VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/211-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet rendelkezései alapján az államháztartás szervezeteinek évtől nem kell féléves beszámolót készíteniük, azonban az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény az önkormányzatokat továbbra is kötelezi a gazdálkodásuk első félévi helyzetének képviselő-testület felé történő bemutatására. Az előterjesztésben bemutatott költségvetési datok a megyei önkormányzat által elkészített, a Magyar Államkincstár által jóváhagyott II. negyedéves pénzügyi információs jelentésén alapulnak. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése költségvetését a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés egy alkalommal, a 6/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelettel került módosításra, mely következtében a kiadás főösszege ezer Ft-ra módosult. A Közgyűlés által elfogadott kiadási okban a Rendelet 4. -a szerint engedélyezett módosítások végrehajtása történt, melyek az előterjesztés mellékleteiben bemutatásra kerülnek. Bevételek alakulása A bevételek ezer Ft-on, 48,31 %-on teljesültek a hoz viszonyítva. A központi források között a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jelenti az önkormányzat legmeghatározóbb bevételi forrását. Az 52,07%- on teljesült, mely jogszabály alapján időarányosan kerül folyósításra. A működési célú központosított ok 100 %-osan teljesültek a december havi közszfér foglalkoztatottak bérkompenzációjával összefüggésben. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a bérkompenzáció címen folyósított támogatás teljesülését mutatja, melyhez nem tartozik, azonban a pénzügyi jelentés készítésekor a Magyar Államkincstár felől kapott iránymutatás alapján a bevétel elszámolása ezen soron történik. Az államháztartási körön belülről származó működési célú támogatások között jelenik meg a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a téli közfoglalkoztatás vonatkozás teljesült bevétel 848 ezer Ft, valamint az országgyűlési, európai parlamenti, időközi választások ezer Ft támogatása, továbbá a TÁMOP / kódszámú pályázatban elszámolt személyi jellegű kiadások Hivatal költségvetésébe történő megtérítéssel 594 ezer Ft kapcsolatban nyújtott támogatás. A bevételi források közül a működési bevételek ezer Ft összegben teljesültek. A többletbevétel a továbbszámlázott szolgáltatásokból, az azokhoz tartozó ÁFA megfizetésből, turisztikai kiadvány megjelentetéséből adódó államháztartási körön kívüli hozzájárulásokból, a Lakásalap számla kamatbevételéből, valamint a dolgozói Széchenyi Pihenő Kártya évi feltöltések fel nem használt egyenlegének visszatérítéséből adódik. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartási körön kívüli megtérülésként ezer Ft könyvelése történt, mely a Veszprém Megyei Önkormányzat tervezési dokumentumainak elkészítése a közötti uniós programozási szakaszra vonatkozóan tárgyban lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevő EMÖ Kft. szerződés szerint rendelkezésre bocsátott i biztosíték összegét tartalmazza. 2

3 A felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről származó bevételek között teljesült az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek ezer Ft összege, mely a kapott kamatbevétellel együtt az Önkormányzat céltartalék jelenik meg, mint az önként vállalt feladatok forrása. Az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelettel elfogadott évi költségvetésről készült zárdásban elfogadott évi költségvetési maradvány felhasználása 77,98 %-ban teljesült. Kiegyenlítésre kerültek az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások, a megyei önkormányzati tartalék keret terhére nyújtott támogatás a megjelölt céloknak megfelelően felhasználásra került, a beszámoló szerint kimutatott fel nem használt általános működési támogatás visszautalása megtörtént. A maradvány fel nem használt részét a tartalék tartalmazza. A Hivatal finanszírozására az előző év azonos időszakához viszonyítva ezer Ft-tal - 11,9 %-kal - magasabb. A többletként jelentkező támogatás az ÁROP /A-2013 kódszámú pályázatban vállalt létszámbővítés többletkiadásaival indokolható. A költségvetés I. félévi beszámolója szerinti ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás ezer Ft megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. Az önkormányzat I. félévi gazdálkodása stabilitást mutat, azonban a Közgyűlés a 30/2014. (VII.10.), valamint a 31/2014. (VII.10.) MÖK határozatával döntött a megyei önkormányzati tartalékra történő pályázati igény benyújtásáról, ami azzal indokolható, hogy szeptember-október hónapban kerül sor az ÁROP /A-2013 kódszámú pályázat lezárására, így a kifizetések jelentős hányada is ebben az időszakban jelentkezik. A benyújtott részelszámolások befogadása folyamatban van, amennyiben azok elfogadása eltolódik, az önkormányzatnak likviditási nehézségekkel kell szembenéznie, melyet kizárólag külső finanszírozással tud rendezni. Kiadások alakulása Költségvetési kiadások a hoz viszonyítva 45,67 %-on teljesültek az első félévben ezer Ft összegben. A Közgyűlés szeptemberi ülésén az ÁROP pályázat megvalósításával összefüggésben 3 fő, a költségvetési rendelet elfogadásakor további 2 fő létszám bővítéséről döntött a Hivatal létszámát illetően, melyből 4 fő álláshely betöltése megtörtént. A személyi juttatások 41,19 %-on alakultak. A munkaadókat terhelő járulékok 40,00 %-on realizálódtak, ami megfelel a személyi juttatások teljesülése arányának. A személyi jellegű kiadások a Hivatal dolgozóinak munkabéréből, egyéb juttatásaiból, közfoglalkoztatásból, valamint a Közgyűlés tagjainak juttatásaiból, továbbá az ÁROP pályázathoz kapcsolódó megbízásokból adódtak. A dologi kiadások esetében a i adatok 55,14 %-ot mutatnak, melyek a Hivatal, valamint a Közgyűlés működéséhez, a választások lebonyolításához, a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához kapcsolódnak döntően. A évben kapott általános működési támogatás fel nem használt részének visszafizetési kötelezettsége is ezen az soron jelentkezik. Az egyéb működési célú kiadásként 890 ezer Ft teljesült, melyből sportfeladatok támogatásával, valamint a Pro Comitatu díjazással összefüggésben. 3

4 A beruházási kiadások összességében 92,66 %-on teljesültek, az 5. melléklet szerinti részletezés alapján történt beszerzések a Hivatal igazgatási tevékenységét segítik. Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék ának összege ezer Ft, amellyel szemben nem áll i adat, hiszen csak az ok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, így ezen sorok tartalma a i viszonyszámokat torzítja. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalásáról szóló 10/2012. (II.16.) MÖK határozat 2. melléklete szerinti Intézkedési terv 3. pontja előírja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az éves költségvetési előterjesztésekben mutassa be az értékcsökkenési leírás összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényét és lehetőségét. A megyei önkormányzat tárgyi eszköz állományi kimutatás alapján az Önkormányzat Ft, a Hivatal Ft értékcsökkenést számolt el könyveiben. Az elszámolt értékcsökkenés mértékének alakulás döntő hatással van a gép, berendezés, jármű állomány értékcsökkenése, melyen belül a személygépkocsik után elszámolt összegek bírnak jelentős szereppel. Az önkormányzat az eltelt időszakban ezer Ft összegben végzett beruházást, melyben személygépkocsi vásárlás, az informatikai eszközök, valamint az alapvető működési feltételek megteremtését szolgáló eszközök beszerzése valósult meg, melyhez forrást döntően a évi megyei önkormányzati tartalék támogatása biztosított. Az elszámolt értékcsökkenés visszapótlására az önkormányzat a második félévben is különös figyelmet fordít, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az önkormányzat saját bevételi lehetőséggel korlátozottan bír, az állami támogatás pedig kizárólag működési célokat szolgál, így az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítani a felhalmozásra fordítható források felkutatására... /2014. (IX.25.) MÖK határozat 1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2) Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében. 3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a I. félévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: A megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző, Veszprém, szeptember Lasztovicza Jenő

5 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 5

6 1. táblázat Előirányzat 1. melléklet a /2014.(IX.25.) MÖK határozathoz KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként Előirányzat megnevezése Bevételek eredeti adatok ezer Ft-ban %- A B C D E F G 1. Önkormányzatok működési támogatásai , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Működési célú központosított ok , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,29 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke 4.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó 4.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 94-5 Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) ,70 9. Maradvány igénybevétele , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra , Központi, irányító szervi támogatás , Központi, irányító szervi támogatás működési célra , Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra 11. Belföldi finanszírozás bevételei (9+10) , Finanszírozási bevételek (11) , Bevételek mindösszesen (8+12) ,31 2. táblázat Kiadások Előirányzat Előirányzat megnevezése eredeti adatok ezer Ft-ban %- A B C D E F G 1. Működési kiadások összesen ( ) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Egyéb működési célú kiadások , Nemzetközi kötelezettségek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre , Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen ( ) , Beruházások , Felújítások 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) ,59 4. Belföldi finanszírozás kiadásai , Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra , Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra 5. Finanszírozási kiadások (4) ,42 6. Kiadások mindösszesen (3+5) ,67

7 2. melléklet a.../2014. (IX.25.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti %- Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti %- A B C D E F G H I J K L M N Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai ,07 1. Működési kiadások összesen ( ) , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Személyi juttatások , Működési célú központosított ok , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Dologi kiadások ,56 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb működési célú kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Nemzetközi kötelezettségek 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,42 4. Működési bevételek Tartalékok Áru- és készletértékesítés ellenértéke Általános tartalék Közvetített szolgáltatások ellenértéke Céltartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) , Álatlános forgalmi adó visszatérítése 2.1 Beruházások , Kamatbevételek Felújítások 4.6 Egyéb működési bevételek 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési kiadások összesen (1+2) , Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4. Belföldi finanszírozás kiadásai , Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra ,42 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra 7.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Finanszírozási kiadások (4) , Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) ,62 9. Maradvány igénybevétele , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra , Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra 10.2 Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra 11. Belföldi finanszírozás bevételei (9+10) , Finanszírozási bevételek (11) , Bevételek mindösszesen (8+12) ,15 6. Kiadások mindösszesen (3+5) ,71

8 2. melléklet a.../2014. (IX.25.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti %- Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti %- A B C D E F G H I J K L M N Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Önkormányzatok működési támogatásai Működési kiadások összesen ( ) , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1 Személyi juttatások , Működési célú központosított ok 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.3 Dologi kiadások ,21 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Nemzetközi kötelezettségek 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4. Működési bevételek Tartalékok Áru- és készletértékesítés ellenértéke Általános tartalék 4.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Céltartalékok 4.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Álatlános forgalmi adó visszatérítése Beruházások 4.5 Kamatbevételek 2.2 Felújítások 4.6 Egyéb működési bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési kiadások összesen (1+2) , Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4. Belföldi finanszírozás kiadásai Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 7.1 kívülről 5. Finanszírozási kiadások (4) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) ,18 9. Maradvány igénybevétele , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 10. Központi, irányító szervi támogatás , Központi, irányító szervi támogatás működési célra , Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra 11. Belföldi finanszírozás bevételei (9+10) , Finanszírozási bevételek (11) , Bevételek mindösszesen (8+12) ,94 6. Kiadások mindösszesen (3+5) ,60

9 2. melléklet a.../2014. (IX.25.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti %- Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti %- A B C D E F G H I J K L M N Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Önkormányzatok működési támogatásai ,07 1. Működési kiadások összesen ( ) , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Személyi juttatások , Működési célú központosított ok , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Dologi kiadások ,14 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb működési célú kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Nemzetközi kötelezettségek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,42 4. Működési bevételek Tartalékok Áru- és készletértékesítés ellenértéke Általános tartalék Közvetített szolgáltatások ellenértéke Céltartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Felhalmozási kiadások összesen ( ) , Álatlános forgalmi adó visszatérítése Beruházások , Kamatbevételek Felújítások Egyéb működési bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési kiadások összesen (1+2) , Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Belföldi finanszírozás kiadásai ,42 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 6.2 kívülről Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra ,42 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 7.1 kívülről Finanszírozási kiadások (4) , Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) ,70 9. Maradvány igénybevétele , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra , Központi, irányító szervi támogatás , Központi, irányító szervi támogatás működési célra , Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Belföldi finanszírozás bevételei (9+10) , Finanszírozási bevételek (11) , Bevételek mindösszesen (8+12) ,31 6. Kiadások mindösszesen (3+5) ,67

10 3. melléklet.../2014. (IX.25.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés eredeti %- A B C D E F I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások ,62 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok ,48 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,12 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,00 4. Eseti megbízások, külső szakértők ,65 5. Képviselők egyéb juttatásai ,00 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) ,31 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai ,27 K 1. Veszprém megyei területrendezési terv megalapozása K 2. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön ,33 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával ,88 5. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö d. Balatoni Szövetség ,00 K 6. Pénzügyi szolgáltatások díja ,43 K 7. cégautóadó ,23 Ö 8. "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázat ,22 K 9. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása ,00 K 10. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a ,93 Balaton Fejlesztési Tanács számára ÁROP /A kódszámú pályázat megvalósítása a. Pályázatban nem elszámolható költségek ,00 K 11. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés (kisértékű) K decemberi ünnepi közgyűlés reprezentációs kiadásai K évről áthúzódó eseti megbízási díjak K 14. Megyei önkormányzaok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettség ,00 K évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezettség ,00 K évi átfutó kiadások fedezete K 17. Személygépkocsi forgalomba helyezése, rendszámtábla megvásárlása, biztosításkötés ,60 Ö 18. Pro Comitatu díj adományozása Ö 19. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért Ö 20. Kitüntetések adományozása ,50 Ö 21. Föld Napja Ö 22. Autómentes nap Ö 23. Megyei Értéktár programjai K 24. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére vásárolt személygépkocsi regisztrációs díja ,00 K 25. Kórház utcai parkoló állagmegóvása, karbantartása Ö 26. Play Live Alapítvány: Gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására kiírt pályázat nevezési díj ,00 Időközi önkormányzati választások 41 - III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) ,66 IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: ,40 VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása ,42 VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,71

11 4. melléklet../2014. (IX.25.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés eredeti %- A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások ,48 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek ,26 2. Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (cafeteria) ,10 4. Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés ,00 6. Egyéb költségtérítések (banki költségtérítés: 1000Ft/hó) Szociális támogatások ,97 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ,82 Egyéb külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,22 III. Dologi kiadások ,21 1. Szakmai anyagok beszerzése ,56 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése ,75 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele ,57 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,57 5. Közüzemi díjak ,64 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ,90 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ,37 8. Egyéb szolgáltatások ,39 9. Kiküldetések kiadásai , Reklám- és propagandakiadások , Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa , Egyéb dologi kiadások ,67 Bérleti és lízingdíjak Közvetített szolgáltatások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,60

12 5. melléklet a.../2014. (IX.25.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhalmozási kiadásai Megnevezés eredeti Változás adatok ezer Ft-ban Teljesítés %- A B C D E F G 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1.1 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés , Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére gépjármű ,00 beszerzés 1.3 Informatikai eszközbeszerzés , Irodai berendezések beszerzése , Egyéb gép, berendezés beszerzés ,00 2. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: ,66 3. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,66

13 6. melléklet a /2014. (IX.25.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése () () %- %- A B C D E F G H I J 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai , Személyi juttatások , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Működési bevételek Dologi kiadások , Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások ,97 1. Költségvetési működési bevételek ,10 1. Költségvetési működési kiadások , Maradvány igénybevétele működési célra , Központi, irányítószervi támogatás működési célra ,42 2. Működési célú finanszírozási bevételek ,00 2. Működési célú finanszírozási kiadások ,42 3. Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: , Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő Beruházások , Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások - 4. Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások , Maradvány igénybevétele felhalmozási célra , Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: ,49 6. Felhalmozások összesen: ,66 7. Bevételek összesen: ,31 7. Kiadások összesen: ,67