Részletes ismertetô. Pénzügy/Számvitel

Átírás

1 Részletes ismertetô Pénzügy/Számvitel

2 proalpha - Pénzügy/Számvitel Nem csupán a magyar követelményeknek felel meg A pénzügyi könyvelésnél amely a vállalatok számára az üzleti események számla- és idôsoros nyilvántartásának központi eszköze a kereskedelmi és az adójogi elôírások mellett a szabályszerû és felhasználóbarát könyvelés alapelveit is figyelembe kell venni. A proalpha szoftver ennek megfelelôen nem csupán egy lefordított német fejlesztésû vállaltirányítási szoftver, hanem olyan, mely megfelel a magyar törvények mellett a magyar szokásoknak és szóhasználatnak, valamint az EU-harmonizáció követelményei is érvényesülnek. A proalpha kiterjedt és rugalmas információs rendszerével, valamint pénzügy/számviteli és kontrolling eszközeivel a komplex üzleti folyamatok a felhasználó által definiált formában és részletességgel ábrázolhatók és vizsgálhatók. Egységes adatbankra támaszkodva, könnyen elsajátítható módszerekkel, tetszôlegesen definiált kritériumok alapján, bármely arra jogosult felhasználó összegyûjtheti és kiértékelheti a döntést meghatározó információkat. Információs- & Kontrollingrendszer Értékesítés Pénzügy/Számvitel Tárgyieszköz nyilvántartás Beszerzés Költséghelyszámítás Termelés Költségviselô-számítás Fedezetszámítás Anyaggazdálkodás Projektmenedzsment Munkaügy Ahol már az alapfunkciók is meggyôzôk A számlatükör szabad definiálásával nagyfokú rugalmasság érhetô el az egyes szervezeti formák kialakításakor. Az egy cégcsoporthoz tartozó cégek például akár egymástól eltérôen is kialakíthatják fôkönyvi- és folyószámláik számtartományait. Ugyanígy az is rögzíthetô, hogy azonos struktúra érvényesüljön az egész konszernre. Ha a gazdasági év nem egyezik meg a naptári évvel, vagy nem elegendô a 12 könyvelési periódus, ez a proalpha ban nem jelent problémát. Minden gazdasági év 13 periódusra van felosztva, és minden bázis, illetve bázist megelôzô évi érték tetszés szerint, egészen a bizonylati szintig lekérdezhetô. A nyitómérleg felvétele utáni, még az elôzô évre vonatkozó könyvelések a nyitó értékek automatikus korrekcióját eredményezik. Így rögtön év elején minden számla azonnal megnyitható, majd a még elôzô üzleti évre vonatkozó gazdasági események pl. folyószámla-könyvelések nem csupán az elôzô évi értékeket módosítják, hanem automatikusan korrigálják a nyitó értékeket is. A könyvelések azonnal, vagy csoportosan is végrehajthatók. Kényelmes könyvelési módok támogatják az eltérô tevékenységek jellegébôl adódó eltérô igényeket. Ennek megfelelôen a tiszta fôkönyvi könyveléseknél a felhasználót másként vezeti a könyvelési maszk, mint pl. a bankszámlakivonatok könyvelésénél. Egy további, felhasználót segítô funkció, hogy a fôkönyvi számlák esetében megadható egy értékekre és mennyiségek felosztására vonatkozó adatbeviteli kényszer a költségszámítási modul felé. Ezáltal biztosítható az adatátadás teljes körûsége. Gyakran ismétlôdô gazdasági események esetén könyvelési sémák segítségével megadott összegek tetszôleges idôn keresztül a kívánt könyvelési periódusokban automatikusan elkönyveltethetôk. Sokak által kedvelt funkcionalitás, hogy akár komplex könyvelések is egy gombnyomásra stornírozhatók. A stornírozott könyvelés automatikusan megkapja az erre utaló könyvelési szöveget. Pénzügy/Szá

3 Integrált információk és folyamatok Az adatok mindenkor keletkezésük helyén kerülnek be a feldolgozási folyamatba. A proalpha nem csupán a környezô modulok adataihoz és funkcióihoz igazodik, hanem a folyamatok leképezésével eseményvezérelt ügyintézést is lehetôvé tesz. Az integráció a proalpha -nál nem csak abból áll, hogy a rendelés-lebonyolításból átveszi a számlaértékeket, majd a fedezeti összegek meghatározása céljából átadja ezeket a fedezetszámítás modulnak. Az integráció sokkal inkább a vállalaton belüli komplett mennyiségi- és értékkörforgás azonosságát jelenti. Így pl. egy készletváltozás az anyaggazdálkodásban és a pénzügy/számvitelben értékét tekintve azonosan kerül leképezésre. proalpha: Dialógus könyvelés Periódus 2001/01 Könyvelési mód ER Bejövô számla Felhasználó: Nagy József Infó Feldolgozás Funkció Extrák Nézet Infó? Számla: Tartozik/periódus: Ft Keresôfogalom: Sim Követel/periódus: Ft Megnevezés: Sim Nemzetközi Árufuvarozó Egyenleg: Ft Teljesítés kelte: Bizonylatszám: Összeg (Ft): K Idegenbizonylat: ASD/54322 Valuta:/Árf.: 0 1,00000 Ft Valutadátum: Összeg (Ft): Fizetési feltétel: 0 8 banki nap Könyvelésszöveg: Irodaszer Elt skontózható Számla Megnevezés EO Ad Összeg (Ft) A Adóösszeg (Ft) Könyvelésszöveg NYOMTATVÁNY, HU T Papír IRODAS VÁSÁROK, KIÁLLÍTÁSOK HU T Szórólap Számla Megnevezés EO Ad Összeg Adóösszeg (Ft) (Ft Könyvelésszöveg Könyvelés Paraméterek esedékesség Fiz. (c) 2001 proalpha Software Kft. Budapest Nyitott tételek és fizetési felszólítások a hatékonyság növelése Az értékesítés és a beszerzés teljes integrációjával minden, pénzügyi és számviteli szempontból fontos információ automatikusan elôáll. Az automatizálás olyan mértékû, hogy a manuális beavatkozás a minimumra csökken. Ugyanakkor az ügyintézô - amennyiben nem sérti meg a hozzáférési jogokat és a szabályszerûség elveit - minden feldolgozási stádiumban beavatkozhat a nyitott tételekkel kapcsolatban. Bizonyos összegek kifizetése például teljesen vagy részlegesen zárolható és módosítható a felszólítási eljárás is. Kamatterhelô levél nyomtatásáról is szabadon dönt a felhasználó. Lehetôség van továbbá a nyitott tételeket szabadon definiálható tulajdonságokkal ellátni, amely igen hasznos és rugalmasan alkalmazható eszköz. A tulajdonságokhoz szöveg rendelhetô, amely megjeleníthetô a fizetési felszólításokon, vagy szolgálhat akár a belsô kiértékelések megkönnyítésére is. A nyitott tételek kiegyenlítésével és archiválásával ezen megjegyzések továbbra is lekérdezhetôk, segítséget nyújtva egy-egy partner hitelképességének vizsgálatakor. Az eseti számlák, illetve az elôleg- és részletfizetések kényelmes kezelése mellett a teljesen automatikus belsô és külsô kommunikáció teszi a rendszert teljessé. Fizetésmenedzsment csekk, váltó, elektronikus átutalás A szokásos elektronikus átutalási rendszerek mellett a hagyományos fizetési eljárásokat is támogatja a fizetésmenedzsment funkció, legyen szó akár csekkek nyomtatásáról, akár átutalásról. A vállalat fizetési forgalmának optimalizálását a vevôi és a szállítói fizetések lebonyolításakor az egyidejûleg több bankkapcsolat párhuzamos kezelése teszi lehetôvé. Függetlenül a váltó típusától és forgatásának módjától, a proalpha az összes szükséges információt kezeli. A függô kötelezettségek között kimutatandó váltókezesi kötelezettség figyelemmel kísérhetô. mvitel

4 Idegen pénznemek oda-vissza Az idegen pénznemek kezelése megfelel a magas nemzetközi követelményeknek. Az exportfüggô országokban, például Magyarországon, a vállalatok arra kényszerülnek, hogy a bankokhoz hasonlóan zsonglôrködjenek az idegen valutákkal. Tudniuk kell tehát folyószámláikat tetszôleges pénznemben vezetni. A proalpha -val ez nem jelent problémát, hiszen egyazon folyószámlán tetszôleges számú pénznemben definiált tétel is kezelhetô. Mi több, egy márkában szereplô nyitott tétel dollárral való kiegyenlítése sem jelent problémát. A követelések és kötelezettségek értékelésénél érvényesíthetô az óvatosság elve. Költségvetés: az eredmény- és pénzügyi tervezéstôl a likviditási elôrejelzésig A középvállalatok kontrollerének egy egyszerûen kezelhetô tervezési eszközt biztosít a proalpha. Az analitikus tervezéshez tervelosztási sorok állnak rendelkezésére, melyek segítségével az éves tervértékek tetszôlegesen definiált számsorok alapján oszthatók szét a hónapokra. Ha már rendelkezésre állnak múltbeli értékek is, a költségvetés készítésének leggyorsabb módja az indexált tervezés, amely mind a számlákat, mind az idôintervallumokat képes differenciáltan kezelni. A tényértékek alapján havonta kiigazított tervértékek segítségével a proalpha az elôrejelzésben is segít. A kontrollernek lehetôsége van pénznemenként az árfolyamnyereségek és -veszteségek elemzésére, illetve a ténylegesen realizált eltérések értékelési különbözettôl való megkülönböztetésére. Pénz be- és kiáramlás Vevôi nyitott tételek Szállítólevelek vevôknek Nyitott megrendelések 5. hét hét n. hét Az EURO-ra, mint saját pénznemre való áttérés a proalpha -val egyszerûen megvalósítható. proalpha: Nyitott tételek Számla Bizonylat / Fájl Funkció Nézet Extrák? Várható pénzbeáramlás vevôktôl összesen: Szállítói nyitott tételek Szállítók szállítólevelei Lekötött megrendelések Számla: Bizonylatszám: Sim Nemzetközi Árufuvarozó Idegen bizonylat: ASD/54322 Bizonylatdátum: Valuta: 0 Ft Könyv. periódus: Tartozik Követel Nyitott összeg: Ft Ft Várható pénzkiáramlás szállítóknak összesen: Egyéb befizetések Egyéb kifizetések Még nyitott összeg: Ft Ft Kiegyenlítési dát.: Megjegyzés: Irodaszer Megjegyzés: Általános Összegek Opciók (c) 2001 proalpha: proalpha NYT Számla/Bizonylatszám Software Kft. Budapest szerint Fájl Funkció Extrák Infó? Számla Megnevezés BiznySz Bizony.dát ÜÉ KP TK Net esedék NY-összeg Nyitott Rosenbergh GmbH T , , Kraftszer Kft T , , Szám Nemzetközi Árufuvarozó K , , Lépj Rá! Kft K , , Lépj Rá! Kft K , , Matáv Rt K , ,00v (c) 2001 proalpha Software Kft. Budapest Likviditás változása: Pénzállomány: Likviditás: Likvid eszközök rövid távú felügyeletéhez és elosztásához nyújt segítséget a likviditási elôrejelzés. Segítségével a likvid eszközök ki- és beáramlása jelezhetô elôre a következô 12 hétre. A proalpha nagyfokú integrációjának köszönhetôen az összes likviditást érintô rendszeradat figyelembe vételre kerül. Ez a beszerzés és az értékesítés adataira éppúgy vonatkozik, mint a rendszeresen visszatérô ki- és befizetésekre (bérek, fizetések, adók, járulékok, stb.) Az eseti pénz be- és kifizetések is rugalmasan és egyszerûen figyelembe vehetôk.

5 A proalpha moduláris réteges felépítése garantálja valamennyi alkalmazás közvetlen kapcsolódását és az összes információ felhasználhatóságát az Információs- & Kontrollingrendszerben. Alapszolgáltatások Termelés Információs- & Kontrollingrendszer Logisztika Pénzügy/Számvitel Költség- & Fedezetszámítás Munkaügy Információk és jelentések az igényeknek megfelelôen A proalpha Információs & Kontrollingrendszere lehetôvé teszi valamennyi döntést befolyásoló tranzakció képernyôre való on-line lekérdezését. Ha egy konkrét könyvelésrôl kérünk le információt, nem csak magát a könyvelési tételt tekinthetjük meg, hanem az ehhez kapcsolódó költségszámítási, a nyitott tétel és a fizetési információkat is. A mérleg, az eredménykimutatás és más üzemgazdasági kiértékelések kényelmesen és számos változatban szabadon alakíthatók. Minden felhasználó könnyûszerrel módosíthatja vagy egészítheti ki a lista- és ûrlapgenerátor segítségével az olyan a szoftverben már elôre definiált - listákat és ûrlapokat, mint pl. a nyitott tétel listák, számlatükör, fizetési felszólítás. Konszolidálás proalpha: Vevôfizeteesi statisztika Fájl Funkció? Vevô Név Esedékesség elôtt Esedékes Késedelmes G. Eislinger Kft Diverser Kft Universal Electronic Kft Test-Firma Kft RKZ-Nord Kft Schulze Kft RKZ-West Kft RKZ-Süd Kft Telegloge SYS Kft proalpha:: Részletes nézet Fájl? Vevô: Megszólítás: Firma (c) 2001 proalpha Software Kft. Budapest Név: G. Eislinger Ohg Utca: Schloßallee 44 Ország/ISZ/Város: D Steinhausen Darab Összeg Skontó Skontó % Esedékesség elôtt: % Esedékes: % Késedelmes: % Extra késedelmes: % Összesen: % (c) 2001 proalpha Software Kft. Budapest A szoftvertechnológiai lehetôségek optimális kihasználásával tetszôleges számú cég kezelhetô proalpha -val, és ezen cégek tetszôleges számú konszernszintre konszolidálhatók. Minden szinten minden funkció a rendelkezésre áll. Így például akár az anyacégnél lekérdezhetô a leányvállalat bizonylataira vonatkozó minden információ. Hasonlóan a különféle szintû jelentések mint például a mérleg, az üzemgazdasági kimutatások, stb. minden szinten on-line lekérdezhetôk, azaz minden egyes könyvelés hatása azonnal megjelenik a kimutatásokban.

6 Meghatalmazott képviselônk: