és Megnevezés Önkormányzat Óvoda szám Hivatal Könyvtár Mindösszesen 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételek Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III. Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A) Tevékenységek eredménye Kapott (járó) osztalék és részesedés 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyam nyereségek 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B) Pénzügyi műveletek eredménye C) Mérleg szerinti eredmény

24 Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei évi pénzkészlet változásai évhez viszonyítva 17. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Napraforgó Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Összesen Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0 Lekötött bankbetétek összesen 0 0 Forintpénztár Valutapénztár 0 0 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 0 0 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen Kincstáron kívüli forintszámlák Kincstárban vezetett forintszámlák 0 0 Forintszámlák összesen Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 Kincstárban vezetett devizaszámlák 0 0 Devizaszámlák összesen PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

25 Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei vagyonkimutatása év 18. melléklet Adatok Ft-ban a.) Könyvviteli mérleg ESZKÖZÖK FORRÁSOK MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV A/I/2 Szellemi termékek G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke A/I Immateriális javak G/II Nemzeti vagyon változásai A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és vagyoni értékű jogok változásai A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek G/IV Felhalmozott eredmény A/II/4 Beruházások, felújítások G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása A/II Tárgyi eszközök G/VI Mérleg szerinti eredmény A/III/1 Tartós részesedések G) Saját tőke A/III Befektetett pénzügyi eszközök H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra A) Nemzeti vagyonba tartozó H/I/4 Költségvetési évben esedékes befektetett eszközök kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra B/I Készletek H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek B) Nemzeti vagyonba tartozó H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes forgóeszközök kötelezettségek dologi kiadásokra C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra C/III Forintszámlák H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra C/V Idegen pénzeszközök H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek C) Pénzeszközök H/III/1 Kapott előlegek D/I/1 Költségvetési évben esedékes H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek követelések működési célú támogatások elszámolása bevételeire ÁH-n belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

26 D/I/4 Költségvetési évben esedékes H/III Kötelezettség jellegű sajátos követelések működési bevételre elszámolások D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre H) Kötelezettségek D/I/7 Költségvetési évben esedékes I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos követelések felhalmozási célú átvett elszámolások pénzeszközre D/I Költségvetési évben esedékes J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli követelések elhatárolása D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek bevételre D II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú J) Passzív időbeli elhatárolások átvett pénzeszközre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/1 Adott előlegek D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) Követelések E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása E/II Fizetendő áfa elszámolása E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások E) Egyéb sajátos elszámolások F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

27 b.) Mérlegben nem szereplő tételek (követelések és kötelezettségek) Követelések (több évre nyert támogatások) Kisszállás Község Önkormányzata vagyonkimutatása év Feladatonként év év.. év.év..év év..év..év..év - - Összesen: Működési Felhalmozási Kezesség, garanciavállalás Összesen: év év. év. év. év év... év.. év c.) Immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök vagyonkimutatása forgalomképesség szerint (nettó értéken) december 31-én Megnevezés Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan Üzleti vagyon forgalomképes Összesen Immateriális javak - Szellemi termékek Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Befektetett pénzügyi eszközök - Tartós részesedés

28 d.) 0-ra leírt használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya Megnevezés Nettó érték december 31-én 1. Immateriális javak Szellemi termék Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek e.) Az önkormányzatnak tulajdonában lévő, jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközállománya Megnevezés Nettó érték december 31-én 1. Vagyonkezelésbe adott ingatlanok Vagyonkezelésbe adott 0 -ra leírt immateriális - javak 3. Vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek - 4. Vagyonkezelésbe adott 0 -ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek - 4

29 a./ A hitelállomány lejárat szerint 19. melléklet Adatok Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat hitelállománya év Megnevezés Tárgyévi Következő év Tőketörlesztés - rövidlejáratú hitelből hosszúlejáratú hitelből Hitelkamat törlesztés 0 - rövidlejáratú hitel után hosszú lejáratú hitel után Mindösszesen: 0 0 b./ A hitelállomány hitelezők és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat december 31.-én hitelállománnyal nem rendelkezik.

30 Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei évi követelései és kötelezettségei 20. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés Részletezve Összesen D/ KÖVETELÉSEK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre értékvesztéssel csökkentett kommunális adó értékvesztéssel csökkentett építményadó értékvesztéssel csökkentett iparűzési adó értékvesztéssel csökkentett gépjárműadó értékvesztéssel csökkentett pótlék értékvesztéssel csökkentett bírság értékvesztéssel csökkentett föld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre kiszámlázott áfa köztemetés visszatérülés megszűnt Víziközmű Társulattól átvett követelés közterület használati díj lakbér helyiségbérleti díj földbérleti díj térítési díj visszaigényelhető áfa telefonkészülék továbbszámlázott közüzemi díj D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre Tagi kölcsön D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre önkormányzati lakásértékesítés hosszú lejáratú része D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D/III/4 Forgótőke elszámolása E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása E/II Fizetendő áfa elszámolása E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások H/KÖTELEZETTSÉGEK H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra megszűnt Víziközmű Társulattól átvett túlfizetés H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira lakhatási támogatás H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolása H/III/1 Kapott előlegek Közfoglalkoztatásra kapott támogatási előleg építményadó túlfizetés iparűzési adó túlfizetés gépjárműadó túlfizetés pótlék túlfizetés egyéb bevételek túlfizetés magánszemélyek kommunális adója túlfizetés H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok szennyvízberuházás jóteljesítési garancia egyéb idegen bevétel

31

32 Kisszállás Község Önkormányzat részesedéseinek alakulása évben 21. melléklet Adatok Ft-ban Sorszám Vállalkozás megnevezése Tulajdoni rész % Mérlegérték Adott támog. mértéke Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Támogatás célja 1. Kisszállás Önkormányzati Kft Foglalkoztatással és működéssel kapcs. feladatok támogatása 2. Halasvíz Kft. Kiskunhalas 0, Homokhátsági Regionális Zrt. 0, Összesen