Sásd Város Önkormányzatának. 2/2013.(III.14.) Önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Átírás

1 Sásd Város Önkormányzatának /0.(III..) Önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi költségvetéséről Sásd Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, 0. évi CXCV. törvény, valamint a Kormány /0.(XII..)Korm.rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: ÁVR.) alapján az önkormányzat 0 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya. A rendelet hatálya a képviselőtestületre, bizottságaira, a képviselőtestület hivatalára és az önkormányzat intézményeire terjed ki.. A képviselőtestület a rendet az. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A rend szerkezete alapján kimutatott kötelező és nem kötelező feladatok bevételeit és kiadásait, valamint az egyes ekhez tartozó létokat a.ú mellékletben állapítja meg. Az egyes szakfeladatok szerinti kiadásokat és bevételeket a.ú melléklet mutatja be. A költségvetés bevételei és kiadásai. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi bruttó költségvetését.0.0 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül:. ezer forint személyi juttatással,. ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, 00. ezer forint dologi kiadással, ezer forint működési célú támogatással,. ezer forint működési pénzeszközátadással, 0. ezer forint szociálpolitikai jutattással, 0.0 ezer forint felhalmozási,.00 ezer forint kölcsön nyújtással,. ezer forint intézményfinanszírozással,. ezer forint fejlesztési hitel- és kölcsöntörlesztéssel.00 ezer forint céltartalékkal állapítja meg. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, 0. ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül:. ezer forint személyi juttatással,. ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, 00. ezer forint dologi kiadással, ezer forint működési célú támogatással,. ezer forint működési pénzeszközátadással, 0. ezer forint szociálpolitikai jutattással, 0.0 ezer forint felhalmozási,.00 ezer forint kölcsön nyújtással,. ezer forint fejlesztési hitel- és kölcsöntörlesztéssel.00 ezer forint céltartalékkal állapítja meg. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi költségvetésében.0 ezer forint összegben

2 bizonytalan bevételként állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként. Az önkormányzat bevételei. () A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a. és a..sz. melléklet tartalmazza. () A bevételek ek szerinti részletezését a. sz. melléklet tartalmazza. () A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül; - az állami támogatások részletezését a. sz. melléklet, - az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését a. sz. melléklet, - a felhalmozási és tőke jellegű és sajátos felhalmozási bevételek részletezését a. sz. melléklet, - a támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 0. sz. melléklet tartalmazza. () Az önkormányzat a.ú mellékletben bemutatott magánszemélyek kommunális adójának, valamint az építményadó 0 %-nak felhasználásáról úgy rendelkezik, hogy azt teljes egészében fejlesztési célra fordítja.. Az önkormányzat kiadásai. A. -ban megállapított kiadási főösszeg ek szerinti részletezését, valamint a eken belül elkülönítetten a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások, a pénzeszközátadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalékok előirányzatát a. sz. melléklet tartalmazza.. () A képviselőtestület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. () A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a. sz. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az ÁVR bekezdés szerinti részletezettséggel.. () Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ (. ), mint önállóan költségvetési szerv költségvetését a. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az Általános Művelődési Központ intézmények szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a. ú melléklet tartalmazza. () Képviselőtestület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (. ), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a. sz. melléklet, a közös fenntartású és finanszírozású intézmények, szervek működtetésének önkormányzatonkénti hozzájárulását a. sz. melléklet tartalmazza. 0. () Az önkormányzat áthúzódó feladatait 0-0. évben a. sz. melléklet mutatja be.

3 () Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek át enkénti részletezettséggel a. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat tartalékai. () A Képviselőtestület az Önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege:.00 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a. ú melléklet tartalmazza. () A Képviselőtestület az () bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összeg.00 ezer forint csak a. sz. mellékletben felsorolt célra fordítható. Költségvetési évet követő elkötelezettségek. Képviselőtestület az önkormányzat 0-0. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a. sz. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja... () A Képviselőtestület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit (Stabilitási tv...() bek., 0.., és..().bek.) alapján a. sz. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el. () A Képviselőtestület a 0. évben a kölcsönök nyújtását, visszatérülését, valamint a kölcsönök felvételét és törlesztését a. sz. melléklet szerint fogadja el. () A képviselőtestület a 0.évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a.ú melléklet alapján fogadja el. II. A 0. évi költségvetés végrehajtásának szabályai. () A képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására. () A képviselőtestület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával. () A képviselőtestület a 0.január 0-től a Kvr elfogadásáig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásról szóló beolót elfogadja, az a Kvr. előirányzataiba illeszkedik, azzal harmonizál.. A képviselőtestület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht.és. -ainak alkalmazása tekintetében (ÁVR.,.()-()bek.) az alábbiakról rendelkezik. a) Az Áht.. -ában meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából. b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az ÁVR.. -ának rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről

4 egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni. c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt valamint a ÁVR.. -ában fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles. d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a. pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az Önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló /. (XI..) ÖKR. ú rendelet. -ában foglaltakat alkalmazni.. () Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi bizottságát, hogy a rendeletben kimutatott.0 eft-os bizonytalan működési bevétel kezelésére igényeljen kiegészítő támogatást az illetékes minisztériumokon keresztül a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás keretből. A fennmaradó forráshiány kezelésére többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön. () A többletbevételi források elsősorban az adókintlevőségek és a közös feladatok ellátása során a társult községek felhalmozott hátralékai, melyek behajtásáról a költségvetési évben gondoskodni kell. () Képviselőtestület a jelzett bizonytalan működési bevétel mértéke miatt a költségvetésben a 0. sz. mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg 0.június 0-ig zárolja. () A képviselőtestület az évközben jelentkező fejlesztési többletbevételeit elsősorban a bizonytalan működési bevétel kiegészítésére fordítja... Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására saját hatáskörben éves szinten összesen 00 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon. III. Vegyes, átmeneti rendelkezések.. () A képviselőtestület a képviselők és a polgármester tiszteletdíja, illetménye, valamint a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 00. január 0. napjától megállapított.0.- forintot alkalmazza. A köztisztviselői illetményalap, a köztisztviselők jogállásáról szóló.évi XXIII.tv. -ának () bekezdésében foglalt illetményalap, azaz.0 forint, 0.január 0-től. () A képviselőtestület 0. évre nem járul hozzá, hogy az intézmények az alkalmazottak részére -a köztisztviselők kivételével- cafetéria szolgáltatást biztosítsanak 0.január 0-től. () A köztisztviselők részére a képviselőtestület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 0-ben.. () A képviselőtestület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló /00.(III..) Ökr.ú rendelete (a továbbiakban: Lr.) által szabályozott díjakat az alábbiak alapján állapítja meg 0.július 0.napjától. () Az Lr.0. bekezdésében foglaltak alapján az összkomfortos lakás m -re vonatkozó havi bérleti díjat 0 Ft/hó/m - helyett 0 Ft/hó/m en állapítja meg 0.július.napjától. () A Lr.. () bekezdésében foglalt helyiségbérlet m -re vonatkozó havi bérleti díjat 0 Ft/hó/m + ÁFA helyett 0 Ft/hó/m +ÁFA összegben állapítja meg 0.július.napjától. () A Lr... () bekezdésében a lakással együtt bérbe adott gépkocsi tárolók havi bérleti díját 0 forint+áfa-ban helyett 000 Ft+ÁFA összegben állapítja meg, az önállóan bérbe adott gépkocsi tárolók

5 havi bérleti díja 000 forint+áfa helyett 00 Ft+ÁFA összegben állapítja meg 0.július 0.napjától. 0. Képviselőtestület 0. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére minden egyedül élő 0 év feletti személy részére egyszeri forint összegű támogatást biztosit. A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht-ben és az ÁVR-ben foglaltak az irányadók.. Záró rendelkezések. () E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 0. január 0. napjától kell alkalmazni. S á s d, 0. március. Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyző A rendelet kihirdetve. 0. március. Dr.Kajdon Béla jegyző

6 Időszak: 0.év KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET.ú melléklet Cím a Sásd Város Képviselőtestületének rendje 0 évre Cím neve Szakfeladat neve Tev.kör azonosító Szerv. kód ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Óvoda, Bölcsőde, Műv.kp és könyvtár, Étkeztetés Általános Művelődési Központ 0 Vendéglátóipari szakképző iskola TÖRÖLVE!!!!! vendéglátóipari szakközépiskola Polgármesteri Hivatal Néplálás 0 Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal választások (-) választások (00-) rendszeres szociális átmeneti szociális szociális étkeztetés iskoláztatási támogatás rendszeres szoc.segély 0 időskoruak járadéka lakásfenntart rendszere lakásfenntart ápolási díj alanyi ápolási díj méltányosság rsz.gyerm.véd.t Szociális tevékenység óvodáztatási tám átmeneti tám. temetési segély rendkívüli gyerekvédelmi 0 mozgáskorlátozott közlekedési egyéb önk.eseti pénzbeli közgyógy 0 köztemetés 0 gyerm.szoc.étk (Ámk) otthonteremtési gyerm.tartási díj megelőlegezés Üdültetés, Fonyódliget Üdültetés, Fonyódliget 00 saját v. bérelt ing. haszn. 000 saját ingatlanok költségei Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése saját ingatlanok költségei 000 saját ingatlanok költségei 000 lakóingatlan bérbeadása 000 utak,hidak 00 Településüzemeltetés vízkárelhárítás közvilágítás 0 temető fenntartás 00 Megbízással ellátott te.üz.feladat köztisztasági tev. 0 közhasznu foglalkoztatás 0 Közfoglalkoztatás közmunka 0 közcélú foglalkoztatás 0 0 piac és vásár 0 0 egyéb városgazd. 0 0 Városgazdálkodás önkéntes tűzoltóság 0 Közösségi busz működtetése 0 állategészségügy Vízellátás és vízminőségvédelem település vízell. és vízminőség véd 0000 Működési célú hitelszükséglet Hitelszükséglet, kölcsönök kölcsönök nyújtása, visszatérülése sportint., sportlétesítmény műk. 0 Helyi egyesületek támogatása egyéb egyesületek önkorm. igazg. tevékenysége technikai 0 Igazgatási tevékenység árvízi védekezés I. árvízi védekezés II. Karbantartók máshova nem sorolható szev (karbantartók) 0 önkormányzatok elolás 0 Önk.támogatásai, átvett p.eszk. technikai önk. feladatra nem tervezett el. 0 DDOP-../C Forgalmi Csomópont EU pályázatok DDOP FORG.CSOMÓPONT 0 DDOP-../B Csapadékvízelvezés EU pályázatok DDOP CSAPADÉKVÍZ DDOP-../B Városközpont Rehab EU pályázatok DDOP REHAB 0 DDOP-../F Oktatási Integráció EU pályázatok DDOP OKT.INT KEOP-..0 Ivóvízminőségjavítás EU pályázatok KEOP EU pály.bev és kiad.hefop EU.pály. IFI CENTRUM TÁMOP Egyéb EU pályázatok EU pály.bev és kiad.impulzus EU pály.bev és kiad.tiop...-. Önkormányzat összesen

7 Időszak:0.év. ú melléklet Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET Városi Önkormányzat 0.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Módosított Tény Ssz. Eredeti Módosított Tény Intézményi működési bevételek Személyi juttatások 0 0 Sajátos működési bevételek Munkaadót terhelő jár. 0 0 helyi adók Dologi kiadások megosztott, átengedett bev Működési célú támogatások 0 0 Támogatásokból 0 0 Működési célú pénzeszköz átadás 0 0 Kiegészítések, visszatérülések Szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű működési bevétel 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési kiadások 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások Sajátos felhalmozási bevételek Felújítási kiadások Nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatások Saját bevételek 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 Felhalmozási kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatások 0 0 Kölcsönök nyújtása Intézmények finanszírozása Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege 0 0 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások 0 0 Finanszírozási bevételek Fejlesztési hitel törlesztése 0 0 Fejlesztési célú hitelek Működési hitel törlesztése Működési célú hitelek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen Finanszírozás egyenlege összesen Finanszírozás egyenlege - - -

8 Időszak: 0.év..ú melléklet Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET Városi Önkormányzat 0.évi nettósított költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Módosított Tény Ssz. Eredeti Módosított Tény Intézményi működési bevételek Személyi juttatások 0 0 Sajátos működési bevételek Munkaadót terhelő jár. 0 0 helyi adók Dologi kiadások megosztott, átengedett bev Működési célú támogatások 0 0 Támogatásokból 0 0 Működési célú pénzeszköz átadás 0 0 Kiegészítések, visszatérülések Szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű működési bevétel 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési kiadások 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások Sajátos felhalmozási bevételek Felújítási kiadások Nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatások Saját bevételek 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 Felhalmozási kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatások Kölcsönök nyújtása Intézmények finanszírozása Költségvetési kiadások 0 0 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege 0 0 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások 0 0 Finanszírozási bevételek Fejlesztési hitel törlesztése 0 0 Fejlesztési célú hitelek Működési hitel törlesztése Működési célú hitelek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen Finanszírozás egyenlege összesen Finanszírozás egyenlege - - -

9 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTÓvoda, Bölcsőde, Műv.kp és könyvtár, Étkez Intézményi működési bevételek 0 0 0,00% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek 0 0 0,00% ÁFA bevételek visszatérülések 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások ,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen ,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0,00% Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások ,00% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

10 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti Vendéglátóipari szakképző iskola TÖRÖLVE!!!!! Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

11 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 0 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek 0 ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások 0 0 0,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési 0 0 0,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek 0 0 0,00% Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen 0 0 0,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások 0 0 0,00% Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 0 0,00% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00%

12 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Szociális tevékenység. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek 00 ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások 0 0 0,00% Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 0 0,00% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% ,00% ,00%

13 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Üdültetés, Fonyódliget. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések 0 Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások 0 0 0,00% Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 0 0,00% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% ,00% ,00%

14 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 0 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek 0 ÁFA bevételek visszatérülések 0 Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek 0 Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek 0 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen 0 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege - -

15 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Településüzemeltetés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0,00% Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások 0 0 0,00% Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 0 0,00% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% ,00% ,00%

16 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.. ú melléklet Megbízással ellátott te.üz.feladat Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések 0 Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás 00 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások 0 0 0,00% Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 0 0,00% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% ,00% ,00%

17 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Közfoglalkoztatás. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

18 0 a 0. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Városgazdálkodás. ú melléklet 0 Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,00% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek 0 ÁFA bevételek visszatérülések 0 0 0,00% Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen ,00% Személyi juttatások 00 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00% ,00%

19 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.. ú melléklet Vízellátás és vízminőségvédelem Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Tartalékok Céltartalékok 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

20 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Hitelszükséglet, kölcsönök. ú melléklet Eredeti Módosítot t Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 0 Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése 0 összesen 0 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 0 Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása 0 összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0

21 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Helyi egyesületek támogatása Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás 0 0 0,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások 0 0 0,00% Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 0 0,00% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% ,00% ,00%

22 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Igazgatási tevékenység. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 0 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások ,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen ,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások 0 0 0,00% Működési célú támogatás 0 0 0,00% Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások 0 0 0,00% Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások ,00% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00% ,00% ,00%

23 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Karbantartók. ú melléklet Eredeti Módosítot t Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege - -

24 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Önk.támogatásai, átvett p.eszk. Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások 0 0 0,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0,00% Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek 0 Pénzforgalmi bevételek 0 0 0,00% Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen 0 0 0,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás 0 0 0,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások 0 0 0,00% Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 0 0,00% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

25 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti DDOP-../C Forgalmi Csomópont Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 0 0,00% Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek 0 0 0,00% Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen 0 0 0,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 0 0 0,00% Fejlesztési hitel törlesztése 0 0 0,00% Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% 0 0 0,00% ,00% ,00%

26 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet DDOP-../B Csapadékvízelvezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

27 0 a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet Eredeti DDOP-../B Városközpont Rehab Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

28 0 a 0. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir.. ú melléklet 0 DDOP-../F Oktatási Integráció Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása összesen és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege