FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Számlázás moduljának használatához

Átírás

1 FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Számlázás moduljának használatához

2 Tartalomjegyzék A. INDÍTÁSI TEENDŐK... 4 I. A SZÁMLAKIBOCSÁTÓ ADATAINAK MEGADÁSA... 4 II. SZÁMLATÖMBÖK... 5 III. KÖNYVELÉSI BEÁLLÍTÁSOK... 6 IV. FŐKÖNYVI SZÁMLÁK... 7 V. TERMÉKTÖRZS... 7 VI. SZÖVEGEK VII. GÁZOLAJ ÁR KARBANTARTÁS VIII. SZÁMLÁZÁSI BEÁLLÍTÁSOK VIII.1. Készlet VIII.2. Számlázás VIII.3. Deviza VIII.4. Előleg VIII.5. Szövegek VIII.6. Számlatömb ellenőrzés IX. ÚJ VEVŐ FELVITELE B. SZÁMLÁZÁS I. SZÁMLAKÉSZÍTÉS I.1. Magyar nyelvű forintos számla készítése I.2. Kétnyelvű devizás számla készítése I.3. Magyar nyelvű devizás számla készítése I.4. Közhatalmi számla készítése I.5. Utazási iroda számla készítése I.6. Számla xml import I.7. XML számlák figyelése I.8. Előlegszámla és végszámla készítése I.9. Csekkes formátumú számla készítése Gázolaj felhasználáshoz kapcsolódó számla készítése II. DÍJBEKÉRŐK II.1. Díjbekérők készítése II.2. Díjbekérők módosítása, érvénytelenítése II.3. Számlázás díjbekérők alapján II.4. Díjbekérők lekérdezése II.5. Díjbekérők évek közötti kezelése III. SZÁMLÁK KERESÉSE, MÓDOSÍTÁSA III.1. Helyesbítő számla III.2. Sztornó számla III.3. Boríték címzés III.4. Összes boríték címzés III.5. Vevő export III.6. Xml export IV. DEVIZÁS SZÁMLAKÖNYVELÉS V. PARTNER XML FOGADÁS C. KIVONATOK I. SZÁMLAÖSSZESÍTŐ II. VEVŐNKÉNTI SZÁMLAÖSSZESÍTŐ III. VEVŐNKÉNTI TERMÉKÖSSZESÍTŐ IV. TERMÉKÖSSZESÍTŐ V. ÁLTALÁNOS LEKÉRDEZŐ V.1. A szűrési feltételek megadása V.2. Az elkészülő listán megjelenő adattartalom és az adatok megjelenítési sorrendjének beállítása (nyomtatandó adatok és azok sorrendje)

3 V.3. Listázás V.4. A beállítások mentése V.5. A beállítások visszatöltése VI. ELEKTRONIKUS SZÁMLÁK VII. NYITOTT ELŐLEGSZÁMLÁK VIII. FORDÍTOTT ÁFÁ-S ÉRTÉKESÍTÉSEK IX. ÁNYK NYOMTATVÁNYOK IX.1. Pénztárgép helyettesítő számlák X. DÍJBEKÉRŐK LISTÁZÁSA XI. GÁZOLAJ FELHASZNÁLÁS D. ADATEXPORT KÉSZÍTÉSE E. KEDVENCEK

4 FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DimSQL Integrált Számviteli Rendszer Számlázás moduljának használatához A Számlázás modul a DimSQL számviteli programrendszer részeként a cég díjbekérőinek és kimenő számláinak elkészítésére, azokkal kapcsolatos összesítő listák nyomtatására, és a számlák adatainak főkönyvi rögzítésére szolgál. A. INDÍTÁSI TEENDŐK A számlázás használatára fel kell készítenünk a programot. El kell végezni néhány beállítást, illetve be kell vinnünk a szükséges adatokat. A szükséges lépéseket az alábbi alpontok ismertetik. I. A számlakibocsátó adatainak megadása Első lépésként be kell vinnünk a programba a számlakibocsátó adatait, melyek a kiállított számlákra kerülnek. A számlázó adatait a főképernyőn látható Cégadatok gombra kattintva adhatjuk meg, ahol több fül áll rendelkezésre az adatrögzítésre. Alapadatok fülön kerül rögzítésre a Cégnév (két sor áll rendelkezésre), a cím, egyéb elérhetőségek (telefonszám, , web). A cím szerkesztésénél kötelező a felkínált mezők értelemszerű kitöltése. Az egyéni vállalkozó számlakiállító nyilvántartási számát ezen a fülön lehet rögzíteni. A Bank/Adó/Cégjegyzék fülön a felsoroltakon kívül tartalmazza a Statisztikai számjelet, a csoportazonosító számot, itt találhatók az Országkód (pl.: HU), az Adószám, a Könyvelési év és az Adókód rovatok. Amennyiben speciális számlázási funkciót alkalmazunk (pl.: elektronikus számlázás, csekkes számlázás), úgy az Egyedi kód rovatot is ki kell tölteni. Az adókódot és egyedi kódot a Dimenzió Kft. biztosítja, a szükséges szerződések megkötését követően. Bankszámla információnál több bankszámlaszám is rögzíthető. Devizás bankszámlák esetén a SWIFT kódot és IBAN számot is fel lehet tüntetni a számlán, erre szolgál a Bankszámlák (IBAN) fül. Egy-egy bankszámla adatait folyamatosan, egy sorban kell felvinni (új sor új bankszámlát jelent). Túl hosszú adatsor esetén \ (visszaper) karakterrel jelölhető a sorváltás, vagyis az, hogy a kimenő számla fejrovatában hol történjen az adott bankszámla adatainak sortörése. A Cégadatok ablakon megadott adatokat a Rendben (F10) gomb rögzíti

5 II. Számlatömbök Kimenő számla kiállításához rendelkezni kell legalább egy megnyitott számlatömbbel. A Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpontban tudunk számlatömböt felvenni. Új számlatömb az Új (F5) gomb megnyomása után hozható létre, az alábbi adatok megadásával: Előlegszámla: Az előlegszámlákat, és az előleg-beszámító végszámlákat a program speciálisan kezeli. Amennyiben előlegszámlák kiállítására lesz szükség, úgy azok számára külön számlatömböt kell létrehozni. Az előlegek számlázására szolgáló tömböket meg kell jelölni, ami jelen kapcsoló bekattintásával történik. Aktív: Alapvetően minden használatban lévő számlatömb aktív. Ha azonban bármilyen okból adott tömb használatára már nincs szükség, úgy a számlatömb a kapcsoló kikattintásával inaktívvá tehető. A számlakészítés során az inaktív tömbök nem kerülnek felajánlásra, vagyis inaktív tömbbe nem készülhet új számla. Számlamásolat, helyesbítő vagy sztornó számla inaktív tömbökből is készíthető, illetve azok számláiról listák is kérhetők. A kapcsoló állása bármikor módosítható, vagyis inaktív tömb újra aktívvá tehető. Tömb neve: A számlatömb azonosítására szolgáló szöveg. Igény esetén lehetőség van például a használat helye vagy a devizatípus szerinti megkülönböztetés miatt több számlatömböt létrehozni. Formátuma: A kiállítandó számlák sorszámozásának formátuma adható itt meg. A bizonylatok sorszámozását kettőskereszt (#) karakterekkel, míg az évszámra történő utalást konkrét számokkal, egyéb egyedi megjelölést pedig betűkkel lehet jelölni. Így például 2014-A/### formátum megadása esetén az első számla sorszáma 2014-A/001 lesz. A sorszámformátum hossza legfeljebb 10 karakter lehet. Két azonos formátumú tömb nem hozható létre. Indítás dátuma: A tömb megnyitásának napja, jellemzően az üzleti év első napja. Segédbillentyűk: F11: mai dátum, F12: naptár. Indulási sorszám: Megadható, hogy az első számla milyen sorszámot kapjon, mellyel egy korábbi sorszámozás folytatása biztosítható. Nullás vagy 1-es érték esetén az első számla sorszáma 1 lesz. Modul: Ez a mező speciális működéshez szükséges, ezért maradjon üres

6 Egységár-formátum, Mennyiség-formátum, Összeg-formátum: A számadatokban használt tizedesjegyek száma adható itt meg a legördülő lista megfelelő elemét választva. Az egységár és a mennyiség esetében legfeljebb három tizedesjegy használható, az összegformátum esetében legfeljebb kettő. Mindegyik esetben lehetőség van kizárólag egész számok használatára. Például ha a számla végösszegét forintban szeretnénk megadni (összegformátum: 000), de az egységár és a mennyiség tizedesjegy pontossággal kezelendő, akkor a program a végösszeg számításánál a kerekítés szabályait alkalmazza. A beállítások bármikor módosíthatók. A Szerkesztés (F4) gombra kattintva lehetőség van egy létező számlatömb adatainak módosítására, a Formátum, az Indítás dátuma és az Indulási sorszám kivételével. Előfordulhat, hogy minden kiállított számlára ugyanazt (ugyanazokat) a NAV záradékot szükséges ráírni. Ilyen esetben megoldható, hogy számlatömbhöz hozzárendeljük ezeket a megjelenítendő szövegeket. Erre szolgál a NAV záradék gomb. Kattintással kijelöljük a különböző füleken a kötelező szövegeket. Felvitt számlatömb a Töröl (F8) gomb segítségével szüntethető meg, de csak akkor, ha abból még nem készült számla. III. Könyvelési beállítások A számlák készítéséhez a Szerviz / Beállítások / Könyvelési és számlaparaméterek menüpontban el kell végezni a szükséges beállításokat. Az ablakon több fülön funkciók szerinti bontásban találhatók a paraméterezési lehetőségek. Számlák fül Meg kell határozni, hogy a főkönyvi számlák közül melyek legyenek a vevői számlaszámok, mivel ezek működése speciális. Kijelölésük a számlaszámok kezdetének beírásával történik (pl.: 311,312,316). Egymástól vesszővel elválasztva több számlacsoport is megadható. Felsorolás esetén az utolsó szám után semmilyen karakter nem szerepelhet. Például ha belföldi vevők könyvelésére a 311, külföldi vevők könyvelésére a 312 számlacsoport szolgál, akkor a helyes bevitel: 311,312. Deviza fül Idegen devizában kiállított számlák esetén a Deviza fülön fel kell sorolni azokat a vevői számlaszám-kezdeteket, melyeknél előfordulhat devizás számlázás (pl.: 312,316). ÁFA fül A számlákon szereplő ÁFA kötelezettség könyveléséhez ki kell jelölni a fizetendő ÁFA főkönyvi számlacsoportját, mely jellemzően

7 IV. Főkönyvi számlák Törzsadatok / Törzsadatok / Számlák menüpontban rögzíteni kell a számlázáshoz szükséges főkönyvi számlaszámokat. Erre technikai okokból akkor is szükség van, ha kizárólag számlázásra kívánjuk a programot használni, vagyis főkönyvi könyvelésre nincs szükség. A számlaszámok hosszának legalább három számjegynek kell lennie. Számlaszámot kell nyitnunk minden vevőnknek, továbbá a nettó árbevételek, illetve a fizetendő ÁFA könyveléséhez. Az alábbi példákban megjelölt számok közül legalább egyet létre kell hoznunk a Törzsadatok / Törzsadatok / Számlák menüpontban: - vevői számlaszámok: ABC Kft DBE Kft FGH GmbH IJK GmbH. - árbevételi számlaszámok: 911 Belföldi termékértékesítés árbevétele 912 Belföldi szolgáltatások árbevétele - ÁFA számlaszámok: 4671 Belföldi értékesítés fizetendő ÁFÁ-ja 4672 EU-n belüli értékesítés fizetendő ÁFÁ-ja V. Terméktörzs A számlázásra kerülő termékek és szolgáltatások felvétele a Számlázás / Törzsadatok / Terméktörzs menüpontban történik. A leírás további része kizárólag termék megjelölést használ, azonban a szolgáltatások kezelése azonos módon történik. Az Új gombra (F5) kattintva tudunk terméket felvenni, a rögzíthető adatok 3 csoportra oszthatók: Alapadatok Gyűjtések/Egyéb információk Gázolaj felhasználás Alapadatok: Kód: A termék kódja a számlakibocsátónál használt belső jelölés, mely a terméket a későbbiekben azonosítja, ezért egyedinek kell lennie. Maximális hossza 20 karakter, melyben számok és betűk egyaránt szerepelhetnek. Kitöltése kötelező. A termékkód alapesetben nem látható a számlákon. Megnevezés: A termék szöveges megjelölése, mely a számlákra kerül. Kitöltése kötelező

8 Besorolás: A termék jellegétől függő (pl.: VTSZ, SZJ, TESZOR, stb. szerinti) besorolást jelent. Idegen megnevezés: A termék idegen nyelvű szöveges megjelölése, mely a kétnyelvű számlákon a magyar megnevezés után látható. Mennyiségi egységek: Ezek a mezők két típusú mennyiségi egység megadására szolgálnak. A számlázás során az eladási ár az elsődleges mennyiség és az egységár szorzata lesz, míg a másodlagos mennyiség csak tájékoztató jellegű (pl.: 1 hordó, 50 liter). Mindkét mezőben már felvitt adat a darab és a kilogramm, melyek a legördülő listán láthatók. Ezen kívül lehetőség van bármilyen más mennyiségi egység megadására is. Ekkor a mezőbe kézzel kell beírni a kívánt mennyiségi egységet. Mindkét mennyiségi egység hossza legfeljebb 10 karakter lehet. ÁFA kulcs: A terméket terhelő ÁFA kulcs mértéke rögzíthető itt. A megfelelő érték a legördülő listáról, vagy a kezdő karakter beütésével választható ki. Kitöltése kötelező. Az EU közösségen belüli, levonási joggal járó adómentes értékesítések megjelölésére az ALJ mentes (EM) kulcs szolgál. ÁFA hatályán kívüli értékesítés esetén az ÁFA hat. kívüli kulcs választandó (pl.: közhatalmi tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás esetében). Árbevételi számla: Az főkönyvi számlaszám (jellemzően a 9-es számlaosztályból), amelyre közvetlen főkönyvi kapcsolat vagy utólagos feladás esetén az értékesítés nettó árbevétele automatikusan könyvelésre kerül. Megadása kötelező. Az F12 gomb megjeleníti a számlatükröt, ahol a listából kiválasztható a megfelelő számla, illetve F5 gomb megnyomásával új főkönyvi számla nyitható. Ha a meglévő számlák listázása nélkül, azonnal új számlát szeretnénk felvinni, erre az F11 gomb közvetlenül lehetőséget nyújt. Az új főkönyvi számlát mindkét módszer esetén az F10 gomb rögzíti a számlatükörben. Eladási ár: Ha a termékhez jellemzően egy nettó eladási egységár rendelhető, akkor azt ajánlott itt rögzíteni, hogy a számlakészítés során automatikusan felajánlja a program. Megadása nem kötelező. A bekérdezni" felirat jelölőnégyzetének bekattintásával a számlakészítés során az itt megadott ár módosítható. Üresen hagyása akkor javasolt, ha a termékhez rögzített nettó eladási ár számlázáskor történő módosítására nem szeretnénk lehetőséget hagyni. Amennyiben az eladási ár mezőt üresen hagyjuk, és a jelölőnégyzetet bekattintjuk, úgy számlakészítéskor a termék ára mezőbe nulla kerül, így beírható a megfelelő eladási ár. Gyűjtések/Egyéb információk Termék kategória: január 1-től megkövetelt adóhatósági ellenőrzési funkció által támasztott követelmények helyes kezelése érdekében néhány kiemelt termék, szolgáltatás

9 értékesítése esetén a kapcsolódó jellemzők megadása szükségessé válhat a számlán. Ezeket a termékeket jelölni kell a terméktörzsben. A speciális termékek, szolgáltatások: Szárazföldi közlekedési eszköz Légi közlekedési eszköz Vízi közlekedési eszköz Ásványolaj Árverési tétel Dohány áru A számla készítése során a fenti csoportba tartozó termékek esetén az xml export által kért adatokat a számlázandó tételeknél NAV adatok néven tudjuk megadni. Gyűjtések: A Kontrolling / Törzsadatok / Gyűjtők beállítása menüpontban aktivált gyűjtőkódok mezői aktívak, és azokban itt konkrét értékek adhatók meg, vagy a bekérdezni jelölőnégyzetek bekattintásával biztosítható, hogy a számlakészítés során a főkönyvi könyvelés számára kódokat rögzíthessünk. A létező kódok listáját az F12 gomb jeleníti meg, mely ablakban az F5 gomb segítségével új kódok hozhatók létre. Új kód felvihető a mezőn állva, közvetlenül az F11 gomb használatával is. Ha a kódok mezője után látható bekérdezni" felirat jelölőnégyzetét bekattintjuk, a számlakészítés során az itt megadott érték módosítható, illetve a számla elkészítésekor adhatjuk meg a konkrét értékeket. Üresen hagyása akkor javasolt, ha a termékhez rögzített gyűjtőkódok módosítására a számlakészítés során nem szeretnénk lehetőséget hagyni. Amennyiben egyaránt üresen hagyjuk a kód értékének mezőjét és a jelölőnégyzetet, úgy számlakészítéskor gyűjtőkód bevitelére nem lesz lehetőség. Szöveges információ: A termékhez kapcsolódó szöveges információ vihető itt fel. Ez az adat csak tájékoztató jellegű, a számlán nem jelenik meg, csupán a számlakészítéskor nyújt segítséget több hasonló termék megkülönböztetésre. Egyéb adatot kérdezni: A mezőbe akkor tudunk írni, ha bekattintjuk az Egyéb adatot kérdezni jelölőnégyzetet. A mező tartalma a számlán is megjelenik a termék adatai alatt, így ide olyan magyarázó információ kerülhet, melyet a számlán, a termékhez kapcsolódóan szeretnénk feltüntetni. Modul: Egyedi használatot szolgáló speciális mező, ezért maradjon üres. Gázolaj felhasználás Amennyiben van gázolaj felhasználás a termékhez (szolgáltatáshoz) kapcsolódóan, a jelölőnégyzetet be kell pipálni. Ebben az esetben felszabadulnak az alábbiakban felsorolt mezők

10 Kategória: Kiválasztani a megfelelőt a következők közül: Talajelőkészítés, Növényvédelem, Vetés, Tápanyagellátás, Betakarítás, Szállítás. Mennyiség: Választás, hogy Mennyiség 1-ből vagy Mennyiség 2-ből vegye az értéket. Arány: Arányszám, numerikus mező. Pl. aratás 15 l/ha, szállítás 4 l/ha. Felvitt termékek módosításra a Szerkesztés (F4) gomb, a listáról történő eltávolításra pedig a Törlés (F8) gomb ad lehetőséget. A Nyomtatás (F9) gombbal kinyomtatható a termékek listája. VI. Szövegek Kimenő számlák készítésekor az Egyéb adatok és a Megjegyzés mezőkben lehetőség van kiegészítő információ megadására. A gyakran előforduló szövegeket a Számlázás / Törzsadatok / Szövegek menüpontban előre rögzíteni tudjuk. Minden szöveghez megadható egy rövidített megnevezés, a könnyebb keresés érdekében. A számla Egyéb adat rovatába maximum 60 karakter kerülhet, így ilyen célra szánt adatként ennél hosszabb szöveget ne vigyünk fel. 60 karakternél hosszabb szöveget a számla alján, a Megjegyzés rovatban tudunk a számlára helyezni. Mindkét rovatban F12 gombbal tallózhatunk a tárolt szövegek között. Szöveget felvinni az Új (F5) gombbal tudunk. A megnevezés és a szöveg begépelése után azt a Mentés (F10) gomb rögzíti. Utólagos módosításra a Szerkesztés (F4) gomb, a listáról történő eltávolításra pedig a Törlés (F8) gomb ad lehetőséget. VII. Gázolaj ár karbantartás A gázolaj egységárát ebben a menüpontban lehet megadni. Ezt folyamatosan fel kell tölteni. A számlán szereplő teljesítési dátumhoz hozzá rendelődik a gázolaj egységára. Számlázás során is felvihető új egységár. Amennyiben egy teljesítési dátumhoz már készült számla, a program csak későbbi időpontra enged új árat felvinni, illetve egy meglévőt sem lehet módosítani. VIII. Számlázási beállítások A Beállítások / Beállítások a menüpontban kell a számlázáshoz szükséges beállításokat elvégezni, melyek közül néhányat még az első számla kiállítása előtt szükséges megtenni. Új évi számlázás indításakor a program a beállításokat az előző évből átveszi

11 VIII.1. Készlet Ezen a fülön olyan beállítási paraméterek találhatók, melyek csak a Készlet modul használata esetén aktívak. VIII.2. Számlázás Engedmény megadása számlázáskor: A számlakészítő ablakban az Engedmény mező aktívvá tehető ezzel a kapcsolóval. Ha nem fordul elő a számlákon engedmény, nincs szükség a bekapcsolására. Számlázás kezdése tétel ablakon: Beállításával a számlakészítő ablakban alapértelmezettként (elsőként) a Tételek fül jelenik meg, vagyis itt indul a számlázás. (Alapesetben a Vevő, számla adatok fülön indul a számlakészítés.) Számla és szállítólevél tárolása nyomtatással: Beállításával a számla vagy szállítólevél rögzítését követően megtörténik annak nyomtatása. Kikapcsolása esetén nincs azonnali nyomtatás, így a számlák utólag, a Számlázás / Számlák keresése, módosítása vagy a Készlet / Számlázás / Számlák keresése, módosítása menüpontból, míg a szállítólevelek a Készlet / Számlázás / Szállítólevelek keresése menüpontból nyomtathatók. Nyomtatási előnézet: A kinyomtatásra kerülő számla vagy szállítólevél nyomtatási előnézetét jeleníti meg ellenőrzés céljából. Hibás dokumentum esetén innen még visszaléphetünk a számlakészítő ablakra, ahol a hiba korrigálható, vagy a számlakészítés tárolás nélkül megszakítható. A kapcsoló akkor aktív, ha a Számla és szállítólevél tárolása nyomtatással funkciót is bekapcsoljuk. Számla összevont könyvelése: Bekattintása esetén a számlán szereplő tételek főkönyvi könyvelése összevontan történik. Az összevonhatóságot befolyásolja a termékek ÁFA kulcsa, árbevételi számlája, illetve a gyűjtőkódok. Amennyiben ezen adatok egy számlán belül eltérőek, úgy az összevonás csak olyan mértékben történik meg, ahogyan azt az adatok egyezősége lehetővé teszi. Az összevont könyvelési tételek szövegében a számla száma szerepel. A funkció kikapcsolása esetén a számlán szereplő valamennyi termék nettó és ÁFA értéke külön könyvelési tételt eredményez. Ez esetben a könyvelési tételek szövegében a termék neve szerepel. Nyomtatott számla példányszám: Itt adható meg, hogy közvetlenül a számlakészítés után hány példányban szeretnénk a papíralapú számlákat nyomtatni. További példányok nyomtatása utólag, a Számlázás / Számlák keresése, módosítása menüpontban lehetséges

12 Elektronikus számla példányszám: A mező elektronikus számlák készítésének jogosultsága esetén aktív. Értéke jellemzően 1 vagy nulla, mely azt szabályozza, hogy a számlák elektronikus, XML formátumának elkészítését követően a program nyomtasson-e számlaképet, vagy sem. Az elektronikus számlázás használatát külön leírás tartalmazza. Számla kontírozva: Beállításával a számlán megjelenik a termékhez rögzített árbevételi főkönyvi számlaszám is, ezzel könnyítve a könyvelés kijelölésének folyamatát. Számla cikkszámmal/ termékkóddal: A számlán megjelenik a számlázott termék belső kódja, cikkszáma. Mennyiség 2 nélkül nyomtat: A számlán a másodlagos mennyiség adata nem jelenik meg. Számlázás kezdése fk. számmal: A számlázás indításakor a Vevő számlaszám mezőben villog a kurzor, így a vevő főkönyvi szám szerinti kiválasztásával indul a számlakészítés. Ellenkező esetben a Partner mezőben, név szerinti vevőválasztással indul a számlázás. Általános gyűjtő egyéb adatokba (számla): A számlán a termék neve alatt megjelenik az általános gyűjtőkód. Teljesítés dátuma a mai dátum (helyesbítő számla): Helyesbítő számla készítésekor a teljesítés dátumaként felajánlásra kerül az aktuális dátum, amely módosítható. Fizetési határidő a teljesítés dátumából: A fizetési határidőt alapvetően a számla keltéhez viszonyítva számítja a program. (Számla dátuma + fizetési napok száma = fizetési határidő.) A kapcsolóval a fizetési határidő a teljesítés dátuma alapján kerül kiszámításra. Időszak kitöltése a teljesítés dátumából: Bekapcsolása esetén a számlázáskor (ill. szállítólevél készítésekor) a teljesítési dátum hónapjával egyezően állítja be a program az időszakot (kivéve sztornózáskor). Boríték nyomtatása feladóval: Amennyiben a nyomtató alkalmas rá és megfelelőek a beállításai, úgy a Számlák keresése menüpontban lehetőség van a vevők részére borítékot nyomtatni. A kapcsoló beállítása esetén a borítékra feladóként rákerül a számla kibocsátójának neve és címe. Gyűjtők megadása kötelező: A kapcsoló beállítása esetén az alkalmazott gyűjtőkódok mezőjét kötelező kitölteni

13 Közhatalmi számla készítése: A kapcsoló beállításával aktívvá válik a Számlázás / Számlakészítés / Közhatalmi számla menüpont. Utazási iroda számlázás: A kapcsoló beállításával aktívvá válik a Számlázás / Számlakészítés / Utazási iroda számla menüpont. Gyűjtőkódok utólagos közös megadása: Bekapcsolása esetén a számla elkészítése után megjelenik egy ablak, melyen egységesen megadhatók a számlázott termékekre vonatkozó gyűjtőkódok. Ezek a kódok a számla tételeinél kitölthetők (aktív), de üresen hagyott gyűjtők helyére rögzülnek, így az előzőleg beírt gyűjtőkódokat nem módosítják. MSZSZE számlázás: A kapcsoló egyedi használatra készült speciális funkciót aktivál. Használatával a számlafej Vevő adatai rovatában nem jelenik meg a vevő főkönyvi száma, míg a vevő neveként csak a név második része (partnerhez felvitt Név2 rovat) jelenik meg. A számlafej Egyéb adatok rovatába kerül a vevő főkönyvi száma, a partneradatokba beírt név első része (Név1 rovat), valamint a partneradatok között megadott ügynökkód, mint tagszám. Megrendelésszám ismétlődésének figyelése: Bekapcsolása esetén korábbi számlákon már szereplő megrendelésszám beírása után a program figyelmeztet, és felsorolja azokat a számlákat, melyeken a beírt szám már előfordult. Számlatételek csoportosítása nyomtatáskor: A kapcsoló beállítása ellenére számlakészítéskor, a Tételek ablakon is módosítható a működés. Használata esetén az azonos cikkszámmal, egységárral és ÁFA kulccsal számlázott termékek mennyiségi és értékbeli adatai összevonva, egy soron jelennek meg a számlán. A termékekhez felvitt egyéb adatok szintén összevonva, egymás után jelennek meg (a maximális hossz 255 karakter lehet). A számlamásolatok, illetve módosító vagy érvénytelenítő számlák az eredeti számla beállítása alapján kerülnek nyomtatásra. Csekkes számla formátuma: Nyomdai úton előállított, postai csekkel ellátott papírra történő számlázás szerződésmódosítást követően, egyedi kód birtokában lehetséges. A csekkel ellátott, perforált papír biztosítása a felhasználó feladata. A kapcsoló mellett kiválasztható, hogy a használt papír mérete A4-es szabvány szerinti, vagy egyedi (ME). Nyomtatáskor a program a papírformátumnak megfelelően helyezi el az adatokat, és kitölti a csekk rovatait is

14 Csekkes számla kiállítására csak a Számlázás / Számlakészítés / Magyar nyelvű forintos menüpontban van lehetőség, a GHUN_CSEKK1 formátum kiválasztásával. A GHUN_CSEKK1 formátum mellett kiválasztható, hogy a csekkes papír mérete A4-es szabvány (A4) szerinti, vagy egyedi (ME) legyen. A program a számlák valamennyi eredeti és másolati példányát csekkes formátumban nyomtatja, de a nyomtatóba csekkes papírt helyezni csak a vevő részére továbbítandó példány nyomtatásához szükséges. Csekk függőleges korrekció: A nyomtató típusának megfelelően változtatható a sorok helyes elhelyezése a csekken. A beállított szám mínusz előjelű is lehet. Számlázásnál blokknyomtató használata: Kizárólag a Készlet modulban működő funkció. Blokknyomtató bal margó: A blokk bal oldali margójának értéke, vagyis a papír bal szélétől üresen hagyott karakterek száma. Gázolaj felhasználás - Oszlopok száma Gázolaj felhasználás esetén a számlán megjelenítendő oszlopok számát lehet megadni. Vevő címének megjelenítése: Elektronikus számlaküldés esetén a partneradatoknál rögzíthetjük a vevő számlabefogadásra alkalmas címét. Számlán történő megjelenítését a jelölő négyzetben történő jelöléssel kérhetjük. XML számlák helye: Automatikus fogadás esetén szükséges kitölteni. TYR számlázás: Egyedi számlafunkció. KP számla automatikus dátumbeállítása: A funkció bekapcsolásakor készpénzes számla kiállításakor a dátum-mezökbe automatikusan a számla kiállításának napja kerül. VIII.3. Deviza Értékelési és ÁFA árfolyam megegyezik: Amennyiben a cég számviteli politikája alapján követeléseit és ÁFA kötelezettségét azonos árfolyamon értékeli, ezt a funkciót be kell kattintani. Ez esetben ugyanis a számlázás során egyetlen árfolyam-mező jelenik meg, illetve a beállításokban nincs szükség devizás ÁFA átvezetési számla megadására

15 Devizás ÁFA átvezetési számla: Idegen devizában kiállított számla esetén a cég választásától függően eltérő árfolyamon is értékelhető a követelések és az ÁFA összege. Ekkor a vevőkövetelés értékelése a cég számviteli politikájában meghatározott árfolyamon történik, míg az ÁFA bevalláshoz eltérő árfolyamon történik a forintosítás. Az eltérő értékelés könyveléséhez technikai számla szükséges. Ezen a számlán fog megjelenni az ÁFA két eltérő árfolyamú értékéléséből adódó különbözet, melyet később egy külön könyvelési tételben árfolyam-különbözetként rendezni kell. Amennyiben az Értékelési és ÁFA árfolyam megegyezik funkció nincs bekattintva, úgy ez a mező nem maradhat üres. VIII.4. Előleg Az előlegszámlák és azokhoz kapcsolódó végszámlák készítése a szokásostól eltérő módon történik (lásd: Előlegszámla és végszámla készítése fejezetet). Az előlegszámlák készítésének egyik feltétele, hogy rendelkezzünk olyan számlatömbbel, melyben kizárólag előlegszámlák készülnek. Ehhez a Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpontban kell olyan számlatömböt felvennünk, melynél bekattintjuk az Előlegszámla kapcsolót. Könyvelés módja: Egyszerű Fentieken túl a helyes könyveléshez előre meg kell adnunk két főkönyvi számot. Az első a vevőktől kapott bruttó előlegek nyilvántartására szolgáló számla (pl.: 453), a második az ilyen tételek ÁFA tartalmának elszámolására használt számla (pl.: 368). Megadni csak a számlatükörben létező főkönyvi számokat lehet. Példa a vevőktől kapott előleg egyszerű kezelésének lépéseire: 1. Elkészül az előlegbekérő levél, mely alapján nem könyvelünk semmit! 2. Az előleg-összeg beérkezésekor a kapott előlegről számlát kell kiállítani, melyre rá kell vezetni az előlegre utaló kifejezést. A számlán a teljesítés dátuma az előleg-összeg átvételének, jóváírásának napja. Ez a számla lesz az ÁFA bevallás bizonylata. Az előlegszámla kiállítása nem eredményez könyvelési tétel, vagyis a jóváírt előleget és a kapcsolódó ÁFA-fizetési kötelezettséget manuálisan kell könyvelni a főkönyvben: Vevőtől kapott előleg bruttó összege ÁFA fizetési kötelezettség előírása (adóalap: ) 3. Végszámla kiállításakor a program által képzett főkönyvi tételek: Teljes nettó árbevétel Teljes ÁFA összeg (adóalap: ) A számlán fel kell tüntetni a teljes ellenértéket valamint azt, hogy a Ft előlegbefizetés történt, így pénzügyileg Ft teljesítendő. Előleg beszámításának könyvelését a program automatikusan végzi:

16 Előleg bruttó összegének átvezetése a végszámla azonosítójára Fizetendő forgalmi adó helyesbítését a program szintén automatikusan könyveli: előleggel kapcsolatos ÁFA köt. visszavezetése (adóalap: ) Könyvelés módja: Átvezetéssel Amennyiben az előlegszámla készítésekor szeretnénk ahhoz automatikus könyvelést kapcsolni, úgy kattintsunk az Átvezetéssel kapcsolóra. Ez esetben két átvezetési számla megadása szükséges (például a kapott bruttó előlegek átvezetésére szolgáló számla: 459, és az előleg ÁFA tartalmának átvezetésére használt számla: 369). Megadni csak a számlatükörben létező főkönyvi számokat lehet. Példa a vevőktől kapott előleg átvezetéssel történő kezelésének lépéseire: 1. Elkészül az előlegbekérő levél, mely alapján nem könyvelünk semmit! 2. Az előleg-összeg beérkezésekor a kapott előlegről számlát kell kiállítani, melyre rá kell vezetni az előlegre utaló kifejezést. A számlán a teljesítés dátuma az előleg-összeg átvételének, jóváírásának napja. Ez a számla lesz az ÁFA bevallás bizonylata. Az előlegszámla kiállításakor az alábbi tételek automatikusan bekerülnek a főkönyvbe: Vevőtől kapott előleg bruttó összege ÁFA fizetési kötelezettség előírása (adóalap: ) A jóváírt előleget és a kapcsolódó ÁFA-fizetési kötelezettséget manuálisan kell könyvelni a főkönyvben: Vevőtől kapott előleg bruttó összege ÁFA fizetési kötelezettség előírása (adóalap: ) 3. Végszámla kiállításakor a program által képzett főkönyvi tételek: Teljes nettó árbevétel Teljes ÁFA összeg (adóalap: ) A számlán fel kell tüntetni a teljes ellenértéket valamint azt, hogy a Ft előlegbefizetés történt, így pénzügyileg Ft teljesítendő. Előleg beszámításának könyvelését a program automatikusan végzi: Előleg bruttó összegének átvezetése a végszámla azonosítójára Fizetendő forgalmi adó helyesbítését a program szintén automatikusan könyveli: előleggel kapcsolatos ÁFA köt. visszavezetése (adóalap: ) VIII.5. Szövegek A számlázás során használatos, különböző fizetési módok esetén szükséges szövegek rögzíthetők ebben a menüpontban. Ezek a szövegek láblécként jelennek meg a számla végén. Szöveg tárolható készpénzzel, átutalással, csekkel, bankkártyával teljesítendő, már teljesített, továbbá utánvétellel vagy barterrel kiegyenlített számlázás esetére

17 Lehetőség van a számla illetve szállítólevél fejlécén megjelenő információk megjelenítésére is. a Szöveg a számla fejrészében menüponttal. Az itt bevitt adatok megjelennek a kiállított számlán a számlakibocsátó azonosítására szolgáló adatok között. Olyan információk rögzítését lehet itt elvégezni, melyeket a felhasználó feltétlenül fel szeretne tüntetni a számlán cégadatai között, pl. FELIR kód. A beírt adatoktól függően a számla fejrésze rugalmasan változik. A beírt szövegek formázhatók, majd az azonosításukra szolgáló név megadásával elmenthetők. VIII.6. Számlatömb ellenőrzés Beállítható a Számlatömb Főkönyvi számlaszám kapcsolat figyelése, amely ellenőrzi, hogy a kiválasztott számlatömbben csak olyan vevő részére készülhet számla, aki az összerendelés során megadott vevőcsoportba tartozó főkönyvi számlaszámmal rendelkezik. A számlázás során értelmezhető számlatömb vevőszám csoport összerendeléseket a következők szerint lehet megadni: 1. Kattintsunk be a Számlatömb-vevőszámla kapcsolat ellenőrzése jelölőnégyzetet. 2. A számlatömbök listájáról válaszunk ki egy tömböt (pl.: Belföldi). 3. A Vevőszámla-csoport mezőbe írjuk be a választott tömbben számlázható vevőszámok kezdetét (pl.: 311). Egyszerre csak egy vevőszám-kezdet adható meg! 4. Kattintsunk a Bevitel gombra. 5. Ha a kiválasztott tömbben (pl.: Belföldi) más kezdetű vevőszámok is értelmezhetők, ismét válasszuk ki a számlatömböt. 6. A Vevőszámla-csoport mezőbe írjuk be azt a vevőszámla-kezdetet, amely a tömbben még elfogadható (pl.: 312). 7. Ismét kattintsunk a Bevitel gombra. 8. A fentiek szerint adjuk meg a további számlatömb-vevőcsoport kapcsolatokat is (pl.: Devizás 316). 9. A Rendben gombra kattintva lépjünk ki a menüpontból. Fenti teendőket új évi számlázás indításakor ismételten be kell állítani, mivel az összerendelések csak az adott évi számlatömbökre vonatkoznak. A megfelelő kapcsolatok beállítása után számlakészítéskor a program ellenőrzi a kiválasztott tömb és vevő kapcsolatának helyességét. Hibás választás esetén figyelmeztetést kapunk, illetve nem készül el a számla. IX. Új vevő felvitele Amennyiben olyan vevő részére kell számlát készíteni, aki a nyilvántartásban még nem szerepel, a következők szerint kell felvennünk az új vevőt: 1. Lépjünk a főképernyőn a Törzsadatok / Törzsadatok / Számlák menüpontba

18 2. A Számlák listázása ablak Keresés mezőjébe írjuk be azt a főkönyvi számlaszám csoportot (a számlaszám előtagját), melyhez az új vevő tartozni fog (pl.: 311). A program kilistázza a számlatükör szűrésnek megfelelő számláit, növekvő sorrendben. 3. Kattintsunk az Új (F5) gombra. A megjelenő Számlaszám szerkesztés ablakban a program felajánlja a listázott csoport következő számlaszámát. Ha ez nem megfelelő (pl.: a korábban felvitt számlaszámok eltérő hossza miatt), vagy a legelső vevőt kívánjuk ebben a csoportban létrehozni, adjuk meg a kívánt főkönyvi számot, majd a Megnevezés rovatba írjuk be a vevő nevét (szükség esetén rövidítve). Ezzel megadtuk az új főkönyvi számlaszám adatait. 4. A partnerlistára való felvételhez lépjünk a Partner mezőbe, majd használjuk az Új (F5) gombot. A megjelenő Partner szerkesztés ablak F2 Alapadatok fülén, a Név mező első sorában látható a főkönyvi számhoz beírt vevőnév. Ezt a nevet itt hosszabb formában, két sorba írva is megadhatjuk, mivel a kiállított számlákra ez a név kerül. Ugyanezen a fülön tudjuk rögzíteni az új vevőhöz tartozó egyéb adatokat: adószám (magyar adószámot kötőjeles formában), késedelmi kamat, engedmény mértéke, bankszámlaszám (ennek tárolása ENTER gombbal történik), megjegyzés (pl.: levelezési cím rögzítése). Az ablak F3 Címek fülén, a Szerkesztés gombok segítségével adhatjuk meg a vevő címeit. Amennyiben a vevő lakhelye/székhelye elkülönül a számlázási címtől, a lakhelyet/székhelyet írjuk a Telephelyi cím rovatba. Harmadik címként a Szállítási/központi cím is megadható, mely a kiállított számlák fejrovatában szállítási címként lesz látható. A címadatok rögzítésénél az egyes mezőket értelemszerűen töltsük ki. Alapkövetelmény a következő mezők kitöltése: Irányítószám, Település neve, Közterület neve, Közterület jellege, Házszám, illetve ha van adat, akkor Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó. Nem mindig értelmezhető a Közterület jellege, ilyenkor az elhagyható. Utóbbi külföldi partnernél sem mindig egyértelmű, ebben az esetben elegendő 3 mező kitöltése. Az F7 Egyebek fülön az új vevő elérhetőségének egyéb adatait, illetve speciális számlázáshoz szükséges információkat lehet rögzíteni. A Rendben gombra kattintva az új vevő megkapja saját partnersorszámát, majd visszajutunk a Számla szerkesztés ablakba, ahol a Partner mezőben látható lesz az új sorszám. 5. Előfordulhat, hogy az újként felvett főkönyvi számhoz nem új, hanem már meglévő partnert szeretnénk kötni. Ez esetben a Partner mezőben F12 gombbal megjeleníthető a partnerek listája. A lista megfelelő során állva, ENTER gombbal kiválasztható a partner. 6. A Számla szerkesztés ablak Rendben gombja rögzíti az új főkönyvi számot, illetve a főkönyvi szám partner kapcsolatot

19 B. SZÁMLÁZÁS I. Számlakészítés A szoftver különböző számlaformátumok készítésére alkalmas. Az eltérő számlatípusok készítése az itt található menüpontokból indul. I.1. Magyar nyelvű forintos számla készítése Ez a menüpont magyar nyelvű, forintos összegű számlák kiállítására szolgál. Számla csak olyan vevő részére készíthető, akinek főkönyvi számlaszáma (pl.: ), vagy számlacsoportja (pl.: 311) szerepel a Szerviz / Beállítások / Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Számlák fülén, a Vevő számlák mezőben. A menüpont indításakor a program ellenőrzi, hogy a számlakészítéshez szükséges adatok közül hiányzik-e valami. Megvizsgálja, hogy a számlakibocsátó címe és bankszámla száma kitöltött-e, illetve van-e a rendszerben vevő és termék. Amíg valamelyik adat hiányzik, ez a menüpont nem használható. A gombra kattintva nem a kitöltő ablak jelenik meg, hanem egy üzenet, mely felsorolja a hiányzó adatokat. A számlakibocsátó hiányzó adatait a főmenü Cégadatok gombjára kattintva lehet megadni. Ezeken túl a számlakészítéshez szükséges legalább egy számlatömb megnyitása, melyet a Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpontban lehet elvégezni. Amennyiben a program nem talál hiányzó adatot, elindul a számlakészítés. Ha a számlatömb felvitelénél beállítottuk a NAV záradékokat, a számlaadatok felvitele előtt el kell fogadnunk az alapértelmezett beállításokat (Mentés), illetve a Mégse gombbal el lehet ezeket vetni. Számlatömb váltásakor ismét lehetőségünk van a beállítások elfogadására vagy elvetésére. A megjelenő párbeszédpanel több fület tartalmaz: - F2 - Vevő, számla adatok: a vevő adatait és a számla fejrovatát tölthetjük itt ki. - F3 - Tételek: a számlázandó tételek felsorolására szolgál. - Vevőlista: A Magyar nyelvű forintos számla készítése / Vevőlista pontban leírtak szerint használható. - Számlacsomag import: speciális funkció, mely egyedi igényeket szolgál, általános számlázás esetén nem használható. Látható még az ablak jobb felső részén egy időszak megadására szolgáló mező. Itt állíthatjuk be azt az időszakot, amelyre az elkészült számla könyvelésre kerüljön. Az időszak jellemzően vagy a teljesítési dátum vagy a kiállítási dátum hónapjával egyezik meg. Amennyiben gázolaj felhasználáshoz kapcsolódó számlát állítunk ki, az ehhez tartozó adatok megjelenítését az F3 Tételek ablakban láthatjuk. Ezzel kapcsolatosan bővebb információ található a 1.8. pont alatt

20 FIGYELEM! Az indulási beállítás 1-január hónapra szól, így az első bizonylat kiállításánál meg kell adni az aktuális időszakot. A következő időszak-módosításra hónapváltáskor lesz szükség. I.1.1. A Vevő, számla adatok kitöltése Bankszámlaszám: Itt a számlakibocsátó bankszámlaszámát kell kiválasztani, ahová az átutalást kéri a cég. A program felajánlja a Cégadatok menüpontba beírt bankszámlaszámot. Ha a kibocsátó cégadatai között több bankszámlaszám szerepel, azok közül a legördülő listáról, vagy a kezdő karakter begépelésével választhatunk. Formátum: Az elkészülő számla nyomtatási formátumáról ad felvilágosítást. Belföldi forintos számla készítése esetén a GHUN_ALAP formátum látható. Speciális eset lehet a csekkes számlaformátum készítése, melyhez az adókód mellett egyedi kódra van szükség. Megfelelő feloldó kódok birtokában csekkes számla készítése a GHUN_CSEKK1 formátum választásával lehetséges. Emellett kiválasztható, hogy a csekkes papír mérete A4-es szabvány (A4) szerinti, vagy egyedi (ME) legyen. Nyomtatáskor a program a papírformátumnak megfelelően helyezi el az adatokat. Minta: A rendszeresen ismétlődő számlák kiállításakor sok adat változatlan marad. Az ilyen számlák kiállításánál nagy segítség egy mintaszámla használata. Ez annyit jelent, hogy egy, már kiállított számlát kiválasztva annak vevő- és termékadataival tölti fel a program a mezőket. Ezek az adatok természetesen felülírhatók. A mezőben állva F12 gombbal megjeleníthető a már kiállított számlák listája. Több számlatömb esetén mintaként a számlakészítő ablak első fülén kiválasztott tömb számláit használhatjuk. A lista sorrendjét, illetve a keresési feltételt tetszőlegesen megváltoztathatjuk a rendezési szempont oszlopának fejlécére kattintva. Egyszeri kattintás esetén a sorrend növekvő, újrakattintás esetén csökkenő lesz. A mintaként szolgáló számlát, annak során állva ENTER gombbal, vagy dupla kattintással tudjuk kiválasztani. Vevő: A vevő megadására két lehetőség van. Egyrészt kiválasztható a partnerek listájáról, másrészt a főkönyvi számlaszám megadásával. A Partner mezőben állva az F12 gombbal megjeleníthető a partnerlista. Ezen a listán lehetőség van új partner felvitelére, vagy azok szerkesztésére és törlésére is. A listában a partner neve vagy adószáma alapján kereshetünk. A lista kiválasztott elemén állva az ENTER gombbal vagy dupla kattintással választhatunk. Ha a kiválasztott partnernek még nincs főkönyvi vevőszáma, a program kéri annak megadását. Segítségként megjelenik a főkönyvi számla felvitelére szolgáló ablak, ahol a sorrendben következő főkönyvi számlaszámot ajánlja fel a program, illetve az ablak Partner mezőjében megjelenik a partner száma

21 Ha a vevőt nem a partnerlistáról, hanem főkönyvi számlaszám alapján szeretnénk kiválasztani, akkor a Vevő számlaszám mezőt töltsük ki. Természetesen keresésre itt is lehetőség van (F12). Számla: A számla főbb adatainak beviteli felülete. Több számlatömb használata során elsőként számlatömböt kell választanunk. Az Egyéb adatok, a Megrendelésszám, a Lábléc és a Megjegyzés mezők tájékoztató jellegű adatok, kitöltésük nem kötelező. Az Egyéb adatok és a Megjegyzés mezőkben a gyakran előforduló szövegek tárolhatók. A már felvitt szöveglistáról a mezőkben állva az F12 gombbal választhatunk, vagy az F12-t követően F5 gombbal új szöveget vihetünk fel. A szövegek felvitele vagy módosítása a Törzsadatok / Szövegek menüpontban is elvégezhető. Kötelezően kitöltendők az ÁFA számla, a fizetési mód és a dátumok mezői. FIGYELEM! Az indulási beállítás szerint az ÁFA számla száma Amennyiben ettől eltérő főkönyvi ÁFA számlát kívánunk használni, úgy ez megváltoztatható. A következő számlázás alkalmával a program az előző számlánál megadott ÁFA számlát ajánlja fel. Ha a partnertörzsben megadtuk a vevőhöz tartozó fizetési napok számát, azt a rendszer automatikusan betölti. A fizetési határidőt alapvetően a számla keltéhez viszonyítva számítja a program. (Számla dátuma + fizetési napok száma = fizetési határidő.) Amennyiben a Beállítások / Beállítások menüpont Számlázás fülén bekapcsoltuk a Fizetési határidő a teljesítés dátumából kapcsolót, úgy a fizetési határidő a teljesítés dátuma alapján kerül kiszámításra. Fontos tudni, hogy amennyiben a partner adatai között készpénzes fizetési mód van beállítva, ez esetben a számlán is készpénzes lesz a fizetési mód, melyet megváltoztatni a számlázás során már nem lehet. Lényeges továbbá, hogy ez a készpénzes fizetés nem azonos az egyszerűsített (készpénzfizetési) számla fogalmával, vagyis későbbi határidőben történő, de nem átutalásos kiegyenlítést jelent. Így tehát a teljesítés, a számla kelte és a fizetési határidő napja nem kell, hogy megegyezzen. A kiválasztott fizetési módhoz kapcsolódhat egy vagy több lábléc, melyben előre definiált szövegek szerepelnek. Adott fizetési módhoz láblécként tartozó szövegeket a Beállítások / Beállítások menüpont Szövegek fülén, a megfelelő fizetési módba belépve lehet rögzíteni. A számlázás során a fizetési módhoz felvitt szövegek közül a Lábléc mezőben választhatunk, de itt módosításra már nincs lehetőség. Amennyiben nincs szükség lábléc megadására, a mező tartalma a DELETE gombbal törölhető

22 A Típus mezőkben alapbeállítás a Nyomtatott illetve a Normál számla készítése. Előbbi helyett választható az Elektronikus (e-számlakészítés részletes útmutatója az Elektronikus számlázás felhasználói leírása címmel megtalálható honlapunkon) míg a Normál helyett a Fordított adózás számla készítése közül lehet választani, melynek ÁFA-elszámolás szempontjából van jelentősége. Normál számlatípus választása esetén az ÁFA összegek meghatározása a termékeknél megadott kulcsok szerint történik, és nem számlázható olyan termék, melynek adókulcsa a terméktörzsben FA. Fordított adózású számla csak olyan vevő részére készülhet, akinek adószáma a partneradatok között szerepel. A Fordított adózás alkalmazása esetén bármilyen adókulcsú termék kiválasztható, mivel a terméktörzsben beállított adókulcsoktól függetlenül a tételek FA kulccsal kerülnek könyvelésre. Az így kiállított számlán nem szerepel ÁFA kulcs, nettó illetve ÁFA összeg. A számlára automatikusan rákerül a Fordított adózás: Az adó fizetésére a vevő kötelezett! kifejezés. Pénzforgalmi ÁFA Ezt a gombot csak azon felhasználóknak kell bekattintani, akik a pénzforgalmi ÁFA elszámolás hatálya alá bejelentkeztek, és a készülő számlára pénzforgalmi ÁFAelszámolás alkalmazható. A kimenő számlára automatikusan rákerül a Pénzforgalmi elszámolás szöveg, és használata speciális ÁFA elszámolást eredményez a főkönyvi könyvelésben. Az egyedi könyvelés érdekében a Szerviz / Beállítások / Könyvelési és számlaparaméterek menüpont ÁFA fülén meg kell adni egy létező főkönyvi számlaszámot, amelyik nem esik az ÁFA-számlaként definiált főkönyvi tartományokba (nem lehet 466, 467 kezdetű szám). Amennyiben fenti paraméter-beállítás üres, úgy nem készíthető pénzforgalmi elszámolású számla. Pénzforgalmi elszámolású számlák könyvelésekor a szokott módon kell kitölteni az ÁFA számla mezőt (a megfelelő 467-es számlával), majd be kell kattintani Pénzforgalmi elszámolás jelölőnégyzetét. Így az ÁFA könyvelési tételében a program a megadott ÁFA számlát (pl.: 4671) a beállított főkönyvi számra (pl.: 4799) cseréli. Kisadózás Alkalmazása a KATA hatálya alá bejelentkező adózók számlakibocsátása esetén szükséges. A cég kimenő számláira automatikusan rákerül a Kisadózó szöveg. NAV záradék Összefoglaló néven NAV záradék néven szerepelnek azok az adatok, melyeknek számlán való szerepeltetése (Egyéb adatoknál vagy Megjegyzésként) december 31-ig a számlakészítő döntésétől függött. Az xml exportban való megjelenítése szükségessé tette, hogy ezeket az adatokat a jogszabályban előírt módon tüntessük fel a számlán. Ezek olyan adatok, melyek a számla egészére vonatkoznak. Egy részük már korábban is jelölhetők voltak a számlán (pl. fordított

23 adózás, kisadózó, pénzforgalmi ÁFA), így NAV záradék címén azok az adatok jelölhetők, melyek egységes kezelése eddig nem volt biztosított. A funkció meghívása után az alábbi füleken rögzíthetők az adatok: Alapadatok Termékdíj Termékdíj visszaigénylés Jövedéki termék Képviselő. Alapadatok: Önszámlázás Adómentes hivatkozás Népegészségügyi termékadó Különbözet szerinti szabályozás (utazási irodák, használt cikkek, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek) Energiaadó összege Rezsicsökkentés összege Betétdíj összege Beszállókártya (tranzitadóraktár-engedélyesre vonatkozik) o járatszám o kedvezményre jogosult neve o úticél Termékdíj: Termékdíj számlán történő átvállalás összege (egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj kötelezett, a bruttó árból átvállalt összeg). Szerződés alapján a termékdíj kötelezettség átvállalásának hivatkozása (Környezetvédelmi termékdíj törvény 14.. (5.) bekezdés megfelelő pontja és alpontja. Csomagolószer termékdíj kötelezettség csomagolószer első belföldi forgalomba hozatalakor: o Eladót terheli feltüntetendő a termékdíj összege a bruttó árból. o Ha a csomagolás részeként forgalomba hozott csomszer.termékdíj kötelezettség az eladót terheli, elegendő a jelölőnégyzetben jelölni. o Eladót a vevő nyilatkozata alapján nem terheli termékdíj fizetési kötelezettség: fel kell tüntetni a nyilatkozat iktatószámát. Reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból (első belföldi forgalomba hozatalkor). Termékdíj visszaigénylés: Termékdíj köteles termék CSK, KT kódja., termékdíj mértéke, összege. Termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatai. Jövedéki termék: Jövedéki vámtarifa fizetésre kötelezett. AHK szám (adminisztratív hivatkozási kód). Csomagküldő kereskedőtől beszerzett jövedéki termék eredetének igazolása

24 EngImportAdo: Adóraktár engedélyese által megfizetett, vételárban felszámított adó, Gázolaj beszerzés adatai (jármű rendszáma és km óra állása). Jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki termék értékesítésére vonatkozó adatok (engedély szám, vevő adóigazgatási azonosító szám, vagy őstermelői ig.száma). Továbbértékesítés esetén jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas jelölés (jövedéki engedélyes kereskedő, nem jövedéki engedélyes kereskedő). Képviselő: Számlabefogadó külföldi vállalkozás magyarországi pénzügyi képviselőjének adatai (név, adószám, cím). Kézi sztornó Előző évi adatbázisokban készült számla gépi sztornójára nincs mód. Ilyenkor készülhet kézi sztornó számla, ennek jelölésére szolgál a jelölő négyzet. Kézi helyesbítő Előző évi adatbázisokban készült számla gépi helyesbítő számlájának kiállítására nincs mód. Ilyenkor készülhet kézi helyesbítő számla, ennek jelölésére szolgál a jelölő négyzet. Sztornózott/helyesbített számla Előző évi adatbázisokban készült számlák kézi jóváírása esetén szükséges a sztornózott, helyesbített számla azonosítójának rögzítése. I.1.2. A kiszámlázott tételek megadása A rendszer a kiszámlázott tételek felvitelére vár. Ezeket a terméktörzsben felvitt termékek közül választhatjuk ki F12 gombbal, vagy az F11 gomb segítségével új terméket vihetünk fel. Az egységár mezőt a terméktörzsben beírt adattal tölti ki a program, ami az ottani beállítástól függően módosítható. Ha nem volt a termékhez egységár rögzítve, a mező üres, és most kell kitölteni. Ha a termékhez rendeltünk mennyiségi egysége(ke)t, akkor a következő lépés a mennyiség(ek) megadása. A nettó eladási ár az elsődleges mennyiség és az egységár szorzata lesz, a másodlagos mennyiség csak tájékoztató jellegű adat. Előfordulhat, hogy olyan szolgáltatásról van szó, amelyhez nem adtunk meg mennyiségi egységet. Ekkor egy mennyiségi mező sem látható. Amennyiben a Számlázás / Beállítások / Beállítások menüpontban az Engedmény megadása számlázáskor funkció be van kattintva, úgy aktív az Engedmény mező, ahol megadható az árengedmény százalékos mértéke. Ha a vevő partneradatai között rögzítettük az alkalmazott árengedmény mértékét, ez esetben onnan tölti be a rendszer az adatot, de ez módosítható