Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Átírás

1 Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Mőködtetı Iroda EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola József Attila Általános Iskola Ádám Jenı Zeneiskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda "Csicsergı" II. sz. Napköziotthonos Óvoda "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcsıde Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet Szociális Alapszolgálatási Központ 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Intézményei 5. Hivatásos i Tőzoltóparancsnokság Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: 6. Tervezések 7. Ingatlanok vásárlása létesítése 8. Gépek berendezések és felszerelések 9. Immateriális javak 10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 11. Jármővek 12. Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 1. sz. melléklet

2 Melléklet a rendelet 1. -ához Az i többségi tulajdonban lévı gazdasági társaságok 1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szigetszentmiklós, Határ u Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamő Kft Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Az i alapítású közalapítványok 1. Felsı-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Humanitás '91. Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Egészséges Városért Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bejegyzése folyamatban van) 1.1. sz. melléklet

3 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fık. szla. I. 1. Mőködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK eredeti 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: EGOMIR Bíró L. Ált. Isk Városi Könyvtár Városi Tőzoltóság Intézmények mőködési bevételek össesen: I. 2. ok sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Összesen: Átengedett központi adók: Gépjármő adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás Termıföld bérbeadásából származó bev Összesen: Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 924 és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Összesen: Egyéb sajátos bevétel ARIES lakbérbevétel Összesen: I. 2. Önkorm.sajátos mőködési bev. össz.: II. Támogatások: 1. ok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött Összesen: Központosított és központi elıirányzatok Normatív kötött felhasználású tám.: Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz Helyi tőzoltóságok támogatása ok által szervezett közcélú foglalk Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) Szociális továbbképzés Összesen: Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Céljellegő decentralizált támogatás 0 0 Összesen: 0 0 II. Támogatások összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

4 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fık. szla. Jogcím eredeti III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése i ingatlanok értékesítése Gépek berendezések, jármővek értékesítése Összesen: ok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 9E+05 i lakások értékesítése Összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 Összesen: III. Felhalmozási és tıkejellegő bev. összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 Elızı évi támogatások, kiegészítések mőködési 0 0 Elızı évi támogatások, kiegészítések felhalmozási Támogatásértékő bevételek ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül IV. Támogatásértékő bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 Mőködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) V. Összesen: Főggı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Tervezett kiadások VI. Hiányzó forrás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 Elızı évi pénzmaradvány ebbıl: Intézmények pénzmaradványa Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: Bevételek a belsı és külsı finanszírozással összesen Hiány/többlet a belsı és külsı finanszírozás után _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

5 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban fık. szla. Jogcím K I A D Á S O K eredeti I. Folyó (mőködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. Mőködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb kiadások 10. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásértékő felhalmozási kiadás Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyértékő tárgyi eszközök felújítása Részesedés vásárlás 16. III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) Intézmény fiananszírozás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékő kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások 33. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

6 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély egyéb hatósági engedély Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás pályázati díj egyéb bevétel behajtási engedély Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) helységbérleti díj közterület bérleti díja víz és csatorna közmő bérleti díj Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja 0 - ellátotti étkeztetés tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 0 0 I/2. Egyéb saját bevételek összesen Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA 0 I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl 0 0 I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 0 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 6 3.sz. melléklet

7 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó Idegenforgalmi adó 0 3. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 4. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Gépjármő adó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj Helyszíni bírság II./4. Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen i lakások értékesítése i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen Központosított elıirányzatok - kisebbség évi bérpolitikai intézkedések támogatása Lakossági közmőfejlesztés támogatása, könyvt.közmővelıdés támogatás, nyári gyermekétkeztetés Elızı évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) Mővészetoktatás támogatás Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Helyi tőzoltóságok támogatása Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás szociális továbbképzés és szakvizsga egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 7 3.sz. melléklet

8 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN eredeti III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Ingatlanok értékesítése Termıföld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése 500 III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mők. bevétel központi költségv. Szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. Szervtıl Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól ebbıl évi kerékpár út létesítés támogatása Bucka csatorna projekt támogatása IV.5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 8 3.sz. melléklet

9 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek eredeti 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl V/2. V/3. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül tervezett kiadásai Hiányzó forrás VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Belsı forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek mőködési célú felhalmozási célú elıirányzat maradvány évi kötelezettségek visszatervezésére lakásalap igénybevétele (elızı évi tartalék felhasználás) városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása külsı forrásból: fejlesztési VI/2. hitelbıl VII. Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással együtt: Hiányzó forrás a belsı és külsı finanszírozás után: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls 9 3.sz. melléklet

10 POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély egyéb hatósági engedély Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás pályázati díj és pályázati anyagok díja egyéb bevétel behajtási engedély Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) helységbérleti díj és egyáb bérleti díj közterület bérleti díja víz és csatorna közmő bérleti díj Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornamő) Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

11 POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti 4. Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó Idegenforgalmi adó 3. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 4. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás Gépjármő adó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj Helyszíni bírság II./4. Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev eft II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen i lakások értékesítése i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen Közponosított és központi támogatás elıirányzatok - kiesebbség - bérpolitikai intézkedések támogatása Lakossági közmőfejlesztés támogatása, könyvt.közmővelıdés támogatás, nyári gyermekétkeztetés Elızı évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/, informatikai normatíva, pedagógiai szaksz., stb) Mővészetokatatás támogatás 2. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Helyi tőzoltóságok támogatása Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

12 POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám II/9. Bevételi jogcím eredeti - szociális továbbképzés és szakvizsga egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Termıföld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mők. Bev. Kp.-i költségv.-tıl (Mezııri 1. támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.) Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. tól Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól és 5. Tököli Önk.-tól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. Szervtıl Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveitıl 4. Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

13 POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól - 1. árvízkárosultak megsegítése 400 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmő befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + árvízkárosultak 2. megsegítése 785 e Ft) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: kerékpárút tám évi létesítés + BUCKA csatorna 3. projekt támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól ebbıl évi kerékpár út létesítés támogatása Bucka csatorna projekt támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belsı forrásból: 1. Pénzforgalom nélküli bevételek mőködési célú felhalmozási célú elıirányzat maradvány évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére lakásalap igénybevétele (elızı évi és tárgy évben képzıdı 1.3 tartalék felhasználás) városfejlesztési alap felhasználása környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása külsı forrásból: fejlesztési VI./2. hitelbıl VI./3. Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással együtt: VI./4.Hiányzó forrás belsı és külsı finanszírozás után _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

14 EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj közterület bérleti díja - víz és csatorna közmő bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

15 EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 3. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjármő adó 4. Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított elıirányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tőzoltóságok támogatása 4. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Termıföld értékesítése 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

16 EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Jármővek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 0 IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mők. bevétel központi költségv. Szervtıl 2. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól 3. Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveitıl 5. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen 1. Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 0 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettıl 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

17 EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl eredeti V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belsı forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek mőködési célú felhalmozási célú Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással VI./3. együtt: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

18 BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj közterület bérleti díja - víz és csatorna közmő bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

19 BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti 4. Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülrıl 6. I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl 225 I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 3. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjármő adó 4. Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított elıirányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tőzoltóságok támogatása 4. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

20 BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás II/9. Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen eredeti 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Termıföld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Jármővek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mők. bevétel központi költségv. Szervtıl 2. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól 3. Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveitıl 5. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. Szervtıl 2. Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

21 BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti 1. Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettıl 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belsı forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek mőködési célú felhalmozási célú VI./3. Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással együtt: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

22 VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj közterület bérleti díja - víz és csatorna közmő bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl 459 I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

23 VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Iparőzési adó ideigl.jelleggel végzett iparő.tev.után 3. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparő.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjármő adó 4. Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos mőködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és tıkejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított elıirányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tőzoltóságok támogatása 4. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás II. HELYI 3. Egyéb ÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Termıföld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Jármővek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

24 VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mők. bevétel központi költségv. Szervtıl 2. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól 3. Támogatásértékő mők. bevétel TB alapból Támogatásértékő mők.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveitıl 5. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 0 1. Támogatásértékő felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez. Támogatásértékő felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen 1. Elızı évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Elızı évi mők. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. Elızı évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettıl 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldrıl 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, továbbadási c. bevételek 1. Mőködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülrıl V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függı-átfutó, kiegyenlítı bevételek 01_01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

25 VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím eredeti V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belsı forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek mőködési célú felhalmozási célú Bevételek összesen a belsı és külsı finanszírozással VI./3. együtt: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

26 TŐZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. Mőködési bevételek Bevételi jogcím eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - elıadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj közterület bérleti díja - víz és csatorna közmő bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 125 I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ÁH.-n kívülrıl szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülrıl szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülrıl I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetektıl 4. Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl 5. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülrıl I/5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl I. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet