e) a költségvetési hiány küls finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 24/2012. (IX.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Szigetszentmiklós Város költségvetésér l és végrehajtásának szabályairól szóló7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2 Önkormányzatának Képvisel -testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. (1) A Szigetszentmiklós Város költségvetésr l és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2012.(III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) A Képvisel -testület kiadások és a bevételek f összegét a következ k szerint állapítja meg: a) kiadási el irányzat f összege e Ft, b) bevételi el irányzat f összege e Ft, c) a költségvetési felhalmozási célú hiány összege e Ft, d) a költségvetési hiány bels finanszírozása pénzmaradványból: da) felhalmozási célú e Ft, db) m ködési célú e Ft, e) a költségvetési hiány küls finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével e Ft. (2) A Képvisel -testület az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (2) bekezdése figyelembe vételével a bevételi és a kiadási el irányzatok f összegét az alábbiak szerint határozza meg: a) m ködési célú bevételek e Ft, b) felhalmozási célú bevételek e Ft, c) m ködési célú kiadások e Ft, d) felhalmozási célú kiadások e Ft. (3) A Képvisel -testület az Áht. 23. (2) bekezdése figyelembe vételével a) az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait el irányzat csoportok, kiemelt el irányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: aa) m ködési célú bevételek e Ft ab) felhalmozási célú bevételek e Ft ac) a személyi jelleg kiadások: 934 e Ft, ad) a munkaadókat terhel járulékok: 474 e Ft, ae) a dologi jelleg kiadások: e Ft, af) az ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft, ag) a speciális célú támogatások: e Ft, ah) a beruházások: e Ft, ai) a felújítások: e Ft, aj) az egyéb felhalmozási célú kiadások: e Ft, b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és költségvetési kiadásait el irányzat csoportok, kiemelt el irányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: ba) m ködési célú bevételek: eft bb) a személyi jelleg kiadások: e Ft, bc) a munkaadókat terhel járulékok: e Ft, bd) a dologi jelleg kiadások: e Ft, be) az ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft, bf) a speciális célú támogatások: e Ft,

3 bg) a beruházások: bh) a felújítások: bi) az egyéb felhalmozási célú kiadások: e Ft, 188 e Ft, (4) A képvisel -testület az Áht. 23. (2) bekezdése figyelembe vételével a költségvetési létszámkeretet június 30-áig 796 f ben, a közcélú foglalkoztatottak létszámkeretét 53 ben, a 21. mellékletben részletezve határozza meg. (5) A Képvisel -testület a tartalék el irányzatokat az Áht. 23. (3) bekezdése figyelembe vételével a 17. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg: a) általános tartalék e Ft, b) m ködési célú céltartalék: e Ft, c) fejlesztési célú céltartalék: e Ft. 2. A Rendelet 13. (2) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: e) a városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatokra meghatározott ún. képvisel i tartalékkeret felhasználásáról a képvisel k szeptember 30-ig írásban benyújtott javaslata alapján a Képvisel -testület határozattal dönt 3. A Rendelet 13. (5) (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) A képvisel i keret a képvisel -testület határozata alapján az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, társadalmi és sportszervezetek m ködési támogatására, városfejlesztésre, intézményi felújításra, korszer sítésre, intézmények kötelez eszközfejlesztésére, közösségi célra, lakóközösségek által közösen használt területek karbantartására és fejlesztésére, a Szigetszentmiklóson m köd egyházak m ködési célú támogatására és kis érték tárgyi eszköz vásárlására fordítható. (6) A képvisel k a (4) és (5) bekezdés szerint megállapított támogatás összegét nem vehetik fel sem elszámolásra, sem utólagosan, számla ellenében. A támogatott társadalmi és sportszervezet a keretösszeg felhasználásáról tárgyévet követ január 15.-ig számlákkal köteles elszámolni. Az elszámolás nem vonatkozik az önkormányzati intézmények részére történ átutalásra. A számla nem szólhat a támogatást nyújtó képvisel nevére, minden esetben, a kedvezményezett támogatott szervezet lehet a vev. 4. A Rendelet a) 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép, b) 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép, c) 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép, d) 4.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép, e) 4.2 melléklet helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép, f) melléklet helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép, g) melléklet helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép, h) melléklet helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép, i) melléklet helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép, j) 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép, k) 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép, l) 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép, m) 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép, n) 8.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép, o) 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép,

4 p) 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép, q) 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép, r) 11.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 18 melléklete lép, s) 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép, t) 16. melléklete helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép, u) 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép, v) 19. melléklete helyébe a jelen rendelet 22. melléklete lép, z) 21. melléklete helyébe a jelen rendelet 23. melléklete lép, 5. A Rendelet 11.. (3) bekezdése hatályát veszti. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba, és az azt követ napon hatályát veszíti. dr. Borók Dóra jegyz Szabó József polgármester ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete ezen rendeletét szeptember 5. napján tartott ülésén alkotta, szeptember 6. napján kihirdetésre került. dr. Borók Dóra jegyz

5 A költségvetési rendelet (a módosító rendelet mellékletei által) módosított mellékletei 2. számú melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegér l, 3. számú melléklet az önkormányzat bevételek forrásonként módosított el irányzatáról, 3/1. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és Családsegít Szolgálat bevételei forrásonként, 3/2. számú melléklet az EGOMIR és Részben Önálló Intézmények bevételei forrásonként, 3/3. számú melléklet a Bíró Lajos Iskola bevételei forrásonként, 3/4. számú melléklet a Városi Könyvtár bevételei forrásonként, 3/5. számú melléklet a T zoltóság bevételei forrásonként, 4. számú melléklet az Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, önálló intézményenként mérlegszer en 4/1. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok nélkül az Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, önálló intézményenként mérlegszer en, 4./2 számú melléklet: Önálló és részben önálló intézmények kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, címenként mérlegszer en, 4./3 számú melléklet: Polgármesteri Hivatal kiadásai 4./3.0 számú melléklet: Polgármesteri Hivatal Családsegít Szolgálat kiadásai számú melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények kiadásai számú melléklet: Bíró Lajos Iskola kiadásai számú melléklet: Városi Könyvtár kiadásai számú melléklet: Városi T zoltóság kiadásai 4.4 számú melléklet Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, kisebbségi önkormányzatonként, mérlegszer en 5. számú melléklet M ködési célú (folyó) bevételek, m ködési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten, 6. számú melléklet T kejelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten, 7. számú melléklet Felújítási el irányzatok célonként, 8. számú melléklet Felhalmozási kiadások feladatonként, 9/1. számú melléklet Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként mérlegszer en, címenként 10. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 11. számú melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei 12. számú melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya 13. számú melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények), 15. számú melléklet: Támogatásérték kiadások és pénzeszköz átadások, 16. számú melléklet az önkormányzat tervezett szociális és gyermekvédelmi jelleg juttatásai, 17. számú melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevételei és kiadásai, 17/1 számú melléklet: Bolgár Kisebbségi Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai,

6 17/2 számú melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai, 17/3 számú melléklet: Német Kisebbségi Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai, 18. számú melléklet az önkormányzat általános és céltartalékai, 19. számú melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai, 20. számú melléklet: az önkormányzati intézmények módosított finanszírozási ütemterve, 22. számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként, 22. számú melléklet: az önkormányzati intézmények bevételi el irányzatok nyilvántartása 23. számú melléklet: az önkormányzati intézmények kiadási el irányzatok nyilvántartása 24.a-24.b számú melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi és kiadási el irányzatok nyilvántartása.

7 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban k. Jogcím BEVÉTELEK eredeti módosított szla. I. 1. M ködési bevételek 91 Önkormányzat bevételei Polgármesteri Hivatal bevételei: Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei EGOMIR Bíró L. Ált. Isk Városi Könyvtár Városi T zoltóság 0 Intézmények m ködési bevételek össesen: I. 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó Összesen: Átengedett központi adók: Gépjárm adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás Term föld bérbeadásából származó bev Összesen: Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 924 és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Összesen: Egyéb sajátos bevétel ARIES lakbérbevétel Összesen: I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött Összesen: Központosított és központi el irányzatok Normatív kötött felhasználású tám.: Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) Szociális továbbképzés Vis maior támogatás Összesen: melléklet

8 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban k. szla. Jogcím eredeti módosított 1. 4 Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Céljelleg decentralizált támogatás 0 Összesen: 0 II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati ingatlanok értékesítése Gépek berendezések, járm vek értékesítése Összesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei 9E+05 Önkormányzati lakások értékesítése Összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Összesen: III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 El évi támogatások, kiegészítések m ködési El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási Támogatásérték bevételek ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül IV. Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 ködési célú kölcsön törleszt Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) V. Összesen: gg, átfutó, kiegyenlít bevételek 0 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Tervezett kiadások VI. Hiányzó forrás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 El évi pénzmaradvány ebb l: Intézmények pénzmaradványa Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: Bevételek a bels és küls finanszírozással Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után 2 1. melléklet

9 k. szla. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím K I A D Á S O K eredeti módosított adatok eft-ban 1. I. Folyó (m ködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb kiadások 10. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásérték felhalmozási kiadás Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyérték tárgyi eszközök felújítása Részesedés vásárlás 100 III. Támogatások, elvonások (intézmény 16. finanszírozás nélkül) Intézmények fiananszírozásása M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásérték kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások 33. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: melléklet

10 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím eredeti módosított 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély egyéb hatósági engedély Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás pályázati díj egyéb bevétel behajtási engedély Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) helységbérleti díj közterület bérleti díja víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja ellátotti étkeztetés tandíj Vackor bölcs de várható támogatási bevétele Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen melléklet a 24/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

11 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti módosított 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása Építményadó Építményadó felderítés, adóellen rzés Idegenforgalmi adó Ipar zési adó felderítés, adóellen rzés Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen Környezetvéd, építésügyi.bírság 2. Talajterhelési díj Helyszíni bírság II./4. Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen melléklet a 24/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

12 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti módosított 1. Központosított el irányzatok - kisebbség évi bérpolitikai intézkedések támogatása Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés El évi jöv. mérséklés beruházás miatti - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) - Közoktatás részére közp. Támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga Egyéb jövedelempótló támogatás Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II/9. II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás melléklet a 24/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

13 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti módosított 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. 2. tól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 1. szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez ebb l belterületi utak létesítésének támogatása Bucka csatorna projekt támogatása - P+R parkoló építés támogatása - Vackor bölcs de létsítés támogatása Energiahatékonysági Projekt támogatása Megúkúló energiaforrások Bucka tó kármentesítése Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi maradvány átvétel önkormányzaton belül - 2. maradvány elvonás intézményekt l El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és 3. jogszabályi vált. miatt) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és 4. jogszabályi vált.miatt) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. háztartásoktól(közm befizetések) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non profit szervt l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól ebb l belterületi utak létesítésének támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása - P+R parkoló építés támogatása - Vackor bölcs de létsítés támogatása Energiahatékonysági Projekt támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN melléklet a 24/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

14 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti módosított V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül ködési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk. 2. Társulástól Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Bevételek intézmény finanszírozás nélkül Kiadások VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: 1. Pénzforgalom nélküli bevételek m ködési célú felhalmozási célú el irányzat maradvány évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére évi elmaradt kiadások el irányzat maradványa lakásalap igénybevétele (el évi és tárgy évben 1.3 képz tartalék felhasználás) városfejlesztési alap felhasználása környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési hitelb l: ÁJTI A ütem: eft,b Ütem: e Ft eFt Bölcsi: eft Bucka csatorna: E Ft, Ajti áthúzódó VI./2. hitel: e Ft Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: Hiányzó forrás bels és küls VI./4. finanszírozás után 2. melléklet a 24/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

15 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti módosított Hitel lehívás részletezése: ÁJTI Beruházás "A" Ütem üteméhez: ÁJTI Beruházás "A" Ütem évi ütem MARADVÁNYA: ÁJTI Beruházás "B" Ütem üteméhez: ÁJTI Beruházás "B" Ütem üteméhez: Vackor Bölcs de évi elmaradt lehívás visszatervezése az év végi adatok alapján a kiadással együtt történik! Bucka csatorna beruházás Összesen: melléklet a 24/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

16 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban KIADÁSOK JOGCÍME Városi kiadások összesen Önkormányzat eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesedés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.: melléklet

17 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban KIADÁSOK JOGCÍME Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesedés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.: Családsegít Szolgálat EGOMIR eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított Bíró Lajos Ált. Iskola Városi Könyvtár melléklet

18 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban Városi bevételek összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍME eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások 0 ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó/Többlet forrás Intézmény finanszírozás melléklet

19 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban Családsegít Szolgálat EGOMIR Bíró Lajos Ált. Iskola Városi Könyvtár BEVÉTELEK JOGCÍME Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó/Többlet forrás Intézmény finanszírozás eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított melléklet

20 ÖNÁLLÓAN M KÖD ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN M KÖD INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban Cím Intézmények Saját bevételek (m ködési és felhalmozási) TB támogat. Költségvetési támogatás normatíva és közp.tám. száma eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei 1.1 Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int Feladatra nem osztható 2. EGOMIR és intézményei össz.: Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár és Közösségi Ház Intézmények összesen melléklet 14

21 ÖNÁLLÓAN M KÖD ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN M KÖD INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban BEVÉTELEK Cím Intézmények Költségvetési támogatás önkorm.tám összesen Tám.ért. felh.bev. száma eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei mód.ei 1.1 Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola 2. Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház Intézmények összesen melléklet

22 ÖNÁLLÓAN M KÖD ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN M KÖD INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban BEVÉTELEK Cím Intézmények Tám.ért. m k. bev Pénzmaradvány Bevételek mindösszesen száma eredeti ei. mód.ei mód.ei teljesítés eredeti ei. mód.ei 1.1 Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola 2. Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház Intézmények összesen #HIV! #HIV! #HIV! melléklet 16

23 ÖNÁLLÓAN M KÖD ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN M KÖD INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban KIADÁSOK Cím Intézmények Személyi juttatás Munkaadói járulék. Dologi kiadás száma eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei 1.1 Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola 2. Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház Intézmények összesen melléklet

24 ÖNÁLLÓAN M KÖD ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN M KÖD INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban KIADÁSOK Cím Intézmények k.c. pénze.átad. Szociálpolit ikai juttatások Támogatásért.felh.kiad. Támogatásé rt.m k.kiad. száma eredeti ei. mód.ei mód.ei mód.ei teljesítés mód.ei 1.1 Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola 2. Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház Intézmények összesen melléklet 18

25 ÖNÁLLÓAN M KÖD ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN M KÖD INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban KIADÁSOK Cím Intézmények Beruházás Felújítás Kiadások összesen száma eredeti ei. mód.ei mód.ei eredeti ei. mód.ei 1.1 Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola 2. Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház Intézmények összesen melléklet 19

26 Szigetszentmiklós Város ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN adatok:ezer Ft-ban Kiadások megnevezése Eredeti ei. módosított ei. Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok m ködési tartalék fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Önkormányzat melléklet

27 Szigetszentmiklós Város Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai adatok:ezer Ft-ban Szigetszentmilós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások módosított ei. megnevezése Eredeti ei. Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l Egyéb dologi kiadások 600 Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: 0 Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálta melléklet

28 EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA adatok:ezer Ft-ban EGOMÍR Kiadások megnevezése Eredeti ei. módosított Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: 188 Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások EGOMÍR és Intézményei összesen: melléklet

29 BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KIADÁSAI adatok ezer Ft-ban Bíró Lajos Általános Iskola kiadások megnevezés módosított ei. Eredeti ei. Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Bíró Lajos Általános Iskola kiadások összesen: melléklet

30 VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSA adatok ezer Ft-ban Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kiadások megnevezése Eredeti ei módosított ei. Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja 326 Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen: melléklet

31 M ködési célú (folyó) bevételek, ködési célú kiadások mérlege önkormányzati szinten adatok e Ft-ban Bevételek Kiadások Megnevezés eredeti módosított eredeti módosított Saját bevételek Személyi juttatások Átengedett bevételek Munkaadókat terhel járulék Támogatásérték bevétel Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadások Állami hozzájárulás Társ. és szociálpol. juttatások ködési kölcsön visszatérülés Pénzeszköz átadás El évi várható pénzm Támogatásérték kiadás EU. El csatlakozási tám. ködési célú hiteltörlesztés (t ke + kamat) Egyéb (passzív pü-i elsz.) Tartalék stb. Átmeneti kölcsön nyújtása 290 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Egyéb (aktív pü.i elsz.) stb. Megnevezés ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: melléklet

32 ke jelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten adatok eft-ban Bevételek Kiadások Megnevezés Önkormányzat felhalmozási és t kejelleg bevételei Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb) Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel eredeti módosított Megnevezés Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásérték felhalmozási kiad. eredeti módosított Felújítások Értékpapír eladás Pénzügyi befektetések 100 El évi várható pénzm Felhalmozási célú tartalék Támogatási kölcsönök Felhalmozási célú hitel nyújtása Támogatási kölcsönök Felhalmozási célú visszatérülése hiteltörlesztés (t ke + kamat) EU. El csatlakozási támogatás Egyéb stb. Egyéb stb ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiányzó forrás Hiány: Többlet: melléklet