Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Átírás

1 Szám: 02/2973/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545011, Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november14i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének IIII. negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban kell tájékoztatni a közgyűlést. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi költségvetését a 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletével ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés három alkalommal került módosításra, melyet követően a költségvetés főösszege ezer Ftra módosult. Bevételek alakulása A bevételek a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül ezer Fton, 56,03 %on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételi források közül az intézményi működési bevételek időarányos szint felett teljesültek ezer Ft összeggel, ami 10,77%os túlteljesítést jelent. A tervezetthez képest jelentkező jelentős többletbevétel a továbbszámlázott szolgáltatásokból, az azokhoz tartozó ÁFA megfizetésből, az Önkormányzati Kupa részvételi díjbevételéből, turisztikai kiadvány megjelentetéséből adódó államháztartási körön kívüli hozzájárulásokból, illetve elhasznált mobiltelefonok értékesítéséből adódik. A központi források között szerepel a megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása előirányzat, ami az önkormányzat működésének elsődleges központi költségvetési forrását biztosítja. Folyósítása időarányosan, illetve feladat függően történt. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összességében szintén túlteljesítést mutatnak. Számítógép értékesítésből 63 ezer Ft bevétel keletkezett. A pénzügyi műveletek bevételein 100 ezer Ft teljesült, amely a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódlásából származó Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft 100 ezer Ft névértékű üzletrészének értékesítésből származik. Értékesítésből származó további bevétel nem várható. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzat az önként vállalt feladatok forrása az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek ezer Ft bevételeit tartalmazza, melyhez kapcsolódóan felhalmozási kamatbevételként 157 ezer Ft realizálódott. Az államháztartási körön belülről származó egyéb támogatások forrásai részben a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a közfoglalkoztatás vonatkozásában teljesült bevétel 879 ezer Ft, valamint a fogszabályozási szakellátással összefüggésben elszámolás alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott ezer Ft támogatás, továbbá az időközi önkormányzati választások lebonyolításával 175 ezer Ft kapcsolatban nyújtott támogatás. Működési célú támogatásként jelenik meg az önkormányzati Hivatalnál a évi alulfinanszírozás ezer Ft összege. A támogatások 5,4 %os alacsony teljesítése abból adódik, hogy az előirányzat tartalmazza az ÁROP1.2.11/A2013A kódszámú, a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű projektre 2

3 megpályázott támogatás nagyságát, valamint a TÁMOP /1/A számú pályázaton nyert támogatás összegét. A pályázati előleg folyósítása csak az utolsó negyedév folyamán várható. A belső finanszírozási célú bevételek tartalmazzák a évi működési célú pénzmaradványt mely 27,92%on teljesült a meghatározott feladatokkal összefüggésben. Az Önkormányzat a beszámoló időszakában ezer Ft költségvetési támogatást folyósított a Hivatal kiadásainak fedezetére. A költségvetés háromnegyed éves beszámolója szerinti ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás ezer Ft megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. Az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodása stabilitást mutat. A pályázatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása azonban a likviditás megőrzése szempontjából szigorú gazdálkodási fegyelmet igényel. A bevételek tekintetében megállapítható, hogy a befolyó bevételekhez ugyanazon összegben kapcsolódnak a kiadások. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből származó bevételek, valamint a tartalékok nyújtanak forrást. Kiadások alakulása Költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 49,28 %on teljesültek ezer Ft összegben. A személyi juttatások 62,27%on alakultak. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61,76%on realizálódott, ami megfelel a személyi juttatások teljesülése arányának. A személyi jellegű kiadások a Hivatal dolgozóinak munkabéréből, egyéb juttatásaiból, közfoglalkoztatásból, valamint a Közgyűlés tagjainak juttatásaiból adódtak. A dologi kiadások esetében a teljesítési adatok időarányos szint alatt teljesültek, 41,15%ot mutatnak. Az Önkormányzat részére meghatározott feladatok csekély arányban valósultak meg (3/a melléklet). A területrendezéssel kapcsolatos évi feladatok időbeli csúszása azzal indokolható, hogy a területfejlesztési koncepció és program elkészítésére kiírt ÁROP pályázat pályázati kiírása, valamint beadási határideje módosult, így a kiadások elszámolhatósága érdekében a tervezett feladatok megvalósítása szintén tolódik. Az Önkormányzat törekedett arra, hogy működése során a kötelező feladatokat teljesítse, ennek érdekében a költségvetésben meghatározott önként vállalt feladatok döntően az előző évről áthúzódott kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódnak. A dologi kiadások döntően a Hivatal költségvetésében merültek fel 60,56%on teljesültek, mely az önkormányzat elhelyezéséből adódóan a társasháznak fizetett üzemeltetési, fenntartási költségekkel, valamint a napi működéssel kapcsolatosak. A támogatásértékű kiadásként ezer Ft teljesült, mely a képviselői munkával kapcsolatos kieső munkabér megtérítését 19 ezer Ft tartalmazza, továbbá ezer Ft összegben jelenik meg a hivatal évi alulfinanszírozás átadásának összege. 3

4 A működési célú pénzeszközátadások között elszámolt ezer Ft a Társadalombiztosítási Alapból származó pénzeszköz átadást jelenti a fogszabályozási szakellátással összefüggésben. A beruházási kiadások összességében 96,97%on teljesültek, mely feladatonkénti részletezését a 4. melléklet mutatja be. Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, így ezen soroknak a tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. Az év végéig felmerült kiadások tervezésénél azonban kalkuláltunk a céltartalékban szereplő összegek bevonásával a tervezett támogatások mértékének megfelelő összeggel a területfejlesztési feladatok megvalósításával összefüggésben. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalásáról szóló 10/2012. (II.16.) MÖK határozat 2. melléklete szerinti Intézkedési terv 3. pontja előírja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az éves költségvetési előterjesztésekben mutassa be az értékcsökkenési leírás összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényét és lehetőségét. A megyei önkormányzat háromnegyed éves tárgyi eszköz állományi kimutatás alapján ezer Ft értékcsökkenést számolt el könyveiben. Az elszámolt értékcsökkenés mértékének alakulásában döntő hatással van a gép berendezés állomány értékcsökkenése, melyen belül a személygépkocsik után elszámolt összegek bírnak jelentős szereppel. Az önkormányzat az eltelt időszakban ezer Ft összegben végzett beruházást, mely az alapvető működési feltételek megteremtését szolgálta. Az elszámolt értékcsökkenés visszapótlására az önkormányzat a továbbiakban is különös figyelmet fordít... /2013. (XI.14.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés IIII. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2. Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a IIII. negyedévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző, Veszprém, október 30. Lasztovicza Jenő 4

5 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 5

6 1. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Előirányzat Előirányzat megnevezése Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a módosított előirányzat % ában Várható teljesítés ig adatok ezer Ftban Várható teljesítés a módosított előirányzat % ában A B C D E F G H Áru és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , , Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele , , ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevétel Továbszámlázott szolgáltatások ellenértéke , , Intézményi működési bevételek , , Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása , , Egyéb központi támogatás , , Önkormányzat költségvetési támogatása , , Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése , , Pénzügyi befektetések bevételei , , Felhalmozási célú kamatbevételek , , Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , , Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , , Működési célú támogatás egyéb szervektől , , Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból , , Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől , Támogatások , ,65 Költségvetési bevételek összesen ( ) , , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele , , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás , , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás , , Belső finanszírozási célú bevételek , , Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17. Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) , , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen , ,28

7 2. táblázat Előirányzat Előirányzat megnevezése Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a módosított előirányzat % ában Várható teljesítés ig adatok ezer Ftban Várható teljesítés a módosított előirányzat % ában A B C D E F G H 1.1. Személyi juttatások , , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , Dologi kiadások , , Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások , , Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , ,60 1. Működési kiadások , , Beruházási kiadások , , Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozások , , Általános tartalék Céltartalékok Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) , , Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás , , Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 4. Finanszírozási célú működési kiadások , , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás , , Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások , ,00 Kiadások összesen , , Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen , ,28

8 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím Kiemelt előirányzat Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat %ban A B C D E F G H I J K L M 01. Veszprém Megyei Önkormányzat Áru és készletértékesítés 1.1. Személyi juttatások , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Bérleti díj 1.3. Dologi kiadások , Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 1.4. Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú támogatásértékű kiadások , Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 1. Működési kiadások , Intézményi működési bevételek , Beruházási kiadások , Központosított előirányzatok Felújítások Megyei önkormányzati tartalék 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása , Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Egyéb központi támogatás , Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12. Önkormányzat költségvetési támogatása ,05 2. Felhalmozások , Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.8. Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.9. Céltartalékok Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) , Pénzügyi befektetések bevételei , Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás , Felhalmozási célú kamatbevételek , Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,38 Finanszírozási célú működési kiadások , Felhalmozási bevételek ,29 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás , Működési célú támogatás egyéb szervektől , Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól , Finanszírozási célú felhalmozási kiadások , Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) , Támogatások ,49 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 650 Költségvetési bevételek összesen ( ) , Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 16. Belső finanszírozási célú bevételek , Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17. Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen ,26 Kiadások mindösszesen: ,78 Létszám 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat %ban

9 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím Kiemelt előirányzat Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat %ban A B C D E F G H I J K L M 02. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Áru és készletértékesítés Személyi juttatások , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Bérleti díj 1.3. Dologi kiadások , Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele , Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú támogatásértékű kiadások Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke ,69 1. Működési kiadások , Intézményi működési bevételek , Beruházási kiadások , Központosított előirányzatok 2.6. Felújítások Megyei önkormányzati tartalék 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 2. Felhalmozások , Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.8. Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.9. Céltartalékok 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) , Pénzügyi befektetések bevételei Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási célú kamatbevételek Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Finanszírozási célú működési kiadások 14. Felhalmozási bevételek 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Működési célú támogatás egyéb szervektől , Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 5. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) , Támogatások ,07 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési bevételek összesen ( ) , Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás , Belső finanszírozási célú bevételek , Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17. Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen ,12 Kiadások mindösszesen: ,25 Létszám 25,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat %ban

10 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím Kiemelt előirányzat Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat %ban A B C D E F G H I J K L M Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen Áru és készletértékesítés Személyi juttatások , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Bérleti díj 1.3. Dologi kiadások , Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele , Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú támogatásértékű kiadások , Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke ,69 1. Működési kiadások , Intézményi működési bevételek , Beruházási kiadások , Központosított előirányzatok Felújítások Megyei önkormányzati tartalék 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása , Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Egyéb központi támogatás , Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12. Önkormányzat költségvetési támogatása ,05 2. Felhalmozások , Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.8. Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.9. Céltartalékok Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) , Pénzügyi befektetések bevételei , Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás , Felhalmozási célú kamatbevételek , Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,38 Finanszírozási célú működési kiadások , Felhalmozási bevételek ,29 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás , Működési célú támogatás egyéb szervektől , Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól , Finanszírozási célú felhalmozási kiadások , Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) , Támogatások ,40 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési bevételek összesen ( ) , Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás , Belső finanszírozási célú bevételek , Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17. Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen ,72 Kiadások mindösszesen: ,05 Létszám 27,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat %ban

11 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ftban Sorszám eredeti előirányzat ban évi Módosított % Megnevezés A B C D E F G I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok ,51 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,68 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,90 4. Eseti megbízások, külső szakértők ,77 5. Képviselők egyéb juttatásai ,25 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) ,45 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: ,00 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program ,54 Ö 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön ,49 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával Ö 4/a Önkormányzati Kupa megrendezése ,00 K 5. Könyvvizsgáló díjazása ,00 Ö 6. Kitüntetések évi (ProComitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás Tagdíjak: Ö a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége ,06 Ö b Balatoni Szövetség ,00 K c Balaton Fejlesztési Tanács ,00 Ö d OsztrákMagyar Corvinus Kör ,00 K 9. Pénzügyi szolgáltatások díja ,22 Ö 10. Fogaszbályozási szakellátás ,00 K 11. Jogtalanul igénybe vett évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,00 K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,07 Ö 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,00 Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,78 Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,00 K évi cégautóadó ,00 Ö 17. "8as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás ,00 Ö 18. Föld Napja ,60 K 19. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok 750 számára ÁROP1.2.11/A2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja K 20. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi alulfinanszírozás átadás ,00 Ö 21. HorvátLengyelMagyar történelmi tábor megrendezése Ö 22. Déllengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása 500 K 23. Decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének évi feladatai K 24. Magyar Kármentő Alap felé évi kötelezettség teljesítése ,00 K/Ö 25. Veszprém Megyei Értéktár évi szervezési, működtetési költségei (K: 315 ezer Ft) ,63 K 26. Időközi önkormányzati választások ,43 Ö 27. "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázat (Teljes támogatás: ezer Ft, felhalmozási kiadását (550 ezer Ft) a 4. melléklet tartalmazza) Ö 28. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása 800 Ö 29. Autómentes nap megrendezése 350 ÖSSZESEN: ,10 Ö Felhalmozási kiadások (részletezése az 4. mellékletben) ,64 K Általános tartalék K/Ö Céltartalék (részletezése a 5. mellékletben) K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása ,43 Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásai összesen: ,95

12 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ftban Sorszám Megnevezés évi Módosított % eredeti előirányzat ban A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi jellegű kiadások 1. Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: Ft/hó) ,62 a. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: a. Jutalom ,05 b. Törzsgárda jutalom ,00 b. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: a. Jubileumi jutalom ,00 b. Rendkívüli munkavégzés c. Személyhez kapcsolódó költségtérítések a. Cafeteria juttatás ,82 b. Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt ,11 c. Közlekedési költségtérítés ,33 d. Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása ,50 e. Szabadságmegváltás ,40 f. Betegszabadság 202 d. Szociális jellegű juttatások a. Családalapítási támogatás b. Rendkívüli szociális segély e. Állományba nem tartozók juttatásai a. Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: eft) ,95 b. Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,60 III. Dologi kiadások a. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés ,00 b. Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) ,91 c. Hajtó, és kenőanyagok beszerzése ,54 d. Villamosenergia díja ,33 e. Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése ,90 f. Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,85 g. Adatátviteli célú távközlési díjak ,25 h. Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,05 a. WinTiszt licence b. KataWin c. Plexnet tárhely szolgáltatás d. IGR ASP szolgáltatás e. Microsec digitális aláírás f. Vírus Buster licence g. IRMA iktatóprogram h. Jogtár i. Nyugalom Kft i. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai ,65 j. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások ,57 k. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,00 l. Számlázott szellemi tevékenység ,09 m. Belföldi kiküldetés ,75 n. Reprezentáció ,20 o. Egyéb dologi kiadások ,75 p. Adók, díjak, egyéb befizetések ,23 q. ÁFA fizetési kötelezettség ,89 r. Reklám és propaganda kiadások ,00 s. Kamatkiadások ,00 t. Bérleti díj ,00 u. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke ,92 IV. Felhalmozási kiadások (4. melléklet) ,03 ÖSSZESEN: ,45

13 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat adatok ezer Ftban %a A B C D E F I. /a BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1. Ingatlan beruházás "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázathoz ,64 eszközbeszerzés (önként vállalt feladat) BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzat) ,64 I./b BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 1. Informatikai eszközök beszerzése ,87 2. Nyomtató vásárlás 60 BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) ,03 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: ,50 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,50

14 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege adatok ezer Ftban Bevételek megnevezése Módosított Módosított %a Kiadások megnevezése előirányzat előirányzat %a A B C D E F G H Intézményi működési bevételek ,77 Működési kiadások ,67 Önkormányzat költségvetési támogatása ,05 Működési célú tartalék Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások ,60 Költségvetési működési bevételek összesen ,13 Működési kiadások összesen ,13 Belső finanszírozási célú bevételek ,99 Finanszírozási célú működési kiadások ,99 Finanszírozási célú bevételek ,92 I. Működési célú bevételek összesen: ,18 I. Működési célú kiadások összesen: ,54 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,29 Beruházási kiadások ,97 Önkormányzat költségvetési támogatása Felújítások Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási kiadás Támogatások Felhalmozási célú tartalék Költségvetési felhalmozási bevételek összesen ,30 Belső finanszírozási célú bevételek ,65 Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások összesen ,07 Finanszírozási célú felhalmozási kiadások ,65 II. Felhalmozási célú bevételek összesen: ,77 II. Felhalmozások összesen: ,90 III. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: ,72 Kiadások összesen: ,05