BEVÉTELEK 2015 KIADÁSOK 2015

Átírás

1 - 1. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 KIADÁSOK 2015 Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet): Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK Adatok ezer forintban Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog Normatív jutalmak 0 - Óvodapedagógusok bértámogatása Céljuttatás, projektprémium Segítők bértámogatása Végkielégítés 0 - Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege Jubileumi jutalom 0 - Óvodaműködtetési támogatás Béren kívüli juttatások Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Cafeteria juttatások Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Közlekedési költségtérítés Szociális feladatok egyéb támogatása Egyéb költségtérítések Szociális étkeztetés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Tanyagondnoki szolgáltatás Külső személyi juttatások Gyermekétkeztetés támogatása Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem - Lakásfenntartási támogatás visszaigénylés saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 - Rendszeres szociális segély visszaigénylés Egyéb külső személyi juttatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszaigénylés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Óvodáztatási támogatás Szociális hozzájárulási adó Szociális ágazati pótlék Egészségügyi hozzájárulás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Táppénz hozzájárulás Ebből: - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Dologi kiadások évi bérkompenzáció Készletbeszerzés Nyári gyermekétkeztetés Szakmai anyagok beszerzése Átmeneti ivóvíz ellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása Szociális ágazati pótlék kiegészítés Szociális célú tűzifa Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei 0 - Gyógyszer

3 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Könyv, folyóirat OEP finanszírozás védőnői szolgálat Egyéb információhordozó 0 - OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás Egyéb szakmai anyag START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Üzemeltetési anyagok beszerzése Hagyományos (Téli átmeneti) közfoglalkoztatás Irodaszer, nyomtatvány Hagyományos közfoglalkoztatás Munkaruha től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hajtó, kenőanyag hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb üzemeltetési anyag Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kommunikációs szolgáltatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Informatikai szolgáltatások igénybevétele Hagyományos közfoglalkoztatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány) Területalapú támogatás TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása HTKT Szociális Szolgáltató Központ évi elszámolása Napraforgó Óvoda IPR támogatás Szolgáltatási kiadások Nyári diákmunka Közüzemi díjak OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás Villamos energia Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Gázdíj Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvoda vis maior Vízdíj Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Szennyvízszippantás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: szennyvízberuházás KEOP támogatás, hazai társfinanszírozás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: tanyagondnoki gépkocsi beszerzés Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: fotovoltaikus rendszerek kialakítása Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: tól ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 3. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vásárolt élelmezés Magánszemélyek jövedelemadói Bérleti és lízing díjak 0 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Vagyoni típusú adók Közvetített szolgáltatások Építményadó Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Kommunális adó Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Termékek és szolgáltatások adói Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 110 0

4 351. Értékesítési és forgalmi adók Egyéb szolgáltatások Állandó jellegű iparűzési adó Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Ideiglenes jellegű iparűzési adó Kiküldetések kiadásai Gépjárműadók Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb közhatalmi bevételek Működési célú előzetesen felszámított áfa Pótlék Fizetendő általános forgalmi adó Bírság Egyéb dologi kiadások Közigazgatási bírság Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Családi támogatások Készletértékesítés ellenértéke Óvodáztatási támogatás Szolgáltatások ellenértéke Nyári gyermekétkeztetés Bérleti díj (Települési Vízmű, Felszabadulás u. 29.) Természetbeni ellátás (Erzsébet-utalvány) Sírhely Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell Közterület használati díj,földbérleti díj Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakhatással kapcsolatos ellátások Köztemetés visszatérülés Lakásfenntartási támogatás Napelem használati díj Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Piaci helypénz Arany János ösztöndíj Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés) Egyéb nem intézményi ellátások Gyermekorvosi rendelő Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére) KLIK Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek részére) 0 - Vállalkozási díj (Augusztus 20) Gyógyszertámogatás Lakbér Szociális célú tűzifa (állami) Helyiségbérleti díj Szociális célú tűzifa (önkormányzati) Közvetített szolgáltatások ellenértéke Szépkorúak köszöntése Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Átmeneti segély létfenntartásra Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Tulajdonosi bevételek Átmeneti segély temetési költségek mérséklésére Átmeneti segély gyermekekre tekintettel Közgyógyellátás Köztemetés Ellátási díjak Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából - Szociális étkeztetés származó kiadások Iskolai étkeztetés Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Kiszámlázott általános forgalmi adó év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása Általános forgalmi adó visszatérítése Egyéb elvonások, befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson

5 408. Kamatbevételek Céltartalékok gyermekétkeztetés kiadásaihoz Biztosító által fizetett kártérítés Céltartalék (Szennyvízberuházás) Egyéb működési bevételek Egyéb tartalék 0 5. Felhalmozási bevételek Beruházások Immateriális javak értékesítése Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Szennyvízberuházás Önkormányzati intézmények szennyvíz-csatorna 6. Működési célú átvett pénzeszközök bekötései Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Fotovoltaikus rendszer kialakítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 kívülre 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi - Szennyvízberuházáshoz EU-tól átvett pénzeszköz adó Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz Felújítások Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP támogatás Ingatlanok felújítása KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Informatikai eszközök felújítása 0 8. Finanszírozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 81. Belföldi finanszírozás bevételei adó Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása hosszú lejáratú hitelfelvétel 0 0 belülre Maradvány igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előző év költségvetési maradványának igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 9. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányító szervi támogatás 914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Foglalkoztatottak személyi juttatásai évi önkormányzati választások támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalom Helyettesítési díj Közhatalmi bevételek Béren kívüli juttatások Egyéb közhatalmi bevételek Cafeteria juttatások Állatvédelmi bírság Közlekedési költségtérítés Egyéb közhatalmi bevétel Egyéb költségtérítések Működési bevételek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja Szociális hozzájárulási adó Fénymásolás Egészségügyi hozzájárulás Közvetített szolgáltatások ellenértéke Táppénz hozzájárulás Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Dologi kiadások Kiszámlázott általános forgalmi adó Készletbeszerzés Áfa visszatérülés Kamatbevételek Szakmai anyagok beszerzése Egyéb működési bevételek Könyv, folyóirat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Egyéb információhordozó Finanszírozási bevételek Egyéb szakmai anyag Belföldi finanszírozás bevételei Üzemeltetési anyagok beszerzése Maradvány igénybevétele Irodaszer, nyomtatvány előző év költségvetési maradványának igénybevétele Hajtó, kenőanyag Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 - Egyéb üzemeltetési anyag Központi, irányító szervi támogatás Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Bérleti és lízing díjak

7 334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások 0 6. Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Rovatszám szerint Eredeti Módosított 4. Működési bevételek Személyi juttatások Készletértékesítés ellenértéke Foglalkoztatottak személyi juttatásai Szolgáltatások ellenértéke Törvény szerinti illetmények, munkabérek Teljesítés Normatív jutalmak Könyvtári beiratkozási díj Jubileumi jutalom Közlekedési költségtérítés Fénymásolás Egyéb költségtérítések Bérleti díj Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Nyomtatási díj Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Szociális hozzájárulási adó Kamatbevételek Egészségügyi hozzájárulás Működési célú átvett pénzeszközök Táppénz hozzájárulás Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Dologi kiadások Finanszírozási bevételek Készletbeszerzés Belföldi finanszírozás bevételei Szakmai anyagok beszerzése Maradvány igénybevétele Gyógyszer előző év költségvetési maradványának igénybevétele Könyv, folyóirat Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Egyéb információhordozó Központi, irányító szervi támogatás Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése

8 - Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési anyag Munkaruha Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék 0 6. Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés NAPRAFORGÓ ÓVODA Rovatszám szerint Eredeti Módosított 4. Működési bevételek Személyi juttatások Ellátási díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai Óvodai étkeztetés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Kiszámlázott általános forgalmi adó Jubileumi jutalom Általános forgalmi adó visszatérítése Közlekedési költségtérítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Egyéb költségtérítések Finanszírozási bevételek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Belföldi finanszírozás bevételei Külső személyi juttatások Maradvány igénybevétele Egyéb külső személyi juttatások előző év költségvetési maradványának igénybevétele Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Dologi kiadások Készletbeszerzés

9 311. Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszer Könyv, folyóirat Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Egyéb üzemeltetési anyag Munkaruha Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

10 3. melléklet KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT december 31-i létszám intézmény POLGÁRMESTERI HIVATAL Engedélyezett létszám (fő) Munkajogi létszám (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Záró létszám (fő) NAPRAFORGÓ ÓVODA MŰVELŐDÉSI HÁZ és KÖNYVTÁR KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - polgármester településüzemeltetés védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás szociális étkeztetés tanyagondnoki szolgáltatás közfoglalkoztatás összesen

11 2015. évi költségvetési bevételek részletezése 4/1. melléklet Feladat megnevezése Működési célú támogatások ÁH-n belülről 091 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 092 Közhatalmi bevételek 093 Működési bevételek 094 Felhalmozási bevételek 095 Működési célú átvett pénzeszközök 096 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 097 Összesen Szennyvízberuházás Települési Vízmű üzemeltetése Köztemető fenntartása Buszváró üzemeltetés Dr.Binszki Terézia-Háziorvosi szolgálat Dr.Prohászka Imre-Gyermekorvosi rendelő Dr.Temesvári Hajnalka-Fogorvosi rendelő Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés KLIK:Iskola,Sportcsarnok Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (téli átmeneti) Hagyományos közfoglalkoztatás TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzati feladatok Önkormányzati Kft.-Konyha Önkormányzati Kft.-Műhely Önkormányzati Kft.-Sportpálya Önkormányzati Kft.-PUKI 10 10

12 Papír-Írószer Bolt Vadászház (Felszabdulás u.16.) Marx u. 9. Transinvest Kft Közterület,közkutak,föld bérbeadása Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Ápoló-gondozó otthon Házi segítségnyújtás Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat Állami,önkormányzati ünnepek Óvoda IPR ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Fotovoltaikus rendszerek kialakítása ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Nyári diákmunka Dr.Szarvas Gyula-Gyermekorvosi rendelő ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó Hagyományos közfoglalkoztatás ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr.Józsa József-fogászat 0 Összesen Polgármesteri Hivatal Napraforgó Óvoda Óvodai étkeztetés Összesen Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Összesen Mindösszesen

13 2015. évi költségvetési kiadások részletezése 4/2. melléklet Feladat megnevezése Személyi juttatások 051 Szociális hozzájárulási adó 052 Dologi kiadások 053 Ellátottak pénzbeli juttatásai 054 Egyéb működési célú kiadások 055 Beruházások 056 Felújítások 057 Egyéb felhalmozási célú kiadások 058 Összesen Szennyvízberuházás Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartása Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr.Binszki Terézia-Háziorvosi szolgálat Dr.Prohászka Imre-Gyermekorvosi rendelő Dr.Temesvári Hajnalka-Fogorvosi rendelő Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés KLIK:Iskola,Sportcsarnok Polgármesteri Hivatal üzemeltetési kiadásai Napraforgó Óvoda üzemeltetési kiadásai Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetési kiadásai Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (téli átmeneti) Hagyományos közfoglalkoztatás TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

14 Önkormányzati feladatok Önkormányzati ingatlanok Önkormányzati Kft.-Konyha Önkormányzati Kft.-Műhely Önkormányzati Kft.-Sportpálya Önkormányzati Kft.-PUKI Papír-Írószer Bolt Vadászház (Felszabdulás u.16.) Marx u. 9. Transinvest Kft Település üzemeltetés Közterület,közkutak,föld bérbeadása Piaccsarnok Önkormányzati állományban lévő közalkalmazottak Bács-Gazda Coop Ápoló-gondozó otthon Házi segítségnyújtás Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat Állami,önkormányzati ünnepek Testvértelepülési kapcsolatok Óvoda IPR Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szociális célú tűzifa Átmeneti segély létfenntartásra Átmeneti segély temetési költség mérséklésére Átmeneti segély gyermekekre tekintettel Méltányossági közgyógyellátás Köztemetés Arany János ösztöndíj ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Fotovoltaikus rendszerek kialakítása ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Települési támogatás gyógyszertámogatásra

15 Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Nyári napközi Nyári diákmunka Dr.Szarvas Gyula-Gyermekorvosi rendelő ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó Hagyományos közfoglalkoztatás Magyarország szeretlek Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr.Józsa József-fogászat 9 9 Természetbeni ellátások (Erzsébetutalvány) Önkormányzati szociális célú tűzifa Szépkorúak köszöntése Zöldterület kezelés Összesen Polgármesteri Hivatal Napraforgó Óvoda Óvodai étkeztetés Összesen Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Könyvtári érdekeltségnövelő Összesen Mindösszesen

16 Kisszállás Község Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása évben 5/1. melléklet adatok Ft-ban Sorszám Jogcím megnevezése Mutatószám Eredeti Támogatás Évközi változás Május 15. Évközi változás Október 01. Tényleges támogatás Év végi eltérés Ténylegesen felhasznált összeg Eltérés I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. támogatása 7,00 fő I.1.ba. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 242,01 ha I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 49,6 km I.1.bc. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása m I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 20,36 km I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatása 366 fő II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap 5,8 fő II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap 5,3 fő II.1.(3) Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos összege 5,8 fő II.1.(2) Segítők bértámogatása 8 hónap 4 fő II.1.(2) Segítők bértámogatása 4 hónap 4 fő II.2.(1)(8) Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap 61 fő II.2.(1)(8) Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap 55 fő II.5.(1) Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítése miatt 1 fő III.3.c.(1) Szociális étkeztetés 45 fő III.3.e. Tanyagondnoki szolgáltatás 2 szolgálat III.5. Gyermekétkeztetés támogatása Összesen

17 Kisszállás Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak alakulása évben 5/2. melléklet adatok Ft-ban Jogcím megnevezése A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg Fel nem használt, a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás évről áthúzódó bérkompenzáció Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Szociális feladatok egyéb támogatása Szociális ágazati pótlék Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás évi bérkompenzáció Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás Szociális ágazati kiegészítő pótlék Vis maior támogatás Összesen

18 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS 6. melléklet Szennyvízberuházás Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Vállalkozó orvosok Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása Település üzemeltetési feladatok Közterület fenntartás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő szolgálat SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat Polgármesteri Hivatal Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok Óvodai ellátás Piaccsarnok üzemeltetése Összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Tanyagondnoki feladatok Önkormányzati Kft. által ellátott feladatok SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás Összesen: Mindösszesen:

19 Kisszállás Község Önkormányzata évi ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet Megnevezés Tervezett kiadás Módosított Teljesítés Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szociális célú tűzifa (állami) Szociális célú tűzifa (önkormányzati) Átmeneti segély létfenntartásra Temetési segély Szociális ellátás gyermekekre tekintettel Méltányossági közgyógyellátás Köztemetés Arany János ösztöndíj Gyógyszertámogatás Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Természetben ellátás (Erzsébet-utalvány) Szépkorúak köszöntése Összesen:

20 Kisszállás Község Önkormányzata évi egyéb felhalmozási célú kiadásai Rovat Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 8.melléklet K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Kisszállási Önkormányzati Kft-nek főzőüst megvásárlásra Kisszállás Község Önkormányzata évi egyéb működési célú kiadások 9. melléklet Rovat Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások évi elszámolásból eredő befizetési kötelezettség évi beszámoló miatti visszafizetési kötelezettség K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása 14 K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre orvosi ügyelethez működési hozzájárulás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Apró Virág étkezési hozzájárulása) 79 - Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj, Gép Károlyné díj Mindennapi Vizünk ivóvízminőségjavító program működési hozzájárulás 142 K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Dr.Temesvári Hajnalka OEP finanszírozás Dr.Nagy Mihály OEP finanszírozás 61 - Jó-Dentál Kft. OEP finanszírozás Dr.Szarvas és Társa Bt. OEP finanszírozás Kisszállási Önkormányzati Kft. működési hozzájárulás Polgári védelmi tagdíj 6 - Homokhátsági Regionális hulladékgazdálkodási Társulás Dél-Alföldi Autó-és Motorsport Egyesület 30 - Kisszállási Sport Club 50 - Szociális Alapítvány 75 - Nyugdíjas Egyesület 60 - Polgárőr Egyesület 75 - Minor Portus Alapítvány 50 - Négyestelepi Főnix Egyesület 40 - KISZE 50 - Mozgáskorlátozttak Egyesülete 50 - Sallai I.Általános Iskolai Gyermekek Alapítvány 50 K513 Tartalék

21 Kisszállás Község Önkormányzata évi beruházási kiadásai 10/1. melléklet Rovat Megnevezés Pályázati azonosító évi tervszám évi teljesítés K61 K62 K64 Immateriális javak beszerzése létesítése Napraforgó Óvoda épületfelújítás tervdokumentáció Ingatlanok beszerzése,létesítése Szennyvíz csatorna és tisztító építés KEOP /B Önkormányzati intézmények szennyvízcsatorna bekötései Fotovoltaikus rendszer kialakítása KEOP /N/ Egyéb tárgyi eszkö beszerzése,létesítése Szennyvíz csatorna és tisztító építés KEOP /B Védőnői szolgálat: kerékpár Fogorvosi alapellátás: vérnyomásmérő, polimerizációs lámpa Tanyagondnoki gépkocsi beszerzés Iskolai étkeztetés: duplafalú italtermosz Polgármesteri Hivatal: asztalok, székek Művelődési Ház: függöny, lámpa Alpolgármester, jegyző telefon Közfogl.: szerszámok Közfogl.: fóliasátor Közfogl.: 3db fagyasztóláda Közfogl.: szivattyú Közfogl.: szárzúzó Művelődési Ház érdekeltségnövelő támogatásból: PlayStation4, függönykarnis Közfogl: fűkasza,fűnyíró,ágvágó,talicska Összesen:

22 Kisszállás Község Önkormányzata intézményeinek évi beruházási kiadásai 10/2. melléklet K63 Rovat Megnevezés Pályázati azonosító Kisszállási Polgármesteri Hivatal Informatikai eszközök beszerzése,létesítése évi tervszám évi teljesítés Monitor,winchester,switch K64 Művelődési Ház és Könyvtár Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése hangtechnikai eszközök, nyomtató, vetítővászon K64 Napraforgó Óvoda Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése Duplafalú italtermosz Lábas,fedő Zanussi hűtőszekrény Összesen: Kisszállás Község Önkormányzata évi felújítási kiadások 11. melléklet Rovat Megnevezés Pályázati azonosító évi tervszám évi teljesítés K71 Ingatlanok felújítása - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból Művelődési Ház felújítása

23 Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek évi közvetett támogatások 12. melléklet Támogatás alapja száma Támogatásban részesülők összege 1 Kommunális adó: Az adózás rendjéről szóló évi XCII. Tv Felhatalmazása alapján kérelemre van lehetőség mérsékelni 50 %-ra, vagy elengedni ateljes mértékeben a kivetette kommunális adót Gépjárműadó: a mozgáskorlátozott gépjármű-tulajdonosok gépjárműadó mentességet élveznek maximum Ft erejéig Kisszállási Víziközmű Társulat Háziorvosi szolgálat rendelő bérleti díj Fogorvosi szolgálat rendelő bérleti díj Gyermekorvosi rendelő bérleti díj Falugazdász iroda helyiségbérleti díja KMB iroda helyiségbérleti díja Mozgáskorlátozottak Egyesülete Nyugdíjas Egyesület Sportegyesület Önvédelmi Egyesület - iroda - garázs Közvetett támogatások összesen: Kisszállás Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban 13. melléklet 1. Víziközmű Társulati hitel: e Ft vonatkozásában a 86/2011. (V.26.) ÖK számú határozatával a Képviselő testület készfizető kezességet vállalt a település szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének megépítése érdekében december 31-én az Önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata nincs. (A Víziközmű Társulatnak a fejlesztési hitele április 20-án véglejárattal megszűnt.)

24 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 14. melléklet Kisszállás Község csatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Kedvezményezett: Kisszállás Község Önkormányzata Projekt fizikai megvalósításának időpontja: Támogatási szerződés dátuma: Támogatási szerződés szerinti nettó összegek e Ftban Tervezett összes kiadás Tényleges összes kiadás ebből: ebből: - beruházás beruházás igénybevett szolgáltatás igénybevett szolgáltatás tartalék gép beszerzés Tervezett összes bevétel Tényleges összes bevétel ebből: ebből: - önkormányzati saját erő önkormányzati saját erő hitel hitel 0 - EU támogatás EU támogatás EU Önerő Alap EU Önerő Alap NFM Önerő Alap NFM Önerő Alap Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Kisszálláson (KEOP /N/ ) Tervezett összes kiadás Tényleges összes kiadás ebből: ebből: - beruházás beruházás igénybevett szolgáltatás igénybevett szolgáltatás Tervezett összes bevétel Tényleges összes bevétel ebből: ebből: - önkormányzati saját erő önkormányzati saját erő EU támogatás EU támogatás

25 15. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei évi maradvány kimutatása Sor Polgármesteri Művelődési Ház és Megnevezés Önkormányzat Óvoda szám Hivatal Könyvtár Mindösszesen 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege A) Alaptevékenység maradványa Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege B) Vállalkozási tevékenység maradványa C) Összes maradvány D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

26 16. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei évi eredmény kimutatása Sor Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat szám Hivatal Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Mindösszesen 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételek Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III. Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A) Tevékenységek eredménye Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B) Pénzügyi műveletek eredménye C) Szokásos eredmény Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D) Rendkívüli eredmény E) Mérleg szerinti eredmény

27 Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei évi pénzkészlet változásai évhez viszonyítva 17. melléklet Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Napraforgó Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Összesen Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0 Lekötött bankbetétek összesen Forintpénztár Valutapénztár 0 0 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 0 0 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen Kincstáron kívüli forintszámlák Kincstárban vezetett forintszámlák 0 0 Forintszámlák összesen Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 Kincstárban vezetett devizaszámlák 0 0 Devizaszámlák összesen PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

28 Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei vagyonkimutatása év 18. melléklet a.) Könyvviteli mérleg ESZKÖZÖK FORRÁSOK MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV A/I/2 Szellemi termékek G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke A/I Immateriális javak G/II Nemzeti vagyon változásai A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek G/IV Felhalmozott eredmény A/II/4 Beruházások, felújítások G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása A/II Tárgyi eszközök G/VI Mérleg szerinti eredmény A/III/1 Tartós részesedések G) Saját tőke A/III Befektetett pénzügyi eszközök H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra B/I Készletek H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 146 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra C/III Forintszámlák H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra C/V Idegen pénzeszközök 9 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek C) Pénzeszközök H/III/1 Kapott előlegek D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH-n belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 149 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) Kötelezettségek I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 9 D/I Költségvetési évben esedékes követelések J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések J) Passzív időbeli elhatárolások