Sásd Város Önkormányzatának 1/2014.(III.011.) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Átírás

1 Sásd Város Önkormányzatának /0.(III.0.) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi költségvetéséről Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.. Az önkormányzat a címrendet az. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létokat a.ú mellékletben mutatja be.. A költségvetés bevételei és kiadásai. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi bruttó költségvetését.. ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül.0 ezer forint személyi juttatással,. ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, 0.00 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,.0 ezer forint egyéb működési kiadással,.9 ezer forint beruházási kiadással,.000 ezer forint felújítási kiadással, 00 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással tervezi. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, 9.0 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül.0 ezer forint személyi juttatással,. ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, 0.00 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, 0. ezer forint egyéb működési kiadással,.9 ezer forint beruházási kiadással,.000 ezer forint felújítási kiadással, 00 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással tervezi.. Az önkormányzat bevételei.

2 A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a.és a.. ú mellékletek tartalmazzák.. A. -ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a. ú melléklet tartalmazza.. () A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül; - az állami támogatás részletezését a. ú melléklet, - az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a. ú melléklet, - a felhalmozási bevételek részletezését a 9. ú melléklet, - a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 0. ú melléklet tartalmazza. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi költségvetésében. ezer forint összegben bizonytalan bevételként állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 0 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 0 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, 0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel oldja meg. () Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.. Az önkormányzat kiadásai. A. -ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a. ú melléklet tartalmazza.. () A képviselőtestület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az. ú melléklet szerint hagyja jóvá. () A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a. sz. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az Áht bekezdés szerinti részletezettséggel. 9. () Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ (. cím), mint önállóan költségvetési szerv költségvetését a. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az Általános Művelődési Központ intézmények szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a. ú melléklet tartalmazza. () Képviselőtestület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja

3 0. Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a. ú melléket tartalmazza.. () Az önkormányzat 0.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létok hozzákapcsolásával a.ú melléklet tartalmazza. () Képviselőtestület az Önkormányzat 0. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a. ú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. () Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a. ú melléklet tartalmazza. () Az Önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek át címenkénti részletezettséggel a. ú melléklet tartalmazza.. Az önkormányzat tartalékai. () A Képviselőtestület az Önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege:.9 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a. ú melléklet tartalmazza. () A Képviselőtestület az () bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összeg.000 ezer forint csak a. sz. mellékletben felsorolt célra fordítható.. Költségvetési évet követő elkötelezettségek.. () A Képviselőtestület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit (Stabilitási tv...() bek., 0.., és..().bek.) alapján a. sz. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.. A 0. évi költségvetés végrehajtásának szabályai. () képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására. () A képviselőtestület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával. () A képviselőtestület a 0.január 0-től a Kvr elfogadásáig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásról szóló beolót elfogadja, az a Kvr. előirányzataiba illeszkedik, azzal harmonizál.

4 . A képviselőtestület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht.és. -ainak alkalmazása tekintetében (ÁVR.,.()-()bek.) az alábbiakról rendelkezik. a) Az Áht.. -ában meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából. b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az ÁVR.. -ának rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni. c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt valamint a ÁVR.. -ában fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles. d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a. pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az Önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló ÖKR rendeletben foglaltakat alkalmazni.. () Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi bizottságát, hogy a rendeletben kimutatott. eft-os bizonytalan működési bevétel kezelésére igényeljen kiegészítő támogatást az illetékes minisztériumokon keresztül a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás keretből. A fennmaradó forráshiány kezelésére többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön. () A többletbevételi források elsősorban az adókintlevőségek és a közös feladatok ellátása során a társult községek felhalmozott hátralékai, melyek behajtásáról a költségvetési évben gondoskodni kell. () Képviselőtestület a jelzett bizonytalan működési bevétel mértéke miatt a költségvetésben a. sz. mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg 0.június 0-ig zárolja. () A képviselőtestület az évközben jelentkező fejlesztési többletbevételeit elsősorban a bizonytalan működési bevétel kiegészítésére fordítja... Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására saját hatáskörben éves szinten összesen 00 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.. Vegyes, átmeneti rendelkezések. () A képviselőtestület a képviselők és a polgármester tiszteletdíja, illetménye, valamint a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 00. január 0. napjától

5 megállapított.0.- forintot alkalmazza. A köztisztviselői illetményalap, a köztisztviselők jogállásáról szóló 99.évi XXIII.tv. -ának () bekezdésében foglalt illetményalap, azaz.0 forint, 0.január 0-től. () A képviselőtestület napjától ítva egy évre, 0.0..napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselői alapilletmények 0%-a. () A képviselőtestület 0. évre.000,- Ft/fő/hó összegben járul hozzá, hogy az intézmények az alkalmazottaik részére -a köztisztviselők kivételével- cafetéria szolgáltatást biztosítsanak 0.január 0-től. () A köztisztviselők részére a képviselőtestület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 0-ben. 9. () A képviselőtestület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló /00.(III..) Ökr.ú rendelete (a továbbiakban: Lr.) által szabályozott díjakat nem változtatja meg 0.január 0.napjától. 0. Képviselőtestület 0. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére minden egyedül élő 0 év feletti személyek részére egyszeri.00,- forint összegű támogatást biztosit, a szociális rendeletben foglaltak szerint.. A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló /0. (XII..) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.. Záró rendelkezések. E rendelet közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 0. január. napjától kell alkalmazni. Sásd, 0. február. Rabb Győzőné alpolgármester Dr. Kajdon Béla jegyző A rendelet kihirdetve. 0. március. Dr. Kajdon Béla jegyző

6 Időszak: 0.év KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET.ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 0 évre Cím a Cím neve Szakfeladat neve Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig. Cofog Tev.kör azonosító Szerv. kód ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Általános Művelődési Központ K SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Közös Hivatal K,Á Egészségügyi ellátás fogorvosi ellátás K egyéb önk.eseti pénzbeli K,Ö átmeneti szociális K,Ö óvodáztatási tám K rendszeres szociális K rendszere lakásfenntart K ápolási díj alanyi K temetési segély K,Ö közgyógy K,Ö Szociális tevékenység köztemetés K szociális étkeztetés K,Ö időskoruak járadéka K,Ö ápolási díj méltányosság Ö rendkívüli gyerekvédelmi K,Ö gyerm.szoc.étk (Ámk) 9 K otthonteremtési K,Ö gyerm.tartási díj megelőlegezés K,Ö Üdültetés, Fonyódliget Üdültetés, Fonyódliget K,Ö saját v. bérelt ing. haszn. Ö Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése lakóingatlan bérbeadása Ö köztisztasági tev. K Megbízással ellátott te.üz.feladat temető fenntartás K Start munka K Közfoglalkoztatás közhasznu foglalkoztatás K utak,hidak K közvilágítás K sportint., sportlétesítmény műk. K vízkárelhárítás K Városgazdálkodás egyéb egyesületek K,Ö piac és vásár K egyéb városgazd. K Közösségi busz működtetése K település vízell. és vízminőség véd K kölcsönök nyújtása, visszatérülése K Működési célú hitelszükséglet K önkormányzatok elolás K Igazgatási tevékenység technikai K önk. feladatra nem tervezett el. K átfutó K önkorm. igazg. tevékenysége K Karbantartók máshova nem sorolható szev (karbantartók) K DDOP-../C Forgalmi Csomópont EU pályázatok DDOP FORG.CSOMÓPONT K DDOP JÁTSZÓTÁRS EU pályázatok DDOP JÁTSZÓTÁRS K KEOP-..0 Ivóvízminőségjavítás EU pályázatok KEOP K KEOP /A Napelemes p EU pályázatok KEOP K Önkormányzat összesen

7 Időszak:0.év. ú melléklet Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET Sásd Város Önkormányzat 0.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény Működési célú támogatások áh.belül Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatása Munkaadót terhelő járulékok 0 0 Felhalmozási célú támogatások áh.belül Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek 0 0 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási bevételek 0 0 Beruházási kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege 0 0 Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele összesen Finanszírozás egyenlege 0 0 összesen Finanszírozás egyenlege - - -

8 Időszak: 0.év..melléklet Költségvetési rendelet Sásd Város Önkormányzat 0.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény Működési célú támogatások áh.belül Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatása Munkaadót terhelő járulékok 0 0 Felhalmozási célú támogatások áh.belül Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek 0 0 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási bevételek 0 0 Beruházási kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele összesen Finanszírozás egyenlege összesen Finanszírozás egyenlege - - -

9 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek ,00% Működési bevételek 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen ,00% Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

10 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen ,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 00 Beruházási kiadások 00 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

11 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 Önkormányzatok működési támogatása Egészségügyi ellátás Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 0 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 0 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

12 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Szociális tevékenység Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

13 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Üdültetés, Fonyódliget Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 00 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 00 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

14 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 0 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 90 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 90 9 Finanszírozási kiadások összesen 90 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege - 0

15 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Megbízással ellátott te.üz.feladat Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

16 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Közfoglalkoztatás Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 00 Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 00 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások 00 Személyi juttatások 00 Munkaadót terhelő járulékok 00 Dologi kiadások 00 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 9 Finanszírozási kiadások összesen 00 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

17 SÁSD. ú melléklet 9 0 cím a 9. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Városgazdálkodás Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 00 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 00 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Személyi juttatások 00 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ,00% Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

18 SÁSD. ú melléklet 0 0 cím a 0. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,00% Önkormányzatok működési támogatása ,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% Finanszírozási bevételek 0 Maradvány igénybevétele 0 összesen Költségvetési kiadások Igazgatási tevékenység ,00% Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ,00% Beruházási kiadások 0 Felújítási kiadások 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 és kiadások egyenlege

19 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Karbantartók Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege - 0

20 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások DDOP-../C Forgalmi Csomópont Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

21 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások DDOP JÁTSZÓTÁRS Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

22 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások KEOP-..0 Ivóvízminőségjavítás 0 0 0,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 0 0 0,00% Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

23 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások KEOP /A Napelemes p Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

24 SÁSD. ú melléklet Összesen 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,00% Önkormányzatok működési támogatása ,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek ,00% Működési bevételek 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% Finanszírozási bevételek 0 Maradvány igénybevétele 0 összesen Önkormányzat összesen 0 0 0,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% 0

25 SÁSD 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem..ú melléklet Nettó Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,00% Önkormányzatok működési támogatása ,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek ,00% Működési bevételek 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% Finanszírozási bevételek 0 Maradvány igénybevétele 0 összesen ,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások Nettósított önkormányzat összesen ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 és kiadások egyenlege

26 SÁSD 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem..ú melléklet Int.nélkül Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,00% Önkormányzatok működési támogatása ,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% Finanszírozási bevételek 0 Maradvány igénybevétele 0 összesen ,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások Önálló intézmények nélkül ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 és kiadások egyenlege

27 .ú melléklet Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 0-ben (ezer Ft-ban) Működési mérleg Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény 0 Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) Bérjellegű kiadások Közhatalmi bevételek Dologi kiadások, (átfutó ) Egyéb működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) Finanszírozási kiadások Más célra fordítható fejl.bevétel Működési célú tartalékok hó Összesen Működési egyensúly Összesen OK! OK! OK! Működési egyensúly OK! OK! OK! ztési mérleg Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény 0 Felhalmozási célú támogatások Beruházási kiadások Költségvetéstől kapott felhalmozási tám Felújítási kiadások Magánszemélyek kommunális adója (00%) Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei Pénzmaradvány felhalmozási része Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része Fejlesztési célú hitelek Más célra fordítható fejl.bevétel Összesen Felhalmozási egyensúly Összesen OK! OK! OK! Működési egyensúly OK! OK! OK!

28 .ú melléklet Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 0-ben (Ft-ben) I. Szakfeladat neve Fejlesztési (beruházási) feladatok Eredeti Tény Közös Hivatal Ügyviteli, t vásárl. ei E EU pályázatok KEOP Szellemi termék vásárl előir E önkorm. igazg. tevékenysége Több önk belf pü meg tart r v ÁFA Felhalmozási kiadások összesen : II. Szakfeladat neve Felújítási kiadások Eredeti Tény önkorm. igazg. tevékenysége Egyéb építmény felújít előir E önkorm. igazg. tevékenysége Autó vásárlás ÁFA Felújítási kiadások összesen : 0 0 0

29 .ú melléklet Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 0-ben (Ft-ben) I. Működési célú pénzeszközátadások Eredeti Tény Mc támp pe átad non-profit T Sportkörnek Polgárőr egyesület ÁMK, Közös hivatal finanszírozás Szociális Társulásnak átadás Közös Hivatal falvaknak Összesen II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Eredeti Tény Lakáshoz jutás támogatás Ei Összesen III. Közvetett támogatások Eredeti Tény ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség egyéb kedvezmény kölcsön elengedés Összesen 0 0 0

30 .ú melléklet Étkezte- tés Szociális étkeztetés Bölcsőde Támogatás címe Település igazg.,komm. feladatok Beítás után Településüzemeltetés Közös hivatal Lakott külterület (0 szint) Pénzbeni és term.szoc.ell. összeg (FT/fő) fő összeg Előirányzat ezer forint Tényleges Zöldterület (ha alapú) Beítás után Közvilágítás Beítás után Köztemető Beítás után Közutak 0 Beítás után alaplét 0 000, 00 0 Beítás után Összes beítás Beítás után Könyvtári és közművelődési feladatok Óvodai ellátás Óvodaped.bértám Segítők bértám Bejárók Pótlólagos bértám Működtetési tám Óvoda támogatások összesen Bértámogatás Üzemeltetési tám. (becs.) Étkeztetések összesen Alaphozzájárulás Társulásos kieg. 0 % Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Családsegítés Erre túligénylés Gyerekjóléti szolg Túligénylés Házi segítségnyújtás Túligénylés Alaphozzájárulás Hátrányos helyzetű Bölcsődei ellátás Település igazg.,komm. feladatok minimum 0. évi állami támogatások részletezése ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Kapott állami támogatás 0

31 .ú melléklet Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 0-ben (Ft-ban) A./ Közhatalmi bevételek Eredeti Tény I. Adóbevételek Gépjárműadó T Építményadó T Magánszemélyek kommun.adó T Id.iparűzési tev.ut elsz.adó T Talajterhelési díj bev ei t T Pótlékok bevétele T II. Egyéb közhatalmi bevételek Temető bevétel Közösségi busz Szociális étkeztetés Igazg szolg díjbev ei t T ÁHB egyéb sajátos bevétel E ÁMK Csorba GY.MK-tól ÁMK egyéb bevételei Fonyódliget IFA bevétel Közhatalmi bevételek összesen B./ Működési bevételek Eredeti Tény Önk.e.hely.bérbead bevétel E Közterület E Önk.lakás lakbérbevételének E Szociális étkeztetés Kamatbevételek ÁMK bevételek Gyerekétkeztetés bevételek Vendégétkeztetés bevételek Hivatal Járástól Fonyódliget bérleti bevételek Kilázott ÁFA bevételek Működési bevételek

32 9.ú melléklet Önkormányzat felhalmozási bevételei 0-ben (Ft-ban) Felhalmozási bevételek Eredeti Tény I. Tárgyi eszközök értékesítése II. Ingatlanok értékesítése III. Felhalmozási támogatások EU ktgvetés beruh peszk átvéte Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Felhalmozási átvett bevételek Eredeti Tény Vízműtől Hivatal felhalmozási finanszírozása Felhalmozási átvett pénzeszközök

33 0.ú melléklet Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 0-ben (Ft-ben) A. Támogatások Eredeti Tény I. II. Önkormányzat költségvetési tám Települési önk műk tám E Mükkép megö szolg kieg tám E Működési célú egyéb támogatás Fogorvos Start-munka tám Közös fa-ra községektől KLIKtől Közös Hivatalnak 0-ról Támogatások összesen B. Működési célú pénzeszközátvétel Eredeti Tény ÁMK finanszírozása Közös Hivatal finanszírozása Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen

34 cím a.ú melléklet Előir. Kiem. Étkeztetés Óvoda Bölcsőde Művelődési Központ csop. Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege Sásdi Általános Művelődési Központ 0.évi költségvetése feladatonként eft-ban oldal

35 . ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének 0 évre tervezett tartalékai E Ft-ben Ssz. Eredeti I. Céltartalékok Fejlesztési céltartalék vízmű Összesen II. Tartalékok Műk.tart.(0-as és 0-es állami tám.vissza 0,9, Kistérség millió millió lakás) Összesen

36 . ú melléklet Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv...() bek., 0.., és..().bek.) Ssz megnevezés jelleg (HF, RF, L) felvétel keret állomány Összes HF Összesen (Hosszúlejáratú Fejlesztési) RF Összesen (Rövidlejáratú Fejlesztési) L Összesen (Likvid/ működési) Mindösszesen Saját bevételek 0%-a lejárat összeg Törlesztés

37 .ú melléklet Az önkormányzat 0.évi költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként válallt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eft-ban Szervezet Szakf Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Lét fogorvosi ellátás egyéb önk.eseti pénzbeli átmeneti szociális óvodáztatási tám rendszeres szociális rendszere lakásfenntart ápolási díj alanyi temetési segély közgyógy köztemetés szociális étkeztetés időskoruak járadéka ápolási díj méltányosság rendkívüli gyerekvédelmi gyerm.szoc.étk (Ámk) otthonteremtési gyerm.tartási díj megelőlegezés Üdültetés, Fonyódliget saját v. bérelt ing. haszn lakóingatlan bérbeadása köztisztasági tev temető fenntartás Start munka közhasznu foglalkoztatás utak,hidak közvilágítás

38 .ú melléklet sportint., sportlétesítmény műk vízkárelhárítás egyéb egyesületek piac és vásár egyéb városgazd Közösségi busz működtetése település vízell. és vízminőség véd kölcsönök nyújtása, visszatérülése Működési célú hitelszükséglet önkormányzatok elolás technikai önk. feladatra nem tervezett el átfutó önkorm. igazg. tevékenysége máshova nem sorolható szev (karbantart EU pályázatok DDOP FORG.CSOMÓP EU pályázatok DDOP JÁTSZÓTÁRS EU pályázatok KEOP EU pályázatok KEOP Közös Hivatal Általános Művelődési Központ Összesen

39 . ú melléklet Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 0-0.évre E ft-ban Ssz Ssz Működési célú támogatások áh.belül Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatása Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási célú támogatások áh.belül Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele összesen Finanszírozás egyenlege összesen Finanszírozás egyenlege

40 . ú melléklet Áthúzódó feladatok az 0-0 intervallumban E Ft-ben Ssz Feladat től (00-ig) KEOP ivóvízmin.jav.ii Összesen ú melléklet 0. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként Álláshelyek Cím sz. Cím neve 0.január 0-én változás várható lét 0..-én Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent) ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 0 Étkeztetés óvoda konyha fő iskola konyha fő ( januártól betöltve) szoc.konyha fő Óvoda Bölcsőde 0 Könyvtár 0 SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 0 0 Igazgatási tevékenység 0 fő fizikai ( fő finanszírozva!!! fő óvodatitkár, fő dada, ped.asszisztens, takarító) fő óvópedagógus (0.-ig 0,, majd 9,9 fő finanszírozva betöltése zárolva) fő gondnok, fő takarító fő közművelődés könyvtár, fő mozgó (Csorba Gy.fizeti) Elismert lét Gödrével együtt fő polgármester (0.0-től szünetel), fő településüzemeltetés, ( fő hivataltól vissza, fő májusig) fő temetőgondnok, fő szoc.étkeztetés Közfoglalkoztatás Összesen Közfoglalkoztatottak nélkül 0

41 .ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének 0.évi költségvetéséből zárolt tételek, bevételi források ezer forintban A költségvetés bizonytalan bevételei Ssz Összeg 0 Fejlesztési forráshiány finanszírozása (9.sz.mell.) 0 0 Fejlesztési tartalékok (kivonható) 0 0 Bizonytalan működési bevétel (.ú melléklet) 0 működési tartalékból felszabadítható Bizonytalan fejlesztési bevétel 0 Összesen 09 Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek Ssz Összeg 0 folyólahitel keret 0 0 További működési forrásszükséglet 09 0 Források várható pénzmaradvány!!! Zárolás adó 000 Zárolás igazgatás 000 finanszírozhatatlan működési hiány 0