I n d o k o l á s. a évi zárszámadási rendelethez. I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Átírás

1 V É S Z T Ő V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E H-5530 VÉSZTŐ, Kossuth L. u. 62. tel.: 66/ fax: 66/ polgarmester@veszto.hu web: I n d o k o l á s a évi zárszámadási rendelethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: Az elmúlt évi gazdálkodásunk egész évben kiegyensúlyozottnak tekinthető. Pénzellátási problémák nem merültek fel. Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzati feladatellátást zökkenőmentesen biztosítani tudtuk. A helyi közszolgáltatások körében az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok - az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás és nevelés, az egészségügyi és szociális alapellátás elsőbbséget élvezett - gondoskodtunk a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, a közvilágításról, a településtisztaságról, a KÁBELTV üzemeltetéséről. A működés finanszírozásához eft likvid hitelkeret állt rendelkezésre, melyből nem került igénybevételre az év utolsó napjával semmi. A Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. Vésztő város Képviselő-testülete a február hónapban tartott ülésén fogadta el az Önkormányzat évi költségvetési rendeletét. Az elfogadott költségvetési rendelet bevételi és kiadási eredeti főösszege eft volt, módosított bevételi és kiadási főösszege pedig eft, a teljesítés pedig a bevételi oldalon eft, míg a kiadási oldalon eft-ban realizálódott. A bevételek és kiadások alakulását az 1., 2., és a 3. melléklet mutatja. 1. A bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat összes bevétele eft-on teljesült, mely a módosított előirányzathoz képest 89,2 %-os teljesülést mutat. Az intézményi működési bevételek tervezett eredeti összege , módosított összege eft, míg a teljesítés eft. A teljesülés 99 %-os mértékű. A Polgármesteri Hivatalnál eft, a Bartók Béla Nevelési Központnál eft, míg a Városüzemeltetési Irodánál eft bevétel folyt be a 2010-es évben. A Városüzemeltetési Irodánál a működési bevétel a kábel Tv szolgáltatási, lakossági szemétszállítási díjbevételből, valamint az étkezési térítési díjból tevődik össze. A Polgármesteri Hivatalnál a befolyt bérleti díj összege eft volt.

2 Jelentős nagyságú kamatbevételt realizált az önkormányzat ( eft), amely elsősorban a évben kibocsátott kötvény pénzintézetnél betétben elhelyezett, folyamatos lekötéséből származik. A teljesítést növelte még a beruházások áfa könyveléseként, a fordított áfa generált bevételi tétele, melynek összege eft. Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinél jelennek meg a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) bevételei, valamint az átengedett központi adók (Személyi jövedelemadó, gépjárműadó). A sajátos működési bevétel teljesülése eft, a módosított előirányzathoz képest 101,6 %. Ebből a teljesülési arányból a helyi adók, teljesülése a módosított előirányzatot 4 %-al haladta meg. A gépjármű adó tekintetében a teljesülés 117 %-os. Ezen többletteljesülések, elsősorban a behajtási cselekmény hatékonysága miatt voltak. Az átengedett központi adók teljesülése a módosított előirányzatnak megfelelő. Az önkormányzat évi adóbevétele az alábbiak szerint alakult: Adózók Adótárgyak Sorszám Adónem száma száma Előírás Bevétel Teljesítés db db e Ft e Ft % 1 Kommunális adó ,12 2 Iparűzési adó ,82 3 Gépjárműadó ,09 4 Pótlék, bírság ,9 5 Egyéb bevételek Idegen bevételek Termőföld SZJA Talajterhelési díj Államig. eljárási illeték Összesen: ,12 Az adóbevételi tervet az év végére teljesítettük. A magánszemélyek kommunális adója bevételünk 107,12 %-ban teljesült, a túlteljesítés a korábbi évekre előírt és behajtott, továbbá az adóbevallást korábban nem adott adótárgyra előírt adóbevételekből képződött. Az iparűzési adó feldolgozási munkálatai befejeződtek. Több olyan adóalany van, aki több évre visszamenőleg elmulasztotta beadni a helyi iparűzési adóbevallását, vagy bejelentkezését a helyi iparűzési adó hatálya alá. Ezen adózók felszólítása megtörtént. A pótlólag beadott bevallások feldolgozása folyamatosan történik. Az év végére 102,82 %-ban teljesültek a befizetések. A válság hatása nagyon érződik az iparűzési adónál, mivel a feltöltési kötelezettséget adók köre jelentősen lecsökkent. Feltöltési kötelezettségből mindössze 12 adóalany fizetett adóelőleg kiegészítést, és a feltöltés összege mindössze e Ft volt. A gépjárműadó előírásunkat 117,09 %-ig teljesítettük. A tulajdonjog változások feldolgozása folyamatosan történik. A gépjárműadó tekintetében az adófizetési morál változatlan, 2

3 adóhátralékok képződtek előző évekről. Behajtását nem minden esetben tudjuk kezdeményezni, mivel egyes adóalanyok vagyontalanították magukat. Talajterhelési díj bevétel 258 e Ft folyt be. Pótlék bevétel 1496 e Ft volt, amely 2473 adózótól folyt be a késedelmes befizetések miatt. Bírság bevétel 1331 e Ft, melyből helyszíni bírság 313 e Ft, szabálysértési bírság 370 e Ft, közigazgatási bírságból származó bevétel nálunk maradó része 196 e Ft, valamint 451 e Ft egyéb bírság bevétel. Az idegen bevételek behajtásából származó bevétel 3117 e Ft, melyből 196 e Ft a közigazgatási bírságból származó bevétel nálunk maradó része, 2921 e Ft más szervek részére behajtott tartozások adók módjára történő behajtásából tevődik össze. Ezeket a bevételeket továbbutaljuk a behajtást kérő költségvetési szerv számlájára. Az illetékbevételi számlán mutatkozó bevétel a hatósági bizonyítvány kiállításábó, valamint az adó-érték bizonyítvány kiállításából keletkezett illetékbevétel. Ezt a bevételt is továbbutaljuk a Magyar Államkincstár részére, amely 141 e Ft bevételt jelentett. Termőföld haszonbérbeadásából származó bevétel után befolyt személyi jövedelemadó ez évben nem volt. A költségvetési támogatások teljesülése a következő képen alakult: Az önkormányzat költségvetési támogatásának módosított előirányzata 100 %-ban teljesült, mely következtében eft bevétel realizálódott évben. Ebből a normatív hozzájárulások összege eft, a központosított előirányzatoké pedig eft. Kiegészítő támogatás címén az egyes közoktatási feladatokhoz e Ft, míg a szociális feladatokhoz eft érkezett. A évben LEKI címen eft-ot (Sportöltöző bővítése, vis maior támogatás), TEKI címen eft-ot (Buszöblözetek, buszvárók kialakítása, útbaigazító táblák), TEUT címén pedig eft-ot (belterületi közutak felújítása) vettünk igénybe. A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél jelentkezik az értékesített telkek, valamint a régi nem használatos tűzoltó autó értékesítése. Itt jelentkezik még a tenyészállat értékesítés Mágoron. Teljesülés aránya a módosított előirányzathoz képest 106,2 %. A működési célra átvett pénzeszközök eredeti előirányzata eft volt, melyet év közben a pályázati úton nyert pénzeszközökkel módosítottunk, melynek következtében a módosított előirányzat eft, a teljesítés pedig eft lett. Ezen teljesítés a módosított előirányzathoz képest 92,7 %-os teljesülést mutat. Ebből jelentős nagyságot képvisel a MÁV közmunkaprogram melyre egyrészt központi költségvetésből eft-ot, másrészt a közmunkaprogramban résztvevő önkormányzatoktól eft-ot vettünk át. Az OEP eft-ot biztosított az egészségügyi ágazat finanszírozására, beleértve a védőnői szolgálat, és az iskola egészségügy, valamint az év közben átvett gyermekorvosi körzet finanszírozását. A többcélú kistérségi társulástól eft-ot vettünk át. Itt jelentkezik még az MVH területalapú támogatása, valamint az iskolatej programban való részvétel miatti támogatás. TÁMOP pályázat keretében a kompetencia alapú oktatásra, valamint az esélyegyenlőség biztosítására átvételre került az év 3

4 során eft évben két választás is volt, melynek lebonyolítására kapott támogatás is itt jelentkezik, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj, otthonteremtési támogatás megtérítése. Ezen kívül az intézményeknél, pályázati forrásként eft mutatkozik. Az alulteljesítés indoka, hogy a TÁMOP pályázatok vonatkozásában nem került minden támogatás kiutalásra az önkormányzat részére. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a beruházásokhoz és a felújításokhoz kapacsolódik. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés aránya 30,7 %, mivel a tervezett beruházások megvalósítása elmaradt. Pályázati forrás címén eft-ot vettünk át, a városközpont rekonstrukciójára eft-ot, a kerékpárút építésre eft-ot, Pányád -ükmös karbantartásra eft-ot, bölcsőde fejlesztésre eft-ot. Továbbá itt jelentkezik a DARFT-tól 243 eft pályázati díj visszatérítése is. A hitel, értékpapírok bevételi előirányzatán, mint teljesülés megjelenik a eft. Ez az összeg a 2007 évi kötvény kibocsátásból származó, annak forgatási célú értékpapírban év december 31-én fennálló elhelyezése következtében a beváltásból eredő bevétele. Ezen összeg, mivel az év végével a bankszámlán, mint pénzeszköz jelenik meg, ezért a könyvelésben duplán jelentkezik mint bevétel. Az Önkormányzat sem értékpapírral, sem hitelállománnyal nem rendelkezik december 31-én. A pénzforgalom nélküli bevételek teljesítése eft, amely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint az alulfinanszírozás összege. A kölcsön visszatérülés címén befolyt bevétel összege eft, ebből a rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 51 eft, a hosszú lejáratú pedig eft. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek az év utolsó napján eft-ot mutatnak. A fentebb említett értékpapír bevételből eredő dupliciátás csökkentése után a korrigált bevétel eft. 2. A kiadások alakulása Az önkormányzat összes pénzforgalmi kiadása eft volt évben, mely 65,6 %- os teljesülést mutat. Az önkormányzat összes kiadása eft, ebből működési kiadások eft-ot tesznek ki, melynek aránya 79,56 %-ot, míg a fejlesztési felhalmozási kiadások eft, melynek aránya 22,87 %-ot tesznek ki. Az összes kiadásból a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó közterhek 38,81 %-ot képviselnek Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások évi összege e Ft, ez a működési kiadások 15,48 %-ának felel meg A személyi juttatások eredeti előirányzata eft, a módosított előirányzat eft, míg a teljesítés pedig eft. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 146,10 %, míg a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,54 % a teljesítés százaléka. A teljesülés eredeti 4

5 előirányzathoz képesti növekedését a közszférának adott kereset kiegészítés, valamint a MÁV közmunka keretében történő, és a közcélú foglalkoztatás indokolja. A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése eft, a módosított előirányzathoz képest 98,8 %-os, A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése eft, a módosított előirányzathoz képest 98,8 %-os, A dologi kiadások eredeti előirányzata eft, a módosított előirányzata eft, míg a teljesülése eft. A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 96,3 %-os. A dologi kiadások emelkedése egyrészt a TÁMOP pályázatokból adódó kiadások, valamint az évközben megvalósult MÁV közmunkaprogram kiadásaiból adódott. Önkormányzat által folyósított ellátások tekintetében a teljesülés eft. Ezen ellátások magunkba foglalják a szociális rászorultság alapján nyújtott támogatásokat, mint a rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, lakásfenntartási támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, időskorúak járadéka, óvodáztatási támogatás valamint az ápolási díjat. Itt jelentkezik még az egyéb természetben nyújtott szociális támogatások, mint például a köztemetés, közgyógyellátás címen folyósított kifizetések. A szociális ellátások aránya a kiadáshoz viszonyítva 12,3 %-ot tesznek ki. Az ellátási formákon az alábbi összegek kerültek folyósításra: - Aktív korúak rendszeres szociális segélye eft - Egészségkárosultak rendszeres szociális segélye eft - Rendelkezésre állási támogatás eft - Időskorúak járadéka eft - Normatív lakásfenntartási támogatás eft - Helyi rendelet szerinti lakásfenntartási támogatás 155 eft - Ápolási díj normatív alapon eft - Ápolási díj méltányossági alapon eft - Átmeneti segély 710 eft - Temetési segély 219 eft - Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli eft - Óvodáztatási támogatás 760 eft - Egyéb önkormányzati juttatás 247 eft - Közgyógyellátás 287 eft - Köztemetés 481 eft Működési célú pénzeszköz átadás teljesülése eft, mely a módosított előirányzathoz képest, mely eft 125,36 %-os teljesülést mutat. A túlteljesítés abból adódik, hogy a BBNK-nál sem a évi alulfinanszírozást, sem a évi elvont pénzmaradványt nem szükséges előirányzatosítani. A pénzeszköz átadások nagy része a TÁMOP pályázatok pénzeszközeinek átadása az intézménynek. Másrészt itt jelentkezik a kistérségi hozzájárulás (1 551 eft), valamint az egészségügyi feladatok ellátását végző vállalkozó háziorvosok, az iskola egészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódik. Támogattuk a versenysportot (7 880 eft) és a civilszervezeteket (1 384 eft). 5

6 A Sportegyesület támogatása eft, a Marvel Team egyesület támogatása eft, a Tenisz Sportklub támogatása 500 eft volt. A körjegyzőség működése kapcsán Körösújfalunak eft kerület átadásra. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként e Ft könyvelődött. Az önkormányzat hozzájárult Csatorna Társulat működési kiadásaihoz, a fejlesztési kiadásoknál részletezett szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan eft-al, valamint ezen beruházás kapcsán támogatást nyújtott az önkormányzat a Tisztavíz Alapítványnak eft összegben. Felhalmozási célú pénzeszközátadás még az otthonteremtési támogatás, valamint a lakossági közműfejlesztési támogatás is. Az átadott pénzeszközök jogcímenként a 7. mellékletben láthatók. A felújítási és beruházási kiadásokra 2010 évben összesen eft-ot költöttünk, ami a kiadások 20,7 %-át teszi ki. (5. melléklet). A beruházási kiadásoknál legjelentősebb a Vésztő-Mágort összekötő kerékpárútra kifizetett eft, valamint a körforgalom kialakítására kifizetett eft, a városközpont tehermentesítő utakra kifizetett eft, valamint a városközpont rekonstrukciójára kifizetett eft. További beruházás volt még az év során a sportöltöző bővítése, eft-al, iskolabővítés eft-al, valamint a buszvárók, öblözetek kialakítása eft-al. Vésztő város önkormányzata évek óta bonyolítja a MÁV közmunka programot, az ehhez kapcsolódó fejlesztési kiadás eft, amely gépek, berendezések felszerelési tárgyak megvásárlását szolgálta. Ezentúl, TÁMOP pályázat kapcsán nagy értékű eszközbeszerzés történt eft összegben. Valamint az intézmények eszközbeszerzései (számítógépek, nyomtató, klíma) is a beruházási kiadásainkat növelték, eft-al.. Kisebb összegben nyomtató, laptop, irodabútor, számítógép, tenyészállat került még megvásárlásra az év során. A fentiekből, Uniós forrással megvalósuló beruházásokra eft.-ot fizettünk ki, a városközpont korszerűsítése, és a körforgalom kialakítására, iskola bővítés és a kerékpárút építés kapcsán. A felújításra költöttünk eft-ot. Ebből a Békés Megyei Vízművek Zrt. által elvégzett ivóvízrendszeren történt felújítási kiadások eft összegben, a gyermekorvosi rendelő kialakítása eft, a sportöltöző felújításra eft került kifizetésre. Egyéb kisebb horderejű épületeken történt felújítások is itt jelentkeznek. A beruházási és felújítási kiadások az összkiadás 20,7 %-át teszik ki. A lakosságnak lakásépítési, vásárlási kölcsön nyújtás címen előirányzatként eft került betervezésre, melynek teljesülése 29,12 %-ban 728 eft-ban realizálódott. Hitel, értékpapír kiadásain a kötvénykibocsátásból befolyt eft, visszafizetési kötelezettsége jelentkezik eft-al. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege eft volt december 31-én. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai és bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 8. számú melléklet tartalmazza. 6

7 A októberében alakult Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai és bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. számú melléklet tartalmazza. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény alapján önkormányzatunk hosszú távú kötelezettségeinek alakulásáról tájékoztatást kell adni a Képviselő-testület számára. Önkormányzatunk hosszú távú kötelezettségeként jelentkezik: - a kötvény kibocsátásból adódó hiteltörlesztés (tőke, kamat), - fejlesztési kiadás, - pénzeszköz átadási kötelezettség. Ezek együttes összege eft, részleteiben a rendelet tervezet 10. melléklete tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a kibocsátott kötvény svájci frank alapú, így annak visszafizetése kapcsán a gazdasági válság bekövetkeztéből adódóan a svájci frank magas árfolyamából adódóan a visszafizetési kötelezettség jelen álláspont szerint sokkal magasabb összegben várható, mint a kibocsátáskor tervezett volt. A kibocsátáskori árfolyam 151,45 Ft volt, míg december 31-el 225,97 Ft. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg a 11. mellékletben látható. Az önkormányzat által évben biztosított közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza. A magánszemélyek kommunális adójából mint kedvezmény került szerepeltetésre a mellékletben a komfort nélküli, valamint a szilárd burkolattal el nem tátott utcák ingatlanjainak kedvezménye, valamint a 65 év feletti lakosok kedvezménye. Ezen kedvezmények, mely rendeletben szabályozott, együttes összege eft. Méltányossági alapon 286 eft került eltörlésre. A települési hulladék elszállításból adódóan az önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően a 2010-es évben a lakosság összesen eft díjkedvezményre volt jogosult. II. Vagyon alakulása: Vésztő önkormányzat évi egyszerűsített mérlege (13 melléklet) tartalmazza a vagyonváltozást. Az önkormányzat teljes vagyona december 31-én eft, míg a évi állomány eft, a növekedés eft, 109,6 %-os. A befektetet eszközök állománya eft-al, 13,1 %-kal nőtt a 2009-es évhez viszonyítva, mely elsősorban a tárgyi eszköznövekedésből adódik. A növekedés a Polgármesteri Hivatalnál , az intézményeknél pedig eft csökkenést jelent. A szellemi termékek csökkenését az indokolja, hogy szoftver került vásárlásra a gyermekorvosi körzetbe, valamint megvalósíthatósági tanulmány készül, de a nyilvántartott szellemi termékek értékcsökkenése meghaladja a beszerzés értékét.. 7

8 Ingatlanokkal kapcsolatos vagyonváltozás tekintetében a növekedés eft, míg a csökkenés eft. A növekedésnél jelentkezik a 2010-ben elkészült beruházások értéknövekedése a vagyon tekintetében (városközpont, körforgalom, kerékpárút, elkerülő út, ingatlan felújítás), valamint az intézményeknél az átvett épületek. Csökkenés pedig elsősorban az elszámolt értékcsökkenés, valamint az intézményeknek átadott épületek, értékesített telkek. Összességében a vagyonváltozás eft. Gépek berendezések felszerelések vagyonváltozása eft csökkenést mutat. Legjelentősebb a MÁV közmunka, egyéb pályázatok keretében beszerzett gépek aktivált értéke, mint növekmény. Csökkenésként a selejtezés kapcsán, valamint a közmunka programban részt vevő önkormányzatoknak történt átadás miatti kivezetés, mint vagyonváltozásra ható tényező jelentkezik. Járművek tekintetében a vagyonváltozás eft. A MÁV közmunkaprogram keretében beszerzett jármű (4 887 eft), valamint a nyilvántartott járművek értékcsökkenésének elszámolása (3 301 eft) eredményezte a vagyonváltozást. Tenyészállat értékesítés, valamint vásárlás következtében az állatok értéke növekedést mutat 244 e Ft-al. Beruházások, felújítások tekintetében a vagyonváltozás eft csökkenést mutat. Részesedések állománya nem változott az előző évhez képest. A tartós kölcsön állomány csökkent eft-al. Az állomány csökkenést a behajtási cselekmények sikeressége indokolja. Üzemeltetésre átadott gépek járművek, építmények csökkenése eft, A Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő szennyvíz rendszerrel valamin ivóvízrendszerrel kapcsolatos átadás, valamint a MÁV közmunkaprogramban részt vevő önkormányzatoknak történő eszközátadásból, és az elszámolt értékcsökkenésből adódóan összességében csökkenés mutatható ki. A forgó eszközök között, az értékpapírok állománya eft-al csökkent, amely kötvény kibocsátásból származó bevétel nem értékpapírban, hanem bankszámlán lévő pénzeszközként való elhelyezéséből adódik. Adósok és egyéb követelések csökkent eft-al. Az önkormányzat pénzkészlete eft-al nőtt. A forrás oldalon a költségvetési tartalék csökkent, az előző évi eft-ről eftra, amely gyakorlatilag az előző évben képzett tartalékok maradványa, valamint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. A kötelezettségek állománya csökkent eft-al. Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya eft-al, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya eft-al csökkent. 8

9 A hitel állománya az Önkormányzatnak nem volt december 31-én. Az év elején előirányzott működési hiány fedezetére beállított működési hitel előirányzatát már a fél év során sikerült ledolgozni, és az év végén sem kellett hitelfelvételhez folyamodni, sem folyószámlahitel, sem munkabér hitel felvételével. A tőkeváltozás eft csökkenést, viszont az induló tőke eft növekedést mutat. Összességében a tőkeváltozás eft, melyből a Polgármesteri Hivatalnál a növekedés eft, míg az intézményeknél eft. Az önkormányzat vagyonának naturális mutatói az indokolás 1 számú mellékletében találhatók. A nullára leírt eszközök értéke december 31-én eft. Az önkormányzat tulajdonában lévő képzőművészeti alkotások jelentős részét, a Mágori történelmi emlékhelyen, valamint a város területén elhelyezett szobrok, emlékművek képviselik, melyek nyilvántartott értéke eft. Érék nélkül tartjuk nyilván a hivatal épületében lévő festményeket. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettséggel, kezesség vállalással is terhelt az önkormányzat, melynek összege eft. A Vésztői Csatornamű Társulat által felvett fejlesztési hitel a Malompusztán megvalósult 7. sz. öblözet szennyvízberuházáshoz kapcsolódik. A kezességvállalásról a Képviselő-testület 65/2006. (V.29.) számú határozatával döntött. III. Pénzforgalmi jelentés Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése a 14. mellékletben látható. Egyrészt a költségvetési pénzforgalmi bevételeket és kiadásokat foglalja magába, melyekre kiható tényezőket a fentebb leírtak befolyásolták. A pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások között jelentkező függő, átfutó bevételeknél és kiadásoknál a évi záró és a évi záró állomány különbözete jelentkezik. IV. Pénzmaradvány Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa eft, míg a módosított pénzmaradvány eft, feladattal terhelt eft, a szabad pénzmaradvány eft. A pénzmaradvány intézményenkénti alakulását a rendelet tervezet 15. melléklete tartalmazza, annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt a évi költségvetési előirányzatok egyidejű módosításával. A évi pénzmaradványból a évi költségvetés összeállítása során már betervezésre került eft, mint tervezett pénzmaradvány, pénzforgalom nélküli bevételként. Az intézményeknél mint hiányfinanszírozás került beállításra. A Városüzemeltetési Irodánál a beszámoló kapcsán meghatározott évi módosított pénzmaradvány tényleges összege, eft. A BBNK-nál viszont, a eft-os módosított maradványból csak eft került pénzforgalom nélküli bevételként beállításra, szintén a hiány finanszírozására. 9

10 A fennmaradó eft további maradvány a pályázati pénzekhez kötődik. A Polgármesteri Hivatalnál eft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 9 eft, míg a Német Kisebbségi Önkormányzatnál 38 eft az a maradvány, amely nem került a évi költségvetésbe beállításra. V. Körjegyzőség A körjegyzőséghez kapcsolódó állami támogatás évi összege eft. A két önkormányzat közötti megállapodásnak megfelelően került felhasználásra (50-50%). A Körösújfalu Önkormányzatát érintő rész átadásra került. A körösujfalui óvodai ellátottakhoz kapacsolódó bevételeket, illetve kiadásokat az indokolás 2. melléklete tartalmazza. A két önkormányzat közötti megállapodás szerint az óvoda vonatkozásában a normatívákkal le nem fedezett részt a Körösújfalu Önkormányzata a beszámolót követően megtéríti. Az intézményi adatszolgáltatások alapján ezen megtérítendő összeg Ft. VI. Összefoglalás Összefoglalva megállapítható, alapfeladatok finanszírozására, az alapellátás fenntartására az elmúlt évben is kellő figyelmet fordítottunk, végrehajtásukat előtérben tartva. Az intézményi működtetést a központi hozzájárulásokból egyre nehezebb szinten tartani, mivel a költségek folyamatosan nőnek. A pótlólag kapott állami támogatások, pályázati pénzek, a nem tervezhető bevételek, valamint az azzal összefüggésben jelentkező kiadások módosították az előirányzatainkat. Az előirányzataink teljesülésének elmaradása legfőképp a beruházások áthúzódása miatt a es évre, valamint az ezzel szorosan kapcsolatban álló támogatások lehívásának és megérkezésének elmaradásával járt. Az összes kiadás nagy hányadát a működési kiadások teszik ki. Ennek ellenére 2010 évben megvalósultak, elkezdődtek a tervezett felújítási, illetve fejlesztési kiadások. Vésztő, április 15. Molnár Sándor polgármester 1. sz. melléklet Adatok Forintban 10

11 Kimutatás Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról decemeber 31-én M e g n e v e z é s Helyrajzi szám Bruttó érték Elszámolt ÉCS Nettó érték Forgalomképes Immateriális javak Polgármesteri Hivatal Taninform felhasz. Jog Település rendezési terv szoftver WORS 6.0 Program "O" -ig Határozat nyilv program "0" -ig statisztikai program "0" -ig PANASINIC telefon alközpont "0"-ig IX Gyerek program "0"-ig Gyámügyi program "0"-ig Iktató-tarnyilv. Program "0"-ig Complex CD jogtár "0"-ig Eb nyílvántartó program Kataszter program "0".ig Csapadékvíz rekonstrukciós terv Temetikus park eng terv Oktatási, pedagógiai szakértés Szíki vsapadékvíz elv. Terv Vásártér, Kinizsi ker. út Építéstervezés Iskola Vésztő, József A. u. felújítása Műv. Központ átalakítási terve Széchenyi, Szées stb út felújítás Vésztő külterületi út felúj. Terv Parkoló terv Kossuth utca Megvalósítási tanulmány Orvosi alapellátási szoftver Iskola Vagyonértékű jogok Művelődési Központ 0 SZOFTVER ra leírt immateriális javak Polgármesteri Hivatal NOKIA 3220/SL Telefon MÁV Felhasználói programcsomag NOKIA 6610 mobiltelefon NOKIA 6310 mobiltelefon jegyző Települési internettes megjel CA e Trust Antivírus Szavazó program WINDOWS 98 DEM Huprogram gyermekvédelmi rendszer OFFICE XP Win 32 hungar Iktató program Nokia 6310/SL telefon Small Business Server Vésztő településrendezési terv ECDL oktató csomag

12 Házipénztár szoftver számlázó szoftver építészeti program Nyilvántartó program Energiaveszt. Felt. Tanulmány Vízkárelhárítási terv Energia megvalós. Tanulmány Belváros ép.eng. Terve Működési engedély szoftver Norvég pályázat+megval tanul Iskola Iskola Óvoda Logopédiai program Művelődési Központ Számítógépes program II. Tárgyi Eszközök: 1. Ingatlanok: Földterület Polgármesteri Hivatal Szántó 0473/ Szántó 0322/ Szántó 0322/ Szántó 0183/ Szántó 0250/ Szántó 0183/ Szántó 0360/ Erdő 0467/ Árok 0229/ Agyaggödör 0463/ Szántó 0289/ Szántó Szántó 0289/ Szántó 0289/ Erdő 0289/ Legelő 0289/ Szántó 0289/ Szántó 0289/ Szántó 0170/ Erdő Földterület Földterület szántó Földterület Kinizsi u Kert Telek: Polgármesteri Hivatal Telek Várdomb u Telek VÍZMŰ Telek VÍZMŰ Telek Nagy S. u Telek Bartók u. (Vasútállomás) Telek

13 Telek Telek Telek 12/ Telek 12/ Telek Telek Telek 1318/ Telek 1496/ Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek 1684/ Telek Telek Telek Telek 1735/ Telek 1736/ Telek 1736/ Telek 1736/ Telek Telek 1738/ Telek 1738/ Telek 1741/ Telek 1797/ Telek Telek 1922/ Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek 3100/ Telek 3295/ Telek Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/

14 Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek 373/ Telek Telek Telek Telek 441/ Telek 441/ Telek Telek Telek Telek szeméttelep 0467/ Telek Kossuth u /A/ Telek Piactér 1. 20/ Telek Rákóczi u /A/ Telek Kossuth u Telek MONOSTOR étterem 3328/ Telek Békési u Telek Wesselényi u /a/ Telek Toldi 1/3. 46/b/ Telek Kossuth u /5/a/ Telek Wesselényi u /a/ Telek Rákóczi u. 1/a 1486/a/ Telek Kossuth u /a/ Telek külterület Telek Rákóczi u Telek Békési u Telek Szapáry u Telek Rozgonyi u Telek Rozgonyi u telek Liszt F. u Telek Toronyi u Telek Jókai u. 13/ Telek Bajcsy-Zs. U Telek Szapáry u Telek Rozgonyi u Telek Sziki u Telek Okányi u Telek Bajcsy-Zs. U Telek Lórántffy u

15 Telek Okányi u Telek Móricz Zs. U Épületek: Polgármesteri Hivatal Épület Kossuth u Épület Piactér 1. 20/ Épület Rákóczi u. 1/a 1486/a/ Épület Kossuth u. 57. MONOSTOR 3328/ Szolg lak. Toldi 1/3. 46/b/ Szolg lak. Kossuth u /1/a/ Szolgáltatóház Kossuth u /5/a/ Városháza Kossuth L. u / Káptalanfüredi tábor Szolg lak. Wesselényi u /a/ Szolg lak. Wesselényi u /a/ Lakóház Békési út Épület Nagy S. u Lakóház Eötvös u Kossuth u /a/ Rákóczi u. 4 szolg lak. 1475/a/ Szoc épület Rákóczi u Lakóház Békési út Építmények: Polgármesteri Hivatal Lakiteleki üdülő Utasváró 2 db Utasváró Wesselényi u Utasváró Kossuth u Utasváró Réti Csárda Utasváró Vasútállomás Utasváró Kossuth u Utasváró Kossuth u Utasváró Kertmegi u Játszótéri elemek Buszvárók 4 db Kerítés KÉSZOK Faház Békési út Templomkerti játszótér ra leírt építmények Polgármesteri Hivatal Buszváró Kossuth L. u Buszváró Békési u Kerítés Kossuth u Kerítés Piactér u Kerítés Rákóczi u Folyamatban lévő beruházás 4 lakásos fecskeház Tornacsarnok

16 Képzőművészeti alkotások Kubikus festmény Vésztő címere Ügyviteli és számtech. eszközök Polgármesteri Hivatal HP LaserJet nyomtató Epson FX-2190 nyomtató HP1505 nyomtató Szám. Gép Intel Dual (Gy. Orvos) Epson FX-2190 nyomtató Laptop HPQ védőnők HP leserjet nyomtató KOM Fujitsu Notebook KOM 10 db KONIKA fénymásoló Fiji film fényképező KOM 2 db Óvoda Számítógép Notebook HP Komplett számítógép Notebook Fujitsu LI Projektor Notebook N Projektor Iskola Notebook /TÁMOP 3.1.5/ Projektor Laptop Laptop Laptop Művelődési Központ Konica Minolta fénymásoló Konica Minolta nyomtató Notebook Számítógép Városüzemeltetési Iroda Komplett számítógép monitorral Számítógép mon.+nyomt ig leírt ügyv.eszközök Polgármesteri Hivatal Fénymásoló Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció Molnár S Com SuperStach hál. eloszrtó Com SuperStach hál. eloszrtó HP hordozható számítógép Hitachi szám. gép kivetítő IBM szerver számítógép XEROX multifunkciós másoló

17 Óvoda XEROX multifunkciós másoló XEROX multifunkciós másoló XEROX multifunkciós másoló XEROX multifunkciós másoló Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra Számítógép garnitúra adó Számítógép garnitúra adó Számítógép garnitúra adó Számítógép garnitúra ikt Számítógép garnitúra ikt P4 irodai munkaállomás Mikrohullámú rendszer kiépítése Panasonic alközpont kiépítése PENTIUM számatógép Számítógép konf Számítógép konf Nyomtató 2 db adó Számítógép 2 db Nyomtató HP 6 Mp Számítógép Számítógép+Monitor+Nyomtató HP LaserJet nyomtató Nova office V2 alapgép GABA 1769 monitor HP LaserJet nyomtató HP Color LJ Számítógép (Iroda) Fénymásoló (Tarlódomb) Számítógép (Iroda) Notebook(szakszolg.) Számítógép (könyvelői) Számítógép (iroda) Számítógép (szakszolg.) Telefax (iroda) Nyomtató (szakszolg.) Fénymásoló (iroda) Lap-top Számítógép (Tarlódomb) Projektor (Hefop)

18 MIMIO eszköz (interakt.hefop) Notebook (4 db Hefop) Iskola HP Color 2840 lézer nyomtató Leiser dv,420 projektor Leiser projektor Xerox M35 fénymásoló Intel celerom pc számítógépek IBM szerver LGL 1710 S monitor Számítógép 29 db LGL 1710 S monitor 29 db LGL 1810 S monitor port Switch Hálózati végp Multiméd.számítógép Pentium számítógépek Multiméd.számítógép Pentium Pentium 100 számítógép Pentium 2000 számítógép Canon 4300 tintas.nyomt HP Laser Jet nyomt SHARP fénymásoló számítógépes asztalok Fénymásoló könyvtárnak Diavetítő Telefax Szamítógép Számítógépek Epson FX2190 mátrix nyomt C030 számítógép Művelődési Központ Projektor Könyvtár szg Nyomtató könyvtár Könyvtár szám.gép 6 db Műv.Közp. számítógép Műv.Közp. számítógép Nyomtató Számítógép Notebook Notebook Laptop Városüzemeltetési Iroda Számítógép garnitura 2 db Számítógép garnitura Fax HP Laser jet nyomtató, másoló Egyéb gépek, berendezések Polgármesteri Hivatal 3 db lámpatest

19 Konyhabútor új szárny Főzőüst 200 l-es Főzőüst 200 l-es tájékoztató tábla 2 db Utasváró Békési út 52. előtt Worlpool aut. Mosógép Gázkazán GPS Meridian Gold parlagfűkereső Sebességmérő berendezés l-es konténer l-es konténer l-es konténer l-es konténer Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os Fúvócső készlet közterület felügy Irodabútor jegyzői iroda Irodabútor polgármester iroda Irodabútor titkárnői iroda Irodabútor műszaki iroda Klíma berendezés SA mini audiométer Kétszemélyes irodai asztal Fűkasza MÁV 20 db AGARA úttisztító kefe STIHL Fűnyíró+bozótvágó 9 db Targonca Lámpaoszlop Lámpaoszlop Lámpaoszlop Útbaigazító tábla STIHL FS-350 fűnyíró STIHL FS-350 fűnyíró STIHL FS-350 fűnyíró STIHL FS-350 fűnyíró Hitachi fűkasza nyakbaakasztós Fujifilm fényképező gép Fujifilm fényképező gép MOL írásvetítő KOM MOL írásvetítő KOM Hordozható CD rádió-magnó Hordozható CD rádió-magnó MOL írásvetítő KOM MOL írásvetítő KOM MOL írásvetítő KOM Hordozható CD rádió-magnó Hordozható CD rádió-magnó Hordozható CD rádió-magnó LCD TV

20 Óvoda Iskola Művelődési Központ DVD lejátszó-felvevő DVD lejátszó-felvevő LCD TV Médiakocsi zárható Médiakocsi zárható Médiakocsi zárható Médiakocsi zárható Médiakocsi zárható Bükk szekrény Bükk szekrény STIHL FS-350 fűnyíró STIHL FS-350 fűnyíró STIHL FS-350 fűnyíró STIHL FS-350 fűnyíró STIHL FS-350 fűnyíró STIHL FS-350 fűnyíró STIHL FS-350 fűnyíró Hitachi bozótvágó kasza Hitachi bozótvágó kasza Irodabútor (aljegyző) Mosogató medence (Bölcsőde) Minikonyha Rotikom nagy csúszda (Bö.) Óvodai ritmuskészlet(bö.) Színes hengersorok (Bö) Fektetőtároló kocsi (Bö)2 db Fiókos szekrény (Bö) 2 db Játék szobabútor (Bö) 2 garn Játék konyhabútor (Bö) 2 garn Edénytároló szekrény (Bö) Babaház (Bö) Rotikom kis csúszda (Bö) RM tálalókocsi (Bö) RM tálalókocsi (Bö) Konyhabútor (Koml.) CUBIK N udvari j. (Koml.,Tarló) CUBIK M udvari j. (Közp.,Kör.) MODEL B udv.vag.(koml.tarl) Kisház udv.(koml.,tarló) Konyhabútor (Tarló.) Tanári inf.asztalok l.szeméttároló létra CONIKA fénymásoló Írásvetítő Fényképezőgép Klíma Irodabútor Erősítő Mosógép

21 Harsona Hangosító rendszer Trombita Harsona Digitális zongora CD lejátszó Samsung TV Kamera Digitális fényképezőgép Yamaha szaxofon Szaxofon Erősítő Trombita Városüzemeltetési Iroda Ágvágó készlet Motoros kasza 14 db Ágaprító komposztáló Rézsűkasza Motoros kasza Magassági gallyazó Kazán Kossuth GR Talex fűkasza Z-O Bontókalapács Hitachi Hótolólap Gyalugép hegesztő Metabo forgácselszívó Klíma Fűnyíró GRILLO BEE Klíma Klíma Motoros kasza ig leírt egyéb gépek Polgármesteri Hivatal 0-ig leírt egyéb gépek Polgármesteri Hivatal Irodabútor 16. iroda Irodabútor Szavazórendszer Gáz vízmelegítő íítelefonközp. Számláló Riasztó önk. óvoda Robotron írógép PÜ beépített szekrény gazd. csoport beépített szekrény 1. iroda Mikrofon felszereléssel Robotron írógép TELEFAX Panasonoc felugzdász EÜ labor felszerelés Asztali lapscanner CHT tip. Mikroszkop Centrifuga AEMATOKRITH Komplett fotométer labor Automata mosógép

22 Óvoda Szivattyú Boncasztal Hangosító berendezés Hűtőgép Színes TV Video lejátszó Video lejátszó Színes TV Mosogató medence Video lejátszó 2 db SAMSUNG Tv 2 db Audiométer + adapter Babydop 3 db BOYLER gáz ZANUSSI 1603 hűtő Csecsemőmérleg Csecsemőmérleg Színes Tv THOMSON Műszerszekrény Kombinált éjjeli szekrény 2 db Antenna rendszer Bútor Kosárállvány 1,65 m Ülőbútor 2 db Szelektív hulladékgyűjtő sziget Nyomtató Titkárság Spirálozó gép Germicid lámpa Orvosi ügyelet Színes Tv használt Szemetes konténer 1100 l-es Ülőgarnitúra Ételszállító kocsi EM Hűtőszekrény ZANUSSI Színes TV (Központi) Szőnyegtisztító Videó (Központi) Színes Tv (Komlódi) Színes TV (Tarlódombi) Minimat készlet (Tarlódomb) Videó (Komlódi) Fűnyíró PVC szőnyek (Központi) Ülőgarnitura (iroda) Mosogató medence 2 db Világteszt Színes Tv (Körösparti) Hallásvizsgáló Gáztűzhely (Komlódi) Galéria (Tarlódomb) Fűnyíró Írásvetítő Videokamera (Komlódi) Ovi-korong (Körösparti)

23 Iskola Művelődési Központ Mosogató med.(körösparti) Videokamera (Körösparti) Videokamera (Központi) Automata mosógép (4 db) Gáztűzhely (Körösparti) Konyhabútor Panasonic CD magnó Emberi csontváz TV Lézer nyomtató Méregszekrény Írásvetítő Mozgásfejlesztő táska Philips magnó szekrény Kétfiókos tanári asztal Háromajtós térképtár.szek Mikroszkóp Elektrovaria Színes TV CANON fénymás Íróasztal DVD Hangfal Erősítő Fényképezőgép Videomagnó Magnó Videorekorder Mikrofon Mikrofon Magnó CD lemezjátszó Térmikrofon Riasztóberendezés Biztonsági berendezés Szintetizátor Pianínó Hűtőszekrény Színpadi bársonyfüggöny Eszköztároló konténer Köralaku pamlag Hűtővitrin Fodrászpult Páncélszekrény Pianínó Klarinét Koncert zongora Vadászkürt Kürt Yamaha furulya Trombita