ezer forintban Belvízelvezetési rendszer Csatornázás Előirányzat Teljesítés Kiadás Bevétel Saját forrás

Átírás

1 SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II. 11.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, valamint a 91. -a, az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. tv. 65. alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat - valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzat bizottságaira (Szociális és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság), a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat valamennyi intézményére terjed ki. 2. (1) Gazdálkodási forma tekintetében az intézmények a korábbi rendszerben működnek. Önállóan gazdálkodó intézmény nincs. A Polgármesteri Hivatal működtetése része a költségvetésnek, így önálló költségvetés nem készül. (2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési rendjét az alábbi tagozódás jelenti: I. Fejezet: Polgármesteri Hivatal mint fenntartó intézmény 1) Cím: Az intézményt azonosító szakfeladat és annak száma 2) Alcím: Bevételek, kiadások nemenkénti bontása a) kiadások részletezése (a 3. sz., 4. sz., 5. sz. melléklet alapján) b) bevételek részletezése (a 2. sz. melléklet alapján) II. Fejezet A költségvetési kiadások és bevételek főösszege, kiemelt előirányzatok 3. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi működési és felhalmozási bevételeinek forrásonkénti tagozódását a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A kiadások címenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként részletezve e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 1

2 (5) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg e rendelet 7. sz. melléklete. (6) Sáránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi költségvetését e rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat évi likviditási tervét a 10.sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sáránd Község Önkormányzata és Intézményei évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatonként: Működési kiadások előirányzata összesen: ebből személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő kiadások dologi jellegű kiadások támogatások, pénzeszköz-átadás Felújítási és felhalmozási kiadások összesen: Ebből beruházási előirányzat felújítási előirányzat kamat Általános tartalék Céltartalék ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft ezer Ft 5. (1) Az önkormányzat e Ft működési célú és e Ft felhalmozási célú hitel felvételét tervezte. Az évközben esetlegesen felmerülő átmeneti pénzügyi zavarok fedezetéül elsődlegesen a többlet-bevétel és az általános tartalék szolgál, a hitel felvételére csak ezek kimerítése után kerülhet sor. (2) A céltartalék a pályázatok önrészének fedezetére szolgál. (3) A magánszemélyek kommunális adójának teljes összege felhalmozási célokat szolgál. (4) Az önkormányzatnak jelenleg hiteltartozása nincs. III. Fejezet A helyi önkormányzat és a központi költségvetés kapcsolat-rendszere 6. A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletben részletezett címen szereplő önkormányzatok elszámolásai címet kiemelten kezeli, amely tartalmazza az állami hozzájárulásokat és támogatásokat. 2

3 IV. Fejezet A helyi önkormányzathoz tartozó intézmények és az önkormányzat által beszedett bevételek szabályozása 7. Az önkormányzat bevételeit forrásonként az alábbiakban határozza meg: 1) Intézményüzemeltetés működési bevételei 2) Iparűzési adóból származó bevételek 3) Hatósági engedélyezési eljárási díj bevételek 4) Önkormányzatok sajátos működési bevételei a) gépjárműadóból származó bevételek b) személyi jövedelemadóból származó bevételek c) ingatlan hasznosításból származó bevételek 5) Az önkormányzatot megillető támogatások 6) Étkezési térítési díjak a) óvodások részére 310 Ft, melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. helyi végrehajtásáról szóló 2/2006. (III. 1.) KT. sz. rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz b) iskolások részére 360 Ft, melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. helyi végrehajtásáról szóló 2/2006. (III. 1.) KT. sz. rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz c) vendég-ebéd 600 Ft, melyet önkormányzati határozat szabályoz d) a szociális étkezők részére (350 Ft, 390 Ft, 460 Ft), mely a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény helyi végrehajtására kiadott 10/2003. (VIII. 12.) KT. sz. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározottak alapján, jövedelemtől függően kerül megállapításra 7) Az év közben keletkező költségvetési többletbevétel az intézményeknél a minőségi fejlesztést szolgálja. V. Fejezet A helyi önkormányzathoz tartozó intézmények működésével, fenntartásával kapcsolatos rendelkezések 8. (1) A helyi önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb dolgozók esetében évben Ft minimálbért január 1-től az önkormányzat biztosítja. (2) A közalkalmazottak illetményét az önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. alapján biztosítja. (3) A pedagógus közalkalmazottak kiemelt munkavégzéséért járó kereset-kiegészítése évben Ft/fő/hó. (4) A közalkalmazottak illetménypótlék-számításának alapja január 1-től Ft. (5) A köztisztviselők esetében a központi illetményalap Ft. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 43. (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat e rendeletében a köztisztviselők illetményalapját Ft-ban állapítja meg. (6) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról a szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, kegyeleti támogatásokról a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. és a 15/2001. (XI. 21.) KT. sz. rendelet rendelkezik. (7) Az éves létszámkeret a 3. sz. mellékletben kerül meghatározásra. 3

4 9. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére. VI. Fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 10. (1) A képviselő-testület a 2-3. sz. mellékletekben szereplő címek közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát magának fenntartja. (2) Az évközben központi keretből biztosított, vagy más forrásból rendelkezésre álló fedezet terhére az előirányzat-átcsoportosítást a polgármesterre ruházza át. (3) A (2) bekezdésben átruházott hatáskörben végrehajtott módosítás többlet-kiadással nem járhat. (4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határoz. 11. (1) Az Önkormányzat évi költségvetésében előirányzott többéves kihatással járó feladatai: Támogatás Belvízelvezetési rendszer Előirányzat Teljesítés Kiadás Bevétel Saját forrás EU-pe. Központi költségvetés ezer forintban Víziközműtől átvett pénzeszköz Csatornázás (2) évi közvetett támogatások: a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0. b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0. c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg adónemenként:: ca) helyi adónál biztosított kedvezmény: 0 Ft cb) a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv. 5. a) pontja alapján (költségvetési szerv mentessége miatt) Ft 4

5 cc) a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv. 5. f) pontja alapján (súlyos mozgáskorlátozottak mentessége): Ft. cd) a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv. 8. alapján (környezetvédelmi osztálykód alapján nyújtott kedvezmény): Ft. d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft. e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: közszolgáltatási díjfizetési kedvezmény a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2005. (I. 25.) rendelet 27/D. -a alapján (időskorúakra vonatkozó mentesség): 165 háztartásra vonatkozóan: Ft. 12. (1) Az államháztartási törvény 98. (16) bekezdése alapján az önkormányzatnak a tartozás-állomány rendezése érdekében indokolt esetben önkormányzati biztost kell kijelölni. Ennek rendelkezéseit szükség esetén külön rendeletben kell szabályozni. (2) Amennyiben évben likviditási gondok vagy más rendkívüli körülmény miatt hitel felvételére kerül sor, a képviselő-testület a szükséges intézkedés megtételére - testületi jóváhagyás mellett - a polgármestert hatalmazza fel az alábbi feltételekkel: Ft-ig történő hitel-felvételnél az ellenjegyzésre a képviselő-testület által megbízott egy képviselő jogosult Ft feletti összeg esetében a képviselő-testület által megbízott két testületi tag jogosult az ellenjegyzésre, amelyet külön rendeletben határozza meg az esedékesség megtételekor. 13. A költségvetési rendeletben tervezett tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Elsősorban pályázatokhoz a saját erő biztosítására használható fel a tervezett összeg. 14. Záró rendelkezések (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Sáránd, február 10. Nagy Józsefné sk. polgármester A kiadmány hiteléül: Balogh Lászlóné sk. jegyző Záradék: Kihirdetés napja: február 11. Hatályba lépés napja: január 1. Balogh Lászlóné sk. jegyző Nagy Józsefné polgármester 5

6 Sáránd Község Önkormányzata - Költségvetés 2010 Címrend 1. sz.melléklet I.Cím Polgármesteri Hivatal Szennyvíz gyűjtése - kezelése Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Utak felújítása Folyadékszállításra szolgáló közmű építése Települési vízellátási vízminőség védelem Konyha Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Állategészségügyi ellátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazg. tev Települési Kisebbségi Önkorm. igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város és községgazdálkodás Város és községgazdálkodás - Általános Iskola Város és községgazdálkodás - Óvoda Háziorvosi szolgálat Ifjúság egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Családsegítés Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtár Közművelődési intézmények működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető fenntartása és működtetése 6

7 Sáránd Község Önkormányzat 2010.évi Költségvetés-Bevételek 2. sz. melléklet Megnevezés Mutatók, megjegyzés ezer Ft-ban MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Intézményi ellátási díjak 1.2. Alkalmazottak térítése Hatósági enged. felügy. feladatok, szellemi termékek, telefondíj 1.4. Egyéb AT bevétel - szoc. étk AT körében végzett szolgáltatás - vendégebéd gyermekek, óvónők Bérleti díj - Innoterv+lakbér+egyéb Különféle egyéb bevételek Kamatbevételek Kiszámlázott term.szolg. ÁFA Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók vállalkozók kommunális adója magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kieg. jöv. diff SZJA normatív módon elosztott része Települési önk. feladatai, üzemeltetés Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Lakott külterület 42 Pénzbeli szoc. juttatás Szoc. Étkezők Helyi közgyűjt. közműv. feladatok 2.4. Gépjárműadó Bírság-pótlék 500 Működési bevételek összesen TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Iskola 2. Kiegészítő támogatás szociális feladathoz 2.1. Közfoglalkoztatás támogatás Közmunka program 7

8 Közhasznú foglalkoztatás 3. Fejlesztési célú támogatás 3.1. Címzett támogatás 3.2. TEKI Támogatások összesen 0 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Csatorna EU-tól Csatorna központi ktg.vetés Víz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszközátvétel 1.1. OEP-től átvett pénzeszköz Munkaügyi Központ - közhasznú fogl VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK-VISSZAT. ÖSSZESEN 0 HITELEK 1. Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek HITELEK ÖSSZESEN PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány működési 1.2. felhalmozási Összesen Mindösszesen

9 Sáránd Község Önkormányzat 2010.évi Költségvetés - Kiadások 3. sz. melléklet I. Cím Polgármesteri Hivatal Ezer ft-ban Utak felújítása 1134 Szellemi termék vásárlása Intézmény beruházás beszerz. árba beszám. áfa 57 Összesen Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Gép - berendezés Beruházás beszerz. árba beszám. ÁFA Épületek felújítása Felújítás beszerz. árba beszám. ÁFA Nem adatátviteli célú távköz.díj Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatorna díjak Karbantartás - kisjavítás szolgáltatás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg Vásárolt termékek ÁFA 128 Összesen Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazg. tev. 11 fő + 9 fő képviselő + 4 bizottsági tag 1134 Szellemi termékek Intézmény beruh.beszerzési árba beszám. ÁFA Gép (Fénymásoló) Intézmény beruh. beszerz. ÁFA Felújítás (Falumegújítás) Felújítás beszerzési árba beszám. ÁFA Műk. célú pénzeszk. átad. non-profit szervnek Köztisztviselők alapilletménye 8 fő Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. munkabér 4fő Köztisztviselők illetmény kieg. 7 fő Köztisztviselők egyéb köt. illetmény pótléka Egyéb bérrendeszer hatálya alá tart. köt. bérpótlék Köztisztviselők jutalma (polgármester 3 hó)

10 Köztisztviselők kereset kieg Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. keresetkieg Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb juttatás Köztiszteviselők jubileumi jutalma Köztisztviselők ruházati költs. tér Köztisztviselők közl. költs. tér Köztisztviselők étk. hozzájárulása Egyéb bérrendsz. étk. hozzájár Köztisztviselők egyéb költségtérítés (polgármester) Állományba nem tart. megbíz.díjak Állományba nem tart. tiszt. díja (bizottsági tagok) Helyi önk. képviselők jutt Köztisztviselők végkielégítése Nyugdíbizt. járulék Term.beni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci jár Eü. hozzájárulás Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközl.díjak Egyéb komm. szolg Bérleti díj Szállítási szolg Gázdíj Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatorna díj Karbantartás kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntart. szolg Vásárolt közszolg Pénzügyi szolg Vásárolt term szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadás Egyéb különféle dologi kiadások Cégautó adó

11 57229 Díjak egyéb vám illeték Egyéb általános tartalék Összesen Konyha 6 fő Közalk. alapilletménye Egyéb bérrendsz. hatálya alá tart. munkabér Közalk. keresetkieg Egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. ker.kieg Közalk. egyéb munkavállalói juttatása Egyéb bérrendsz. hatálya alá tart. egyéb jutt Közalk. végkielégítése Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü Pénzbeli eü Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer nyomtatvány Folyóirat Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközl Vásárolt élelmezés Bérleti díj (világító lámpatest) Gázdíj Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatornadíj Karbantartás - kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntart. szolg Vásárolt közszolg Vásárolt term. és szolg. ÁFA Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befiz Kompenzációs felár Belföldi kiküldetés Díjak egyéb vám illeték 10 Összesen

12 Város és község gazdálkodási szolgáltatás Egyéb építmény létesítése (buszmegálló) Beruház.berszerz. árba beszám. ÁFA Hajtó és kenőanyag Munkaruha védőruha Anyag beszerzés Karbantartás kisjavítás Vásárolt közszolg Vásárolt termék és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés 2 Összesen Közcélú foglalkoztatás Egyéb bérrenszer hatálya alá tart. munkabér Egyéb bérrendszer étkezési hozzájár Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Díjak egyéb vám illeték 225 Összesen Közhasznú foglalkoztatás Egyéb bérrenszer hatálya alá tart. munkabér Egyéb bérrendszer étkezési hozzájárulás Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Díjak egyéb vám illeték 38 Összesen

13 Települési vízellátási és vízminőség védelem Beruházási célú pénzeszköz átadás Összesen Közvilágítás Villamosenergia szoláltatás Vásárolt term. és szolg. ÁFA Összesen Állategészségügyi ellátás Állományba nem tart. megbízási díjak Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Szállítási szolg Vásárolt termék és szolg. ÁFA 10 Összesen Házisegítség nyújtás 1 fő Közalk. alapilletménye Közalk. keresetkieg Közalk. egyéb munkavállalói jutt Közalk. étk. hozzájár Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü Pénzbeli eü Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Munkaruha védőruha Anyagbeszerzés Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termék és szolg. ÁFA Díjak egyéb vám illeték 18 Összesen

14 Családsegítés Támogatás értékű működési kiadás többc.kistérs.társ Nem adatátviteli célű távközl.díjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg Vásárolt közszolg Vásárolt term. és szolg. ÁFA 130 Összesen Szociális étkeztetés Állományba nem tart. megbízási díja Anyagbeszerzés Vásárolt term. és szolg. ÁFA 5 Összesen Rendszeres szociális segély Egészségkár. rendsz. szoc. segélye életévet betölt. RSZS Rendelkezésre állási támogatás Összesen Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka 50 Összesen Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Összesen Egyéb lakásfenntartási támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás 50 Összesen 50 14

15 Ápolási díj alanyi jogon Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj alanyi Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 600 Összesen Ápolási díj méltányossági Ápolási díj méltányossági 600 Összesen Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátások Utazástámogatás Természetben nyújtott átmeneti segély Összesen Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segély Összesen Temetési segély Pénzbeli temetési segély 500 Összesen Közgyógyellátás Közgyógyellátás Összesen Köztemetés Köztemetés

16 Összesen Szennyvíz gyűjtése - kezelése Egyéb építmények értéke Intézmény. beszerz. árba beszám. ÁFA 265 Összesen Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Karbantartási - kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg Vásárolt termék és szolg. ÁFA 625 Összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Állományba nem tart. megb. díj Eü. hozzájárulás Anyagbeszerzés Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatorna díj Karbantartás kisjavítás Vásárolt termék és szolg. ÁFA 130 Összesen Köztemető fenntartása és működtetése 1134 Szellemi termék terv. költség Int.beruh. beszerz. árba beszámítandó ÁFA Anyagbeszerzés Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatorna díj Egyéb üzemeltetési fenntart. szolg Vásárolt termék és szolg. ÁFA 78 Összesen

17 Város és községgazdálkodás - Általános Iskola Támogatás ért. műk.kiadás önk.költsgvetési szervnek Támogatás ért. műk.kiadás önk.költsgvetési szervnek 4,5% 370 Összesen Város és községgazdálkodás - Óvoda Támogatás ért. műk. kiadás önk. költségvetési szervnek Összesen Települési kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Állományba nem tart. megbízási díja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Vásárolt közszolgáltatás Könyv - folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz Nem adatátviteli távközlési díj Egyéb anyag Szállítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési fenntartási Irodaszer Egyéb különféle dologi Különféle adók Önkormányzat által folyósított ellátás 50 Összesen Folyadékszállítására szolgáló közmű építése Csatornázás Könyvvizsgálat Viziközmű kamat Belvízelvezetési rendszer építés Összesen

18 Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtár 1 fő Közalk.alapilletménye Közalk. keresetkieg Közalk. étk. hozzájárulása Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Irodaszer nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Munkaruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díj Bérletidíj Gázszolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Egyéb fenntartási szolg Vásárolt termék és szolg. ÁFA Díjak egyéb vám illeték 18 Összesen Közművelődési intézmények működtetése 1 fő Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Egyéb bérrendszer keresetkieg Egyéb bérrendszer étk. hozzájár Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Munkaruha - Műv.ház Anyagbeszerzés - Műv.ház Anyagbeszerzés - Teleház Bérleti díj - Műv.ház Gázdíj - Műv.ház

19 Gázdíj - Teleház Villamosenergia szolgáltatás - Műv.ház Villamosenergia szolgáltatás - Teleház Víz és csatorna díj - Teleház Karbantartás - Műv.ház Egyéb fenntartási szolg. - Műv.ház ÁFA - Műv.ház ÁFA - Teleház Díjak egyéb vám illeték 18 Összesen Védőnői szolgálat Ifjúság egészségügyi gondozás 2 fő Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl. és jutt Közalkalamazottak ker.kieg Közalkalmazottak közl. költségtér Közalkalmazottak étk. hozzájár Állományba nem tart. megbízási díjak Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Gyógyszerbeszerzés Irodaszer nyomtatvány Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés Munkaruha - védőruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díj Bérleti díj Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatorna díj Egyéb üzemeltetési fenntartási díj Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termék és szolg. ÁFA

20 57229 Díjak egyéb vám illeték 36 Összesen Háziorvosi szolgálat Háziorvosi szolgálat Épület felújítás Felújítás beszerz.árba beszám. ÁFA Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlésidíj Bérleti díj Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Karbantartás - kisjavítás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termék és szolg. ÁFA 220 Összesen Kiadások Összesen Utak felújítása Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazg. tev Konyha Város és községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Települési vízellátási vízminőség védelem Közvilágítás Állategészségügyi ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkezés Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági

21 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Szennyvíz gyűjtése - kezelése Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető fenntartása és működtetése Város és községgazdálkodás - Általános Iskola Város és községgazdálkodás - Óvoda Települési Kisebbségi Önkorm. igazgatási tevékenysége Folyadékszállításra szolgáló közmű építése Könyvtár Közművelődési intézmények működtetése Ifjúság egészségügyi gondozás Háziorvosi szolgálat Összesen

22 4. sz. melléklet Az Önkormányzat és költségvetési szervei évi tervezett felhalmozási kiadásai (ezer Ft-ban) Felhalmozási kiadás megnevezése Kapcsolódó cím, szakfeladat, összeg Cím Szakfeladat Összeg (e Ft.) Útépítés engedélyezési terv I Talajfigyelő, észlelő kút I Szennyvíz csatornázás I Belvízelvezetési rendszer építése I Kerékpárút tervezése I Fénymásoló vásárlás I Riasztó telepítés (Rendőrség) I Buszmegálló építése I Ravatalozó terv.ktsg. I Idősek napközbeni ellátása terv. I Összesen

23 5. sz. melléklet Az Önkormányzat és költségvetési szervei évi tervezett felújítási kiadásai (ezer Ft-ban) Felújítási kiadás megnevezése Kapcsolódó cím, szakfeladat, összeg Cím Szakfeladat Összeg (e Ft.) Egészségház felújítása I Rendőrségi épület felújítása I Falumegújítás I Összesen

24 6. sz. melléklet Európai Unió támogatásával megvalósuló beruházások mérlege (eft-ban) DEBRECEN ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA PROJEKT Bevételi források összetétele: Kiadások: Pénzeszköz átvétel - Víziközmű társulás 1620 Csatornázás Pénzeszköz átvétel EU költségvetésből 6145 Könyvvizsgálat 420 Pénzeszköz átvétel Központi költségvetésből 5355 Víziközmű kamat 1200 Összesen Összesen

25 7. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Sor- Megnevezés ezer forintban évre évre évre szám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 25 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások 27 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívül Támogatásértékű felhalmozási bevétel Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen ( ) Önkormányzat bevételei összesen (11+33) Önkormányzat kiadásai összesen (24+43)

26 8. sz. melléklet Sáránd Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek alakulása Megnevezés Eredeti Rendszeres személyi juttatások 01 Nem rendszeres személyi juttatások 02 Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok 05 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Támogatásértékű működési kiadás 09 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési kiadás államháztartáson belül ( ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 13 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 Működési kiadás államháztartáson kívülre ( ) Működési költségvetés kiadásai (11+15) 16 Felújítás 17 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 18 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 20 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Kölcsönök kiadásai 22 Pénzforgalmi kiadások összesen ( ) 23 Pénzforgalom nélküli kiadások 24 Költségvetési kiadások (23+24) 25 Hitelek és értékpapírok kiadásai 26 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás 27 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 28 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen ( ) 29 Intézményi működési bevételek 30 Normatív hozzájárulás 31 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 32 Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 33 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési

27 bevételei Támogatásértékű működési bevétel 35 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel 37 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 38 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 39 Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 40 Kölcsönök bevételei Pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (42+43) Hitelek és értékpapírok bevételei 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 46 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 47 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen ( )