Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. ( V.2.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. ( V.2.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi gazdálkodásnak zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja: I. ZÁRSZÁMADÁS 1.. (1) Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást elfogadja. (2)Az önkormányzat a évi költségvetési bevételeket e Ft módosított előirányzattal e Ft teljesítéssel, Ebből: felhalmozási célú bevételek: e Ft módosított előirányzattal 0 e Ft teljesítéssel, működési célú bevételek: e Ft módosított előirányzattal e Ft teljesítéssel állapítja meg. (3) Az önkormányzat a évi költségvetési kiadásokat e Ft módosított előirányzattal e Ft teljesítéssel, állapítja meg. Ebből: felhalmozási célú kiadások: e Ft módosított előirányzattal 0 e Ft teljesítéssel, működési célú kiadások: e Ft módosított előirányzattal e Ft teljesítéssel

2 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat vagyonleltár szerinti vagyona a december 31-i állapot szerint e Ft, melyet e rendelet 3. melléklete sorol fel. 3.. Az egyszerűsített beszámoló mérleg főösszege e Ft. II. PÉNZMARADVÁNY 4. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évi módosított pénzmaradványát e Ft-ban állapítja meg. 5. E rendelet mellékletei: 1.melléklet: Az Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege. 2.melléklet. Kimutatás az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának évi elszámolásáról, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról. 3.melléklet: Kimutatás az önkormányzat évi mérleg szerinti vagyonáról. 4.melléklet: Kimutatás az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanvagyonának december 31-i állapotáról. 5.melléklet: Egyszerűsített mérleg. 6.melléklet: Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 7.melléklet: Az önkormányzat évi pénzmaradvány kimutatása. 8.melléklet: Közvetett támogatások 2

3 6.. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tóth Péter polgármester Szilvás Istvánné jegyző 3

4 1.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer Ft-ban évi évi Telje- Bevételi jogcím eredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés % B E V É T E L E K I. Működési bevételek ,61 1. Intézményi működési bevételek ,29 Egyéb saját bevétel ,20 Kamatbevétel ,00 Közhatalmi bevételek Igazgatási szolg. díj bevétele Önkorm.sajátos működési bev ,22 Gépjárműadó ,07 Helyi adók: - helyi iparűzési adó ,73 - pótlék, bírság bevétele ,00 Átengedett központi adó SZJA bevételek ,00 4

5 2012. évi évi Telje- Bevételi jogcím eredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés % II. Támogatások ,00 1. Működési c. állami támogatás összesen: ,00 Állandó népességszámhoz kötött tám. Ebből: - települési önk.üzemelt.,ig.,kult ,00 - települési önk.üzemelt.,ig.,kult ,00 - pénzbeli és természetb.szoc.ell ,00 - helyi közművelődési feladatok szoc.,gyermekj.,és falugondnoki fe ,00 - települési sportfeladatok tömegközlekedés támogatása társadalmi, gazdasági elm. tám Felhalmozási célú állami tám. Összesen: Állandó népességszámhoz kötött tám. Ebből: - lakáshoz jutás, lakásfennt.tám társadalmi, gazdasági elm.tám Egyes jövedelempótló támogatások ,00 Ebből: - Szociális támogatások ,00 - Közcélú foglalkoztatott támog Központosított előirányzat ,00 Ebből: - bérkompenzáció támogatás /2011.év ,00 - nyári gyermekétkeztetés tám Egyéb központi támogatás ,00 Ebből: - bérkompenzáció támogatás /2012.év ,00 - rendsz.gyermekvédelmi kedvezm.tám ,00 6. Működésképtelen önkormányzatok támog ,00 Ebből: - ÖNHIKI támogatás ,00 5

6 2012. évi évi Telje- Bevételi jogcím eredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés % III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk.értékesítése, felhalm.bevételek IV. Támogatás értékű bevételek ,05 1. Támogatás értékű működési bevételek ,96 Mozgókönyvtári támogatás /Lenti T.T./ ,00 Közfoglalkoztatottak Munkaügyi K.T. t ,85 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás ,00 Mozgáskorlátozottak közlekedési támog Bérkompenzáció támogatása évi Pályázati bevételek : Ebből: - IRM. Településőr támogatás - - FVM Kulturális programok tám Támogatás értékű felhalmozási bevételek Pályázati bevételek: Ebből: - FVM.,ÚMVP. Ravatalozó felúj V. Átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Működési c.p.eszk. átvétel ÁHT-n kív Felhalmozási c.p.eszk. átv. ÁHT-n kív VI. Támogatási kölcsönök bevételei ,00 1. Működési célú támogatási kölcsönök ,00 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek ,43 6

7 2012 évi évi Telje- Bevételi jogcím eredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés % VII. Pénzmaradvány ,70 1. Működési célú pénzmaradvány Előző évi működési pénzmaradvány ,70 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány Előző évi felhalmozási pénzmaradvány VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - - (-) ,00 Pénzforgalom nélküli bevételek ,16 Költségvetési bevételek összesen ,49 IX. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú értékpapírok Felhalmozási célú értékpapírok X. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú kötvények Felhalmozási célú kötvények XI. Hitelek bevétele Működési hitel felvétele Ebből: - Működési hiány Felhalmozási hitel felvétele Ebből: - Felhalmozási hitel Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,43 7

8 2012. évi évi Telje- Kiadási jogcím eredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés % K I A D Á S O K XII. Működési és felhalmozási kiadások 1. Személyi juttatások ,32 2. Munkaadókat terhelő jár ,59 3. Dologi kiadások ,40 4. Átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre ,00 Működési célra átadott pénzeszközök: ,00 - Sportkör nevezési díj ,00 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök: Felhalmozási célú támogatás Támogatás értékű kiadások ,80 Támogatás értékű működési kiadások ,34 Körjegyzőség működési tám ,64 Közös intézmények működési tám Lenti Többc. Kist. Társ.tám. ( családs.) ,00 Lenti Többc. Kist. Társ.tám. ( tagdíj ) ,00 Kincskereső Ált.Iskola és Óv.Tófej támog ,00 Vízgazdálkodási Társ. érdekeltségi hj ,81 Támogatás ért. felhalmozási kiadások Körjegyzőség felhalmozási tám Közös intézmények felhalm. tám Kincskereső Ált.Isk. és Óv. Tófej támog

9 2012 évi évi telje- Kiadási jogcím eredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés % 6. Ellátottak pénzbeni juttatása ,50 Szociális juttatások: Ebből: - Rendszeres és átm. segélyek ,50 7. Felújítások Felújítási célú kiadások Ebből: - Ravatalozó épület felújítása Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások 9. Támogatási kölcsönök kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Költségvetési kiadások ,46 XIII. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tartalékok Kötelező céltartalék képzése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - - (-) ,00 Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen ,88 9

10 2012 évi évi Telje- Kiadási jogcím eredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés % XIV. Értékpapírok értékesítésének kiadása Működési célú értékpapírok Felhalmozási célú értékpapírok XV. Kötvények kibocsátásának kiadása Működési célú kötvények Felhalmozási célú kötvények XVI. Finanszírozási kiadások 1. Hitelek kiadásai Fejlesztési hitel tőketörlesztése Fejlesztési hitel kamata Működési hitel tőketörlesztése Működési hitel kamata Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN : ,88 10

11 2.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez Szentpéterfölde Önkormányzat évi normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása - Forintban - Állami hozzájár. Tervezett Évközi vált. Tényleges Eltérés megnevezése mutató állami mutat. állami mutató állami mutat. állami szám hj. szám hj. szám hj. szám hj. Telep.Önkorm.üzem,igazg. sport,kult.felad.tám Települési önkorm.felad. legalább 3,8 m forint kieg Pénzbeli szociális juttatás Szoc.és gyerm.alapszolg. fel.falugondnoki t.szolg Összesen

12 3.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S A Szentpéterfölde Önkormányzat 2012.évi mérleg szerinti vagyonáról Ezer Ft-ban Önkormányzat Eszközök Immateriális javak 0 Tárgyi eszközök Befektetett pü.és kezelésre átadott eszk 100 Üzemeltetésre kez. átadott eszközök Készletek 0 Követelések 132 Értékpapírok 0 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10 Források Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek 240 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 0 Kötelezettségek összesen: 240 VAGYON Költségvetésen kiv. idegen pénzeszk. 0 ÖSSZESEN:

13 4.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez ONKORMANYZAT SZENTPETERFOLDE Ingatlanvagyon-Kataszter SZENTPETERFOLDE, KOSSUTH L.U.52. Eszköz analitika - Kataszter 2012.év Forgalomképesség Bruttó ÉCS Nettó FORGALOMKÉPES 12 db KORL.F.KÉPES 37 db F.KÉPTELEN 65 db Kataszteri eszköz ÖSSZESEN : FORGALOMKÉPES 17 db KORL.F.KÉPES 4 db F.KÉPTELEN 1 db Egyéb eszköz ÖSSZESEN : Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN:

14 ÖNKORMANYZAT SZENTPETERFOLDE Eszköz analitika - Kataszter Ingatlanvagyon-Kataszter SZENTPETERFOLDE, KOSSUTH L.U.52. Fõkönyvi szám Bruttó ÉCS Nettó Földterületek,FképTelen,KNVT Földterületek,Korl.fkép Földterületek,F.képes Egyéb épületek,fképtelen,knvt Egyéb épületek,korl.fkép Építmény:Ültetvény,Korl.fkép Építmény:Egyéb,FképTelen, KNVT Építmény:Egyéb,Korl.fkép Építmény:Egyéb,Null.leírt,Fképt Üz:Egyéb épületek,korl.fkép Üz:Építmény:Egyéb,Korl.fkép Kataszteri eszköz ÖSSZESEN : Szellemi termékék,null.leírt, Építmény:Egyéb,F.képes Egyéb gépek,ber,f.,korl.fkép Egyéb gépek,ber,f.,f.képes Ügyvitel és szám.,null,leírt,f.k Egyéb gépek,ber,f.,null.leírt,f Egyéb gépek,ber,f.,null.leírt,f Jármûvek,Nullára leírt,f.képes Üz:Gépek,ber.,felsz.,Null.leírt, Egyéb eszköz ÖSSZESEN (22 darab): Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (136 darab):

15 ÖNKORMANYZAT SZENTPETERFOLDE Ingatlanvagyon-Kataszter SZENTPETERFOLDE, KOSSUTH L.U.52. Eszköz analitika - Kataszter 2012.év Eszköz csoport Bruttó ÉCS Nettó Művelés alá nem tartozó beépítet Zöldterület Temető Termőföld Egylakásos épületek Egyéb, rövid idejű tartózkodásra Ifjúsági szállók Polgármesteri hivatalok, körjegy Raktárépületek Szórakoztatásra,közművelődésre Óvoda Általános iskola Háziorvosi rendelő Helyi utak és utcák Belterületi kiszolgáló és lakóut Külterületi közutak Kutak Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (114 db): IMMATERIÁLIS JAVAK Kataszteri ingatlanok GÉPEK, ESZKÖZÖK Számítógépek és perifériák Egyéb eszköz ÖSSZESEN (22 darab): Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN:

16 5.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT ÉV EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE Megnevezés Előző év Tárgyév Ezer Ft-ban E s z k ö z ö k A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszk B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F o r r á s o k D.) Saját tőke összesen Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 0 0 E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 16 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN

17 6.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb kiadások Műk.célú tám.ért.kiad.,egyéb tám Áht.kiv.végleges műk. pénzeszk.átad Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.tám.ért.kiad.,egyéb tám Áht.kív.végl. felhalm.pénzeszkátadás Hosszú lejáratú kölcs.nyújtása Rövid lejáratú kölcs.nyújtása Költségvetési pénzforg.kiad.össz Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelv.megt.értékpapírok kiad Forgatási célú hitelv.megt.értékp.kiad Finanszírozási kiadások össz Pénzforgalmi kiadások ( 13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegy.függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos mük.bev Műk.célú tám.bev.egyéb tám Áht.kiv.végl.pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bev ból önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebev-ei

18 30. Felhalm.célú tám.ért.bev.egyéb tám Áht.kív.végl.felhalm.pénzeszk.átvét Támogatások,kiegészítések ból önkorm.költségvet.tám Hosszú lejár.kölcs.vissztér Rövid lejár. kölcs.vissztér Költségvet.pénzforg.bev.össz Hosszú lejáratú hitelek felvét Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelv.megt.értékp.bev Forgatási cél.hitelv.megt.értékp.bev Finszírozási bevételek össz Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bev Továbbadási célú bevételek Kiegy.átfutó,függő bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvet. bev. és kiad. különb Finanszírozási műv. eredménye Továbbadási cél.bev.és kiad.különb. 51. Aktív és passzív pü. műv. eredm

19 7.melléklet a 4/2013.(V.32) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA Ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgy év Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egy. 0 0 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám Előző években képzett tart.maradványa 0 0 Vállalkozási tev. Pénzforgalmi eredménye 0 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók 0 0 Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 Költségvetési pénzmaradvány Vállalk.tev.eredményéből alaptev.felhaszn.összeg 0 0 Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab.a.mód.tétel 0 0 Módosított pénzmaradvány Egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradv. 0 0 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

20 8.melléklet a 4/2013.( V.2.) önkormányzati rendelethez Szentpéterfölde Önkormányzat Képviselő-testülete részére a közvetett támogatások összege évben 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 ezer Ft -ban 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 3. Helyi iparűzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: 0 4. Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: / e Ft-ban / 6 20

21 GUTORFÖLDE, SZENTPÉTERFÖLDE, CSERTALAKOS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ÉVI ELSZÁMOLÁSA BEVÉTELEK: 2012.évi évi Eredeti/módosított Teljesítés Előirányzat Saját bevételek 9 1 Közhatalmi bevételek Támogatásértékű működési bevétel - - Normatív állami támogatás évi bérkompenzáció támogatása Fenntartó községek támogatása -Csertalakos / 36 fő Szentpéterfölde /157 fő Gutorfölde /1104 fő Előző évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: KIADÁSOK: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN:

22 EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ÉVI ELSZÁMOLÁSA / Védőnői Háziorvosi -Fogorvosi szolgálat / ezer Ft-ban évi 2012.évi Eredeti/ módosított Teljesítés előirányzat BEVÉTELEK: Saját bevétel - - Támogatásértékű működési bevétel / TB finanszírozás / Fenntartó önkormányzatok támogatása Csertalakos / 37 fő Szentpéterfölde / 160 fő Pusztaederics / 177 fő Gutorfölde / 1128 fő ÖSSZESEN: KIADÁSOK: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN:

23 Közösen fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának évi elszámolása Fenntartó Önkormányzat neve: CSERTALAKOS SZENTPÉTERFÖLDE GUTORFÖLDE PUSZTAEDERICS ÖSSZESEN: Teljesítés Körjegyzőség Teljesítés elszámolása Visszafizetés Teljesítés Egészségügyi Intézmények Teljesítés elszámolása eft-ban Visszafizetés Csertalakos összesen: - 31 Szentpéterfölde összesen: 220 Követelés összesen: 189 Pusztaederics összes követelés 345