jdolber Humánügyviteli Rendszer Hogyan csináljam? Felhasználói Dokumentáció Kiegészítés

Átírás

1 jdolber Humánügyviteli Rendszer Hogyan csináljam? Felhasználói Dokumentáció Kiegészítés Változat V8.0 Készítette Orgware Kft. Dátum Budapest, Angol u. 32. Tel.: , , , , Fax: ,

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Személy adatainak felvitele Jogviszony létrehozása Egyszerűsített foglalkoztatott OEP jogcímkód Dolgozó besorolása Jogcímek Letiltások Mely esetekben önellenőrzés egy számfejtés Dolgozó kiválasztása Feldolgozási mód Előre megnyitott panelek Hónapzárás Mentés Ellenőrzés bérszámfejtés után Hibás számfejtések (bérszámfejtés lekérdező) Hiányzó számfejtések (bérszámfejtés lekérdező) Ellenőrzési útmutató /19

3 1. Bevezetés Cégünk, a többéves együttműködés keretében, folyamatosan figyelemmel kísérte a JDOLBER Bér-; TB és Munkaügyi Rendszerét felhasználók reakcióit, igényeit, kívánságait, kritikáit. Így, az Önök visszajelzései amiket ezúton is megköszönünk illetve az általunk nyert tapasztalatok feldolgozása alapján jutottunk arra az elhatározásra, hogy létrehozzuk a most kezében tartott dokumentáció kiegészítést. Terveink szerint e kiegészítés nem lezárt, befejezett anyag. Folyamatosan gyűjtjük tapasztalatainkat, az Önök tisztelettel várt visszajelzéseit, amelyek feldolgozása után kiegészítjük, bővítjük e segédanyagot. Biztosak vagyunk abban, hogy e kiegészítés, a "nagy" Dokumentációval együtt forgatva, az Ön mindennapi munkáját segítő, hasznos olvasmánnyá válik. Felhívnánk figyelmüket arra, hogy a mindenkor friss módosítások változtatások, illetve a törvény változásából adódó programfrissítések mellé kiadjuk hírlevelünket. Kérjük körültekintően olvassák mert igyekszünk a lehető legjobban és pontosan tájékoztatni Önöket 3 /19

4 2. Személy adatainak felvitele Amikor új személyt rögzítünk a rendszerbe nagyon fontos visszaellenőriznünk az adószámot, nem lett e hibásan felrögzítve. Az adószám képzésénél a születési dátum szerepet játszik. 3. Jogviszony létrehozása Új jogviszony létrehozásánál körültekintően kell eljárni, ha több céges a rendszerünk. (Több adószámra készítünk céges adóbevallást) Ahhoz a céghez fogja begyűjteni a dolgozó adatait, amit hozzárendeltünk. Függetlenül attól milyen kifizetőhelyet illetve szervezetet rendeltünk a változás adatokban a jogviszonyhoz. Rögzítés után a változás panelen ellenőrizni tudjuk, a kattintva. gombra 4 /19

5 3.1. Egyszerűsített foglalkoztatott. Egyszerűsített foglalkoztatott új jogviszony felrögzítése annyiban különbözik, hogy a cég/intézmény típusnál E azaz Egyszerűsített foglalkoztatást kell választani. Foglalkoztatás jellege első pozíciója E azaz Egyszerűsített foglalkoztatott vagy M Alkalmi munkavállaló. A tovább gombra lépve kissé más, egyszerűbb felületet kapunk az eddig megszokottól. 5 /19

6 Bér elemek amit a változásban ki kell választani: Munkaügy Személy adatainak kezelése: Vállalkozások kezelése: mivel napjainkban az adatszolgáltatásokban, jelenlét modulban szükség van a közreműködői szerződéssel rendelkező, a feladatot ellátó dolgozók adatainak a rögzítésére, ezért a közreműködők kezelését megváltoztattuk a felmerülő igények miatt. Az alapvető változás annyi, hogy egy vállalkozáshoz több un. közreműködői jogviszonyt is létre lehet hozni, attól függően, hogy az adott vállalkozás nevében hányan végeznek munkát. A vállalkozás rögzítése ugyanúgy történik, mint eddig. A személy adatok kezelése panelen a létrehozás gombra kattintva kell kérni egy új személykódot, a típusnál Jogi személy (vállalkozás) -t kell választani és kitölteni a Vállalkozás adószáma mezőt, majd a tovább gombra kattintani. 6 /19

7 A következő panelen ki kell tölteni a vállalkozás további adatait, nevét, szakágazatot, gazdálkodási formáját, megyéjét illetve cím adatait, majd menteni az adatokat. Ezt követően az új tétel ikonra ( ) kattintva lehet létrehozni a vállalkozáshoz tartozó jogviszonyt. A jogviszonynak keresni kell egy üres törzsszámot, ki kell tölteni a tevékenység kezdő dátumát, majd a tovább gombra kattintva rögzíthető az 1. változás. Itt a vállalkozás nevében munkát végző személy nevét a megjegyzés mezőbe kell felvinni. Természetesen, a kötelezően kitöltendő és a további mezőket kitöltve menthetik az adatokat. Ha a vállalkozás több személyt is foglalkoztat, akkor a személy adatok kezelése panelen a vállalkozás nevét vagy adószámát megadva ki kell keresni a vállalkozást, majd a részletek gombra kattintva a Vállalkozói időszakok panelen lehet a további munkát végzők időszakait megadni új vállalkozói jogviszonyok létrehozásával. 7 /19

8 A vállalkozások közreműködői díjának rögzítésére új jogcím kódokat hoztunk létre: KA00 - Közreműködői díj. KB00 - Közreműködői ügyelet KB10 - Közrem. készenlét. 4. OEP jogcímkód Amikor létrehozunk egy új jogviszonyt, a törvény típusából és a foglalkoztatás jellegéből hozza létre az OEP jogcímkódot. Amennyiben nyugdíjasnak hozzuk létre a jogviszonyt, de jelentés szempontjából aktívnak minősül, azt az első változás létrehozásakor, de még annak mentése előtt módosítanunk kell. Ha akkor itt nem módosítjuk utólag már csak változással tudjuk megtenni, ami ebből a szempontból azért nem jó megoldás, mert változást csak eltérő napra lehet létrehozni. A T1041-es jelentés nem megfelelő jelentést állít akkor elő. A megoldás, hogy a dolgozó jogviszonyát kitöröljük és újra berögzítjük. 5. Dolgozó besorolása Az iskolai végzettség és előző jogviszonyok felrögzítése után kell a besorolást megtenni. Amennyiben a dolgozót a garantált bérminimum illeti meg, ne felejtsünk el az Egyebek- Középfokú végzettséget igénylő munkakör mappába rögzíteni egy új tételt. Abban az esetben is meg kell ezt tennünk, ha a dolgozó besorolásával 8 /19

9 ugyan eléri a garantált bérminimumot, de csak az ágazati béremeléssel együtt (lásd egészségügy). A változóbér alap kiszámításakor is figyelembe veszi ezt a bejegyzést a program. Fontos hogy az új tételbe a munkakörnek meg kell egyezni a változásokban lévő munkakörrel. 6. Jogcímek Új jogcím létrehozásához néhány fontos követelmény. A jogcímek kialakítás nem teljesen véletlenszerű. AAxx jogcím a besorolási illetmény része. Csak a változás adatok pótlékaiba rögzíthető. Innen emeli be a számfejtés és térítményezi is, ha kell. Változó bérek BAxx. Ezek közvetlenül a számfejtésbe vagy a ciklustáblába írandók. Ezek a jogcímek már nem kerülnek térítményezésre. AA<BA-s jogcímek adó szempontjából rendszeres jövedelemnek minősülnek. BBxx- adó szempontjából nem rendszeres. Természetesen a számfejtés sorba kezeli le a jogcímeket. Abban az esetben, ha egy számfejtésen (ciklustáblán) belül több azonos jogcímet használunk a jogcímek sorszámának is jelentősége van. Például, ha a dolgozó több számlára utaltatja a bérét, ahhoz ugyan azt a jogcímet veszem fel, és sorszámozom. Amelyik a kisebb sorszámot kapja, azt kezeli le először a rendszer. 9 /19

10 6.1. Letiltások Letiltások felrögzítésekor kérjük az EB0E összefüggő letiltás jogcímet használni. Ez a jogcím tudja kezelni azt a letiltást, ami több tételből áll, de egynek kell kezelni,azaz összesen 33% erejéig lehet levonni. Illetve meghatározott tételek után kell a végrehajtónak jutalékot fizetni. Természetesen minden egyes tételhez az EB0E jogcímet vesszük fel, de sorszámozzuk 1-9 A-Zig. Attól kezeli a rendszer összefüggőnek, hogy az utalás fülön a bankkód beírása után a megjegyzés adatokba ugyan azt írjuk. Célszerű másolni a bejegyzést (Ctrl C, Ctrl v) Utolsó sorszámon célszerű felvenni a végrehajtót megillető jutalékot. Ennek sorszámát kell azokhoz a tételekhez beírni ami után jutalékot kell számolni. (ez természetesen több tétel is lehet) 7. Mely esetekben önellenőrzés egy számfejtés Ha egyéni járulékot, szociális hozzájárulási adót kell rendezni, vagy visszamenőlegesen olyan módosítást kell számfejteni, ami a szociális hozzájárulási adó mértékét befolyásolja, az a számfejtés önellenőrzés, azaz a számfejtés paramétereknél be kell kapcsolni az önellenőrzést. 10 /19

11 8. Dolgozó kiválasztása A dolgozó akkor van kiválasztva, ha kiírja nevét, törzsszámát, adószámát, taj számát, személyi kódját Feldolgozási mód Feldolgozási módban lehetőség van egyediben kiválasztani a dolgozót illetve sorozatban. Egyediben vagy tudom a dolgozó törzsszámát vagy ki kell választanom. Le kell nyitni a mező végén a help gombot és a keresési értékbe írni. Ha tudom a dolgozó teljes nevét, elkezdem írni és megtalálja azokat akik neve úgy kezdődik. Ha csak leánykori nevét ismerem és a dolgozó úgy használja hivatalosan is hogy X-né Leánykori Név, ebben az esetben a leánykori névre keres. Ha a keresési értéknek többen is megfelelnek, a klaviatúra le-fel gombjaival tudunk a találatok között válogatni. Pl. születési évre keresek dolgozót. Sorozatnál meg kell jelölni hogy milyen sorozatot szeretnénk (kifizetőhely, szervezet) ki kell választani a kódlistából konkrétan kit szeretnénk. Ezután le kell válogatni 11 /19

12 Leválogatás után a megtalált dolgozókat egyenként felkínálja a program. Részletek gombra kattintva jutunk a dolgozó munkaügyi adataiba. Kilépve a dolgozóból automatikusan a következő dolgozóra ugrik a kiválasztás. A kiválasztásban van lehetőség visszalépni vagy tovább lépni egy egy dolgozón. Csak abban az esetben hozza fel a kilépett dolgozókat ha azt bejelöljük. GYED melletti munkavégzés: A dolgozó (eredeti) GYED hiányzásánál az időszak típusát E - Csak ellátásra jogosító időszakra kell állítani, majd ezen a soron állva az új tétel gombbal újból fel kell venni egy GYED hiányzást a munkába állás napjáig, ahol a program által feltett kérdésre igennel válaszolva automatikusan bekerülnek az adatok. A vége dátum rögzítése után a típuskód H - Csak fizetés nélküli szabadság kódon kell hagyni. Szintén így kell eljárni, ha a családban 2013.december 31-ét követően született újabb gyermekre terhességi-gyermekágyi segély folyósítanak, csak a H típusú GYED időszakot a GYÁS kezdetét megelőző napig kell rögzíteni. A korábban született gyermek után továbbra is jár az ellátás ezért a GYED és az új GYÁS időszakra is meg kell állapítani az ellátást. 12 /19

13 8.2. Előre megnyitott panelek Amelyik menüpontot megjelölöm, a program kinyitja azaz nem kell keresni a menüpontok között. Ha dosszié gombokra kattintunk, akkor a menü fa szerkezetében az adott menü dossziéit nyitja meg előre. 9. Hónapzárás A számfejtő partnereinknek természetes, hogy a havi adóbevallás elkészítése előtt hónapot kell zárni. Azon partnereink, akik nem számfejtők, nekik is javasoljuk ezt a funkciót. Nekik munkaügyi adatok aktualizálása a menüpont, amit a segédadattárban találnak. Bizonyos adatbázisok ekkor kerülnek aktualizálásra. 10. Mentés Nem SQL adatbázist használó Partnereinknek. (DBF) Rendszerbeállítás mappa - Paraméterek, programfrissítések kezelése, mentés modulban a Mentés menüpontot elindítva készíthető az adatállományokról biztonsági másolat, tömörített (ZIP) formátumban. 13 /19

14 A működés feltétele, hogy a DOLBER\JAVAAPPL\PROPERTIES könyvtárban legyen egy backup.include nevű paraméter állomány, melyben megvan határozva milyen könyvtárak illetve állományok legyenek lementve. A Mentés helye mezőben adható meg, hogy hova készüljön a mentés, alapbeállítás a C:\OWment könyvtár, ha ezt szeretnék használni, előtte létre kell hozni. A biztonság érdekében javasolt a DOLBER rendszer meghajtójától eltérőre beállítani, vagy, ha ez nem megoldható, akkor külön könyvtárba, majd DC lemezre kiírni. Az eredmény két állományból áll: OWééééhhnn_óópp.Zip = az állományokat tartalmazza, OWééééhhnn_óópp.Log = a mentés aktuális beállítását tartalmazza. A backup.include állomány tartalma (minta): %root%\ado\*.dbf /s %root%\apeh\*.* %root%\javaappl\bin\*.* %root%\javaappl\lib\*.* %root%\javaappl\properties\*.bin %root%\javaappl\properties\*.properties %root%\ksh\*.d* /s %root%\oepj\*.* /s %root%\orvosoep\*.* %root%\tabla\*.properties %root%\tah\*.dbf /s %root%\tb\*.* /s %root%\txp\*.* 14 /19

15 %root%\*.dbf %root%\hpv.dbp %root%\printer.def %root%\index.exe %root%\default.mem %root%\szamfejt.pro A %root% változó, a rendszerparaméterekben szereplő, DBF állományok elérési útját tartalmazza. A /s paraméter hatására az adott könyvtár alatti mappákban lévő, beállított típusú állományokat is menti. OWééééhhnn_óópp.Zip OWééééhhnn_óópp.Log SQL adatbázist használó felhasználóinktól kérjük, hogy a programkörnyezetet és paramétereket időközönként mentsék el. 15 /19

16 11. Ellenőrzés bérszámfejtés után Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy néhány partnerünk a számfejtést követő ellenőrzést elmulasztja. Itt megpróbálunk segítséget nyújtani, hogy milyen lekérdezésekkel támogatja a program a folyamatot Hibás számfejtések (bérszámfejtés lekérdező) Az alábbi képen látható, hogy milyen szűrő feltételeket kell beállítani: A használat során csak a számfejtés év- hónapját, esetleg a számfejtés sorszámát kell aktualizálni. A számfejtés sorszáma mezőbe azt a sorszámot kell megadni, amelyiket használták az adott hónapban. 16 /19

17 A lekérdezés listaképe: A lista rendezettsége tetszőlegesen állítható ( pl névsor vagy szervezet/névsor). 17 /19

18 11.2. Hiányzó számfejtések (bérszámfejtés lekérdező) A lekérdezés segítségével ellenőrizhető, hogy van-e olyan dolgozó, aki a havi teljes számfejtésből esetleg kimaradt. A beállítandó szűrő feltételek: Az összeállítandó listaképbe a dolgozó nevét, törzsszámát lehet beállítani. A lista rendezettsége tetszőlegesen állítható ( pl névsor vagy szervezet/névsor). 18 /19

19 11.3. Ellenőrzési útmutató Az alábbiakban összefoglaltuk, hogy milyen sorrendet érdemes követni a számfejtést követő ellenőrzéskor: Ellenőrzés bérszámfejtés után 1. Ellenőrző lista (Bérlekérdező: Hibás számfejtések, hiányzó számfejtések ) 2. Bérösszesítő (rendezettség: Összesen, sor: jogcím, oszlop: összeg; egyenleg = 0) 3. Jogcímes listák (minden vég-összesennek egyeznie kell a fenti összesítővel) 4. Bérösszesítő átadása a TB csoportnak nyomtatvány elkészítése (egyeztetése a jogcímes bérösszesítővel) Amennyiben minden egyezik a bérösszesítővel: Utalás: utalvány kiosztás, listázás, floppy készítés Bérjegyzék nyomtatása Mentés a zárás előtt ( Az informatika feladata) Hónapzárás Bérösszesítő ismételten (a hónapzárás ellenőrzésére új = korábbi, nyomtatni nem kell!) Havi adóbevallás Havi bevallás egyeztetése a bérösszesítővel Főkönyvi feladás Havi munkaügyi statisztika 19 /19